Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS)

Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụng Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc (TABMIS) DÀNH CHO CHUN VIÊN CƠ QUAN TÀI CHÍNH Hệ thớng thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc Mục lục Phân hệ Quản lý phân bổ ngân sách (BA) .6 1.1 1.2 Tổng quan phân hệ Quản lý phân bổ ngân sách Các chức phân hệ Quản lý phân bổ ngân sách .6 1.2.1 1.2.2 1.2.3 Chức nhập ngân sách (Budget Journal) Chức phân bổ, điều chỉnh ngân sách (Dossier) 10 Chức nhập ngân sách bảng tính ADI .14 Phân hệ Sổ cái (Lệnh chi tiền phân hệ Sổ cái) 18 2.1 2.2 Tổng quan quản lý Sổ 18 Các chức phân hệ Sổ 18 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 Chức tạo Bút toán thực, ngân sách 18 Chức tạo Bút toán dự chi 20 Chức tạo Bút toán lặp từ mẫu lặp .21 Chức phê duyệt 24 Kết sổ 26 Các chức khác phân hệ Sổ 27 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 Tìm kiếm bút toán .27 Truy vấn số dư tài khoản 29 Truy vấn quỹ .30 Ủy quyền trách nhiệm – Thiết lập quy tắc vắng mặt 33 Tạo nguyên tắc ngày nghỉ 34 Mở/Đóng kỳ 35 Thực báo cáo 36 Phân hệ Quản lý Chi (Lệnh chi tiền phân hệ Quản lý Chi) 40 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 Tổng quan quản lý Quản lý chi 40 Các chức phân hệ Quản lý Chi 40 3.3 Nhập Lô yêu cầu toán .40 Nhập Yêu cầu toán 41 Các chức khác phân hệ Quản lý Chi 47 3.3.1 3.3.2 3.3.3 Hướng dẫn tìm kiếm YCTT 47 Hướng dẫn điều chỉnh YCTT 50 Chạy báo cáo 55 Hướng dẫn cho người dử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang 2/56 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc Danh sách các phím tắt hệ thống Chức Ctrl+S Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+ F4 F5 F6 Tab F11 Ctrl+F11 F12 Ctrl+H Ctrl+Down Ctrl+L Ctrl+K Lưu Copy Dán Thêm Đóng cửa sổ hiện hành của Oracle Xố trường liệu hiện hành Xố dịng liệu hiện hành Sang trường liệu kế tiếp Vào trạng thái truy vấn Thực thi truy vấn Đếm kết truy vấn Giúp Chèn thêm dòng Liệt kê danh sách Hiển thị danh sách phím tắt Các biểu tượng công cụ hệ thống Thanh công cụ của hệ thống biểu hiện Ý nghĩa biểu tượng: - Tạo mẫu tin - Mở cửa sổ tìm kiếm thông tin, tùy ngữ cảnh - Hiển thị menu - Lưu liệu - Thay đởi vai trị (qùn) - In số liệu màn hình hiện - Đóng tất cửa sổ của Oracle - Cắt bỏ liệu chọn vào vùng nhớ tạm - Sao chép liệu chọn vào vùng nhớ tạm - Dán liệu vùng nhớ tạm vào ô chọn - Xóa mẫu tin hiện hành, chưa lưu vào sở liệu - Hiển thị màn hình soạn thảo phu - Hiển thị màn hình đính kèm tập tin - Cơng cụ hiệu chỉnh cách xem cột liệu - Hiển thị màn hình trợ giúp theo ngữ cảnh Hướng dẫn cho người dử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang 3/56 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc Màn hình đăng nhập, tập trách nhiệm, trình điều hướng  Màn hình đăng nhập: Nhập tên người sử dụng và mật cung cấp  Màn hình tập trách nhiệm Hướng dẫn cho người dử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang 4/56 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc  Màn hình trình điều hướng Hướng dẫn cho người dử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang 5/56 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc Phân hệ Quản lý phân bổ ngân sách (BA) 1.1 Tổng quan phân hệ Quản lý phân bổ ngân sách Phân hệ Quản lý phân bổ ngân sách