Đang tải... (xem toàn văn)
Cuốn sách này nói về giao dịch với hành động giá thay vì đầu tư vào một công ty dựa trên bảng cân đối kế toán và giá cổ phiếu so với giá trị sổ sách. Các khái niệm trong cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn cách tạo các kế hoạch giao dịch thực tế để mua các thiết lập xác suất cao, giao dịch ở phía bên phải của một xu hướng và thoát ra với lợi nhuận mà không cần phải xem xét các định giá cơ bản. Đây là một cuốn sách dành cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi nhuận từ hành động giá và không dành cho các nhà đầu tư muốn mua một công ty bị định giá thấp với hy vọng một ngày nào đó giá trị thực sẽ được định giá.Cuốn sách này nói về giao dịch với hành động giá thay vì đầu tư vào một công ty dựa trên bảng cân đối kế toán và giá cổ phiếu so với giá trị sổ sách. Các khái niệm trong cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn cách tạo các kế hoạch giao dịch thực tế để mua các thiết lập xác suất cao, giao dịch ở phía bên phải của một xu hướng và thoát ra với lợi nhuận mà không cần phải xem xét các định giá cơ bản. Đây là một cuốn sách dành cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi nhuận từ hành động giá và không dành cho các nhà đầu tư muốn mua một công ty bị định giá thấp với hy vọng một ngày nào đó giá trị thực sẽ được định giá.
Mục lục Giao dịch Hành động giá thay nguyên tắc Giao dịch với tín hiệu hành động giá thay tín hiệu cảm xúc Phân tích kỹ thuật phản ứng so với dự đoán Các loại thị trường khác (đi ngang, biến động, xu hướng) .12 Động lực bổ sung để xem xét .17 Tại bạn phải tự xây dựng tín hiệu cho riêng 22 Cách xây dựng tín hiệu riêng bạn 24 Ví dụ tín hiệu 31 Ví dụ hệ thống 39 Hệ thống nhà giao dịch rùa huyền thoại 41 Giao dịch Hành động giá thay ngun tắc “Khi tơi tham gia kinh doanh, có thơng tin ngun tắc bản, thơng tin ỏi người ta nhận phần lớn khơng hồn hảo Chúng học với biểu đồ Tại làm việc ơng Market làm điều cho bạn?” - Paul Tudor Jones Phân tích kiểm tra lực lượng ảnh hưởng đến thịnh vượng kinh tế, nhóm ngành cơng ty Như với hầu hết phân tích, mục tiêu để có dự báo lợi nhuận từ biến động giá tương lai - Định nghĩa từ StockCharts.com Phân tích Kỹ thuật kiểm tra hành vi khứ người tham gia mua bán thị trường tài cụ thể dựa hành động giá Mục tiêu phân tích kỹ thuật tìm mơ hình hành động giá có lợi nhuận Hơn hai mươi năm trước, bố vợ mua xe tải qua sử dụng mà ơng muốn lật lên để kiếm lợi nhuận nhanh chóng Ơng xem xét số dặm máy đo đường, tình trạng, kiểu dáng, mẫu mã, tuổi tác thực tế thay đổi cần chuyển số định giá dựa tất yếu tố Tôi nghĩ giá ơng cao có nhiều xe tải qua sử dụng giới khơng có nhiều người mua tìm kiếm loại đặc biệt Ơng hỏi nghĩ giá trị xe tải Tơi nghĩ nói với ơng nghĩ giá trị xe tải xác ơng khiến trả cho Giá trị thiết lập đề nghị mua xe tải, so với giá bán ban đầu ông Giá trị đề xuất cho xe tải ơng tìm thấy sách định giá Nhà xuất Kelley Blue Book không đề nghị mua xe tải, họ đưa cho ông hướng dẫn giá trị Giá trị thực đặt người cung cấp tiền mặt để mua xe tải ông Các giá trị dựa người mua người bán ý kiến hay định giá Giá di chuyển xa từ nguyên tắc mà chúng vô dụng Khơng cần phải nói, suy nghĩ tơi hành động giá kỹ thuật so với niềm tin giá trị không xa với bố vợ cựu trung sĩ thao diễn trước tơi Ơng không ấn tượng đặt câu hỏi khôn ngoan ông mua tài sản khoản đầu tư Nhưng ông không giống hàng triệu nhà đầu tư thị trường tài tức giận giá khơng phù hợp với niềm tin họ giá trị Tương tự, nhà đầu tư mua công ty dựa giá trị họ kiếm tiền từ danh mục đầu tư họ thị trường gấu xu hướng giảm, dễ dàng nản lịng họ đặt niềm tin vào giá trị Cuốn sách nói giao dịch với hành động giá thay đầu tư vào cơng ty dựa bảng cân đối kế toán giá cổ phiếu so với giá trị sổ sách Các khái niệm sách cho bạn cách tạo kế hoạch giao dịch thực tế để mua thiết lập xác suất cao, giao dịch phía bên phải xu hướng thoát với lợi nhuận mà không cần phải xem xét định giá Đây sách dành cho nhà giao dịch muốn kiếm lợi nhuận từ hành động giá không dành cho nhà đầu tư muốn mua công ty bị định giá thấp với hy vọng ngày giá trị thực định giá Có hệ thống giao dịch kết hợp định tỷ lệ giá thu nhập, lợi nhuận vốn chủ sở hữu, tăng trưởng doanh thu số liệu khác tạo danh sách theo dõi họ dựa nguyên tắc bản, giao dịch dựa hành động giá kỹ thuật, hệ thống giao dịch mơ hình giá Ngay bạn tìm thấy cổ phiếu có giá trị tốt cổ phiếu tăng trưởng để giao dịch, bạn có lãi bạn mua chúng bán chúng vào thời điểm Hãy để giá hướng dẫn định bạn mua bán? Trong giới đầu tư, điều lộng ngơn Bất kể tin công ty có giá trị, cơng ty cổ phiếu hai điều khác Một công ty thực thể công ty với báo cáo lãi lỗ tính cách tạo lợi nhuận cho cổ đơng làm cho Phố Wall hài lịng cách đánh bại thu nhập Doanh nghiệp phải tạo thu nhập cách bán hàng hóa cho khách hàng cách hiệu tiết kiệm chi phí Lợi nhuận doanh nghiệp kết thúc bảng cân đối kế toán cơng ty, sử dụng để tái đầu tư vào cơng ty thơng qua chi phí vốn trả cổ tức cho cổ đông công ty Cổ phiếu cơng ty hồn tồn khác, giao dịch sàn giao dịch người mua người bán xác định giá cổ phiếu họ sẵn sàng trả Theo kinh nghiệm tơi, mua bán hồn tồn dựa định giá Hầu hết hành động thị trường dựa cảm xúc nhà giao dịch nhà đầu tư Mỗi người mua người bán có động lực khác để mua bán Lý hợp lý để mua cổ phiếu bạn nghĩ cổ phiếu tăng giá bạn kiếm tiền Ngay người bán khống mua lại cổ phiếu để trang trải vị bán họ, họ muốn khóa lợi nhuận họ trước cổ phiếu tăng cao Mặc dù có lý để mua cổ phiếu, người bán cổ phiếu nhiều lý khác nhau: Họ cần tiền mặt Họ thấy khoản đầu tư giao dịch tốt Họ sợ giá xuống Một nhà quản lý quỹ tương hỗ phải bán nắm giữ để tăng tiền mặt Họ tin tương lai công ty tình trạng nguy hiểm Họ sợ kinh tế Họ tin công nghệ phá vỡ cơng ty Một tin tức hàng ngày Một tin đồn khiến cổ phiếu giảm giá Họ nghỉ hưu thay đổi số dư danh mục đầu tư họ Họ tái cân danh mục đầu tư cách bán vị trí nhận lớn Các cổ phiếu thừa kế người thừa kế thích tiền mặt Tất lý để bán chơi ngày Không số họ yêu cầu bảng cân đối tỷ lệ giá thu nhập Các thị trường chủ yếu đưa khỏi định chủ sở hữu tài sản định giá Người mua người bán sàn giao dịch chứng khốn nhà đầu tư giá trị, người giao dịch cao tần, người theo xu hướng, người giao dịch hàng ngày, người giao dịch swing, nhà đầu tư tăng trưởng, nhà quản lý quỹ tương hỗ nhà quản lý quỹ phòng hộ Tất người tham gia thị trường có động lực: kiếm tiền Ln nhớ rằng: Mặc dù có nhiều lý để bán cổ phiếu, có lý hợp lý để mua cổ phiếu: người mua tin tăng giá trị họ bán để kiếm lợi nhuận tương lai "Tương lai" thứ khác người khác Đối với Warren Buffett, tương lai "khơng bao giờ" người giao dịch ngày, 30 phút Điều khiến người tham gia thị trường chứng khoán kiếm tiền khỏi vị trí có lợi nhuận sau giá thay đổi có lợi cho họ Giá cổ phiếu thúc đẩy cung cầu cụ thể cổ phiếu họ, kết cơng ty Đó nhận thức kết tương lai công ty mà người mua người bán quan tâm Giá cổ phiếu công ty phải qua lọc tất nhận thức, ý kiến dự đoán người tham gia thị trường mức giá so với giá tương lai Phân tích trị chơi dài hạn kéo dài nhiều năm Thành công Warren Buffett với tư cách nhà đầu tư vĩ đại thời đại không dựa đầu tư giá trị đơn giản Chìa khóa thực cho “hồ sơ khơng thể chuyển đổi” Buffett dựa khả anh để tạo mức an toàn tốt cho giao dịch mua hàng Bằng cách chọn cổ phiếu phần lớn thời gian, nắm giữ danh mục đầu tư tập trung lựa chọn tốt anh ta, với thời gian nắm giữ không giới hạn, thu lợi nhuận nhiều thập kỷ Một chìa khóa thành công ông mua lại công ty dệt may Berkshire Hathaway Ban đầu mơ hình kinh doanh lâu đời, Buffet chuyển đổi thành cơng ty tổ chức bảo hiểm thành cơng với phí bảo hiểm sử dụng để mua lại cơng ty lành mạnh với dịng tiền lớn người có ‘hào 'xung quanh mơ hình kinh doanh gây khó khăn cho cạnh tranh ngành Sự kiên nhẫn anh huyền thoại, thường chờ đợi hàng năm cho mức giá mong muốn Tín hiệu mua thường kích hoạt nỗi sợ hãi độ, cổ phiếu có sẵn với mức chiết khấu lớn Tỷ lệ giá trị tạo biên độ an toàn nhằm hạn chế rủi ro nhược điểm sai Tỷ lệ rủi ro / phần thưởng mang lại mức tăng đáng kể đúng, cổ phiếu trở mức giá phản ánh tốt định giá xác cơng ty Warren Buffet bán, khỏi nắm giữ điều kiện kinh doanh khơng cịn thuận lợi có mặt trái Rất người có kiên nhẫn, kỷ luật, thiên tài may mắn để trở thành Warren Buffet Tuy nhiên, hầu hết người giao dịch hệ thống giao dịch hành động giá đơn giản khung thời gian thoải mái Nếu họ sử dụng kích thước vị trí (kích cỡ vị thế) cách xác, họ xử lý vấn đề cảm xúc cản trở phần lớn nhà giao dịch nhà đầu tư khác Các nhà phân tích bị thua lỗ chuỗi dài Các nhà đầu tư có xu hướng sụt giảm tài khoản lớn trả lại nhiều năm lợi nhuận nhanh thời gian thị trường gấu khủng hoảng tài Một nhà giao dịch giỏi kiểm soát chặt chẽ khoản lỗ, rủi ro sụt giảm tài khoản vốn họ Các nhà đầu tư mua nắm giữ bảo thủ phải giải nhiều nỗi đau 15 năm qua so với hầu hết nhà giao dịch có kinh nghiệm với thị trường gấu 2000-2002, khủng hoảng tài 2008¬2009 Các nhà đầu tư mua nắm giữ truyền thống tập trung vào quỹ hưu trí thường đặt tín hiệu mua cho ngày tốn dẫn đến đóng góp vào tài khoản hưu trí họ Giới trẻ mua giữ nhà đầu tư không lo lắng tài khoản hưu trí họ lại tìm kiếm tín hiệu mua ngày, ngày Các nhà đầu tư mua nắm giữ thường bán họ tái cân danh mục đầu tư quý lần hàng năm họ bán vị chiến thắng để sử dụng vốn để mua vị không theo kịp, trái phiếu lĩnh vực vốn chủ sở hữu khác Một thời điểm khác mà họ bắt đầu bán vị trí họ tiến gần đến lúc nghỉ hưu, họ bắt đầu chuyển danh mục đầu tư từ cổ phiếu sang rủi ro thấp trái phiếu ổn định Mua người nắm giữ tự chịu rủi ro vơ hạn khơng có điểm dừng hệ thống đầu tư họ dựa niềm tin cổ phiếu có lợi nhuận tốt phần lớn thời gian khoảng thời gian mười năm Hệ thống dường lợi ích ngành cơng nghiệp quỹ tương hỗ nhà đầu tư Một lát sau sách này, khám phá số xu hướng đơn giản sau hệ thống dễ dàng vượt trội so với mua giữ đầu tư với sụt giảm tài khoản tới nửa Một ví dụ sâu sắc kết nối định giá giá cổ phiếu bong bóng Internet năm 1999 2000, trước sụt giảm giá ngành cơng nghệ đưa trở lại cân NASDAQ 5000 xu hướng giá phi lý dựa ý tưởng Internet thay đổi giới thương mại sau đêm Internet thay đổi giới, giá trước khoảng 15 năm so với nguyên tắc công ty công nghệ tốt Hầu hết công ty dot com vô giá trị, chúng tạo triệu phú từ nhà giao dịch giao dịch với họ hồn tồn dựa hành động giá với lợi nhuận họ giá đạt đỉnh Một ví dụ tuyệt vời khác kết nối hoàn toàn nguyên tắc hành động giá khủng hoảng thị trường năm 2008-2009 Cơng ty Ford Motor có thực trị giá $ 1? Nếu Ford trị giá đô la cách sau tăng lên gần 19 la, bảng cân đối kế tốn có phản ánh điều không? Tôi cảnh báo bạn bè không nên mua Ford suốt từ mức giá $ liên tục giảm Tôi không kiểm tra bảng cân đối kế tốn, tơi thấy biểu đồ xu hướng giảm rõ ràng nhà đầu tư nhà giao dịch định giá vụ phá sản xảy với Ford Có phải Citigroup thực có giá trị mức 0,97 cent vào tháng năm 2009? Các nhà đầu tư định giá gói cứu trợ phủ với ngun tắc họ? Một nhà giao dịch hành động giá sử dụng tín hiệu để trước Lehman Brothers, Bear Stearns toàn lĩnh vực tài bắt đầu sụp đổ Hầu hết nhà đầu tư nhiều tiền năm 2008 2009, khơng có chiến lược rút lui khỏi cổ phiếu riêng lẻ thị trường chứng khốn, xem thập kỷ lợi nhuận biến Tơi có số vấn đề với đầu tư Khi nhà đầu tư mua dựa niềm tin đáng giá, chí cịn tốt giá xuống thấp Các nhà đầu tư khó biết nên với lợi nhuận Mặc dù nhà đầu tư mua nắm giữ năm 2015 cảm thấy tốt thân họ nắm giữ suốt năm 2008-2009 quay trở lại, người có tài khoản lớn suốt đời gộp lại không cảm thấy tốt họ giảm 50% danh mục đầu tư họ Tháng năm 2009 sẵn sàng cho nghỉ hưu Một nhà giao dịch giỏi kiểm sốt rủi ro kích cỡ vị họ phải chịu đựng lần sụt giảm tài khoản mà nhà đầu tư thực trình thị trường điều chỉnh thị trường gấu Là nhà giao dịch, chúng tơi có tín hiệu hạn chế tổn thất chúng tơi Tơi có năm có lãi năm 2008 cách làm theo giá Việc sụt giảm tới 50% tài khoản môi giới khiến hầu hết người không muốn giao dịch đầu tư trở lại Loại đau tài chính, tinh thần cảm xúc nên tránh giá Trong có nhiều nhà đầu tư huyền thoại nhà quản lý quỹ tìm thấy thành cơng, có nhà PTKT giàu có đơn giản có hệ thống hành động giá Tôi nghĩ hội lớn cho nhà giao dịch nhỏ lẻ nhà đầu tư nhỏ nhà đầu tư lớn người tham gia thị trường khác đặt cược, phân tích họ làm làm theo Tơi làm điều hình thức hay hình thức khác tài khoản cá nhân tơi 20 năm hoạt động Bạn khơng cần phải dự đoán xu hướng mà bạn cần tìm cách cưỡi sóng hướng Có nhiều cách có hệ thống để tạo tín hiệu mua bán để vượt trội lợi nhuận thị trường Ngay lọc xu hướng đơn giản giảm đáng kể tổn thất bạn trình điều chỉnh thị trường gấu Bất kể bạn muốn hoạt động thị trường chứng khoán, sách giúp bạn Ngay nhà đầu tư làm tốt họ để nguyên tắc cho họ biết nên mua gì, cho phép hành động giá biểu đồ cho họ biết nên vào nên Giao dịch với tín hiệu hành động giá thay tín hiệu cảm xúc “Kinh nghiệm giao dịch kịch tính cảm xúc có xu hướng tiêu cực Niềm tự hào vỏ chuối tuyệt vời, hy vọng, sợ hãi tham lam Cú trượt chân lớn xảy sau tơi có cảm xúc với vị thế.”- Ed Seykota Người ta nói 90% nhà giao dịch hoạt động thị trường tài khơng kiếm tiền thời gian dài Có nhiều nhầm lẫn số xác, thật an tồn nói khó sinh lãi theo thời gian Ngay nhà đầu tư có thời điểm khủng khiếp định mua bán họ, lại vậy? Nó thường xuống cảm xúc Phần lớn lỗi mà nhà giao dịch nhà đầu tư mắc phải cảm xúc họ dựa vào tín hiệu nội Cảm xúc họ sinh chiến lược mua bán chưa chứng minh thường lợi Chúng ta chứng kiến điều nhiều biến động giá hoang dã khơng có ý nghĩa môi trường thị trường Nếu bạn muốn tạo bước nhảy vọt lợi nhuận, bước ngừng mua bán thứ mà khơng có lý chắn, định lượng, bên để làm Tham lam động lực bong bóng NASDAQ 5000 vào tháng năm 2000, định giá 'quả cầu mắt' trang web Người mua liên tục chồng chất vào cổ phiếu dot com giá trị nội thực sự, nắm giữ chúng tham lam nhiều lợi nhuận mức cao Xu hướng NASDAQ 5000 giao dịch có lợi nhuận với tín hiệu vào Các mẫu biểu đồ đơn giản đường trung bình di chuyển khiến nhiều nhà giao dịch kiếm nhiều tiền vào năm 2000 Tơi có đủ tiền vào tháng năm 2000 để trả hết nhà tơi 27 tuổi bị hút kể từ Vấn đề giai đoạn nhà giao dịch nhà đầu tư giao dịch dựa hưng phấn cá nhân họ cho phép họ giữ vị trí họ xu hướng tăng kiểu parabol cổ phiếu công nghệ, không cho phép họ khóa lợi nhuận khỏi vị họ Sử dụng điểm dừng giúp họ thoát giữ mức lãi lớn thay cưỡi cổ phiếu công nghệ họ suốt chặng đường Vào tháng năm 2009, tất số chứng khoán lớn đạt mức thấp mà dường năm trước Việc bán leo thang sợ nắm giữ cổ phiếu, người bán sẵn sàng buông tay với giá thấp đến nực cười Các nhà giao dịch theo xu hướng dài hạn lẽ thoát khỏi mặt dài cổ phiếu hạn chế thua lỗ năm 2008 cách sử dụng bán hợp lý Tín hiệu bán dễ dàng cho nhà giao dịch nhà đầu tư sử dụng để hạn chế việc phá hủy vốn họ thoát khỏi nắm giữ họ chuyển sang tiền mặt số S & P 500 theo dõi số ETF SPY đóng cửa mức trung bình di chuyển đơn giản 200 ngày Đối với số chứng khốn, tín hiệu đơn giản giúp giảm khoảng 50% sụt giảm vốn 15 năm qua Nó khơng làm tăng lợi nhuận hầu hết trường hợp, thoát đường trung bình di chuyển đơn giản 200 ngày bị vi phạm làm giảm nửa sụt giảm tài khoản Bạn có tùy chọn để có tiền mặt trình điều chỉnh thị trường, thị trường gấu, suy thối khủng hoảng thị trường bạn chờ đợi để bắt đầu mua lại số bắt đầu đóng cửa đường SMA 200 ngày Đây tín hiệu quan trọng sách Phần lớn nhà đầu tư nhà giao dịch làm tốt để chuyển sang tiền mặt số thị trường chứng khoán giao dịch mức trung bình động 200 ngày chờ đợi hội tốt để tăng giá Một quỹ giao dịch theo dõi số bắt đầu theo dõi số SPY, QQQ, IWM DIA đóng cửa mức trung bình động 200 ngày dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm bạn Sự kiêu ngạo khiến người nắm giữ họ nghĩ khoản đầu tư tốt giao dịch dài hạn trượt dốc đáng kể Lý để mua thứ khả tăng giá Sự kiêu ngạo tín hiệu khiến nhà giao dịch rơi vào tình trạng thua lỗ khơng muốn thừa nhận họ sai Nó ngăn chặn việc sử dụng dừng lỗ tín hiệu thích hợp Một nhà giao dịch với q nhiều niềm tự hào chí khơng hiểu nhu cầu tín hiệu họ mù quáng trước khả sai Hy vọng tín hiệu nguy hiểm khác sử dụng nhà giao dịch Một nhà giao dịch mua cổ phiếu giảm giá ngày qua ngày khác dựa hy vọng vơ tăng cao Hy vọng khơng phải tín hiệu mua “chỗ trũng” Một số chứng khoán tiếp cận mức 30 RSI mức trung bình động 200 ngày biểu đồ hàng ngày thị trường tăng giá tín hiệu mua tốt nhiều Bạn phải có lý bên ngồi, định lượng để mua tỷ lệ cược có lợi cho bạn dựa hành động giá khơng phải bạn hy vọng điều tốt xảy Sợ hãi tín hiệu giao dịch bên bạn làm suy yếu hoàn toàn khả sinh lợi nhà giao dịch Có hai cách để có lợi nhuận, có nhiều chiến thắng thua có thắng lớn thua lỗ nhỏ Một hệ thống tỷ lệ chiến thắng cao nên có chiến thắng thua lỗ có kích thước tương đương để làm cho hệ thống bạn có lợi nhuận Tương tự vậy, có chiến thắng lớn thua lỗ nhỏ cho phép hệ thống phần trăm chiến thắng nhỏ để kiếm tiền, miễn có đủ chiến thắng đủ lớn Khoản lỗ lớn khiến bạn khơng có lãi chiến thắng lớn hay tỷ lệ thắng cao bạn trả lại tiền lãi từ giao dịch chiến thắng cuối phá hủy vốn giao dịch bạn Nỗi sợ hãi báo hiệu nhà giao dịch thực giao dịch thắng nhỏ lợi nhuận cịn trước biến mất, gây khó khăn cho việc có chiến thắng lớn Thoát khỏi giao dịch dựa điểm dừng, thời gian dừng mục tiêu giá đạt thay đưa vào nỗi sợ hãi bạn Nó làm cho nhà giao dịch bỏ lỡ tín hiệu vào lệnh hợp lệ họ sợ tiền Tham lam tin vào tín hiệu đầu vào bạn nhiều thường muốn giao dịch với nhiều vị trí Lòng tham tự tin sai Mỗi tín hiệu giao dịch bạn sử dụng phải thiết kế để đặt tỷ lệ cược có lợi cho bạn, tín hiệu giao dịch tuyệt vời khơng phải chiến thắng đảm bảo, khả có xác suất tốt Nhiều hệ thống giao dịch tuyệt vời có tỷ lệ thắng 60% Điều quan trọng làm nhà giao dịch quản lý để giữ cho 40% giao dịch thua lỗ nhỏ tối đa hóa giao dịch thắng Lịng tham khiến nhà giao dịch mù quáng lấy lợi nhuận khỏi bàn đạt mục tiêu lợi nhuận họ Tham lam cho lợi nhuận sau tỷ lệ rủi ro / phần thưởng sai lệch so với điểm vào lệnh ban đầu dẫn đến thua lỗ xu hướng đảo ngược Một điều “xa xỉ” mà nhà giao dịch làm không lấy lợi nhuận theo mục tiêu họ thị trường đảo chiều, thay vào họ chờ giá phục hồi sau muộn Tham lam muốn giao dịch lớn lại chiến thắng giao dịch mãi Kế hoạch giao dịch bạn phải ghi đè lên lịng tham bạn, kiểm sốt quy mơ vị trí có chiến lược lấy lợi nhuận bạn chúng có sẵn Một tảng lời muốn bạn cảm xúc tín hiệu giao dịch khủng khiếp Cảm xúc muốn bắt dao rơi bắt đầu điều chỉnh thị trường thị trường gấu thay chờ thị trường tìm mức hỗ trợ giá quan trọng Tín hiệu tạo để cung cấp cho bạn lý định lượng để làm ngược lại với cảm xúc bạn bảo bạn làm Thành công giao dịch bạn chủ yếu dựa vào khả tiếp cận thị trường bạn cách có hệ thống cách sử dụng kế hoạch giao dịch để sử dụng tín hiệu mua bán có lợi nhuận phù hợp với niềm tin phương pháp thị trường bạn Bạn cần hướng dẫn bên tốt mà bạn tuân theo cảm xúc bạn bảo bạn làm Trao đổi tín hiệu bạn cảm xúc, ý kiến cảm xúc bạn Phân tích kỹ thuật phản ứng so với dự đốn “Những người theo dõi Xu hướng nhóm nhà giao dịch kỹ thuật sử dụng phân tích kỹ thuật phản ứng Thay cố gắng dự đốn hướng thị trường, chiến lược họ phản ứng với biến động thị trường chúng xảy Những người theo xu hướng phản ứng với xảy thay dự đốn xảy Họ cố gắng giữ chiến lược dựa quy tắc giao dịch xác nhận thống kê Điều cho phép họ tập trung vào thị trường không tham gia cảm xúc.”- Michael Covel Phân tích kỹ thuật truyền thống dựa dự báo biến động giá tương lai dựa hành động giá khứ Cuốn sách phản ứng với hành động giá Các nhà giao dịch tốt giới ln linh hoạt thay đổi giao dịch họ cách nhanh chóng Họ lại với giao dịch chiến thắng cho phép có xu hướng xa có thể, nắm bắt chiến thắng lớn Phân tích kỹ thuật phản ứng khơng khỏi giao dịch thắng có lý để nhắc nhở nhà giao dịch giao dịch thua hành động giá chứng minh họ sai Một điều tồi tệ bạn làm cố gắng dự đốn xảy Đây lãng phí thời gian lượng, cách tuyệt vời để nhà giao dịch phá hoại hàng tháng chí nhiều năm lợi nhuận giao dịch Các nhà giao dịch nhà đầu tư phải có mức giá đặt sẵn mà họ tuân thủ, để họ nhận họ sai thay đổi hướng họ, thay nhiều tiền bỏ lỡ xu hướng Một điều tồi tệ bạn bị cứng đầu thị trường gấu gấu cứng đầu thị trường bò Tất nhà giao dịch cần phải nói “Tơi sai” với tín hiệu Đã lần thấy người nói chuyện truyền hình tài nhà giao dịch nhà đầu tư phương tiện truyền thông xã hội bị mù thiên vị họ? Họ có lý thuyết sụp đổ thị trường xảy dựa số xu hướng kinh tế vĩ mô ảnh hưởng bên ngồi khác Tơi khơng quan tâm người nói dự đốn xảy ra, câu hỏi tơi vị trí họ có để chứng minh niềm tin họ? Những người quan tâm mà bạn thấy thường khơng có vị trí thị trường họ bày tỏ ý kiến họ Mặc kệ họ Tơi tìm thấy năm qua nhà giao dịch nhà đầu tư có lợi nhuận đưa ý kiến họ cách nhẹ nhàng dừng lại chặt chẽ Thật dễ dàng để giữ ý kiến giảm giá thị trường sau bạn giữ thiên vị đó, số cơng nghiệp trung bình Dow Jones tăng 2.000 điểm vài tháng Nếu bạn có tiền mặt, bạn bỏ lỡ động thái thị trường lớn Nếu bạn bán khống, bạn số tiền lớn Các điểm có tín hiệu có kiện bên ngồi buộc bạn phải thay đổi vị trí theo hướng Điều xảy vào mùa hè năm 2009, nhà giao dịch có tâm lý giảm giá biểu đồ thất bại ban đầu đường SMA 200 ngày khiến tin phải chịu số phận thấp thời đại Tất anh nghe tin xấu truyền hình trực tuyến Ơng tiêu cực, khơng thấy hy vọng cho đợt phục hồi, sẵn sàng để bán khống thị trường Đây biểu đồ anh trơng này: Anh ta cần phải nhìn thấy để thay đổi xu hướng giảm giá mình? Từ nhìn biểu đồ, có số lý đáng để giảm giá cách có hệ thống, chí bán khống Nếu bán khống nên có mức dừng lỗ, nơi chứng minh sai Có lẽ việc giá đóng trở lại mức trung bình động 200 ngày khiến khỏi vị trí bán khống Nếu có tiền mặt, cần phải biết mức độ khiến bán khống trở lại Một thất bại đường trung bình động 200 ngày đảo ngược có lẽkhiến bán khống trở lại Đây tơi tìm kiếm đảo ngược khỏi xu hướng giảm xu hướng tăng tiềm bắt đầu: Một giao cắt tăng giá đường MACD màu đen vượt qua đường màu đỏ báo hiệu đà tăng Chỉ số RSI vượt qua 50 RSI trở lại phía tăng biểu đồ Giá đóng cửa đường trung bình động 200 ngày đơn giản cho thấy bò sẵn sàng mua đường việc bán bị cạn kiệt mức Đây tín hiệu mua đà Chúng tơi tìm kiếm thị trường để xác nhận bắt đầu động lượng bắt đầu xu hướng tăng trước chúng tơi tham gia Đây xảy tiếp theo: Ngược lại, nhà giao dịch khí giống Spock hơn, tuân theo kế hoạch nghiên cứu kỹ lưỡng quy mô vị trí, điểm vào lệnh lệnh cụ thể, thực kế hoạch họ dựa hành vi thị trường xác suất kết thành công Đối với nhà giao dịch tùy ý, giao dịch xấu nơi họ tiền, nhà giao dịch máy móc, giao dịch xấu họ bị kỷ luật không tuân theo kế hoạch giao dịch họ Dưới khác biệt nhà giao dịch dựa vào năng, trực giác, quy tắc khả đọc biểu đồ họ người nhà giao dịch túy, máy móc, có hệ thống Tín hiệu giao dịch tùy ý nhà giao dịch là: Dựa luồng thông tin Cố gắng dự đốn thị trường làm Họ đọc ý kiến riêng kinh nghiệm khứ vào hành động thị trường Dựa quy tắc giao dịch riêng họ để chi phối giao dịch họ Bị ràng buộc với ngã họ kết thường gắn liền với cảm xúc họ Dựa nhiều số khác để giao dịch thời điểm khác Đơi số kinh tế vĩ mơ, mơ hình biểu đồ chí tin tức kinh tế vĩ mơ Thường thực danh sách theo dõi nhỏ dựa chuyên môn họ thị trường mà họ giao dịch họ tìm kiếm mơ hình cổ phiếu thơng qua quy trình sàng lọc Dựa nhiều vào ý kiến, nguyên tắc chiến lược backtest lịch sử Dựa việc tạo tỷ lệ rủi ro / phần thưởng lớn Vị trí có kích thước dựa tự tin mà họ có giao dịch Tín hiệu Trader học dựa là: Lưu lượng giá giao dịch Họ khơng có ý kiến thị trường theo dõi thị trường thực làm, tức theo xu hướng Các quy tắc nghiêm ngặt phân định để quản lý điểm vào lệnh thoát lệnh họ, quản lý rủi ro quy mơ vị trí Vơ cảm họ thua thị trường khơng có lợi cho hệ thống họ, họ chiến thắng dài hạn Sử dụng số kỹ thuật xác giống cho điểm vào lệnh thoát lệnh chúng chúng không thay đổi chúng Các điểm vào lệnh thoát lệnh họ hệ thống không cần đưa ý kiến cần thiết, cần kỷ luật Giao dịch hệ thống kỹ thuật họ cách sử dụng hành động xu hướng giá để họ không cần phải chuyên gia nguyên tắc Trong nhà giao dịch tùy ý bận rộn cố gắng tiêu hóa tin tức thơng tin có nghĩa gì, nhà giao dịch học nhận tín hiệu họ nhận từ biến động giá thực tế thị trường Các nhà giao dịch học khơng suy nghĩ dự đốn thị trường làm gì, họ phản ứng với đa số làm dựa tín hiệu vào hệ thống xác định trước họ Đối với người giao dịch trung bình, trở thành Nhà giao dịch hệ thống khí 100% thường tối đa hóa hội thành cơng thị trường, đặc biệt bạn sử dụng hệ thống có lợi nhuận chứng minh lịch sử Nếu bạn loại bỏ cảm xúc khỏi giao dịch kiểm sốt rủi ro hủy hoại bạn với quy mô giao dịch phù hợp dừng thua lỗ, bạn có khả cao nhà giao dịch có lợi nhuận cao Ví dụ tín hiệu “Theo thứ tự quan trọng là: 1) xu hướng dài hạn, 2) mô hình giá 3) chọn vị trí tốt để mua bán.”- Ed Seykota Tín hiệu phần ba hệ thống giao dịch bạn Hai phần ba lại quan trọng hơn; quản lý rủi ro bạn để tránh nguy hủy hoại tài khoản bạn tâm lý bạn có nguy hủy hoại tinh thần cảm xúc bạn giao dịch qua đỉnh thung lũng đường cong vốn chủ sở hữu bạn Vui lịng giao dịch tín hiệu cách có trách nhiệm kết thay đổi nhiều dựa điều kiện thị trường Tín hiệu theo Xu hướng Vào lệnh giá phá vỡ 20 ngày, thoát lệnh giá phá vỡ 10 ngày theo hướng ngược lại Vào lệnh giá phá vỡ 30 ngày, thoát lệnh giá phá vỡ 15 ngày theo hướng ngược lại Vào lệnh giá phá vỡ 50 ngày, thoát lệnh giá phá vỡ 25 ngày theo hướng ngược lại Vào lệnh giá phá vỡ 55 ngày, thoát lệnh giá phá vỡ 20 ngày theo hướng ngược lại Vào lệnh giá phá vỡ 100 ngày, thoát lệnh giá phá vỡ 50 ngày theo hướng ngược lại Làm để nhà giao dịch theo xu hướng giao dịch nhiều thị trường liên tục tăng vốn? Họ sử dụng hệ thống giao dịch chứng minh xác định theo xu hướng Họ tạo hệ thống cung cấp cho họ tín hiệu vào với thông số quản lý rủi ro Họ chuyên gia nguyên tắc thị trường nào, hệ thống họ bậc thầy việc đo lường hành động giá tất thị trường Hệ thống giá họ hoạt động nhiều thị trường tương lai lịch sử, xu hướng lớn xảy liên tục theo thời gian Họ cắt lỗ họ không xác họ đúng, họ để giao dịch thắng lợi chạy xa tốt Họ khơng có cảm xúc bán tín hiệu họ cho biết xu hướng kết thúc Họ hài lòng để có “thịt heo” theo xu hướng, khơng mua mức thấp hay bán mức cao, mà chờ thị trường bảo họ vào sau nên thoát Nhiều nhà giao dịch chứng minh xu hướng theo sau hoạt động thời gian dài Jesse Livermore huyền thoại Nicolas Darvas người theo xu hướng kiếm hàng triệu đô cách mua xu hướng mạnh mẽ dựa hành động giá Các nhà quản lý tiền chuyên nghiệp đại Richard Dennis, Ed Seykota William O'Neal tạo hàng triệu giao dịch theo xu hướng John W Henry mua Boston Red Sox với lợi nhuận từ việc quản lý xu hướng theo quỹ Những người theo xu hướng khơng cố gắng dự đoán tương lai; họ theo xu hướng giá thị trường tài chính, họ vào hệ thống họ bảo họ làm Họ giao dịch phía mua bán khống dựa hệ thống họ, không thiên vị cho tăng giá hay giảm giá Họ có lọc biến động lọc sử dụng trung bình di chuyển 200 ngày cho hệ thống họ, giao dịch họ định lượng thay theo quan điểm dự đốn Mặc dù họ có sụt giảm tài khoản ngắn hạn, họ ln có lợi nhuận từ vốn dài hạn Họ ln thấy định vị xác phía bên phải thị trường kiện “đi béo” bên ngồi đường cong chng bình thường, cố hoảng loạn thị trường cảnh báo họ Hầu hết người theo xu hướng kiếm lợi nhuận lớn tháng 10 năm 2008 họ bán khống xu hướng có Những người theo xu hướng kiếm lợi nhuận lớn hoảng loạn tài 2008-2009 phần lớn nhà đầu tư chịu thiệt hại nặng nề Xu hướng tăng trưởng vốn dài hạn cách giao dịch nhiều thị trường tương lai (future market) Các tác giả Micahel Covel Andrea Clenow làm tốt ghi lại thành công lâu dài quỹ giao dịch theo xu hướng Giá giao dịch phạm vi mua “chỗ trũng” (Mua thấp, bán cao) Mua giá hồi (pullback) mức hỗ trợ khung thời gian bạn bán đợt phục hồi trở lại mức kháng cự khung thời gian bạn Mua có pullback đường trung bình động đơn giản 50 ngày cổ phiếu tăng trưởng xu hướng tăng với mục tiêu giá trở lại mức giá cao trước tăng trở lại 70 RSI Mua pullback trung bình di chuyển đơn giản 200 ngày với mục tiêu giá trở lại trung bình di chuyển đơn giản 50 ngày Toàn quan điểm giao dịch phạm vi giá mua dường họ có chút sợ hãi lấy lại giá gần hỗ trợ bán chút lòng tham kháng cự đến gần Loại giao dịch phụ thuộc vào thị trường cụ thể mà bạn giao dịch mức (key level) Ví dụ sau cho thấy SPY ETF phạm vi giao dịch nửa đầu năm 2015 Hỗ trợ giá ghé thăm lại hai lần trước bị kháng cự giữ hai lần sau thiết lập Đây biểu đồ hàng ngày, nguyên tắc áp dụng cho khung thời gian Hỗ trợ kháng cự cũ thường giữ vài lần kiểm tra cung cấp tỷ lệ rủi ro / phần thưởng lớn cho việc bán gần kháng cự mua tại”chỗ trũng” giá gần hỗ trợ Tỷ lệ có giao dịch tăng chiến thắng bạn sử dụng lọc khác Bán kháng cự có xác suất thành cơng cao kết hợp với tín hiệu mua mức số RSI 65-70, mua hỗ trợ có tỷ lệ thành cơng cao hỗ trợ phù hợp với mức 30-35 RSI Khi giá đóng cửa ngưỡng kháng cự hỗ trợ, phạm vi bị phá vỡ coi tín hiệu phá vỡ Càng nhiều lần hỗ trợ kháng cự kiểm tra, tỷ lệ phá vỡ lớn Ví dụ cho thấy bạn cổ phiếu tăng trưởng phù hợp, SMA 50 ngày đóng vai trị hỗ trợ dài hạn cho giao dịch vị để giữ cho bạn lâu dài, dừng lỗ bị hội mua “chỗ trũng” giá tiến đường hỗ trợ Nếu bạn mua lần thoát khỏi SMA 50 ngày, bạn nhận lợi nhuận vào lần tạo mức giá cao trở nên mua Trong thị trường giới hạn phạm vi, bạn tìm cách mua “chỗ trũng” giá trở lại mức hỗ trợ trở lại đường trung bình mức giá trước phá vỡ để tăng cao thấp Mua “chỗ trũng” hoạt động thị trường giới hạn phạm vi xu hướng tăng Bạn mua sợ hãi với giá rẻ cố gắng bán số lịng tham đưa giá trở lại mức kháng cự lên mức cao Mua “chỗ trũng” không hoạt động xu hướng giảm mức thấp có xu hướng giảm xuống mức hỗ trợ bị Tìm kiếm vị trí cuối mà giá bị trả lại để xác định mức hỗ trợ cuối bạn Mở rộng khung thời gian bạn để xem hỗ trợ trước Tìm nơi người mua q khứ để tăng tỷ lệ cược bạn mua “chỗ trũng” Tín hiệu vào lệnh theo đà giá (mua cao, bán cao hơn) Mua mức giá cao 52 tuần theo dõi điểm dừng bạn với mức trung bình di chuyển tăng dần (EMA 10 ngày) ATR (Thời hạn 14 ngày) Mua mức cao thời đại theo dõi điểm dừng bạn với mức trung bình di chuyển tăng dần (EMA 10 ngày) ATR (Thời hạn 14 ngày) Tại mua vào mức giá cao thời đại lại giao dịch tốt? Càng nhiều lần mức hỗ trợ kháng cự chạm vào giá, mức trở nên mạnh Hầu hết nhà giao dịch giao dịch chứng khoán giới hạn phạm vi họ nghĩ họ biết giá cổ phiếu khó vượt mức kháng cự mạnh Càng nhiều nhà giao dịch nhận nguyên tắc này, có nhiều người bán khống xếp hàng để bán khống mức kháng cự quan trọng mức cao 52 tuần mức cao thời đại Và có nhiều người bán khống, có nhiều điểm dừng mua mức độ không thể, vượt kháng cự nhà giao dịch theo đà, nhà giao dịch phá vỡ số người theo xu hướng Ví dụ, SPY đạt mức cao thời đại số trường hợp, việc chốt lời cạn kiệt tâm lý nhà đầu tư tích cực nhờ hỗ trợ ngân hàng trung ương thị trường chứng khốn, truyền thơng gây nỗi sợ hãi khiến người muốn bán để Điều gây ra: Nhu cầu cổ phiếu tăng lên, áp lực bán giảm dần nhà đầu tư lại nắm giữ Mức cao thời đại bị vi phạm và, người bán khống bị vắt kiệt họ bị dừng lại buộc phải mua lại để trang trải vị trí bán họ Điều tạo chúng tơi gọi “thời hạn u mến” nhà bán khống bị vắt kiệt Mọi người nghĩ họ biết trần (kháng cự) đâu, khơng cịn giữ vị trí số Những trần trở thành tầng mới, mức hỗ trợ Khi chứng khoán vượt khỏi ngưỡng kháng cự mạnh, phải thời gian để tạo nhận trần Người bán khống trở nên có khả bước vào họ khơng cịn dự đốn nơi mà cổ phiếu có khả tìm thấy kháng cự đảo chiều Thuật ngữ đột phá bầu trời xanh sử dụng để mô tả cổ phiếu vượt qua tất điểm kháng cự trước Ở mức cao thời đại, khơng có kháng cự, khơng có lệnh dừng lỗ kích hoạt có chốt lãi Có giảm bớt tạm thời áp lực bán người nắm giữ có lãi Giá di chuyển cao đạt mục tiêu lợi nhuận lợi nhuận bắt đầu lại Giao dịch với Giá mở cửa tạo gap tăng so với phạm vi giao dịch trước Mua gap tăng giá vào cuối ngày với mức dừng lỗ mức thấp gap ngày tăng giá Sử dụng mức đóng cửa mức thấp ngày hôm trước làm điểm dừng bạn Mua gap buổi sáng với ATR (14) làm điểm dừng lỗ bạn Thu lợi nhuận ngày hơm vào đợt phục hồi giữ với điểm dừng ATR đóng cửa mức thấp ngày hơm trước Nói chung % gap tăng chênh lệch giá cũ cao, tỷ lệ cược giao dịch thắng thấp Mua gap mở cửa giá phạm vi giao dịch trước hoạt động tốt thị trường tăng giá hiệu thị trường gấu chứng khốn tích lũy thị trường tăng giá Khi thị trường mở cửa với gap vượt khỏi phạm vi giao dịch, khiến nhiều người giao dịch bối rối Họ không hiểu làm giá chênh lệch đến phạm vi giao dịch hồn tồn mới, ngày chí cao ngày Nếu khoảng cách vượt mức bán, có khả cao tham gia giao dịch phạm vi giao dịch thiết lập với tiềm xu hướng tăng Nếu gap tăng lên không lấp đầy rưỡi giao dịch, tỷ lệ cược tiếp tục theo hướng phần cịn lại ngày Bán khống theo đà nói chung ý tưởng tồi bán khống gap khơng phải tín hiệu, ý kiến trừ gap nằm vùng mua 70 RSI Gap tăng có xu hướng hoạt động tốt xu hướng tăng dài hạn so với thị trường xu hướng giảm Điều gây tình này? Họ nói chung tâm lý khơng dựa thay đổi định giá bản: Khoảng cách giá (gap) số mạnh đà giá hầu hết nhiều nhà giao dịch sử dụng gap hội để thoát khỏi giao dịch chiến thắng, nhiều lần tín hiệu đầu vào tuyệt vời khởi đầu xu hướng mạnh mẽ theo hướng gap Gap hoạt động tốt cổ phiếu tăng trưởng đặc biệt sau thu nhập báo cáo chúng vào giai đoạn tích lũy Một khoảng trống giá báo hiệu động lượng không sẵn sàng thực giao dịch khoảng trống tạo biểu đồ Hãy suy nghĩ thực tế khơng có giá chào bán chào mua ngoại trừ mức giá chênh lệch mở Các Gap mua thời điểm mở khả thi tăng nhanh lợi nhuận, điểm vào lệnh vào tốt, có khả khoảng cách sụp đổ dội Tỷ lệ cược tốt chờ khoảng trống giữ giao dịch sau thực điểm vào lệnh Bạn nhận điểm vào lệnh tốt pullback tránh bị bắt khoảng cách thất bại giá sụp đổ Tơi thích mua khoảng trống vào cuối ngày để có xác suất cao khoảng trống đi, khoảng trống tào lao Gap thời điểm giá biến động cao khơng có xu hướng giữ xu hướng gap khỏi giá Gap đường trung bình di chuyển gap mở trung bình di chuyển có hội thành công cao gap ngẫu nhiên Gap mức cao thời đại đặc biệt mạnh mẽ với tất chủ sở hữu có lợi nhuận Gap có xu hướng tiếp diễn với chủ sở hữu lợi nhuận chạy Những người bán khống bị kẹt gap thêm dầu vào lửa xu hướng họ buộc phải mua để trang trải Một nơi tuyệt vời để thiết lập điểm dừng mức thấp gap ngày lên giá; giá khơng nên vi phạm mức có xu hướng Sử dụng điểm dừng cuối ngày cho bạn hội tốt để không bị lung lay dừng lại tạm thời Sau mức thấp ngày giữ xu hướng bắt đầu sau nhiều ngày, điểm dừng chuyển sang EMA 10 ngày sau EMA ngày trễ xu hướng khóa lợi nhuận, cho phép xu hướng tiếp tục có lợi cho bạn Cũng cần lưu ý cổ phiếu tăng trưởng gap tăng lên khơng có mức kháng cự dài hạn, chúng có xu hướng tạm dừng đạt mức cao Các số mua q mức khơng hữu ích việc phân tích cổ phiếu tăng trưởng theo tích lũy nặng nề nhà quản lý tiền Khi bạn bị “tóm” mặt sai gap, tốt thoát 30 phút Nếu khoảng cách giữ làm cho mức cao sau ba mươi phút ngày giao dịch, trở nên tồi tệ ngày tiếp tục Những khoảng trống có cách khiến nhiều nhà giao dịch nhỏ lẻ đứng họ khơng muốn đuổi theo Một số người chiến thắng lớn mua vào khoảng cách với kích thước vị trí phù hợp để người chiến thắng chạy Tín hiệu đường trung bình giao cắt Vào lệnh EMA ngày vượt qua EMA 20 ngày Vào lệnh SMA ngày vượt qua SMA 50 ngày Vào lệnh SMA 10 ngày vượt qua SMA 100 ngày Vào lệnh SMA 20 ngày vượt qua SMA 200 ngày Vào lệnh SMA 50 ngày vượt qua SMA 200 ngày Thoát khỏi quỹ tương hỗ bạn chuyển sang tiền mặt giá SPY vượt qua SMA 200 ngày Thoát khỏi quỹ tương hỗ bạn chuyển sang tiền mặt giá SPY vượt qua SMA 250 ngày Khi giao dịch cổ phiếu, sử dụng hệ thống giao cắt đường MA đường cong vốn chủ sở hữu trơn tru sử dụng giao cắt hệ thống dài hạn Mặc dù vài hệ thống xây dựng với đường trung bình di chuyển đơn lẻ, chúng sử dụng cơng cụ sử dụng để lọc xu hướng giao dịch khung thời gian bạn Chúng hoạt động tốt hệ thống giao cắt, nơi bạn đưa định vào lệnh trung bình di chuyển ngắn hạn vượt qua thời hạn dài bạn sử dụng SMA 200 ngày làm lọc nhận tín hiệu mua đường tín hiệu bán bên Việc SMA 200 ngày SPY để khỏi quỹ tương hỗ chứng khoán tài khoản hưu trí bạn làm giảm đáng kể sụt giảm tài khoản bạn thị trường gấu EMA ngày: Đo khung thời gian ngắn hạn Đây hỗ trợ xu hướng tăng mạnh Đường sử dụng thành cơng xu hướng biến động thấp EMA 10 ngày: Đường Trung bình di chuyển hàm mũ 10 ngày (EMA) số u thích tơi để xác định xu hướng Tôi gọi light đèn đỏ, đèn xanh 'bởi bắt buộc phải giao dịch bên phải đường trung bình để cung cấp cho bạn xác suất thành công cao Khi bạn giao dịch 10 ngày, bạn có đèn xanh bạn nên suy nghĩ mua Ngược lại, giao dịch mức trung bình đèn đỏ Thị trường chế độ tiêu cực, bạn nên nghĩ đến việc bán EMA 21 ngày: Đây đường trung bình động trung hạn Nó thường đường hỗ trợ xu hướng tăng không ổn định SMA 50 ngày: Đây đường mà cổ phiếu mạnh hàng đầu thường hồi Đây thường mức hỗ trợ cho cổ phiếu xu hướng tăng mạnh SMA 100 ngày: Đây đường cung cấp hỗ trợ 50 ngày 200 ngày Nếu khơng hỗ trợ, 200 ngày thường điểm dừng SMA 200 ngày: Những bị thích mua mức giảm mức trung bình động 200 ngày, gấu bán đợt phục hồi ngắn Những gấu thường chiến thắng bán vào phục hồi bên đường 200 ngày trở thành kháng cự, bò mua vào đợt giảm giá sâu đến 200 ngày giá cao Dịng tín hiệu lớn thị trường cho bạn biết nên bên Bò trên, Gấu Những điều tồi tệ xảy với chứng khoán thị trường đường bị Ở bên phải đường trung bình di chuyển khung thời gian bạn mang lại cho bạn lợi so với ngẫu nhiên bạn theo hướng xu hướng giá Hệ thống giao cắt học tạo cho tín hiệu vào mua bán Tín hiệu RSI Trong xu hướng tăng, phạm vi 30-35 RSI biểu đồ hàng ngày thể hội rủi ro / phần thưởng tốt mua “chỗ trũng” Mức dừng lỗ mức đóng cửa 30 RSI Mục tiêu lợi nhuận 50 RSI Khi số RSI nằm phạm vi 65-70, coi mua mức cung cấp hội rủi ro / phần thưởng tốt cho việc bán khống Mua để trả lại vị với mức đóng cửa 70 RSI Mục tiêu lợi nhuận 50 RSI Một phá vỡ 50 RSI tăng Một phá vỡ 50 RSI giảm Xu hướng giảm có xu hướng giao dịch 50 RSI xu hướng tăng có xu hướng giao dịch 50 RSI Một mức đóng cửa 30 RSI mở khả xu hướng giảm parabol Một mức đóng cửa 70 RSI mở khả xu hướng tăng parabol RSI dao động động lượng kỹ thuật so sánh mức tăng gần với khoản lỗ gần để cố gắng đọc mức mua mức bán mức hành động giá thị trường Chỉ số RSI có phạm vi từ đến 100 Một thị trường cho mua với số 70 Đối với nhà giao dịch, dấu hiệu cho thấy có lẽ đến lúc bán vị trí mua họ mức Chỉ số RSI mức 30 cho báo hiệu tài sản bắt đầu bị bán mức đưa tỷ lệ rủi ro / phần thưởng tốt để mua mức Đường chéo trung tâm mức 50 sử dụng khởi đầu xu hướng theo hướng phá vỡ (+50 tăng / -50 giảm) Việc sử dụng truyền thống RSI cho giao dịch swing sử dụng tốt số chứng khoán Phạm vi 65-70 cho thấy mua thời gian để thoát khỏi thời gian dài Phạm vi 30-35 cho thấy bán tín hiệu mua tiềm Bộ dao động RSI hoạt động tốt để giao dịch swing thị trường giới hạn phạm vi Nó khơng hoạt động tốt để thái cực thị trường xu hướng, mức cao mức thấp thấp tiếp tục thời gian dài Chỉ số RSI sử dụng tốt kết hợp với báo khác Việc xác nhận 30 RSI gần mức hỗ trợ SMA 200 ngày làm tăng tỷ lệ tín hiệu hoạt động Tín hiệu MACD Khi đường MACD qua đường tín hiệu, tín hiệu mua Khi đường MACD cắt đường tín hiệu nó, tín hiệu bán Chỉ báo kỹ thuật MACD báo kỹ thuật cố gắng đo lường động lượng hành động giá thị trường Nó chuyển đổi hai đường trung bình động thành hai đường biểu đồ cách trừ trung bình di chuyển dài hạn khỏi đường trung bình động ngắn hạn Chỉ báo MACD cho thấy mối quan hệ hai đường trung bình động Cơng thức mà MACD sử dụng để tính tốn đường xuất phát từ trung bình di chuyển theo hàm mũ 26 ngày trung bình di chuyển theo hàm mũ 12 ngày thị trường EMA 26 ngày trừ khỏi EMA 12 ngày để tạo đường Sau đó, EMA ngày MACD đặt với tổng đường để tạo tín hiệu cho điểm vào lệnh thoát lệnh dựa giao Đường thứ hai sử dụng làm đường tín hiệu qua đường thứ MACD mối quan hệ hai đường trung bình động trung hạn Các tín hiệu dựa hội tụ phân kỳ đường trung bình động Sự hội tụ dịng cho thấy khả thị trường nằm phạm vi giao dịch Một khác biệt hai dòng chúng di chuyển khỏi xảy xu hướng thị trường Chỉ báo chủ yếu sử dụng cho tín hiệu giao dịch swing giao cắt đường MACD đường tín hiệu Chỉ số MACD khơng hữu ích để xác định thị trường mua q mức bán mức phép đo hội tụ phân kỳ hai đường trung bình động quanh đường ' MACD hoạt động báo độc lập thị trường với dao động giá rộng, xác suất thành công tăng sử dụng với báo kỹ thuật khác để xác nhận Chỉ báo MACD có biểu đồ “histogram” báo với hai đường Biểu đồ tính cách trừ đường EMA ngày khỏi đường MACD Độ dốc biểu đồ đường ‘0 'là dấu hiệu xu hướng thị trường Biểu đồ cho thấy động lượng tăng ‘0 'cho thấy tiềm xu hướng giảm Ví dụ hệ thống “Càng "kiếm tiền dễ dàng hơn" công việc đầu chuyên nghiệp khó khăn theo đường kháng cự đường thay đổi.” - Richard Weissman Các tín hiệu đơn giản để đánh bại đầu tư kiểu mua nắm giữ: Hệ thống phổ biến quảng bá để tham gia thị trường chứng khoán đầu tư mua nắm giữ Các nhà đầu tư mua quỹ tương hỗ la chi phí trung bình cho họ giữ chúng nhiều thập kỷ Tín hiệu bán họ để tái cân danh mục đầu tư hàng quý hàng năm, từ từ chuyển sang trái phiếu tuổi nghỉ hưu họ đến gần Trong đó, nhà đầu tư chịu rủi ro nhà quản lý quỹ tương hỗ công ty quỹ tương hỗ trả tiền để có hiệu suất thấp số chuẩn họ Vấn đề với mua nắm giữ hạn chế lớn thị trường gấu khủng hoảng tài “dưới nước” nhiều thập kỷ Mặc dù lý thuyết mua nắm giữ tuyệt vời, hầu hết nhà đầu tư nắm giữ sụt giảm lớn giá trị danh mục đầu tư họ cuối phải bán sai thời điểm Họ nên quay lại cuối bị mắc kẹt bên lề Dưới bốn chiến lược giao dịch đơn giản với tín hiệu mua bán thay đầu tư mua nắm giữ: Từ ngày tháng năm 2000 đến ngày 20 tháng 10 năm 2015 việc mua nắm giữ số $ SPY mang lại mức hoàn vốn 98,9% với mức sụt giảm tài khoản 55,2% Hệ thống dài hạn đánh bại mua nắm giữ giữ sử dụng SPY ETF (bộ theo dõi số S & P 500) làm đại diện cho thị trường chứng khoán lấy đường trung bình đơn giản SMA làm tín hiệu Nếu giao dịch SPY SMA 200 ngày báo mua / bán cuối ngày từ ngày tháng năm 2000 đến ngày 20 tháng 10 năm 2015, lợi nhuận SMA 200 ngày 96,1% với mức sụt giảm tài khoản 27,3% Chúng ta cắt giảm nửa số tiền bị sụt giảm tài khoản khỏi hệ thống mua giữ Điều làm giảm đáng kể sụt giảm tài khoản cách đơn giản có tín hiệu bán dừng lỗ cho vị vốn chủ sở hữu Nếu giao dịch SPY SMA 250 ngày báo mua / bán cuối ngày từ ngày tháng năm 2000 đến ngày 20 tháng 10 năm 2015, lợi nhuận SMA 250 ngày 120,5% với mức sụt giảm tài khoản 23,1% Chúng ta cắt giảm nửa thực tăng lợi nhuận so với hệ thống mua giữ sử dụng SPY Chúng ta di chuyển dừng lỗ khơng dừng lại sớm tiếng ồn khoảng 200 ngày nhận nhiều phục hồi trở lại sau 200 ngày Chúng ta đứng thị trường gấu tồi tệ nhanh chóng quay trở lại đợt phục hồi sớm giá quay trở lại sau 250 ngày Nếu giao dịch SPY cách sử dụng giao đường 20/200 ngày báo mua / bán cuối ngày từ ngày tháng năm 2000 đến ngày 20 tháng 10 năm 2015, lợi nhuận từ giao đường SMA 20 ngày 200 ngày 173,6% với 17,3% % sụt giảm tài khoản Chúng ta cắt giảm nửa số tiền bị sụt giảm tài khoản tăng gần gấp đôi lợi nhuận so với việc mua giữ đầu tư vào SPY Hệ thống cung cấp cho tín hiệu mua 20 ngày vượt qua 200 ngày tín hiệu bán 20 ngày quay trở lại 200 ngày 20 ngày hoạt động lọc 200 ngày, giữ vị trí lâu trước thoát chờ xác nhận thêm với 20 ngày trước quay lại Nó làm giảm đáng kể hoạt động giao dịch mà trải nghiệm với 200 -ngày cách lọc nhiều tiếng ồn Nếu giao dịch SPY cách sử dụng giao cắt đường SMA 50/200 ngày báo mua / bán cuối ngày từ ngày tháng năm 2000 đến ngày 20 tháng 10 năm 2015, lợi nhuận từ giao cắt SMA 50 ngày / 200 ngày 204,2% với 17,3 % sụt giảm tài khoản Chúng ta cắt giảm phần ba gấp đôi lợi nhuận so với việc mua giữ SPY Hệ thống cung cấp cho chúng tơi tín hiệu mua 50 ngày vượt qua 200 ngày tín hiệu bán 50 ngày quay trở lại 200 ngày 50 ngày hoạt động lọc 200 ngày giữ chúng tơi vị trí lâu trước chờ xác nhận thêm với 50 ngày trước chúng tơi quay lại sau bị dừng Nó làm giảm tín hiệu giao dịch chí nhiều so với hoạt động giao dịch mà trải qua với giao dịch cách sử dụng tín hiệu giao cắt SMA 20/200 ngày, cách lọc hầu hết tiếng ồn 15 năm qua bắt hầu hết chuyển động tăng giá đáng kể Giao dịch vượt qua 50 ngày 200 ngày gọi giao cắt vàng lạc quan, giao dịch 50 ngày 200 ngày cho giảm giá Backtest cho thấy điều SPY Những backtest thực www.ETFreplay.com Hệ thống nhà giao dịch rùa huyền thoại Bạn nghe nói nhà giao dịch Rùa huyền thoại? Nhà giao dịch triệu phú Richard Dennis bắt đầu tìm hiểu xem nhà giao dịch sinh để giao dịch, liệu họ đào tạo để thành công thị trường hay không Câu trả lời? NẾU HỌ TUÂN THỦ CÁC QUY TẮC HỌ CĨ THỂ THÀNH CƠNG “Tơi ln nói bạn xuất quy tắc giao dịch báo khơng tn theo chúng Chìa khóa quán kỷ luật Hầu tạo danh sách quy tắc tốt 80% so với chúng tơi dạy cho người chúng tơi Những họ khơng thể làm cho họ tự tin để tuân thủ quy tắc thứ trở nên tồi tệ.”-Richard Dennis: Người sáng lập nhà giao dịch rùa Hệ thống Rùa chứng minh nhà giao dịch đào tạo Các nhà giao dịch tuân theo quy tắc trở thành triệu phú quản lý tiền cách chuyên nghiệp Các quy tắc họ công khai từ nhiều năm trước lời giải thích ngắn gọn tín hiệu mua tín hiệu bán họ: Thị trường - Mua hay bán gì? Rùa giao dịch tất hợp đồng tương lai lớn, kim loại, tiền tệ hàng hóa Rùa giao dịch nhiều thị trường để đa dạng hóa rủi ro Định cỡ vị - Mua bán bao nhiêu? Kích thước vị rùa dựa biến động thị trường cách sử dụng trung bình di chuyển theo hàm mũ 20 ngày phạm vi thực Rùa dạy để giao dịch với mức tăng 1% tổng vốn chủ sở hữu Điểm vào lệnh - tín hiệu mua tín hiệu bán Rùa giao dịch với hệ thống phá vỡ Donchian, Hệ thống bước vào phá vỡ 20 ngày Hệ thống bước vào phá vỡ 55 ngày Vị bổ sung vào xu hướng chiến thắng (Kim tự tháp) Dừng - Khi khỏi vị trí thua Hệ thống thoát lệnh điểm phá vỡ 10 ngày theo hướng ngược lại điểm vào lệnh Hệ thống thoát điểm phá vỡ 20 ngày theo hướng ngược lại điểm vào lệnh Không giao dịch chịu rủi ro vốn chủ sở hữu cao 2%, dừng lỗ định cỡ vị trí lên kế hoạch phù hợp Chiến thuật - Cách mua bán Các khía cạnh quan trọng giao dịch thành công tự tin, quán kỷ luật Rùa tin nhà giao dịch thành công sử dụng hệ thống giao dịch học Họ giao dịch thị trường có khoản Dưới ba xu hướng sau chiến lược để giao dịch danh mục đầu tư phái sinh đa dạng Vào lệnh thoát lệnh: Vào lệnh phá vỡ 30 ngày / Thoát khỏi giá phá vỡ 15 ngày theo hướng ngược lại Vào lệnh phá 50 ngày / Thoát khỏi giá phá vỡ 25 ngày theo hướng ngược lại Vào lệnh phá vỡ 100 ngày / Thoát khỏi giá phá vỡ 50 ngày theo hướng ngược lại Dừng lỗ: Bộ lọc để giảm tỷ lệ sụt giảm tài khoản: Dừng ATR dựa 100 ngày qua 30/15 ngày phá vỡ Loại hệ thống dựa khái niệm giao dịch danh mục đầu tư tương lai đa dạng lớn tất danh mục khác nhau; kim loại, lượng, tỷ lệ, cổ phiếu, hàng hóa nơng nghiệp tiền tệ Kích thước vị trí cho chiến lược phải đủ nhỏ để hạn chế rủi ro không 1% tổng số vốn giao dịch giao dịch thua lỗ Khả sinh lời dựa xác suất thị trường phá vỡ xu hướng mạnh mẽ để bù lỗ Đây xu hướng theo hệ thống phá vỡ tín hiệu mua bạn mức giá cao phá vỡ 30 ngày tín hiệu bán ngắn bạn phá vỡ giảm 30 ngày xuống mức giá thấp Điều có nghĩa bạn mua mức giá cao 30 ngày bán mức giá thấp 30 ngày Có hai tín hiệu bán tiềm cho chiến lược Chiến lược truyền thống tối đa hóa khả nắm bắt xu hướng cách bán vị trí mua bạn với mức giá thấp 15 ngày Điều đóng vai trị điểm dừng lỗ bạn khơng theo xu hướng dừng lại tiếp tục xu hướng sau bạn tham gia bạn giao dịch có lợi nhuận Chiến lược tiềm thứ hai đặt mức dừng lỗ bạn từ tín hiệu vào bạn ba ATR khoảng thời gian 100 ngày ATR điểm dừng, đó, hợp đồng biến động mở rộng, điểm dừng bạn rộng chặt ngày ATR hoạt động mức dừng lỗ chặt chẽ cho điểm vào lệnh bạn, đưa bạn ngồi vài ngày xu hướng đảo ngược khóa lợi nhuận muộn xu hướng cách đưa bạn nhanh nhiều Nhược điểm điểm dừng ATR bạn khỏi xu hướng nhanh bỏ lỡ số xu hướng lớn cách bị loại bỏ sớm pullback Bạn phải chọn có nên mạo hiểm nhiều cố gắng tối đa hóa lợi nhuận, sẵn sàng từ bỏ số lợi nhuận để giảm tỷ lệ sụt giảm tài khoản bạn Hai xu hướng khác theo sau hệ thống hoạt động giống ví dụ ban đầu khung thời gian khác 50/25 ngày phá vỡ Tín hiệu mua mức giá cao 50 ngày tín hiệu bán mức giá thấp 25 ngày Tín hiệu bán khống mức giá thấp 50 ngày tín hiệu mua lại vị mức giá cao 25 ngày 100/50 ngày phá vỡ Tín hiệu mua mức giá cao 100 ngày tín hiệu bán mức giá thấp 50 ngày Tín hiệu bán khống mức giá thấp 100 ngày mua lại vị mức giá cao 50 ngày Một lần muốn nhắc lại hệ thống yêu cầu kích thước vị nhỏ để hạn chế khả thua lỗ xu hướng đảo ngược sau vào Bất kỳ quy mơ vị trí phụ thuộc vào biến động thị trường bạn giao dịch, kích thước vị trí tối đa nằm khoảng 0,2% vốn giao dịch đến 2% hầu hết trường hợp sử dụng hệ thống Đây giao dịch lớn để làm giàu nhanh, lợi nhuận dựa đa dạng hóa nhiều thị trường vị không tương quan với tăng trưởng vốn dài hạn cách tiếp xúc với xu hướng phù hợp Các hệ thống giao dịch kiểm tra kiểm tra lại đầy đủ sách Andreas Clenow theo xu hướng Hãy xem sách anh để hướng dẫn bước Hết! Chờ Nếu bạn cảm thấy sách hay hữu ích với bạn ủng hộ người dịch ly café ( giá ly café khu vực sinh sống bạn bình dân từ 10k-20k) động lực to lớn để tương lai nhiều sách khác đến với bạn người Nếu bạn không ủng hộ? khơng ^^quan trọng bạn đọc đến điều chứng tỏ bạn người ham hiểu biết khát khao thành công với tinh thần người dịch cảm thấy tuyệt vời Rất nhiều sách/bài dịch hay post năm (đảm bảo Việt Nam) Tài khoản post traderviet: 85quanghoa Page facebook: facebook.com/traderso1 Ủng hộ ly cafe Số tài khoản: Nguyễn Quang Hòa BIDV 64110000885838 CN Đà Lạt Cảm ơn bạn vui biết bạn! ... trợ SMA 200 ngày làm tăng tỷ lệ tín hiệu hoạt động Tín hiệu MACD Khi đường MACD qua đường tín hiệu, tín hiệu mua Khi đường MACD cắt đường tín hiệu nó, tín hiệu bán Chỉ báo kỹ thuật MACD báo... ngày phá vỡ Tín hiệu mua mức giá cao 50 ngày tín hiệu bán mức giá thấp 25 ngày Tín hiệu bán khống mức giá thấp 50 ngày tín hiệu mua lại vị mức giá cao 25 ngày 100/50 ngày phá vỡ Tín hiệu mua mức... bên gấu, mà bên phải." - Jesse Livermore Nhiều nhà giao dịch chọn sách có tiêu đề Mua Tín hiệu, Bán Tín hiệu muốn thẳng đến tín hiệu giao dịch chúng Tơi chia sẻ số tín hiệu sách cách sử dụng