201102_Naked Forex - VN -Master ( final)

Naked Forex – Việt hoá Gustavo Nguyen, Tân Sờ Tộc, Lê Ngọc Tân, Nguyễn Văn Duy, Quang Tiến Jason T Dịch bởi: - Gustavo Nguyen Tân Sờ Tộc Lê Ngọc Tân Nguyễn Văn Duy Quang Tiến Jason T Bản dịch thực với góp sức cá nhân xa lạ, thực đam mê mong muốn traders Vietnam nâng tâm tiếp cận với phương pháp Bản dịch phi lợi nhuận, không mục đích kinh doanh November 2020 Naked Forex – Việt hoá Gustavo Nguyen, Tân Sờ Tộc, Lê Ngọc Tân, Nguyễn Văn Duy, Quang Tiến Jason T Mục Lục Phần 1: Khái Niệm Về Naked Forex Trading .7 Chương 1: Các Thành Phần Nền Tảng Cấu Thành Thị Trường Forex –Trading .7 Khái Niệm Về Các Loại Tiền Tệ Được Giao Dịch Trong Thị Trường Forex .7 Các Bên Tham Gia Giao Dịch Forex Công Cụ Để Giao Dịch: Phân Tích Cơ Bản Vs Phân Tích Kỹ Thuật 11 Vậy Naked Forex Là Gì? 11 Chương 2: Tránh Các Sai Lầm Và Lỗi Thường Gặp Trong Quá Trình Trading 13 Indicator 13 Có Chỉ Báo Indicator Nào “Tốt Hơn” Khơng? 14 Indicator Chậm Nhịp 17 Khái Niệm Pips: 21 Chịu Trách Nhiệm Cho Quyết Định Của Mình 23 Học Hỏi Từ Máy Phản Hồi Sinh Học Của Thị Trường: 27 Máy Phản Hồi Sinh Học Của Thị Trường 27 Chương 3: Back Testing Hệ Thống Giao Dịch Của Bạn 30 Ba Mục Tiêu Của Việc Back Test 32 Back Test Bằng Tay 36 Candlestick 37 Thành Kiến Nhận Thức ( Hindsight Bias ) 38 Back Test Bằng Phần Mềm 39 Naked Forex – Việt hoá Gustavo Nguyen, Tân Sờ Tộc, Lê Ngọc Tân, Nguyễn Văn Duy, Quang Tiến Jason T Back Test Tự Động 41 Ba Lời Khuyên Cho Việc Back Test 43 Chương 4: Xác Định Các Vùng Hỗ Trợ Và Kháng Cự: 46 Vùng Cản Là Những Cái “ Bụng Bia Bự” 47 Vùng Cản Cũ, Vùng Cản Mới: 47 Sự Tương Đồng Giữa Pizza Nóng Và Vùng Cản 48 Vùng Cản Chính Là Các Vết Sẹo Của Thị Trường? 48 Cách Tìm Ra Các Vùng Cản: 55 Vậy Tại Sao Mức Giá Đóng Nến Lại Quan Trọng? 64 Vùng Cản Trên Các Khung Giao Dịch Nhỏ 65 Mẹo Hay Để Tìm Vùng Cản: 70 Phần 2: Phương Pháp Giao Dịch Với Naked Forex 80 Chương 5: The Last Kiss 80 Thế Nào Là Giao Dịch Breakout? 80 The Last Kiss Là Gì? 85 Chương 6: The Big Shadow 97 The Big Shadow Trông Như Nào? 97 Lớn Hơn Có Thực Sự Tốt Hơn? 97 Điểm Dừng Lỗ 100 Điểm Vào Lệnh 101 Tầm Quan Trọng Của “Giá Đóng Cửa” 103 Khoảng Không Bên Trái 105 Sự Hình Thành Của Cặp Nến 108 Tìm Kiếm Lợi Nhuận Từ Big Shadows 110 Chương 7: Wammies Và Moolahs 112 Naked Forex – Việt hoá Gustavo Nguyen, Tân Sờ Tộc, Lê Ngọc Tân, Nguyễn Văn Duy, Quang Tiến Jason T Mơ Hình Hai Đáy 112 Mô Hình Hai Đỉnh 116 Xác Định Wammies & Moolahs 117 Giao Dịch Với Wammies 118 Giao Dịch Với Moolahs 125 Mẹo Khi Giao Dịch Với Wamies Và Moolahs 126 Chương 8: Đuôi Kangaroo 127 Những Đặc Điểm Của Đuôi Kangaru 128 Vị Trí Của Đuôi: 134 Nhìn Sang Bên Trái: 138 Chú Ý Những Cây Nến Khổng Lồ: 140 Vào Lệnh: 142 Dừng Lỗ: 143 Chốt Lời: 144 Vài Mẹo: 145 Chương 9: Thắt Lưng Lớn (The Big Belt) 146 Big Belt Là Gì? 146 Big Belt Giảm 146 Big Belt Tăng 149 Lời Khuyên Cho Trading Set Up Big Belt: 153 Đặc Điểm Của Nến Big Belt Giảm 155 Đặc Điểm Của Nến Big Belt Tăng 155 Chương 10: Trendy Kangaroo 156 Xu Hướng Kangaroo 156 Chỉ Báo Xu Hướng 157 Naked Forex – Việt hoá Gustavo Nguyen, Tân Sờ Tộc, Lê Ngọc Tân, Nguyễn Văn Duy, Quang Tiến Jason T Giao Dịch Với Trendy Kangaroo: Điểm Nghỉ Ngơi 158 Đặc Điểm Của Trendy Kangaroo 160 Các Bẫy Của Mơ Hình Trendy Kangaroo 166 Đặc Điểm Của Trendy Kangaroo Giảm Giá: 169 Đặc Điểm Của Trendy Kangaroo Tăng Giá: 170 Đặc Điểm Tối Ưu Của Trendy Kangaroo: 170 Chương 11: Thoát Lệnh 171 Thốt Lệnh Và Có Lãi 172 Runners 172 Gunners 173 Chiến Thuật Thoát Lệnh 173 Chiến Thuật Cho Gunners 173 Split Exit 176 Cách Thoát Lệnh Cho Runners 178 Trailing Exits 179 Ladder Exit 179 Three-Bar Exit 181 Quản Lý Thoát Lệnh 196 Phần 3: Tâm Lý Giao Dịch 197 Chương 12: Chu Kỳ Forex 197 Chu Kỳ Diệt Vong 197 Tồn Tại 199 Đánh Bại Chu Kỳ 200 Chương 13: Kiến Tạo Hệ Thống Giao Dịch 202 Xác Định Niềm Tin 203 Naked Forex – Việt hoá Gustavo Nguyen, Tân Sờ Tộc, Lê Ngọc Tân, Nguyễn Văn Duy, Quang Tiến Jason T Lựa Chọn Khung Thời Gian 208 Quy Tắc Của Rủi Ro 208 Điểm Ngủ Ngon (Sleeping Point) 209 Chương 14: Trở Thành Chuyên Gia 224 Bước Để Trở Thành Chuyên Gia 226 Chương 15: Đạt Được Sự Tự Tin 233 Nguồn Gốc Của Sự Tự Tin 233 Vấn Đề Quản Lý Rủi Ro 233 Các Vấn Đề Với Kỷ Luật 234 Thay Đổi Hệ Thống 235 Bỏ Lỡ Cơ Hội 236 Sự Tự Tin Bên Trong Bạn 236 Lý Do Của Chuỗi Thua Liên Tục 239 Lý Thuyết Về Thị Trường Không Thuận Lợi 241 Chương 16: Quản Lý Rủi Ro 242 Tâm Lý Trading Và Quản Lý Rủi Ro 245 Giao Dịch Theo Cảm Xúc 245 Lập Kể Hoạch Cho Các Trường Hợp Xấu 246 Giao Dịch Tolerance- Sự Khoan Dung Trong Giao Dịch 247 Các Bẫy Tiền Rủi Ro 247 Tài Khoản Của Bạn Không Được Bảo Vệ 248 CHƯƠNG Phần 1: Khái niệm Naked Forex Trading Chương 1: Các thành phần tảng cấu thành thị trường Forex –Trading Chào mừng người đến với thị trường giao dịch Forex Đây thị trường giao dịch lớn giới nay, ngày Trader thị trường Forex giao dịch lên tới 4000 tỷ USD ( 4.000.000.000 $$$), liệu có phải mảnh đất hứa cho bạn tìm kiếm lợi nhuận hay khơng? Câu trả lời phụ thuộc vào điều mà người tìm kiếm riêng cho Nếu bạn tìm kiếm thị trường khơng ngủ, bạn tìm thị trường giao dịch thời gian ngày, bạn tìm kiếm nơi thu lợi nhuận kếch xù khoảng thời gian ngắn _ Thì thị trường Forex có lẽ dành cho bạn ( Nhưng có lưu ý nhẹ bạn lượng tiền cực lớn khoảng thời gian cực ngắn thị trường nhé) Trader với khoản tiền cực nhỏ bắt đầu giao dịch Forex,vì thị trường bạn sử dụng địn bẩy cực lớn để giao dịch khối lượng lớn số tiền bạn có nhiều lần Có nhiều lý để trở thành Forex Trader, nhiên trước tìm hiểu lý có lẽ nên nhìn gần kỹ đặc tính việc giao dịch Forex KHÁI NIỆM VỀ CÁC LOẠI TIỀN TỆ ĐƯỢC GIAO DỊCH TRONG THỊ TRƯỜNG FOREX Thuật ngữ “ Forex” từ viết tắt cho “ Foreign exchange” – tức trao đổi ngoại hối Tất trao đổi ngoại hối bao gồm cặp tiền tệ Khi Trader , bank , phủ, cơng ty du khách định đổi loại tiền tệ có để đổi lấy loại tiền tệ khác giao dịch ngoại hối thực Nói ngắn gọn đó, loại tiền tệ mua vào, đồng thời loại tiền tệ bán Các đồng tiền tệ phải ràng buộc với yếu tố khác để quy đổi xác lập giá trị nó, lý tham gia giao dịch Forex tức đồng thời giao dịch loại tiền khác CHƯƠNG Nếu bãi biển có người nhận xét mực nước thủy triều cao hay thấp bạn biết nhận xét hay khơng? Khi có phải bạn phải so sánh mức nước với mực nước trước để nhận biết ? Trong Forex thế, so sánh loại tiền tệ với để nhận biết độ mạnh yếu thời thị trường, trading trading theo cặp tiền tệ Một ví dụ để bạn dễ hình dung q trình giao dịch tiền tệ sau : Nếu bạn Trader giao dịch tích cực thấy tỷ giá EUR/USD có xu hướng tăng lên, bạn định mua cặp EUR/USD thị trường Forex Điều đó, có nghĩa bạn nghĩ đồng EUR tăng mạnh hơn, đồng USD yếu Hoặc nói cách khác bạn mua vào đồng EUR đồng thời bán đồng USD Tóm lại khái niệm quan trọng mà bạn cần hiểu mua bán cặp tiền tệ thị trường Forex tức bạn đồng thời mua loại tiền tệ bán loại tiền tệ cặp tiền Nếu bạn có kinh nghiệm giao dịch thị trường khác thị trường chứng khoán thị trường quyền chọn, thị trường xe cũ bạn hiểu về đặc tính thị trường đấy: Đối với giao dịch người mua muốn sở hữu thứ đó, cịn người bán người muốn khỏi việc sở hữu đồ Với thị trường Forex tiền tệ hàng hóa cịn Trader tham gia mua bán loại tiền tệ khác thị trường Thị trường Forex nhìn chung giống thị trường chứng khoán mà biết, có số khác biệt số thể cặp tiền giao dịch Forex cố định quán mang tính hệ thống khác với số thể mã niêm yết cơng ty thị trường chứng khốn “ Trader Forex tức mua bán quốc gia” – Câu mang ý nghĩa khía cạnh: Quả thật Trader giao dịch Forex mua “ cổ phần” quốc gia khác nhau, đại diện đồng tiền tệ quốc gia đó, ý nghĩa tương đồng với thị trường chứng khoán Trader thị trường mua “ cổ phần” công ty Cho ví dụ dễ hiểu: Có thể giải thích việc Trader Emma định bán cặp tiền EUR/USD đồng nghĩa với việc cô “mua vào ” kinh tế Mỹ đồng thời “bán ra” kinh tế Liên Hiệp Châu Âu Vậy điều có phải nghĩa Trader Emma phải liên tục theo dõi liệu kinh tế này??? Câu trả lời khơng, có đơi điều cần nói tin tức liệu kinh tế phần sau sách Cũng giống chứng khốn có mã số định danh tiền tệ giao dịch thị trường Forex Bảng 1.1 cho thấy CHƯƠNG loại tiền tệ giao dịch thị trường Forex ký hiệu định danh cho chúng Bạn có thấy chúng có chung nguyên tắc đặt tên ký hiệu không? ký tự cho loại tiền tệ cấu thành bao gồm tên quốc gia ( ký tự đầu tiên) tên loại tiền tệ quốc gia ( ký tự thứ ba) Ví dụ đồng Yên Nhật có ký hiệu JPY với “JP” viết tắt cho Japan , “ Y” viết tắt Yên – tiền tệ nước Nhật CÁC BÊN THAM GIA GIAO DỊCH FOREX Forex thị trường to lớn không ngừng phát triển Giao dịch Forex gấp đôi khối lượng từ 2004 đến 2010, đến tiếp lục lớn mạnh Thị trường giao dịch chứng khoán New York thị trường chứng khoán lớn giới với 750 tỷ đô la giao dịch hàng ngày Trong thị trường Forex có giá trị giao dịch gấp lần số Bạn thường nghe lời đồn thị trường Forex lớn nên Trader thị trường dễ dàng giao dịch , lướt sóng lớn thị trường khổng lồ có lợi nhuận tức thời Tuy nhiên , hầu hết Trader Forex trade thị trường Retail, khác biệt so với thị trường Real _ thị trường mà khối lượng tương đương 4000 tỷ USD giao dịch ngày Cho dễ hiểu, có loại thị trường giao dịch Forex: thị trường Interbank ( liên ngân hàng ) – nơi mà bank lớn, quỹ phịng hộ lớn, phủ tập đoàn lớn giao dịch tiền tệ Forex – thị trường lại thị trường Retail – sân chơi cho hầu hết Forex Trader Hai thị trường hiểu giới hoàn toàn khác Trong thị trường Retail, đối thủ bạn Trader khác trading thị trường Retail giống bạn và_ dù bạn có tin hay không_ sàn broker mà bạn mở tài khoản Khi bạn kiếm lợi nhuận từ trading forex đồng nghĩa phải có trader thị trường thua lỗ, sàn broker bạn thua lỗ cho lợi nhuận mà bạn có Hầu hết Trader thị trường Retail CHƯƠNG 10 thua lỗ Thực tế là, sàn broker bạn mở tài khoản mặc định bạn trading thua lỗ dài hạn từ bạn mở tài khoản, điều hợp lý thống kê phần lớn trader thị trường Forex tiền thị trường Bạn có muốn biết bí mật mà sàn broker khơng muốn bạn biết khơng? Đó việc sàn broker ln chia trader mở tài khoản làm nhóm Nhóm chiến thắng nhóm Trader kiếm tiền từ thị trường nhóm thua lỗ nhóm tiền cho thị trường Và bạn đoán xem Trader non nớt giao dịch thị trường Forex sàn broker xếp vào nhóm nhóm trên? Các sàn broker tin tất khách hàng sàn thua lỗ , tài khoản mở sàn cho vào nhóm thua lỗ Nếu tài khoản sau vài tháng liên tục có lợi nhuận ổn định từ thị trường Forex tài khoản trader sàn xếp lại vào nhóm chiến thắng Điều làm bạn ngạc nhiên thật Nếu bạn bắt đầu trading có lợi nhuận vịng vài tháng, bạn gia nhập nhóm chiến thắng Sàn broker bạn bắt đầu hedge lệnh bạn Nói cách khác, bạn nhóm chiến thắng lệnh bạn chuyển lên thị trường Interbank – Liên ngân hàng ( Thị trường tay to – big boys) - để offset ( cân lệnh ) tổng lệnh nhóm chiến thắng sàn Ví dụ, phần đơng số lệnh nhóm chiến thắng nghiêng buy EUR/USD broker chuyển lệnh mua EUR/USD lên thị trường Interbank bên với mục đích : trường hợp nhóm chiến thắng thật dự đốn broker sử dụng lợi nhuận lệnh cân lên thị trường interbank để trả cho nhóm chiến thắng Đây cách Retail broker bạn xử lý với nhóm Trader chiến thắng sàn họ Vậy cịn nhóm Trader thua lỗ sàn sao? Với thực tế hầu hết trader forex Trader thua lỗ , Broker bạn mặc định bạn tiếp tục trader thua lỗ bạn mở tài khoản chuyển tài khoản bạn vào nhóm thua lỗ họ bạn có lợi nhuận đặn ổn định thị trương forex họ bắt đầu cân nhắc trường hợp tài khoản bạn Và bạn đoán tiếp xem chuyện xảy với giao dịch thua lỗ nhóm này? Chúng thẳng vào túi của broker mà bạn mở tài khoản, tất lệnh lỗ nhóm Trader thua lỗ trở thành “ Lợi nhuận kinh doanh” sàn broker Điều chứng tỏ sàn vị đối nghịch với lệnh trade nhóm Trader thua lỗ Mặc dù có số sàn broker thực kết nối lệnh buy trader lệnh sell ... lường tốc độ xe: - Đo lường số kilomet - Đo lường số dặm - Đo lường thời gian hết dặm - Đo lường thời gian tăng tốc từ lên 100kmh Cũng vậy, có nhiều cách để quan sát giá biểu đồ - Do số cơng cụ... trở thành Forex Trader, nhiên trước tìm hiểu lý có lẽ nên nhìn gần kỹ đặc tính việc giao dịch Forex KHÁI NIỆM VỀ CÁC LOẠI TIỀN TỆ ĐƯỢC GIAO DỊCH TRONG THỊ TRƯỜNG FOREX Thuật ngữ “ Forex? ?? từ viết... thành thị trường Forex –Trading Chào mừng người đến với thị trường giao dịch Forex Đây thị trường giao dịch lớn giới nay, ngày Trader thị trường Forex giao dịch lên tới 4000 tỷ USD ( 4.000.000.000