BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0203001024 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 20/09/2004, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 10/07/2009) ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Đăng ký giao dịch số: … ./ĐKGD do……… … cấp ngày tháng năm ) Bản công bố thông tin tài liệu bổ sung cung cấp tại: 1/ Cơng ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phịng (BHP) Địa : Số 16 Đường Lạch Tray - Quận Ngơ Quyền - Thành phố Hải Phịng Điện thoại : 84-31-3847 004 Fax: 84-31-3845 157 Website : www.haiphongbeer.com.vn 2/ Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Hải Phịng (HASECO) Địa : Số 24 Cù Chính Lan, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng Điện thoại : 84-31-3842 335 Fax: 84-31-3746 266 Website : www.hpsc.com.vn Phụ trách công bố thông tin Ông: Lê Viết Sắc Điện thoại: 84-31-3847 004 Di động : 0912.499.595 - Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp - Fax: 84-31-3845 157 Email: sacleviet@gmail.com Trang 1/ 43 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0203001024 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp cấp ngày 20/09/2004, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 10/07/2009) Đ ĂNG K Ý GIAO D ỊCH CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thơng Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký : 9.179.290 (Chín triệu trăm bảy chín ngàn hai trăm giao dịch: chín mươi) cổ phiếu Tổng giá trị đăng ký giao dịch (theo : 91.792.900.000 (Chín mươi mốt tỷ bảy trăm chín mươi mệnh giá): hai triệu chín trăm ngàn) đồng Tổ chức kiểm tốn: Cơng ty TNHH kiểm tốn Việt Anh- P801, Tầng 8, Tồ nhà Dilmah Tower, Lô A2A, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, HN Tel: 04.3795.8705 Tổ chức cam kết hỗ trợ: - Fax: 04.3795.8677 Công ty CP Chứng Khốn Hải Phịng- Số 24, Cù Chính Lan, Hồng Bàng, Hải Phòng Tel: 031.3842.335 - Fax: 031.3746.266 Trang 2/ 43 MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ CHỨNG KHOÁN ………………4 Rủi ro Kinh tế Rủi ro Pháp luật Rủi ro đặc thù 4 Rủi ro khác II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN III CÁC KHÁI NIỆM IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT …………… ….…… Tóm tắt Q trình Hình thành Phát triển Cơ cấu Tổ chức Công ty Cơ cấu Bộ máy Quản lý Công ty 10 Danh sách cổ đông sở hữu 5% vốn cổ phần Cơ cấu Cổ đông Công ty tính đến thời điểm ngày 30 tháng 09 năm 2012 12 Danh sách Công ty mẹ Công ty Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng………… …….14 Hoạt động Kinh doanh 14 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm gần nhất……………… … 18 Vị Công ty so với Doanh nghiệp khác Ngành 19 Nhân Chính sách Người Lao động 23 10 Chính sách Cổ tức 25 11 Tình hình Tài 25 12 Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng 29 13 Tài sản Cố định 38 14 Kế hoạch Lợi nhuận Cổ tức năm 39 15 Thông tin Cam kết chưa thực 40 16 Các Thông tin, Tranh chấp kiện tụng liên quan đến Cơng ty ảnh hưởng tới giá cổ phiếu niêm yết 40 V CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 41 VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 42 VII PHỤ LỤC 43 Trang 3/ 43 NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN I 1.1 CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Giai đoạn cuối năm 2008 đến nay, kinh tế toàn cầu rơi vào khủng hoảng lớn kể từ năm 1930 đến Kinh tế Việt Nam không tránh khỏi vịng xốy đó, nhiều doanh nghiệp phá sản, lạm phát tăng cao dẫn đến việc Chính phủ thắt chặt chi tiêu kéo theo đóng băng thị trường Bất động sản, xuống dốc TTCK Bên cạnh đó, thơng tin thua lỗ, đầu tư trái ngành không hiệu hàng loạt công ty, tập đoàn nhà nước làm ảnh hưởng lớn đến tâm lý người dân kinh tế Với tình hình kinh tế giới có nhiều biến động: nợ công Hy Lạp tăng cao, nguy tan rã khối đồng tiền chung châu Âu, kinh tế Mỹ suy giảm, kinh tế hàng loạt thị trường Trung Quốc, Ấn Độ… chững lại xu hướng tồn cầu hố ảnh hưởng khơng nhỏ tới phát triển kinh tế Việt Nam nói chung phát triển Cơng ty nói riêng Tuy nhiên với đặc điểm doanh nghiệp sản xuất mặt hàng bia, rượu, nước giải khát với mức giá thành mang tính bình dân, đại chúng nên ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế không nhiều 1.2 Rủi ro luật pháp Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức Cơng ty cổ phần đồng thời đăng ký giao dịch Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội (UPCOM), hoạt động Cơng ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng chịu ảnh hưởng văn pháp luật công ty cổ phần, chứng khoán thị trường chứng khoán bao gồm Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, văn luật quy định công ty đăng ký giao dịch Luật văn luật lĩnh vực q trình hồn thiện, thay đổi mặt sách ln xảy nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh Công ty Để hạn chế rủi ro này, Công ty trọng nghiên cứu, nắm bắt đường lối, chủ trương Đảng Nhà nước để từ xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh cho phù hợp 1.3 Rủi ro đặc thù : Rủi ro Thuế suất ngành bia: Bia sản phẩm chịu Thuế Tiêu thụ đặc biệt Nhà nước Do đặc thù nên Công ty sản xuất bia chịu ảnh hưởng lớn thay đổi sách thuế Chính Phủ Thuế tiêu thụ đặc biệt với bia chai sản xuất nước nhập 75%, bia bia tươi năm 2006 - 2007 30% từ năm 2008 40%(1) Ngày 14/11/2008 Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ ban hành Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 Theo thuế Tiêu thụ đặc biệt sản phẩm bia áp dụng mức thuế suất 45% kể từ ngày 01/01/2010 đến 31/12/2012 chịu mức thuế suất 50% kể từ ngày 01/01/2013 Mức thuế suất làm doanh nghiệp sản xuất bia nói chung Cơng ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phịng nói riêng gặp khó khăn sản xuất kinh doanh đầu tư mở rộng phát triển sản xuất Rủi ro Công nghệ: Đứng trước cạnh tranh gay gắt công nghệ sản phẩm bia Việt Nam, nhà máy bia có cơng suất 100 triệu lít/năm có Trang 4/ 43 thiết bị đại, tiên tiến, nhập đồng từ nước có cơng nghiệp phát triển mạnh Đức, Mỹ, Ý Mặc dù công ty trọng đầu tư cho cơng nghệ để giảm thiểu chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm số lượng nhà máy không nhiều, đặc biệt nhà máy sản xuất bia địa phương Rủi ro nguyên vật liệu: Với tỷ trọng nhập nguyên vật liệu đầu vào chiếm từ 70 - 80% gồm malt, houblon, nấm men hương liệu…nên giá nguyên vật liệu biến động ảnh hưởng lớn đến giá vốn công ty Mặt khác, nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp nguyên vật liệu khiến ngành chịu tác động nhiều yếu tố khí hậu, thời tiết nước có nguồn cung nguyên vật liệu… Rủi ro thị trường: Bia sản phẩm đồ uống mà sản lượng tiêu thụ phụ thuộc nhiều vào thu nhập người dân phát triển kinh tế Cùng với khủng hoảng kinh tế toàn cầu giảm sút tốc độ tăng trưởng kinh tế ảnh hưởng lớn sản lượng tiêu thụ bia Bên cạnh với đời phát triển công ty địa bàn lân cận sản xuất dòng sản phẩm bia với đầu tư lớn dây chuyền công nghệ công tác quảng bá sản phẩm khiến Công ty phải nỗ lực để chiếm lĩnh thị phần Thành phố Hải Phòng mở rộng hoạt động kinh doanh sang địa bàn khác Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật thuế tiêu thụ đặc biệt thuế Giá trị gia tăng Quốc hội nước CHXHCNVN số 57/2005/QH11 ngày 29/11/2005 (1) 1.4 Các rủi ro khác: Hoạt động sản xuất kinh doanh bia cơng ty cịn chịu tác động khí hậu thời tiết sản phẩm bia bia chai đồ uống mang tính chất giải nhiệt, vào mùa lạnh, lượng tiêu thụ giảm Ngoài thiên tai, biến động giá cả, biến động trị, xã hội ngồi nước, chiến tranh, bệnh dịch… dù hay nhiều tác động đến doanh thu, lợi nhuận công ty sản xuất, kinh doanh bia II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN: Tổ chức đăng ký giao dịch - Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phịng Ơng: Nguyễn Tuấn Phong : Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Bà: Tạ Thu Thuỷ : Chức vụ: Thành viên HĐQT - Giám đốc Bà: Cao Thanh Dung : Chức vụ: TV HĐQT - P.Giám đốc - Kế toán Vũ Thị Hiền : Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát trưởng Bà: Chúng đảm bảo thông tin số liệu Bản công bố thông tin phù hợp với thực tế mà biết, điều tra, thu thập cách hợp lý Tổ chức cam kết hỗ trợ: Công ty Cổ phần Chứng khốn Hải Phịng (Haseco) Đại diện theo pháp luật : Ông Vũ Dương Hiền Chức vụ : Chủ tịch HĐQT Bản công bố thông tin phần hồ sơ đăng ký gi ao d ị ch Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Hải Phịng tham gia lập sở Hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ Trang 5/ 43 phần Bia Hà Nội - Hải Phịng Chúng tơi đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn, ngôn từ Bản công bố thông tin thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng cung cấp III CÁC KHÁI NIỆM Trong Bản công bố thông tin này, từ nhóm từ viết tắt Bản cơng bố thơng tin có nội dung sau: Cơng ty : Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phịng HAPHONGBEER JSC : Cơng ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phịng HABECO : Tổng Cơng ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội SABECO : Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn CNĐKKD : Chứng nhận đăng ký kinh doanh CBCNV : Cán công nhân viên CTCP : Công ty cổ phần Thuế TNDN : Thuế thu nhập doanh nghiệp Tổ chức đăng ký giao dịch : Cơng ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phịng UPCOM : Thị trường giao dịch chứng khốn cơng ty đại chúng chưa niêm yết Người có liên quan : Gồm đối tượng quy định Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 UBCKNN : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước HĐQT : Hội đồng quản trị UBND : Ủy ban Nhân dân BKS : Ban kiểm soát KCS : Kiểm tra chất lượng ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đơng Ngồi ra, thuật ngữ khác (nếu có) hiểu quy định Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 Quốc hội, luật sửa đổi bổ sung số điều Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010, Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 Chính phủ văn pháp luật khác có liên quan IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH: Tóm tắt q trình hình thành phát triển 1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng tiền thân Xí nghiệp Nước đá Việt Hoa thành lập ngày 15 tháng năm 1960 theo định số 150/ QĐUB UBHC Thành phố Hải Phòng theo hình thức Cơng ty hợp doanh - Năm 1978 Xí nghiệp Nước đá Việt Hoa đổi tên thành Xí nghiệp Nước Hải Phòng Trang 6/ 43 - Năm 1990 Xí nghiệp Nước Hải Phịng đổi tên thành Nhà máy bia - nước Hải Phòng - Năm 1993 UBND thành phố Hải Phòng định đổi tên nhà máy bia - nước Hải Phòng thành Nhà máy bia Hải Phòng (Quyết định số 81/QĐ-TCCQ ngày 14/1/1993) - Năm 1995, thực chủ trương đổi doanh nghiệp Nhà nước, UBND thành phố Hải Phịng có định đổi tên Nhà máy bia Hải Phịng thành Cơng ty bia Hải Phịng (Quyết định số 1655 QĐ/ĐMDN ngày 4/10/1995) - Ngày 23/9/2004 UBND Thành phố Hải Phòng định số 2519/QĐUB chuyển đổi Cơng ty bia Hải Phịng Doanh nghiệp Nhà nước thành Cơng ty Cổ phần bia Hải Phịng Cơng ty cổ phần bia Hải Phòng thành lập với số vốn điều lệ 25.500.200.000 VNĐ, với tỷ lệ vốn cổ đông nhà nước 65 %, vốn cổ đông doanh nghiệp 29,5%, vốn cổ đơng ngồi doanh nghiệp 5,5% - Đến tháng 10 năm 2005, đồng ý UBND Thành Phố Hải Phòng việc chuyển nhượng phần vốn nhà nước Cơng ty cổ phần bia Hải Phịng cho Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (theo thông báo số 4510/UBND-KHTH, ngày 24/8/2005) Quyết định Hội đồng Quản trị Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội việc nhận chuyển nhượng phần vốn nhà nước Cơng ty cổ phần bia Hải Phịng (số 45/QĐTCKT ngày 06/09/2005) - Theo Nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường Cơng ty cổ phần Bia Hải Phịng họp ngày 23/10/2005: Cơng ty cổ phần Bia Hải Phịng đổi tên thành Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng, với số vốn điều lệ 25.500.200.000 VNĐ, tỷ lệ vốn cổ đơng nhà nước Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội nắm giữ 65 %, vốn cổ đông doanh nghiệp 29,5%, vốn cổ đơng ngồi doanh nghiệp 5,5% Từ thực cổ phần hóa đến Cơng ty Cổ phần Bia Hà Nội-Hải Phòng thực tăng vốn điều lệ qua giai đoạn sau: Bảng 1: Quá trình tăng vốn: Thời điểm Vốn điều lệ (đồng) Khi cổ phần hóa (Tháng 09/2004) 25.500.200.000 Lần (*) (Tháng 07/2007) Lần (**) (Tháng 5/2009) 51.000.400.000 91.792.900.000 Số vốn tăng thêm (tỷ đồng) Phương thức tăng vốn 25.500.200.000 Chào bán cho cổ đông hữu, số lượng 255.002 cổ phiếu (MG: 100.000 đồng/CP) với giá 131.000 đồng/cp 40.792.500.000 Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hữu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ 10:8 Lần (*): Theo Nghị ĐHĐCĐ số 5A/NQ -BHNHP ngày 11/02/2007, phương án tăng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên 51 tỷ đồng cụ thể sau: Phương thức phát hành: Chào bán cho cổ đông hữu theo tỷ lệ 1:1: Số lượng cổ phiếu phát hành: 255.002 cổ phiếu (Mệnh giá 100.000 đồng/CP) với giá 131.000 đồng/cp Trang 7/ 43 Kết thúc đợt phát hành, 100% số cổ phiếu phân phối tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành Vốn điều lệ thực góp Cơng ty sau đợt phát hành 51.000.400.000 đồng Ngày 6/4/2009 công ty thực nộp phạt theo định số 22/QĐ-TT ngày 27/3/2009 UBCKNN việc xử phạt hành lĩnh vực chứng khoán thị trường chứng khoán Lần (**): Theo Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 số 02/NQ/ĐHĐCĐ/2009 ngày 20/04/2009, trí phương án tăng vốn điều lệ từ 51 tỷ đồng lên 91 tỷ đồng, cụ thể sau: Phát hành 408.003 cổ phiếu (MG 100.000 đồng/CP) thưởng cho cổ đông hữu lấy từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển Tỷ lệ 10:8 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu nhận 01 quyền, 10 quyền nhận 08 cổ phần thưởng) Ngày 28/4/2009 công ty báo cáo kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hữu lên UBCKNN Ngày 31/05/2009 Công ty thông báo kết phát hành lên UBCKNN, với kết 99,98% số cổ phiếu phân phối Vốn điều lệ thực góp Công ty sau đợt phát hành 91.792.900.000 đồng Hoạt động mơ hình Cơng ty cổ phần, mục tiêu hoạt động Công ty không ngừng tích lũy nâng cao lực sản xuất, mở rộng thị phần; đảm bảo gia tăng giá trị doanh nghiệp, lợi ích hợp pháp cổ đơng góp phần vào việc thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước 1.2 Một số thông tin Công ty: 1.2.1 Giới thiệu chung: Tên Công ty : Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng Tên tiếng Anh : HANOI - HAIPHONG BEER JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt : HAIPHONGBEER JSC Biểu tượng Người đại diện : Tạ Thu Thủy - Giám đốc Công ty Trụ sở : Số 16 Lạch Tray, Quận Ngơ Quyền, Thành phố Hải Phịng Điện thoại : 84-31-3847 004 Fax : 84-31-3845 157 Email : biahanoihaiphong@vnn.vn Website : www.haiphongbeer.com.vn Giấy đăng ký kinh doanh số: 0203001024 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 20/09/2004, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 10/07/2009 Trang 8/ 43 Vốn điều lệ : 91.792.900.000 đồng (Chín mươi mốt tỷ bẩy trăm chín hai triệu chín trăm ngàn đồng) Thời điểm chấp thuận trở thành công ty đại chúng: 15/4/2008 Thời điểm VSD cấp giấy CN đăng ký chứng khoán: 20/7/2011 1.2.2 Ngành nghề kinh doanh Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0203001024 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 20/09/2004, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 10/07/2009 lĩnh vực hoạt động kinh doanh Công ty là: Sản xuất nước uống có cồn khơng cồn: bia loại, rượu, nước ngọt: STT Tên ngành Mã ngành Khai thác, xử lý cung cấp nước 36000 Sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai 11041 Vận tải hàng hóa đường 4933 Khách sạn 55101 Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống 56101 Cơ cấu tổ chức công ty: Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phịng ĐẠI HỒI ĐỒNG CỔ ĐƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT BAN GIÁM ĐỐC Cong ty PHÒNG TỔNG HỢP PHÒNG KỸ THUẬT KCS PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TỐN PHÂN XƯỞNG BIA SỐ (LẠCH TRAY) PHÂN XƯỞNG BIA SỐ II (QUÁN TRỮ) ĐỘI KHO Cơ cấu Bộ máy quản lý Công ty Hiện cấu máy quản lý Công ty Cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng gồm: Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông quan có thẩm quyền cao Cơng ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng Đại hội cổ đơng có quyền nhiệm vụ thơng qua định hướng phát triển, Trang 9/ 43 định phương án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; định sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ Công ty; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; định tổ chức lại, giải thể Công ty quyền, nhiệm vụ khác theo quy định Điều lệ Công ty Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị tổ chức quản lý cao Công ty Cổ phần Bia Hà Nội Hải Phòng ĐHĐCĐ bầu gồm 01 (một) Chủ tịch Hội đồng quản trị 04 (bốn) thành viên với nhiệm kỳ (năm) năm Thành viên Hội đồng quản trị bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập khơng điều hành phải chiếm phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị nhân danh Công ty định vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi Công ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ HĐQT có trách nhiệm giám sát hoạt động Giám đốc cán quản lý khác Công ty Quyền nghĩa vụ Hội đồng quản trị Pháp luật, Điều lệ Công ty Nghị ĐHĐCĐ quy định Ban kiểm sốt Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng bao gồm 03 (ba) thành viên Đại hội đồng cổ đông bầu Nhiệm kỳ Ban kiểm soát 05 (năm) năm; thành viên Ban kiểm sốt bầu lại với số nhiệm kỳ khơng hạn chế Ban kiểm sốt có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực mức độ cẩn trọng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tổ chức công tác kế toán, thống kê lập BCTC nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp cổ đơng Ban kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT Ban Giám đốc Ban Giám đốc Ban Giám đốc Công ty bao gồm 03 (ba người): 01 Giám đốc 02 Phó Giám đốc Giám đốc điều hành, định vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị việc thực quyền nghĩa vụ giao Các Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc lĩnh vực cụ thể chịu trách nhiệm trước Giám đốc nội dung công việc phân công, chủ động giải công việc Giám đốc ủy quyền theo quy định Pháp luật Điều lệ Cơng ty  Phịng Tổng hợp: Đảm nhận chịu trách nhiệm trước Công ty việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm Mua sắm, làm thủ tục nhập, xuất vật tư, nguyên liệu, phụ tùng thay thế, dụng cụ cho sản xuất Tham mưu làm thủ tục pháp lý việc ký kết, giám sát thực hiện, toán hợp đồng kinh tế với nhà cung cấp Tham gia xây dựng phương án, kế hoạch giá thành sản phẩm Công ty; tổng hợp báo cáo tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh báo cáo thống kê theo quy định yêu cầu quản trị Công ty Đảm nhận chịu trách nhiệm công tác tham mưu xây dựng cấu tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh, quy hoạch cán Lập kế hoạch đào tạo tuyển dụng lao động, xây dựng định mức lao động đơn giá tiền lương hàng năm; tham mưu cho Ban giám đốc xây dựng quy chế trả lương, thưởng Thực chế độ sách cho người lao động theo luật định quy chế Công ty Theo dõi, giám sát việc chấp hành nội quy Trang 10/ 43 6/1986 đến 6/1996 Viện công nghiệp Thực phẩm Chủ nhiệm môn thiết bị 7/1996 đến 11/2000 Viện nghiên cứu Rượu-Bia-Nước giải khát Phó viện trưởng Tổng công ty Rượu-Bia-Nước giải khát 12/2000 đến 6/2003 Trưởng phịng kỹ thuật Việt Nam Tổng cơng ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Trưởng phịng kỹ thuật Cơng 7/2003 đến 10/2003 Nội nghệ - KCS Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải 11/2003 đến 3/2010 Phó tổng giám đốc khát Hà Nội Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải 4/2010 đến Chủ tịch Hội đồng quản trị khát Hà Nội Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) Hành vi vi phạm pháp luật : không Số cổ phần nắm giữ cá nhân 30/9/2012: : cổ phần Số cổ phần đại diện cho HABECO 30/9/2012 : 5.370.300 cổ phần chiếm 58,5% số CP Công ty Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu người có liên quan 30/9/2012: Vợ Nguyễn Thị Ngọc Nga (6.730 cổ phần) Các khoản nợ Công ty : không Lợi ích liên quan Cơng ty : khơng 12.1.2 Bà Tạ Thu Thuỷ Họ tên : Tạ Thu Thuỷ Giới tính : Nữ Ngày, tháng, năm sinh : 27/07/1966 Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Giấy CMND/Hộ chiếu số: : 030648091 cấp ngày 28 tháng năm 2007 CA HP Hộ thường trú: : Số 82 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng Chỗ tại: : Số 82 Văn Cao, Đằng Giang, Ngơ Quyền, Hải Phịng Trình độ văn hố: : 12/12 Trình độ chun mơn: : Kỹ sư vi sinh, kỹ sư kinh tế Q trình cơng tác: Thời gian 4/1990 - 11/1993 Nơi làm việc Nhà máy Bia nước Hải Phòng Chức vụ Kỹ sư Trang 29/ 43 12/1993 - 7/1995 Nhà máy Bia Hải Phòng Phó ngành 8/1995 - 4/2000 Cơng ty Bia Hải Phịng Phó quản đốc 5/2000 - 8/2000 Cơng ty Bia Hải Phịng Quản đốc 9/2000 - 9/2004 Cơng ty Bia Hải Phịng Phó giám đốc 10/2004 - 10/2005 Cơng ty cổ phần Bia Hải Phịng Phó giám đốc 11/2005 - 7/2007 Cơng ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phịng Phó giám đốc 8/2007 – đến Cơng ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng Giám đốc Chức vụ nay: Ủy viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Cơng ty CP Bia Hà Nội - Hải Phịng Chức vụ nắm giữ tổ chức khác : không Hành vi vi phạm pháp luật : không Số cổ phần nắm giữ cá nhân 30/09/2012 : 31.960 cổ phần chiếm 0,35 % số cổ phần Công ty Số cổ phần đại diện cho HABECO 30/09/2012 : 298.350 cổ phần chiếm 3,25 % số cổ phần Công ty Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu người có liên quan: Chồng Đào Tiến Dũng (32.000 cổ phần) Con Đào Quỳnh Anh (27.130 cổ phần) Các khoản nợ Cơng ty : khơng Lợi ích liên quan Công ty : không 12.1.3 Bà Cao Thanh Dung Họ tên : Cao Thanh Dung Giới tính : Nữ Ngày, tháng, năm sinh : 31/12/1961 Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Giấy CMND/Hộ chiếu số: : 030159826 cấp ngày 7/11/2007 CA Hải Phòng Hộ thường trú: : 7/63 Phố Cấm, Gia Viên, Ngơ Quyền, Hải Phịng Chỗ tại: : 7/63 Phố Cấm, Gia Viên, Ngơ Quyền, Hải Phịng Trình độ văn hố: : 10/10 Trình độ chun mơn: : Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác: Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 8/1983 - 10/1985 XN Xay xát Lương thực Hải Phịng Kế tốn viên Trang 30/ 43 11/1985 - 3/1994 Trung Tâm KD - DV Lương Thực Hải Phịng Phó phịng kế tốn 4/1994 - 7/1997 XN Bao bì xuất Hải Phịng Trưởng phịng kế tốn 8/1997 - 12/1998 Cơng ty SXKD vật liệu xây dựng Hải Phịng Trưởng phịng kế tốn, Phó quản đốc 1/1999 - 3/1999 C.ty dịch vụ dầu khí Hải Phịng Kế tốn viên 4/1999 - 5/2002 Cơng ty Bia Hải Phịng Kế tốn viên 6/2002 - 12/2002 Cơng ty Bia Hải Phịng Phó phịng kế tốn 1/2003 - 1/2004 Cơng ty Bia Hải Phịng Trưởng phịng kế tốn 2/2004 - 9/2005 Cơng ty cổ phần Bia Hải Phịng Kế tốn trưởng Cơng ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Kế tốn trưởng Phịng Cơng ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phó Giám đốc, kiêm kế tốn 7/2007 - đến Phòng trưởng Chức vụ : Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội 11/2005 - 6/2007 Hải Phòng Chức vụ nắm giữ tổ chức khác : không Hành vi vi phạm pháp luật : không Số cổ phần nắm giữ cá nhân 30/09/2012 : 27.810 cổ phần chiếm 0,303 % số cổ phần Công ty Số cổ phần đại diện cho HABECO : không Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu người có liên quan: Con Phạm Cao Hồng Nam (33.780 cổ phần) Chị Cao Thị Nguyệt (18.000 cổ phần) Các khoản nợ Cơng ty : khơng Lợi ích liên quan Cơng ty : khơng 12.1.4 Ơng Phạm Quốc Khánh Họ tên : Phạm Quốc Khánh Giới tính : Nam Ngày, tháng, năm sinh : 02/09/1962 Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Giấy CMND/Hộ chiếu số: : 031695388 cấp ngày 07/10/2007 CA Tp Hải Phòng Hộ thường trú: : 42/52 đường Miếu Hai Xã, Lê Chân, Tp Hải Phòng Chỗ tại: : 42/52 đường Miếu Hai Xã, Lê Chân, Tp Hải Phịng Trang 31/ 43 Trình độ văn hố: : 10/10 Trình độ chun mơn: : Kỹ sư cơng nghệ lên men, cử nhân kinh tế Q trình cơng tác: Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 11/1990 - 7/1992 Nhà máy Bia Nước Ngọt Hải Phòng Cán kỹ thuật Phân xưởng 7/1992 - 2/1995 Nhà máy Bia Hải Phịng Phó ngành thành phẩm 2/1995 - 8/1995 Nhà máy Bia Hải Phịng Trưởng ngành Nấu 8/1995 - 9/1998 Cơng ty Bia Hải Phịng Phó Quản đốc 9/1998 - 5/2000 Cơng ty Bia Hải Phịng Phó, trưởng phịng Tiêu thụ sản phẩm 6/2000 - 8/2000 Cơng ty Bia Hải Phịng Trưởng phịng Kỹ thuật 9/2000 - 2/2002 Cơng ty Bia Hải Phịng Quản đốc PX 3/2002 - 9/2004 Cơng ty Bia Hải Phòng Trưởng phòng Kỹ thuật 10/2004 - 10/2005 Cơng ty cổ phần Bia Hải Phịng Trưởng phịng Kỹ thuật 11/2005 - Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng Trưởng phòng Kỹ thuật Chức vụ : Ủy viên Hội đồng Quản trị, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng Chức vụ nắm giữ tổ chức khác : không Hành vi vi phạm pháp luật : không Số cổ phần nắm giữ cá nhân 30/09/2012 : 18.540 cổ phần chiếm 0,202% số cổ phần Công ty Số cổ phần đại diện cho HABECO 30/09/2012 : không Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu người có liên quan 30/09/2012: Vợ Nguyễn Thị Minh Hà (5.320 cổ phần) Các khoản nợ Công ty : khơng Lợi ích liên quan Cơng ty : khơng 12.1.5 Ơng Vương Tồn Họ tên : Vương Tồn Giới tính : Nam Ngày, tháng, năm sinh : 27/06/1959 Trang 32/ 43 Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Giấy CMND/Hộ chiếu số: : 010442145 cấp ngày 20/04/2005 CA Hà Nội Hộ thường trú: : 20 Đặng Dung, Quán Thánh, Ba Đình, TP Hà Nội Chỗ tại: : 35/34/118 Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình, TP Hà Nội Trình độ văn hố: : Đại học Trình độ chun mơn: : Cử nhân Quản trị Kinh doanh Q trình cơng tác: Nơi làm việc Thời gian 1981 Chức vụ Bộ công nghiệp thực phẩm Chuyên viên tổ chức 1982 đến 1985 XN Liên hợp Rượu - Bia - NGK I 1985 đến 1988 Nhà Máy Bia Hà Nội 1988 đến 1997 Công ty Bia Hà Nội 1998 đến 2003 Công ty Bia Hà Nội 2003 đến 2008 2008 đến 2009 2009 đến Chức vụ Chuyên viên Kế hoạch Chun viên Điều độ kế hoạch Phó phịng vật tư Trưởng phòng Tổ chức lao động Trưởng phòng Tổ chức lao động Trưởng phịng Tổ chức lao động Tổng Cơng ty Bia - Rượu - NGK Hà Nội Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội Tổng Cơng ty CP Bia - Rượu - NGK Phó tổng giám đốc Hà Nội : Ủy viên Hội đồng Quản trị Cơng ty CP Bia Hà Nội - Hải Phịng Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Phó tổng giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội Hành vi vi phạm pháp luật : không Số cổ phần nắm giữ cá nhân 30/09/2012 : cổ phần Số cổ phần đại diện cho HABECO 30/09/2012 : 298.350 cổ phần chiếm 3,25% số CP Công ty Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu người có liên quan: khơng Các khoản nợ Cơng ty : khơng Lợi ích liên quan Công ty : không 12.2 Thành viên Ban kiểm soát Họ tên Bà Vũ Thị Hiền Chức vụ Trưởng ban Trang 33/ 43 Ủy viên Ông Nguyễn Anh Tuấn Ủy viên Bà Lê Thị Mỹ 12.2.1 Bà Vũ Thị Hiền Họ tên : Vũ Thị Hiền Giới tính : Nữ Ngày, tháng, năm sinh : 30/09/1962 Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Giấy CMND/Hộ chiếu số : 031388298 cấp ngày 27/11/2002 CA TP Hải Phòng Hộ thường trú : 597 Đường Trường Chinh, Kiến An, TP Hải Phòng Chỗ : 597 Đường Trường Chinh, Kiến An, TP Hải Phịng Trình độ văn hố : 10/10 Trình độ chun mơn : Kỹ sư sinh hóa Q trình công tác: Nơi làm việc Chức vụ 1989 – 1994 Phân viện Hải dương học Hải Phòng Kỹ thuật viên 1994 – 1996 Cơng ty Bia Hải Phịng Nhân viên kỹ thuật 1997 – 9/2004 Cơng ty Bia Hải Phịng Phó Quản đốc PX Bia Số Thời gian 10/2004 – 10/2005 10/2005 – 2006 2007 – Nay Chức vụ Cơng ty Cổ phần Bia Hải Phịng Phó Quản đốc PX Bia Số Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phó Quản đốc PX Bia Số Phịng Cơng ty cổ phần Bia Hà Nội Hải Quản đốc PX Bia Số Phòng : Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng Chức vụ nắm giữ tổ chức khác : không Hành vi vi phạm pháp luật : không Số cổ phần nắm giữ cá nhân 30/09/2012 : 19.040 cổ phần chiếm 0,207% số Cp Công ty Số cổ phần đại diện cho HABECO 30/09/2012 : CP Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu người có liên quan 30/09/2012: khơng Các khoản nợ Cơng ty : khơng Lợi ích liên quan Cơng ty : khơng 12.2.2 Ơng Nguyễn Anh Tuấn Họ tên : Nguyễn Anh Tuấn Trang 34/ 43 Giới tính : Nam Ngày, tháng, năm sinh : 28/06/1962 Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Giấy CMND/Hộ chiếu số : 010322739 cấp ngày 18/07/2005 CA TP Hà Nội Hộ thường trú : 70A Hồng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội Chỗ : Số nhà 37 tổ 44 cụm Phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội Trình độ văn hố : 10/10 Trình độ chun mơn : Cử nhân Tài kế tốn Q trình cơng tác: Nơi làm việc Thời gian 1981 đến 1983 1984 1984 đến 1988 1988 đến 2003 2003 đến 2005 2005 đến 2008 2008 đến Chức vụ Chức vụ Cục Quân Y - Bệnh viên Y học Nhân viên kế toán Nhà máy Bia Hà Nội Nhân viên kế tốn Cơng ty Bia Hà Nội Nhân viên kế tốn Cơng ty Bia Hà Nội Nhân viên kế tốn Tổng cơng ty Bia -Rượu -NGK Hà Nhân viên Phịng tài kế Nội tốn Tổng cơng ty Bia - Rượu -NGK Hà Phó trưởng Phịng tài Nội kế tốn Tổng cơng ty cổ phần Bia -Rượu Phó trưởng Phịng tài NGK Hà Nội kế toán : Thành viên Ban kiểm soát Cơng ty CP Bia Hà Nội - Hải Phịng Chức vụ nắm giữ tổ chức khác : Phó phịng Tài kế tốn Tổng Cơng ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội (Habeco) Hành vi vi phạm pháp luật : không Số cổ phần nắm giữ cá nhân 30/09/2012 : cổ phần Số cổ phần đại diện cho HABECO 30/09/2012 : CP Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu người có liên quan: không Các khoản nợ Công ty : khơng Lợi ích liên quan Cơng ty : không 12.2.3 Bà Lê Thị Mỹ Họ tên : Lê Thị Mỹ Giới tính : Nữ Ngày, tháng, năm sinh : 04/11/1959 Trang 35/ 43 Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Giấy CMND/Hộ chiếu số: : 031703529 cấp ngày 03/03/2008 CA Hải Phòng Hộ thường trú: : Số 4/241 Lạch Tray , Ngô Quyền, Hải Phòng Chỗ tại: : Số 4/241 Lạch Tray , Ngơ Quyền, Hải Phịng Trình độ văn hố: : 10/10 Trình độ chun mơn: : Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác: Nơi làm việc Chức vụ 8/1980 - 5/1981 Ban tra sở Tài HP Chun viên 5/1981 - 8/1993 Phịng Kế tốn XN Bánh kẹo HP Kế tốn viên 9/1993 - 7/2003 Phịng Kế tốn Cơng ty Bia HP Kế tốn viên 8/2003 - 9/2004 Phịng Kế tốn Cơng ty Bia HP Phó phịng Kế tốn 10/2004 - 10/2005 Phịng Kế tốn Cơng ty CP Bia HP Phó phịng Kế tốn 11/2005 – Cơng ty CP Bia Hà Nội - Hải Phịng Phó phịng Kế tốn Thời gian Chức vụ : Thành viên ban kiểm sốt Cơng ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng Chức vụ nắm giữ tổ chức khác : không Hành vi vi phạm pháp luật : không Số cổ phần nắm giữ cá nhân 30/09/2012 : 3.540 cổ phần chiếm 0,0004 % số cổ phần Công ty Số cổ phần đại diện cho HABECO 30/09/2012 : CP Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu người có liên quan 30/09/2012: Con Đặng Thị Mỹ Trang (11.000 cổ phần) Anh Lê Viết Sắc (21.960 cổ phần) Các khoản nợ Cơng ty : khơng Lợi ích liên quan Công ty : không 12.3 Ban Giám đốc Họ tên Bà Tạ Thu Thủy Ông Đào Mạnh Tuấn Bà Cao Thanh Dung 12.3.1 Ông Đào Mạnh Tuấn Chức vụ Giám đốc Phó giám đốc Phó giám đốc Trang 36/ 43 Họ tên : Đào Mạnh Tuấn Giới tính : Nam Ngày, tháng, năm sinh : 24/09/1959 Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Giấy CMND/Hộ chiếu số: : 031327808 cấp ngày 19/05/2010 CA Hải Phòng Hộ thường trú: : Tổ Bắc Sơn, Kiến An, TP Hải Phòng Chỗ tại: : Tổ Bắc Sơn, Kiến An, TP Hải Phòng Trình độ văn hố: : 10/10 Trình độ chun mơn: : Cử nhân kinh tế, cử nhân luật Quá trình công tác: Nơi làm việc Thời gian 11/1983 - 12/1990 Chức vụ Xí nghiệp Nước Hải Phịng CN - PX Cơ điện 1/1991 -3/1994 Nhà máy Bia Hải Phòng Chun viên Phịng tổng hợp 4/1994 – 7/1998 Cơng ty Bia Hải Phịng Phó trưởng phịng tổng hợp 8/1998 – 4/2000 Cơng ty Bia Hải Phịng 5/2000 – 12/2002 Cơng ty Bia Hải Phịng 1/2003 – 9/2004 Cơng ty Bia Hải Phòng Trưởng phòng tổng hợp Trưởng phòng tiêu thụ sản phẩm Phó giám đốc 10/2004 – 9/2005 Cơng ty CP Bia Hải Phòng 10//2005 – Nay Chức vụ Phó giám đốc Cơng ty Cp Bia Hà Nội - Hải Phịng Phó giám đốc : Phó giám đốc Cơng ty CP Bia Hà Nội - Hải Phịng Chức vụ nắm giữ tổ chức khác : không Hành vi vi phạm pháp luật : không Số cổ phần nắm giữ cá nhân 30/09/2012 : cổ phần Số cổ phần đại diện cho HABECO 30/09/2012 : CP Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu người có liên quan 30/09/2012: Em Đào Văn Minh (10.040 CP) Các khoản nợ Công ty : khơng Lợi ích liên quan Cơng ty : không 12.3.2 Bà Tạ Thu Thủy - Giám đốc: Như 12.3.3 Bà Cao Thanh Dung - Phó giám đốc: Như 12.4 Kế toán trưởng Trang 37/ 43 Họ tên Chức vụ Kế toán trưởng Bà Cao Thanh Dung 12.4.1 Bà Cao Thanh Dung - Kế toán trưởng: Như 13 TT I Tài sản Bảng 16 - Giá trị TSCĐ Công ty thời điểm 30/9/2012: Đơn vị tính: Đồng Tỷ lệ % Tài sản Nguyên giá Giá trị lại lại Tài sản cố định hữu hình Nhà cửa vật kiến trúc Máy móc thiết bị 269.903.133.110 85.500.664.945 31,68 16.108.020.158 3.273.957.813 20,33 243.837.874.312 77.546.589.877 31,8 Phương tiện vận tải 5.858.991.255 3.227.316.867 55,08 Thiết bị quản lý 4.098.247.385 1.452.800.388 35,45 II Tài sản cố định vơ hình 1.849.141.011 840.915.438 45,48 Quyền sử dụng đất 307.013.000 307.013.000 100 Phần mềm máy tính 1.542.128.011 533.902.438 34,62 271.752.274.121 86.341.580.383 31,77 Tổng cộng Nguồn: BCTC tháng 2012 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phịng Tình hình sử dụng đất đai, nhà xưởng Công ty đến thời điểm 30/9/2012: Nhà máy Bia Số - 16 Lạch tray, Quận Ngơ Quyền, Tp Hải Phịng: Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A879005 UBND TP Hải Phịng cấp:  Diện tích: 3.991,1 m2  Địa đất: 16 Lạch Tray, Phường Lạch Tray, Thành phố Hải Phòng,  Thời hạn sử dụng đất: 50 năm (đến ngày 12/10/2043)  Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm Nhà máy Bia Số 85 đường Lê Duẩn, phường Quán Trữ, quận Kiến An, Tp Hải Phịng Tổng diện tích: 28.665 m2 Trong đó:  Diện tích đất th là: 17.865 m2  Thời hạn sử dụng: 50 năm  Diện tích đất mua Cty CP XD PT Đơ thị Hải phịng là: 10.800 m2 sử dụng lâu dài Trang 38/ 43  Địa đất: 85 đường Lê Duẩn, phường Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng,  Sơ đồ đất: Bảng 17- Tình hình sử dụng đất đai đến thời điểm 30/9/2012: TT Danh mục Diện tích Năm đưa vào sử dụng Thời hạn sử dụng 1.409 m2 1993 50 Nhà văn phòng Nhà xưởng 7.400,1 m2 1993 50 Kho bãi 23.847 m2 2009 50 32.656,1 m2 Tổng cộng Nguồn: Cơng ty CP Bia Hà Nội - Hải Phịng 14 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức giai đoạn 2012 – 2013: Bảng 18- Kế hoạch lợi nhuận cổ tức giai đoạn 2012 – 2013 Năm 2012 Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2013 Giá trị % tăng/ giảm so với năm 2011 Giá trị % tăng/ giảm so với năm 2012 Vốn điều lệ Triệu đồng 91.793 91.793 Doanh thu Triệu đồng 239.039 4,36 250.790 4,92 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 19.357 -5,28 19.378 0,11 Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu % 8,1 Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ % 21,09 21,11 Cổ tức % ≥ 12 ≥ 12 7,73 Nguồn: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng Với định hướng mở rộng phát triển, tập trung mang lại doanh thu lợi nhuận cao với kết kinh doanh khả quan mà Công ty đạt khứ, Công ty hồn tồn có sở vững để đạt mục tiêu đề cho năm 2012 nói riêng mục tiêu phát triển bền vững Công ty năm Thực tế tháng đầu năm 2012, Công ty sản xuất 40,138 triệu lít bia với doanh thu đạt 194.102 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 15.490 triệu đồng (đạt 91,8% kế hoạch năm) Ban lãnh đạo công ty khẳng định năm 2012 chắn vượt tiêu kế hoạch doanh thu lẫn lợi nhuận đề riêng tháng đầu năm 2012 đạt 91,8% kế hoạch năm Bên cạnh đó, giai đoạn tháng cuối năm, sản lượng sản xuất tiêu thụ bia chai, bia tăng mạnh nhằm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng tăng vọt người dân dịp tết dương lịch âm lịch Trang 39/ 43 Công ty tiếp tục thực tốt hợp tác sản xuất bia chai Hà Nội công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội Năm 2012, Công ty ký hợp đồng với HABECO hợp tác sản xuất 10 triệu lít bia chai Hà Nội - 450ml nhãn đỏ Bên cạnh đó, Cơng ty tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối bia Hải Phòng, bia Hải Hà, bia chai 999 đặc biệt sản phẩm bia chai mang thương hiệu Haiphong beer quận, huyện thành phố đồng thời mở rộng kênh phân phối sang tỉnh thành lân cận Song song với việc mở rộng hệ thống phân phối, Công ty tiếp tục hoàn thiện phương án tiêu thụ, sách bán hàng đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm bia chai HaiPhong beer nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng ngày cao người tiêu dùng Các sản phẩm Công ty với chất lượng ngày cao chủng loại phong phú khẳng định vị Bia Hải Phòng - sản phẩm thiếu đời sống sinh hoạt người dân địa bàn thành phố 15 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký giao dịch: Khơng có 16 Các thơng tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà ảnh hưởng đến giá chứng khốn: Khơng có V CHỨNG KHỐN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH: Loại chứng khốn: Chứng khốn phổ thơng Mệnh giá: 10.000 (mười ngàn) đồng/1cổ phiếu Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch: 9.179.290 cổ phiếu Phương pháp tính giá: 4.1 Theo phương pháp tính giá trị sổ sách: Nguồn vốn chủ sở hữu Giá trị sổ sách = Một cổ phần Tổng số cổ phiếu – Số cổ phiếu quỹ + Giá trị sổ sách cổ phiếu BHP thời điểm 31/12/2011 là: = 156.899.078.525 9.179.290 = 17.093đồng/Cổ phiếu + Giá trị sổ sách cổ phiếu BHP thời điểm 30/9/2012 là: = 156.372.341.137 9.179.290 4.2 Theo phương pháp P/E bình quân: = 17.035 đồng/Cổ phiếu Trang 40/ 43 Tên công ty CTCP bia HN- Hải Dương CTCP bia Thanh Hoá CTCP TM bia Hà Nội Mã CK HAD THB HAT LNST năm 2011 ( đồng) SLCP lưu hành 23,918,782,127 4,000,000 29,422,432,556 11,424,570 15,901,902,241 3,123,000 PE bình quân: EPS 2011 ( VNĐ/CP) 5,980 2,575 5,092 Giá thị trường 30/12/2011 22,500 10,300 17,000 PE 3.76 4.00 3.34 3.70 ( Nguồn: hnx.vn hsx.vn, BCTC kiểm toán năm 2011 HAD, THB HAT) + Với mức PE bình quân ngành 3.7, sở đó, tính tốn mức giá BHP 30/12/2011 theo phương pháp PE bình quân là: = EPS 2011* PE bình quân = 2.226* 3.7 = 8.236 đồng/cổ phiếu 4.3 Giá tham chiếu dự kiến ngày giao dịch đầu tiên: = (Giá trị sổ sách CP 31/12/2011+ Giá theo phương pháp PE bình quân 30/12/2011)/ = (17.093 + 8.236)/2 = 12.665 đồng/cổ phiếu Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty không giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu Cơng ty người nước ngồi Sau niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tỷ lệ nắm giữ người nước ngồi tn theo quy định hành Chính phủ chứng khoán thị trường chứng khoán, cụ thể Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 Thủ tướng phủ tỷ lệ tham gia bên nước ngồi vào thị trường chứng khốn Việt Nam Theo đó, tỷ lệ sở hữu tối đa nhà đầu tư nước 49% tổng số cổ phiếu Công ty cổ phần đại chúng Hiện nay, tỷ lệ nắm giữ Nhà đầu tư nước ngồi Cơng ty 0% Các loại thuế có liên quan  Thuế Giá trị gia tăng: - Thuế giá trị gia tăng đầu sản phẩm bia, vỏ chai, két nhựa, vật tư loại 10% - Thuế giá trị gia tăng đầu bã malt bia 5%  Thuế tiêu thụ đặc biệt - Theo luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 Quốc hội khóa VII kỳ họp thứ ngày 14/11/2008:  Từ ngày 01/01/2010 đến hết ngày 31/12/2012 thuế suất Thuế tiêu thụ đặc biệt sản phẩm bia 45%;  Từ ngày 01/01/2013 thuế suất Thuế tiêu thụ đặc biệt sản phẩm bia 50%  Thuế thu nhập doanh nghiệp - Cơng ty thực cổ phần hố doanh nghiệp nhà nước, thu nhập từ hoạt động SXKD miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo vào Điều 33 - Điều 36 Luật thuế thu Trang 41/ 43 nhập doanh nghiệp Cơng ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng miễn thuế thu nhập doanh nghiệp năm liền kề từ có thu nhập chịu thuế giảm 50% số thuế phải nộp năm tiếp theo.Thời gian miễn giảm từ 1/5/2005, cụ thể sau:  Công ty miễn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2005, 2006  Công ty giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2007, 2008 năm 2009  Từ 01/01/2010 Cơng ty đóng thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất 25% VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH: Tổ chức kiểm tốn: Cơng ty TNHH Kiểm tốn Việt Anh Địa chỉ: P801, tầng 8, Tồ nhà Dilmah Tower, Lơ A2A, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: (84.04) 3.795.8705 Fax: (84.04) 3.795.8677 Website: http://www.vaaco.com.vn Tổ chức Tư vấn đăng ký giao dịch: Công ty cổ phần chứng khốn Hải Phịng (HASECO) Trụ sở chính: Địa chỉ: Số 24 Cù Chính Lan, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng Điện thoại: 84-031-3842 335 - Fax: 84-031-3746 266 Website: www.hpsc.com.vn Chi nhánh Hồ Chí Minh: Địa chỉ: Lầu Center Garden, 225 Bến Chương Dương, Quận 1, Tp HCM Điện thoại: (08) 9207800 - Fax: (08) 9207825 Chi nhánh Hà Nội: Địa chỉ: Tầng 3, nhà Artex số 172 Ngọc Khánh, Q Ba Đình, Tp Hà Nội Điện thoại: (04) 37245068 - Fax: (04) 397245099 Trang 42/ 43 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Phụ lục II: Điều lệ công ty Phụ lục III: Báo cáo kiểm tốn năm 2011 Cơng ty, BCTC tháng 2012 Hải Phòng, ngày 24 tháng 12 năm 2012 ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG CHỦ TỊCH HĐQT GIÁM ĐỐC (đã ký) (đã ký) Nguyễn Tuấn Phong Tạ Thu Thủy TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT (đã ký) Vũ Thị Hiền KẾ TOÁN TRƯỞNG (đã ký) Cao Thanh Dung ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN HẢI PHỊNG CHỦ TỊCH HĐQT Trang 43/ 43