quản lý quy trình phân bở, điều chỉnh và chuyển giao dự tốn Kiểm soát dự toán hệ thống tự thực hiện theo phân hệ: quản lý cam kết chi, quản lý chi và phân hệ sổ Việc kiểm sốt dự tốn nhằm chi tiêu khơng vượt q số dự tốn phân bở Cơng thức tính số dư dự tốn tính theo cơng thức: Số dư dự toán = Số dự toán – Số thực chi – Số dự chi (trong đó số dự chi bao gồm số dự chi cam kết chi, số dự chi nhập phân hệ sổ và số tạm ứng nhập phân hệ Quản lý chi) Phân hệ Quản lý phân bổ ngân sách bao gồm quy trình chính: Quản lý danh mục liên quan đến phân bở dự tốn; Tạo và cập nhật dự toán và Xử lý cuối kỳ Quy trình Quản lý danh mục liên quan đến phân bổ ngân sách giới thiệu việc thiết lập danh mục là điều kiện cần trước muốn tao hay cập nhật dự tốn hệ thống Ví dụ: thiết lập mã tở hợp tài khoản dự tốn, mã dự tốn, mã tở chức dự tốn, tạo loại giao dịch Dossier… Quy trình Tạo và cập nhật dự toán hướng dẫn việc nhập dự tốn phân bở phê dụt hệ thống, điều chỉnh dự toán đơn vị/dự án đầu tư mã ngành kinh tế, điều chỉnh tởng thể dự tốn của đơn vị dự toán cấp 1… Quy trình Xử lý cuối năm hướng dẫn việc xử lý số dư dự toán của năm hiện tại, xử lý số dự toán ứng trước, chuyển nguồn khoản cam kết chi và thực chi chưa thực hiện… Mục đích của phân hệ Quản lý phân bở ngân sách: Quản lý khoản dự tốn phân bở phê dụt bên ngoài hệ thống Kiểm sốt số dư dự toán để hạn chế đơn vị dự toán chi tiêu vượt khoản dự toán phân bổ hàng năm 1.2 Các chức phân hệ Quản lý phân bổ ngân sách 1.2.1 Chức nhập ngân sách (Budget Journal)  Mục đích: Dùng để nhập dự toán tạm cấp, dự toán cấp 0, dự tốn ứng trước, dự tốn bở sung  Điều kiện thực hiện: Mã dự tốn tạo; Mợt số giá trị của phân đoạn tài khoản kế tốn mơ phỏng tương ứng với loại dự toán tạo; Tài khoản dự toán tạm cấp, dự toán phê duyệt, tài khoản tạm ứng và thực chi phải gán vào nhóm cuộn để tạo mẫu tài khoản tởng hợp; Mợt loại bút tốn riêng cần định nghĩa cho quy trình nhập dự toán Hướng dẫn cho người sử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang / 56 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc  Đối tượng thực hiện: Chuyên viên CQTC  Phạm vi thực hiện: Dữ liệu bảo mật theo người sử dụng  Đường dẫn: Quản lý phân bổ ngân sách (BA) Ngân sách  Nhập  Nhập thông tin tiêu đề: B1 Mã tổ chức dự toán : thể hiện nơi dự toán trì Hệ thống tự động hiển thị Mã dự toán B2 Các kỳ Kế toán Từ/Đến : thể hiện kỳ bắt đầu/ kết thúc dự tốn thức có hiệu lực  Thông tin tài khoản: B3 Chọn Chế độ Bút toán: lựa chọn thông tin này để nhập liệu phần TK Nợ và TK có B4 Tài khoàn: Nhập giá trị tở hợp tài khoản dự tốn B5 Nợ/Có: Dựa vào tài khoản trường tài khoản nhập giá trị vào cột Nợ tương ứng TK Nợ, Có tương ứng với TK Có theo kỳ tương ứng  Các nút: B6 Tạo bút toán: Lựa chọn để tiến hành nhập thơng tin bút tốn đẩy sang phân hệ Sổ Cái Hướng dẫn cho người sử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang / 56 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc  Tạo bút toán: B7 Lơ Bút toán: Tên Lơ bút tốn bên phân hệ Sổ Cái Lưu ý: Tên Lô bút toán nhập liệu theo quy ước chung: .YYMMDD.. B8 Loại bút toán: Lựa chọn loại bút toán “Dự toán” B9 Kiểm tra dự toán: Thực hiện kiểm tra dự toán hệ thống B10 Chạy Nhập Bút toán: Chạy chương trình tạo bút toán đẩy sang phân hệ Sổ Cái B11 Xem kết quả: Kiểm tra bút tốn nhập liệu B12 Hồn tất: Kết thúc cơng việc nhập liệu màn hình Bút tốn  Tìm lại bút toán đệ trình phê duyệt:  Đường dẫn: Quản lý phân bổ ngân sách (BA)  Các bút toán  Nhập Hướng dẫn cho người sử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang / 56 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc B13 Tìm bút toán: Tìm lại bút tốn tạo phân hệ Sở Sử dụng mã yêu cầu (mã ID) mà hệ thống sinh Tạo bút toán để tìm kiếm B14 Kiểm tra bút toán: Mở bút toán tạo B15 Phê duyệt: Đệ trình phê duyệt bút toán Hướng dẫn cho người sử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang / 56 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc  Một số thông tin bổ sung:  Loại tiền: Thể hiện đồng tiền giao dịch Hệ thống tự động hiển thị giá trị trường là VND  Chế độ bảng tính / Chế độ dịng đơn nhất: Không sử dụng  Nguyên tắc ngân sách: Không sử dụng  Trạng thái Quỹ: Hệ thống tự động hiển thị trạng thái sau Kiểm tra dự toán  Bắt buộc: Chưa tiến hành Kiểm tra dự toán 1.2.2 Chức phân bổ, điều chỉnh ngân sách (Dossier)  Mục đích: Dùng để nhập dự tốn phân bở, dự tốn điều chỉnh, bở sung dự tốn, dự toán ứng trước  Điều kiện thực hiện: Mã dự toán tạo hệ thống; Các giá trị tài khoản kế toán liên quan tạo; Năm ngân sách của mã dự toán mở; Dossier phân bở tương ứng thiết lập; Mỗi vị trí phê duyệt hệ thống TABMIS chỉ nhân viên nắm giữ  Đối tượng thực hiện: Kế toán viên KBNN  Phạm vi thực hiện: Dữ liệu bảo mật theo người sử dụng  Đường dẫn: Quản lý phân bổ ngân sách (BA) Dossier Giao dịch Dossier Hướng dẫn cho người sử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang 10 / 56 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc B10 Tên kỳ: kỳ giao dịch tương ứng của tài khoản Nợ B11 Số tiền dự toán: Số tiền phân bổ cho tài khoản Nợ Lưu ý: Nếu có nhiều đích thì nhập nhiều dịng phần đích Khi nhập tài khoản đích cần xác định xác tài khoản nguồn tương ứng  Các nút: B12 Kiểm tra dự toán: Hệ thống thực hiện kiểm tra Số tiền dự toán phân bở ở phần Đích với số dư dự tốn hiện của tài khoản Có ở phần Nguồn Nếu vượt thì hệ thống đưa cảnh báo lỗi và không cho phép thực hiện tiếp bước tiếp theo Nếu không vượt thì hệ thống thông báo kiểm tra quỹ thành công và người sử dụng thực hiện bước tiếp theo B13 Dành dự toán: B14 Phê duyệt: Bút toán đệ trình lên người có thẩm quyền phê duyệt B15 Xem kết quả: Hiển thị màn hình xem kết kiểm tra phần tài khoản, số dự tốn phân bở, số dư dự tốn của tài khoản…  Một sớ thơng tin bổ sung:  Số giao dịch cha:  Nếu Loại giao dịch Dossier lựa chọn là loại Dossier cha thì trường này không hiển thị  Nếu loại giao dịch Dossier lựa chọn là loại Dossier thì trường này hiển thị và nhập Số giao dịch cha tương ứng  Số giao dịch: là hệ thống và hệ thống tự động sinh  Ngày cập nhật: là ngày nhập liệu bút tốn Hệ thống tự đợng cập nhật theo ngày hiện  Trạng thái: thể hiện trạng thái của bút toán  Đang tạo: thực hiện tạo bút toán  Đang tiến hành: Bút toán gửi đến người phê duyệt và chờ người phê duyệt xử lý  - Hoàn tất: Người phê duyệt phê dụt bút tốn Loại sớ dư: Hệ thống tự đợng hiển thị loại số dự YTDE “Từ đầu năm đến hiện tại” Hướng dẫn cho người sử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang 13 / 56 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc - Tài khoản nguồn:  Số dư dự toán tại: hệ thống tự đợng hiển thị số dư dự tốn hiện của tài khoản Có hệ thống  - Số dư mới: hệ thống tự động hiển thị sau nhập xong phần Đích Tài khoản đích:  Số dư dự toán tại: hệ thống tự đợng hiển thị số dư dự tốn hiện của tài khoản Nợ hệ thống  Số dư mới: hệ thống tự động hiển thị số dư dự toán của tài khoản Nợ hệ thống = số dư dự toán hiện + Số tiền dự toán 1.2.3 Chức nhập ngân sách bảng tính ADI  Mục đích: Dùng để nhập dự tốn tạm cấp, dự toán cấp 0, dự toán ứng trước và dự tốn bở sung  Điều kiện thực hiện: Mã dự tốn tạo; Mợt số giá trị của phân đoạn tài khoản kế tốn mơ phỏng tương ứng với loại dự toán tạo; Tài khoản dự toán tạm cấp, dự toán phê duyệt, tài khoản tạm ứng và thực chi phải gán vào nhóm cuộn để tạo mẫu tài khoản tổng hợp; Mợt loại bút tốn riêng cần định nghĩa cho quy trình nhập dự tốn  Đới tượng thực hiện: Kế toán viên KBNN  Phạm vi thực hiện: Dữ liệu bảo mật theo người sử dụng  Màn hình nhập liệu ADI  Đường dẫn: File ADI Hướng dẫn cho người sử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang 14 / 56 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc B1 Loại: lựa chọn chủng loại bút tốn phân hệ Sở Cái Giá trị lựa chọn Dự toán B2 Tên ngân sách: tên mã dự tốn B3 Đơn vị có quan hệ với ngân sách: Nhập giá trị mã tở chức dự tốn tương ứng B4 Kỳ: thể hiện kỳ bắt đầu dự toán có hiệu lực B5 Tên lô: nhập tên lô theo quy tắc: MãKB.NămThángNgày.MãNV.STT Ví dụ: 0061.100524.1024.01 B6 Tài khoản: nhập tài khoản dự toán B7 Nợ: nhập số tiền TK Nợ B8 Có: nhập số tiền TK Có B9 Trường động mơ tả dịng: chọn Mã loại dự tốn  01: Dự tốn kinh phí giao đầu năm Dùng trường hợp phân bở dự tốn thức  02: Dự tốn kinh phí bở sung năm Dùng trường hợp phân bổ lại bổ sung thêm dự tốn  03: Dự tốn kinh phí giảm năm Dùng trường hợp Điều chỉnh dự toán  04: Dự toán chuyển sang năm sau  06: Dự toán năm trước chuyển sang Hướng dẫn cho người sử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang 15 / 56 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc  08: Dự toán tạm cấp Dùng trường hợp nhập dự toán tạm cấp  09: Dự toán ứng trước Dùng trường hợp phân bở dự tốn ứng trước  19: Dự toán khác: Dùng trường hợp có quyết định của quan kiểm toán  Màn hình tải liệu ADI  Đường dẫn: Oracle  Tải lên B10 Lựa chọn dãy cần tải lên:  “Các dãy có dấu hiệu”: thực hiện tải dịng có trường dấu hiệu  “Toàn Dãy”:thực hiện tải tất dịng file ADI  “Nhập có kiểm duyệt”: tích chọn Nhập có kiểm dụt  (Các trường lại để mặc định theo màn hình) B11 Nhấp nút Tải lên: Tải liệu vào hệ thống Hướng dẫn cho người sử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang 16 / 56 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc 1.2.4 Một số thông tin bổ sung:  Thông báo: thể hiện thông báo sau liệu tải vào hệ thống Trong trường hợp liệu tải không thành công thì nội dung không thành công hệ thống thông báo ở trường này  Đóng: đóng màn hình tải liệu, liệu file ADI chưa tải vào hệ thống Hướng dẫn cho người sử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang 17 / 56 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc Phân hệ Sổ cái (Lệnh chi tiền phân hệ Sổ cái) 2.1 Tổng quan quản lý Sổ cái  Phân hệ Sổ là nơi chứa tất giao dịch của phân hệ hệ thống TABMIS phân hệ quản lý Chi, quản lý Thu, quản lý Cam kết chi… và bút toán từ hệ thống bên ngoài KTKB  Các bút toán phân hệ Sở kiểm sốt chặt chẽ và phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh sở giá trị tổ hợp tài tài khoản (tài khoản hạch toán)  Các liệu phân hệ Sổ là sở để lên báo cáo phục vụ cho việc phân tích tài bảng cân đối tài khoản, bảng cân đối phát sinh cơng nợ phải trả 2.2 Các chức phân hệ Sổ cái 2.2.1 Chức tạo Bút toán thực, ngân sách  Mục đích:: Dùng để tạo điều chỉnh giao dịch thu, chi đồng Việt Nam, ngoại tệ giao dịch khác, để thực hiện mục đích thống kê nhập trực tiếp phân hệ Sổ  Điều kiện thực hiện: Kỳ kế tốn mở; vị trí người nhập liệu thiết lập phê duyệt Đối với giao dịch ngoại tệ thì tỷ giá hạch toán là Công ty nhập hệ thống  Đới tượng thực hiện: Kế tốn viên Kho bạc, chun viên Cơ quan Tài  Đường dẫn: Sở (GL)  Các bút toán  Bút toán thực, ngân sách  Các bước thực hiện: Hướng dẫn cho người sử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang 18 / 56 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc  Nhập thông tin chung Bút toán B1 Bút toán: nhập tên bút toán theo quy tắc: MãKB.NămThángNgày.MãNV.STT Ví dụ: 0061.100524.1024.01 B2 Kỳ kế toán: chọn kỳ hạch toán Ví dụ: 01-10 (Kỳ tháng năm 2010) B3 Ngày hiệu lực: Chọn ngày hạch toán bút toán hệ thống B4 Loại bút toán: Chọn loại bút toán phù hợp với nghiệp vụ kinh tế phát sinh Một số loại bút toán hay sử dụng: Thu, Chi, Chi dùng lệnh chi, LKB – kLCT, LKB – LCT, Chuyển vớn, lãi phí B5 Mơ tả: Nhập nội dung chứng từ B6 Thông tin trường động:   Số chứng từ giấy: Nhập số chứng từ thực tế  Ngày chứng từ: Nhập ngày chứng từ thực tế Nhập thơng tin chi tiết: nhập dịng hạch tốn gồm nợi dung B7 STT: nhập số thứ tự dịng bút tốn (chỉ nhập cho dịng đầu tiên, nhập số 1) B8 Nhập tài khoản hạch toán Nợ/ Có B9 Nhập số tiền Nợ/ Có B10 Lưu bút toán: Nhấp biểu tượng Lưu (hệ thống tự động sinh số chứng từ) B11 Nhấp nút Kiểm tra dự toán B12 Nhấp nút Dành dự toán B13 Nhấp nút Phê duyệt  Một số thông tin bổ sung:  Nhập Bút toán Liên kho bạc: Trong trường hợp kho bạc này thu chi hợ mợt kho bạc khác Để nhập Bút tốn LKB ta làm sau  Loại bút toán: Chọn là LKB – LCT  Nhập thông tin Liên kho bạc: Vào màn hình thông tin liên kho bạc theo đường dẫn Công cụ → Thông tin liên kho bạc màn hình này nhập thông tin: Mã kho bạc đến, Tài khoản hạch toán cho bút toán của kho bạc đến và số tiền  Lưu ý: Để vào màn hình Thông tin liên kho bạc thì phải nhập xong thông tin ở màn hình thông tin chung sau đó Lưu lại Hướng dẫn cho người sử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang 19 / 56 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc   Nguồn: Thể hiện nguồn gốc liệu của bút tốn  Thủ cơng: Là bút tốn nhập trực tiếp màn hình Bút toán thực, Ngân sách  Lặp: Là bút toán tạo từ mẫu lặp  Bảng tính: Là bút tốn tạo từ bảng tính ADI  Ngân sách: Là bút toán nhập ở màn hình Ngân sách  P.hệ phải thu: Là bút toán chuyển từ phân hệ Quản lý Thu  P.hệ phải trả: Là bút toán chuyển từ phân hệ Quản lý Chi Loại sớ dư: Thể hiện tính chất số dư của giao dịch  Thực tế: Các giao dịch Thu, Chi, Điều chỉnh có loại số dư thực tế  Ngân sách: Các bút toán thực hiện ở phân hệ Quản lý phân bổ Ngân sách có loại số dư ngân sách  Số chứng từ: Do hệ thống tự động sinh sau thực hiện lưu thông tin mợt bút tốn Mợt bút tốn hệ thống có một số chứng từ  Thông tin Quy đổi:  Loại tiền: Chọn loại tiền tương ứng phát sinh chứng từ giao dịch Lưu ý: bút toán thống kê thì phải chọn loại tiền tương ứng là STAT Khi chọn loại tiền là STAT thì giá trị ở dòng tài khoản mặc định là đơn vị tính Thơng thường bút toán thống kê thì hay sử dung là tài khoản ngoại bảng  Ngày: nếu chọn loại tiền là VND thì ngày là ngày hiện của hệ thống; nếu tiền là ngoại tệ ngày là ngày phát sinh tỷ giá  Loại: Chọn tỷ giá dùng chung là Cơng ty  Tỷ giá: là tỷ giá hạch tốn chung theo quy định Hướng dẫn cho người sử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang 20 / 56 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc  Thông tin Trạng thái: cho biết trạng thái của bút toán  Kết sổ: Thể hiện giai đoạn kết sở của bút tốn  Chưa k.sở: trạng thái của bút tốn  Đã k.sở: bút tốn kết sở đồng thời số dư tài khoản liên quan cập nhật  Không đủ quỹ: giao dịch không đủ quỹ nên kết sổ  Dự toán: thể hiện trạng thái qua giai đoạn kiểm tra dự toán  Bắt buộc: trạng thái mặc định của bút tốn  Khơng áp dụng: giao dịch khơng áp dụng việc kiểm tra số dự tốn  Khơng thực được: Giao dịch khơng đủ dự tốn  Trong quy trình: Giao dịch trình kiểm tra dự toán  Đã vượt qua: Giao dịch đủ dự toán để thực hiện tiếp  Phê duyệt: thể hiện trạng thái phê duyệt của bút toán  Bắt buộc: trạng thái mặc định của bút toán  Trong quy trinh: bút toán quy trình phê duyệt  Đã duyệt: Bút toán phê duyệt  Đã loại bỏ: Bút toán bị từ chối phê duyệt 2.2.2  Thông tin Đảo: chỉ sử dụng muốn đảo bút toán chọn (hệ thống sinh mợt bút tốn là đảo của bút toán hiện tại)  Kỳ: chọn kỳ cho bút toán Đảo  Phương thức: Chuyển Nợ/Có  Trạng thái: Không Đảo (Bút toán gốc chưa Đảo); Đã Đảo (Bút toán gốc đảo)  Thay đổi kỳ: Để sửa lại kỳ giao dịch  Thay đổi tiền tệ: Để sửa lại loại tiền giao dịch  Xem kết quả: Để xem kết thực hiện giao dịch tài khoản nợ có, tài khoản tổng hợp…  Xem chi tiết dịng: Để xem chi tiết dịng bút tốn  Tài khoản chữ T: Để xem sơ đồ hạch toán dạng chữ T của giao dịch Chức tạo Bút toán dự chi  Mục đích: Dùng để tạo điều chỉnh giao dịch cam kết chi Chỉ giao dịch cam kết chi đặc biệt không thực hiện ở phân hệ Quản lý cam kết chi phân hệ Quản lý Chi nhập Phân hệ Sổ Những giao dịch cam kết chi này có giao dịch thực tế phát sinh thì phải thực hiện đảo thủ cơng bút tốn này Bút toán dự chi là bút toán đơn, kết sổ hệ thống tự sinh vế đối ứng và hạch toán vào tài khoản Quỹ dự chi  Điều kiện thực : Kỳ kế toán mở; vị trí người nhập liệu thiết lập phê duyệt Đối với giao dịch ngoại tệ thì tỷ giá hạch tốn là Cơng ty nhập hệ thống  Đối tượng thực hiện: Kế toán viên kho bạc, chuyên viên toán vốn đầu tư  Phạm vi thực hiện: Bảo mật theo người sử dụng Hướng dẫn cho người sử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang 21 / 56 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc  Đường dẫn: Sở (GL) Các bút tốn  Bút tốn dự chi Các trường thơng tin tương tự chức Bút toán thực, ngân sách Một số thông tin khác  Loại số dư: mặc định là số dư là loại Dự chi  Nguồn: mặc định là nguồn Dự chi  Loại: thể hiện loại dự chi từ là khoản Cam kết chi (AP) của phân hệ Quản lý Chi; Cam kết chi (PO) của phân hệ Quản lý Cam kết chi hay Commitment là bút toán dự chi nhập trực tiếp phân hệ Sổ 2.2.3 Chức tạo Bút toán lặp từ mẫu lặp  Mục đích: Bút tốn lặp là bút toán lặp lặp lại nhiều lần nên có thể sử dụng mẫu bút toán lặp để tạo bút toán nhằm tiết kiệm thời gian nhập liệu  Điều kiện thực hiện: Mẫu bút toán lặp thiết lập bợ sở của tỉnh Kỳ kế tốn mở; vị trí người nhập liệu thiết lập phê duyệt Đối với giao dịch ngoại tệ thì tỷ giá hạch tốn là Cơng ty nhập hệ thống  Đối tượng thực hiện: Kế toán viên kho bạc, chuyên viên quan tài  Phạm vi thực hiện: Mẫu bút tốn lặp bảo mật theo bợ sở, bút tốn tạo từ mẫu lặp bảo mật theo người sử dụng  Đường dẫn: Sổ (GL)  Các bút toán  Định nghĩa  Tạo  Các bước thực hiện: Hướng dẫn cho người sử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang 22 / 56 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc B1 Ô chọn : Nhấp vào ô này để chọn mẫu lặp cần tạo bút toán B2 Kỳ: Nhập kỳ cần tạo bút tốn B3 Tên Lơ B toán lặp: Tên lơ bút toán tạo từ mẫu lặp B4 Tạo: Nhấp vào nút này để tạo bút toán từ mẫu lặp chọn  Một số thông tin bổ sung   Vùng chạy sau cùng: thể hiện thông tin của bút toán lặp tạo ở lần sau cùng  Kỳ: Kỳ gần tạo bút toán  Ngày: Ngày sau cùng tạo bút toán ID yêu cầu: Mã ID của yêu cầu tạo bút toán sinh hệ thống chạy chương trình tạo bút toán B5 Tìm kiếm lại bút toán lặp tạo VD: Bút tốn lặp tạo có tên lơ là 01_Thu BSNS_HV011 Hướng dẫn cho người sử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang 23 / 56 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc B6 Nhập số tiền Nợ/ Có B7 Lưu bút toán: Nhấp biểu tượng Lưu (hệ thống tự động sinh số chứng từ) B8 Nhấp nút Kiểm tra dự toán B9 Nhấp nút Dành dự toán B10 Nhấp nút Phê duyệt Hướng dẫn cho người sử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang 24 / 56 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc 2.2.4 Chức phê duyệt  Mục đích: Kế tốn trưởng, giám đốc thực hiện chức phê duyệt bút toán, giao dịch  Điều kiện thực hiện: Kỳ kế toán mở; vị trí người phê duyệt thiết lập hệ thống Người nhập liệu đệ trình bút toán lên đển người phê duyệt  Đối tượng thực hiện: Kế toán trưởng kho bạc, giám đốc kho bạc, lãnh đạo quan tài chính, kế tốn viên kho bạc với trường hợp phê duyệt bút toán lệnh chi tiền  Phạm vi thực hiện: Bảo mật theo người sử dụng  Đường dẫn: Sổ Cái (GL)  Khác  Các thơng báo b Vùng tìm kiếm - Từ: chọn giá trị “Toàn bộ Nhân viên và Người sử dụng” “Hơn nửa…” sau đó nhập tên nhân viên đệ trình giao dịch Tải FULL (56 trang): https://bit.ly/3zd1vk3 Dự phịng: fb.com/TaiHo123doc.net - Biểu tượng tìm kiếm - Trạng thái: chọn trạng thái bút toán giao dịch cần xem dùng để tìm kiếm danh sách giá trị có sẵn hệ thống o Mở để tìm kiếm giao dịch cần phê duyệt o Toàn để xem tất giao dịch, bút toán o Đã hủy để tìm và xem lại bút toán, giao dịch từ chối phê duyệt; o Đã đóng để tìm lại và xem giao dịch, bút toán phê duyệt; - Loại luồng công việc: Chọn giá trị liên quan đến công việc thực hiện phân hệ : TABMIS AP Yêu cầu tốn; TABMIS AR Phê dụt phiếu thu; TABMIS Lơ bút toán; TABMIS PO phê duyệt - Tên nội Loại:được mặc định theo loại luồng công việc nếu chọn loại luồng công việc trước TABGLBAT; TABAPINV; TABARREC; TPOAPPRV Hướng dẫn cho người sử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang 25 / 56 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc - Chủ đề: Nhập chủ đề bút toán, giao dịch mà anh/chị biết xác Để tìm kiếm thơng tin dễ thì để ký tự % - Ngày gửi: chọn thời gian gửi mà anh/chị cần tìm - Ngày đến hạn: chọn thời hạn mà anh/chị đến hạn phê duyệt - Nút Đi: Nhấp vào nút này để tìm kiếm bút tốn, giao dịch theo thơng tin chọn phía - Nút Xóa: Nhấp vào nút này để xóa thông tin trường nhập Tải FULL (56 trang): https://bit.ly/3zd1vk3 c Vùng chọn các thơng báo Dự phịng: fb.com/TaiHo123doc.net - Nút Mở: Nấp nút này để mở thông báo chọn - Nút Gán lại: Nhấp vào nút này để thực hiện ủy quyền phê duyệt cho người khác - Chọn toàn bộ: Nhấp vào liên kết này để chọn toàn bộ thông báo - Không chọn: Nhấp vào liên kết này để bỏ thông báo chọn - Loại bỏ: Nhấp vào nút này trường hợp để từ chối phê duyệt bút toán, giao dịch - Phê duyệt: Nhấp vào nút này để phê duyệt giao dịch, bút toán - Ủy quyền phê duyệt: Nhấp vào nút này để thực hiện ủy quyền phê duyệt giao dịch chọn cho người khác phê duyệt - Yêu cầu thông tin: Nhấp vào nút này để yêu cầu người đệ trình giao dịch cung cấp them thông tin về giao dịch bút toán - Xem bút toán: Nhấp vào liên kết này để xem chi tiết bút toán cần phê duyệt - Ghi chú: Nhấp thông tin cần lưu ý vào vùng thông tin này - Trở lại danh sách công việc: Nhấp vào liên kết này muốn quay trở lại danh sách thông báo ban đầu Hướng dẫn cho người sử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang 26 / 56 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc 2.2.5 Kết sổ  Mục đích: Những giao dịch bút tốn phê duyệt phải thực hiện kết sổ để cập nhật số dư và lên báo cáo theo số dư  Điều kiện thực hiện: Kỳ kế toán mở; Giao dịch phê duyệt  Đối tượng thực hiện: Kế toán trưởng kho bạc, giám đốc kho bạc, lãnh đạo quan tài  Phạm vi thực hiện: Bảo mật theo bộ sổ, giao dịch cùng bộ sổ thì có thể kết sỏ khơng thể nhìn thấy dịng tài khoản của kho bạc khác  Đường dẫn: Sổ (GL)  Kết sở  Các bước thực B1 Tìm lô bút toán - Kỳ: Chọn kỳ cần tìm lô bút tốn để kết sở - Lơ: Nhập tên lơ bút tốn cần tìm kiếm để kết sở Nhập thông tin nhớ rõ để ký tự Lô bút tốn Sở thơng thường chứa tên bút toán Vì vậy để tìm kiếm dễ thì nên tìm kiếm theo mã nhân viên Ví dụ: mợt bút tốn nhân viên có mã 132 nhập vào ngày 10/05/2009 thì có thể tìm kiếm bút toán này theo ký tự sau: %090510%132% - Loại số dư: Chọn loại số dư của lơ bút tốn cần tìm như: Bất kỳ, Ngân sách, Thực tế, Dự chi Để tìm tất câc giao dịch liên quan thì chọn loại là Bất kỳ; để tìm bút toán liên quan đến dự toán thì chọn loại là Ngân sách; bút toán thu,chi thực tế chọn loại là Thực tế, bút toán liên quan đến khoản cam kết chi thì chọn loại là Dự chi - Phát sinh Nợ: Nhập tổng số tiền phát sinh nợ của lơ bút tốn cần tìm để kết sở - Phát sinh Có: Nhấp tởng số tiền phát sinh Có của lơ bút tốn cần tìm để kết sở - Nút Xóa: Nhấp vào nút này để xóa thông tin nhập ở trường màn hình Tìm Lơ bút tốn - Nút Tìm: Nhấp vào nút này để tìm lơ bút tốn theo thông tin cần tìm 4845446 Hướng dẫn cho người sử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang 27 / 56 ... Nhập thông tin Liên kho bạc: Vào màn hình thông tin liên kho bạc theo đường dẫn Công cụ → Thông tin liên kho bạc màn hình này nhập thông tin: Mã kho bạc đến, Tài kho? ??n hạch toán cho bút toán... mật theo người sử dụng  Đường dẫn: Quản lý phân bổ ngân sách (BA) Dossier Giao dịch Dossier Hướng dẫn cho người sử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang 10 / 56 Hệ thống thông tin Quản...  Đường dẫn: Quản lý phân bổ ngân sách (BA)  Các bút toán  Nhập Hướng dẫn cho người sử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang / 56 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc