Nghiên cứu thiết kế hệ thống tư vấn quyết định tài chính

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI -NGUYỄN TRUNG KIÊN NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ THỐNG TƯ VẤN QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH CHUN NGÀNH: CƠNG NGHỆ THƠNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGƯỜI HƯỚNG DẪN: PGS TS NGUYỄN THANH THUỶ HÀ NỘI - NĂM 2009 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các tài liệu tham khảo, số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình Hà nội, tháng 10 năm 2009 -1- ĐẶT VẤN ĐỀ Chúng ta sống kỷ 21, kỷ nguyên công nghệ Công nghệ thông tin công nghệ hàng đầu cách mạng khoa học kỹ thuật phục vụ người Sự tham gia công nghệ thông tin tất ngành Kinh tế quốc dân tạo nên sức mạnh vượt trội so với thập kỷ trước Mỗi người guồng máy phát triển giới cần phải thích ứng vận dụng hiểu biết để khai thác sử dụng cách hiệu công nghệ thông tin công việc, sống hàng ngày Một hướng phát triển mang tính ứng dụng, nhằm khai thác tri thức người Trí tuệ nhân tạo, có Hệ chuyên gia Quyết định đầu tư tài tốn khó tốn thực tế, với thơng số khó quy thành luật chủ động điều khiển Áp dụng kiến thức Hệ chuyên gia Trí tuệ nhân tạo việc khai thác sử dụng tri thức chuyên gia kinh tế lĩnh vực mẻ phong phú Tuy nhiên, tốn Quyết định tài tốn phức tạp: Nó toán định tăng vốn đầu tư, quản lý công nghệ sản xuất, định mở rộng thị trường, định đầu tư chứng khoán, tốn định đầu tư chứng khốn tốn nóng thời điểm Thị trường chứng khoán phản ảnh “sức khoẻ” kinh tế Việt Nam giới Nói thị trường chứng khoán phản ánh cụ thể lực, uy tín thương hiệu cơng ty công cạnh tranh khốc liệt Các nhà đầu tư Việt nam nói riêng nước có thị trường chứng khốn nói chung thường tham gia theo xu hướng số đông, mà không quan tâm đến kiến thức cách nhìn nhận lâu dài thị trường Các nhà đầu tư theo số đơng tham gia đầu tư kiểu “lướt sóng” mà khơng quan tâm đến số tài chính, thường tính dựa “Cáo bạch” cơng ty định đầu tư -2- Để phần giúp nhà đầu tư chứng khốn có kiến thức thị trường chứng khoán tham khảo tư vấn trực tiếp từ kiến thức mang tính nhất, việc xây dựng Hệ chuyên gia tư vấn định điều cần thiết thực có ý nghĩa Các mục tiêu toán xây dựng Hệ thống tư vấn định tài chính: - Tư vấn định tài hướng nhà đầu tư theo cách nhất, tích cực q trình phát triển dài hạn - Trợ giúp đắc lực cho công tác huấn luyện đào tạo kiến thức thành phần thị trường chứng khoán Cho phép tơi tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến PGS – TS Nguyễn Thanh Thuỷ, người tận tình giảng dạy cho kiến thức Trí tuệ nhân tạo, Hệ chuyên gia, đồng thời người giúp nhiều trình xây dựng luận văn thạc sỹ Tơi xin cảm ơn thầy giáo, chuyên gia toán kinh tế, chuyên gia phân tích tài - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giúp đỡ tơi nhiều q trình xây dựng sở tri thức Với đề tài nghiên cứu này, luận văn xây dựng nhìn khái quát cách xây dựng Hệ thống tư vấn định đầu tư tài chính, cụ thể đầu tư chứng khốn Song thời gian thực hạn hẹp, kiến thức chuyên môn chưa nhiều, nên luận văn chắn cịn nhều hạn chế khơng tránh khỏi sai sót Rất mong góp ý giúp đỡ thầy cô, chuyên gia lĩnh vực bạn bè đồng nghiệp, để tơi hoàn thiện luận văn -3- MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN - ĐẶT VẤN ĐỀ - CHƯƠNG I: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ BÀI TOÁN RA QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ - 1.1 Tổng quan thị trường chứng khoán - 1.1.1 Lịch sử đời - 1.1.2 Định nghĩa - 1.1.3 Sự cần thiết TTCK Việt Nam - 1.2 Sở giao dịch chứng khoán - 10 1.2.1 Khái niệm Sở giao dịch chứng khoán .- 10 1.2.2 Nhiệm vụ sở giao dịch chứng khoán - 11 1.3 Các khái niệm thị trường chứng khoán - 12 1.3.1 Khái niệm chứng khoán .- 12 1.3.2 Chứng khoán Nợ - Trái phiếu - 13 1.3.2.1 Khái niệm Trái phiếu: - 13 1.3.2.2 Đặc điểm Trái phiếu - 13 1.3.2.3 Các loại Trái phiếu - 13 1.3.3 Chứng khoán vốn – Cổ phiếu (CP) - 14 1.4 Các loại giá chứng khoán - 15 1.4.1 Mệnh giá (Face value-Par value) - 15 1.4.2 Giá trị sổ sách (Book value) - 15 1.4.3 Thị giá (Market price) - 16 1.5 Chỉ số chứng khốn loại giá trị trung bình - 17 1.5.1 Chỉ số chứng khoán (CKn-Index) - 17 1.5.2 Giá trị trung bình trượt SMA (Simple Moving Averages) - 18 1.5.2.1 Giá trị trung bình trượt 30 ngày CKn-Index - 18 1.5.2.2 Giá trung bình trượt 200 ngày CKn-Index .- 18 1.5.2.3 Giá trung bình trượt 50 ngày CKn-Index - 18 1.6 Các nguyên tắc đầu tư chứng khoán - 18 1.6.1 Danh mục đầu tư - 18 1.6.2 Các nguyên tắc đầu tư chứng khoán - 19 1.6.3 Mục tiêu đầu tư chứng khoán .