Hồ sơ đăng ký điểm thu đổi ngoại tệ

Tổ chức kinh tế chỉ được thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ. Điều kiện để tổ chức kinh tế được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ

Hồ sơ Đăng ký đại lý đổi ngoại tệ - Công ty CP ABC: Stt Loại VB Đăng ký kinh doanh Cty CP XYZ (bản chứng thực) Đăng ký kinh doanh Cty CP ABC_mới (bản chứng thực) Văn ủy quyền cấp có thẩm quyền Cty CP XYZ cho Người đứng đầu Chi nhánh (bà _) ký văn liên quan tới đại lý thu đổi ngoại tệ (bản chính) Chứng minh thư bà _ (bản chứng thực) Đơn đăng ký đại lý đổi ngoại tệ (bản chính) Hợp đồng thu đổi ngoại tệ (bản chính) Biên làm việc kiểm tra điều kiện làm Đại lý (bản chính) Bản cam kết thực QĐ Phịng chống rửa tiền (bản chính) Chứng minh thư + Chứng ngoại ngữ nhân viên nhận nhiệm vụ thu đổi ngoại tệ (bản chứng thực) 10 Quy trình nghiệp vụ đổi ngoại tệ biện pháp bảo đảm an ninh, an tồn (bản chính) Số 01 01 01 01 01 05 03 01 01 01 CTY TNHH _– CHI NHÁNH _ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc Số:………/……… Hạ Long, ngày … tháng 05 năm 2020 ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ ĐỔI NGOẠI TỆ Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh Căn Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008 Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ; Căn Thông tư số 11/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung số văn quy phạm pháp luật hoạt động cung ứng dịch vụ nhận chi, trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ cá nhân Tên tổ chức: Công ty TNHH _– Chi nhánh _ Địa : _, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam Điện thoại: _ Fax : ……………………… Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số: _-001 đăng ký lần đầu ngày 04/11/2019, thay đổi lần thứ ngày 20/04/2020 Cơ quan cấp: Phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ninh Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (dịch vụ lưu trú du lịch) Vốn điều lệ: Tài khoản tiền gửi đồng Việt Nam số _ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hạ Long Đề nghị quan xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký Đại lý đổi ngoại tệ theo Hợp đồng đại lý số _ ngày …/05/2020 với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long địa điểm sau : Đại lý Stt đổi ngoại Địa Điện thoại Công tệ ty Đại lý đổi _ _, tỉnh Quảng ngoại tệ Ninh, Việt Nam số TNHH _– Chi nhánh _ xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật tính trung thực, xác nội dung đơn hồ sơ, tài liệu kèm theo Trong trình thực hoạt động đại lý đổi ngoại tệ Công ty TNHH _– Chi nhánh _ cam kết chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật hành đại lý đổi ngoại tệ quy định pháp luật khác có liên quan NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP (Ký tên, đóng dấu) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ ĐỔI NGOẠI TỆ Số: _ - Căn Bộ Luật dân số 91/2015/QH13 Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thơng qua ngày 24/11/2015; Căn Quy chế hoạt động Đại lý đổi ngoại tệ ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/07/2008 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Căn vào khả nhu cầu bên; Hôm nay, ngày … tháng 05 năm 2020, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triểu Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long, gồm có: Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hạ Long (sau gọi Bên A) Địa : Số 74 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam Điện thoại : _ ; Fax : 02033.518.712 ; Đại diện : Ông _; Chức vụ: Phó Giám Đốc Cơng ty TNHH _– Chi nhánh _ (sau gọi Bên B) Địa : _, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam Điện thoại: _ Đại diện : Bà Nguyễn _ Chức vụ: Giám đốc chi nhánh Số tài khoản: _ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hạ Long Cùng thỏa thuận ký kết hợp đồng Đại lý đổi ngoại tệ với nội dung sau: Điều 1: Phạm vi hoạt động Đại lý Bên A đồng ý cho Bên B tổ chức thực hoạt động mua ngoại tệ với danh nghĩa Đại lý đổi ngoại tệ Bên A phạm vi sau : Bên B dùng Đồng Việt Nam mua ngoại tệ tiền mặt (sau gọi ngoại tệ) khách hàng cá nhân phải bán lại cho Bên A toàn số ngoại tệ mua (ngoài số ngoại tệ tồn quỹ để lại theo Khoản Điều Hợp đồng này) Bên B không phép bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân lấy Đồng Việt Nam 3 Loại ngoại tệ Bên B phép đổi: USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, HKD, SGD, THB, NZD, KRW, MYR, TWD Điều : Địa điểm đặt Đại lý đổi ngoại tệ Bên B tổ chức Địa điểm đặt Bàn đổi ngoại tệ sau: Stt Bàn đổi ngoại tệ Địa điểm _, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam Điện thoại liên hệ Quầy thu ngân tầng _ (Sau gọi chung “Bàn đổi ngoại tệ”) Tại Bàn đổi ngoại tệ phải có bảng hiệu bao gồm Logo tên tiếng Việt, tên tiếng Anh với nội dung sau: Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hạ Long Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Hạ Long Branch Đại lý đổi ngoại tệ số: Authorised exchange bureau No Điều 3: Tỷ giá mua ngoại tệ Bên B mua ngoại tệ khách hàng theo tỷ giá mua tiền mặt Bên A cung cấp Thông báo tỷ giá Bên A gửi 9h30 sáng hàng ngày hình thức fax, email thông báo tỷ giá cho đại lý cần lưu trữ làm sở đối chiếu (Hình thức thơng báo tỷ giá điều chỉnh thời kỳ sở thống văn hai bên) Trường hợp ngày tỷ giá biến động cần có điều chỉnh, Bên A có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Bên B Bên A mua lại ngoại tệ Bên B tỷ giá bên B mua ngoại tệ khách hàng không vượt biên độ Ngân hàng Nhà nước quy định thời kỳ Tỷ giá mua ngoại tệ Bên A Bên B điều chỉnh thời kỳ sở thỏa thuận văn hai bên Bên B khơng thu thêm khoản phí khách hàng Điều 4: Doanh số thu đổi tối thiểu Bên B phải trì mức doanh số thu đổi tối thiểu 100.000 USD/năm (Một trăm nghìn la Mỹ năm) ngoại tệ khác có giá trị tương đương Điều 5: Tác nghiệp mua ngoại tệ Đại lý đổi ngoại tệ Khi thực đổi ngoại tệ cho khách hàng, Đại lý ghi 02 liên Phiếu đổi ngoại tệ theo mẫu Bên A cung cấp: 01 liên gửi khách hàng, 01 liên giữ làm chứng từ gốc cập nhật số liệu chứng từ vào sổ kế toán theo hướng dẫn Bên A Những chứng từ hỏng phải nộp lại cho Bên A Nhân viên Bàn đổi ngoại tệ phải nghiêm túc tuân thủ quy định liên quan tới phòng chống rửa tiền theo Hướng dẫn phòng chống chống rửa tiền đại lý đổi ngoại tệ BIDV quy định liên quan tới phòng chống rửa tiền pháp luật Điều 6: Mức phí đại lý đổi ngoại tệ Mức phí Bên A trả cho Bên B 0,01% doanh số ngoại tệ Bên B bán lại cho Bên A, toán VND tính theo tỷ giá niêm yết ngày giao dịch Mức hoa hồng thay đổi thời kỳ sở thỏa thuận văn hai bên Bên A chi trả tiền hoa hồng cho Bên B 01 lần/tháng Chạm vào ngày 05 hàng tháng thực trả phí đại lý tháng liền trước tiền mặt chuyển khoản theo yêu cầu Bên B Điều 7: Thời hạn bán ngoại tệ cho Ngân hàng - Mức tồn quỹ cuối ngày Bên B phải bán toàn số ngoại tệ mua cho Bên A vào Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Hạ Long, số 74 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào trước 16h00 ngày làm việc tuần (ngày làm việc tuần từ Thứ Hai đến Thứ Sáu trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ tết ngày nghỉ theo quy định) Bên B phép trì lượng ngoại tệ tồn quỹ cuối ngày tối đa 2.000 USD (hai ngàn Đôla Mỹ) ngoại tệ khác (Bên B phép đổi theo quy định Điều 1) có giá trị tương đương Trường hợp Bên B có nhu cầu tăng mức tồn quỹ (các) Bàn đổi ngoại tệ ngoại tệ 2000 USD (hai ngàn Đôla Mỹ), Bên B phải có văn giải trình gửi Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Ninh, thành phố địa bàn nơi đặt Bàn đổi ngoại tệ để xem xét, giải Trong trường hợp Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố chấp nhận, Bên B phép trì mức tồn quỹ Ngân hàng Nhà nước chấp nhận phải thông báo lại văn cho Bên A Điều 8: Chế độ báo cáo Hàng tháng, trước ngày 05 tháng sau, Bên B thực báo cáo tình hình đổi ngoại tệ tháng với Bên A Hàng quý, trước ngày 05 tháng đầu quý sau, Bên B thực báo cáo tình hình đổi ngoại tệ quý với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố nơi đặt Đại lý đổi ngoại tệ theo mẫu Văn hợp số 37/VBHN-NHNN ngày 08/07/2016 kèm Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/07/2008 Thông tư số 11/2016/TT-NHNN ngày 29/06/2016 Điều 9: Quyền nghĩa vụ Bên B Bên B có quyền sau: a Được Bên A trả phí theo quy định Điều Hợp đồng b Được Bên A tổ chức đào tạo, tập huấn cho nhân viên Bên B và/hoặc cung cấp tài liệu a b c d e f g h i j k l m n hướng dẫn theo quy định Điểm c Khoản Điều 10 Hợp đồng Bên B có nghĩa vụ sau: Chỉ tổ chức, thực hoạt động Đại lý đổi ngoại tệ địa điểm nêu Điều Hợp đồng Trong trường hợp Bên B có nhu cầu mở thêm Bàn đổi ngoại tệ phải có đồng ý Bên A hình thức phụ lục sửa đổi bổ sung Hợp đồng có chữ ký, dấu hợp lệ hai Bên Đồng thời, Bên B phải gửi Hồ sơ đăng ký tới Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố địa bàn nơi Bên B có nhu cầu đặt bổ sung Bàn đổi ngoại tệ Trưng bày biển hiệu hộp đèn theo đúng quy định Bên A Quản lý, giám sát, đảm bảo nhân viên Bàn đổi ngoại tệ chấp hành đúng quy định Hợp đồng này, quy định pháp luật quản lý ngoại hối phòng chống rửa tiền Chịu trách nhiệm vi phạm hoạt động đổi ngoại tệ vi phạm liên quan tới phòng chống rửa tiền nhân viên Bàn đổi ngoại tệ Chỉ sử dụng đồng Việt Nam để mua ngoại tệ tiền mặt khách hàng cá nhân Niêm yết, thông báo công khai Bàn đổi ngoại tệ tỷ giá mua ngoại tệ tiền mặt theo đúng tỷ giá Bên A cung cấp hàng ngày thực mua ngoại tệ với khách hàng theo tỷ giá Phải bán tồn số ngoại tệ đổi cho Bên A theo thời hạn quy định Điều 7, trừ khoản tồn quỹ theo Khoản Điều Hợp đồng Thực chế độ ghi chép hóa đơn mua ngoại tệ, cập nhật số liệu sổ sách kế toán Bàn đổi ngoại tệ theo hướng dẫn Bên A, phù hợp với chế độ hạch toán, kế toán hành Thực đầy đủ quy trình đổi ngoại tệ, đảm bảo không thu nhầm tiền giả Khi phát ngoại tệ giả, ngoại tệ khơng cịn giá trị lưu hành làm phương tiện mua bán, nhân viên Bàn đổi ngoại tệ phải lập biên bản, tạm giữ số ngoại tệ thông báo cho quan công an gần để tiến hành điều tra, xử lý Tự chịu trách nhiệm trường hợp có mát, tiền giả… xảy Bàn đổi ngoại tệ Bên B, kể trình vận chuyển, giao nhận tiền Bên B phải đảm bảo phục vụ khách hàng an tồn, nhanh chóng phải giữ bí mật số lượng ngoại tệ đổi khách hàng, cung cấp thơng tin cần thiết có yêu cầu Bên A quan Nhà nước có thẩm quyền Thơng báo kịp thời cho Bên A thay đổi tổ chức, đổi tên, thay đổi địa chỉ, người liên hệ Đại lý đổi ngoại tệ liên quan đến việc thực hợp đồng Có trách nhiệm xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký Đại lý đổi ngoại tệ từ Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố địa bàn Chấp hành đúng quy định hợp đồng Đại lý đổi ngoại tệ quy định Quy chế đại lý đổi ngoại tệ ban hành kèm theo định số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/07/2008, Thông tư 11/2016/TT-NHNN ngày 29/06/2016 văn sửa đổi, bổ sung khác có Chấp hành đúng hướng dẫn phòng, chống rửa tiền BIDV quy định pháp luật liên quan đến phịng chống rửa tiền; Hồn tồn chịu trách nhiệm trước Pháp luật vi phạm liên quan tới rửa tiền hoạt động đổi Bên B o Bồi thường thiệt hại cho Bên A vi phạm trường hợp nêu Điểm b, Khoản 1, Điều 10 sở thông báo Bên A a b - - a b c Điều 10: Quyền nghĩa vụ Bên A Bên A có quyền sau: Thực kiểm tra, kiểm sốt định kỳ đột xuất hoạt động đổi ngoại tệ Bên B Nếu phát Bên B vi phạm quy định hợp đồng này, quy định Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ quy định pháp luật BIDV phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước Bên A tùy theo tính chất mức độ vi phạm để có biện pháp xử lý thích hợp Được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng bồi thường thiệt hại trường hợp Bên B vi phạm vấn đề sau: Vi phạm quy định pháp luật phòng chống rửa tiền Nghị định 116/2013/NĐCP, Thông tư 31/2014/TT-NHNN, Thông tư 35/2013/TT-NHNN vi phạm Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN, Thông tư 11/2016/TT-NHNN ngày 29/06/2016 văn sửa đổi, bổ sung khác có vi phạm cam kết Hợp đồng Kinh doanh ngoại tệ trái phép Bán ngoại tệ cho khách hàng Niêm yết, mua ngoại tệ khách hàng không đúng với tỷ giá công bố Bên A Mua loại ngoại tệ khác không phạm vi nêu Hợp đồng Giữ lại ngoại tệ vượt mức tồn quỹ cho phép Khơng tn thủ chế độ kế tốn theo hướng dẫn Ngân hàng, đổi ngoại tệ cho khách hàng không ghi biên lai Tự ý di chuyển địa điểm đổi ngoại tệ đồng thời nhận làm đại lý cho ngân hàng hay tổ chức tài khác (bao gồm quảng cáo thông tin, niêm yết kèm theo dịch vụ) Bàn đổi ngoại tệ vi phạm nghiêm trọng chế độ quản lý ngoại hối quy định có liên quan Pháp luật Khơng đáp ứng điều kiện doanh số thu đổi ngoại tệ tối thiểu quy định hợp đồng năm liên tiếp kể từ cấp Giấy chứng nhận đăng ký Đại lý đổi ngoại tệ Bên A có nghĩa vụ sau: Cung cấp tỷ giá mua ngoại tệ cho Bên B theo quy định Điều Hợp đồng Cung cấp hóa đơn mua ngoại tệ, hướng dẫn cho nhân viên đổi ngoại tệ Bên B trình tự, thủ tục lập phiếu/hóa đơn mua ngoại tệ cho khách hàng Tổ chức lớp đào tạo, tập huấn cho nhân viên đổi ngoại tệ Bên B phòng chống rửa tiền, kỹ nhận biết ngoại tệ thật giả, quy cách loại tiền đổi đủ tiêu chuẩn lưu thơng, cách thức ghi hóa đơn, ghi chép sổ sách cấp Giấy xác nhận cho nhân viên đổi ngoại tệ Bên B Bên B có yêu cầu Cung cấp tài liệu hướng dẫn kiểm định ngoại tệ tiền mặt thật giả, tài liệu hướng dẫn phòng chống rửa tiền đại lý đổi ngoại tệ d Căn số ngoại tệ nộp cuối ngày thời gian nộp, toán VND cho Bên B theo tỷ giá mua tiền mặt Bên A niêm yết (hoặc theo tỷ giá thỏa thuận hai Bên thời kỳ) Điều 11: Giải tranh chấp Mọi tranh chấp phát sinh trình thực Hợp đồng Bên giải trước hết sở thương lượng hòa giải Trường hợp khơng tự thương lượng, Bên có quyền đưa Tịa án nhân dân có thẩm quyền Việt Nam giải a b Điều 12: Hiệu lực Hợp đồng Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày bên B NHNN tỉnh/thành phố cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ chấm dứt theo trường hợp sau: Theo thỏa thuận văn hai Bên; Một Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng Khi muốn chấm dứt hợp đồng, Bên muốn chấm dứt có nghĩa vụ thơng báo văn cho Bên lại trước… ngày kể từ ngày dự kiến chấm dứt hợp đồng Quy định không áp dụng trường hợp quy định Điểm b Khoản Điều 10 Hợp đồng Khi chấm dứt hợp đồng, Bên thực thủ tục cần thiết để lý hợp đồng phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam Hợp đồng lập thành 05 (năm) chính, có giá trị pháp lý nhau, bên giữ 02 bản, gửi Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Ninh Việc sửa đổi, bổ sung điều khoản Hợp đồng phải hai bên thỏa thuận văn đại diện có thẩm quyền hai Bên ký Các Bên hiểu rõ toàn nội dung hợp đồng này, Quy chế hoạt động Đại lý đổi ngoại tệ ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/07/2008, Thông tư 11/2016/TT-NHNN ngày 29/06/2016 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, quy định pháp luật phòng chống rửa tiền quản lý ngoại hối có liên quan, đồng ý chấp hành quy định ký tên ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B CTY TNHH _– CHI NHÁNH _ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc Hạ Long, ngày … tháng 05 năm 2020 BẢN CAM KẾT “V/v: thực quy đinh phịng, chống rửa tiền” Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long Căn Hợp đồng Đại lý đổi ngoại tệ số _ ký ngày … /05/2020 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long với Công ty TNHH _– Chi nhánh _ Căn quy đinh pháp luật hành phòng chống rửa tiền Với tư cách Đại lý đổi ngoại tệ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long, Công ty TNHH _– Chi nhánh _ ý thức sâu sắc trách nhiệm việc tuân thủ thực đúng quy định Nhà nước phòng chống rửa tiền Bằng văn này, chúng xin cam kết: 1.Tuân thủ nghiêm túc theo quy định phòng chống rửa tiền pháp luật Nghị định 74/2005/NĐ-CP ngày 07/06/2005 Chính Phủ, thơng tư 22/2009/TT-NHNN ngày 17/11/2009 Ngân hàng nhà nước 2.Đảm bảo nhân viên làm việc quầy thu đổi ngoại tệ Đại lý chấp hành đúng quy định pháp luật quản lý ngoại hối phòng chống rửa tiền Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật vi phạm liên quan tới phòng chống rửa tiền hoạt động thu đổi ngoại tệ minh GIÁM ĐỐC (Ký tên đóng dấu) CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc Hạ Long, ngày tháng năm 2020 QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ ĐỔI NGOẠI TỆ VÀ BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN NINH, AN TOÀN A Quy trình nghiệp vụ Mỗi ngày, nhân viên quầy thu đổi tiền ứng tiền quỹ từ Phịng Kế tốn đơn vị để thực thu đổi Niêm yết bảng tỷ giá quầy theo tỷ giá Ngân hàng cung cấp trước 9h30 hàng ngày Trường hợp tỷ giá có điều chỉnh ngày, niêm yết lại tỷ giá sau nhận thông báo tỷ giá từ Ngân hàng Khi có khách hàng đến đổi tiền: - Khách hàng có nhu cầu bán ngoại tệ, nhân viên quầy thu đổi thông báo tỷ giá, nhận tiền khách, kiểm tra tiền, sau đó:  Nếu tiền thật, nhân viên viết phiếu thu đổi có đầy đủ thơng tin theo mẫu Ngân hàng cung cấp Sau đó, giao tiền VNĐ 01 liên phiếu đổi tiền cho khách hàng  Nếu phát tiền giả, nhân viên tiến hành lập biên thơng báo đến quan có thẩm quyền để tiến hành xử lý Cuối ngày, nhân viên quầy thu đổi hoàn quỹ VNĐ nộp số ngoại tệ đổi cho Phịng Kế tốn đơn vị Cuối ngày, thủ quỹ bàn thu đổi cập nhật hóa đơn đổi tiền vào sổ quỹ ngoại tệ, bán tồn só ngoại tệ đổi cho Ngân hàng thời gian không ….ngày làm việc đảm bảo mức tồn quỹ (quy đổi) không 2000 USD/ngày Nếu số ngoại tệ thu đổi vượt 2000 USD, đơn vị phải bán cho Ngân hàng ngày hơm 6 Cập nhật số tiền bán cho Ngân hàng vào sổ quỹ ngoại tệ, lưu chứng từ, hóa đơn, tỷ giá theo quy định Ngân hàng Cuối tháng, thủ quỹ đơn vị kết sổ quỹ ngoại tệ có ký tên thủ quỹ, xác nhận lãnh đạo đơn vị Nộp báo cáo cho Ngân hàng định kỳ hàng tháng báo cáo Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố hàng quý theo đúng quy định B Biện pháp đảm bảo an ninh Quầy đổi ngoại tệ bố trí riêng biệt, có đẩy đủ phương tiện làm việc Đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm, ln đề cao cảnh giác Có nhân viên bảo việc ln túc trực 24 Trang bị bình phịng cháy chữa cháy, đủ tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ Khi mang ngoại tệ bán cho Ngân hàng nhận VNĐ đơn vị phải ô tô đơn vị, có lực lượng bảo vệ Lực lượng bảo vệ kiểm tra giám sát điều kiện đảm bảo an toàn cho thủ quỹ xe nơi đi, đến suốt trình xe chạy GIÁM ĐỐC CTY TNHH _– CHI NHÁNH _ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc Số: … /2020/CV/CPS Hạ Long, ngày … tháng 05 năm 2020 BÁO CÁO CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐẠI LÝ ĐỔI NGOẠI TỆ Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh Căn Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008 Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ; Căn Thông tư số 11/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung số văn quy phạm pháp luật hoạt động cung ứng dịch vụ nhận chi, trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ cá nhân Tên tổ chức: Công ty TNHH _– Chi nhánh _ Địa : _, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam Điện thoại: _ Fax : ……………………… Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số: _-001 đăng ký lần đầu ngày 04/11/2019, thay đổi lần thứ ngày 20/04/2020 Cơ quan cấp: Phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ninh Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (dịch vụ lưu trú du lịch) Vốn điều lệ: …………………………… Tài khoản tiền gửi đồng Việt Nam số _ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hạ Long Tài khoản tiền gửi ngoại tệ số _ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hạ Long Công ty TNHH _– Chi nhánh _ báo cáo sở vật chất đại lý đổi ngoại tệ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh sau: Cơ sở vật chất Đại lý đổi ngoại tệ số 5: tầng 1, _, _, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam có đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho hoạt động thu đổi ngoại tệ theo điều Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ gồm: - Máy Fax: 01 - Máy đếm tiền: 01 - Két sắt: 01 - Điện thoại: 01 - Bàn ghế: 01 - Bảng thông báo tỷ giá - Bảng hiệu ghi tên Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hạ Long Đại lý đổi ngoại tệ số - Sổ sách kế toán theo quy định Trân trọng báo cáo ! NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP (Ký tên, đóng dấu) ... trả cho Bên B 0,01% doanh số ngoại tệ Bên B bán lại cho Bên A, toán VND tính theo tỷ giá niêm yết ngày giao dịch Mức hoa hồng thay đổi thời kỳ sở thỏa thu? ??n văn hai bên Bên A chi trả tiền hoa... chỉnh thời kỳ sở thỏa thu? ??n văn hai bên Bên B khơng thu thêm khoản phí khách hàng Điều 4: Doanh số thu đổi tối thiểu Bên B phải trì mức doanh số thu đổi tối thiểu 100.000 USD/năm (Một trăm nghìn... tạo, tập huấn cho nhân viên Bên B và /ho? ??c cung cấp tài liệu a b c d e f g h i j k l m n hướng dẫn theo quy định Điểm c Khoản Điều 10 Hợp đồng Bên B có nghĩa vụ sau: Chỉ tổ chức, thực ho? ??t động Đại