BÀI TẬP THỰC HÀNH CHƯƠNG 1 HỐI ĐOÁI

BÀI TẬP THỰC HÀNH MƠN HỌC : THANH TỐN TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ CHƯƠNG THỰC HÀNH: HỐI ĐOÁI I TÍNH TỶ GIÁ CHÉO: BÀI TẬP 1: Giả sử có tỷ giá sau đây:  USD/VND= 15.950  USD/JPY= 114,21  EUR/USD= 1,2568  GBP/USD= 1,7612  USD/CHF= 1,3728  AUD/USD= 0,7824  Xác định tỷ giá chéo sau đây: (1) EUR/VND, (2) JPY/VND, (3) GBP/VND, (4) AUD/VND, (5) GBP/AUD, (6) GBP/EUR Bài làm: (1) EUR/VND USD/VND= 15.950 EUR/USD= 1,2568 EUR/VND= x = 1,2568 x 15.950=20045,96 (2) JPY/VND USD/VND= 15.950 USD/JPY= 114,21 JPY/VND= x = x = x 15.950 139,655 (3) GBP/VND GBP/USD= 1,7612 USD/VND= 15.950 GBP/VND = x = 1,7612 x 15.950 =28091,14 (4) AUD/VND AUD/USD= 0,7824 USD/VND= 15.950 AUD/VND= x = 0,7824 x 15.950 = 12479,28 (5) GBP/AUD GBP/USD= 1,7612 AUD/USD= 0,7824 GBP/AUD= x= x = 1,7612 x 2,251 (6) GBP/EUR GBP/USD= 1,7612 EUR/USD= 1,2568 GBP/EUR= x= x = 1,7612 x 1,401 BÀI TẬP 2: Giả sử NHTM có bảng yết giá:  USD/VND= 15.950 – 71  GBP/USD= 1,6568 – 00  AUD/USD= 0,7894 – 24  USD/JPY= 114,81 – 00  EUR/USD= 1,2692 – 12  Chỉ tỷ ngân hàng áp dụng khách hàng muốn: (1) mua USD VND, (2) bán EUR lấy USD, (3) bán USD lấy EUR, (4) bán JPY lấy USD, (5) mua GBP USD, (6) bán USD lấy AUD (1) mua USD VND: USD/VND NH bán USD mua VND nên NH áp dụng tỉ giá bán: USD/VND= 15.971 (2) bán EUR lấy USD: NH mua EUR bán USD nên NH áp dụng tỉ giá mua: EUR/USD = 1,2692 (3) bán USD lấy EUR: EUR/USD NH mua USD bán EUR nên NH áp dụng tỉ giá bán: EUR/USD = 1,2712 (4) bán JPY lấy USD: USD/JPY NH mua JPY bán USD nên NH áp dụng tỉ giá bán: USD/JPY = 115.00 (5) mua GBP USD: GBP/USD NH bán GBP mua USD nên NH áp dụng tỉ giá mua: GBP/USD = 1,6568 (6) bán USD lấy AUD: AUD/USD NH mua USD bán AUD nên NH áp dụng tỉ giá bán: AUD/USD = 0,7924 BÀI TẬP 3: Giả sử NHTM có bảng yết giá:  USD/VND= 15.950 – 71  GBP/USD= 1,6568 -00  AUD/USD= 0,7894 – 24  USD/JPY= 114,81 – 00  EUR/USD= 1,2692 – 12  Xác định tỷ giá chéo sau, gồm tỷ giá mua tỷ giá bán: (1) EUR/VND, (2) GBP/VND, (3) AUD/VND, (4) JPY/VND, (5) GBP/AUD, (6) GBP/EUR, (7) GBP/JPY, (8) AUD/EUR, (9) AUD/JPY, (10) EUR/JPY, (11) EUR/AUD, (12) EUR/GBP (1) EUR/VND= 20.243,74/ 20.302,3352 = 1,2692 x 15.950= 20.243,74 = 1,2712 x 15.971= 20.302,3352 (2) GBP/VND= 26.425,96/ 26.511,86 = 1,6568 x 15.950= 26.425,96 = 1,66 x 15.971= 26.511,86 (3) AUD/VND= 12.590,93/ 12.655,4204 = 0,7894 x 15.950= 12.590,93 = 0,7924 x 15.971= 12.655,4204 (4) JPY/VND= 138,6956/ 139,1080 = 1/115 x 15.950= 138,6956 = 1/114,81 x 15.971= 139,1080 (5) GBP/AUD= 2,0908/ 2,1028 = 1,6568 x 1/0,7924= 2,0908 = 1,66 x 1/0,7894= 2,1028 (6) GBP/EUR= 1,303/ 1,308 = 1,6568 x 1/1,2712= 1,303 = 1,66 x 1/1,2692= 1,308 (7) GBP/JPY= 190,2172/ 190,9 = 1,6568 x 114,81= 190,2172 = 1,66 x 115= 190,9 (8) AUD/EUR= 0,621/ 0,624 = 0,7894 x 1/1,2712= 0,621 = 0,7924 x 1/1,2692= 0,624 (9) AUD/JPY= 90,631/ 91,126 = 0,7894 x 114,81= 90,631 = 0,7924 x 115= 91,126 (10) EUR/JPY= 145,716852/ 146,188 = 1,2692 x 114,81= 145,716852 = 1,2712 x 115= 146,188 (11) EUR/AUD=1,602/ 1,61 = 1,2692 x 1/0,7924= 1,602 = 1,2712 x 1/0,7894= 1,61 (12) EUR/GBP= 0,765/ 0,767 = 1,2692 x 1/1,66= 0,765 = 1,2712 x 1/1,6568= 0,767 BÀI TẬP 4: Cho bảng tỷ giá sau Hãy tính tỷ giá trống cột Mua Bán Tỷ giá USD/VND GBP/USD EUR/USD AUD/USD USD/JPY GBP/VND EUR/VND AUD/VND JPY/VND GBP/AUD AUD/GBP EUP/JPY AUD/JPY AUD/EUR Mua 15.730 1,8421 1,2815 0,7481 106,68 28,9762 20,1570 11,7676 0,14378 1,4342 0,0460 0,007295 0,0124 1,7084 Bán 15.761 1,8426 1,2818 0,7486 106,73 29,0412 20,2024 11,7987 6,7717 2,4613 0,4063 0,3359 0,5754 1,7167 BÀI TẬP 5: Công ty Saigonimex xuất lô hàng tranh sơn dầu cho công ty Pháp nhận 75.000 EUR Công ty Saigonimex cần chuyển sô tiền sang GBP để toán cho hợp đồng nhập vải với công ty Anh Hỏi số GBP mà công ty Saigonimex có từ việc bán 75.000 EUR bao nhiêu? Cho biết tỷ ngân hàng yết là:  GBP/VND= 27.649 – 28.033  EUR/VND= 21.971 – 22.276 Tỉ giá mua EUR/GBP: Vậy số GBP mà công ty Saigonimex có từ việc bán 75.000 EUR là: 75.000 0,7837 = 57.781,6145 (GBP) BÀI TẬP 6: Công ty Saigontourist thực hợp đồng nhận khách với công ty du lịch Nhật nhận 10.000.000 JPY Công ty Saigontourist cần chuyển số tiền sang USD để toán cho hợp đồng gửi khách với công ty Mỹ Hỏi số USD mà công ty Saigontourist có từ việc bán 10.000.000 JPY bao nhiêu? Cho biết tỉ ngân hàng yết là:  JPY/VND= 170 -173  USD/ VND= 16.800 – 16.830 Ta có: = x = 170 x = Hay = Vậy số USD mà cơng ty Saigontourist có từ việc bán 10.000.000 JPY là: 10000000 x = 101010,101 USD ... cơng ty Saigonimex có từ việc bán 75.000 EUR là: 75.000 0,7837 = 57.781,6145 (GBP) BÀI TẬP 6: Công ty Saigontourist thực hợp đồng nhận khách với công ty du lịch Nhật nhận 10.000.000 JPY Công ty Saigontourist... 1,6568 (6) bán USD lấy AUD: AUD/USD NH mua USD bán AUD nên NH áp dụng tỉ giá bán: AUD/USD = 0,7924 BÀI TẬP 3: Giả sử NHTM có bảng yết giá:  USD/VND= 15.950 – 71  GBP/USD= 1,6568 -00  AUD/USD= 0,7894... 1/0,7894= 1,61 (12) EUR/GBP= 0,765/ 0,767 = 1,2692 x 1/1,66= 0,765 = 1,2712 x 1/1,6568= 0,767 BÀI TẬP 4: Cho bảng tỷ giá sau Hãy tính tỷ giá trống cột Mua Bán Tỷ giá USD/VND GBP/USD EUR/USD AUD/USD