- 20 1.7 Các phương pháp đưa định đầu tư CK - 21 1.7.1 Xếp loại chứng khoán - 21 1.7.2 Các loại số tài dùng để định đầu tư - 21 1.7.2.1 Chỉ số PE - 21 1.7.2.2 Chỉ số PEG - 22 1.7.2.3 Chỉ số PB (Price-to-Book ratio) - 23 1.7.2.4 Chỉ số ROA ( Return On Assets) - 23 -4- 1.7.3 Đánh giá số tài chuyên gia - 25 1.7.4 Các thơng tin bên ngồi ảnh hưởng hỗ trợ việc định đầu tư chứng khoán - 26 CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HỆ CHUYÊN GIA - 28 2.1 Khái niệm Hệ chuyên gia .- 28 2.2 Cấu trúc Hệ chuyên gia .- 28 2.2.1 Cơ sở tri thức - 29 2.2.1.1 Biểu diễn tri thức nhờ logic - 29 2.2.1.2 Biểu diễn tri thức nhờ mạng ngữ nghĩa - 31 2.2.1.3 Biểu diễn tri thức nhờ luật dẫn - 31 2.2.1.4 Biểu diễn tri thức nhờ Frame .- 33 2.2.1.5 Biển diễn tri thức nhờ ba liên hợp đối tượng – thuộc tính – giá trị OAV - 33 2.2.2 Mô tơ suy diễn - 34 2.2.2.1 Suy diễn tiến (Forward Chaining) - 35 2.2.2.2 Suy diễn lùi (Backward Chaining) .- 37 2.2.2.3 Kỹ thuật cài đặt chiến lược suy diễn - 39 2.2.2.4 Chiến lược điều khiển - 39 2.2.3 Khối giải thích - 40 2.2.3.1 Giải thích cách suy luận .- 40 2.2.3.2 Giải thích .- 40 2.2.4 Thu thập tổ chức sở tri thức - 40 2.2.4.1 Các loại tri thức - 41 2.2.4.2 Các nguồn tri thức - 41 2.2.4.3 Quá trình thu thập tri thức - 42 2.2.4.4 Thời gian cần thiết cho việc thu thập tri thức - 42 2.2.4.5 Vai trò thành viên tham gia - 43 2.2.5 Giao diện - 44 CHƯƠNG III XÂY DỰNG HỆ CHUYÊN GIA HỖ TRỢ CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN - 45 3.1 Kiến trúc Hệ chuyên gia hỗ trợ định đầu tư chứng khoán - 45 3.2 Các đặc thù Hệ tư vấn định đầu tư chứng khoán - 46 3.3 Lựa chọn chiến lược suy diễn cho toán - 48 3.4 Chọn ngôn ngữ cài đặt cho hệ thống - 49 3.5 Tổ chức chương trình Hệ chuyên gia tư vấn đầu tư chứng khoán - 49 3.5.1 Module thu nạp sở tri thức - 50 3.5.2 Module quản lý tri thức - 50 3.5.3 Module giải vấn đề .- 50 3.5.4 Module giải thích - 51 3.5.5 Module truyền thông - 52 3.6 Các phiên làm việc Hệ hỗ trợ định đầu tư chứng khoán - 53 -5- CHƯƠNG IV: TỔNG KẾT - 56 4.1 Các kết đạt - 56 4.2 Đánh giá - 57 4.3 Kết luận .- 57 4.4 Hướng phát triển tương lai - 58 PHỤ LỤC 1: Tập luật sử dụng Hệ hỗ trợ định đầu tư chứng khoán: - 59 PHỤ LỤC 2: Bảng tham chiếu mã chứng khoán số tài thị trường chứng khốn Việt Nam ngày 16/10/2009 - 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - 91 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN - 92 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN - 93 - -6- CHƯƠNG I: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ BÀI TOÁN RA QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ 1.1 Tổng quan thị trường chứng khoán 1.1.1 Lịch sử đời Từ thời trung cổ, Tây phương có hình thức thị trường chứng khốn Tại thành phố có vị trí thuận lợi, thương gia tụ họp lại buổi họp chợ để thương lượng mua bán hàng hóa Điểm đặc biệt buổi thương lượng thương gia nói miệng với khơng cần có giấy tờ khơng có hàng hóa trước mặt Chỗ tự họp riêng biệt lái buôn nới rộng có thêm nhiều người tham gia Đến cuối thời trung cổ, loại chợ riêng trở thành “thị trường” Thị trường chứng khốn bắt đầu hình thành Những phiên chợ cách quãng lâu, tuần hay tháng không thuận tiện cho thương lượng Do nhóm Thị trường họp riêng hàng ngày cho kịp thời vụ Buổi họp giai đoạn xảy năm 1453 lữ quán gia đình Van Der Buerze Bruges (Bỉ) Trước lữ quán có bảng hiệu túi da gọi “bourse” Chữ “bourse” xem phát xuất từ Đến năm 1847 mậu dịch thị trường Bruges suy sụp Bruges hẳn phồn vinh eo biển dẫn tàu bè vào thị trấn bị cát lấp Thị trường rời đến cảng Anvers Tại Luân đôn vào kỷ 18, mậu dịch thị trường thiết lập theo mẫu thị trường Anvers gọi Stock Exchange Rồi mậu dịch thị trường thiết lập Pháp, Mỹ với nhiều cải tiến, thay đổi tùy theo điều kiện quốc gia Lịch sử phát triển thị trường chứng khoán giới trải qua thăng trầm với tăng trưởng kinh tế giai đoạn Những dấu ấn đáng ghi nhớ cho thăng trầm thị trường chứng khoán: - Ngày 29.10.1929 khủng hoảng tài thị trường Mỹ, Châu Âu, Nhật kéo dài đến chiến tranh giới thứ II Năm 1987, thị trường chứng khoán giới lại -7- đảo điên hệ thống tốn cỏi khơng đáp ứng nhu cầu giao dịch, sụt giá chứng khốn ghê gớm, lịng tin hậu nặng nề khủng hoảng 1929 - Tiếp theo khủng hoảng tài tiền tệ châu Á năm 1997 mà ngòi nổ châm từ Thái Lan, sau đến năm 1998 lan rộng sang Malaysia, Philippines, Indonesia, Singapore lan tiếp sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông nước Nga.Cuộc khủng hoảng tài tiền tệ làm sụp đổ Chính phủ Thái Lan, Indonesia CHLB Nga gây biến động lớn thị trường chứng khốn tồn cầu - Gần khủng hoảng tài tồn cầu 2008-2009 khủng hoảng bao gồm đổ vỡ hàng loạt hệ thống ngân hàng, tình trạng thiếu hụt tín dụng, tình trạng sụt giá chứng khốn giá tiền tệ quy mô lớn nhiều nước giới, có nguồn gốc từ khủng hoảng tài Hoa Kỳ, dẫn đến suy thối kinh tế nhiều nước Tuy vậy, can thiệp kịp thời nhà lãnh đạo quốc gia cách tung gói kích cầu, thay đổi sách phù hợp phục hồi lại sức sống kinh tế thị trường chứng khoán lại phục hồi trở lại 1.1.2 Định nghĩa Thị trường chứng khoán (TTCK) thị trường giao dịch loại chứng khốn trung dài hạn cơng ty cổ phần Nhà nước phát hành nhằm huy động vốn công chúng để tài trợ cho dự án đầu tư phát triển doanh nghiệp Thị trường chứng khoán phận quan trọng thị trường tài chính, thực chức cung cấp vốn trung dài hạn Chính Phủ doanh nghiệp thông qua việc mua bán loại giấy có giá trị kỳ hạn năm Trái phiếu Chính Phủ, Trái phiếu cơng ty, cổ phiếu cơng ty cổ phần 1.1.3 Sự cần thiết TTCK Việt Nam Nền kinh tế Việt Nam cần khối lượng vốn hàng chục tỷ đô la để tái thiết phát triển Nếu trông cậy vào nguồn vốn từ nước ngồi đổ vào khơng có phát triển vững lâu dài Kinh nghiệm giới cho thấy nguồn vốn nội nhân tố định kinh tế -8- Lâu nguồn vốn nước tài trợ cho đơn vị kinh tế chủ yếu xí nghiệp quốc doanh Hiện nay, chế thị trường, hầu hết doanh nghiệp rơi vào tình trạng thiếu vốn nghiêm trọng, lúng túng vấn đề giải vốn Nguồn vốn ngân sách bị cắt hoàn toàn, nguồn vay tín dụng ngân hàng chủ yếu vay ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động với điều kiện ngặt nghèo Phần lớn doanh nghiệp Nhà nước hoạt động cầm chừng để tồn khơng có vốn đầu tư chiều sâu, đổi thiết bị, khả cạnh tranh thị trường yếu, ngày tụt hậu so với sức phát triển thị trường kinh tế Từ thực tế đó, cần phải có giải pháp lớn, chế đồng cho doanh nghiệp tự huy động vốn, vốn trung dài hạn, vốn khơng có thời hạn Mơi trường giúp cho doanh nghiệp huy dộng vốn thị trường chứng khốn Thị trường chứng khốn trục thị trường vốn trung dài hạn mở hướng huy động tập hợp khoản tiết kiệm công chúng thành nguồn vốn tập trung phân phối cho doanh nghiệp, dự án Đối với công ty cổ phần, TTCK cịn nơi giúp họ tạo vốn hình thành phát triển cơng ty hình thức mua bán cổ phần Trái phiếu TTCK tạo phương thức tài trợ trực tiếp để cạnh tranh với phương thức tài trợ gián tiếp, thông qua ngân hàng Cạnh tranh đầu vào (thu hút tiết kiệm) lẫn đầu (tài trợ cho doanh nghiệp) Cạnh tranh làm lãi suất thị trường giảm xuống, góp phần kiềm chế lạm phát Với nỗ lực Chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát, lãi suất đà xuống Những người gửi tiết kiệm có mong đợi kỳ hạn tín phiếu dài hơn, để hưởng mức lãi suất cao hùn vốn mua cổ phần với hy vọng thu lợi tức cao TTCK đáp ứng điều đồng thời giúp nhà đàu tư chuyển vốn dễ dàng, chia nhỏ vốn đầu tư vào nhiều loại cổ phiếu, Trái phiếu nhiều công ty nhằm hạn chế rủi ro TTCK nơi giúp cho cơng chúng mua bán cổ phiếu Trái phiếu lúc họ cần với giá thị trường Tác động tích cực khác TTCK việc định giá liên tục trị giá cơng ty cổ phần Giá chứng khốn diễn biến thị trường giúp cho công ty thấy rõ lịng tin đánh giá cơng chúng cơng ty Cơng ty phải nỗ lực liên tục sức -9- Là người có tính cẩn thận muốn đầu tư Cổ phiếu sở có tính tốn, cân nhắc kỹ yếu tố cần thiết không mạo hiểm Luật 94: Không phải Mục tiêu kỳ vọng tỷ suất thu lợi thật cao dù biết rõ rủi ro vốn cao Thì : Khơng phải : Thích có tính bất ngờ, thích nhanh chóng đạt điều mong muốn Thậm chí chấp nhận mạo hiểm Luật 95: Mục tiêu kỳ vọng tỷ suất thu lợi thật cao dù biết rõ rủi ro vốn cao Thì : Thu nhập tự định liệu vụ đầu tư không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thân, gia đình Luật 96: Mục tiêu kỳ vọng tỷ suất thu lợi thật cao dù biết rõ rủi ro vốn cao Thì : Không phải : Là người làm công ăn lương lương nguồn thu nhập ổn định cho gia đình Luật 97: Khơng phải Mục tiêu kỳ vọng tỷ suất thu lợi thật cao dù biết rõ rủi ro vốn cao Thì : Là người làm công ăn lương lương nguồn thu nhập ổn định cho gia đình Luật 98: Không phải Mục tiêu kỳ vọng tỷ suất thu lợi thật cao dù biết rõ rủi ro vốn cao Thì : Khơng phải : Thu nhập tự định liệu vụ đầu tư không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thân, gia đình - 79 - Luật 99: Chỉ số Tài ROE cơng ty đạt 20 số tài tốt Thì : Khơng phải : Chỉ số Tài ROE 20 đạt 15 công ty số tài Luật 100: Chỉ số Tài ROE cơng ty đạt 20 số tài tốt Thì : Khơng phải : Chỉ số Tài ROE khoảng 15 số tài trung bình Luật 101: Chỉ số Tài ROE cơng ty đạt 20 số tài tốt Thì : Khơng phải : Chỉ số tài ROE thấp nhiều so với 12 số tài yếu yếu Luật 102: Chỉ số Tài ROE 20 đạt 15 cơng ty số tài Thì : Khơng phải : Chỉ số Tài ROE khoảng 15 số tài trung bình Luật 103: Chỉ số Tài ROE 20 đạt 15 cơng ty số tài Thì : Khơng phải : Chỉ số tài ROE thấp nhiều so với 12 số tài yếu yếu Luật 104: Chỉ số Tài ROE khoảng 15 số tài trung bình Thì : Khơng phải : Chỉ số tài ROE thấp nhiều so với 12 số tài yếu yếu Luật 105: Các thơng tin từ bên ngồi Cơng ty : Tốt Thì : - 80 - Khơng phải : Các thơng tin từ bên ngồi Cơng ty : Bình thường Luật 106: Các thơng tin từ bên ngồi Cơng ty : Tốt Thì : Khơng phải : Các thơng tin từ bên ngồi Cơng ty : Rất bất lợi Luật 107: Các thông tin từ bên ngồi Cơng ty : Bình thường Thì : Khơng phải : Các thơng tin từ bên ngồi Công ty : Rất bất lợi Luật 108: Chấp nhận rủi ro vốn Thì : Khơng phải : Muốn an toàn tuyệt đối đồng vốn đầu tư Luật 109: Khơng phải Muốn mua Chứng khốn với Mục đích quan trọng bảo tồn vốn gốc, với tiền lãi cố định Thì : Khơng phải : Đang có kế hoạch tích lũy tiền để tương lai (dưới năm) có khoản tiền nhằm chi tiêu cho dự định quan trọng Luật 110: Khơng phải Muốn mua Chứng khốn với Mục đích quan trọng bảo tồn vốn gốc, với tiền lãi cố định Thì : Khơng phải : Đang có kế hoạch tích lũy tiền để tương lai (trên năm) có khoản tiền nhằm chi tiêu cho dự định quan trọng Luật 111: Muốn đầu tư dài hạn Chỉ số Tài ROE 20 đạt 15 cơng ty số tài Các thơng tin từ bên ngồi Cơng ty : Tốt Thì : Chứng khốn Cơng ty chọn đạt loại B - 81 - - 82 - PHỤ LỤC 2: Bảng tham chiếu mã chứng khốn số tài thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 16/10/2009 Ma CK ABT ACB ACL AGC AGF ALP ALT ANV ASP BAS BBC BBS BBT BCC BCI BHC BHS BHV BLF BMC BMI BMP BPC BST BT6 BTC BTH BTS BVH BVS C92 CAD CAN CAP CCM CDC CIC CID CII CJC CLC CMC CNT COM CSG CSM P 93.5 46.5 39.5 15.7 39 15.7 28.5 28.2 17.4 23.4 38.5 26.6 18.3 75.5 21 38.5 62 15.9 79 28.6 120 24 14.1 50 16.3 15.7 35 80 28.7 18.3 17 22 56 69.8 28.1 30.2 73 36 29.9 27.5 34.4 55.5 19.2 122 B 44.5 9.9 17.1 7.5 47.5 16.5 39.9 23 12 9.5 34.7 15.8 12.5 20.3 10.2 20.5 20 14.5 15.7 28.3 34 19.2 11.2 30.3 10.6 12.9 12.4 13.8 25.8 6.5 23.2 16.3 11.7 18.3 14.7 18.5 13.3 21.4 18.1 13.4 14.7 20 35.6 17.2 15.1 P/B 210% 471% 231% 210% 82% 95% 71% 122% 145% 245% 111% 168% 0% 146% 372% 205% 188% 310% 109% 502% 101% 353% 125% 126% 165% 0% 127% 126% 253% 310% 441% 79% 104% 188% 306% 473% 152% 227% 341% 199% 224% 187% 172% 156% 112% 809% PE 15.3 12.4 8.7 -20.1 35.3 468.8 16.8 -13.8 12.1 -50.1 11.8 7.6 7.7 33.5 -25.6 -63.9 -32.2 23.8 12 8.1 7.8 16.5 9.5 12.6 -28.4 18.2 22.2 7.9 -32.7 12.2 27.2 24.7 23.7 13.4 6.4 7.2 -4.7 20.1 15.3 35.1 36.6 EPS_4Quy Truoc 6235 3462 7333 1220 1189 1385 3799 4157 561 524 1673 437 1941 0 1848 4762 416 5535 5583 2271 615 3189 721 1189 1114 -6230 1100 142 2452 1888 3435 1414 590 2770 4453 3543 4789 2264 777 ROA 11% 0% 10% 0% 1% 0% 3% -6% 5% -2% 8% 16% -10% 5% 5% -2% -2% 26% -1% 21% 0% 27% 13% 10% 5% 9% 8% 3% 0% 2% 1% 1% 7% -1% 13% 5% 1% 5% 9% 3% 14% -30% 1% 8% 3% 9% - 83 - ROE 12% 28% -17% 2% 0% 4% -9% 13% -5% 10% 23% -21% 19% 12% -8% -4% 52% -4% 23% 0% 32% 17% 16% 10% 58% 13% 10% 0% -12% 12% 4% 14% -8% 29% 15% 6% 9% 25% 34% 33% -56% 8% 10% 3% 23% LNST VonCSH TongTSan (triệu VND) (triệu VND) (triệu VND) 22585 1760008 71460 -19656 11451 32397 10757 97746 22870 161 20851 6640 -6809 216011 125530 -43276 8957 -5028 46611 95922 9110 1906 36118 6517 5008 104369 -452401 1039 1739 12052 615 21449 3424 622 132780 10425 49139 -23031 17898 19453 1426 360524 7580810 153626 61958 611430 644238 197065 1519391 252682 91618 497754 47515 47959 1197920 1099245 46072 379127 20095 72624 129986 2134128 595377 73076 12352 332909 14346 38620 1186624 7928796 1162630 14438 185978 81748 12893 50371 147420 50269 14418 856179 36111 175242 44694 159911 306642 511810 377079 414407 129788150 425078 717825 1218121 1020240 250656 2200798 732198 212035 572986 68109 103037 4988082 2643371 151199 668243 36652 309354 146284 3364553 676897 92635 22459 588902 88165 65043 4503959 28114654 1927607 149822 1105369 167367 73794 113798 422645 313061 26224 3656914 458321 448438 72251 1135515 431854 557396 1002688 CTB CTC CTN CYC DAC DAE DBC DC4 DCC DCL DCS DCT DDM DHA DHC DHG DHI DHT DIC DMC DNP DPC DPM DPR DQC DRC DST DTC DTT DXP DXV DZM EBS ECI FBT FMC FPC FPT GHA GIL GMC GMD GTA HAG HAI HAP HAS HAX HBC HBD HBE HCC 24.3 14 35.8 11.5 71.9 18.5 42.9 49.9 27.8 75.5 24.3 19.9 15.4 54.5 24.5 175 15.3 31 22.9 60.5 28.4 28.6 49 63 38.4 169 12 87.9 14.1 86.9 13.3 48 29 12.7 21 30.9 13.9 91.5 45 42 39 96 16.4 123 34.5 28.5 17.6 25.2 42.4 20.5 13.3 32.7 17 14.4 20.8 7.6 21.9 13 18.2 15.5 19.7 29.3 11.7 13.5 11.6 27.7 17.6 39.2 11.9 21.3 14.4 27.3 19.8 15.1 13.8 17.8 35.3 23.4 11.1 24 13.4 18.5 10.3 23.3 11.5 10.8 17.6 17.6 7.7 18.8 24.2 31.6 13.6 52 15 22.1 24.2 25.6 20.9 12.9 35.6 11.8 3.4 19 143% 97% 172% 152% 328% 143% 236% 322% 141% 258% 207% 147% 133% 197% 139% 447% 128% 146% 159% 221% 143% 189% 355% 354% 109% 724% 108% 367% 106% 470% 129% 206% 253% 118% 119% 176% 180% 486% 186% 133% 287% 185% 110% 555% 142% 111% 84% 196% 119% 174% 394% 172% 5.2 19.1 5.6 7.8 7.5 9.5 20.5 12.8 45.4 13.4 -4.6 11.8 22.2 17 19 17.7 10.6 9.8 11.3 18.3 13.2 -21.3 14.7 11.9 5.3 36.5 10.5 20.1 21.2 13.1 38.2 -5.1 28.5 -15.5 14.5 8.9 10.1 14.7 -64.8 16.3 38.7 10.8 -8.3 8.2 15.7 66.8 9.5 29.4 8.1 3041 346 3606 1089 2722 2269 3976 1908 3057 1060 2397 5355 3604 7087 375 4227 4770 1768 2096 5990 4057 12455 5814 998 6767 1184 3626 1530 1332 945 3678 743 11829 5917 2977 3345 5124 986 5661 4271 6986 2208 4243 1422 1560 389 3546 9% 5% 2% 6% 36% 7% 9% 13% 3% 10% 2% 8% -3% 16% 11% 14% 5% 3% 3% 12% 7% 13% 17% 19% -2% 31% 7% 23% 3% 35% 2% 5% 12% 3% -7% 2% -5% 15% 19% 10% 11% -2% 5% 6% 9% -7% 5% 5% 1% 13% 7% 14% - 84 - 20% 20% 9% 14% 56% 19% 26% 35% 7% 20% 4% 11% -29% 17% 19% 21% 7% 8% 9% 16% 15% 18% 20% 28% -5% 59% 9% 80% 3% 52% 6% 9% 19% 3% -21% 5% -8% 36% 22% 13% 19% -3% 6% 15% 13% -15% 8% 9% 2% 18% 14% 23% 6030 5134 11146 15058 9851 3504 54154 10161 11708 46097 495 37693 13957 37413 129852 961 11378 13325 62805 5235 3531 1385291 232040 1609 51789 986 12505 5803 30233 8026 7832 8847 12150 66542 1051047 7143 30760 17120 -165160 14848 765342 22225 -67409 12724 13037 8249 3632 1554 7001 29143 34324 101508 122059 22059 19422 342135 33138 203214 284517 31987 318607 155003 280027 140573 783607 16514 87683 112212 486506 67872 33779 5239582 711908 653215 359270 11075 23974 97937 97143 102323 58192 58560 20059 263805 140567 795970 2652663 31238 323084 120329 2167125 155720 3981657 363172 434028 153545 103747 537560 18124 13492 30778 62829 139354 471085 323932 34253 52644 850527 109274 405596 602373 67117 552150 1206755 305449 345349 1262772 26495 236837 299975 675906 139315 57277 6335949 1013124 1536523 598823 15014 72480 103088 139525 404063 108622 99008 23976 752449 456471 1265297 6407989 35148 412452 208649 3852175 207464 9453093 518849 681112 239994 187734 1342662 25018 36515 52278 HCM HCT HDC HEV HHC HJS HLA HLC HLY HMC HNM HOM HPC HPG HPS HRC HSC HSG HSI HT1 HT2 HTP HTV HUT HVT ICF ICG IFS ILC IMP ITA KBC KDC KHA KHP KKC KLS KMF KMR KSH LAF LBE LBM LCG LGC LSS LTC LUT MCO MCP MCV MDC 93 21.5 95 16.7 27.3 23.6 46.5 26.5 50.5 24.4 19.1 18.6 31.7 73.5 19 44 179.4 59.5 13.8 19 18.8 19 29 49 20.7 19.5 42.6 11.7 26.8 86 49.7 69.6 94.5 33 24.7 48.9 41 15.9 15.8 77.5 26 16 20.8 92.5 42.6 56.5 29.7 28.2 24 18.6 21.7 27.3 34.4 18.4 18.2 14.4 20.4 13.7 14.1 12.5 18.3 13.6 13 11.5 12.4 23.1 13 19 14.2 14.5 12.8 9.1 11.5 12.1 18.9 10.9 12.9 14.2 11.6 3.3 30.3 45.2 23.8 14.4 38 17 13.8 15.2 17.9 13.1 10.2 11.7 10.3 15.1 11.2 29.7 18 21.6 22 11.2 12.5 14.8 16.6 13.3 270% 117% 521% 116% 134% 173% 329% 212% 276% 179% 146% 162% 255% 319% 147% 231% 1268% 411% 108% 208% 163% 157% 153% 451% 161% 137% 368% 359% 89% 190% 209% 484% 249% 194% 179% 322% 230% 121% 155% 660% 252% 106% 186% 312% 237% 262% 135% 253% 192% 126% 130% 205% 106.1 10.3 19.8 8.6 11.3 21.2 119.2 5.5 96.6 -5.1 17.5 -6.4 21.6 15.8 11.6 54.8 -462.7 -77.6 13.8 12.8 11 18.5 27.9 12 14.1 48.4 -1.9 23.9 15.8 39.7 97.2 30.2 6.8 9.4 -564.5 -7.7 10.9 7.1 69.4 -18.8 9.5 16 10.1 12 16.2 8.6 22.9 20.8 10.4 20.5 95.5 1301 4974 3489 1804 947 1527 4064 3443 1249 3545 9428 1068 6813 4297 2315 3473 578 1887 1256 894 1618 2117 5600 5291 3958 3694 5776 1198 2692 74 367 266 653 5685 497 3864 3881 855 3184 2160 1068 2066 2567 2309 2% 9% 7% 10% 9% 3% 4% 0% 35% 0% -18% 2% -22% 10% 8% 18% 20% 0% 0% 3% 7% 11% 8% 3% 6% 4% 3% -17% 2% 11% 4% 2% 6% 19% 6% -1% -32% 7% 10% 7% -7% 6% 4% 18% 7% 10% 4% 5% 2% 7% 2% 1% - 85 - 3% 10% 29% 15% 17% 15% 16% 2% 59% 2% -29% 10% -30% 15% 9% 20% 23% -3% -2% 15% 13% 15% 8% 16% 13% 10% 8% -126% 4% 12% 5% 5% 8% 27% 20% -32% -42% 11% 15% 9% -14% 11% 8% 33% 24% 17% 15% 11% 9% 12% 6% 2% 3353 33893 2487 18992 9239 -19353 23167 7704 43149 -37277 -119801 859410 2419 88024 2565 151122 19878 77597 110344 2567 4212 9971 14109 30160 68273 11905 58265 296707 285510 -60602 38427 44711 1005 126245 8267 14817 11977 4001 2236 12584 135434 13764 95247 4766 5416 3291 18376 9661 1357985 37114 148077 14379 111938 82062 268292 116072 18313 285985 130392 825527 384657 4527420 20296 328283 8208 825368 127729 999069 1014063 15340 190755 59719 62742 182431 173445 182230 123357 527250 4716378 2890560 2169444 239804 240623 78911 899670 136391 192941 137304 83871 16567 94715 605295 148566 647378 55066 61361 51388 121453 134085 160896 42709 649370 20233 172627 406462 1294035 623383 28805 800573 217020 2366422 526959 7679610 24045 377351 8813 1909765 754972 6600488 2060927 22335 204071 542561 203967 424319 495993 1241677 239016 632779 7138847 5901789 3002305 277054 841949 324346 1312034 213426 295836 189871 215941 25542 178915 1323153 333174 1094351 170643 141171 291616 184544 364360 527814 MEC MHC MIC MKV MMC MPC MTG NAV NBB NBC NGC NHC NKD NLC NPS NSC NST NTL NTP NVC ONE OPC PAC PAN PET PGC PGS PIT PJC PJT PLC PMS PNC PNJ POT PPC PPG PSC PTC PTM PVA PVC PVD PVE PVG PVI PVS PVT QNC QST QTC RAL 56.2 14.7 131 13.4 84 47.3 13.7 18.6 79.5 51.4 26.2 51.7 67.5 40.2 40.6 54.5 30.7 143 116 27.4 20 59.5 114 43 32.5 28.6 35.6 19.5 28.5 15 40 16.6 14.1 70 20.5 30.5 16.2 33 13.5 11.5 27.8 37.9 97 22.5 36.9 32.4 41.9 22.5 41.3 14.4 30 35 19 14 21.5 11.1 15.7 14.7 17.3 12.5 27.5 36.9 12.4 18.8 19.7 17.6 19.2 20.5 18.5 18.5 20.4 9.5 14.5 31.6 22.2 27.5 12.5 21.3 11.4 20.3 24.3 11.1 21.4 17 16.9 25 14.5 12.6 14.5 26.7 24.4 10.1 11.7 17.7 20 6.1 11.1 22.9 13.9 10 14.7 11.7 19.5 36.3 296% 105% 610% 121% 535% 322% 79% 149% 289% 139% 211% 275% 343% 228% 212% 266% 166% 775% 568% 289% 138% 188% 513% 156% 259% 134% 313% 96% 117% 136% 187% 98% 83% 280% 142% 242% 112% 124% 55% 113% 237% 214% 485% 368% 333% 142% 302% 225% 281% 123% 154% 96% 13.8 45.5 23.8 13.2 26.3 16.2 -6 10.9 24.8 8.9 6.7 19.3 8.7 4.6 9.7 7.9 12.9 11.8 -11.8 6.3 13.8 13.9 38.5 16 36.8 17.7 17.4 -63.7 10.9 134.8 -38.2 15.4 24.7 -98.6 6.3 6.1 33.7 35.4 26.9 6.7 13.1 10.6 145.1 13.2 12.2 218.8 11.8 53.8 21.8 26.3 6639 3035 2376 1050 -582 223 2628 2385 10642 2183 7978 6303 4739 4900 5235 3898 9828 7091 2821 831 2027 4331 6927 2143 1561 1719 1490 4006 2249 4601 1755 1877 941 2588 1608 4297 1423 0 1899 6483 1785 2963 1878 202 4439 0 6405 4% 1% 12% 4% 18% 9% -7% 9% 5% 9% 8% 32% 8% 17% 11% 16% 6% 18% 32% -2% 13% 13% 28% 4% 5% 2% 4% 2% 6% -1% 6% 1% -1% 10% 3% -1% 9% 9% 1% 2% 3% 21% 11% 6% 1% 4% 7% 0% 4% 1% 2% 2% - 86 - 20% 1% 24% 9% 20% 22% -13% 13% 12% 32% 24% 42% 18% 28% 45% 21% 19% 65% 50% -21% 23% 15% 40% 4% 16% 4% 18% 5% 15% -3% 18% 0% -3% 20% 5% -7% 18% 21% 2% 3% 19% 34% 41% 21% 2% 8% 27% 4% 23% 2% 7% 4% 14696 81 3841 974 5066 -38096 16302 56707 78431 4029 13923 978 20435 5055 28345 13713 61812 154407 -44423 7340 31251 77770 20689 88342 1910 30091 16034 5778 6051 55040 4583 3617 131863 19602 -212783 15457 9903 5114 730 6309 69165 933075 9644 7805 250054 537219 84005 54683 3203 4650 48905 75835 189775 32008 11119 18842 1029103 138613 100158 423143 221466 14871 28355 241793 88236 20287 164253 72226 302734 442806 151458 33283 258899 366975 192436 604980 533637 170471 218334 38000 92968 345110 88211 136592 1000058 281218 4113307 58104 53367 243595 13209 52784 257182 2644425 48911 294818 2366397 2427117 1473096 196753 15861 23398 417994 420547 428767 71709 23315 20957 2428228 172317 151191 989287 806910 40034 34545 604586 134200 83778 205807 339085 1183627 693152 1543506 46684 290996 525604 214527 2335231 855319 865438 354591 83645 145085 1047616 145636 318075 1896128 424894 11437207 116980 137265 411078 21969 419252 389912 10829720 192128 860304 5577756 9250471 5731778 1375059 29643 78524 898963 RCL REE RHC RIC S12 S55 S64 S74 S91 S96 S99 SAF SAM SAP SAV SBT SC5 SCC SCD SCJ SD2 SD3 SD4 SD5 SD6 SD7 SD8 SD9 SDA SDC SDD SDJ SDN SDP SDS SDT SDY SEB SFC SFI SFN SGC SGD SGH SGT SHB SHC SHS SIC SJ1 SJC SJD 93.6 56.5 29.5 38.8 46.1 51.7 44 47.7 64 114 71.8 40.8 40.2 25.4 45.4 14.8 82 33 29 83.5 70.5 47.5 38.3 79.5 58.3 70.4 36 59.8 70.5 42.5 37.1 34.7 35 44 38 72 67.5 18.9 54 48.7 26.5 21.6 16.5 70 33.6 32.5 22.7 39.6 58.5 28.6 49.8 27 27.8 29.4 19.3 6.5 12.2 34.9 23.5 14 14.1 11.9 14.3 17.3 36.5 11.9 23.4 6.3 18.1 19.3 15.8 36.5 21.2 25.2 11.4 23.9 32.8 37.2 11.1 18.1 14.9 20.9 14 9.3 14.1 14.5 10.8 31.2 22 12.3 11.8 17.2 14.9 14.4 4.7 17.1 10.3 11.7 17.7 11 20.9 21.7 17.7 13.1 337% 192% 153% 598% 378% 148% 187% 341% 454% 960% 503% 236% 110% 214% 194% 235% 454% 171% 184% 229% 333% 188% 335% 333% 178% 189% 325% 330% 472% 203% 265% 373% 249% 304% 352% 231% 307% 153% 458% 283% 177% 150% 351% 409% 326% 277% 128% 362% 280% 132% 281% 205% 10 16.1 8.3 360.6 25.2 14.4 12.8 19.1 81.6 110.4 18.6 8.6 13.6 22.3 30.9 33.6 29.4 15.2 9.7 9.6 14.6 16 22.5 8.1 12.4 14.6 203.2 13 23.8 8.6 84.3 7.3 8.7 70.5 14.5 11.8 15.9 8.4 10 12.2 7.1 6.2 13.2 -320 6.4 16.7 53.5 20.5 19 16.1 4719 -187 4364 27 544 4797 2381 2635 1480 7213 4359 656 1663 1218 1967 5208 2698 2704 7363 8715 2511 92 5617 5737 5832 4920 4860 5386 701 4390 2701 395 4804 6239 1257 2958 13715 2109 3585 3618 3366 3285 4708 4322 2559 2083 2592 11% 10% 10% 1% 3% 5% 6% 5% 1% 2% 13% 16% 7% 8% 3% 3% 2% 8% 16% 22% 5% 6% 3% 8% 4% 5% 0% 7% 7% 6% 2% 3% 14% 0% 2% 9% 3% 4% 16% 11% 21% 21% 7% 29% -1% 0% 3% 4% 4% 13% 4% 4% - 87 - 38% 13% 18% 1% 13% 10% 15% 18% 5% 8% 30% 27% 7% 10% 6% 4% 15% 10% 20% 26% 23% 11% 16% 49% 16% 13% 1% 28% 22% 28% 3% 16% 28% 4% 23% 21% 19% 9% 29% 25% 24% 22% 26% 32% -2% 12% 7% 7% 15% 16% 14% 12% 18157 -153826 11414 6695 7761 7902 4830 1408 3781 16857 11181 -75898 1371 13976 81524 34985 4711 25546 39314 16647 18424 6459 50432 29451 43407 6014 57080 37225 8768 2046 6968 3580 5368 3272 53872 5680 19925 16721 37525 7905 15151 5177 7684 73425 13229 11960 13360 7595 35436 69459 2357618 61645 781472 61035 87230 46934 55927 21132 29680 63537 46826 2389016 15254 282701 1507726 186479 38194 134319 173900 102908 201739 85859 145438 186247 335088 30990 272117 135950 37653 56266 34181 18999 72459 16179 365017 33021 154127 95656 142655 44816 85806 21134 30261 694306 2349476 70864 449794 104615 76079 53160 392994 209207 3087169 110407 987936 331843 161037 111538 219637 112366 116330 130047 78752 2453211 20594 590353 1741395 1254708 51637 167884 219328 403930 429600 515799 827853 749399 932276 265879 1113742 429938 158115 98866 251147 33159 623112 231728 898615 204138 398558 205388 310415 51355 91149 75080 33468 1200472 19222692 156455 754533 383017 95315 194705 1143632 SJE SJM SJS SKS SMC SNG SPP SRA SRB SSC SSI SSM SSS ST8 STB STC STL STP SVC SVI SZL TAC TBC TBX TC6 TCM TCR TCS TCT TDH TDN THB THT TJC TKU TLT TMC TMP TMS TNA TNC TNG TPC TPH TPP TRA TRC TRI TS4 TSC TST TTC 57.2 46 202 38.5 41 73.2 57.3 11.9 9.6 70 90.5 40.9 38.5 36.1 33.3 16.9 89 56.4 57.5 31.5 69 45.5 31.5 25 33.6 18.5 11 30.9 78 115 34.2 26.4 40 30.1 13.7 18.2 58 24.2 37.8 25.2 16.4 30.5 17.4 13.9 16 64 72.5 11.5 57.5 40.9 34.5 10.9 24 13 28.9 14.5 18.3 33.1 20.6 20.5 10.3 16.2 31.1 14.8 13.4 17.9 10.7 13.7 14 19.3 30.2 14.5 23.3 16 12.5 17.4 20.4 13.3 15.6 16.8 23 41.2 23.1 15.2 21 19.8 10.5 0.2 21.5 11.6 37.4 18.4 11.6 15.5 13.1 11.4 13.2 34.7 17.4 -6.4 18.9 21.9 22.3 12.1 239% 355% 700% 265% 224% 221% 278% 58% 93% 433% 291% 276% 288% 202% 312% 124% 634% 292% 190% 217% 296% 284% 252% 144% 165% 139% 71% 184% 339% 279% 148% 173% 190% 152% 131% 7537% 270% 209% 101% 137% 141% 196% 133% 122% 121% 184% 416% N/A 305% 187% 155% 90% 11.9 29.9 44.9 16.9 10.9 7.3 44.9 -9.5 70.7 17 22.6 8.6 18.7 7.5 17.1 7.7 30.2 14 13.7 7.6 10 -59.5 10.1 4.9 5.7 12.9 132.9 8.1 10.8 11.4 16.2 4.3 9.3 -20.6 -2.4 14.1 42.2 9.3 56.7 7.9 -7.6 11.6 11.3 13 7.6 -1.9 34.9 64.6 10.8 18.6 3147 1791 7623 6741 6343 1435 21 2997 1431 2844 3519 1548 1459 2736 3500 663 2057 6196 1371 2167 2996 648 1428 6597 5801 0 -1231 2499 1632 -1378 6328 3633 2281 2245 3220 2281 1440 0 6104 3124 1139 15031 28 2175 6% 4% 12% 6% 7% 11% 2% -4% 1% 21% 8% 13% 5% 17% 0% 10% 3% 16% 5% 12% 10% -3% 23% 14% 5% 2% 0% 4% 30% 16% 7% 5% 12% 6% -2% -14% 8% 3% 11% 7% 2% 6% -14% 5% 3% 13% 46% -41% 5% -1% 8% 2% - 88 - 23% 12% 16% 14% 22% 36% 6% -9% 1% 26% 13% 36% 14% 29% 10% 15% 22% 20% 14% 30% 28% -5% 25% 30% 32% 10% 0% 24% 31% 24% 34% 10% 54% 17% -7% -693% 19% 5% 13% 16% 2% 26% -17% 9% 11% 19% 57% 0% 9% -2% 13% 5% 20083 3040 118883 72081 14476 5152 2113 5672 30320 250517 10584 4770 54041 1069139 11274 21745 6989 55292 12131 85352 11838 162333 3869 90295 5036 36898 59822 22771 212040 69727 18129 86498 14283 20487 -96307 20809 3370 14370 8392 19714 -61614 2264 3369 46038 198219 15223 10207 67825 10154 7883 119757 19443 1154208 27570 268974 62923 72164 20461 63182 161706 4245021 40706 33463 161171 7157285 77375 140359 67637 518690 56666 233443 304187 792281 17594 204047 458613 576628 168180 73498 1027016 184581 174038 191191 59265 221810 1688 86022 810835 250574 101326 223613 84389 269750 22911 26285 277865 523425 -26609 159748 181965 106923 72789 624208 55135 1691060 63855 1128327 233943 215911 35193 66417 212178 6562889 128185 83282 235845 74480412 110679 1640976 80954 1454533 119277 690123 796445 910766 39885 1255708 1468254 1153752 1063857 79164 1642491 784228 402814 861865 180320 605579 337370 213613 1601453 274067 257153 255322 396518 313793 46360 81633 404809 593191 334572 299410 915215 216435 181249 TTF TTP TV4 TXM TYA UIC UNI V11 VBH VC1 VC2 VC3 VC5 VC6 VC7 VCB VCC VCG VDL VE1 VE9 VFC