BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2011: CÔNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ

Tập đoàn Sông Đà Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà Đ/c: 25 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Ho¸; Tel: (037) 3852230 Fax: (037) 3855.750; Email: Thsd@thanhhoasongda.com.vn Thanh Hoa Sông đà _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2011 Tên cơng ty: CƠNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ Địa : 25 Đại lộ Lê Lợi - Phường Lam Sơn Thành phố Thanh Hóa Điện thoại : 0373.724.892 / 0373.852.230 0984.034.443 / 0903.452.212 Fax : 0373.855.750 Email : Thsd@thanhhoasongda.com.vn Website : Thanhhoasongda.com.vn Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà I Lịch sử hoạt động Công ty Những kiện quan trọng: + Việc thành lập Công ty CP Thanh Hoa Sơng Đà có tiền thân Cơng ty cơng nghệ phẩm Thanh Hóa, cổ phần hóa theo Nghị định 64/CP Chính phủ + Chuyển đổi sở hữu thành cơng ty cổ phần Ngày 15/09/2003, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Quyết định số 2941/QDD/UB việc chuyển đổi Cơng ty cơng nghệ phẩm Thanh Hố thành cơng ty CP, vốn điều lệ tỷ đồng Do nhu cầu ổn đinhi để phát triển , Đại hội đồng cổ đông công ty tháng 4/2004 định nâng vốn điều lệ lên 10 tỷ đồng, cổ đông Tổng Công ty Sông Đà nắm giữ 51% Từ năm 2010, Vốn điều lệ Công ty tăng lên 30 tỷ đồng + Niêm yết Hiện nay, Công ty có kế hoạch niêm yết CP Cơng ty sàn giao dịch HNX Quá trình phát triển + Ngành nghề kinh doanh - Xây dựng cơng trình cơng nghiệp, hạ tầng kỹ thuật - Sản xuất vật liệu xây dựng - Điều hành tua du lịch - Vận tải hàng hóa đường - Bán bn thực phẩm - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng - Bảo dưỡng sửa chữa mô tô, xe máy - Bảo dưỡng, sửa chữa ô tơ xe có động khác - Cho th xe có động - Bán bn nhiên liệu rắn, lỏng, khí sản phẩm liên quan - Hoạt động trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu môi giới lao động, việc làm - Xây dựng nhà loại - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày - Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê Đầu tư kinh doanh nhà văn phịng cho th - Bán bn vải, hàng may sẵn, giày dép - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình: Kinh doanh mặt hàng bách hóa, vải sợi may mặc, văn phòng phẩm, thiết bị nội thất, thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, nông sản, rượu bia, nước ngọt, thuốc lá, lương thực thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp, điện máy, điện tử, điện lạnh Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Bán mô tô, xe máy - Bán buôn ô tô xe có động khác + Tình hình hoạt động Hiện nay, Cơng ty có 04 Xí nghiệp:  Xí nghiệp TM&DV Số 1: - Địa chỉ: 34 Ngô Từ, P Lam Sơn, TP Thanh Hóa - Điện thoại/Fax: 037 3853 936 - Email: Xinghiep1@thanhhoasongda.com.vn  Xí nghiệp TM&DV Số 2: - Đại chỉ: 301 Trần Phú – P Ba Đình – TP Thanh Hoá - Điện thoại: 037 3852 204 Fax: 037 3753 190 - Email: Xinghiep2@thanhhoasongda.com.vn  Xí nghiệp TM&DV Số 3: - Địa chỉ: 301 Trần Phú – P Ba Đình – TP Thanh Hóa - Điện thoại: 037 3726 528 Fax 037 3852 212 - Email: Xinghiep3@thanhhoasongda.com.vn  Xí nghiệp TM&DV số 5: - Địa chỉ: 301 Trần Phú – P Ba Đình – TP Thanh Hóa - Điện thoại/Fax: 037.3755 050 - Email: Xinghiep5@thanhhoasongda.com.vn Công ty hoạt động chủ yếu lĩnh vực kinh doanh thương mại Các xí nghiệp Cơng ty đại lý lớn Thanh Hóa Cơng ty, tập đồn lớn nước như: Tập đồn Hồ Phát, Cơng ty CP Quang điện - điện tử Bộ Quốc Phòng Định hướng phát triển 3.1 Các mục tiêu chủ yếu Cơng ty Mục tiêu xây dựng phát triển Công ty trở thành doanh nghiệp thương mại dịch vụ phát triển đại, có cấu kinh doanh ngày phù hợp, thu nhập cán công nhân viên lợi nhuân Công ty ngày cao 3.2 Chiến lược phát triển trung dài hạn Công ty xây dựng xong kế hoạch phát triển Công ty giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020 Tập đồn Sơng Đà phê duyệt (Nghị Hội đồng thành viên Tập đồn Sơng Đà số 13/TĐSĐ-HĐTV ngày 14/02/2011) * Một số tiêu chủ yếu năm (2011 – 2015) - Tốc độ tăng trưởng giá trị SXKD bình quân hàng năm (2011-2015) 15% - Tổng giá trị SXKD : 1.006,5 tỷ đồng, tương đương 50,3 triệuUUSSD - Doanh thu : 915 tỷ đồng, tương đương 47,7 triệu USD - Nộp ngân sách : 15,4 tỷ đông, tương đương 47,7 triệu USD Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Lợi nhuận trước thuế : 32,8 tỷ đồng, tương đương 1,6 triệu USD Vốn chủ sở hữu đến 21/12/2015: 60 tỷ đồng, tương đương triệu USD Tổng tài sản đến 31/12/2015: 80 tỷ đồng, tương đương triệu USD Giá trị đầu tư : 120 tỷ đồng, tương đương triệu USD Thu nhập bình quân : 3,5 triệu đồng/người/tháng * Một số tiêu chủ yếu năm 2015 - Tổng giá trị SXKD : 253 tỷ đồng, tương đương 12,6 triệuUUSSD - Doanh thu : 230 tỷ đồng, tương đương 11,5 triệu USD - Nộp ngân sách : 3,6 tỷ đông, tương đương 0,2 triệu USD - Lợi nhuận trước thuế : tỷ đồng, tương đương 0,4 triệu USD - Vốn chủ sở hữu đến 21/12/2015: 60 tỷ đồng, tương đương triệu USD - Tổng tài sản đến 31/12/2015: 80 tỷ đồng, tương đương triệu USD - Thu nhập bình qn : triệu địng/người/tháng * Định hướng phát triển Tập trung mở rộng quy mô nghành hàng truyền thống có lợi thế, phát triển nghành hàng vật tư vật liệu xây dựng, bước triển khai kinh doanh khách sạn du lịch Kinh doanh có hiệu ngày nâng cao lợi nhuận công ty Xây dựng đội ngũ cán quản lý có trình đồ lĩnh Chăm lo đời sống, bước nâng cao thu nhập cho người lao động cổ tức cổ đông II Báo cáo Hội đồng quản trị công ty Những nét bật kết hoạt động năm Năm 2011 năm doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thử thách cam go: Lạm phát cao, tín dụng thắt chặt, đầu tư cơng cắt giảm, thị trường trì trệ, sức mua giảm sút Mọi hoạt động mua bán, đầu tư diễn khó khăn Trong bối cảnh đó, nhờ có đạo đắn, kịp thời Tập đồn Sơng Đà, đồn kết phấn đấu cao HĐQT, Ban TGĐ điều hành tập thể CBCNV, Công Ty đạt thành tích xuất sắc: quy mơ kinh doanh Cơng ty mở rộng đáng kể, đời sống cán công nhân viên ngày nâng cao Tình hình thực so với kế hoạch (tình hình tài lợi nhuận so với kế hoạch) STT Các tiêu Tổng giá trị SXKD Tổng doanh thu ĐVT 1.000 đ 1.000 đ Thực năm 2010 % hoàn thành kế hoạch 196.751.081 123 178.864.619 123 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà Lợi nhuận trước thuế Nộp ngân sách 1.000 đ 1.000đ 3.392.347 68 3.546.104 122 Những thay đổi chủ yếu năm * Hoàn thành toàn diện tiêu, nhiệm vụ SXKDNghị ĐHĐCĐ đề đầu năm * Phát triển thị trường nhiều mặt hàng chủ lực, mở rộng thị trường tuyến Huyện Nhiều mặt hàng doanh thu có mức tăng trưởng cao quạt điện 118%, bóng đèn phích nước134%, chăn ga gối đệm 178%, khóa Việt Tiệp 250%, xi măng.170% so với năm 2010 * Tăng cường công tác quản lý - Quản triệt Nghị 11 Chính phủ, năm Cơng ty thực hành sách quản lý tài chặt chẽ, thận trọng linh hoạt mua bán, dự trữ,xiết chặt công nợ phải thu, tiết kiệm chi tiêu - Ban hành từ đầu năm Quy chế tiền lương theo lợi nhuận trước thuế xí nghiệp quy định lương sản phẩm Phòng kinh doanh - Ban hành Quy định số hạng mục chi phí hạch tốn kế tốn - Tăng cường cơng tác kiểm tốn nội bộ, đưa cơng tác vào nếp - Sơ kết, rút kinh nghiệm chấn chỉnh công tác Hợp đồng kinh tế - Công tác đảm bảo vốn cho kinh doanh trì tốt suốt năm -Thực cắt giảm đầu tư: năm đầu tư 01 xe tải nhẹ 01 xe tải nặng với trị giá 1,4 tỷ đồng để tăng cường lực vận tải phục vụ kinh doanh -Trong năm doanh thu tăng 23% song tổng chi phí quản lý 94% KH đề đầu năm * Hoàn thiện máy tổ chức: - Thành lập Xí nghiệp chuyên doanh mặt hàng Quạt điện, máy bơm, Khoá sở tổ bán buôn Siêu thị trước - Bổ nhiệm số chức danh quản lý chủ chốt (Lý, Tâm, Mậu, Thảo) Công tác tổ chức thực giúp hợp lý hoá kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng hiệu * Công tác điều hành có nhiều tiến - Điều hành mua, bán, dự trữ linh hoạt điều kiện thị trường nhiều biến động, khó lường Báo cáo thường niên Cơng ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Công tác kiểm tra, sơ kết, rút kinh nghiệm giúp điều hành kịp thời, hiệu * Thu nhập đời sống cán CNV đảm bảo điều kiện lạm phát , vật giá leo thang - Tiền lương bình quân đầu người làm đạt 3,4 triệu đồng/tháng 120% so với 2010 - Công ăn việc làm giữ ổn định Triển vọng kế hoạch tương lai Năm 2012 tiếp tục năm khó khăn cho hoạt động SXKD doanh nghiệp chinh sách ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, tái cấu kinh tế Lãi suất cao sách tiền tệ, sách tài khố thắt chặt tiếp diễn năm Việc tái cấu Tập đồn Sơng Đà tác động lớn đến Cơng ty trong Tập đồn Cơng ty CP Thanh Hoa Sông Đà Một thử thách lớn Công ty tiền thuê đất tăng đột biến năm (gấp lần trướ ) ảnh hưởng nhiều đến kết sản xuất kinh doanh Công ty Tuy nhiên , bước sang năm 2012 Công ty có thuận lợi Đó kinh nghiệm đương đầu với khủng hoảng 2008, 2011, tài Cơng ty lành mạnh, đội ngũ đoàn kết có độ trưởng thành, tinh thần tâm khắc phục khó khăn để vươn lên 4.1 Hồn thành tồn diện tiêu kinh tế chủ yếu 2012 đề Mấu chốt: hiệu Phòng kinh doanh, đơn vị kế hoạch doanh thu chiếm 40% toàn Cơng ty Bước vào năm 2012 Phịng Kinh doanh phải khắc phục cho tình trạng thua lỗ Từng đơn vị phải hoàn thành tiêu nhiệm vụ giao 4.2 Công tác phát triển thị trường: - Tập trung vào mặt hàng chủ lực có lợi thế: đồ Nhơm, đồ Sứ, Bóng đèn phích nước, chăn ga gối đệm, quạt điện, Khoá, Xi măng Hocement, Nội thất - Tiếp tục hướng mạnh vào thị trường tuyến Huyện Mặt hàng quạt điện 91, điện Thống phải phủ kín tuyến Huyện Nỗ lực để nâng nhanh quy mơ tiêu thụ Khố Việt tiệp, Nhơm Hải phịng ,mặt hàng Nội thất tăng cường tiếp thị khách hàng- doanh nghiệp - Phòng kinh doanh tập trung phát triển thị trường phân phối độc quyền mặt hàng Xi măng Hocement đạt quy mơ trên7000 nghìn /tháng trở lên Tích cực tìm hàng để kết hợp vận chuyển chiều -Xí nghiệp5 cần có phương án xe tải hợp lý vào thời vụ cao điểm bán Quạt (từ tháng đến tháng 8) đồng thời tích cực tìm kiếm,lựa chọn triển khai thêm mặt hàng kinh doanh (cùng nhóm) để tạo ổn định hiệu - Cơng tác chăm sóc khách hàng có ý nghĩa định việc củng cố tăng cường thị trường tuyến Huyện Cần có biện pháp sách có tính chất Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà thúc đẩy nhân viên tiếp thị bán hàng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ gắn bó nhiều với đại lý – khách hàng 4.3 Công tác quản lý tài kế tốn Tiếp tục tăng cường nâng cao trinh độ cơng tác quản trị tài cơng ty với nội dung sau: - Hồn thiện sách tiền lương Cơng ty, chủ yếu với Văn phịng Cơng ty (bao gồm phịng Kinh doanh) - Rà xét, sửa đổi, bổ sung quy định quản lý Công ty (công tác hợp đồng, quy định chi phí, tiền lương, cơng tác hạch toán ) - Rà xet khoản mục chi phí Có biện pháp hiệu quả, thiết thực tiết giảm 7% chi phí quản lý năm - Tăng cường nâng cao chất lượng công tác kiểm tra kiểm tốn nội 4.4 Cơng tác tổ chức: - Hồn thiện tổ chức phịng kinh doanh, đảm bảo điều hành nhanh gọn hiệu - Tiếp tục công tác quy hoạch cán bộ, chuẩn bị nguồn cho Cơng ty Xí nghiệp.Tiếp tục trẻ hố đội ngũ cán -Tuyển dụng thêm nhân sự, đặc biệt nhân quản trị mạng, thương mại điện tử, maketing để phục vụ chuyển dịch kinh doanh Công ty 4.5 Công tác tiến khoa học công nghệ Trong năm tiến hành nghiên cứu dự án thương mại điện tử ( bán hàng qua mạng) triển khai thí điểm, coi hướng quan trọng để phát triên kinh doanh Công ty 4.6 Công tác đầu tư -Thực sách đầu tư thận trọng, dừng việc sửa chữa, cải tạo tài sãn xuống cấp, hư hỏng, thật cần thiêt cho kinh doanh - Xem xét việc thuê kho hàng lâu dài cho đơn vị thiếu kho để kinh doanh( phịng Kinh doanh, Xí nghiệp ) - Tiếp tục tìm đối tác cho liên doanh để thực dự án Băc Cầu hạc (phần khách sạn) - Nghiên cứu dự án Nhà bán hàng Giắt Triệu Sơn 4.7 Nâng cao thu nhập, đời sống cán CNV - Nâng cao thu nhập thông qua đường tăng suất lao động hiệu kinh doanh - Ban hành quy định thưởng vượt kế hoạch tiêu lợi nhuận - Phấn đấu tiền lương bình quân đầu người CB CNV Công ty đạt 3,8 tr.