CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAMBÁO CÁO THƯỜNG NIÊNNĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – THÁNG 3/2013 THƠNG TIN CHUNG  Tên cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM  Tên giao dịch: VINATRANS  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thuế số 0300648264 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 16/03/2010  Trụ sở chính: 406 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh Tel: 84-8-39414919 Fax: 84-8-39404770 Email: vinatrans.mngt@vinatrans.com.vn Website: www.vinatrans.com  Các chi nhánh: - Chí nhánh Vinatrans Hà Nội - Chi nhánh Vinatrans Hải Phòng - Chi nhánh Vinatrans Quảng Ninh - Chi nhánh Vinatrans Cần Thơ - Chi nhánh Dung Quất – Quãng Ngãi  VPĐD Vũng tàu  Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Thế Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty I - LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Những kiện quan trọng q trình phát triển Cơng ty Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VINATRANS) nguyên trước Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại thương miền Nam Việt Nam thành lập theo Quyết định số 411 BKTTC/QĐTC vào ngày 14/7/1975 Bộ Kinh tế Tài Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng Hịa Miền Nam Việt Nam, có trụ sở đặt 406 Trịnh Minh Thế (nay Nguyễn Tất Thành) quận 4, TP.HCM - Ngày 24/6/1976, với thống đất nước mặt Nhà nước, Bộ Ngoại thương Quyết định chuyển Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại thương miền Nam Việt Nam thành Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh thành lập Tổng Cơng ty Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam, Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh thành viên - Ngày 18/01/1995, Bộ Thương mại ban hành Quyết định số 51/QĐ-TCCB tách Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh thành doanh nghiệp Nhà nước hạch tốn độc lập, có tư cách pháp nhân đủ trực thuộc Bộ Thương mại - Năm 1996, Công ty hoàn thành xong thủ tục đăng ký thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị định số 388/NĐ-CP Chính phủ xếp hạng Doanh nghiệp hạng theo Quyết định Bộ Thương mại - Ngày 08/06/1996, Công ty thành lập chi nhánh Hà Nội - Ngày 05/09/1996, Công ty thành lập chi nhánh Đà Nẵng - Ngày 01/10/1998, để phù hợp với hệ thống tổ chức phạm vi kinh doanh mở rộng phạm vi nước, đồng ý Bộ Thương mại, Công ty sử dụng tên thương mại thức VINATRANS - Ngày 25/12/1998, Cơng ty thành lập Chi nhánh Hải Phịng - Năm 1999, thực chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước Chính phủ, Cơng ty chuyển Xí nghiệp Đại lý vận tải Gom hàng thành Công ty cổ phần VINALINK - Năm 2002, Cơng ty tiếp tục cổ phần hố Xí nghiệp Dịch vụ Kho vận thành Công ty cổ phần VINAFREIGHT; cổ phần hố chi nhánh Đà Nẵng thành Cơng ty cổ phần Giao nhận Vận tải miền Trung Cuối năm 2002, Công ty thành lập VPĐD Cần Thơ - Năm 2003, Cơng ty tiếp tục cổ phần hố Chi nhánh Hà Nội thành Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương - Năm 2004, Cơng ty góp vốn thành lập công ty Công ty TNHH VA EXPRESS Công ty TNHH V-TRUCK công ty liên kết Công ty TNHH VECTOR AVIATION - Năm 2010, thực chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước Chính phủ, Cơng ty chuyển sang hoạt động hình thức Cơng ty cổ phần với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thuế số 0300648264 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 16/03/2010 - Ngồi ra, q trình hoạt động, Cơng ty tham gia thành lập công ty liên doanh với đối tác nước ngồi: Cơng ty liên doanh KONOIKE VINA, Cơng ty liên doanh NISSIN LOGISTICS, Công ty liên doanh AGILITY, Công ty liên doanh HYUNDAI VINATRANS LOGISTICS, Công ty TNHH Logistics Sojitz Viet Nam Ngành nghề kinh doanh - Hoạt động, dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải ( Chi tiết: giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập ) - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê ( chi tiết: kinh doanh bất động sản ) - - Kho bãi lưu giữ hàng hóa Giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng cảnh, hàng ngoại giao, hàng hội chợ triển lãm, thiết bị cho biểu diễn văn hố nghệ thuật, hàng cơng trình, hàng siêu trường siêu trọng, đồ dùng cá nhân, hàng biếu tặng, hàng mẫu, tài liệu chứng từ đường hàng không, đường biển, đường sông, đường sắt, đường nước Đại lý tàu biển, đại lý lưu cước gom chia lẻ hàng, quản lý container, đại lý cho hãng giao nhận, đại lý cho hãng chuyển phát nhanh, đại lý ký gửi hàng hóa, đại lý thủ tục hải quan, kiểm kiện, kiểm nghiệm, giám định, mua bảo hiểm hàng hóa theo quy định Nhà nước - - Đại lý tổng đại lý cho hãng hàng không dịch vụ vận tải hàng hóa hành khách Mơi giới th cho thuê tàu cho chủ hàng chủ tàu nước Dịch vụ cung ứng tàu biển, tiếp nhận bảo quản hàng hóa máy móc cung ứng dịch vụ sửa chữa, thay máy móc, tàu biển, gửi trả lại hãng tàu máy móc thiết bị hư để thay dư thừa theo yêu cầu hãng tàu quy trình sửa chữa nâng cấp Thực dịch vụ tư vấn giao nhận vận tải, xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan, thông tin thị trường theo yêu cầu tổ chức, cá nhân nước Kinh doanh xuất nhập trực tiếp nhận ủy thác xuất nhập loại hàng hoá Kinh doanh dịch vụ logistics quản lý chuỗi cung ứng Kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức Kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh Tổ chức hội chợ triển lãm, hội nghị, hội thảo Đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh, khai thác bất động sản, sở hạ tầng, khu cơng nghiệp, cao ốc văn phịng, hộ chung cư, trung tâm thương mại, nhà hàng Mục tiêu hoạt động Công ty Công ty thành lập để huy động sử dụng vốn có hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh tất ngành nghề phép kinh doanh theo qui định Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận; Tạo việc làm ổn định cho người lao động; Tăng trưởng phát triển bền vững; đảm bảo lợi ích cơng ty cổ đông; Thực nghĩa vụ ngân sách nhà nước II BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 1- Đặc điểm tình hình kinh doanh năm 2012: a Khó khăn: Kinh tế năm 2012 có nhiều biến động bất lợi, lĩnh vực tài chính, tình hình nợ xấu diễn diện rộng gây tắc nghẽn hoạt động nhiều ngành nghề sản xuất kinh doanh - Sức mua thấp, thị trường xuất bị giảm sút số mặt hàng chủ lực thủy sản, dệt may, da giày…., hàng tồn kho mức cao khiến nhiều doanh nghiệp phải giải thể tạm ngừng sản xuất - Giá nhiên liệu biến động nhiều lần năm ảnh hưởng đến tất c ả lĩnh vực kinh tế ảnh hưởng trực tiếp đến ngành dịch vụ vận tải giao nhận hàng hóa - Nhân ngành logistics chưa đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp logistics, Công ty thường xuyên tuyển dụng nhân viên sales chưa đáp ứng đủ nhu cầu số lượng lẫn chuyên môn - Các sở kinh doanh Công ty chưa ký hợp đồng thuê đất dài hạn nên chưa thể tiến hành đầu tư để tăng cường lực kinh doanh, tạo nguồn thu ổn định lâu dài cho Công ty b Thuận lợi: - Tổng kim ngạch xuất tăng trưởng đáng kể, đạt 114,6 tỷ USD, tăng 18,3% so với năm trước Các mặt hàng xuất chủ lực dệt may (đạt 15,1 tỷ USD), điện thoại (12,7 tỷ USD), dầu thô (8,3 tỷ USD), giày dép (7,2 tỷ USD), sản phẩm điện tử, nơng sản…, thị trường xuất Châu Âu (chiếm tỷ trọng 17,3% tổng kim ngạch xuất khẩu), Mỹ ( 17,1%), Asean (15%), Nhật ( 11,3%), Trung Quốc (10,7%)… - Tổng kim ngạch nhập đạt 114,35 tỷ USD, tăng 7,1% so với năm trước Các mặt hàng nhập chủ yếu máy móc, thiết bị phụ tùng, nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất, thị trường nhập Trung Quốc (chiếm tỷ trọng 24,9% tổng kim ngạch nhập khẩu), Asean (18,2%), Nhật (10,1%), Đài Loan (7,5%), Châu Âu (7,1%), Mỹ (4,2%)… - Cơng ty có bề dày hoạt động 37 năm có uy tín định thị trường nên việc tiếp cận ban đầu với khách hàng có phần thuận lợi so với công ty giao nhận khác - Nguồn lực tài Cơng ty đủ mạnh để tham gia đấu thầu thực cơng trình lớn 2- Kết kinh doanh năm 2012 Công ty: a Thực Công ty: Những nét hoạt động kinh doanh năm 2012: - Dịch vụ logistics tiếp tục phát triển tất đơn vị kinh doanh công ty đóng góp tỷ trọng lớn nguồn thu đơn vị kinh doanh - Chính sách trì phát triển khách hàng lớn quan tâm đặc biệt, khách hàng lớn chăm sóc chu đáo tiếp tục đóng góp đáng kể vào nguồn thu công ty - Thực tốt vai trò đại lý Việt Nam cho hãng tàu hãng giao nhận nước đảm bảo nguồn thu đặn hàng tháng cho công ty - Bước đầu tiếp cận tham gia cung cấp dịch vụ logistics cho vài đơn vị hệ thống VN Steel - Đa số đơn vị kinh doanh công ty đạt mức tăng trưởng đáng kể so với năm trước: kết kinh doanh Phịng Hàng Khơng tăng 158%, Phịng Cơng Trình tăng 127%, Chi nhánh Hải Phòng tăng 75%, Phòng Vận Tải Đa Phương Thức tăng 23% Tuy nhiên, có vài đơn vị tình hình khách hàng đại lý khó khăn nên khơng đạt kế hoạch năm có bước sút giảm so với năm trước Phòng Đại Lý Hàng Hải 45% năm trước, Chi nhánh Cần Thơ 76% năm trước b Thực kế hoạch đầu tư năm 2012: - ĐHĐCĐ Công ty VINATRANS năm 2012 định kế hoạch đầu tư 16,6 tỷ đồng để trang bị phương tiện vận tải, Công ty thực đầu tư 12 tỷ đồng với chi tiết sau: * Hạng mục đầu tư 10 xe đầu kéo container 15 rơ -mc trị giá 12 tỷ đồng thơng qua cơng ty V-Truck thực vào cuối quý quý năm 2012 * Hạng mục đầu tư 01 xe cẩu hàng 30 -35 tấn, trị giá tỷ đồng: tình hình hàng hóa lưu bãi thực tế có phần giảm sút so với năm trước nên Công ty chưa thực * Hạng mục đầu tư 03 xe tải Isuzu 1,4 t ấn, trị giá 1,6 tỷ đồng: việc đầu tư nhằm phục vụ cho khách hàng đại lý Tuy nhiên, theo thông tin từ đại lý, tình hình kinh doanh khách hàng gặp nhiều khó khăn nên lượng hàngvận chuyển thời gian tới biến động, Công ty định chưa đầu tư hạng mục - ĐHĐCĐ Công ty VINATRANS năm 2012 định góp vốn đầu tư thành lập cơng liên doanh với đối tác Sojitz Logistics Tháng 07/2012, Công ty thực góp vốn 4,9 tỷ đồng thành lập Cơng ty liên doanh Logistics Sojitz Việt Nam Hiện nay, công liên doanh vào hoạt động bước đầu có số hợp tác tốt với Cơng ty việc chọn Công ty làm nhà thầu phụ thực dịch vụ logistics thành phố Hồ Chí Minh Long An c Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012: - Tổng doanh thu: 788 tỷ đồng, 119% kế hoạch 128% năm trước - Tổng lợi nhuận trước thuế: 26,78 tỷ đồng, 107% kế hoạch 123% năm trước - Tổng lợi nhuận sau thuế: 21,15 tỷ đồng, 106% kế hoạch 113% năm trước Lao động, việc làm hoạt động đoàn thể năm 201 2: Năm 2012, Công ty tiếp tục đảm bảo việc làm thường xuyên, ổn định cho 100% lao động Công ty Trong năm, Công ty tiếp tục đẩy mạnh việc đào tạo chổ đưới nhiều hình thức, tổ chức khóa đào tạo tập trung cho gần 100 cán quản lý nhân viên Công ty Công ty con, Công ty liên kết; cử lượt người cơng tác nước ngồi, tuyển dụng 43 nhân viên để đáp ứng nhu cầu công việc ngày tăng bù đắp số lượng nhân viên nghỉ việc nghỉ hưu ( 31 người) Các chế độ, sách người lao động thực tốt Các hoạt động đoàn thể: Đảng, Cơng đồn, Đồn Thanh niên năm qua tiếp tục trì theo nề nếp truyền thống Cơng ty, hồn thành nhiệm vụ trị, góp phần tích cực vào hoạt động kinh doanh Công ty Các phong trào văn thể mỹ tổ chức tốt năm 2012: Hội thi thể thao nhân ngày thành lập Công ty 14-7, Hội thi cắm hoa, trang trí trái nhân ngày Phụ nữ 20-10… Bên cạnh công tác kinh doanh, năm qua Công ty tích cực tham gia hoạt động xã hội, từ thiện như: đóng góp Quỹ người nghèo, Quỹ Vì Trường Sa thân yêu, thăm tặng quà Trại thương binh Long Đất nhân ngày Thương binh liệt sĩ, thăm tặng quà Sư đoàn nhân ngày Quân đội nhân dân… Với hoạt động phong trào sôi tập thể CB -CNV năm 2012, tổ chức đồn thể Cơng ty đạt số thành tích đáng biểu dương sau: - Đồn Thanh niên đạt danh hiệu “Đoàn sở xuất sắc” - Cơng đồn đạt danh hiệu “Vững mạnh xuất sắc” đề nghị tặng Cờ thi đua xuất sắc Cơng đồn ngành Cơng Thương - Đảng sở đạt danh hiệu “Trong vững mạnh” 4- Phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2013: Theo nhận định tổ chức nghiên cứu kinh tế, năm 2013 kinh tế giới tiếp tục khó khăn phụ thuộc nhiều vào yếu tố việc giải nợ cơng khu vực đồng tiền chung Châu Âu, hồi phục kinh tế Mỹ xung đột trị tranh chấp chủ quyền số khu vực giới Trong nước, tình hình kinh tế Việt Nam năm 2013 tiếp tục biến động khó lường, tình trạng nợ xấu hàng tồn kho tiếp diễn tháng đầu năm 2013 Tuy nhiên, với tâm Chính phủ, thể qua sách biện pháp mạnh mẽ tài tiền tệ, giảm lãi suất ngân hàng , giữ lạm phát mức thấp, thực trình tái cấu kinh tế, đặc biệt tái cấu đầu tư công tiến hành mạnh mẽ hiệu trước Bên cạnh đó, sách miễn giảm thuế cho doanh nghiệp người tiêu dùng bàn thảo hứa hẹn áp dụng năm 2013 nhằm hỗ trợ thúc đẩy sản xuất tiêu dung nội địa, khắc phục tình trạng đình đốn sản xuất doanh nghiệp Trên sở đó, Chính phủ dự kiến mức tăng trưởng GDP năm 2013 vào khoảng 5,5%, cao tăng trưởng GDP năm 2012 5% Đối với Công ty, bên cạnh điều kiện khách quan chung kinh tế nêu trên, phía chủ quan, với chủ trương tập trung phát triển dịch vụ logistics, quan tâm chăm sóc phát triển mạng lưới khách hàng lớn thực thời gian gần đây, Công ty tin tưởng phấn đấu trì phát triển đạt năm 201 2, đặt mục tiêu tăng trưởng tất tiêu lợi nhuận cổ tức so với năm trước Một số công tác cụ thể triển khai thực năm 2013: - Thực tốt việc cung cấp dịch vụ logistics cho dự án lớn thực hiện, tiếp tục tìm kiếm tham gia đấu thầu dự án lớn khác - Duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng lớn truyền thống Công Ty, quan tâm chăm sóc đảm bảo cung cấp dịch vụ logistics phù hợp cho khách hàng lớn - Tiếp tục hợp tác chặt chẽ với đại lý nhằm cung cấp dịch vụ đại lý dịch vụ nhà thầu phụ cho dự án hãng giao nhận lớn - Tiếp tục tiếp cận hợp tác với đơn vị hệ thống VN Steel để giới thiệu dịch vụ logistics giải pháp giao nhận vận chuyển tối ưu với mục đích tối đa hóa lợi ích thành viên hệ thống sở bên có lợi - Tăng cường nhân lực cho chi nhánh Hải Phịng, Hà Nội, Dung Quất để đảm bảo chất lượng dịch vụ phận trường, đẩy mạnh công tác công tác chào bán dịch vụ thị trường miền Bắc miền Trung - Tiếp tục cơng tác hồn thiện thủ tục pháp lý liên quan đến sở đất đai Công ty quản lý sử dụng - Thực việc giảm vốn điều lệ theo quy định hành * Kế hoạch đầu tư năm 2013: - Đầu tư 10 xe đầu kéo container 10 rơ -móoc sàn có gia cố thùng để phục vụ cho dự án bauxite Tân Rai, trị giá 14 tỷ đồng - Đầu tư 02 xe nâng hàng phục vụ cho dịch vụ khai thác kho hàng thuê năm 2012 quận 4, trị giá 1,5 tỷ đống * Kế hoạch tài năm 2013: Trên sở kết kinh doanh đạt năm 2012 phương hướng kinh doanh dự kiến nêu trên, Công ty phấn đấu thực Kế hoạch tài năm 2013 sau: - Tổng doanh thu: 800 tỷ đồng, 102% năm 2012 - Tổng lợi nhuận trước thuế: 34 tỷ đồng, 127% năm 2012 - Tổng lợi nhuận sau thuế: 27,5 tỷ đồng, 130% năm 2012 - Cổ tức: 10%, 125% năm 2012 III BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Xem trang sau) ( Tồn văn báo cáo tài kiểm tốn 2012 đăng tải website công ty : www.vinatrans.com ) 10 IV CÁC CƠNG TY CĨ LIÊN QUAN * Tình hình đầu tư vào cơng ty có liên quan ĐVT : VNĐ STT VỐN ĐẦU TƯ CT CP VINALINK CT CP VINAFREIGHT CT CP VNT LOGISTICS CT CP VINATRANS DANANG CT TNHH VTRUCK Tỷ lệ / VĐL 17.100.000.000 10,99 % 6.893.204.819 10,86 % 14.040.000.000 10,00 % 2.042.383.568 10,16 % 15.819.843.287 90,11% CT TNHH VAX 1.423.242.968 60,00 % VECTOR 5.058.631.771 10,00 % CT LD KONOIKE VINA 12.530.095.718 21,70 % CT TNHH NISSHIN LOGISTICS 4.677.465.455 20,00 % 10 CT TNHH AGILITY CT TNHH HYUNDAI VINATRANS LOGISTICS 8.376.012.000 29,00 % 2.985.063.960 49,00 % 12 13 NH EXIMBANK 2.049.724.300 CT TNHH LOGISTICS SOJITZ VN 4.900.000.000 49,00 % 14 VIETWAY CO 624.489.800 5,10 % 11 V TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ Cơ cấu tổ chức công ty : Hiện cơng ty có * Ban Giám Đốc : gồm Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc kế toán trưởng * chi nhánh Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Cần Thơ, Dung Quất-Quảng Ngãi ; VPĐD Vũng Tàu * Số lượng CBCNV tồn cơng ty : 270 người Lý lịch cá nhân Ban Giám Đốc Họ tên: VŨ THẾ ĐỨC – Tổng Giám Đốc 11 Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 9/3/1957 Nơi sinh: Nam Định CMND: 022079758 cấp ngày 28/3/2011 TP HCM Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Nam Định Địa thường trú: 102C Nguyễn Văn Cừ F Nguyễn Cư Trinh Q TPHCM Số ĐT liên lạc: 39414 919 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Cử Nhân Kinh tế Ngọai Thương , Kỹ Sư Địa chất Dầu Khí Q trình cơng tác + 1983 đến năm 1987 cơng tác Viện Dầu Khí Việt Nam + 1987 đến công tác Công ty Giao nhận kho vận ngoại thương TP Hồ Chí Minh (Vinatrans) Các chức vụ công tác công ty: Chủ Tịch HĐQT, Tổng Gíam Đốc Các chức vụ nắm giữ tổ chức khác: + Chủ Tịch HĐTV Công ty LD KonoikeVina + Phó chủ tịch HĐQT Cơng ty Vinalink + Phó Chủ tịch HĐQT Cơng ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương + Thành viên HĐQT công ty Vinafreight Số cổ phần nắm giữ : 5.118.000 cổ phần, chiếm 20.07 % vốn thực góp + Đại diện sở hữu : 5.100.000 cổ phần, chiếm 20% vốn thực góp + Cá nhân sở hữu : 18.000 cổ phần, chiếm 0,07% vốn thực góp Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không Họ tên: TRƯƠNG MINH LONG – Phó Tổng Giám Đốc 12 Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 10/08/1969 Nơi sinh: Hội An, Quảng Nam CMND: 022248613, cấp ngày 02/06/2006 CA TP.HCM Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Hội An, Quảng Nam Địa thường trú: 407/10 Lê Văn Sỹ, P 12, Q.3, TP Hồ Chí Minh Số ĐT liên lạc: 39414 919 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Cử nhân Kinh tế Q trình cơng tác + 1993 đến cơng tác Công ty Giao nhận kho vận ngoại thương TP Hồ Chí Minh (Vinatrans) Các chức vụ cơng tác cơng ty Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Các chức vụ nắm giữ tổ chức khác: + Thành viên HĐQT Công ty Vinalink Số cổ phần nắm giữ : 5.105.000 cổ phần, chiếm 20,02 % vốn thực góp + Đại diện sở hữu : 5.100.000 cổ phần, chiếm 20% vốn thực góp + Cá nhân sở hữu : 5.000 cổ phần, chiếm 0,02% vốn thực góp Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không + Thành viên HĐQT Công ty Vinatrans Danang Họ tên: LƯƠNG NGỌC BẢO Giới tính: NAM Ngày tháng năm sinh: 13 – 09 1959 Nơi sinh: HA NOI CMND: 023849378 Quốc tịch: VIET NAM 13 Dân tộc: KINH Quê quán: CAT HANH – PHU CAT - BINH DINH Địa thường trú: P17-LO B-CC 750/1BIS NGUYEN KIEM – F.4 - PHU NHUAN – TP HOCHIMINH Số ĐT liên lạc: +84 – – 39405163 Trình độ văn hóa: 10 / 10 Trình độ chun mơn: CU NHAN Q trình cơng tác + 1982 – 1990 : DAI LY HANG HAI DA NANG – CAN BO QUAN LY TAU + 1990 – 1993 : TCTY VIETRANSCIMEX – PHONG XNK & BQL KHAI THAC TAU + 1993 – 2011 : CTY VINATRANS – PHONG DAI LY HANG HAI + 2011 – NAY : CTY VINATRANS – PHO TONG GIAM DOC Các chức vụ công tác tổ chức niêm yết: PHO TONG GIAM DOC Các chức vụ nắm giữ tổ chức khác: + KHONG Số cổ phần nắm giữ : 14.100 cổ phần + Đại diện sở hữu : + Cá nhân sở hữu : 14.100 cổ phần, chiếm 0,055 % vốn thực góp Hành vi vi phạm pháp luật: KHONG Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: KHONG Họ tên: Phạm Tú Anh Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 13/11/1975 Nơi sinh: Hà Nội CMND: 022875620 Quốc tịch: Việt nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Hà Nội Địa thường trú: 78 Nguyễn Thái Sơn, F3, Gị Vấp 14 Số ĐT liên lạc: 0909557742 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: MBA, MSc Q trình cơng tác + 2006-nay: Trưởng phịng, Phó tổng giám đốc Cty Vinatrans + 2003-2005: Học MBA Đan Mạch + 1999-2003: Nhận viên Cty Vinatrans + 1998-1999: Giảng viên khoa cơng trình-trường Đại học Hàng Hải-Phân hiệu phía Nam Các chức vụ công tác tổ chức niêm yết: Phó tổng giám đốc, giám đốc chi nhánh Hà Nội, Quảng Ngãi, Trưởng Đại diện VP Vũng Tàu Các chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không Số cổ phần nắm giữ : 16.500 + Đại diện sở hữu : + Cá nhân sở hữu : 16.500 cổ phần, chiếm 0,065 % vốn thực góp Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không Họ tên: NGUYỄN BÍCH LIÊN – Kế tốn trưởng Giới tính: Nữ Ngày tháng năm sinh: 12/08/1975 Nơi sinh: Hà Nội CMND: 022840370, cấp ngày 18/03/2005 CA TP.HCM Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Hồ Chí Minh Địa thường trú: 22 Cư xá tự do, CMTT, P 7, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Số ĐT liên lạc: 39414 919 15 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Cử nhân Kinh tế Q trình cơng tác + 1998 đến công tác Công ty Giao nhận kho vận ngoại thương TP Hồ Chí Minh (Vinatrans) Các chức vụ công tác công ty Kế toán trưởng Các chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Số cổ phần nắm giữ : 10.000 cổ phần, chiếm 0,039% vốn thực góp + Đại diện sở hữu : + Cá nhân sở hữu : 10.000 cổ phần, chiếm 0,039% vốn thực góp Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không VI BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012: * Tình hình hoạt động cơng ty năm 2012: Trong tình hình kinh tế năm 2012 cịn nhiều khó khăn, Cơng ty hồn thành vượt mức kế hoạch doanh thu lợi nhuận đề ra, cụ thể : - Tổng doanh thu: 788 tỷ đồng, 119% kế hoạch 128% năm trước - Tổng lợi nhuận trước thuế: 26,78 tỷ đồng, 107% kế hoạch 123% năm trước - Tổng lợi nhuận sau thuế: 21,15 tỷ đồng, 106% kế hoạch 113% năm trước * Hoạt động Hội đồng quản trị : 16 - Trong năm 2012 Hội đồng quản trị Công ty hoạch định chiến lược đưa định , đạo sát sao, kịp thời mang lại hiệu kinh tế phát triển bền vững cho Công ty - Hội đồng quản trị tổ chức quản lý thực nhiệm vụ theo quy định pháp luật , Điều lệ công ty - Hội đồng quản trị đạo, kiểm tra, giám sát máy điều hành tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật SXKD; tổ chức công bố thông tin theo quy định pháp luật công ty đại chúng; tôn trọng đảm bảo quyền cổ đông ; đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ doanh nghiệp - Việc kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị thẩm quyền, có hiệu lực cao, khơng gây cản trở, chồng chéo đến việc điều hành Ban Giám đốc * Hoạt động giám sát ban Giám Đốc Hội đồng quản trị : Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua chủ trương chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời Tổng Giám đốc điều hành Công ty Chủ trương tạo nhiều thuận lợi, quán hoạt động quản lý, điều hành Từ đó, chủ trương, sách thuộc thẩm quyền định Hội đồng quản trị giải nhanh chóng cho hoạt động công ty Tuy nhiên hội đồng quản trị giám sát hoạt động Tổng Giám Đốc việc thực Nghị Đại hội đồng cổ đông, Nghị Hội đồng quản trị Năm 2012, Ban Giám Đốc tuân thủ định hướng HĐQT đề ra, thể trách nhiệm cao, động đồn kết vượt qua khó khăn, tận dụng hiệu thuận lợi nguồn lực để thực thành công tiêu kinh tế đề hoàn thành vượt mức tiêu doanh thu-lợi nhuận ĐHĐCĐ năm 2012 đề PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2013 - Tăng cường việc hoạch định chiến lược đưa định, đạo sát sao, kịp thời mang lại hiệu kinh tế, hiệu đầu tư cao phát triển bền vững cho công ty - Tiếp tục theo định hướng tập trung vào việc phát triển dịch vụ logistics Duy trì phát triển thương hiệu, hình ảnh uy tín Công ty thị trường 17 - Đẩy mạnh công tác giám sát hoạt đông Ban Giám Đốc cán quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động cơng ty an tồn , tuân thủ theo pháp luật, triển khai thực theo nghị Đại hội đồng cổ đơng Hội đồng quản trị VII THƠNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội đồng quản trị ban kiểm soát: Hội đồng quản trị gồm 05 người, thành viên độc lập : 01 người Ban kiểm soát gồm 03 người Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu thành viên HĐQT, BKS STT Họ tên I Hội đồng quản trị ( người ) Vũ Thế Đức Nguyễn Minh Xuân Trương Minh Long Lương Ngọc bảo Nguyễn Quốc Huy II Ban Kiểm soát ( 03 người ) Đỗ Thị Long Châu Vũ Thị Bình Nguyên Võ Hồng Tương Chức vụ Tỷ lệ CP nắm giữ/ VĐL 31.12.2012 Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT 20,07 % 55,37 % 20,02 % 0,06 % 0,03 % Trưởng BKS Thành viên BKS Thành viên BKS 0,02 % 0,01 % * Các tiểu ban thuộc HĐQT : khơng có o Ban kiểm soát : năm 2012 Ban kiểm soát tham dự họp HĐQT , đưa ý kiến chủ trương, định HĐQT đảm bảo chủ trương , định ban hành phù hợp với quy định pháp luật đảm bảo lợi ích Cơng ty Ban kiểm sốt tiến hành kiểm tra số nội dung cơng tác, tài kế tốn 2012 cơng ty như: doanh thu, giá vốn, lợi nhuận, cơng nợ góp ý cần trọng công tác thu hồi công nợ o Thù lao HĐQT ban kiểm soát theo nghị ĐHĐCĐ năm 2012 thông qua Các liệu thống kê cổ đơng/thành viên góp vốn 2.1 Cổ đông nước: Tổng số 285 sở hữu 100 % cổ phần công ty 18 o Cá nhân : 284 cá nhân, sở hữu 4,63 % cổ phần công ty o Tổ chức : 01 tổ chức, sở hữu 95,37 % cổ phần công ty : Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP 2.2 Cổ đơng ngồi nước : khơng có./ 2.3 Giao dịch cổ phiếu cổ đơng nội : khơng có XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY TỔNG GIÁM ĐỐC VŨ THẾ ĐỨC 19 ... thu: 800 tỷ đồng, 102% năm 2012 - Tổng lợi nhuận trước thuế: 34 tỷ đồng, 127% năm 2012 - Tổng lợi nhuận sau thuế: 27,5 tỷ đồng, 130% năm 2012 - Cổ tức: 10%, 125% năm 2012 III BÁO CÁO TÀI CHÍNH... CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012: * Tình hình hoạt động cơng ty năm 2012: Trong tình hình kinh tế năm 2012 cịn nhiều khó khăn, Cơng ty hoàn thành vượt mức kế hoạch... Hải 45% năm trước, Chi nhánh Cần Thơ 76% năm trước b Thực kế hoạch đầu tư năm 2012: - ĐHĐCĐ Công ty VINATRANS năm 2012 định kế hoạch đầu tư 16,6 tỷ đồng để trang bị phương tiện vận tải, Công ty