Đang tải... (xem toàn văn)
Độc giả thân mến. Nếu có ai đó hỏi tôi về công cụ mạnh nhất trong Excel, tôi sẽ không ngần ngại trả lời ngay lập tức đó là Pivot Table. PivotTable giúp giải quyết rất nhiều vấn đề về tổng hợp dữ liệu, thống kê và phân tích chỉ trong vòng vài cái click chuột đơn giản. Vậy thì một tài liệu về Pivot là một tài liệu không thể thiếu trong quá trình truyền tải kiến thức này. Những năm qua, Microsoft đã cải tiến và nâng cấp liên tục ứngdụng Office quan trọng của mình cho cả máy tính để bàn và trực tuyến trên nền web. Một trong những tính năng nổi bật đó là PowerPivot, mở ra khả năng cho Office hỗ trợ “Doanh nghiệp thông minh – Business Intelligence” và công cụ PowerView mạnh mẽ giúp chúng ta tạo nên các báo cáo hay các trang thông tin doanh nghiệp tổng hợp một cách trực quan, hữu ích và cực kỳ sinh động. Tài liệu này là kết quả của quá trình chọn lọc, đúc kết kiến thứcmà các thành viên biên tập đã không ngừng nổ lực thực hiện. Mặcdù không thể truyền đạt đầy đủ nhất về Pivot Table và PowerPivot, Power View,… nhưng chúng tôi tin rằng nó phù hợp vớiđa số người dùng Việt Nam... Tài liệu này sẽ tiếp tục minh chứng cho điều đó.
Trần Thanh Phong & Phạm Thành Mỹ Tài liệu cần thiết cho người sử dụng bảng tính DỮ LI ỆU & BÁO C ÁO T R O N G E XC E L Sort- AutoFilter - Advanced Filter - PivotTable - PowerPivot - Power View 07-2015 Dữ liệu & báo cáo Excel 2013 Giải Pháp Excel DỮ LIỆU & BÁO CÁO TRONG MICROSOFT EXCEL 2013 Sách Giải Pháp Excel giữ quyền, chúng tơi tặng thành viên khuyến khích việc truyền đạt giới thiệu đến người sử dụng qua hình thức chép nguyên Chúng nghiêm cấm tất hành vi sử dụng việc phát tán sách để trục lợi, chỉnh sửa nội dung sách Giải Pháp Excel Các Nhà Tài Trợ Ban quản trị Giải Pháp Excel xin cảm ơn nhà tài trợ cho diễn đàn việc phát hành sách đến đông đảo bạn đọc Các Nhà Tài Trợ Giải Pháp Excel NHÀ TÀI TRỢ VÀNG Trung Tâm Đào Tạo Smart Train Địa chỉ: Lầu 9, Giầy Việt Plaza, 180-182 Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM ĐT: 08 3931 3333 Website: www.smarttrain.edu.vn Cung cấp khóa học thi lấy chứng ACCA, CMA, CIA, FIA ICFE Công ty TNHH Kiểm Toán Tư Vấn Sáng Lập Á Châu (FCA) Địa chỉ: Tầng 2, 130 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP.HCM Điện thoại: 08.3822.0678 – Fax: 08.3821.5383 Website: www.sanglap.com.vn ; www.fcavn.com Chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm tốn Cơng ty Cổ Phần Nghiên Cứu Hỗ trợ Doanh Nghiệp Hà Nội – Kế toán Hà Nội Địa trụ sở chính: Số 04, Ngõ 322, Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 04.3566.8036 – 0974.089.926 Website: www.ketoanhanoi.vn Chun đào tạo kế tốn thực tế trình độ; Dịch vụ kế tốn trọn gói cho doanh nghiệp phạm vi toàn quốc Giải Pháp Excel Các Nhà Tài Trợ NHÀ TÀI TRỢ BẠC WEBKETOAN.VN ĐC: 196 Vạn Kiếp, P.3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM ĐT: 08.66837342 – 0985 88 1339 Web: www.webketoan.vn Email: info@webketoan.vn Trang thông tin diễn đàn chuyên ngành kế toán NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG Cơng ty Cổ Phần Hệ thống 1-V (1VS) ĐC: Phịng 1507, tịa nhà Thành Cơng, 57 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 04.3514.8550 – Fax: 04.3514.8551 Website: www.1vs.vn Chuyên: Cung cấp giải pháp phần mềm kế toán quản lý 1C- Ứng dụng triệu doanh nghiệp giới Công Ty Cổ Phần Bluesofts ĐC: Số nhà 32/106, ngõ 79, đường Cầu Giấy, P Yên Hòa, Q Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại/ Fax: 04.3791.7200 MB: 0904.210.337 Website: www.bluesofts.net Email: sales@bluesofts.net Chuyên sản xuất kinh doanh phần mềm doanh nghiệp Overture Café ĐC: 109 Trần Quốc Thảo, P.7, Q.3, TP.HCM ĐT: 08.7307.8888 (đặt bàn), 0985.67.51.51 (tư vấn audio), 0908.444.111 (hợp tác) Website: www.facebook.com/dekhuc.overture Email: phucsinh72@gmail.com Mục lục Giải Pháp Excel | i MỤC LỤC MỤC LỤC i LỜI GIỚI THIỆU xx I.1 TỔNG QUAN .1 I.2 VÙNG (RANGE) VÀ BẢNG (TABLE) TRONG EXCEL I.2.1 Chuyển vùng (Range) thàng bảng (Table) I.2.2 Chuyển bảng (Table) thành vùng (Range) I.2.3 Thực thao tác bảng (Table) I.3 SẮP XẾP DỮ LIỆU 10 I.4 LỌC DỮ LIỆU CƠ BẢN .15 I.4.1 Lọc liệu dạng văn (Text) 15 I.4.2 Lọc liệu dạng số (Number) 20 I.4.3 Lọc liệu dạng ngày thời gian (Dates & Times) 23 I.4.4 Một số vấn đề khác lọc liệu 24 I.5 LỌC DỮ LIỆU THEO ĐIỀU KIỆN NÂNG CAO .26 I.5.1 Nhiều điều kiện nhiều cột liệu lấy tất dòng liệu thõa điều kiện lọc cột 26 ii | Giải Pháp Excel Mục lục I.5.2 Nhiều điều kiện cột 28 I.5.3 Nhiều điều kiện nhiều cột lấy dịng thỗ điều kiện 29 I.5.4 Nhiều điều kiện nhiều cột có sử dụng ký hiệu thay * ? 30 I.5.5 Nhiều điều kiện nhiều cột có sử dụng hàm điều kiện 31 II.1 GIỚI THIỆU PIVOTTABLE 35 II.2 PIVOTTABLE CƠ BẢN .37 II.2.1 Khái niệm 37 II.2.2 Các bước thực 39 II.2.3 Các thủ thuật PivotTable 47 II.3 PIVOTTABLE NÂNG CAO 62 II.3.1 Yêu cầu thực PivotTable 62 II.3.2 Các phương pháp thống kê trường liệu 64 II.4 ỨNG DỤNG PIVOTTABLE TRONG BÁO CÁO 98 II.4.1 Phân tích 98 II.4.2 Tổng hợp phân tích cơng đoạn sản xuất 101 III.1 GIỚI THIỆU 109 III.2 CÀI ĐẶT VÀ ADD-INS POWERPIVOT 111 III.3 TABLES VÀ POWERPIVOT 115 III.3.1 Chuyển Range thành Tables 118 III.3.2 Đưa Tables vào Data Model của PowerPivot 121 Mục lục Giải Pháp Excel | iii III.3.3 Tạo mối quan hệ bảng PowerPivot 122 III.3.4 Tạo PivotTable từ liệu của PowerPivot 127 III.3.5 Cải tiến PowerPivot sử dụng Caculated Columns 131 III.4 SỬ DỤNG HÀM DAX TẠO CÁC CỘT TÍNH TỐN 135 III.4.1 Tạo thêm Calculated Fields cho PivotTable dùng nguồn liệu từ PowerPivot 140 III.4.2 Hiệu chỉnh Calculated Field 145 III.5 NHẬP DỮ LIỆU TỪ BÊN NGOÀI EXCEL VÀO POWERPIVOT .146 III.5.1 Nhập liệu từ MS SQL Server 146 III.5.2 Nhập liệu từ MS Access 151 III.5.3 Nhập liệu từ Ms Excel bên 158 III.5.4 Nhập liệu từ tập tin TEXT 161 III.5.5 Nhập liệu từ nhớ 165 III.5.6 Nhập liệu từ nguồn khác 166 III.6 LÀM MỚI DỮ LIỆU VÀ QUẢN LÝ KẾT NỐI DỮ LIỆU BÊN NGOÀI .167 III.6.1 Cập nhật liệu thủ công 167 III.6.2 Thiết lập tự động làm liệu 168 III.6.3 Hiệu chỉnh kết nối liệu 171 IV.1 ADD-INS POWER VIEW .175 IV.2 TẠO MỘT POWERVIEW ĐƠN GIẢN .176 iv | Giải Pháp Excel Mục lục IV.3 POWER VIEW VỚI KIỂU HIỂN THỊ ĐA CẤP 185 IV.4 MAP TRONG POWER VIEW 193 IV.5 LỌC DỮ LIỆU TRÊN DASHBOARD .198 V.1 POWER MAP PREVIEW FOR EXCEL 2013 201 V.2 MICROSOFT POWER QUERY FOR EXCEL 203 V.3 CƠ SỞ DỮ LIỆU NORTHWIND 204 V.3.1 Đưa CSDL Northwind vào MS SQL Server 204 V.3.2 Cài đặt SQL Server 204 V.3.3 Đưa CSDL NorthWind vào MS SQL Server 205 V.3.4 Cấu trúc bảng liệu của NorthWind 210 V.4 THAM KHẢO TRỰC TUYẾN VỀ BIỂU THỨC PHÂN TÍCH DỮ LIỆU (DAX) 214 V.4.1 Hàm Ngày Giờ 214 V.4.2 Hàm Hiển thị Thời gian Thông minh 215 V.4.3 Hàm Lọc liệu 217 V.4.4 Hàm Thống kê 218 V.4.5 Hàm Lô-gic 218 V.4.6 Hàm Toán Lượng giác 219 V.4.7 Hàm Thông tin 220 V.4.8 Hàm Văn 220 V.4.9 Các hàm khác 222 Lời Giới Thiệu Giải Pháp Excel | v LỜI GIỚI THIỆU Độc giả thân mến Nếu có hỏi tơi cơng cụ mạnh Excel, không ngần ngại trả lời lập tức Pivot Table Pivot Table giúp giải nhiều vấn đề tổng hợp liệu, thống kê phân tích vịng vài click chuột đơn giản Chính lẻ đó, diễn đàn Giải Pháp Excel không ngừng truyền đạt kiến thức excel Pivot Table cho người dùng online offline Vậy tài liệu Pivot tài liệu khơng thể thiếu q trình truyền tải kiến thức Năm 2010 phát hành tài liệu online chủ đề phiên Excel 2003 (phiên vốn phổ biến, excel 2007 excel 2010 chưa nhiều người sử dụng) Nay, tiếp tục biên tập tài liệu cho người dùng Excel 2013 Những năm qua, Microsoft cải tiến nâng cấp liên tục ứng dụng Office quan trọng của cho máy tính để bàn trực tuyến web Một tính bật PowerPivot, mở khả cho Office hỗ trợ “Doanh nghiệp thông minh – Business Intelligence” công cụ PowerView mạnh mẽ giúp tạo nên báo cáo hay trang thông tin doanh nghiệp tổng hợp cách trực quan, hữu ích sinh động CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHÍNH Ở SMART TRAIN Tổng quan chứng ACCA • Được cấp Hiệp hội Kế tốn Cơng chứng Anh Quốc ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), tổ chức nghề nghiệp danh tiếng toàn cầu thành lập từ năm 1904 Hiện ACCA có 455,000 học viên 178,000 hội viên 180 quốc gia giới • Chứng ACCA đánh giá cao công ty đa quốc gia công nhận rộng rãi toàn cầu, mang lại cho hội viên ACCA hội làm việc kế toán – tài – kiểm tốn quốc gia • Tại Việt Nam, chứng ACCA Bộ Tài chấp thuận cho thi chuyển đổi sang chứng Kiểm toán viên (CPA), hội viên ACCA Việt Nam thường nắm giữ vị trí cấp cao kế tốn, kiểm tốn, tài Tổng quan chứng CMA • CMA cấp Hiệp hội Kế toán Quản trị Hoa Kỳ IMA (The Institute of Management Accountants), tổ chức nghề nghiệp danh tiếng toàn cầu thành lập năm 1919 với 75,000 hội viên công nhận 120 quốc gia • CMA có nội dung chương trình chun sâu tập trung kiến thức kỹ thiết yếu cơng tác kế tốn quản trị quản trị tài doanh nghiệp, chuẩn bị tốt để trở thành Giám Đốc Tài chun gia Tư vấn Tài chun nghiệp • Thời gian học ngắn: hồn thành chương trình CMA tháng Tổng quan chứng CIA • CIA cấp Hiệp hội Kiểm toán Nội Hoa Kỳ IIA (The Institute of Internal Auditors), tổ chức nghề nghiệp giới công nhận kiểm toán nội IIA thành lập vào năm 1941 có 180,000 hội viên đến từ 190 quốc gia • CIA chứng Kiểm toán Nội nhà tuyển dụng xem chứng nhận đáng tin cậy việc đánh giá lực chun mơn kiểm tốn nội quản trị rủi ro doanh nghiệp • Nội dung học bổ ích, thiết thực, thời gian học ngắn, người học hồn thành chương trình CIA tháng Để biết thêm thơng tin chi tiết, xin vui lịng liên hệ: Phụ trách Khách hàng Smart Train: Ms Uyên - ĐT: 0938 790 480 Email: uyen.nguyen@smarttrain.edu.vn SMART TRAIN HỒ CHÍ MINH Lầu 9, Giầy Việt Plaza, 180-182 Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM (+84-8) 3931 8442 info@smarttrain.edu.vn SMART TRAIN HÀ NỘI 6/F, Chic-Land Building, Láng Hạ, Q Ba Đình, Hà Nội (+84-4) 3555 3333 www.smarttrain.edu.vn Smart Train Giới thiệu nhà tài trợ Cơng ty TNHH Kiểm Tốn Tư Vấn Sáng Lập Á Châu (FCA) Địa chỉ: Tầng 2, 130 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP.HCM Điện thoại: 08.3822.0678 – Fax: 08.3821.5383 Website: www.sanglap.com.vn ; www.fcavn.com Chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm tốn Giới thiệu Cơng ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Sáng lập Á Châu (FCA) nơi hội tụ của chuyên viên giàu kinh nghiệm lực đến từ công ty kế tốn, kiểm tốn hàng đầu quốc tế, ln đem lại cho khách hàng hỗ trợ đa dạng lĩnh vực như: kế toán kỹ thuật, lập báo cáo tài chính, chuẩn bị hồ sơ kiểm tốn, định giá hàng tồn kho tài sản, tư vấn Công Nghệ Thông Tin (CNTT), kiểm toán tuân thủ kiểm toán nội Trong bối cảnh kinh tế tất doanh nghiệp muốn tìm đến giải pháp tiết kiệm chi phí, chúng tơi mong muốn tạo khác Giới thiệu nhà tài trợ biệt cho Quý vị thông qua việc cung cấp dịch vụ chất lượng cao với đội ngũ chuyên viên có vốn kiến thức, kinh nghiệm hàng đầu với mức phí hồn tồn cạnh tranh so với nhà cung cấp dịch vụ khác Khách hàng của đa dạng, từ công ty doanh thu hàng chục triệu đô-la công ty vừa khởi nghiệp Tại chọn FCA Đội ngũ chuyên viên trang bị đầy đủ vốn kiến thức cấp chuyên môn, gồm cựu chuyên viên từ Big Đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm xác định rủi ro tạo điều kiện cho khách hàng áp dụng thông lệ tốt Kinh nghiệm – Kinh nghiệm dồi kết hợp với kiến thức thực tế chuyên sâu am hiểu loại hợp đồng phức tạp kiểm toán kênh phân phối quốc tế FCA Khả triển khai nhanh Nguồn lực đa ngôn ngữ Khả tiếp cận chất lượng xuyên suốt Hỗ trợ mạng lưới văn phòng đặt địa điểm trọng yếu Khách quan, đứng quan điểm bên thứ Ba để hỗ trợ bên thứ Ba Khách hàng Đặc biệt : Nhiều gói Giải pháp tiết kiệm chi phí Dịch Vụ FCA cung cấp: 3.1 Dịch vụ Kiểm Toán Kế Toán: FCA cam kết cung cấp dịch vụ đồng chất lượng cao đến khách hàng Cam kết của chúng tơi thực qua quy trình kiểm toán chất lượng cao cải thiện hệ thống kiểm sốt nội thơng qua báo cáo tài Giới thiệu nhà tài trợ Chúng tơi hỗ trợ công ty vấn đề kế toán liên quan đến giao dịch thẩm địch tài Ngồi chúng tơi giúp đỡ cơng ty việc thông qua áp dụng chuẩn mực kế toán Kế toán Tư vấn Kế tốn Tài Kiểm tốn Báo cáo Tài Sốt xét Báo cáo Tài Hỗ trợ pháp lý sách Kế tốn Tư vấn Giao dịch Kế toán lập Báo cáo Tài Hỗ trợ chuyển đổi Báo cáo Tài Hỗ trợ kiểm sốt quy trình Kế tốn Thẩm định tình hình Tài Tn thủ nguyên tắc Kế toán Hỗ trợ Báo cáo 3.2 Dịch vụ Tư Vấn : Môi trường kinh doanh đầy hội thách thức Trong bối cảnh đó, kì vọng của nhà kinh doanh củng cố vị trì tăng trưởng liên tục Để đạt mục tiêu đó, tổ chức cần liên tục cải thiện hiệu suất hoạt động trì phát triển Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua thách thức đó, chúng tơi tập hợp chun gia hàng đầu mang theo kinh nghiệm thực tiễn quốc tế sâu rộng sẵn sàng sát cánh doanh nghiệp cách chủ động, cởi mở tập trung, hướng đến phát triển bền vững, bao gồm: Tư vấn Nâng cao Hiệu suất Hoạt động: o Quản lý Tài Hiệu suất o Chuỗi Cung ứng o Khách hàng o Nhân Tổ chức o Quản lý thay đổi o Tư vấn Công nghệ Thông tin o Tái cấu trúc Doanh nghiệp Giới thiệu nhà tài trợ Tư vấn Rủi ro: Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp, Quản lý Rủi ro Tuân thủ Tư vấn Rủi ro Bảo mật Công nghệ Thông tin Tư Vấn Thuế: o FCA mang đến chất lượng, tính quán cách tiếp cận tồn diện để hỗ trợ cơng tác quản lý thuế cho doanh nghiệp o Nền kinh tế biến động ngày địi hỏi phương pháp tiếp cận tồn diện để xây dựng chức thuế hiệu o Nền tảng cho công tác quản lý thuế của doanh nghiệp hệ thống báo cáo đảm bảo tính tuân thủ cao minh bạch Để phát triển ổn định bền vững hoạt động kinh doanh, điều kiện tiên công ty cần phải phát triển chiến lược thuế phù hợp với nhu cầu kinh doanh đảm bảo kịp thời phát hội Điều cho phép doanh nghiệp đáp ứng mục tiêu kinh doanh đồng thời tạo hội đặt móng cho thành công tương lai o Nhận thức tầm quan trọng của vấn đề trên, xây dựng mạng lưới chuyên viên đa dạng từ ngành công việc làm việc cho Big 4, có cộng tác kết hợp chặt chẽ với nhau, có khả tư vấn cách hiệu cho doanh nghiệp vấn đề thuế - từ hoạch định chiến lược thuế đến thực báo cáo thuế Các chuyên viên cao cấp của FCA cung cấp kiến thức chuyên nghành, kinh nghiệm thực tiễn phương pháp phù hợp cho doanh nghiệp – nơi đâu, điều bạn cần từ dịch vụ thuế của chúng tơi Giới thiệu nhà tài trợ Thanh l~p nam 2005 tU xuat phat diem la van phong Ke toan thue Ha N(>i, COng ty Phan Nghien cuu va Ho Trg Doanh nghi~p Ha N(>i tl! hao la dja chi uy tin linh VlfC Tu' van djch Vl:J Ke Toan Thue, Dc;:iy ke toan thlfc hanh thlfc te tc;:ii Ha N(>i va nhieu tinh, khac ca nu'oc co Doanh Nhan H Le Thanh Tuan GD Cong Ty oc;it d¢ng theo phuang cham: Ph1,K v1,1 khach hang la tieu chf hang dau; Chat luqng d!ch v1,1 la yeu to then chot, suot nhung nam qua, voi th Liang hi$u "Ke toan Ha N¢i'; Cong ty CP Nghien cuu va Ho trq doanh nghi$p Ha N¢i da no 11,l'c khong ngung vi$c nang cao chat luqng giang d~y, t~p trung phat trien san pham Va cac d!ch Vl,J dao t