đ/tháng trở lên 4.8 Xây dựng mối quan hệ tốt với cổ đông Công ty Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Tuân thủ chế độ công bố thômg tin Công ty đại chúng theo quy định Pháp luật - Tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông Công ty, tạo hội để cổ đơng đóng góp ý kiến với Cơng ty - Hồn thiện trang Website Cơng ty, nâng cao chất lượng tin bài, khai thác hiệu công Website, thực Website Công ty phương tiện truyền thông quan trọng Công ty, cầu nối chủ yếu cổ đông Công ty - Phấn đấu cổ tức 2012 đạt 10% III Báo cáo Ban Giám đốc Báo cáo tình hình tài TT I 2.1 Chỉ tiêu ĐVT Giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2010 Tài sản - Tài sản ngắn hạn - Tài sản dài hạn Nguồn vốn Vốn chủ sở hữu - Vốn đầu tư CSH - Các quỹ, LN chưa phân phối, Nguồn kinh phí, quỹ khác 2.2 Nợ phải trả - Nợ ngắn hạn - Nợ dài hạn II Các tỷ suất Lợi nhuận cận biên (LNTT/DT) ROE - Thu nhập vốn (LNST/VCSH) ROA - Thu nhập tổng tài sản (LNST/Tổng TS) P/E -Tỷ số thị giá lợi nhuận Cty EPS - Lãi cổ phiếu Hệ số đòn bẩy tài chính, hệ số nợ - Hệ số nợ (Nợ phải trả /Tổng TS) - Hệ số nợ/Vốn chủ (Nợ phải trả /VCSH) Hệ số toán - Hệ số toán thời (TSNH/Nợ ngắn hạn) Thực năm 2011 1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 62.067.255 32.972.809 29.094.446 62.067.255 35.504.202 1,000 30.000.000 5.504.202 1,000 1,000 1,000 1,000 26.563.053 25.410.607 1.152.446 % % % % đ 1,99 7,09 4,05 11,92 839 lần lần 0,43 0,75 lần 1,30 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Hệ số toán nhanh (TSNH-Hàng TK)/Nợ NH Hệ số lãi vay/EBIT (EBIT/Chi phí lãi vay) Cơ cấu vốn - Tỷ suất đầu tư (TS dài hạn/Tổng tài sản) - Tỷ suất vốn chủ/Tài sản dài hạn (VCSH/TS DH) lần 0,66 9,14 % % 46,88 122,03 Tổng số cổ phiếu Cơng ty là: 3.000.000, tồn Cổ phiếu phổ thông lưu hành, cổ phiếu quỹ, cổ phiếu dự trữ Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Đơn vị tính: nghìn đồng TT 10 11 12 13 14 Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 15 hành Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 17 nghiệp Năm Năm trước 170,485,173 127,625,418 170,485,173 154,878,933 15,606,240 2,422,052 2,906,597 2,906,597 9,911,555 3,328,306 127,625,418 115,909,995 11,715,423 388,902 1,960,737 2,011,103 5,634,865 3,387,541 1,881,835 5,957,393 4,446,881 1,510,512 3,392,347 1,121,181 4,734,386 1,699,483 3,034,903 4,156,084 875,520 1,079,461 2,516,827 3,076,623 Những tiến công ty đạt 3.1 Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý Báo cáo thường niên Cơng ty CP Thanh Hoa Sông Đà * Công tác quản lý - Quản lý tốt nguồn vốn Công ty để hoàn thành nhiệm vụ đáp ứng đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty - Từng bước nâng cao chất lượng hạch toán, kết thể Báo cáo kiểm toán Nhà nước năm 2011: Báo cáo rõ rang, minh bạch, khơng có sai sót lớn - Thực Nghị 11 Chính phủ, năm Cơng ty thực hành sách quản lý tài chặt chẽ, thận trọng linh hoạt mua bán, dự trữ, xiết chặt công nợ phải thu, tiết kiệm chi tiêu, cắt giảm đầu tư - Công tác đảm bảo vốn cho kinh doanh trì tốt suốt năm * Cơng tác tổ chức: - Thành lập Xí nghiệp chuyên doanh mặt hàng Quạt điện, máy bơm, Khoá sở tổ bán buôn Siêu thị trước - Bổ nhiệm số chức danh quản lý chủ chốt (Lý, Tâm, Mậu, Thảo) * Công tác điều hành Ban tổng giám đốc - Điều hành mua, bán, dự trữ linh hoạt điều kiện thị trường nhiều biến động, khó lường - Cơng tác kiểm tra, sơ kết, rút kinh nghiệm giúp điều hành kịp thời, hiệu 3.2 Các biện pháp kiểm soát… - Đề cao vai trị Ban kiểm sốt việc thực nhiệm vụ kiểm sốt mình, đảm bảo cho hoạt động Công ty pháp luật, Điều lệ, quy chế Công ty Nghị Đại hội đồng cổ đông - Triển khai công tác kiểm tốn nội 01 đồng chí thành viên HĐQT phụ trách nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tồn cơng ty Kế hoạch phát triển tương lai Kế hoạch SXKD năm 2012 STT Chỉ tiêu Giá trị SXKD Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Thu nhập bình quân Nộp ngân sách ĐVT 1.000đ 1.000đ 1.000đ 1.000đ 1.000đ Số tiền 220.000.000 200.000.000 5.000.000 3.800 3.000.000 10 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà IV Báo cáo tài Các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế tốn; báo cáo kết hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính; Báo cáo kiểm toán theo quy định pháp luật kế toán (Gửi kèm theo) V Bản giải trình báo cáo tài báo cáo kiểm tốn Kiểm tốn độc lập - Đơn vị kiểm tốn độc lập: Cơng ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam - Ý kiến kiểm toán độc lập: (Xem Báo cáo kiểm toán gửi kèm) - Các nhận xét đặc biệt: Khơng có Kiểm tốn nội bộ: Khơng có VI Các cơng ty có liên quan Cơng ty mẹ: Tập đồn Sơng Đà Tóm tắt hoạt động tình hình tài Tập đồn Sơng Đà 11 Báo cáo thường niên Cơng ty CP Thanh Hoa Sông Đà Thực chủ trương Đảng Nhà nước phát triển Tổng công ty, Tập đồn kinh tế nhà nước có quy mơ tiềm lực ngang tầm với Tập đồn kinh tế Quốc gia khu vực giới, nhằm góp phần ổn định, phát triển kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội đất nước, Thủ tướng Chính phủ có định số 52 QĐ-TTg ngày 12/1/2010 việc phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tập đồn Cơng nghiệp Xây dựng Việt Nam định số 53 QĐ-TTg thành lập Cơng ty mẹ - Tập đồn Sơng Đà (gọi tắt Tập đồn Sơng Đà) Tập đồn Cơng nghiệp Xây dựng Việt Nam tổ chức hoạt động theo mơ hình Cơng ty mẹ - cơng ty Công ty mẹ Công ty tổ chức hoạt động phù hợp với quy định pháp luật hành tương ứng với loại hình doanh nghiệp Cơng ty mẹ Cơng ty bình đẳng trước pháp luật hợp tác với để xây dựng Tập đoàn lớn mạnh Các ngành nghề kinh doanh Tập đồn Sông Đà - Thực nhiệm vụ SXKD xây dựng theo quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành xây dựng nhà nước bao gồm lĩnh vực thi công xây lắp cơng trình dân dụng cơng nghiệp, giao thơng thuỷ lợi, thuỷ điện, bưu điện, cơng trình kỹ thuật hạ tầng đô thị khu công nghiệp, cơng trình đường dây, trạm biến điện; kinh doanh phát triển nhà; tư vấn xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; - Xuất nhập vật tư, thiết bị công nghệ xây dựng ngành nghề kinh doanh khác theo Quy định pháp luật; - Quản lý, vận hành, khai thác nhà máy thuỷ điện; - Quản lý, vận hành, hệ thống truyền tải điện; bán điện; - Đưa người lao động chuyên gia Việt Nam làm việc có thời hạn nước ngoài; - Kinh doanh xuât nhập tư liệu sản xuất tư liệu tiêu dùng; - Khai thác nguyên nhiên vật liệu phụ gia phục vụ cho sản xuất xi măng, xuất, nhập nguyên, nhiên vật liệu, thành phẩm xi măng vật tư, máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất xi măng; - Thiết kế thi cơng cơng trình giao thơng từ nhóm C đến nhóm B; - Thiết kế, chế tạo thiết bị sản phẩm khí xây dựng; - Thiết kế hệ thống cấp điện cho máy móc thiết bị; thiết kế điện chiếu sáng cho cơng trình xây dựng dân dụng cơng nghiệp; - Tư vấn giám sát xây dựng; - Chế biến kinh doanh than mỏ; - Xây lắp: xây dựng tổng thầu xây dựng cơng trình thuỷ điện, thuỷ lợi, giao thông (cầu, đường bộ, sân bay, bến cảng), cơng trình ngầm, cơng trình cơng nghiệp dân dụng; xây lắp đồng hệ thống đường dây đến năm 500 KV trạm cao, trung, hạ thế, hệ thống điện công nghiệp dân dụng; lắp đặt hệ thống thiết bị công nghệ cơng trình cơng nghiệp, thuỷ điện; 12 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Sản xuất công nghiệp: sản xuất, kinh doanh điện thương phẩm, xi măng, sắt thép, may mặc sản phẩm công nghiệp, dân dụng khác; chế tạo, lắp đặt thiết bị thuỷ điện, thuỷ lợi kết cấu khí xây dựng; - Tư vấn đầu tư dự án (không bao gồm dịch vụ tư vấn pháp luật); - Khảo sát xây dựng; - Thiết kế kết cấu: cơng trình xây dựng dân dụng, cơng nghiệp, kỹ thuật hạ tầng thị; - Thí nghiệm chun ngành lĩnh vực sản xuất kinh doanh Tập đồn; quản lý dự án cơng trình thuỷ điện, thuỷ lợi cơng trình cơng nghiệp, dân dụng; - Đầu tư phát triển, kinh doanh khu đô thị, khu công nghiệp sở hạ tầng; - Xuất, nhập vật tư thiết bị máy móc, sản phẩm công nghiệp, xuất lao động; - Vận tải đường thuỷ, đường bao gồm thiết bị siêu trường, siêu trọng sản phẩm hàng hoá khác; - Tổ chức đào tạo kinh doanh dịch vụ đào tạo (chỉ hoạt động sau quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép; - Đầu tư xây dựng quản lý vận hành cơng trình lượng điện; - Nhận uỷ thác đầu tư tổ chức cá nhân - Đăng ký kinh doanh bất động sản; - Đóng sửa chữa tàu thuyền; - Thi cơng xử lý móng cơng trình - Tư vấn thuiết kế tổng thầu tư vấn thiết kế dự án đầu tư, xây dưng; - Tổ chức nghiên cứu khoá học, ứng dụng chuyển giao cơng nghệ; Tình hình tài Tập đồn Sơng Đà năm 2011 TT Chỉ tiêu ĐVT Số tiền So sánh TH/KH (%) Tổng giá trị SXKD Tỷ đồng 62.000 100 Doanh thu Tỷ đồng 56.441 113 Lợi nhuận Tỷ đồng 537 36 Nộp ngân sách Tỷ đồng 1.984 124 Kế hoạch SXKD năm 2012 Tỷ đồng 67.000 VII Tổ chức nhân 13 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà Cơ cấu tổ chức công ty SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY Đại hội đồng cổ đơng Ban kiểm sốt Hội đồng quản trị Tổng giám đốc P TGĐ Đầu tư Phòng TCHC Xí nghiệp TM&DV số P TGĐ Tài Kinh doanh Phịng TCKT Xí nghiệp TM&DV số Phịng KHKD Xí nghiệp TM&DV số Xí nghiệp TM&DV số Tóm tắt lý lịch cá nhân Ban điều hành XÝ Báo cáo thường niên nghiÖp TM &DV 14 Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà 2.1 Ông Trương Vạn Thành - Tổng giám đốc - Số chứng minh thư nhân dân:172014819 Cấp ngày 12/01/2001 CA Thanh Hóa - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 12/06/1955 - Nơi sinh: Xã Hoằng Phụ - Huyện Hoằng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Xã Hoằng Phụ - Huyện Hoằng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa - Địa thường trú: 12/3 Phố Bến Ngự - P Trường Thi – TP Thanh Hóa - Số điện thoại liên lạc quan: 0903452212 - Trình độ văn hố: 10/10 - Trình độ chun mơn: Thạc sỹ khoa học kinh tế - Q trình cơng tác Từ năm 1977 đến tháng 10/1980: Giảng viên trường Đại học thương nghiệp Hà Nội Từ tháng 11/1980 đến tháng 11/1988: Phó Giám đốc Cơng ty thương nghiệp Nơng Cống Thanh Hóa Từ tháng 12/1988 đến tháng 09/1991: Giám đốc xí nghiệp sứ Nông Cống TH Từ tháng 10/1991 đến tháng 09/1994: Hiệu trưởng trường dạy nghề nội thương TH Từ tháng 10/1994 đến tháng 9/2003: Giám đốc Công ty công nghệ phẩm Thanh Hóa Từ tháng 10/2003 đến tháng 05/2004: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TM&DV Thanh Hoa Từ tháng 06/2004 đến tháng 7/2006: Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà Từ tháng 08/2006 đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Chức vụ công tác nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Thanh Hoa Sơng Đà - Tỷ lệ sở hữu chứng khốn: +Số cổ phần sở hữu cá nhân : 66.300 cổ phần +Số cổ phần sở hữu đại diện vốn NN : 326.000 cổ phần - Tỷ lệ sở hữu chứng khoán người liên quan: + Vợ : 2.500 cổ phiếu - Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): khơng có - Các khoản nợ cơng ty (nếu có): khơng có - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cơng ty: khơng có 2.2 Ơng Lê Văn Tường - Phó tổng giám đốc - Số chứng minh thư nhân dân: 171195060 Cấp ngày 11/07/2001 CA Thanh Hóa - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 04/10/1954 - Nơi sinh: Xã Đông Anh - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa - Quốc tịch: Việt Nam 15 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Xã Đơng Anh - Huyện Đơng Sơn - Tỉnh Thanh Hóa - Địa thường trú: 15 Phố Cửa Hậu – P Điện Biên – TP Thanh Hóa - Số điện thoại liên lạc quan: 0373.855.095 / 0912.384.845 - Trình độ văn hố: 10/10 - Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế, cử nhân luật - Quá trình công tác Từ năm 1973 đến năm 1978: Đi đội Từ năm 1978 đến 2000: Làm việc Phòng Kế tốn Cty Cơng nghệ phẩm Thanh Hóa Từ Năm 2001đến năm 2002: Phó Phịng Kinh doanh Cty Cơng nghệ phẩm Thanh Hóa Từ 2003 đến tháng 5/2004: Trưởng phịng đầu tư Cty CP Thanh Hoa Sông Đà Từ tháng 6/2004 đến tháng 5/2009: Phó Tổng giám đốc Cty CP Thanh Hoa Sông Đà Từ tháng 6/2009 đến nay: Uỷ viên HĐQT kiểm Phó Tổng giám đốc Cơng ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Chức vụ công tác nay: Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Cơng ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: +Số cổ phần sở hữu cá nhân : 20.000 cổ phần +Số cổ phần sở hữu đại diện vốn NN : 202.000 cổ phần - Tỷ lệ sở hữu chứng khoán