CƠNG TY CỔ PHẦN SỮA NAM 184-188 Nguyễn Đình Chiểu , Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo tài Cho giai đọan từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/03/2006 CHÍNH THỨC Apr 20 - 2006 CƠNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2006 TỪ NGÀY 01/01/2006 ĐẾN NGÀY 31/03/2006 TP Hồ Chí Minh, tháng - 2006 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN GIỮA NIÊN ĐỘ CƠNG TY CỔ PHẦN SỮA NAM 184-188 Nguyễn Đình Chiểu , Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo tài Cho giai đọan từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/03/2006 ( Dạng đầy đủ ) Quý I năm 2006 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2006 MẪU SỐ B 01a-DN Đơn vị tính : VNĐ Mã số Thuyết 31/03/2006 Số đầu năm minh 100 2.484.672.780.620 2.406.477.800.348 TÀI SẢN A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150 ) I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 488.523.311.113 98.523.311.113 390.000.000.000 500.312.046.223 130.312.046.223 370.000.000.000 11 22.200.000.000 22.200.000.000 22.800.000.000 22.800.000.000 2 769.091.665.365 369.437.267.024 129.380.652.888 748.600.991.948 382.956.581.912 76.804.070.154 272.638.022.311 (2.364.276.858) 291.564.616.740 (2.364.276.858) II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phịng giảm giá chứng khốn đầu tư ngắn hạn (*) 120 121 129 III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó địi (*) 130 131 132 133 137 138 139 2 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Các khoản thuế phải thu Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 158 12 1.152.870.668.670 1.081.501.082.994 1.152.870.668.670 1.081.501.082.994 0 51.987.135.472 28.179.072.501 23.808.062.971 53.263.749.183 26.763.719.867 26.500.029.316 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo) Tại ngày 31 tháng 03 năm 2006 MẪU SỐ B01aDN Đơn vị tính : VNĐ CƠNG TY CỔ PHẦN SỮA NAM 184-188 Nguyễn Đình Chiểu , Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh TÀI SẢN Báo cáo tài Cho giai đọan từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/03/2006 Mã số Thuyết minh 31/03/2006 Số đầu năm CƠNG TY CỔ PHẦN SỮA NAM 184-188 Nguyễn Đình Chiểu , Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo tài Cho giai đọan từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/03/2006 B- TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200 = 210+220+240+250+260 ) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Phải thu nội dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phịng phải thu dài hạn khó địi (*) 200 210 211 212 213 219 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mịn lũy kế (*) 220 221 222 223 Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 224 225 226 0 0 0 Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mịn lũy kế (*) 227 228 229 9.139.643.772 21.014.045.151 (11.874.401.379) 9.263.475.396 21.002.808.861 (11.739.333.465) Chi phí xây dựng dở dang 230 105.522.822.196 189.318.745.069 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 240 241 242 10 0 0 0 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*) 250 251 252 258 259 11 609.255.000.000 15.604.700.000 604.355.000.000 609.959.700.000 15.604.700.000 594.355.000.000 (10.704.700.000) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 260 261 262 268 120.595.474.439 117.711.148.189 2.884.326.250 120.108.684.439 117.224.358.189 2.884.326.250 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 100+200 ) 1.521.112.930.169 1.491.458.321.959 4.145.341.147 4.017.602.752 0 4.017.602.752 4.145.341.147 787.117.114.583 757.372.334.768 672.454.648.615 558.790.114.303 1.422.120.537.303 1.285.280.478.952 (749.665.888.688) (726.490.364.649) 12 13 270 4.005.785.710.789 3.897.936.192.307 BẢN CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ ( ) Tại ngày 31 tháng 03 năm 2006 MẪU SỐ B01aDN Đơn vị tính : VNĐ NGUỒN VỐN A- NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310+320 ) Mã số Thuyết minh 300 31/03/2006 1.593.401.731.182 Số đầu năm 1.651.018.979.736 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA NAM 184-188 Nguyễn Đình Chiểu , Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo tài Cho giai đọan từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/03/2006 I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả cơng nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả phải nộp khác 310 311 312 313 314 315 316 317 318 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 320 321 322 323 324 325 B- VỐN CHỦ SỞ HỮU ( 400 = 410+420 ) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phịng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận chưa phân phối 400 II Nguồn kinh phí quỹ khác Quỹ khen thưởng,phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thánh TSCĐ 420 421 422 423 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (300+400) 430 319 1.500.162.985.682 9.146.640.000 220.779.468.801 2.106.368.253 22.232.709.122 99.820.964.991 147.492.994.370 (130.629.948) 1.581.145.907.486 12.262.673.000 260.884.959.897 575.375.976 19.117.631.087 126.807.987.748 125.158.416.193 0 998.714.470.093 1.036.338.863.585 93.238.745.500 66.842.830.500 0 26.395.915.000 69.873.072.250 59.462.257.250 0 10.410.815.000 2.412.383.979.607 2.246.917.212.571 21 2.330.064.773.940 1.590.000.000.000 54.217.301.152 0 15.211.828 412.998.605.674 66.379.448.574 206.454.166.712 2.154.585.283.347 1.590.000.000.000 54.217.301.152 0 113.263.724.710 56.631.435.309 340.472.822.176 22 82.319.245.667 82.196.172.499 123.073.168 92.331.929.224 92.206.156.056 125.773.168 4.005.785.710.789 3.897.936.192.307 14 15 15 16 17 18 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 15 19 20 21 21 21 21 21 CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN MẪU SỐ B01a-DN Đơn vị tính : VNĐ CHỈ TIÊU Thuyết minh Tài sản th ngồi Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ 31/03/2006 Số đầu năm - - 4.649.267.152 4.655.820.737 CƠNG TY CỔ PHẦN SỮA NAM 184-188 Nguyễn Đình Chiểu , Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo tài Cho giai đọan từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/03/2006 gia cơng Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi Nợ khó địi xử lý 30.363.065 30.363.065 Ngoại tệ loại: USD EUR AUD Dự toán chi nghiệp, dự án 491.494,22 997,17 482,06 1.857.900,64 984,04 480,95 Người lập biểu Kế Toán Trưởng Lập , ngày 20 tháng 04 năm 2006 Tổng Giám Đốc Nguyễn Trung Lê Thành Liêm Mai Kiều Liên CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA NAM 184-188 Nguyễn Đình Chiểu , Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo tài Cho giai đọan từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/03/2006 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ ( Dạng đầy đủ ) Quý I năm 2006 Giai đoạn từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/03/2006 MẪU SỐ B02-DN Đơn vị tính : VNĐ CHỈ TIÊU Mã Số Thuyết minh Quý I Năm Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 24 Các khoản giảm trừ Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý Năm trước Năm Năm trước 1.291.223.086.458 1.020.821.186.014 1.291.223.086.458 1.020.821.186.014 03 6.506.524.761 6.040.923.102 6.506.524.761 6.040.923.102 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ ( 10 = 01 – 03 ) 10 1.284.716.561.697 1.014.780.262.912 1.284.716.561.697 1.014.780.262.912 Giá vốn hàng bán 11 947.786.987.827 768.893.681.193 947.786.987.827 768.893.681.193 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ ( 20 = 10 – 11 ) 20 336.929.573.870 245.886.581.719 336.929.573.870 245.886.581.719 Doanh thu hoạt động tài 21 24.2 45.427.268.513 13.915.265.452 45.427.268.513 13.915.265.452 Chi phí tài Trong : Chi phí lãi vay 22 23 26 12.566.053.191 575.974.521 1.016.189.987 688.606.800 12.566.053.191 575.974.521 1.016.189.987 688.606.800 Chi phí bán hàng 24 157.971.334.148 110.405.085.750 157.971.334.148 110.405.085.750 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 20.827.017.469 15.894.697.289 20.827.017.469 15.894.697.289 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + ( 21–22 ) – ( 24+25 ) 30 190.992.437.575 132.485.874.145 190.992.437.575 132.485.874.145 11 Thu nhập khác 31 3.983.701.721 38.425.643.441 3.983.701.721 38.425.643.441 25 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA NAM 184-188 Nguyễn Đình Chiểu , Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo tài Cho giai đọan từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/03/2006 12 Chi phí khác 32 15.874.000 1.757.796.073 15.874.000 1.757.796.073 13 Lợi nhuận khác ( 40 = 31 – 32 ) 40 3.967.827.721 36.667.847.368 3.967.827.721 36.667.847.368 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ( 50 = 30 + 40 ) 15 Chi phí thuế TNDN hành 50 194.960.265.296 169.153.721.513 194.960.265.296 169.153.721.513 51 0 0 16 Chi phí thuế TNDN hõan lại 52 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ( 60 = 50 – 51-52 ) 60 194.960.265.296 169.153.721.513 194.960.265.296 169.153.721.513 18 Lãi cổ phiếu 70 1.226 1.064 1.226 1.064 Người lập biểu Kế Toán Trưởng Lập , ngày 20 tháng 04 năm 2006 Tổng Giám Đốc Nguyễn Trung Lê Thành Liêm Mai Kiều Liên ... cáo t? ?i Cho giai đọan từ ngày 01/01 /2006 đến ngày 31/03 /2006 B- T? ?I SẢN D? ?I HẠN ( 200 = 210+220+240+250+260 ) I Các khoản ph? ?i thu d? ?i hạn Ph? ?i thu d? ?i hạn khách hàng Ph? ?i thu n? ?i d? ?i hạn Ph? ?i. .. 184-188 Nguyễn Đình Chiểu , Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo t? ?i Cho giai đọan từ ngày 01/01 /2006 đến ngày 31/03 /2006 ( Dạng đầy đủ ) Quý I năm 2006 T? ?i ngày 31 tháng 03 năm 2006 MẪU SỐ B 01a-DN... Chiểu , Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo t? ?i Cho giai đọan từ ngày 01/01 /2006 đến ngày 31/03 /2006 I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Ph? ?i trả ngư? ?i bán Ngư? ?i mua trả tiền trước Thuế khoản phải