Thị trường mục tiêu của dự án kinh doanh dịch vụ xả stress là những đối tượng trí thức, những thương nhân, những người họat động trong lĩnh vực kinh tế , hàng ngày luôn phải đối mặt với [r]
(1)Tiểu luận
PHÂN TÍCH DỰ ÁN
(2)Đề tài : phân tích dự án kinh doanh dịch vụ xả stress
Chúng phân tích góc độ chủ yếu sau :
1 Giới thiệu dự án Kế hoạch sản phẩm Chiến lược Marketing
4 Công nghệ kỹ thuật dự án Tài dự án
6 Hiệu kinh tế - xã hội dự án Tổ chức quản lý dự án
(3)1, Giới thiệu dự án :
1.1 Giới thiệu tóm lược cơng ty :
Vị trí : Cơng ty thành lập nên vị trí ngành lý thuyết chưa cao, nhiên loại hình dịch vụ cịn mẻ nước ta, đối thủ cạnh tranh dường khơng có nói cơng ty có vị trí thuận lợi dù xuất phát điểm thấp
Mục tiêu : công ty ngắn hạn chiếm lĩnh toàn thị trường Hà Nội tiếp đến TP Hồ Chí Minh toàn thành phố lớn nước Lợi nhuận năm 500 triệu VND tăng trưởng với tốc độ 25% / năm năm
Đường lối phát triển hoạt động kinh doanh công ty sáng tạo cung cấp giá trị vượt mà khách hàng mong muốn nhận từ
1.2 Đánh giá tổng quát môi trường kinh doanh công ty :
Điểm mạnh công ty: tiên phong khai phá thị trường nước ưu độc tôn dịch vụ lớn
Điểm yếu cơng ty: kinh nghiệm cịn ít, khả nắm bắt nhu cầu khách hàng chưa nhạy bén
Thuận lợi: Công ty với đội ngũ tràn đầy khí “ người khai phá vùng đất ” khao khát thành cơng, khơng sợ khó khăn Việt Nam nước phát triển với tốc độ nhanh lượng người bị căng thẳng mệt mỏi khơng ngừng tăng lên áp lực công việc ngày lớn, thị trường tiềm mỏ vàng chờ khai thác
Khó khăn: Quỹ đất cơng ty khơng có phải thuê mặt bằng, để thuê nơi có vị trí đẹp tốn nguồn vốn công ty hạn chế thành lập nên chưa thể vay uy tín khơng có thị trường
(4)mặt khác tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương tiền thuế khoản phí lệ phí nộp hàng năm
1.3 Giới thiệu ngành nghề kinh doanh dự án:
- Ngành nghề kinh doanh dự án cung cấp dịch vụ giúp người giải tỏa stress công việc sống
+ Tầm quan trọng: loại hình dịch vụ quan trọng giúp người lấy lại cảm giác thoải mái, dễ chịu, nâng cao khả làm việc tăng chất lượng sống, giảm thiểu bạo lực gia đình xã hội
+ Đặc tính: loại hình đặc biệt giúp người trút bực tức, căm giận ngồi phương pháp cách làm khác loại dịch vụ thông thường khác
+ Mức độ cạnh tranh: Hiện mức độ cạnh tranh gần không Việt Nam
- Khả sinh lời phát triển loại hình dịch vụ Việt Nam tiềm thời điểm chưa có cá nhân hay tổ chức tiến hành đầu tư vào loại hình Trong tương lai vùng đất màu mỡ cho người khai thác với khả sinh lời tương đối cao
- Chính quyền địa phương ủng hộ với loại hình dịch vụ có khả làm số lượng người gây rối trật tự xã hội giảm xuống, điều làm giảm tải cho máy quản lý trật tự trị an từ họ chuyển sang hoạt động mặt khác phịng chống ma túy, bn người…
2, Kế hoạch sản phẩm:
2.1 Nghiên cứu phân tích thị trường
2.1.1 Xác định rõ loại thị trường đoạn thị trường sản phẩm, dịch vụ mà dự án tham gia.
(5)thu nhập cịn mức trung bình, chưa có tích lũy mặt tài sản cho thân (ví dụ người làm) Tuy việc lựa chọn đối tượng khách hàng theo tuổi tác, thu nhập tâm lý, địa vị xã hội góp phần tạo dịch vụ khách cho đối tượng khách hàng khác
Bảng số liệu phân tích đặc điểm khách hàng mục tiêu dự án
Từ 25-39 tuổi - Thu nhập trung bình hàng tháng
+ Dưới triệu Trẻ, thu nhập thấp
+ 3triệu-10 triệu Trẻ, thu nhập trung bình + Trên 10 triệu Trẻ, thu nhập cao
- Đặc điểm khách hàng
Có thu nhập cao, nghề nghiệp chuyên môn cao, thành phố
- Tâm lý
Là người thích ăn ngon, thích thời trang, u nghệ thuật hoạt động văn hóa, thích du lịch nước ngồi, thích trị chơi giải trí
- Địa vị xã hội
Trí thức, thương nhân, người họat động lĩnh vực kinh tế
(6)Ngoài ra, lựa chọn đoạn thị trường dựa thu nhập khách hàng quan trọng Tuy nhiên thu nhập không dự báo trước khách hàng tốt sản phẩm dịch vụ định công ty
2.1.2 Xác định nhu cầu nhu cầu có khả toán sản phẩm, dịch vụ dự án (gồm nhu cầu tương lai) theo loại từng đoạn thị trường.
Sức ép cơng việc ngày lớn, địi hỏi cơng việc ngày cao, tìm cơng việc ngày khó vấn đề dường gặp phải suốt trình làm việc
Hơn thế, nhóm khách hàng mục tiêu cơng ty trí thức , thương nhân, người họat động lĩnh vực kinh tế ln phải phấn đấu để hồn thiện mình, để giữ vững vị trí để thăng tiến Những người có nguy mắc bệnh stress cao nên nhu cầu xả stress lớn
* Đặc điểm nhóm khách hàng
- Thời gian làm việc dài: Đây đặc điểm điển hình nhất, ngày làm việc tiếng khơng đủ họ, làm thêm, sớm muộn
- Áp lực công việc lớn
- Thời gian nghỉ ngơi ít: Do làm việc cách thường xun, khơng người lợi dụng thời gian nghỉ cuối tuần để ngủ bù Nhưng làm họ hội tham gia hoạt động vui chơi, sống ngày thu hẹp lại bệnh nghề nghiệp ngày nhiều Công việc khắc khổ làm cho họ bị nhiều bệnh nghề nghiệp mỡ máu cao, mỡ gan, bệnh dày tiêu hố Lại thêm bệnh máy tính, điều hồ, bệnh mắt “khơng mời mà đến”
(7)hơn phải cách qng thời gian dài nghỉ phép thăm bố mẹ, cịn người có gia đình sáng sớm khỏi nhà cịn chưa thức dậy, tối đến nhà ngủ từ lâu
- Cơ hội giao lưu ít: Ngồi ra, đối tượng khách hàng cơng ty khách hàng có thu nhập trung bình thu nhập cao Do đó, tùy thu nhập đặc điểm khách hàng công ty cung cấp sản phẩm dịch vụ định, thỏa mãn yêu cầu khách hàng
2.1.3 Phân tích đánh giá biến động xu hướng phát triển của thị trường sản phẩm, dịch vụ dự án
Với xu mức độ phát triển nhu cầu xả stress xã hội lớn cấp bách vấn đề mà xã hội quan tâm hàng đầu Hiện nay, nhiều công ty cung ứng dịch vụ xả stress ngày có xu hướng tăng nhanh đáp ứng nhu cầu xã hội karaoke, hồ bơi, tennis Do vậy, cung ứng sản phẩm dịch vụ xả stress hiệu quả, đáp ứng yêu cầu khách hàng có nhu cầu xả stress mục tiêu mà cơng ty hướng tới
2.1.4 Đánh giá khả chiếm lĩnh thị trường, hoạt động tiếp thị dự án
( giao tiếp, khuyếch trương, quảng cáo )
Theo biết mơ hình xả stress hình thành Nhật Bản thành cơng cịn Việt Nam q mẻ chưa có mơ hình đáp ứng nhu cầu Cuộc sống đại với áp lực công việc lo toan trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho bệnh stress dịp sinh sôi, nảy nở Không dừng lại liệu pháp quen thuộc massage, spa, yoga, đây, dịch vụ xả stres cơng ty chúng tơi cịn cho đời nhiều dịch vụ xả stress độc đáo
(8)- Quảng cáo truyền hình thơng tin đại chúng (như báo, đài, internet)
- Trên tờ rơi băng rơn áp pích
- Liên kết với trung tâm tư vấn trung tâm thành đồn
2.1.5 Phân tích đánh giá khả cạnh tranh đối thủ tất cả các phương diện quy mô, thị phần, điểm mạnh, điểm yếu, lợi cạnh tranh và xu hướng phát triển
Phân tích đối thủ cạnh tranh gần cơng ty Đó đối thủ tìm cách thỏa mãn khách hàng nhu cầu giống cung cấp dịch vụ tương tự
Thu thập thông tin chiến lược, mục tiêu, mặt mạnh yếu đối thủ cạnh tranh Khi biết chiến lược đối thủ cạnh tranh, công ty phát đối thủ cạnh tranh gần có bước phù hợp Biết mặt mạnh mặt yếu đối thủ cạnh tranh, cơng ty hồn thiện dịch vụ để giành ưu trước hạn chế đối thủ cạnh tranh đồng thời tránh dịch vụ sản phẩm mạnh đối thủ cạnh tranh
Qua tìm hiểu thị trường đối thủ cạnh tranh chủ yếu công ty là:
+ Những trung tâm chiếu phim
+ Những quán karaoke
- Quy mô: lớn, đông người qua lại, đường lớn
- Điểm mạnh:
(9)vụ nhiệt tình Chất lượng rạp tốt, có chỗ gửi xe rộng, chất lượng hình ảnh tốt (ví dụ rạp chiếu phim quốc gia,
- Điểm yếu: dịch vụ giải trí rạp cung cấp đáp ứng nhu cầu khách hàng thời gian ngắn nhu cầu, đòi hỏi khách hàng ngày tăng cao
… lọai hình dịch vụ không trở ngại lớn cơng ty chúng tơi đời đáp ứng đủ điều kiện chăm sóc khách hàng cách tốt
3, Chiến lược Marketing
Theo nghiên cứu gần đây, Việt Nam, tỉ lệ người rơi vào tình trạng căng thẳng, mệt mỏi 52% Ở Hà Nội TP.HCM, số kên đến 55% Điều cho thấy stress gần bệnh gắn liền với xã hội công nghiệp
3.1 Đoạn thị trường cung ứng dịch vụ:
Thị trường mục tiêu dự án kinh doanh dịch vụ xả stress đối tượng trí thức, thương nhân, người họat động lĩnh vực kinh tế , hàng ngày phải đối mặt với áp lực cao công việc nên nhu cầu để xả stress lớn , để họ trực tiếp tự xả stress rũ bỏ hết phiền muộn sau ngày làm việc
Tuổi tác: 22 tuổi đến độ tuổi trung niên
Xác định thông số giai đoạn chu kỳ đời sống gia đình
(10)1 Tuổi trẻ
1.1 Sống độc thân tách khỏi bố mẹ Tăng nhẹ 1.2 Kết hơn, chưa có Tăng 1.3 Vợ chồng trẻ có (1-2con,
dưới 10 tuổi)
Giai đoạn gia đình thường rơi vào tình trạng căng thẳng tài việc thỏa mãn nhu cầunhu cầu xả stress tăng mạnh
2 Tuổi trung niên
2.1 Sống độc thân Tăng
2.2 Kết chưa có Tăng 2.3 Kết có nhỏ (dưới 10 tuổi) Tăng 2.4 Gia đình tuổi thành niên Giảm dần
- Nghề nghiệp: nhân viên văn phòng, thương nhân
- Tình trạng kinh tế: thu nhập trung bình, thu nhập cao
- Nhân cách khách hàng: tính tự tin, tính thận trọng, tính tự lập, tính khiêm nhường, tính thích người (hiếu thắng), tính ngăn nắp, dễ dãi, tính động, tính cởi mở, tính bảo thủ
Hiểu nhân cách người tiêu dùng tạo thiện cảm họ chào bán sản phẩm, dịch vụ, thuyết phục mua truyền thông
3.2 Những thuộc tính dịch vụ:
- Tính độc đáo: Bạn bị stress nặng lại làm cách để giải toả? Bạn đau khổ muốn tìm nơi yên tĩnh để “ tự kỉ” chút ? Bạn bực dọc muốn trút giận vào lại chẳng biết chỗ nào? Vậy giải pháp cho tất điều gì? Là gì? Và ?
(11)Ví dụ phòng cách âm, phòng đập chén đĩa Tại lại gọi phòng xả stress ( hay gọi phòng tự sướng phòng tự kỉ )? Nó có điểm khác so với phịng bình thường khác?
Phịng xả stress gọi chức phịng để xả stress Bạn vào phịng để ó, hị hét, đấm đá, khóc lóc hay tự kỉ tự sướng nhiều kiểu tuỳ thích mà khơng sợ bị ca thán hay làm phiền( nói chung chốn riêng tư hết mức) Vậy nên, giúp bạn giải toả bớt bực dọc phiền muộn Mặt khác, giúp bạn tránh số rắc rối va chạm xã hội trọng có tâm trạng.Đó có lẽ khác biệt ( coi ưu điểm) phịng so với phịng bình thường khác
- Cấu trúc : Để đảm bảo việc xả stress bạn không bị gián đoạn tiếng la ó khác bên ngồi, bạn cần cách âm cho phịng
Cơng ty chúng tơi sắm thứ cho phịng bạn muốn: giàn loa để nghe nhạc tự kỉ, gấu bơng,hình nộm, gối, giấy, bóng bay, đồ thuỷ tinh, sành sứ, gậy Chúng mở cửa phục vụ khách hàng ngày đêm suốt bảy ngày tuần Với số tiền từ 100.000 đến 200.000VND, bạn nhận bát đĩa, vật sành sứ, thuỷ tinh dễ vỡ thoả thích đập mười phút Đồng thời, khách hàng mặc trang phục bảo hiểm để tránh bị thương Những tường gắn đèn neon sáng choang, kích thích khách hàng trút hết bực dọc vào
- Tính bảo mật: Những phịng gần không gian riêng của bạn bạn Nên nói tính riêng tư độ bảo mật cao
(12)Mỗi người ngày hay tuần có phút bực bội hay vui sướng độ, đơn giản "ngứa chân, ngứa tay" Trong lúc họ thường "chia sẻ" tâm vận động tay chân mạnh, đập bàn, đấm gối bông, hay phát vào thân thiết thật mạnh Từ thực tế trên, cơng ty chúng tơi có ý tưởng làm bù nhìn hình dáng ngộ nghĩnh (ví dụ, Bin Laden, hay cô gái sexy, quỷ) chất liệu mềm, cao su mềm, bị bơng cho võ sĩ boxing chẳng hạn, có chế thu chuyển thành điện
Khi bạn cần xả stress, chia sẻ nỗi bực dọc, bạn muốn đấm bốc để xả giận lên thân hình nộm hình nộm nhận lượng đáng kể Để cho hấp dẫn, công ty chúng tơi có đặt thêm đồng hồ đo lực đấm để người biết cú đấm "trị giá" lượng Với cách thu lượng đó, khơng giúp người giải trí, mà cách thiết kế chế thu lượng đơn giản, đầu tư đồng thời tạo thoải mái tốt cho bạn sau lấn làm việc căng thẳng, giúp bạn lấy lại tự tin thân , đem lại sống tốt đẹp hơn, khơng mà cịn góp phần nhỏ cho xã hội đẩy lùi bệnh stress
+ Xả stress với phòngmassage
(13)Với mức thu nhập trung bình, khách hàng có đủ khả hưởng thụ cảm giác thư giãn salon chuyên nghiệp
Tác dụng tuyệt vời massage: liệu pháp massage cung cấp nhiều lợi ích sức khỏe quan trọng bao gồm:
• Cải thiện lượng máu lưu thơng
• Thư giãn thể
• Tăng mức độ endorphin (chất hóa học thể làm cho bạn cảm thấy khỏe hơn)
3.3 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức (SWOT) địa điểm kinh doanh dịch vụ:
Chọn địa điểm kinh doanh HN, đặc biệt trung tâm thương mại lớn nơi tập trung đội ngũ công nhân viên , người trí thức , thương nhân làm ăn … trực tiếp phải đối mặt với áp lực cao cơng việc Dự kiến mặt lựa chọn có diện tích khoảng 130m2
Chúng tơi dự định thuê tầng hầm trung tâm thương mại lớn Tầng hầm chia thành nhiều phòng tương ứng với dịch vụ cơng ty cung cấp Mỗi phịng trang trí hình vẽ, hoạ tiết hay hình thù kỳ lạ, bắt mắt Đó hình khn mặt giận dữ, nhăn nhó hay cười khoe Thậm chí,có phịng cơng ty sử dụng hoạ tiết nghệ thuật graffiti để trang trí Tại phịng này, chúng tơi lắp đặt dụng cụ xả stress hình nộm, bát đĩa
(14)+ Kênh phân phối sản phẩm: Sử dụng kênh phân phối trực tiếp, công ty kinh doanh dịch vụ xả stress bán trực tiếp sản phẩm, dịch vụ cho người tiêu dùng cuối Ví dụ công ty sử dụng lực lượng tiếp thị, quảng cáo dịch vụ đến hộ gia đình thơng qua phát tờ rơi, băng rơn áp pích hay thiết kế catalog bắt mắt, ấn tượng có in hình ảnh, thuộc tính sản phẩm, dịch vụ công ty cung cấp Điều cho phép người tiêu dùng lựa chọn dịch vụ họ mong muốn trước họ có nhu cầu tìm đến với dịch vụ cơng ty
Ngồi ra, cơng ty sử dụng số phương thức quảng cáo khác như:
- Quảng cáo truyền hình thơng tin đại chúng (như báo, đài, internet): Ví dụ, công ty khai trương, số cách tiếp cận khách hàng nhanh hiệu công ty mời người tiếng đến tham quan mời họ sử dụng thử dịch vụ cơng ty cung cấp Tiếp đó, thơng qua phương tiện quảng cáo truyền hình phương tiện thơng tin đại chúng, cơng ty thu hút lượng khách hàng đáng kể
- Liên kết với trung tâm tư vấn trung tâm thành đồn: 3.5 Dự kiến sách giá cả, khung giá mức giá cụ thể:
- Theo nghiên cứu là, khách hàng phải bỏ tới 500.000VND trở lên để xả stress với hình thức thơng thường mà khách hàng hay lui tới
- Còn với chúng tơi phải bỏ từ 100.000 đến 200.000VND xả stress cách khoa học, đem lại cảm giác thư thái lấy lại tự tin sống , mà bệnh stress bị đẩy lùi biến
(15)Danh mục Mức giá Phịng cách âm để khách hàng
la hét
2 Phịng có hình nộm cho muốn đấm bốc để xả giận
3 Phòng đập chén đĩa, đồ thủy tinh dễ vỡ
100.000-200.000 VNĐ
4 Phòng nghỉ trưa, phòng ngủ oxi Tâm lý trị liệu …
6 Phòng massage 400.000-500.000VNĐ
3.6 Xác định ngân sách cho hoạt động Marketing cho toàn dự án cho từng mặt hàng, dịch vụ chủ yếu.
Ngân sách cho hoạt động marketing cho toàn dự án 80.000.000 VNĐ phân hai phần ba dành cho truyền hình, báo chí phần ba dành cho việc quảng cáo tờ rơi băng rơn áp phích, liên kết với trung tâm tư vấn trung tâm thành đoàn
Bảng ngân sách cho hoạt động marketing cho dịch vụ:
Danh mục Ngân sách marketing
1 Phòng cách âm để khách hàng la hét
2 Phịng có hình nộm cho muốn đấm bốc để xả giận
(16)3 Phòng đập chén đĩa, đồ thủy tinh dễ vỡ
4 Phòng nghỉ trưa, phòng ngủ oxi 25.000.000VNĐ
5 Tâm lý trị liệu … 10.000.000VNĐ
6 Phòng massage 15.000.000VNĐ
7 Phòng đội ngũ chuyên gia tư vấn tâm lý chuyên nghiệp
8 Câu lạc trò chuyện
20.000.000VNĐ
Nội dung quảng cáo nhấn mạnh đến việc đem lại thoải mái, lấy lại trạng thái cân tâm lý, giúp cho khách hàng yên tâm công việc sống Quan điểm thực quảng cáo xoay quanh chủ đề mở công ty dịch vụ xả stress , vừa giúp thân ,vừa giúp người tự xả stress cho thân
4, Công nghệ kỹ thuật dự án:
Đây loại hình dịch vụ xả stress nên cơng nghệ kỹ thuật áp dụng không phải dây chuyền trang thiết bị giống dự án sản xuất, mà sử dụng máy móc cần thiết theo loại dịch vụ cung cấp cho khách hàng Cụ thể sau:
- Phịng cách âm: Cơng nghệ kính cách âm, tường cách âm theo tiêu chuẩn Nhật Bản
(17)- Phòng ngủ oxi: Thiết bị lọc bụi bẩn vi khuẩn giúp khơng khí lành, máy tạo oxi làm giàu lượng oxi, thiết bị cách âm
- Phịng xả giận, đập phá: cơng nghệ cách âm, bao bố hình nộm kỳ dị cho người thỏa sức đấm đá, gào thét; bát, đĩa …đồ sành sứ để khách hàng thỏa sức đập phá ( tương ứng với số tiền bỏ )
Trong tất phịng cịn sử dụng cơng nghệ âm stereo, ánh sáng tương ứng phòng loại nhạc phù hợp với tâm trạng ý đồ phục vụ
5, Phương án tài chính.
ST
T Loại tài sản
Đơn vị
Diện
tích Đơn giá Thành tiền Nhà cửa vật kiến trúc SL
1 Nhà kho m2 9 600 5.400
2 Phòng điều khiển trung tâm m2 20 1.000 20.000
(18)4 Phòng tư vấn m2 15 1.000 15.000
5 Nhà vệ sinh m2 20 500 10.000
6 Phòng ngủ oxi m2 15 800 12.000
7 Phòng massage m2 20 1.000 20.000
8 Phòng đập phá, la hét m2 30 1.000 30.000
9 Phòng karaoke, chiếu phim m2 30 1.000 30.000
10 Phòng bảo vệ – phòng m2 8 500 4.000
Tổng cộng 158.400
Bảng dự trù thiết kế lắp đặt cho dự án Đơn vị 1000 đồng
Dự trù thiết bị cho dự án
Đơn vị: 1000đ
STT Thiết bị SL Đơn giá Thành tiền
1 Máy tính để bàn 5.000 25.000
2 Máy điều hòa 4.000 36.000
(19)4 Dàn karaoke 15.000 15.000
5 Máy lọc khơng khí 5.000 10.000
6 Điện thoại: để bàn, di động T.bé 10.000
Tổng cộng 110.000
Bảng dự trù nguồn vốn cho dự án
Đơn vị: 1000 đồng
STT Nội dung Thành tiền
1 Vốn thuê đất (1 năm) 480.000
2 Vốn thiết kế lắp đặt 158.400
3 Vốn thiết bị 110.000
4 Vốn nguyên vật liệu (1 năm) 102.606
5 Chi phí khác 30.000
6 Tổng cộng 881.006
7 Dự phòng 15% 132.150
Tổng vốn dự án 1.013.156
5.1 Cơ cấu nguồn vốn:
- Tổng vốn đầu tư dự án 1.013.156.000 - Vốn góp: 215.000.000
- Vay ngân hàng: 800.000.000 - Lái suất 11%/năm
- Thời hạn vay: năm
(20)Năm Dự nợ đầu năm
Trả nợ năm
Dư nợ cuối năm Trả nợ gốc Tiền lãi Tổng cộng
Lãi suất 11%
Năm 800.000.000 266.666.667 88.000.000 354.666.667 445.333.333 Năm 445.333.333 266.666.667 48.986.667 315.653.334 129.679.999 Năm 129.679.999 266.666.667 14.264.799 280.931.466
5.2.1 Dự kiến doanh thu năm đầu:
1 tỷ/năm, số vốn đầu tư lại thu hồi năm sau. 5.2.2 Xác định chi phí dự án bao gồm:
+ Chi phí nguyên vật liệu đầu vào
STT Tên nguyên vật liệu
Đơn vị Sl năm Đơn giá (ko VAT)
Thành tiền
1 Chén, đĩa, bát Kg 10.000 3.000 3.000.000
2 Hình nộm Con 100 70.000 7.000.000
3 Phim hài DVD 100 6.000 600.000
(21)5 Điện KWH 45.375 1.058 48.006.750
6 Thông tin liên lạc Tháng 12 1.000.000 12.000.000
7 Vật liệu khác 30.000.000
Tổng cộng 102.606.750
+ Chi trả lương người lao động: 90.000.000 + Chi phí sửa chữa: 30.000.000
+ Chi phí trả lãi vay đầu tư: 151.251.466 Năm 1: 88.000.000
Năm 2: 48.986.667 Năm 3: 14.264.799
+ Chi phí thuê đất đai: 480.000.000/năm
(22)Bảng xác định chí phí hoạt động kinh doanh năm
TT Chỉ mục
Năm1 Năm2 Năm3 Năm4
1 Tổng doanh thu 1.000.000.000 1.200.000.000 1.400.000.000 1.600.000.000 1.800.000.000 Tổng chi phí 1.040.606.750 905.593.417 850.871.549 816.606.750 806.000.000 Thu nhập chịu
thuế
-40.606.750 294.406.683 549.128.451 783.393.250 994.000.000
4 Thuế thu nhập 73.601.646 137.282.113 195.848.313 248.500.000 Lợi nhuận
ròng
-40.606.750 220.805.012 441.846.338 587.554.973 745.500.000
Bảng dự trù lỗ lãi
5.3 Phân tích tiêu hiệu tài dự án 5.3.1 Thời gian hoàn vốn
Thời gan hoàn vốn dự án thời gian cần thiết để dự án thu lại chi phí bỏ , nói cách khác thời gian hồn vốn thời gian cần phải chờ đợi trước dự án bắt đầu sinh lợi nhuận
Xác định thời gian hoàn vốn :
TT
Nội dung
Năm Năm Năm Năm Năm
1 Nguyên vật liệu 102.606.750 102.606.750 102.606.750 102.606.750 102.606.750 Chi phí lao động 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 Chi phí sửa chữa
(khấu hao)
30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Chi phí trả lãi vay 88.000.000 48.986.667 14.264.799 0
5 Chi phí thuê đất 480.00.000 480.00.000 480.00.000 480.00.000 480.00.000 Chi phí quản lý 12.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000
Chi phí quảng cáo 120.000.000 140.000.000 160.000.000 100.000.000 90.000.000
(23)* Phương pháp khơng tính đến giá trị thời gian tiền: - Thời gian hoàn vốn đầu tư từ lợi nhuận thuần:
Ta có : Trong :
Ti: thời gian thu hồi vốn K: tổng số vốn đầu tư
LR:lãi ròng hàng năm
LR = ( -40606750 + 220805012+441846338+587554973+745500000) / = 391019914.6 (đ)
Ti = 1,013,156,000 / 391,019,914.6 = 2.591 (năm) - Thời gian thu hồi vốn đầu tư từ lợi nhuận khấu hao :
Ti =
Với tỷ lệ khấu hao tài sản cố định 10%/ năm , tổng giá trị khấu hao :
KH = 268,400,000 0.1 = 134, 200,000 (đ) Thời gian thu hồi vốn :
Ti = 1,013,156,000/ ( 391,019,914.6 + 134,200,000) =1.929 (năm) * Phương pháp có tính đến giá trị thời gian tiền
(24)Điểm hịa vốn điểm mà tổng doanh thu từ cung cấp dịch vụ từ đầu đời dự án tổng chi phí khả biến từ đầu đời dự án đến điểm cộng vói tổng định phí địi dự án
Tổng chi phí cố định bao gồm :chi phí quản lý , chi phí thuê mặt , chi phí sử dụng vốn, chi phí quảng cáo Tổng chi phí cố định toàn dự án :
3,221,251,466 đ
Biến phí đơn vị sản phẩm: 31,801
- Số lượng hòa vốn = 3,221,251,466 /(200,000-31,801) = 19151 - Doanh thu hòa vốn = 200,000 19151 = 3,830,200,000 đ
- Mức hoạt động hòa vốn : tỷ lệ phần trăm sản lượng hòa vốn so với tổng sản lượng doanh thu hòa vốn với tổng doanh thu
Tổng sản lượng dự án : 35,000
Mức hoạt động hòa vốn = 100% = 54.47%
Mức hoạt động hòa vốn dự án cao chứng tỏ công ty phải hoạt động thời gian tương đối lâu để đạt tới điểm hòa vốn
5.3.3 Giá trị (NPV)
NPV giá thu hồi dịng lợi ích gia tăng
NPV = -
Trong :
-Bi : lợi ích năm i - r: lãi suất
(25)+ Hệ số chiết khấu :
ta chọn hệ số chiết khấu với lãi suất ngân hàng : 11% + Xác định giá trị của:
Các khoản chi :
+ 3,310,879,365 đ
Các khoản thu :
+Xác định NPV:
NPV = 5,020,697,704 - 3,310,879,365 = 1,709,818,339 đ > Với giá trị NPV xác định cho thấy việc đầu tư vào dự án xứng đáng đem lại cho nhà đầu tư khoản lợi định hay dự án có khả sinh lời
5.3.4 Hệ số hoàn vốn nội ( IRR)
Hệ số hồn vốn mức lãi suất mà dùng làm hệ số chiết khấu để tính chuyển khoản thu ,chi phí dự án mặt thời gian tổng doanh thu cân với tổng chi hay NPV=0 Nghĩa nguồn tiền dự án đủ để hoàn vốn đầu tư trả lãi suất cho việc sử dụng nguồn vốn Vì q trình hoạt động dự án ko có thay đổi vốn lưu động nên ta có
Dịng tiền rịng (NCF )= lợi nhuận sau thuế + khấu hao (Mi)
Tổng chi cho thiết bị, máy móc 110.000.000 Khấu hao tài sản pp thời hạn sử dụng giảm dần
Mi = 110,000,000 x Ti
Mi = 110,000,000
x Ti
(26)STT Số năm sd lại
Ti (4) thuế
(5)
(6) = (4) + (5)
1 5/15 36.666.667 -40.606.750 -3.940.083
2 4/15 29.333.333 220.805.012 250.138.345
3 3/15 22.000.000 441.846.338 463.646.338
4 2/15 14.666.667 587.554.973 602.221.640
5 1/15 7.333.333 745.500.500 752.833.833
Tổng = 15
Căn vào bảng dùng excel tinh IRR IRR = 20%
5.3.5 Tỷ lệ lợi ích/ Chi phí ( B/C) Với lãi suất r = 11%
B/C = = = 1.516 Trong :
(27)Tỷ lệ B/C >1 chứng tỏ dự án có khả bù đắp chi phí có lãi nên cơng ty nên lựa chọn đầu tư vào dự án
5.3.6 Tỷ lệ lợi ích / vốn đầu tư ( NB/ K)
Tỷ lệ NB/K tiêu đánh giá mức độ hoàn vốn đầu tư ban đầu dự án dịng lợi ích Tỷ lệ NB/K xác định quan hệ tỷ lệ tổng giá trị dịng lợi ích dòng nhận giá trị dương chia cho giá trị vốn đầu tư ban đầu
- Xác định giá trị vốn đầu tư ban đầu:
1,013,156,000 (
= 3,744,520,239 đ
- Xác định giá trị lợi ích :
NB/K = = 0.358
5.3.7 Mức độ an toàn vốn khả tốn Mức an tồn vốn thể tiêu :
- Tỷ lệ vốn riêng :
215,000,000/ 1,013,156,000 = 0.2122 - Tỷ lệ vốn tự có vốn vay :
215,000,000 /800,000,000 = 0.26875
(28)6, Hiệu kinh tế xã hội
Việc công ty dịch vụ đời phần làm giảm bớt gánh nặng cho xã hội Giúp cho người hàng ngày phải đối mặt với áp lực công việc cao, cảm thấy thoải mái tự tin hơn, lấy lại tinh thần sức khỏe sau làm việc căng thẳng, mà giảm stress đẩy lùi căm bệnh Khơng mà cịn giúp cho thiếu niên có hướng nhận thức rõ thân xã hội, khơng lao vào trị xả strees vơ bổ gây hại cho thân, gia đình xã hội
- Việc đời loại hình dịch vụ dần bước giúp xã hội đẩy lùi bệnh stress mà phổ biến nước có nến kinh tế phát triển phát triển Việt Nam, có nghĩa giảm chi phí khơng nhỏ cho nhà nước vấn đề xã hội
- Với nhu cầu xả stress ngày lớn xã hội, việc đời cơng ty góp phần khơng nhỏ vào nhu cầu chung xã hội
- Nhằm thúc đẩy kinh tế lên xã hội ngày hoàn thiện
Về mặt kinh tế sau đời công ty tạo khoản thu cho ngân sách địa phương nhờ việc đóng góp thuế thu nhập doanh nghiệp, loại phí lệ phí Chúng tơi tích cực tham gia vào hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội phạm vi khả cho phép ngân quỹ tài cơng ty
7, Tổ chức quản lý
7.1 Lựa chọn hình thức tổ chức dự án
Do dự án có tầm quan trọng chiến lược tồn phát triển công ty nên chúng tơi định sử dụng hình thức “tổ chức theo dự án”
(29)7.2 Quản trị thời gian tiến độ dự án
(30)Thứ tự Công việc Thời gian (tháng) Mối liên hệ
A1 Nghiên cứu thị trường Khơng có
A2 Thống kê tài sản Khơng có A3 Tham gia khóa học thêm
lĩnh vực kinh doanh
4 Sau A1
A4 Tuyển lao động Sau A3
A5 Đào tạo lao động Sau A4
A6 Thuê mặt đăng ký kinh doanh
2 Sau A2
A7 Xây dựng sở vc-kt 10 Sau A6
A8 Mua Lắp đặt trang thiết bị 12 Sau A7
A9 Chiến dịch marketing Sau A4,A8
(31)A2Theo sơ đồ ta thấy có tiến trình bản:
+ Tiến trình 1: Bao gồm A1 A3 A4 -A5
+Tiến trình 2: A2 A6 -A7 -A8 A9
Như tiến trình có tổng thời gian lớn tiến trình (29 tháng) tiến hành Gantt Các công việc A2, A6, A7, A8, A9 công việc Gantt.Thời gian Gantt dự án 29 tháng thời gian để hoàn thành dự án theo sơ đồ PERT
8, Phương án quản trị rủi ro 8.1 Các loại rủi ro
A0
A1
A8
A4 A5
A7 A6
A3
(32)Đây loại hình dịch vụ cịn mẻ Việt Nam, nên nhiều người cịn chưa biết tới không tin tưởng để bỏ thói quen xả stress thơng thường để đến với cơng ty
Từ trước đến nay, người Việt Nam thường quen với kiểu xả stress thông thường như: vào trung tâm massage hay rạp chiếu phim, nghe ca nhạc, chơi thể thao, tệ mắng chửi vợ, hay người xung quanh gây gổ đánh nhau….họ chưa nghe đến dịch vụ Bởi vậy, thay đổi thói quen khơng phải việc dễ dàng với họ, đòi hỏi cần phải có thời gian Bên cạnh đó, số người cịn chưa hiểu rõ stress, đơn giản họ thấy mệt mỏi rơì hay làm thích nên trung tâm khơng có khách
- Vì cơng ty bước vào thương trường kinh doanh, nên cịn có nhiều hạn chế kinh nghiệm trong kinh doanh, nắm bắt nhu cầu, đặc điểm khách hàng khó tính
Khi bắt đầu kinh doanh dịch vụ mới, công ty phải đương đầu với rủi ro tài chính, thị trường chất lượng, hình thức dịch vụ… rủi ro khiến khách hàng xa lánh công ty Viêc thiếu kinh nghiệm kinh doanh vấn đề khơng phải nhỏ vậy, điểm làm tăng mức độ rủi ro dự án
- Rủi ro đối thủ cạnh tranh, (như trung tâm loại hình dịch vụ có liên quan ) Như trung tâm massage, câu lạc chiếu phim, khu giải trí tổng hợp Thiên Đường Bảo Sơn …
Như chúng tơi nói trên, để thay đổi thói quen người dễ người quen thuộc với cách giải trí trước đây, trung tâm giải trí có từ lâu Họ trang bị cho kinh nghiệm đúc rút qua thời kỳ kinh doanh nên đối thủ cạnh tranh công ty tầm thường, phải kể đến số lượng đối thủ khơng phải
8.2 Phương án quản trị rủi ro.
Vì loại hình dịch vụ mẻ, mặt khác người Việt Nam có tính tị mị hiếu kỳ cao, nên điểm mạnh khách hàng tìm hiểu tới để thử xả stress theo cách
(33)- Tạo quảng cáo gây tò mò, video độc thu hút ý khách hàng, cần thiết mời ca sĩ diễn viên tiếng để PR cho dịch vụ
- Luôn tạo quan tâm tốt cho khách hàng Khách hàng đến với công ty hưởng dịch vụ sau bán gửi thư chúc mừng sinh nhật, ngày lễ, tết; phương pháp luyện tập để lấy lại cân sống
- Luôn tạo khác biệt chiến lược kinh doanh
- Vì chúng tơi có phương pháp khoa học có hướng giúp khách hàng cân lại tâm hồn thể xác mình, giúp họ lấy lại tự tin, vui vẻ sống công việc
(34)KẾT LUẬN