người liên quan: + Vợ: 10.000 cổ phần - Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): khơng có - Các khoản nợ cơng ty (nếu có): khơng có - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cơng ty: khơng có 2.3 Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó tổng giám đốc - Số chứng minh thư nhân dân: 171474060 Cấp ngày 19/05/2009 CA Thanh Hóa - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 23/10/1960 - Nơi sinh: Xã Hà Bình - Huyện Hà Trung - Tỉnh Thanh Hóa - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Xã Hà Bình - Huyện Hà Trung - Tỉnh Thanh Hóa - Địa thường trú: 54 Qn Giị – P Trường Thi – TP Thanh Hóa - Số điện thoại liên lạc quan: 0913.081.812 - Trình độ văn hố: 10/10 - Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế - Q trình cơng tác Từ năm 1978 đến năm 1986: đội Từ năm 1987 đến năm 2002: làm việc P Kinh doanh Cty Công nghệ phẩm TH 16 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà Từ năm 2003 đến : Phó Tổng giám đốc Cơng ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Chức vụ công tác nay: Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Cơng ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: +Số cổ phần sở hữu cá nhân : 25.000 cổ phần +Số cổ phần sở hữu đại diện vốn NN : - Tỷ lệ sở hữu chứng khoán người liên quan: + Vợ : 15.000 cổ phần - Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): khơng có - Các khoản nợ cơng ty (nếu có): khơng có - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cơng ty: khơng có Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành năm: Khơng có Quyền lợi Ban Giám đốc: Tiền lương Tổng quỹ lương chi trả cho Ban Giám đốc năm 2011: 336 triệu đồng Số lượng cán bộ, nhân viên sách người lao động - Tổng số cán công nhân viên ngày 31/12/2011: 100 người - Tồn cán cơng nhân viên lao động ký hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm theo quy định - Lương bình quân năm 2011: 3,6 triệu đồng/người/tháng Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành viên/Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng 6.1 Thay đổi thành viên HĐQT - Ơng Nguyễn Anh Tiến - Phó chủ tịch HĐQT - Miễn nhiệm ngày 31/12/2011 6.2 Thay đổi thành viên Ban kiểm sốt : Khơng 6.3 Thay đổi Ban giám đốc : Không 6.4 Thay đổi kế tốn trưởng : Khơng VIII Thơng tin cổ đơng/thành viên góp vốn Hội đồng quản trị cơng ty Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch Ban kiểm soát/Kiểm soát viên: 1.1 Thành viên HĐQT, BKS; tỷ lệ sở hữu CP thông tin giao dịch CP Chức vụ Tỷ lệ sở hữu CP (%) Ghi 17 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà Thành viên HĐQT, BKS Năm 2010 Năm 2011 TT giao dịch CP Hội đồng quản trị Trương Vạn Thành CT HĐQT 2.21 2.21 Tống Văn Điểu TV HĐQT 0 Lê Văn Tường TV HĐQT 0.67 0.67 Nguyễn Thanh Hải TV HĐQT 0.83 0.83 0.67 0.67 TV độc lập không điều hành TV độc lập không điều hành Nguyễn Anh Tiến TV HĐQT TV độc lập khơng điều hành Ban kiểm sốt Phạm Thị Nhung TV BKS 0.60 0.60 Lê Thị Điền TV BKS 0.27 Hoàng Thị Tâm Tr BKS 0.23 0.23 -10.000 TV độc lập không điều hành TV độc lập không điều hành 1.2 Thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát - Thù lao Chủ tịch HĐQT : 4.000.000đ/tháng - Thù lao Phó chủ tịch HĐQT : 3.500.000đ/tháng - Thù lao thành viên HĐQT : 3.000.000đ/tháng - Thù lao trưởng ban kiểm soát : 3.000.000đ/tháng - Thù lao thành viên BKS : 2.000.000đ/tháng Tổng chi trả lương thù lao HĐQT BKS năm 2011 là: 425 triệu đồng 1.3 Hoạt động Hội đồng quản trị * Thành tích ưu điểm: - Quán triệt Nghị ĐHĐCĐ thường niên 2011, kiên định sáng tạo thực Các tiêu, nhiệm vụ nêu Nghị ĐHĐCĐ 2011 (trừ tiêu đầu tư) điều chỉnh, nhiên có điều chỉnh giải pháp thực Quán triệt NQ 11 CP, đạo Tập đồn Sơng Đà, HĐQT ban hành 18 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà nghị định làm sở cho Ban TGĐ điều hành Cơng ty vượt qua khó khăn, giữ vững phát triển kinh doanh tăng cường mặt quản lý + Các NQ họp thường kỳ hàng quý thông qua tiêu biện pháp thực sát tình hình thực tế + Sửa đổi quy