Phụ lục 15 Mẫu báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức hoạt động Công ty quản lý quỹ) BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ (Tháng, quý, năm) Tên Công ty quản lý quỹ: Tên Ngân hàng giám sát: Tên Quỹ: Ngày lập báo cáo: Đơn vị tín vị tính: tính: VND STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO KỲ TRƯỚC I Giá trị tài sản ròng đầu kỳ II Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ kỳ: Trong Thay đổi giá trị tài sản rịng Quỹ hoạt động liên quan đến đầu tư Quỹ kỳ Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ việc phân phối thu nhập Quỹ cho nhà đầu tư kỳ III Giá trị tài sản ròng cuối kỳ (Tổng) Giám đốc ngân hàng lưu ký (Tổng) Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) Công ty quản lý quỹ (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu)