Tài liệu PHÂN TÍCH TÍCH HỢP SAPPHẦN MỀM QUẢN LÝ CỬA HÀNG XĂNG DẦU

CHƯƠNG 2 Danh sách nghiệp vụ tích hợpMã HTTG Mã Xuất bán thanh toán tiền mặt đơn giá Xuất bán thanh toán thẻ thẻ EGAS  SAP: tổng theo ngày, hàng hóa, đơn giá hàng hóa, đơn giá Toàn bộ

Tài liệu

PHÂN TÍCH TÍCH HỢP SAP

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỬA HÀNG XĂNG DẦU

HÀ NỘI, 08/2012

TRANG KÝ

Người lập: Vũ Thị Hằng Ngày 01/08/2012

Tư vấn nghiệp vụ dự án CHXD Piacom

Người xem xét Trần Quang Hùng Ngày

Quản trị dự án CHXD Piacom

Người xem xét Hy Thanh Tùng Ngày

Trưởng nhóm Tích hợp dự án SAP-ERP FPT

Người xem xét Lưu Văn Tuyển Ngày

Phó Trưởng Ban Petrolimex

Người phê duyệt Phan Thanh Sơn Ngày

Giám đốc dự án CHXD Piacom

Người phê duyệt Ngày

Giám đốc dự án SAP-ERP FPT

Người phê duyệt Đàm Thị Huyền Ngày

Trưởng ban dự án CHXD Petrolimex

BẢN GHI NHẬN THAY ĐỔI

*T - Thêm mới S - Sửa đổi X - Xoá

Ngày thay đổi Mục, bảng,

sơ đồ được thay đổi

S X

bản mới

Mục lục

1 Tổng quan 6

1.1 Phạm vi tài liệu 6

1.2 Các thuật ngữ và viết tắt 6

2 Danh sách nghiệp vụ tích hợp 7

3 Chi tiết dữ liệu tích hợp 12

4 Quy tắc hạch toán 15

CHƯƠNG 1 Tổng quan

1.1 Phạm vi tài liệu

Tài liệu này nhằm mục đích mô tả phương pháp, thông tin theo từng nghiệp vụ tích hợp giữa phần mềm Quản lý cửa hàng EGAS với hệ thống SAP-ERP FPT đang triển khai tại Petrolimex

1.2 Các thuật ngữ và viết tắt

CHƯƠNG 2 Danh sách nghiệp vụ tích hợp

Mã

HTTG

Mã

Xuất bán thanh toán tiền mặt

đơn giá

Xuất bán thanh toán thẻ

thẻ

EGAS  SAP: tổng theo ngày, hàng hóa, đơn giá

hàng hóa, đơn giá Toàn bộ lượng hàng quẹt qua thẻ di chuyển

từ kho cửa hàng sang kho bán hàng qua thẻ (bàn lại với FPT)

Xem xét lại

Xuất bán công nợ - khách

đơn

EGAS  SAP: tổng theo ngày, khách hàng, hàng hóa, đơn giá

hàng hóa, đơn giá BDA TĐ: Chỉ tích hợp phần xuất kho, SAP căn cứ vào đây để hạch toán

sau

EGAS  SAP: tổng theo ngày, khách hàng, hàng hóa, đơn giá

412B 412B Chứng từ chốt tạm tổng Cnợ

chưa hóa đơn

Không tích hợp

IV1 IV1 Xuất hóa đơn sau (bán từ

CH)

Không tích hợp

IV2 IV2 Xuất hóa đơn khách cnợ tại

Vpcty

Không tích hợp

V422 V422 Lệnh xuất hàng tại cửa hàng Không tích hợp

SAP nghiên cứu giải pháp theo dõi hàng gửi tại kho VP, không làm theo từng cửa

HTTG

Mã

hàng

hàng hóa, đơn giá BDA TĐ:

Quản trị: Doanh thu, lợi nhuận, chi phí phân bổ cho từng cửa hàng

Phân bổ thủ công bên CO trên SAP

phiếu)

EGAS  SAP: tổng theo ngày, khách hàng, hàng hóa

SR1 SR1 Nhập di chuyển XDS đến

CHXD

Nhập từ kho TĐ: Không tích hợp Nhập từ cửa hàng khác: có tích hợp và không có giá – tương ứng với SO1

ngoài đến CHXD

EGAS  SAP: Chi tiết từng giao dịch Căn cứ hóa đơn của NCC, cửa hàng sẽ nhập toàn bộ cả lượng; giá lấy từ hồ sơ giá của EGAS, nếu giá khác HĐ cửa hàng không nhập hàng

SAP căn cứ vào đây để tạo chứng từ mới

khác đến CHXD

EGAS  SAP: Chi tiết từng giao dịch

Di chuyển giữa các cửa hàng có tích hợp và

SAP căn cứ vào đây để tạo chứng từ mới

CHXD

EGAS  SAP: Chi tiết từng giao dịch Giống SR1 (nhập từ CH khác)

khác từ CHXD

EGAS  SAP: chi tiết, SAP căn cứ vào đây để tạo chứng từ mới

hàng

EGAS  SAP: tổng theo ngày, hàng hóa

(N+X)/2

EGAS  SAP: tổng theo ngày, hàng hóa Giống KS1 chỉ khác nhau về cách tính tỷ lệ

chuyển)

EGAS  SAP: tổng theo ngày, hàng hóa

HTTG

Mã

Bao gồm 02 chứng từ: 01 xuất, 01 nhập

mã khuyến mại

đơn giá Kèm theo thông tin số tiền ký quỹ VB Không tích hợp vỏ bình

đơn giá Không tích hợp vỏ bình

bình

EGAS  SAP: tổng theo ngày, khách hàng, hàng hóa, đơn giá

Kèm theo thông tin số tiền ký quỹ VB Không tích hợp vỏ bình

hàng hóa, đơn giá Không tích hợp vỏ bình

ký quỹ

EGAS  SAP: tổng theo ngày số tiền trả khách ký quỹ

TT1 TT1 Nộp tiền ca bán hàng tại CH Không tích hợp

CHXD

EGAS  SAP: tổng theo ngày, khách hàng

khách hàng (nếu có)

khách hàng (nếu có)

khách hàng

hạch toán tiền đang chuyển

EGAS  SAP: chi tiết từng giao dịch

CH7 CH7 Ca/CH nộp tiền lên Công ty Không tích hợp

HTTG

Mã

hàng

EGAS  SAP: tổng theo ngày, TK ngân hàng, cấp quản lý tài khoản (tài khoản XN hoặc tài khoản cấp trên)

Công ty thực hiện

TV2 TV2 Thu hộ khách CH tại Cty

(tiền mặt)

Không tích hợp

TV6 TV6 Thu tiền khách bán buôn

c.thẳng

Không tích hợp

TV8 TV8 Thu hộ khách CH tại Cty

(ngân hàng)

Không tích hợp

TV9 TV9 Thu trước tiền nạp thẻ Không tích hợp

GL1 GL1 Phiếu kế toán Không tích hợp

Khác

CM1 CM1 Gán thanh toán cho ctừ xuất

bán cnợ

Không tích hợp

BK1 BK1 Bảng kê chi phí tại CHXD

BK2 BK2 Bảng kê hóa đơn chi phí tại

CHXD BK6 BK6 Định mức chi phí tại CHXD

BK3 BK3 Duyệt chi phí cho CHXD Xác định sau

B15 B15 Thanh toán bằng số dư séc

đã thu B20 B20 Nộp séc về ngân hàng

B5 B5 Thu séc

Mã thu chi

khách của văn phòng

cửa hàng để nạp dần qua 338831; 338834

- CH Thu tiền mặt trực tiếp: đối ứng với tiền mặt

tại cửa hàng

- CH không thu trực tiếp: đối ứng với 131207

cửa hàng

Thẻ trả trước PGBank

- CH Thu tiền mặt trực tiếp: đối ứng với tiền mặt tại cửa hàng

- CH không thu trực tiếp: đối ứng với 131207

6 338841 Chuyển tiền nhanh: đối ứng với tiền mặt tại cửa hàng

cửa hàng

tại cửa hàng

CHƯƠNG 3 Chi tiết dữ liệu tích hợp

STT Mã Diễn giải dịch vụ Mã hhóa Mã khách Mã

Giá chưa thuế

Mức VAT BVMT Thuế lượng Số Tiền VAT

Tiền thuế BVMT

Tiền hàng

Tiền thanh toán

Số hóa đơn

Ngà y hóa đơn

Người giao dịch

Đị a chỉ

Từ kho/đến kho TKNH

Cấp quản lý TK

Xem các dòng dưới

đây

(x: bắt buộc, o: có

Chưa bao gồm thuế BVMT

Gồm VAT BVMT

Ko gồm thuế BVMT

Bán lẻ TT bằng thẻ,

xuất hóa đơn sau trên

4 411 Xuất hàng khách dịch vụ, đồng thời

5 412 Xuất hàng khách dịch vụ, không xuất

9 KS3 Xuất hao hụt định mức vận chuyển +

Xuất hao hụt định

Bán lẻ gas ký quỹ vỏ

bình (phần ký quỹ

Bán Gas công nợ ký

quỹ vỏ bình (phần ký

quỹ tách xuống ngvụ

Nhập vỏ bình trả

khách tiền ký quỹ -

gộp vào ngvụ ký quỹ

36

Xuất chuyển loại

(nếu SL > 0: nhập,

Thu tiền các loại

dịch vụ khác trong

thẻ ghi nợ PGBank

29 Thu tiền khác - Phí truy vấn thẻ PGBank 338832 x

34

D3

Chi tiền khác - Tiền

37

GL4

Nạp thẻ theo lệnh từ

VP - thẻ ghi nợ

38

Nạp thẻ theo lệnh từ

VP - thẻ xăng dầu

39 CH8 CH nộp tiền vào TK ngân hàng công ty đã

Diễn giải tên trường

Số lượng theo đơn vị tính bán hàng, không xử lý đơn vị tính hạch toán

10

Tiền hàng chưa

11

Tiền thanh

14

Người giao

Là mã cửa hàng xuất/nhập liên quan của các chứng nhập xuất di chuyển nội

bộ công ty

18

Cấp quản lý

1: Cty/CN/XN 2: Cty mẹ

CHƯƠNG 4 Quy tắc hạch toán

Mã

QT

Tên Quy trình Diễn giải Hạch toán Nợ/Có

Thông tin hạch toán

Phần hàng

Xuất bán thanh

toán tiền mặt

3331 33381 33392

1312 Mã cửa hàng

511 = Tiền hàng chưa thuế (10)

3331 = Tiền thuế VAT (8)

33381 = Tiền thuế môi trường (9)

33392 = Tiền phí và lệ phí khác

thanh toán

bằng thẻ

1311

511 3331 33381 33392

1312 Mã cửa hàng

1311 Mã khách hàng

511 = Tiền hàng chưa thuế

3331 = Tiền thuế VAT

33381 = Tiền thuế môi trường

33392 = Tiền phí và lệ phí khác Bút toán đồng

thời xuất hóa đơn

1311

138899 công nợ Pgbank

thẻ chưa có hóa

đơn

kiêm khách

(hóa đơn ngay)

3331 33381 33392

1311 Mã khách hàng

511 = Tiền hàng chưa thuế

3331 = Tiền thuế VAT

33381 = Tiền thuế môi trường

33392 = Tiền phí và lệ phí khác

nợ khách chưa

hóa đơn

Hạch toán giống 411

công ty

lẻ (coupon,

phiếu)

chuyển XDS

đến CHXD –

từ cửa hàng

khác

Giảm tồn kho cửa hàng

khác từ NCC

Nhập kho hàng hóa khác

ngoài đến

CHXD

Hóa đơn từ NCC GR/IR

133 1563

133: Số tiền thuế VAT đầu vào 1563: Chênh lệch giá

chuyển hàng

hóa khác đến

CHXD

Không hạch toán

XDS từ CHXD

Không hạch toán

hàng hóa khác

từ CHXD

Không hạch toán

định mức xuất

hàng

Xuất hao hụt định mức

tính

định mưc

(N+X)/2

Hạch toán như KS1

nhập hàng (vận

chuyển)

Hạch toán như KS1

kiểm kê XDS

>0)

<0)

kiểm kê HHK

>0)

<0)

loại

Nhập/ Xuất chuyển loại

156 (B) 15619

156 (A) 15619

156 (A) lượng xuất theo đơn vị tính

156 (B) lượng nhập theo đơn vị tính

15619 chênh lệch theo đơn vị tính

Không có giá, chỉ có lượng

khuyến mại

không giá trị

Hàng không có giá trị > Không hạch toán Xuất hàng

khuyến mại có

giá trị

quỹ vỏ bình

(Gas)

Xuất hóa đơn 1312 511

3331 33381 33392 3441

1312: Mã cửa hàng 511: Tiền hàng chưa thuế 3331: Tiền thuế VAT 33381: Tiền thuế môi trường

33392 : Tiền phí và lệ phí khác 3441: Tiền khách hàng ký cược

vỏ

(Gas)

3331 33381 33392

1312: Mã cửa hàng 511: Tiền hàng chưa thuế 3331: Tiền thuế VAT 33381: Tiền thuế môi trường

33392 : Tiền phí và lệ phí khác

nợ ký quỹ vỏ

bình (phần ký

quỹ tách xuống

ngvụ 33)

3331 33381 33392 3441

1312: Mã công nợ 511: Tiền hàng chưa thuế 3331: Tiền thuế VAT 33381: Tiền thuế môi trường

33392 : Tiền phí và lệ phí khác 3441: Tiền khách hàng ký cược

3331 33381 33392

1311: Mã công nợ 511: Tiền hàng chưa thuế 3331: Tiền thuế VAT 33381: Tiền thuế môi trường

33392 : Tiền phí và lệ phí khác

trả khách tiền

ký quỹ

Trả tiền khách hàng cược vỏ bình gas

Phần tiền

công nợ tại

CHXD

Thu tiền khách hàng

vụ cửa hàng

3331

Giá trị trên hóa đơn

D2 Thu tiền khác

13110 Công nợ khách

tại VP

338831

Tiền thẻ ghi nợ PGBank

338832

Phí truy vấn thẻ PGBank

338834

Thẻ trả trước PGBank

34400

Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

D3 Chi tiền khác

338831

Tiền thẻ ghi nợ PGBank

khoản TV9)

Khách hàng nạp thẻ

chuyển tiền về

đơn vị quản lý

trực tiếp

Cửa hàng chuyển tiền

112 113

giấy báo của ngân hàng 113: Tiền cửa hàng chuyển chưa có giấy báo của ngân hàng

Cửa hàng

chuyển tiền về

cty

Báo có của công

hàng