BIỂU MẪU " BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ Phụ lục 17"

Phụ lục 17 Mẫu báo cáo về tình hình danh mục đầu tư của Quỹ (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ) BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ (Tháng năm) 1 Tên Công ty quản lý quỹ 2 Tên Ngân hàng giám sát: 3 Tên Quỹ: 4 Ngày lập báo cáo: STT LOẠI SỐ LƯỢNG GIÁ THỊ TỔNG GIÁ TỶ LỆ %/TỔNG TRƯỜNG TRỊ GIÁ TRỊ TÀI HOẶC GIÁ SẢN RÒNG TRỊ HỢP LÝ CỦA QUỸ CUỐI THÁNG I Cổ phiếu niêm yết 1 2 Tổng II Cổ phiếu không niêm yết 1 2 Tổng Tổng các loại cổ phiếu III Trái phiếu 1 2 Tổng IV Các loại chứng khoán khác 1 2 Tổng Tổng các loại chứng khoán V Các tài sản khác 1 2 Tổng VI Tiền 1 Tiền mặt 2 TGNH Tổng VII Tổng giá trị danh mục (Tổng) Giám đốc ngân hàng lưu ký (Tổng) Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Công ty quản lý quỹ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) ...(Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) Cơng ty quản lý quỹ (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu)