- Cách khởi động chương trình - Tạo lập CSDL.. - Mở CSDL - Đóng CSDL.[r]
(1)1 Khởi động chương trình Tạo Lập
1 Khởi động chương trình Tạo Lập
Cơ sở liệu kế toán (CSDL)
Cơ sở liệu kế toán (CSDL)
* CSDL Là nơi lưu trữ số liệu kế toán máy
tính.
* Làm việc với PMKT SmartBooks Plus:
- Cách khởi động chương trình - Tạo lập CSDL
- Mở CSDL - Đóng CSDL
(2)1.Tạo Cơ sở liệu
1.Tạo Cơ sở liệu
• Vào menu Hệ thống\Tạo CSDL:
- B1: Tạo mới: CSDL tạo lần đầu… Tiếp theo
Tạo từ liệu năm trước
- B2: Thư mục chứa CSDL : Ketoan2011
Đường dẫn: D/SmartBooksPlus2010\
Diễn Giải: Số liệu kế toán năm 2011
- B3: Thiết lập năm, chế độ kế tốn
- B4: Thơng tin đơn vị: Loại hình đơn vị: Ngành GD, thơng tin đơn vị,…
(3)2 Cách mở CSDL có sẵn
2 Cách mở CSDL có sẵn • B1: Vào menu Hệ thống\Mở CSDL… • B2: Xuất hình Mở CSDL\Mở
CSDL có sẵn
• Chọn đường dẫn chứa CSDL:
D/SmartBooksPlus2010/KT2011:
(4)3 Khai báo hệ thống – thông tin
3 Khai báo hệ thống – thông tin
đơn vị.
đơn vị.
• Vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn hệ thống\Đơn vị: Khai báo đầy đủ thông tin đơn vị nh :
Mã đơn vị, Mã CTMT, Tài khoản,…
• Vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn hệ thống\Nhân sự: Khai báo tên giám đốc, kế toán,…
(5)4 Khai báo danh mục Hệ thống TK
4 Khai báo danh mục Hệ thống TK • Vào menu Danh mục\Hệ thống tài khoản:
• Nhấn chuột vào TK cần thêm mới nhấn nút
<<Thêm>>.
• Khai báo thơng tin tài khoản: ký hiệu TK,
(6)5 Khai báo Chương, loại khoản
5 Khai báo Chng, loi khon
ã Vào menu Danh mục\Mục lục ngân sách\ Ch
ơng, Loại khoản: Khai báo Ch ơng, Loại khoản:
- Chọn Ch ơng NhÊn nót <Sưa> TÝch vµo
nót <Đ ợc sử dụng> <Đồng ý>.
- Chọn Loại Khoản Nhấn nút <Sửa> Tích vào
(7)6 Khai b¸o Nguån vèn
6 Khai báo Nguồn vốn ã Vào menu Danh mục\ Danh mơc Ngn vèn:
Ch ơng trình mặc định loại nguồn vốn:
VD: 0202- Nguồn NS tỉnh thực chế độ tự chủ Chọn Dịng 0202: nhấn nút <Sửa>
Sưa m·: 0202 0113, M· nguån NS: 0113, CÊp NS: 2, Đồng ý
ã Mó ngun KB thay đổi: 0113 13:
Vµo Danh mơc\Danh mơc Ngn vèn: chän ngn 0113 <Sưa>: M· 0113 gi÷ nguyªn; M· nguån NS:
(8)7 Khai báo Dự án, CTMT
7 Khai báo Dự án, CTMT
ã Vào menu Danh mục\Dự án Nhấn nút
<Thêm> khai báo MÃ Dự án., tên dự án .
ã Khai báo lần l ợt dự án ch ơng trình mục
(9)8 Khai báo Nhân sự
8 Khai bỏo Nhõn s
ã Vào menu Danh mục\Nhân sự\Phòng ban:
Nhấn <thêm> Khai báo phòng: VP Sở NN &PTNT Hà Tĩnh <Đồng ý>
ã Vào menu Danh mục\Nhân sự\Nhân viên:
Nhn nỳt <Thờm> Khai báo Mã Nhân viên, tên, địa chỉ, phòng ban, hệ số l ơng,…
(10)9 Khai báo nhà cung cấp
9 Khai báo nhà cung cấp
ã Vào Danh mục\Nhà cung cÊp\Nhµ cung cÊp:
Nhấn nút <thêm> xuất hình chứng từ nhập NCC: Mã NCC, tên nhà cung cấp, Địa chỉ, mã đơn vị QHNS,
ã Qua hình Công Nợ khai báo Sè TK, n¬i më…
(11)10 Khai báo đối t ợng khác.
10 Khai báo đối t ợng khác.
• Khai báo tên đơn vị: Bắt buộc tất
n v:
ã Vào menu Danh mục\Đối t ợng khác: Nhấn nút
<Thêm>
(12)11 Hướng dẫn nhập số dư đầu kỳ
11 Hướng dẫn nhập số dư đầu kỳ * Vào menu Danh mục\Hệ thống Tài khoản:
Nhấp đôi chuột vào TK cần nhập số dư đầu kỳ nhập số liệu <<Lưu>>
* Chú ý:
- Một số TK khai báo tiết đến Tiết Khoản - Khai báo TK 312 tiết đến Nhân viên
- Khai báo TK 461, 661 tiết đến Loại khoản. - Dùng chuột để thêm dòng nhập chi tiết số dư TK
(13)12 Cách thao tác nhập chứng từ
12 Cách thao tác nhập chứng từ • Vào menu chứng từ, chọn chứng từ cần nhập • Khi hình chứng từ xuất nhấn chuột
váo nút <<thêm>>.
• Nhập nội dung chứng từ: Số CT, ngày hạch
tốn, TK Nợ, TK Có, …
(14)13 Nhập Dự toán, khoán chi
13 Nhập Dự tốn, khốn chi
• Vào menu Chứng từ\Dự tốn Khốn chi • Nhấn chuột vào Nút <<thêm>>
• Khai báo TK dự tốn, khốn chi
• Nhập đầy đủ nội dung chứng từ: Số Ct,
ngày hạch toán, đối tượng,…
• Nhấn nút <<lưu>>.
• Khi nhập xong tất các CT dự toán, khoán
(15)14 Nhập giấy rút dự toán kiêm CK,
14 Nhập giấy rút dự toán kiêm CK,
giấy rút tiền mặt.
giấy rút tiền mặt.
• Vào menu Chứng từ\Giấy rút DT kiêm CKhoản or Giấy rút DT kiêm lĩnh tiền mặt
Nhấn <<thêm>>
• Chọn loại đối tượng rút hưởng: Nhà cung cấp,
nhân viên…
• Nhập đầy đủ nội dung chứng từ: Số CT, ngày hạch
toán, đối tương,…
(16)15 Thanh toán tạm ứng với kho bạc
15 Thanh toán tạm ứng với kho bạc
• Vào menu Chứng từ\Thanh tốn tạm ứng:
• Xuất hình TTTƯ Chọn điều kiện lọc:
Chọn thời gian, chương, loại khoản,…
• Nhấn <<Đề nghị tốn>> để liệt kê tất
chứng từ Đề nghị tốn TƯ thực chi
• Các chứng từ tình trạng <<chưa đề nghị>>: nhấn
chuột trái vào cột Nhấn <<Đề nghị>>
chứng từ chuyển sang tình trạng <<Đã đề nghị>>.
(17)16 Cách chép chứng từ
16 Cách chép chứng từ • Vào menu Chứng từ\Phiếu thu
• Xuất phiếu thu nhấn <Thêm từ>
Xuất hình <liệt kê chứng từ>: chọn kỳ kế toán, chứng từ cần chép <giấy rút dự toán kiêm lĩnh tiền mặt>
(18)17 Tính lương
17 Tính lương
• 17.1 Khai báo khoản lương nhân viên - Vào menu Danh mục\Nhân sự\Nhóm lương
nhấn chuột vào nhóm lương <<Sửa>> nhóm lương khơng cần sử dụng tích vào nút
<<Ngừng theo dõi>> <<Đồng ý>>.
- Vào menu Danh mục\Nhân sự\Các khoản lương
Khai báo công thức khoản lương thiết lập TK,
chương, loại, M/TM khoản lưowng đơn vị
- Vào menu Danh mục\Nhân sự\Nhân viên chọn lần
(19)17 Tính lương
17 Tính lương
• 17.2 Tính lương tất nhân viên.
- Vào menu Chứng từ\Tính lương: Xuất hình
chứng từ tính lương: Khai báo ngày CT, số CT.Bấm
<<chọn tất >> <<Tính lương>> <<Ghi sổ>>
Nợ TK 66121/Có 334 Nợ 66121/có 332
Nợ 334/Có 332
- Hủy tính lương: vào menu Chứng từ\Tính lương
nhấn <<Hủy tính>> khai báo lại khoản lương
(20)18 Khai báo TSCĐ khai báo
18 Khai báo TSCĐ khai báo
số dư đầu năm TSCĐ
số dư đầu năm TSCĐ - Vào menu Danh mục\TSCĐ:
Nhấn<<Thêm>> Xuất hình
khai báo thơng tin TSCĐ: mã, tên , tình trạng,…
- Qua hình khấu hao TSCĐ: khai báo
(21)19
19 Cách nhập mua TSCĐCách nhập mua TSCĐ
C1: Khai báo TSCĐ: như khai báo số dư đầu kỳ.
- Làm giấy rút: Vào Chứng từ\Giấy rút DT kiêm CK
- Ghi tăng TSCĐ: Vào Chứng từ/Ghi tăng TSCĐ
+C1: Nhấn nút <<Thêm>>Xuất hình Ghi tăng
TSCĐ: Nhập đầy đủ thông tin chtừ: Nợ 211/ Có 46121 or 111,112;
Nợ 66121/Có 466
+ C2: Nhấn chuột nút <<Thêm từ>> Xuất hình
(22)19 Cách nhập mua TSCĐCách nhập mua TSCĐ
C2: Khai báo TSCĐ: khai báo số dư đầu kỳ
• Ghi tăng TSCĐ: hình khai báo TSCĐ Qua
hình <<Chứng từ>> Nhấn <<Ghi tăng>> Xuất
hiện hình Ghi tăng điền đầy đủ thông tin vào
chứng từ nhấn <Lưu>
* Làm chuyển khoản: Vào Chứng từ\Giấy rút DT kiêm CK Nhấn <<Thêm từ>> xuất hình
<Liệt kê chứng từ> chọn <<Ghi tăng TSCĐ>>
(23)20 Ghi giảm TSCĐ
20 Ghi giảm TSCĐ
• Vào menu Danh mục\TSCĐ Nhấn chuột vào
TSCĐ cần ghi giảm chuyển tình trạng <Đang
dùng> <Đã lý>.
• Vào menu Chứng từ\Ghi giảm TSCĐChứng từ\Ghi giảm TSCĐ Nhấn
<<thêm>>. Xuất hình ghi giảm TSCĐ:
• Nhập đầy đủ thơng tin chứng từ:
(24)21 Đánh giá lại TSCĐ
• Vào Chứng từ\ Đánh giá lại TSCĐ:
• Hạch tốn bút tốn tăng, giảm nguyên giá TSCĐ
sau đánh giá lại
- Tăng NG: Nợ 211/466: GT tăng thêm
(25)22 Cách tính khấu hao
22 Cách tính khấu hao
• Chọn ngày hạch toán ngày 31/12:
Hệ thống\Ngày hạch tốn: đổi ngày HT: 31/12
• Vào menu Chứng từ\Tính khấu haoTSCĐ
nhấn <<Tự động tính khấu hao>>.
(26)23 Cuối năm (hết năm 2009): KC nguồn,
23 Cuối năm (hết năm 2009): KC nguồn,
KP hoạt động sang năm 2010
KP hoạt động sang năm 2010
• Vào menu Chứng từ\Kết chuyển số dư
Chọn loại KC <<Kết chuyển số dư năm nay>>
• Ghi số CT, ngày CT nhấn<<Lập chứng từ>>
Nhấn <<lưu>>.
• KC nguồn năm thành nguồn năm trước: Nợ TK4612, 462
Có TK 4611,462
• KC Khoản chi năm thành khoản chi năm trước: Nợ TK 6611, 662
(27)24 Khi nhận toán
24 Khi nhận toán
đơn vị cấp trên:
đơn vị cấp trên:
• Vào menu Chứng từ\Kết chuyển số dư:
• Chọn loại KC <<kết chuyển số dư năm trước
chuyển sang>>
Ghi số CT, ngày CT <<Lập chứng từ>>. Nhấn <<lưu>>.
(28)23 Cách lưu liệu vào USB.
23 Cách lưu liệu vào USB.
* Sao lưu trực tiếp từ Nơi chứa CSDL:
D:\SmartBooksPlus2010\KT2011\SmartBooks.dbc
* Chú ý: Tên CSDL: KT2011
Nơi chứa CSDL: ổ D máy tính
- Vào My Computer\ổ D\SmartBooksPlus 2010:
Kích chuột phải vào tên CSDL (KT2011)
Chọn copy (Ctrl+C ) Chọn nơi cần lưu sang
(USB)
(29)24 Cách Phục hồi CSDL
• Vào menu: Hệ thống\Phục hồi CSDL:
- Bấm vào dấu “…” bên cạnh nút <<Phục hồi từ>>:
chọn đường dẫn đến file Back up thư mục
SmartBooks Plus 2010
- Chọn file nén tên CSDL ngày gần nhất, dạng
<tên CSDL-năm-tháng-ngày> Bấm <<chọn>>
- VD: D\SmartBooks Plus 2010\ Back up\
Ketoan201120110701.rip
- Bấm vào dấu “…” bên cạnh nút <<Phục hồi tới>>:
(30)Liên hệ:
Liên hệ:
• Nhung : 0906.04.24.74
• Thiệm : 0936.33.79.66
• Cơng ty: 04 3787 1064