VFR VGP VGS VHC VHG VHL VIC VID VIP VIS VKP VMC VNA VNC VNE VNM VNR VNS VPK VPL VSC VSG VSH VSP VST VTA VTB VTC VTL VTO 41.5 60.5 23.5 13.1 12.2 33.3 46.7 33.5 12.4 76.5 71.5 87.5 34.8 45 45.1 56.5 35.9 74.5 47.9 16.3 22 14.5 22.6 34 36.3 61 15.5 45.3 75 13.6 26.9 132 14.8 84 21.2 26.4 18.2 88 32 62 10.3 70 118 16.9 38.5 43.2 27 13.6 17.9 12.5 30 18.3 33.7 23 15.4 14.1 3.1 15.8 18.4 17.6 10.6 43.8 21.9 22.7 16.5 15.4 16.3 6.5 13.4 14.8 31.3 7.8 11.2 13.8 13.2 22.9 11.6 14.2 17.5 25.5 7.7 12 13.4 23.2 19.4 25.6 14.2 16.9 11.5 16.3 29.2 32.9 11.1 11.4 34.5 8.4 16.5 35.8 10.8 9.2 16.9 12.6 16.5 12.7 123% 263% 153% 93% 399% 211% 254% 190% 117% 175% 326% 386% 210% 292% 276% 865% 269% 504% 153% 209% 197% 105% 171% 149% 312% 430% 89% 177% 974% 113% 200% 568% 76% 328% 150% 156% 159% 539% 110% 188% 93% 615% 342% 200% 234% 121% 251% 148% 106% 99% 182% 144% 46.9 13.7 8.3 21.6 -3 13.1 35.8 17.1 -144 25.7 10.7 21 14.4 12.1 17.2 25.3 31.8 36.6 5.5 -4.7 14.3 13.4 18.8 9.7 104.9 18.6 -15.3 8.7 77 11.2 18.2 9.1 -70.5 16.6 40.8 9.7 9.1 20.2 1446 3183 803 1199 2126 1540 1985 661 687 6237 2873 2722 1123 1037 0 1054 5945 417 202 555 2379 3519 1864 671 2552 1203 2354 4309 484 4866 882 2950 649 6238 15.5 1938 39.6 1250 120.5 198 9.2 8417 1238.5 261 13.9 2732 -15.1 31751 -16.2 -4.7 1703 9.4 3151 -73 3048 15.7 3489 70 2711 1% 17% 8% 2% -25% 5% 6% 2% -1% 2% 7% 4% 3% 6% 5% 0% 2% 2% 16% -23% 5% 5% 3% 12% 0% 9% -4% 5% 2% 5% 5% 19% -1% 3% 2% 15% 4% 25% 0% 8% 1% 1% 28% 0% 15% -3% -2% -6% 8% -1% 4% 1% - 89 - 2% 20% 21% 4% -87% 17% 7% 11% -1% 7% 22% 19% 15% 24% 15% 18% 9% 18% 27% -47% 12% 7% 9% 15% 3% 25% -5% 22% 7% 9% 11% 70% -1% 22% 2% 17% 13% 31% 0% 13% 2% 5% 42% 0% 18% -9% -14% -27% 11% -2% 11% 2% 21294 67119 9000 6413 -108004 16951 1378 8976 2044 21235 34332 30408 15027 11835 8614 8280 545627 9975 -10876 3518 11928 31226 20106 14646 82245 -17418 44802 125994 25232 74926 131210 419 37126 81378 17179 -557 1248698 55772 3978 35718 104312 5865 370945 299038 191750 -4714 24501 3769 3514 35992 673074 431716 50735 98966 189412 126432 87279 88215 30704 153357 171341 181522 82683 61653 81558 15080830 53477 2891493 37568 23418 34675 275983 197970 141981 146651 425297 437466 178793 1553719 257522 802655 348348 155038 166690 283459 133474 366662 5718134 1961802 560043 88847 1138359 332478 167766 2264301 1336794 431053 55315 202038 50907 29748 764351 1986224 533900 129283 238768 538245 428234 99523 543827 42004 437953 502413 1007626 481912 236112 332924 215651790 237218 24360043 90809 56347 103284 344599 479411 174097 533764 1372634 498722 696287 6333115 505753 2257296 1407034 319197 1065171 811837 145265 1836206 6839989 3002361 954264 184019 5050904 507412 557728 2543185 3664616 2598168 297197 297480 116508 67703 3287275 VTS VTV XMC YBC YSC 76 37 44.8 28 25.5 22.1 21.8 18.3 21 26.3 343% 169% 244% 133% 97% 4.6 7.5 12.7 14.6 13.1 5789 2941 1841 1760 6363 44% 8% 5% 2% 5% - 90 - 76% 20% 20% 9% 8% 16312 34224 30022 5465 3762 28559 142001 183270 69679 19195 50429 452416 711342 348443 26407 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Giáo trình: Hệ chuyên gia, PGS –TS Nguyễn Thanh Thuỷ, Trường Đại học Bách khoa – Hà Nội [2 ] Giáo trình: Thị trường chứng khốn – Phân tích bản, PGS -TS Trần Đăng Khâm - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân [3] Hỏi đáp Thị trường chứng khoán - Cẩm nang tư vấn, TS Đặng Quang Gia chủ biên, Nhà xuất thống kê., 2007 [4] Arnold, Curtis M Timing The Market Weiss Research, Inc., 1993 [5] Fosback, Norman G Stock Market Logic Dearborn Financial Publishing, Inc., 1991 [6] Murphy John Intermarket Analysis Wiley Trading, 2004 [7] Zweig, M Winning of Wall Street 1986, 1997, Warner Books [8] Systems Engineering and Analysic, Bẹnamin S Blanchard – Wolter J.Fabrycky - 91 - NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Hà nội, ngày … tháng … năm 2009 - 92 - NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Hà nội, ngày … tháng … năm 2009 - 93 - ... tư vấn trực tiếp từ kiến thức mang tính nhất, việc xây dựng Hệ chuyên gia tư vấn định điều cần thiết thực có ý nghĩa Các mục tiêu toán xây dựng Hệ thống tư vấn định tài chính: - Tư vấn định tài. .. nhiều q trình xây dựng sở tri thức Với đề tài nghiên cứu này, luận văn xây dựng nhìn khái quát cách xây dựng Hệ thống tư vấn định đầu tư tài chính, cụ thể đầu tư chứng khốn Song thời gian thực hạn... áp dụng cách có hệ thống ngun tắc xác định sẵn, có hiệu lực vấn đề xét Vì vậy, Hệ chuyên gia tư vấn thiết kế sử dụng công cụ linh động, hỗ trợ hiệu cho việc định cho nhà đầu tư - Với yêu cầu