chế, đặc biệt quy chế tiền lương theo suất sửa đổi có tác dụng thay đổi lớn cơng tác quản trị tài xí nghiệp theo hướng nâng cao tính minh bạch, tuân thủ pháp luật, phát huy sức mạnh tổng hợp cơng ty xí nghiệp, tăng cường hiệu lực quản lý + Việc thành lập Xí nghiệp Thương mại dịch vụ số định đắn giúp phát triển nhanh thị trường mặt hàng quạt điện, khoá Việt tiệp nâng cao hiệu kinh doanh mặt hàng - Cơng tác kiểm tốn nội quan tâm mức phát huy vai trị giúp HĐQT nắm bắt tình hình, sớm có biện pháp khắc phục sai sót Ngay từ đầu năm thành lập tiểu ban kiểm tốn nội trực thuộc HĐQT Cơng ty thành viên HĐQT đứng đầu Trong năm tiến hành kiểm toán đơn vị trực thuộc, kết kiểm tốn nội giúp HĐQT có nghị quyết, định kịp thời để chấn chỉnh tăng cường quản lý - Về họp nghị HĐQT - Hội đồng quản trị làm việc theo kế hoạch, chương trình cơng tác năm quý Các thành viên tự xây dựng chương trình, kế hoạch cơng tác HĐQT thông qua phiên họp thường kỳ - Trong năm, HĐQT có kỳ họp (định kỳ hàng quý) kiểm điểm việc thực nghị chương trình cơng tác kỳ trước, thơng qua mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu SXKD chương trình cơng tác kỳ sau Các nội dung kỳ họp, dự thảo nghị chuẩn bị kỹ - Trong năm HĐQT ban hành nghị quyết, 13 định Các nghị quyết, định HĐQT nhanh chóng phát huy hiệu trực tiễn kinh doanh, quản lý * Những điểm tồn tại: Các chương trình công tác thành viên HĐQT số trường hợp cịn chưa cụ thể nên khó khăn việc đánh giá mức hoàn thành nhiệm vụ * Đánh giá chung: Trong năm 2011 HĐQT Công ty tuân thủ Pháp luật điều lệ Công ty, bám sát Nghị ĐHĐCĐ, có nhiều cải tiến đổi phương thức hoạt động nổ lực phấn đấu giúp Cơng ty hồn thành nhiệm vụ tiêu ĐHĐCĐ đề ra, tạo bước phát triển kinh doanh quản lý Công ty 19 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà 1.4 Hoạt động thành viên HĐQT độc lập khơng điều hành - Ơng Tống Văn Điểu – Thành viên HĐQT Cơng ty, Phó giám đốc Ban tổ chức đào tạo Tập đồn Sơng Đà 1.5 Hoạt động Ban kiểm soát/Kiểm soát viên - Giám sát hoạt động thành viên HĐQT, ban giám đốc cán quản lý công ty 1.6 Kế hoạch để tăng cường hiệu hoạt động quản trị công ty Trong năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty tập trung vào công tác sau: - Xây dưng tiêu, nhiệm vụ SXKD năm, quý, tháng giải pháp lớn phù hợp với tình hình kinh tế đất nước, sách kinh tế vĩ mô Đảng Nhà nước, điều kiện Cơng ty, có tính phấn đấu cao - Rà xét hệ thống quy chế, để sửa đổi bổ sung, hồn thiện để khuyến khích SXKD, tăng cường quản lý, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu tính minh bạch - Đưa cơng tác kiểm tốn nôi vào nếp, làm tốt công tác giám sát tồn hoạt động SXKD, cơng tác điều hành ban TGĐ - Đề cao trách nhiệm thành viên HĐQT việc thực thị nhiệm vụ phân công -Chuẩn bị phương án lực thích ứng triển khai thực tái cấu trúc Tập Đoàn theo tinh thần Nghị Quyết TƯ 1.7 Số lượng thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên, Ban Kiểm sốt/Kiểm sốt viên, Ban Giám đốc có chứng đào tạo quản trị công ty: Tất thành viên HĐQT, BKS có chứng đào tạo quản trị Công ty 1.8 Thông tin hợp đồng, giao dịch ký kết với công ty thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên người liên quan tới đối tượng nói trên.: Khơng có Các liệu thống kê cổ đơng/thành viên góp vốn 2.1 Cổng đơng/thành viên góp vốn Nhà nước 2.2 Cổ đơng/thành viên góp vốn sáng lập 2.3 Cổ đơng/thành viên góp vốn nước ngồi 20 Báo cáo thường niên Cơng ty CP Thanh Hoa Sơng Đà Cổ đơng nước ngồi Cổ đơng nước Danh mục Số lượng cổ phiếu Giá trị Tỷ lệ (%) SL CP Giá trị Tỷ lệ (%) 100 0 Tổng số vốn thực góp: 3.000.00 30.000.00 1.Cổ đông Nhà nước: 1.524.16 15.241.60 50.8 145.300 1.453.000 4.8 560.872 5.608.720 18.7 769.668 7.696.680 25.7 Cổ đông nội bộ: (Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng) Cổ đông công ty: - Cổ phiếu quỹ - Cán cơng nhân viên Cổ đơng ngồi cơng ty: - Cá nhân - Tổ chức TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY Trương Vạn Thành 21 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà