BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNNăm 2012 CÔNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ

TNG CễNG TY SễNG Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà Đ/c: 25 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Ho¸; Tel: (037) 3852230 Fax: (037) 3855.750; Email: Thsd@thanhhoasongda.com.vn Thanh Hoa Sông đà _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2012 Tên cơng ty: CƠNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ Địa : 25 Đại lộ Lê Lợi - Phường Lam Sơn Thành phố Thanh Hóa Điện thoại : 0373.724.892 / 0373.852.230 0984.034.443 / 0903.452.212 Fax : 0373.855.750 Email : Thsd@thanhhoasongda.com.vn Website : Thanhhoasongda.com.vn Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà I Lịch sử hoạt động Công ty Những kiện quan trọng: + Việc thành lập Công ty CP Thanh Hoa Sơng Đà có tiền thân Cơng ty cơng nghệ phẩm Thanh Hóa, cổ phần hóa theo Nghị định 64/CP Chính phủ + Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần Ngày 15/09/2003, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Quyết định số 2941/QDD/UB việc chuyển đổi Cơng ty cơng nghệ phẩm Thanh Hố thành công ty CP, vốn điều lệ tỷ đồng Do nhu cầu ổn đinhi để phát triển , Đại hội đồng cổ đông công ty tháng 4/2004 định nâng vốn điều lệ lên 10 tỷ đồng, cổ đông Tổng Công ty Sông Đà nắm giữ 51% Từ năm 2010, Vốn điều lệ Công ty tăng lên 30 tỷ đồng + Niêm yết Hiện nay, Công ty có kế hoạch niêm yết CP Cơng ty sàn giao dịch HNX Quá trình phát triển + Ngành nghề kinh doanh - Xây dựng cơng trình công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật - Sản xuất vật liệu xây dựng - Điều hành tua du lịch - Vận tải hàng hóa đường - Bán bn thực phẩm - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng - Bảo dưỡng sửa chữa mô tô, xe máy - Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô xe có động khác - Cho th xe có động - Bán bn nhiên liệu rắn, lỏng, khí sản phẩm liên quan - Hoạt động trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu môi giới lao động, việc làm - Xây dựng nhà loại - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày - Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê Đầu tư kinh doanh nhà văn phòng cho thuê - Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình: Kinh doanh mặt hàng bách hóa, vải sợi may mặc, văn phịng phẩm, thiết bị nội thất, thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, nông sản, rượu bia, nước ngọt, thuốc lá, lương thực thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp, điện máy, điện tử, điện lạnh - Bán mô tô, xe máy - Bán buôn ô tô xe có động khác + Tình hình hoạt động Hiện nay, Cơng ty có 04 Xí nghiệp 02 đơn vị trực tiếp kinh doanh  Xí nghiệp TM&DV Số 1: - Địa chỉ: 34 Ngô Từ, P Lam Sơn, TP Thanh Hóa - Điện thoại/Fax: 037 3853 936 - Email: Xinghiep1@thanhhoasongda.com.vn  Xí nghiệp TM&DV Số 2: - Đại chỉ: 301 Trần Phú – P Ba Đình – TP Thanh Hoá - Điện thoại: 037 3852 204 Fax: 037 3753 190 - Email: Xinghiep2@thanhhoasongda.com.vn  Xí nghiệp TM&DV Số 3: - Địa chỉ: 301 Trần Phú – P Ba Đình – TP Thanh Hóa - Điện thoại: 037 3726 528 Fax 037 3852 212 - Email: Xinghiep3@thanhhoasongda.com.vn  Xí nghiệp TM&DV số 5: - Địa chỉ: 301 Trần Phú – P Ba Đình – TP Thanh Hóa - Điện thoại/Fax: 037.3755 050 - Email: Xinghiep5@thanhhoasongda.com.vn  Phòng kinh doanh - Địa chỉ: 25 Lê Lợi – P Lam Sơn - TP Thanh Hóa - Điện thoại/Fax: 037.3755 050 - Email: Kinhdoanh@thanhhoasongda.com.vn  Tổ điện lạnh - Địa chỉ: 301 Trần Phú – P Ba Đình – TP Thanh Hóa - Điện thoại/Fax: 037.852175 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Email: Dienlanh@thanhhoasongda.com.vn Công ty hoạt động chủ yếu lĩnh vực kinh doanh thương mại Công ty đại lý lớn Thanh Hóa Cơng ty, tập đồn lớn nước như: Tập đồn Hồ Phát, Cơng ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đơng, Cơng ty CP Quang điện - điện tử Bộ Quốc Phòng Định hướng phát triển 3.1 Các mục tiêu chủ yếu Cơng ty Mục tiêu xây dựng phát triển Công ty trở thành doanh nghiệp thương mại dịch vụ phát triển đại, có cấu kinh doanh ngày phù hợp, thu nhập cán công nhân viên lợi nhuận Công ty ngày cao 3.2 Chiến lược phát triển trung dài hạn Công ty xây dựng xong kế hoạch phát triển Công ty giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020 Tổng công ty Sông Đà phê duyệt (Nghị Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà số 13/TĐSĐ-HĐTV ngày 14/02/2011) * Một số tiêu chủ yếu năm (2011 – 2015) - Tốc độ tăng trưởng giá trị SXKD bình quân hàng năm (2011-2015) 15% - Tổng giá trị SXKD : 1.006,5 tỷ đồng, tương đương 50,3 triệuUUSSD - Doanh thu : 915 tỷ đồng, tương đương 47,7 triệu USD - Nộp ngân sách : 15,4 tỷ đông, tương đương 47,7 triệu USD - Lợi nhuận trước thuế : 32,8 tỷ đồng, tương đương 1,6 triệu USD - Vốn chủ sở hữu đến 21/12/2015: 60 tỷ đồng, tương đương triệu USD - Tổng tài sản đến 31/12/2015: 80 tỷ đồng, tương đương triệu USD - Giá trị đầu tư : 120 tỷ đồng, tương đương triệu USD - Thu nhập bình quân : 3,5 triệu đồng/người/tháng * Một số tiêu chủ yếu năm 2015 - Tổng giá trị SXKD : 253 tỷ đồng, tương đương 12,6 triệuUUSSD - Doanh thu : 230 tỷ đồng, tương đương 11,5 triệu USD - Nộp ngân sách : 3,6 tỷ đông, tương đương 0,2 triệu USD - Lợi nhuận trước thuế : tỷ đồng, tương đương 0,4 triệu USD - Vốn chủ sở hữu đến 21/12/2015: 60 tỷ đồng, tương đương triệu USD Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Tổng tài sản đến 31/12/2015: 80 tỷ đồng, tương đương triệu USD - Thu nhập bình qn : triệu địng/người/tháng * Định hướng phát triển Tập trung mở rộng quy mơ nghành hàng truyền thống có lợi thế, phát triển nghành hàng vật tư vật liệu xây dựng, bước triển khai kinh doanh khách sạn du lịch Kinh doanh có hiệu ngày nâng cao lợi nhuận công ty Xây dựng đội ngũ cán quản lý có trình đồ lĩnh Chăm lo đời sống, bước nâng cao thu nhập cho người lao động cổ tức cổ đông II Báo cáo Hội đồng quản trị công ty Những nét bật kết hoạt động năm Năm 2012, kinh tế nước giới khủng hoảng, trì trệ Chính phủ ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô Sản xuất kinh doanh doanh nghiệp gặp nhìều khó khăn Thực tiễn năm qua Công ty vừa phải đối mặt với thị trường trì trệ, sức mua giảm sút, vừa phải đối mặt với lãi suất tín dụng cao đặc biệt tiền thuê đất tăng đột biến Việc kinh doanh cho thuê địa điểm bán hàng bị thất thu lớn nhiều đối tác xin lý hợp đồng trước thời hạn… Có thể nói nhiều năm qua chưa Công ty lại phải đối phó với nhiều thách thức Tuy nhiên, quan tâm đạo trực tiếp Ban Lãnh đạo TCT Sông Đà, sau nhiều năm phấn đấu Công ty tạo lập ổn định tương đối tài kinh doanh nhờ có đội ngũ Cơng ty tích luỹ nhiều kinh nghiệm qua ứng phó với khủng hoảng kinh tế từ 2008 đến nay, Công Ty đạt thành tích xuất sắc: quy mơ kinh doanh Công ty mở rộng đáng kể, đời sống cán cơng nhân viên ngày nâng cao Tình hình thực so với kế hoạch (tình hình tài lợi nhuận so với kế hoạch) TT Chỉ tiêu Tổng giá trị SXKD Tổng doanh thu ĐVT Kế hoạch 1.000 đ 1.000 đ 198.000.000 180.000.000 Thực % hoàn thành KH 196.435.003 99 178.577.275 99 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà 1.000 3.500.000 đ Nộp ngân sách 1.000đ 3.000.000 1.000 3.800 Thu nhập bình quân đ Những thay đổi chủ yếu năm Lợi nhuận trước thuế 2.570.459 73 4.649.555 155 4.177 110 3.1 Phát triển thị trường điều kiện khó khăn Đã phát triển thị trường số mặt hàng lớn, so với năm 2011 quạt điện đạt 130%, chăn ga gối đệm đạt: 130%, nội thất 190 đạt 350%, nội thất Xuân Hoà đạt 130%, đồ sứ 149 % Các Xí ngiệp1, xí nghiệp 3, xí nghiệp 5, xí nghiệp nổ lực phấn đấu việc tìm kiếm thị trường khách hàng mới, tổ chức kinh doanh hợp lý , đẩy mạnh thị trường cấp huyện, tăng trưỏng thị phần so với năm 2011 3.2 Tăng cường công tác quản lý - Đã hoàn thành việc bổ sung sửa đổi hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội công ty (27 quy chế, quy định) nhằm tăng cường công tác quản lý tạo động lực SXKD công ty ngày tốt - Công tác quản trị tài chính, hạch tốn kế tốn có nhiều tiến bộ: chấn chỉnh hạch tốn Xí nghiệp 2, Xí nghiệp 5, tạo nếp thống tồn Cơng ty, tn thủ quy định phát luật, thực hành tiết kiệm khâu - Tăng cường cơng tác kiểm tốn nội bộ, thực theo kế hoạch kiểm toán năm - Đáp ứng đủ vốn cho hoạt động kinh doanh - Công tác quản lý công nợ : XN giảm công nợ phải thu tồn kho 3.3, Công tác đầu tư - Trong năm đầu tư mua 02 xe tải hạng nhẹ số tiền 668 triệu đồng cho XN2 XN5 để tăng cường lực vận tải phục vụ kinh doanh - Sữa chữa lại quày hàng 301 Trần Phú sau đơn vị thuê trả lại, để tổ chức kinh doanh 3.4, Công tác tổ chức - Bầu bổ sung 01 thành viên hội đồng quản trị, 02 thành viên Ban kiểm soát Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Công tác tổ chức: tiến hành điều chỉnh tổ chức phòng kinh doanh tổ điện lạnh, theo hướng đề cao trách nhiệm cá nhân thực nhiệm vụ giao - Trong năm: thực bước trẻ hoá đội ngũ cán bộ, đề bạt giám đốc, phó giám đốc xí nghiệp tương đương… 3.5, Công tác điều hành - Điều hành mua bán dự trữ linh hoạt điều kiện thị trường nhiều biến động khó lường - Tích cực chủ động việc điều chỉnh hợp đồng thuê nhà để phù hợp với giá thuê đất - Công tác kiểm tra, sơ kết rút kinh nghiệm giúp điều hành hướng hiệu Triển vọng kế hoạch tương lai Năm 2013 tiếp tục năm khó khăn cho hoạt động SXKD Nền kinh tế sau khủng hoảng hồi phục chậm kéo theo thị trường hồi phục chậm không nghành hàng Tuy nhiên, Cơng ty có thuận lợi Đó kinh nghiệm đương đầu với khó khăn khủng hoảng, tài Cơng ty lành mạnh, đội ngũ đồn kết có độ trưởng thành, tinh thần tâm khắc phục khó khăn để vươn lên 4.1, Hoàn thành toàn diện tiêu kinh tế chủ yếu 2013 đề Phấn đấu hoàn thành tồn diện tiêu đề ra, đặc biệt trọng tiêu lợi nhuận Một măt Công ty phải phát huy cao độ nhừng mạnh đương có, tập trung tháo gỡ khó khăn cho đơn vị, mặt hàng, thị trương chưa hiệu quả, mặt khác tăng cường công tác quản trị, tập trung nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, chấm dứt đơn vị mặt hàng kinh doanh thua lõ kéo dài 4.2, Công tác phát triển thị trường: - Tiếp tục đẩy mạnh thị trường mặt hàng truyền thống mạnh, củng cố vị cạnh tranh thương trường (bóng đèn phích nước, chăn ga gối đệm, nội thất, đồ nhôm, đồ sứ…) - Điều chỉnh phương án, sách lược kinh doanh theo hướng hiệu quả: quat điện, xi măng, điện lạnh Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà Công tác chăm sóc khách hàng có ý nghĩa định việc củng cố tăng cường thị trường tuyến Huyện Cần có biện pháp sách có tính chất thúc đẩy nhân viên tiếp thị bán hàng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ gắn bó nhiều với đại lý – khách hàng 4.3, Công tác quản lý - Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp đặc biệt quản trị tài chính, đảm bảo tuân thủ Pháp luật, Điều lệ quy chế Công ty, thúc đẩy hiệu kinh doanh Làm tốt công tác kiểm tra, tra xử lý nghiêm trường hợp vi phạm Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện quy chế nội - Quan tâm đạo thực tốt công tác thu hồi công nợ, đơn vị thường xuyên dư nợ cao, hiệu kinh doanh thấp - Tăng cường nâng cao chất lượng công tác kiểm tra kiểm tốn nội - Cơng tác kinh tế: ban hành số mẫu hợp đồng kinh tế làm sở cho việc thực đơn vị 4.4, Công tác tổ chức: Tiếp tục công tác xây dựng đội ngũ, quan tâm giao việc, cất nhấc cán trẻ Công ty qua thử thách môi trường kinh doanh Công ty - Điều chỉnh lại mơ hình hoạt động phịng kinh doanh, tổ điện lạnh chuyển sang mơ hình xí nghiệp - Điều chỉnh, bổ sung công tác quy hoạch cán bộ, tạo nguồn cán cho Cơng ty Xí nghiệp - Tuyển dụng thêm nhân sự, đặc biệt nhân quản trị, maketing để phục vụ kinh doanh công ty 4.5, Công tác đầu tư Quán triệt nguyên tắc đầu tư thận trọng, tiến hành dự án thật cần thiết phục vụ cho kinh theo dúng quy định Tổng Công ty - Xem xét việc tìm đất xây dựng kho lâu dài cho đơn vị thiếu kho để kinh doanh( phòng Kinh doanh, Xí nghiệp 1, Xí nghiệp 5, Xí nghiệp ) - Tiếp tục tìm đối tác cho liên doanh để thực dự án Băc Cầu Hạc (phần khách sạn) 4.6, Xây dựng quan hệ tốt với cổ đông Công ty Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Tuân thủ chế độ công bố thông tin Công ty đại chúng theo quy định Pháp luật - Tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty, tạo hội để cổ đơng đóng góp ý kiến với Cơng ty - Hồn thiện trang Website Cơng ty, nâng cao chất lượng tin bài, khai thác hiệu công Website, thực Website Công ty phương tiện truyền thông quan trọng Công ty, cầu nối chủ yếu cổ đơng Cơng ty - Khuyến khích, tạo điều kiện để tăng cường tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu cổ đụng CB CNV Công ty III Báo cáo Ban Giám đốc Báo cáo tình hình tài TT I Chỉ tiêu ĐVT Giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2012 Tài sản - Tài sản ngắn hạn - Tài sản dài hạn Nguồn vốn 2.1 Vốn chủ sở hữu - Vốn đầu tư CSH - Các quỹ, LN chưa phân phối, Nguồn kinh phí, quỹ khác 2.2 Nợ phải trả - Nợ ngắn hạn - Nợ dài hạn II Các tỷ suất Lợi nhuận cận biên (LNTT/DT) ROE - Thu nhập vốn (LNST/VCSH) ROA - Thu nhập tổng tài sản (LNST/Tổng TS) P/E -Tỷ số thị giá lợi nhuận Cty EPS - Lãi cổ phiếu Hệ số địn bẩy tài chính, hệ số nợ - Hệ số nợ (Nợ phải trả /Tổng TS) - Hệ số nợ/Vốn chủ (Nợ phải trả /VCSH) Hệ số toán 1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Thực năm 2012 70.964.231 34.526.460 36.437.771 70.964.231 35.175.596 30.000.000 5.175.596 35.788.635 35.619.178 169.457 % % % % đ 1,46 5,36 2,66 15,89 629 lần lần 0,5 1,02 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sơng Đà - Hệ số tốn thời (TSNH/Nợ ngắn hạn) - Hệ số toán nhanh (TSNH-Hàng TK)/Nợ NH Hệ số lãi vay/EBIT (EBIT/Chi phí lãi vay) Cơ cấu vốn - Tỷ suất đầu tư (TS dài hạn/Tổng tài sản) - Tỷ suất vốn chủ/Tài sản dài hạn (VCSH/TS DH) lần lần 0,97 0,58 3,84 % % 51,34 96,54 Tổng số cổ phiếu Công ty là: 3.000.000, tồn Cổ phiếu phổ thơng lưu hành, khơng có cổ phiếu quỹ, cổ phiếu dự trữ Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Đơn vị tính: nghìn đồng TT 10 11 12 13 14 Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 15 hành Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 17 nghiệp Năm Năm trước 175.691.672 33.682 175.657.990 160.438.937 15.219.053 357.095 748.495 675.767 10.748.374 3.071.903 170,485,173 1.007.375 2.528.507 965.423 1.563.084 2.570.459 1,881,835 5,957,393 4,446,881 1,510,512 3,392,347 684.257 875,520 1.886.202 2,516,827 170,485,173 154,878,933 15,606,240 2,422,052 2,906,597 2,906,597 9,911,555 3,328,306 10 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà Những tiến công ty đạt 3.1 Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý * Công tác quản lý - Tăng cường công tác quản trị mặt, đặc biệt cơng tác tài Tổ chức rút kinh nghiệm tồn cơng ty sau kiểm tra ngành thuế, tăng cường chế độ trách nhiệm toán hàng tháng Cơng tác quản lý tài chính, hạch tốn kế tốn có nhiều tiến Chấn chỉnh hạch tốn Xí nghiệp Xí nghiệp Tạo nếp thống nhất, tuân thủ quy định pháp luật, thực hành tiết kiệm - Hoàn thành sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế nội (27 quy chế) nhằm tăng cường công tác quản lý thúc đẩy sản xuất kinh doanh - Tăng cường cơng tác kiểm tốn nội bộ, thực kế hoạch kiểm toán năm - Thực tái cấu nguồn vốn Đảm bảo đủ vốn cho hoạt động kinh doanh - Thực quản lý tốt công nợ phải thu hàng tồn kho * Công tác tổ chức: - Đã tiến hành điều chỉnh tổ chức Phòng kinh doanh Tổ điện lạnh theo hướng đề cao trách nhiệm cá nhân thực nhiệm vụ giao - Thực trẻ hoá đội ngũ cán Đội ngũ cán trẻ phát huy tốt vai trị cơng tác kinh doanh * Cơng tácđầu tư - Hồn thiện giai đoạn cơng trình Bắc Cầu Hạc (showroom bán hàng), đưa vào khai thác cho thuê, bước đầu có hiệu * Công tác điều hành Ban tổng giám đốc - Điều hành mua, bán, dự trữ linh hoạt điều kiện thị trường nhiều biến động, khó lường Chủ động triển khai tái cấu vốn Kiên việc đổi tồn diện cơng tác quản lý - Công tác kiểm tra, sơ kết, rút kinh nghiệm giúp điều hành kịp thời, hiệu 3.2 Các biện pháp kiểm sốt… 11 Báo cáo thường niên Cơng ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Đề cao vai trị Ban kiểm sốt việc thực nhiệm vụ kiểm sốt mình, đảm bảo cho hoạt động Công ty pháp luật, Điều lệ, quy chế Công ty Nghị Đại hội đồng cổ đơng - Triển khai cơng tác kiểm tốn nội 01 đồng chí thành viên HĐQT phụ trách nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tồn cơng ty Kế hoạch phát triển tương lai Kế hoạch SXKD năm 2013 STT Chỉ tiêu Giá trị SXKD Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Thu nhập bình quân Nộp ngân sách ĐVT 1.000đ 1.000đ 1.000đ 1.000đ 1.000đ Số tiền 220.000.000 200.000.000 4.000.000 4.200 3.000.000 IV Báo cáo tài Các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán; báo cáo kết hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính; Báo cáo kiểm tốn theo quy định pháp luật kế toán (Gửi kèm theo) V Bản giải trình báo cáo tài báo cáo kiểm toán Kiểm toán độc lập - Đơn vị kiểm tốn độc lập: Cơng ty TNHH kiểm tốn tư vấn (A&C) - Ý kiến kiểm toán độc lập: (Xem Báo cáo kiểm toán gửi kèm) - Các nhận xét đặc biệt: Các vấn đề ảnh hưởng đến ý kiến Kiểm tốn viên Cơng ty khơng hạch toán tiền thuê đất năm 2011, số tiền 1.907.436.660 VND vào kết kinh doanh năm 2011 mà hạch toán số tiền thuê đất vào kết kinh doanh năm 2012 Nếu cơng ty hạch tốn tiền thuê đất vào năm 2011 làm cho Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2011 giảm 1.907.436.660 VND, Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành năm 2011 giảm 476.859.165 VND Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 giảm 1.430.577.495 VND Khi kết kinh doanh năm 2012 tăng lên tương ứng 12 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sơng Đà Kiểm tốn nội bộ: Khơng có VI Các cơng ty có liên quan Cơng ty mẹ: Tổng cơng ty Sơng Đà Tóm tắt hoạt động tình hình tài Tổng công ty Sông Đà 13 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà Tổng công ty Sông Đà tổ chức hoạt động theo mơ hình Công ty mẹ công ty Công ty mẹ Công ty tổ chức hoạt động phù hợp với quy định pháp luật hành tương ứng với loại hình doanh nghiệp Cơng ty mẹ Cơng ty bình đẳng trước pháp luật hợp tác với để xây dựng Tổng công ty lớn mạnh Các ngành nghề kinh doanh Tổng cơng ty Sơng Đà - Thực nhiệm vụ SXKD xây dựng theo quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành xây dựng nhà nước bao gồm lĩnh vực thi công xây lắp cơng trình dân dụng cơng nghiệp, giao thơng thuỷ lợi, thuỷ điện, bưu điện, cơng trình kỹ thuật hạ tầng thị khu cơng nghiệp, cơng trình đường dây, trạm biến điện; kinh doanh phát triển nhà; tư vấn xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; - Xuất nhập vật tư, thiết bị công nghệ xây dựng ngành nghề kinh doanh khác theo Quy định pháp luật; - Quản lý, vận hành, khai thác nhà máy thuỷ điện; - Quản lý, vận hành, hệ thống truyền tải điện; bán điện; - Đưa người lao động chuyên gia Việt Nam làm việc có thời hạn nước ngồi; - Kinh doanh xuât nhập tư liệu sản xuất tư liệu tiêu dùng; - Khai thác nguyên nhiên vật liệu phụ gia phục vụ cho sản xuất xi măng, xuất, nhập nguyên, nhiên vật liệu, thành phẩm xi măng vật tư, máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất xi măng; - Thiết kế thi cơng cơng trình giao thơng từ nhóm C đến nhóm B; - Thiết kế, chế tạo thiết bị sản phẩm khí xây dựng; - Thiết kế hệ thống cấp điện cho máy móc thiết bị; thiết kế điện chiếu sáng cho công trình xây dựng dân dụng cơng nghiệp; - Tư vấn giám sát xây dựng; - Chế biến kinh doanh than mỏ; - Xây lắp: xây dựng tổng thầu xây dựng cơng trình thuỷ điện, thuỷ lợi, giao thông (cầu, đường bộ, sân bay, bến cảng), cơng trình ngầm, cơng trình cơng nghiệp dân dụng; xây lắp đồng hệ thống đường dây đến năm 500 KV trạm cao, trung, hạ thế, hệ thống điện công nghiệp dân dụng; lắp đặt hệ thống thiết bị cơng nghệ cơng trình cơng nghiệp, thuỷ điện; 14 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Sản xuất công nghiệp: sản xuất, kinh doanh điện thương phẩm, xi măng, sắt thép, may mặc sản phẩm công nghiệp, dân dụng khác; chế tạo, lắp đặt thiết bị thuỷ điện, thuỷ lợi kết cấu khí xây dựng; - Tư vấn đầu tư dự án (không bao gồm dịch vụ tư vấn pháp luật); - Khảo sát xây dựng; - Thiết kế kết cấu: công trình xây dựng dân dụng, cơng nghiệp, kỹ thuật hạ tầng thị; - Thí nghiệm chun ngành lĩnh vực sản xuất kinh doanh Tập đoàn; quản lý dự án cơng trình thuỷ điện, thuỷ lợi cơng trình cơng nghiệp, dân dụng; - Đầu tư phát triển, kinh doanh khu đô thị, khu công nghiệp sở hạ tầng; - Xuất, nhập vật tư thiết bị máy móc, sản phẩm cơng nghiệp, xuất lao động; - Vận tải đường thuỷ, đường bao gồm thiết bị siêu trường, siêu trọng sản phẩm hàng hoá khác; - Tổ chức đào tạo kinh doanh dịch vụ đào tạo (chỉ hoạt động sau quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép; - Đầu tư xây dựng quản lý vận hành cơng trình lượng điện; - Nhận uỷ thác đầu tư tổ chức cá nhân - Đăng ký kinh doanh bất động sản; - Đóng sửa chữa tàu thuyền; - Thi cơng xử lý móng cơng trình - Tư vấn thuiết kế tổng thầu tư vấn thiết kế dự án đầu tư, xây dưng; - Tổ chức nghiên cứu khoá học, ứng dụng chuyển giao cơng nghệ; Tình hình tài Tổng cơng ty Sông Đà 2.1 Kết thực năm 2012 15 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà Chỉ tiêu TT ĐVT Kế hoạch So sánh TH/KH (%) Thực Tổng giá trị SXKD Tỷ đồng 24.200 24.255 100 Doanh thu Tỷ đồng 20.800 20.845 100 Lợi nhuận Tỷ đồng 95 96 101 Nộp ngân sách Tỷ đồng 685 689 100 Tổng tài sản 31/12/2012 Tỷ đồng 51.200 51.200 100 Thu nhập bình quân 2.2 đến Triệu đ/ng/th 5,64 Kế hoạch năm 2013 Chỉ tiêu TT ĐVT Kế hoạch Tổng giá trị SXKD Tỷ đồng 24.500 Doanh thu Tỷ đồng 21.800 Lợi nhuận Tỷ đồng 100 Nộp ngân sách Tỷ đồng 700 Tổng tài sản đến 31/12/2012 Tỷ đồng 48.000 Thu nhập bình quân Triệu đ/ng/th 5,7 VII Tổ chức nhân Cơ cấu tổ chức công ty 16 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Tổng giám đốc P TGĐ Đầu tư Phịng TCHC Xí nghiệp TM&DV số P TGĐ Tài Kinh doanh Phịng TCKT Xí nghiệp TM&DV số Phịng KHKD Xí nghiệp TM&DV số Xí nghiệp TM&DV số Tóm tắt lý lịch cá nhân Ban điều hành 2.1 Ông Trương Vạn Thành - Tổng giám đốc XÝ Báo cáo thường niên nghiƯp TM &DV 17 Cơng ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Số chứng minh thư nhân dân:172014819 Cấp ngày 12/01/2001 CA Thanh Hóa - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 12/06/1955 - Nơi sinh: Xã Hoằng Phụ - Huyện Hoằng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Xã Hoằng Phụ - Huyện Hoằng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa - Địa thường trú: 12/3 Phố Bến Ngự - P Trường Thi – TP Thanh Hóa - Số điện thoại liên lạc quan: 0903452212 - Trình độ văn hố: 10/10 - Trình độ chun mơn: Thạc sỹ khoa học kinh tế - Q trình cơng tác Từ năm 1977 đến tháng 10/1980: Giảng viên trường Đại học thương nghiệp Hà Nội Từ tháng 11/1980 đến tháng 11/1988: Phó Giám đốc Cơng ty thương nghiệp Nơng Cống Thanh Hóa Từ tháng 12/1988 đến tháng 09/1991: Giám đốc xí nghiệp sứ Nơng Cống TH Từ tháng 10/1991 đến tháng 09/1994: Hiệu trưởng trường dạy nghề nội thương TH Từ tháng 10/1994 đến tháng 9/2003: Giám đốc Cơng ty cơng nghệ phẩm Thanh Hóa Từ tháng 10/2003 đến tháng 05/2004: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TM&DV Thanh Hoa Từ tháng 06/2004 đến tháng 7/2006: Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà Từ tháng 08/2006 đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Chức vụ công tác nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: +Số cổ phần sở hữu cá nhân : 66.300 cổ phần +Số cổ phần sở hữu đại diện vốn NN : 326.000 cổ phần - Tỷ lệ sở hữu chứng khoán người liên quan: + Vợ : 2.500 cổ phiếu - Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): khơng có - Các khoản nợ cơng ty (nếu có): khơng có - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cơng ty: khơng có 2.2 Ơng Lê Văn Tường - Phó tổng giám đốc 18 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Số chứng minh thư nhân dân: 171195060 Cấp ngày 11/07/2001 CA Thanh Hóa - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 04/10/1954 - Nơi sinh: Xã Đông Anh - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Xã Đông Anh - Huyện Đơng Sơn - Tỉnh Thanh Hóa - Địa thường trú: 15 Phố Cửa Hậu – P Điện Biên – TP Thanh Hóa - Số điện thoại liên lạc quan: 0373.855.095 / 0912.384.845 - Trình độ văn hố: 10/10 - Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế, cử nhân luật - Q trình cơng tác Từ năm 1973 đến năm 1978: Đi đội Từ năm 1978 đến 2000: Làm việc Phịng Kế tốn Cty Cơng nghệ phẩm Thanh Hóa Từ Năm 2001đến năm 2002: Phó Phịng Kinh doanh Cty Cơng nghệ phẩm Thanh Hóa Từ 2003 đến tháng 5/2004: Trưởng phòng đầu tư Cty CP Thanh Hoa Sông Đà Từ tháng 6/2004 đến tháng 5/2009: Phó Tổng giám đốc Cty CP Thanh Hoa Sơng Đà Từ tháng 6/2009 đến nay: Uỷ viên HĐQT kiểm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Chức vụ công tác nay: Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Cơng ty CP Thanh Hoa Sơng Đà - Tỷ lệ sở hữu chứng khốn: +Số cổ phần sở hữu cá nhân : 20.000 cổ phần +Số cổ phần sở hữu đại diện vốn NN : 202.000 cổ phần - Tỷ lệ sở hữu chứng khoán người liên quan: + Vợ: 10.000 cổ phần - Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): khơng có - Các khoản nợ cơng ty (nếu có): khơng có - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cơng ty: khơng có 2.3 Ơng Nguyễn Thanh Hải - Phó tổng giám đốc - Số chứng minh thư nhân dân: 171474060 Cấp ngày 19/05/2009 CA Thanh Hóa - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 23/10/1960 19 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sơng Đà - Nơi sinh: Xã Hà Bình - Huyện Hà Trung - Tỉnh Thanh Hóa - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Xã Hà Bình - Huyện Hà Trung - Tỉnh Thanh Hóa - Địa thường trú: 54 Quán Giò – P Trường Thi – TP Thanh Hóa - Số điện thoại liên lạc quan: 0913.081.812 - Trình độ văn hố: 10/10 - Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế - Q trình cơng tác Từ năm 1978 đến năm 1986: đội Từ năm 1987 đến năm 2002: làm việc P Kinh doanh Cty Công nghệ phẩm TH Từ năm 2003 đến : Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Chức vụ cơng tác nay: Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: +Số cổ phần sở hữu cá nhân : 25.000 cổ phần +Số cổ phần sở hữu đại diện vốn NN : - Tỷ lệ sở hữu chứng khoán người liên quan: + Vợ : 15.000 cổ phần - Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): khơng có - Các khoản nợ cơng ty (nếu có): khơng có - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cơng ty: khơng có Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành năm: Khơng có Quyền lợi Ban Giám đốc: Tiền lương Tổng quỹ lương chi trả cho Ban Tổng giám đốc năm 2012: 420 triệu đồng Số lượng cán bộ, nhân viên sách người lao động - Tổng số cán cơng nhân viên ngày 31/12/2012: 95 người - Tồn cán công nhân viên lao động ký hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm theo quy định - Lương bình quân năm 2012: 4,0 triệu đồng/người/tháng Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành viên/Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm sốt, kế tốn trưởng 20 Báo cáo thường niên Cơng ty CP Thanh Hoa Sông Đà 6.1 Thay đổi thành viên HĐQT - Bà Chu Thị Hoà – Uỷ viên HĐQT 6.2 Thay đổi thành viên Ban kiểm soát : Bổ nhiệm ngày 26/04/2012 : - Ơng Dương Trọng Chính - Trưởng ban kiểm soát : Bổ nhiệm ngày 26/04/2012 - Bà Hồng Thị Tâm - Trưởng ban kiểm sốt : Miễn nhiệm ngày 26/04/2012 - Bà Nguyễn Thị Hiền - Uỷ viên Ban kiểm soát : Bổ nhiệm ngày 26/04/2012 - Bà Lê Thị Điền - Uỷ viên Ban kiểm soát : Miễn nhiệm ngày 26/04/2012 6.3 Thay đổi Ban giám đốc : Khơng 6.4 Thay đổi kế tốn trưởng : Khơng VIII Thơng tin cổ đơng/thành viên góp vốn Hội đồng quản trị công ty Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch Ban kiểm soát/Kiểm soát viên: 1.1 Thành viên HĐQT, BKS; tỷ lệ sở hữu CP thông tin giao dịch CP Tỷ lệ sở hữu CP (%) Thành viên HĐQT, BKS Chức vụ Năm 2011 Năm 2012 TT giao dịch CP Ghi Hội đồng quản trị Trương Vạn Thành CT HĐQT 2.21 2.21 Tống Văn Điểu TV HĐQT 0 Lê Văn Tường TV HĐQT 0.67 0.67 Nguyễn Thanh Hải TV HĐQT 0.83 0.83 0.47 0.47 TV độc lập không điều hành 0.60 0.60 TV độc lập không điều hành Chu Thị Hồ TV HĐQT TV độc lập khơng điều hành Ban kiểm soát Phạm Thị Nhung TV BKS 21 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà Nguyễn Thị Hiền TV BKS 2.93 2.93 TV độc lập khơng điều hành Dương Trọng Chính Tr BKS 0.20 0.20 TV độc lập không điều hành 1.2 Thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát - Thù lao Chủ tịch HĐQT : 6.000.000đ/tháng - Thù lao thành viên HĐQT : 5.000.000đ/tháng - Thù lao trưởng ban kiểm soát : 5.000.000đ/tháng - Thù lao thành viên BKS : 3.000.000đ/tháng Tổng chi trả lương thù lao HĐQT BKS năm 2012 là: 422 triệu đồng 1.3 Hoạt động Hội đồng quản trị Thành tích, ưu điểm * Quán triệt Nghị ĐHĐCĐ thường niên 2012 - Quán triệt Nghị ĐHĐCĐ thường niên 2012, đạo CP Tổng Công ty Sông Đà, HĐQT ban hành nghị định làm sở cho Cơng ty vượt qua khó khăn, giữ vững phát triển kinh doanh tăng cường mặt quản lý - Các NQ họp thường kỳ hàng quý thông qua tiêu biện pháp thực sát tình hình thực tế - Đã hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Hệ thống quy chế quản lý nội làm tảng cho việc quản trị Công ty, đáp ứng yêu cầu tuân thủ pháp luật, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với thực tế, tạo động lực cho phát triển Công ty giai đoạn * Công tác kiểm toán nội quan tâm mức giúp HĐQT nắm bắt tình hình, sớm có biện pháp khắc phục sai sót Trong năm tiến hành kiểm toán đơn vị trực thuộc, kết kiểm tốn nội giúp HĐQT có nghị quyết, định kịp thời để chấn chỉnh tăng cường quản lý * Về họp nghị HĐQT 22 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Hội đồng quản trị làm việc theo kế hoạch, chương trình cơng tác năm quý Các thành viên tự xây dựng chương trình, kế hoạch cơng tác HĐQT thông qua phiên họp thường kỳ - Trong năm, HĐQT có kỳ họp (định kỳ hàng quý) kiểm điểm việc thực nghị chương trình cơng tác kỳ trước, thơng qua mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu SXKD chương trình cơng tác kỳ sau Các nội dung kỳ họp, dự thảo nghị chuẩn bị kỹ - Trong năm HĐQT ban hành 05 nghị quyết, 15 định Các nghị quyết, định HĐQT nhanh chóng phát huy hiệu thực tiễn kinh doanh, quản lý Những khuyết điểm tồn Các chương trình cơng tác thành viên HĐQT số trường hợp chưa cụ thể nên khó khăn việc đánh giá mức hồn thành nhiệm vụ 1.4 Hoạt động thành viên HĐQT độc lập khơng điều hành - Ơng Tống Văn Điểu – Thành viên HĐQT Cơng ty, Phó giám đốc Ban tổ chức đào tạo Tập đồn Sơng Đà 1.5 Hoạt động Ban kiểm soát/Kiểm soát viên - Giám sát hoạt động thành viên HĐQT, ban giám đốc cán quản lý công ty 1.6 Kế hoạch để tăng cường hiệu hoạt động quản trị công ty Trong năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty tập trung vào công tác sau: - Xây dưng tiêu, nhiệm vụ SXKD năm, quý, tháng giải pháp lớn phù hợp với tình hình kinh tế đất nước, sách kinh tế vĩ mô Đảng Nhà nước, điều kiện Cơng ty, có tính phấn đấu cao - Tập trung đưa việc áp dụng Hệ thống quy chế quản lý nội vừa sửa đổi hoàn thiện thành nếp, nâng cao tồn diện trình độ quản trị doanh nghiệp - Tăng cường công tác giám sát tồn hoạt động SXKD, cơng tác điều hành ban TGĐ - Đề cao trách nhiệm thành viên HĐQT việc thực thị nhiệm vụ phân công 23 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Chuẩn bị phương án lực thích ứng để triển khai thực kế hoạch tái cấu trúc TCT 1.7 Số lượng thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên, Ban Giám đốc có chứng đào tạo quản trị công ty: Tất thành viên HĐQT, BKS có chứng đào tạo quản trị Cơng ty 1.8 Thông tin hợp đồng, giao dịch ký kết với công ty thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên người liên quan tới đối tượng nói trên.: Khơng có Các liệu thống kê cổ đông/thành viên góp vốn 2.1 Cổng đơng/thành viên góp vốn Nhà nước 2.2 Cổ đơng/thành viên góp vốn sáng lập 2.3 Cổ đơng/thành viên góp vốn nước ngồi Cổ đơng nước ngồi Cổ đông nước Danh mục Số lượng cổ phiếu Giá trị Tỷ lệ (%) SL CP Giá trị Tỷ lệ (%) 100 0 Tổng số vốn thực góp: 3.000.00 30.000.00 1.Cổ đơng Nhà nước: 1.524.16 15.241.60 50.8 145.300 1.453.000 4.8 560.872 5.608.720 18.7 Cổ đông nội bộ: (Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng) Cổ đông công ty: - Cổ phiếu quỹ - Cán cơng nhân viên Cổ đơng ngồi cơng ty: 24 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Cá nhân 769.668 7.696.680 25.7 - Tổ chức TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY Trương Vạn Thành 25 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ... : Bổ nhiệm ngày 26/04 /2012 : - Ông Dương Trọng Chính - Trưởng ban kiểm sốt : Bổ nhiệm ngày 26/04 /2012 - Bà Hoàng Thị Tâm - Trưởng ban kiểm soát : Miễn nhiệm ngày 26/04 /2012 - Bà Nguyễn Thị Hiền... thù lao HĐQT BKS năm 2012 là: 422 triệu đồng 1.3 Hoạt động Hội đồng quản trị Thành tích, ưu điểm * Quán triệt Nghị ĐHĐCĐ thường niên 2012 - Quán triệt Nghị ĐHĐCĐ thường niên 2012, đạo CP Tổng Công... Kinhdoanh@thanhhoasongda.com.vn  Tổ điện lạnh - Địa chỉ: 301 Trần Phú – P Ba Đình – TP Thanh Hóa - Điện thoại/Fax: 037.852175 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Email: Dienlanh@thanhhoasongda.com.vn