Đồ án, báo cáo, ,luận văn dự án đầu tư quán cafe container Sự phát triển của xã hội hiện nay không thể tránh khỏi những căng thẳng, gò bó do áp lực công việc, học tập nhất là giữa thành phố đông đúc nhộn nhịp này thì nó càng trở nên bức bối thì ai cũng cần cho mình một khoảng không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, thưởng thức những đồ uống ngon để giải tỏa tâm trạng, áp lực cuộc sống . Quán cafe container của tôi được mở nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu giải trí không chỉ riêng giới trẻ Hải Phòng mà bao gồm cả những người có tuổi. các sản phẩm của quán được thiết lập dành cho mọi lứa tuổi với những loại thức uống có lợi cho sức khỏe như sinh tố, nước ép. Quán sẽ được thiết kế sáng tạo với đặc thù của Hải Phòng là cảng biển, container,…việc sử dụng những container cũ để xây dựng lên quán cà phê sẽ đem đến sự gần gũi, thoải mái cho khách hàng khi đến quán cùng với đó quán có trang bị máy in ảnh giúp cho mọi người có thể lưu giữ những khoảnh khắc vui vẻ bên người thân, gia đình và bạn bè.
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẠI TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM KHOA QUẢN TRỊ - TÀI CHÍNH NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Dự án đầu tư quán cà phê Container Sinh viên : Lương Thị Hồng Mã SV : 75751 Lớp : QKD58ĐH Nhóm : Quản trị dự án đầu tư – N01 Giáo viên hướng dẫn : Lương Hùng Dũng Hải Phòng, 2020 Quản trị dự án đầu tư MỤC LỤC CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.1 Sự cần thiết dự án 1.2 Các thông số dự án 1.2.1 Các thông số kinh tế 1.2.2 Các thông số kĩ thuật 1.3 Xây dựng cấu tổ chức định biên nhiệm vụ 1.4 Phân tích thị trường xây dựng phương án kinh doanh 1.4.1 Phân tích ngành kinh doanh 1.4.2 Phân tích thị trường Hải Phòng: 1.4.3 Lên phương án kinh doanh 12 CHƯƠNG 2: TÍNH TỐN CÁC KHOẢN CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN 15 2.1 Tính khoản chi phí .15 2.1.1 Tiền lương .15 2.1.2 Bảo hiểm xã hội 15 2.1.3 Nhiên liệu 16 2.1.4 Nguyên vật liệu .16 2.1.5 Chi phí điện nước 18 2.1.6 Chi phí sửa chữa 19 2.1.7 Chi phí khấu hao 19 2.1.8 Chi phí quản lý 20 2.1.9 Chi phí khác 21 2.2 Phương án trả vốn vay .22 2.3 Tính doanh thu lợi nhuận 24 2.3.1 Doanh thu 24 2.3.2 Lợi nhuận 26 CHƯƠNG 3: TÍNH CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN 27 3.1 Chỉ tiêu tài 27 3.1.1 Giá trị (NPV) 27 3.1.2 Tỷ suất nội hoàn (IRR) 32 3.1.3 Tỷ lệ lợi ích/ chi phí (B/C) 35 3.2 Chỉ tiêu kinh tế xã hội 39 3.2.1 NVA .39 3.2.2 Pva 41 KẾT LUẬN 43 Lương Thị Hồng -75751 Quản trị dự án đầu tư DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1:Các thông số kinh tế dự án .3 Bảng 1.2: Chi phí sở vật chất ban đầu Bảng 1.3: Chi phí máy móc, thiết bị Bảng 1.4: Cơ cấu tổ chức Bảng 1.5: Ưu nhược điểm quán cà phê Container so với đối thủ cạnh tranh .12 Bảng 1.6: Các sản phẩm quán cà phê Container .13 Bảng 2.1: Chi phí lương 15 Bảng 2.2: Chi phí bảo hiểm xã hội 15 Bảng 2.3: Chi phí nguyên vật liệu 16 Bảng 2.4: Chi phí nguyên vật liệu phụ 17 Bảng 2.5: Giá bán lẻ điện sinh hoạt 18 Bảng 2.6: Chi phí tiền điện tháng 18 Bảng 2.7: Chi phí sửa chữa .19 Bảng 2.8: Chi phí quản lý tháng 20 Bảng 2.9: Chi phí khác tháng .21 Bảng 2.10: Bảng tổng hợp chi phí 21 Bảng 2.11: Phương án trả vốn vay 23 Bảng 2.12: Chi phí hàng năm dự án 24 Lương Thị Hồng -75751 Quản trị dự án đầu tư Bảng 2.13: Dự kiến doanh thu tháng 25 Bảng 2.14: Lợi nhuận năm .26 Bảng 3.1: Tính lợi nhuận sau thuế không bao gồm khấu hao lãi vay 30 Bảng 3.2: Giá trị NPV dự án 31 Bảng 3.3: Giá trị IRR dự án .33 Bảng 3.4: Giá trị dịng lợi ích dự án 36 Bảng 3.5: Giá trị dịng chi phí dự án 37 Bảng 3.6: Giá trị gia tăng dự án .40 Bảng 3.7: Giá trị giá trị gia tăng 42 Lương Thị Hồng -75751 Quản trị dự án đầu tư LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh tế thị trường ngày nay, hoạt động đầu tư đóng vai trị quan trọng việc phát triển kinh tế nói cung doanh nghiệp nói riêng Việt Nam - quốc gia xem phát triển khu vực Đông Nam Á, thị trường đầy tiềm có ngày nhiều dự án đầu tư lớn nhỏ lập Có thể nói đầu tư đóng vai trị quan trọng góp phần đưa Việt Nam từ nước có kinh tế lạc hậu đến đất nước phát triển khu vực Cùng với phát triển không ngừng xã hội nay, tránh khỏi căng thẳng, gị bó áp lực cơng việc, học tập thành phố đông đúc nhộn nhịp Vì vậy, cần cho khoảng khơng gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, trò chuyện bạn bè người thân để xua tan áp lực sống Nắm bắt nhu cầu đó, em chọn đề tài “Lập dự đầu tư quán cafe Container” mang phong cách thiết kế lạ, độc đáo, khác biệt so với kiểu quán cafe truyền thống, đáp ứng nhu cầu, sở thích, mong muốn khách hàng Đến với chúng tơi bạn vừa thưởng thức ăn, thức uống ngon, hương vị độc lạ không gian tràn ngập màu sắc, sức sống lưu lại cho khoảng khắc ngào bên gia đình người thân Đồ án môn học em gồm chương : Chương 1: Tổng quan dự án Chương : Tính tốn chi phí lợi nhuận Chương : Tính cách tiêu dự án Lương Thị Hồng - 75751 Quản trị dự án đầu tư CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.1.Sự cần thiết dự án Mục tiêu dự án: Về ngắn hạn: Đem đến cho khách hàng không gian độc đáo, mẻ, đồ uống ngon đảm bảo chất lượng giúp cho khách hàng thư giãn sau ngày làm việc vất vả Về dài hạn: Chiếm lĩnh thị trường Hải Phòng, mở chuỗi cửa hàng xây dựng tập khách hàng trung thành Nhu cầu sản phẩm: Sự phát triển xã hội tránh khỏi căng thẳng, gị bó áp lực cơng việc, học tập thành phố đông đúc nhộn nhịp trở nên bối cần cho khoảng khơng gian n tĩnh để nghỉ ngơi, thưởng thức đồ uống ngon để giải tỏa tâm trạng, áp lực sống Quán cafe container tơi mở nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu giải trí khơng riêng giới trẻ Hải Phịng mà bao gồm người có tuổi sản phẩm quán thiết lập dành cho lứa tuổi với loại thức uống có lợi cho sức khỏe sinh tố, nước ép Quán thiết kế sáng tạo với đặc thù Hải Phòng cảng biển, container,…việc sử dụng container cũ để xây dựng lên quán cà phê đem đến gần gũi, thoải mái cho khách hàng đến quán với quán có trang bị máy in ảnh giúp cho người lưu giữ khoảnh khắc vui vẻ bên người thân, gia đình bạn bè Lương Thị Hồng - 75751 Quản trị dự án đầu tư 1.2.Các thông số dự án 1.2.1 Các thông số kinh tế Tổng tài sản Vốn cố định Cơ sở vật chất ban đầu Máy móc thiết bị Vốn dự phịng Chi phi khác (Đăng ký kinh doanh, Số tiền 5.914.210.360 5.665.075.360 163.135.000 80.000.000 6.000.000 chứng nhận an toàn thực phẩm, bảo hộ thương hiệu) Vốn lưu động tháng 352.444.695 Chi phí nguyên vật liệu 75.735.000 Chi phí điện, nước 32.232.195 Chi phí nhiên liệu 1.800.000 Chi phí lương 196.500.000 Chi phí BHXH 46.177.500 Tổng vốn đầu tư 6.266.655.055 Vốn tự có 5.013.324.044 Vốn vay 1.253.331.011 Lãi suất vay 8%/năm Thời gian kinh doanh 10 năm Thời gian hoàn vốn năm Kỳ trả lãi vay kỳ Lãi trả kỳ 4%/ kỳ Bảng 1.1:Các thông số kinh tế dự án 1.2.2 Các thông số kĩ thuật 1.1.1.1 Các thông số sở vất chất: Địa điểm vị trí địa lý Về mặt sở vật chất quán, liên hệ kí hợp đồng thuê đất 180 m2 đường World Bank, phường Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng với chi phí 20.000.000 đồng Mặt quán thiết kế đảm bảo yêu cầu mỹ quan giao thông thuận tiện Dự án đặt mặt đường World Bank, gần trường đại Lương Thị Hồng - 75751 Quản trị dự án đầu tư học, khu văn phòng, khu dân cư gần trung tâm thương mại Aeon Mall nên nhu cầu khách hàng cao Hệ thống sở hạ tầng, giao thông, điện nước thuận tiện Giao thông xuyên suốt, mạng lưới điện nước thuộc đường dây nên cố điện nước xảy Diện tích xây dựng mặt bản: Tổng diện tích sàn: 180 m2 Diện tích xây dựng quán (sàn) bao gồm: 118m đặt container, sân 38m2, chỗ để xe nhà vệ sinh 24m2 Cửa hàng gồm tầng: Tầng 1: Được bố trí container 40 feet cao HC container 20 feet tạo thành dạng chữ L Tầng 2: Bố trí container 40 feet cao HC, đặt lên container tạo hành lang tầng 1, tầng lắp thêm mái tơn chống ồn để khách hàng ngồi bên ngồi ngắm cảnh Bên cạnh sân tận dụng để ô bàn ghế cho khách muốn ngồi bên vào buổi sáng buổi tối Cơ sở vật chất ban đầu Chi phí mặt nội thất Thuê mặt (1 năm) Số lượng 180m2 Đơn giá Thành tiền 30.000.000 (đồng) 5.400.000.000 đồng/m2 Lắp đặt điện, nước Quầy thu ngân/ pha chế Lương Thị Hồng - 75751 15.000.000 7.000.000 15.000.000 Quản trị dự án đầu tư Chi phí thiết kế Tấm cách nhiệt Sơn chịu nhiệt 417,2 m2 KCC hộp KORAMEL Tơn chống ồn Cầu sắt Cửa kính container 40 feet cao (HC) 35m2 cửa cont 18.800 đồng/ m2 3.179.000 7.843.360 25.432.000 200.000 đồng/ m2 9.800.000 7.000.000 45.000.000 7.000.000 9.800.000 28.000.000 135.000.000 (cũ) container 20 feet (cũ) cont 30.000.000 Tổng Bảng 1.2: Chi phí sở vật chất ban đầu 1.1.1.2 Tên máy móc, 30.000.000 5.665.075.360 Các thơng số máy móc, thiết bị Thơng số kĩ thuật thiết bị Tên máy móc Máy pha cà Công suất: 1680W Điện phê Breville áp: 220V/50Hz 878 Kích thước: 34cm x Số Đơn giá Thành tiền lượng (đồng) (đồng) 19.900.000 19.900.000 8.800.000 8.800.000 2.390.000 2.390.000 3.890.000 3.890.000 32cm x 40cm) Trọng lượng: 11 Kg Máy xay cafe Promix PM600AB Máy xay sinh Công tố công nghiệp Điện áp: 220V – 50Hz, Foresto 2162 Dung tích cối: 2L suất: 1800W, Kích thước: 33,5 x 26,5 x 38 (cm) Máy ép trái Công suất: 250W, Điện Foresto ME áp: 220V 990 Khối lượng: 8.1kg Kích thước: 22 x 15 x Lương Thị Hồng - 75751 Quản trị dự án đầu tư Máy dập nắp 45 (cm) Điện áp: 220V cốc tay Cơng suất: 270W, Kích Verly HY- thước: 27 x 27 x 65 802D (cm) Tủ mát Trọng lượng :10 kg Cơng suất 349W Sanaky VH- Dung tích: 700 Lít 6009HP Máy làm đá Trọng lượng: 25 viên công Công suất: 240W nghiệp model Dung tích: 800ML Hicon Điện áp: 220V Máy in hóa Cơng suất: 240W Độ phân giải: 203 dpi đơn Xprinter (8dots/mm) Q200 Điều hòa Gree Tốc độ in: 200 mm/giây 1.190.000 1.190.000 16.210.000 16.210.000 7.600.000 7.600.000 1.650.000 1.650.000 11.490.000 34.470.000 5.000.000 5.000.000 2.650.000 5.300.000 Quạt treo 300.000 1.800.000 tường Túi giữ nhiệt 500.000 500.000 giao hàng 35 lít Bộ bàn ghế 25 1.350.000 33.750.000 GWC18IDK3N9B2G 18.000BTU Máy in phun Điện AC 100 – màu đa 240V; 50 / 60Hz canon G3010 Camera giám sát DAHUA HIKVISION Tên thiết bị Lương Thị Hồng - 75751 Quản trị dự án đầu tư 3.1.1.3 Tính NPV dự án N Vốn Lợi Khấu Lãi ă đầu tư nhuận hao vay m ( Io) sau Nt NPVt thuế 6.266.6 (6.266.6 55.055 55.055) 1.268.18 1.061.2 207.0 95.2 1.363.6 00 96.976 88.46 53.1 38.599 93 3.897 1.061.2 207.0 57 75.1 1.343.5 1.155.48 96.976 88.46 99.8 85.303 86 3.360 1.061.2 207.0 61 55.1 1.323.5 1.045.59 96.976 88.46 46.5 32.006 79 0.285 1.061.2 207.0 64 35.0 1.303.4 964.574 96.976 88.46 93.2 78.710 74 246 68 Lương Thị Hồng - 75751 30 Quản trị dự án đầu tư 1.061.2 207.0 15.0 1.283.4 872.729 96.976 88.46 39.9 25.414 68 282 72 1.061.2 207.0 1.268.3 799.082 96.976 88.46 85.442 63 828 1.061.2 207.0 1.268.3 735.663 96.976 88.46 85.442 58 556 1.061.2 207.0 1.268.3 684.928 96.976 88.46 85.442 54 139 1.061.2 207.0 1.268.3 634.192 96.976 88.46 85.442 50 721 1.061.2 207.0 1.349.8 1.268.3 1.933.30 96.976 88.46 43.262 85.442 46 0.565 T 3.827.07 ổ 3.824 Lương Thị Hồng - 75751 31 Quản trị dự án đầu tư n g Bảng 3.22: Giá trị NPV dự án NPV = 2.529.007.497 > nên dự án chấp nhận Lương Thị Hồng - 75751 32 Quản trị dự án đầu tư 3.1.2 Tỷ suất nội hồn (IRR) Khái niệm Là lãi suất mà giá trị dịng lợi ích giá trị dịng chi phí hay nói cách khác giá trị Lãi suất IRR thỏa mãn phương trình: Ý nghĩa : Phản ánh lãi suất tối thiểu mà dự án chấp nhận hay với tỷ suất chiết khấu dự án hoàn vốn Nguyên tắc sử dụng : Chấp nhận dự án có tỷ suất nội hồn lớn chi phí hội vốn đầu tư Lúc dự án có mức lãi suất cao lãi suất thực tế phải trả cho nguồn vốn sử dụng dự án Ngược lại tỷ suất nội hoàn nhỏ chi phí hội dự án bị bác bỏ Cơng thức tính IRR (có phương pháp): Dựa công thức tỷ suất chiết khấu r công thức Vẽ đồ thị Sử dụng phương pháp nội suy để tìm IRR: IRR = Lương Thị Hồng - 75751 33 Quản trị dự án đầu tư Chon r1=15%, r2= 16% Năm Vốn đầu tư 6.266.655.05 Nt 1.00 N* -6.266.655.055 1.00 N* -6.266.655.055 1.363.638.59 0.85 1.155.625.931 0.84 1.145.914.789 1.343.585.30 0.72 964.942.044 0.71 948.792.672 3 1.323.532.00 0.61 805.542.440 0.59 785.404.823 1.303.478.71 0.52 672.319.818 0.50 650.004.101 1.283.425.41 0.44 560.997.077 0.42 537.818.612 1.268.385.44 0.37 469.849.972 0.35 446.652.203 1.268.385.44 0.31 398.177.942 0.30 375.337.986 1.268.385.44 0.27 337.438.934 0.25 315.410.072 Lương Thị Hồng - 75751 34 Quản trị dự án đầu tư 1.268.385.44 10 1.268.385.44 556.802.04 511.742.261 0.23 285.965.198 0.21 265.050.481 0.19 799.145.437 0.18 734.473.758 tổng 183.349.738 Bảng 3.23: Giá trị IRR dự án Tỷ suất nội hoàn – IRR: IRR = IRR = 18% + (19%-18%) * = 0,187 => IRR = 18,7% Lương Thị Hồng - 75751 35 -61.795.558 Quản trị dự án đầu tư 3.1.3 Tỷ lệ lợi ích/ chi phí (B/C) Khái niệm : Là tỷ lệ chia giá trị dịng lợi ích cho giá trị dịng chi phí Trong : Bt : Lợi ích năm t ( thu nhập năm t ) Ct = VĐTt + CF vận hànht + CF bảo hành t Nguyên tắc sử dụng : Khi sử dụng B/C để đánh giá đầu tư ta chấp nhận dự án có B/C ≥1 lợi ích dự án thu đủ bù đắp chi phí bỏ dự án sinh lời Ngược lại B/C nên dự án chấp nhận Lương Thị Hồng - 75751 32 Quản trị dự án đầu tư 3.1.2 Tỷ suất nội hoàn... B/C để đánh giá đầu tư ta chấp nhận dự án có B/C ≥1 lợi ích dự án thu đủ bù đắp chi phí bỏ dự án sinh lời Ngược lại B/C