Thuyết minh dự án: Nhà máy sản xuất nước trái cây

THUYẾT MINH DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC TRÁI CÂY Địa điểm đầu tư: CHỦ ĐẦU TƯ: Hậu Giang - 1/2016 THUYẾT MINH DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC TRÁI CÂY MỤC LỤC CHƯƠNG I: TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1 Giới thiệu chủ đầu tư 1.2 Mô tả sơ thông tin dự án CHƯƠNG II: CĂN CỨ ĐẦU TƯ DỰ ÁN 2.1 Căn pháp lý 5 2.2 Nghiên cứu thị trường Error! Bookmark not defined 2.3.Mục tiêu dự án 11 2.4.Sự cần thiết đầu tư Error! Bookmark not defined CHƯƠNG III: SẢN PHẨM 3.1 Địa điểm đầu tư dự án Error! Bookmark not defined 3.1.1 Vị trí đầu tư 3.1.2 Điều kiện tự nhiên 3.1.3 Điều kiện kinh tế xã hội 3.1.4 Nhân lực 3.2 Hiện trạng khu đất xây dựng dự án 3.2.1 Hiện trạng sử dụng đất 3.2.2 Đường giao thông 3.2.3 Hiện trạng thông tin liên lạc 3.2.4 Hiện trạng cấp điện 3.2.5 Cấp –Thoát nước 3.3 Phương án quản lý – vận hành dự án 12 3.3.1 Cơ cấu sản phẩm sản xuất Error! Bookmark not defined 3.3.2 Công suất huy động .Error! Bookmark not defined 3.3.3 Công nghệ, trang thiết bị Error! Bookmark not defined 3.4 Nhân dự án 12 3.5 Quy mô dự án Error! Bookmark not defined 3.6 Tiến độ đầu tư Error! Bookmark not defined CHƯƠNG IV: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN 5.1.Hạng mục xây dựng 14 Tư vấn lập dự án – Cty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh Trang 14 5.2.Hạng mục máy móc thiết bị 14 5.3.Quy trình cơng nghệ nhà máy 14 CHƯƠNG V: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN Error! Bookmark not defined.0 6.1.Cơ sở lập tổng mức đầu tư Error! Bookmark not defined.0 6.2.Nội dung tổng mức đầu tư Error! Bookmark not defined.1 6.2.1.Tài sản cố định .Error! Bookmark not defined.1 CHƯƠNG VI: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN Error! Bookmark not defined.6 7.1.Cơ cấu nguồn vốn thực dự án Error! Bookmark not defined.6 7.2.Phương án vay hoàn trả nợ Error! Bookmark not defined.6 CHƯƠNG VII: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNHError! Bookmark not defined.7 8.1.Hiệu kinh tế - tài Error! Bookmark not defined.7 8.1.1.Các giả định kinh tế sở tính tốn Error! Bookmark not defined.7 8.1.2.Doanh thu từ dự án Error! Bookmark not defined.1 8.1.3.Các tiêu kinh tế dự án Error! Bookmark not defined.2 8.2.Khả trả nợ Error! Bookmark not defined.6 8.3.Hiệu kinh tế xã hội Error! Bookmark not defined.7 CHƯƠNG VIII: KẾT LUẬN 238 Tư vấn lập dự án – Cty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh Trang CHƯƠNG I: TÓM TẮT DỰ ÁN 1) Giới thiệu chủ đầu tư 2) Mô tả sơ thông tin dự án - Tên dự án : Nhà máy sản xuất nước trái - Địa điểm xây dựng : - Diện tích đầu tư : 20.000 m2 - Quy mô dự án : Công suất sản xuất tối đa 2.835 tấn/năm nước trái cô đặc - Mục đích đầu tư : + Chế biến sâu loại trái nhiệt đới vùng ĐBSCL, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất trái + Cung cấp sản phẩm trái cô đặc nước trái đóng hộp giấy cho thị trường nước xuất + Xây dựng vùng nguyên liệu xung quanh nhà máy, hình thành vùng nơng nghiệp cơng nghệ cao, xây dựng chuỗi liên kết khép kín từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm + Tạo việc làm nâng cao mức sống cho lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang + Đạt mục tiêu lợi nhuận cho doanh nghiệp - Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng dây chuyền chế biến trái + Dây chuyền cô đặc nước trái công suất 5.000 thành phẩm/năm + Dây chuyền chế biến đóng hộp giấy nước trái cơng suất 5.000 thành phẩm / năm - Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án chủ đầu tư thành lập - Tổng mức đầu tư + Vốn tự có : 170,000,000,000 đồng : 70,000,000,000 đồng chiếm 41% + Vốn vay ngân hàng: 100,000,000,000 đồng chiếm tỷ lệ 59% (dùng để mua sắm thiết bị công nghệ) - Tiến độ đầu tư : + Khởi công: quý III/2015 + Dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng dây chuyền cô đặc nước trái cây: quý II/2017 Tư vấn lập dự án – Cty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh Trang + Dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng dây chuyền nước trái đóng hộp giấy: quý IV/2018 Tư vấn lập dự án – Cty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh Trang CHƯƠNG II: CĂN CỨ ĐẦU TƯ DỰ ÁN 1) Căn pháp lý Báo cáo đầu tư lập dựa sở pháp lý sau:  Luật đầu tư 2014 ( luật số 67/2012/QH13 ngày 26/11/2014 )  Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 định nghĩa chi tiết ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư vùng kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn  Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nơng nghiệp nơng thơn  Thông tư 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30/09/2014 hướng dẫn thực nghị định 210/2013/NĐ-CP  Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp nông thôn  Thông tư 10/2015/TT-NHNN ngày 22/07/2015 hướng dẫn thực số nội dung Nghị định 55/2015/NĐ-CP  Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 Thủ tướng Chính phủ sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất nông nghiệp;  Quyết định 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 phê duyệt danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển Danh mục sản phẩm cơng nghệ cao khuyến khích phát triển  Quyết định19/2015/QĐ-TTG ngày 15/06/2015 Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao  Quyết định 66/2015/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao  Quyết định 20/2015/QĐ-UBND ngày 22/07/2015 Tỉnh Hậu Giang sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn 2) Nghiên cứu thị trường Việt Nam nước mạnh tiếng trái nhiệt đới như: khóm, xồi, chanh không hạt, bưởi, chanh dây, đu đủ, chuối, dưa hấu, mãng cầu, sơ ri Vùng đồng sông Cửu Long trung tâm trái nhiệt đới nước chiếm khoảng 7075% lượng trái nhiệt đới nước, chất lượng, mùi vị trái vùng ĐBSCL ngon tiếng giới, tỉnh Hậu Giang trung tâm địa lý vùng ĐBSCL có số vùng chuyên canh trái tiếng như: khóm Cầu Đúc, cam sành, chanh khơng hạt, bưởi, đu đủ, mãng cầu, dưa hấu Giá trị thành phẩm trái nhiệt đới cao, kệ siêu thị Mỹ, Châu Âu, Châu Úc, Nhật giá bán trái nhiệt đới Tư vấn lập dự án – Cty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh Trang luôn cao giá thịt gà, cá, thịt bị, gạo Tuy có nhiều tiềm mạnh kiêm ngạch xuất trái nước ta mức thấp thua xa sản phẩm nông sản khác:gạo, cà phê, cá da trơn chưa đầu tư sâu vào nông nghiệp từ khâu : giống, phân, trồng, thu hoạch, bảo quản, chế biến sâu tiêu thụ Hiện nước Việt Nam có khoảng 10 cơng ty chế biến đông lạnh trái đạt chuẩn xuất ( phía bắc có Đồng Giao, Nafoods, phía Nam có rau Tiền Giang, Westfood, Antesco, Phú Thịnh ) khoảng cơng ty đạt chuẩn BRC, có công ty chế biến cô đặc nước trái ( Đồng giao, Nafoods, Tiền Giang, Chiamea ( Đài Loan ); chế biến nước trái đóng hộp giấy có Vinamilk bán trường nội địa 3) Địa điểm đầu tư dự án 3.1Vị trí đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất nước trái đầu tư ấp Mỹ Phú, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp thuộc tỉnh Hậu Giang Hình: Vị trí đầu tư dự án () Vị trí đầu tư có ranh giới sau: - Phía Bắc giáp hướng thị trấn Ngã Bảy - Phía Nam giáp kinh Sáu Kình, hướng Cà Mau - Phía Đơng giáp đường quản lộ Phụng Hiệp - Phía Tây giáp sông Bún Tàu Tư vấn lập dự án – Cty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh Trang - Nhà máy nằm vị trí chiến lược có mặt tiền: mặt trước quản lộ Phụng Hiệp xe container vào được, mặt sau giáp sơng Bún Tàu sơng để từ Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng Hậu Giang Cần Thơ, xà lan 2.000 qua sơng 3.2 Điều kiện tự nhiên  Địa hình Khu đất dự án có địa hình tương đối phẳng đặc trưng chung vùng ĐBSCL, với cao độ trung bình 1-2 m, thuận lợi để xây dựng nhà máy  Khí hậu Khí hậu khu vực dự án nằm vùng nhiệt đới có khí hậu ơn hịa, nhiệt độ trung bình từ 26 – 27oC, độ ẩm trung bình từ 80 – 85%/năm, bị ảnh hưởng bão, lũ; Mùa mưa từ tháng 05 – tháng 11, mùa khô từ tháng 12 – tháng 04 năm sau, lượng mưa trung bình từ 1.400 – 1.600 mm có điều kiện tốt cho xây dựng nhà máy sản xuất nước trái cô đặc  Thủy văn Tỉnh Hậu Giang nằm trung tâm đồng sông Cửu Long, mạng lưới sơng ngịi, kênh rạch chằng chịt như: sông Hậu, sông Cái Tư, kênh Quản Lộ, kênh Phụng Hiệp, kênh Xà No thuận lợi cho việc chuyên chở hàng hóa 3.3 Điều kiện kinh tế xã hội  Sản xuất nơng nghiệp Diện tích gieo trồng lúa năm 211,995 ha, giảm 2.139 so năm trước vượt 2.72% kế hoạch Tuy diện tích có giảm chuyển sang trồng hoa màu ăn trái, suất vụ tăng, nên sản lượng đạt 1.19 triệu tấn, tăng 14,000 so năm 2012 Niên vụ mía năm 2013 trồng 14,007 ha, giảm 188 so kỳ, vượt 1.5% KH, suất 103 tấn/ha Cây ăn trái: diện tích 29,357 ha, đạt 99% KH tăng 12% so kỳ, sản lượng 229,000 tấn, tăng 13% so với kỳ Rau màu: diện tích 19,901 ha, vượt 1% KH, sản lượng 230,000 tấn, tăng 3.23% so kỳ Mặc dù dịch bệnh không xảy ra, chăn ni cịn gặp nhiều khó khăn, giá thành tăng giá bán thấp, giá heo hơi, nên chăn ni có xu hướng giảm so với kỳ Đàn heo: 115,000 con, đạt 87.4% KH, giảm 7% so kỳ Đàn gia cầm 3.5 triệu con, giảm 3.9%, đạt 86% KH Diện tích thả ni thủy sản 10,658 ha, vượt 7% KH, sản lượng đạt 72,000 tấn, tăng 8% so kỳ đạt 80% KH, chủ yếu cá da trơn, cá rô đồng cá Thát lát , sản lượng đạt thấp so với KH chủ yếu khâu giống, kỹ thuật ảnh hưởng dịch bệnh Tư vấn lập dự án – Cty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh Trang Công tác quản lý bảo vệ rừng phát triển lâm nghiệp thực tốt, phịng chống cháy rừng mùa khơ đơn vị triển khai thực có hiệu Tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 2.2%, tăng 0.2% so kỳ Công tác xây dựng nông thôn đạo liệt, lồng ghép nhiều nguồn vốn, có tham gia tích cực người dân, đến 11 xã điểm xây dựng nông thôn đạt 11 - 19 tiêu chí (KH 13 - 17 tiêu chí), có xã đạt 19/19 tiêu chí, gồm xã Tân Tiến (TP Vị Thanh), xã Đại Thành (thị xã Ngã Bảy) xã Vị Thanh (huyện Vị Thủy); 43 xã lại đạt từ - 10 tiêu chí (KH - 10 tiêu chí), bình qn nhiều xã đạt thêm từ - tiêu chí so kỳ Tỉnh đạo địa phương thực cánh đồng mẫu lớn với tổng diện tích 1,357 ha, bao gồm 1,506 hộ, chọn cánh đồng làm điểm đạo cánh đồng xã Trường Long Tây xã Vị Thanh, đến cánh đồng đạt 03 tiêu chí đầu (1, 2, 4), tiêu chí (3, 5, 6) tiếp tục xây dựng, kêu gọi doanh nghiệp khuyến khích thành phần kinh tế tham gia Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung, với quy mơ 5,200ha, có loại hình sản xuất chủ lực lúa chất lượng cao, thủy sản nước ngọt, chăn nuôi, nấm chế phẩm vi sinh, ăn quả,… Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi trồng năm 2013 địa phương nỗ lực thực hiện, kết xây dựng đường vượt 75% KH; xây dựng cầu vượt 61% KH; thủy lợi vượt 21.2% KH trồng xanh vượt 48% KH  Tình hình kinh tế trang trại kinh tế hợp tác Kinh tế hợp tác, hợp tác xã củng cố, bước nâng chất, toàn tỉnh có 187 HTX, mơ hình kinh tế trang trại bước phát triển, tổng số trang trại hoạt động 25, đó: huyện Long Mỹ: 20 trang trại; Vị Thủy: trang trại; Phụng Hiệp: 01 trang trại  Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng (khu vực II) theo giá thực tế thực 22,771 tỷ đồng, tăng 11.89% so kỳ, đạt 96.9% KH 3.4 Nhân lực  Dân số Theo số liệu thống kê, dân số tỉnh Hậu Giang 772,239 người, đó: Nam: 379,069 người; nữ: 393,170 người; Người kinh: chiếm 96.44%; Người Hoa: chiếm 1.14%; Người Khơ-me: 2.38%; Các dân tộc khác chiếm 0.04% Khu vực thành thị: 115,851 người; nông thôn; 656,388 người  Lao động Tư vấn lập dự án – Cty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh Trang CHƯƠNG V: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN Cơ sở lập tổng mức đầu tư - Tổng mức đầu tư cho dự án “Nhà mày sản xuất nước trái cây” lập dựa phương án hồ sơ thiết kế sở dự án sau : - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; - Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Quốc Hội khóa XII kỳ họp thứ 3, số 14/2008/QH12 Ngày 03 tháng 06 năm 2008 ; - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; - Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 2009/2004/NĐ-CP; - Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; - Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; - Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 sửa đổi, bổ sung Khoản Điều Nghị định số 158/2003/NĐ-CP; - Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 27/05/2007 Bộ Xây dựng việc “Hướng dẫn việc lập quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng cơng trình”; - Thơng tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP; - Thông tư 130/2008/TT-BTT ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp - Thông tư số 02/2007/TT–BXD ngày 14/2/2007 Hướng dẫn số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơng trình; giấy phép xây dựng tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng; - Thơng tư 33-2007-TT/BTC Bộ Tài Chính ngày 09 tháng 04 năm 2007 hướng dẫn tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; - Thông tư 203/2009/TT-BTC Bộ Tài Chính ngày 20 tháng 10 năm 2010 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định; - Các văn khác Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự tốn dự tốn cơng trình Nội dung tổng mức đầu tư 2.1 Nội dung Tư vấn lập dự án – Cty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh Trang 16 Mục đích tổng mức đầu tư tính tốn tồn chi phí đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất nước trái cây”, làm sở để lập kế hoạch quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu đàu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án 170,000,000,000 đồng(Một trăm bảy mươi tỉ đồng) bao gồm: Chi phí xây dựng lắp đặt, Chi phí máy móc thiết bị; Chi phí quản lý dự án; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; Dự phịng phí khoản chi phí khác  Chi phí xây dựng lắp đặt STT 10 11 HẠNG MỤC Xưởng chế biến Nhà bảo vệ Cổng Cổng sau Sân đường BTCT Tường rào Hệ thống cấp nước xử lý nước cấp Hệ thống thoát nước thải, xử lý nước thải Nhà vệ sinh Nhà để xe Đvt: 1,000 vnđ ĐVT SL 4,350 25 1 2,955 1,200 Đơn giá 4,500 2,500 30,000 18,000 1,000 500 TT trước thuế 19,575,000 62,500 30,000 18,000 2,955,000 600,000 TT sau thuế 21,532,500 68,750 33,000 19,800 3,250,500 660,000 m2 m2 cái m2 m2 hệ 1,250,000 1,250,000 1,375,000 hệ 2,250,000 2,250,000 2,475,000 m2 m2 100 20 3,000 1,000 300,000 20,000 27,060,500 330,000 22,000 29,766,550 Tổng cộng  Chi phí máy móc thiết bị Hạng mục phụ trợ STT HẠNG MỤC Trạm hạ 1.000 kva Lò 10 Trạm cân xe 50 Thiết bị văn phòng, bàn, ghế, tủ Đvt: 1,000 vnđ ĐVT SL Đơn giá Hệ 1,600,000 1,600,000 1,760,000 hệ hệ 1 1,300,000 650,000 1,300,000 650,000 1,430,000 715,000 450,000 450,000 495,000 4,000,000 4,400,000 Tổng cộng Hạng mục thiết bị sản xuất STT HẠNG MỤC Dây chuyền cô đặc Dây chuyền đóng hộp Tổng cộng ĐVT 1 SL 1 Đơn giá 42,500,000 71,500,000 TT trước thuế TT sau thuế Đvt: 1,000 vnđ TT trước thuế 42,500,000 71,500,000 TT sau thuế 46,750,000 78,650,000 125,400,000 Theo định số 957/QĐ-BXD công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình, lập chi phí sau: Tư vấn lập dự án – Cty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh Trang 17  Chi phí quản lý dự án  Chi phí quản lý dự án tính theo định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình  Chi phí quản lý dự án bao gồm chi phí để tổ chức thực công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực dự án đến hoàn thành nghiệm thu bàn giao cơng trình vào khai thác sử dụng, bao gồm:  Chi phí tổ chức lập dự án đầu tư ;  Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư, tổng mức đầu tư; chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi cơng dự tốn xây dựng cơng trình ;  Chi phí tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ quản lý chi phí xây dựng cơng trình;  Chi phí tổ chức đảm bảo an tồn vệ sinh mơi trường cơng trình;  Chi phí tổ chức nghiệm thu, toán, toán hợp đồng; toán, toán vốn đầu tư xây dựng cơng trình;  Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao cơng trình;  Chi phí khởi cơng, khánh thành; => Chi phí quản lý dự án = 2,505,194,835 VNĐ  Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Bao gồm:  Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư;  Chi phí thẩm tra dự tốn ;  Chi phí kiểm định đồng hệ thống thiết bị ;  Chi phí lập dự án  Chi phí thẩm tra dự tốn  Chi phí kiểm định đồng hệ thống thiết bị => Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng = 3,440,660,762 VNĐ  Chi phí khác  Chi phí khác bao gồm chi phí cần thiết khơng thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án chi phí tư vấn đầu tư xây dựng nói trên:  Chi phí bảo hiểm xây dựng;  Chi phí kiểm tốn, thẩm tra, phê duyệt toán vốn đầu tư; Tư vấn lập dự án – Cty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh Trang 18  Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường;  Chi phí bảo hiểm xây dựng  Chi phí kiểm tốn  Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường => Chi phí khác = 594,189,535 VNĐ  Dự phịng phí Dự phịng phí 5-10% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng chi phí khác phù hợp với Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 Bộ Xây dựng việc “Hướng dẫn lập quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng cơng trình” Kết tổng mức đầu tư Bảng Tổng mức đầu tư Đvt: 1,000 vnđ TT Khoản mục chi phí Chi phí xây dựng Chi phí thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Chi phí dự phịng TỔNG CỘNG Chi phí trước thuế 27,060,500 118,000,000 2,277,450 3,127,873 540,172 3,893,405 Tư vấn lập dự án – Cty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh Trang 19 Thuế GTGT 2,706,050 11,800,000 227,745 312,787 54,017 Chi phí sau thuế 29,766,550 129,800,000 2,505,195 3,440,661 594,190 3,893,405 170,000,000 CHƯƠNG VI: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 1.Cơ cấu nguồn vốn thực dự án Đvt: 1,000 vnđ Vốn chủ sở hữu Vốn vay (mua sắm thiết bị) 70,000,000 100,000,000 170,000,000 41% 59% Với tổng mức đầu tư 170,000,000,000 đồng, dự án cần vay số tiền tổng cộng 100,000,000,000 đồng chiếm tỷ lệ 59 %, vốn tự có 70,000,000,000 đồng chiếm 41% Nguồn vốn vay vay ưu đãi từ ngân hàng Phương án vay hoàn trả nợ Dự án hưởng ưu đãi Ngân hàng, thời gian vay 12 năm; ân hạn năm đầu Sau thời gian ân hạn, trả nợ gốc lãi đặn hàng năm với lãi suất 10.5%/năm Số tiền vay 100,000,000 ngàn đồng Thời hạn vay 12 năm Ân hạn Lãi vay 7% năm /năm Thời hạn trả nợ 10 năm BẢNG KẾ HOẠCH VAY VÀ TRẢ NỢ Đvt: 1,000 vnđ Ngày 1/1/2016 1/1/2017 1/1/2018 1/1/2019 1/1/2020 1/1/2021 1/1/2022 1/1/2023 1/1/2024 1/1/2025 1/1/2026 1/1/2027 Dư nợ đầu kỳ 100,000,000 100,000,000 100,000,000 90,000,000 80,000,000 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 Trả nợ kỳ 7,000,000 17,000,000 16,300,000 15,600,000 14,900,000 14,200,000 13,500,000 12,800,000 12,100,000 11,400,000 10,700,000 Trả nợ gốc 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 100,000,000 Tư vấn lập dự án – Cty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh Trang 20 Trả lãi vay Dư nợ cuối kỳ 7,000,000 7,000,000 6,300,000 5,600,000 4,900,000 4,200,000 3,500,000 2,800,000 2,100,000 1,400,000 700,000 100,000,000 90,000,000 80,000,000 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 CHƯƠNG VII: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 1.Hiệu kinh tế - tài 1.1.Các giả định kinh tế sở tính tốn  Các thơng số giả định dùng để tính tốn hiệu kinh tế dự án sở tính tốn dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau:  Thời gian hoạt động dự án dùng để tính tốn 15 năm  Vốn chủ sở hữu  Doanh thu dự án theo giá bán cho khách hàng nay; Chi phí nguyên vật liệu đầu vào:  Chí phí vận hành, sản xuất bảo dưỡng: bao gồm chi phí nhân cơng; chi phí nguyên, nhiên vật liệu; chi phí bảo dưỡng VTTB bảo trì thay thế; chi phí khác  Chi phí khấu hao tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng Trong tính tốn áp dụng thời gian khấu hao theo QĐ 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 quy định trích khấu hao tài sản cố định  Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án: hưởng sách ưu đãi thuế 0% cho năm đầu tiên; 5% cho năm 11% cho năm lại  Đơn vị tính: ngàn đồng Cơng suất dự án  Cơng suất sản xuất tối đa nhà máy bảng sau Tuy nhiên năm nhà máy chưa đạt công suất tối đa Đvt: 1,000 vnđ TT SẢN PHẨM Khóm Chuối Đu Đủ Cam sành Chanh dây Tổng cộng DC cô đặc kg/giờ DC đóng họp kg/giờ số làm việc / ngày số ngày làm việc/ năm 800 600 600 1,000 800 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 12 12 12 12 12 50 50 50 40 110 300 1.2 Tổng hợp chi phí  Chi phí nhân dự án Tư vấn lập dự án – Cty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh Trang 21 công suất năm công suất sp đặc năm sp đóng (kg) hộp giấy (kg) 480,000 360,000 360,000 480,000 1,056,000 2,736,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 3,840,000 10,560,000 28,800,000 Nhân dự án gồm: phận Ban lãnh đạo nhân viên văn phịng tính theo mức lương hàng tháng, ngồi cịn có cơng nhân nhà máy, nhiên mức lương công nhân nhà máy tính theo suất làm việc Tổng số nhân Dự án cần dùng 147 người Đvt: 1,000 vnđ SL Phòng ban quản lý chức Giám đốc Phòng Kinh doanh: 10 người + Trưởng phịng + Phó phịng phụ trách Marketing + Phó phòng phụ trách Khách hàng + Nhân viên Phòng Kế tốn + Trưởng phịng + Phó trưởng phịng + Nhân viên Phịng Hành + Trưởng phịng + Phó trưởng phòng + Nhân viên - Phòng kỹ thuật, sản xuất + Trưởng phịng + Phó phịng phụ trách kỷ thuật + Phó phịng phụ trách sản xuất + Cơng nhân vận hành máy Công nhân lao động trực tiếp TỔNG 148 Lương tháng Tổng lương tháng CP BHXH, BHYT, BHTN Lương năm CP BH/năm 48 20,000 20,000 4,800 260,000 57,600 1 10,000 8,000 8,000 6,000 1 8,000 6,500 5,000 1 9,000 8,000 5,500 1 15 100 10,000 8,000 8,000 5,000 10,000 8,000 8,000 42,000 8,000 6,500 25,000 9,000 8,000 44,000 10,000 8,000 24,000 75,000 2,200 1,760 1,760 9,240 1,760 1,430 5,500 1,980 1,760 9,680 2,200 1,760 5,280 16,500 130,000 104,000 104,000 546,000 104,000 84,500 325,000 117,000 104,000 572,000 130,000 104,000 312,000 975,000 26,400 21,120 21,120 110,880 21,120 17,160 66,000 23,760 21,120 116,160 26,400 21,120 63,360 198,000 73,320 3,971,500 879,840 305,500 Bảng tính tỉ lệ hao hụt nguyên vật liệu TT Sản phẩm Khóm Chuối Đu Đủ Cam sành Chanh dây Giá nguyên vật liệu (kg) tỷ lệ hao hụt thành phẩm nước trái đóng hộp giấy 4,000 3,500 4,500 8,000 7,000 Tư vấn lập dự án – Cty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh Trang 22 2.5 2 2.5 1.8 tỷ lệ hao hụt thành phẩm cô đặc 5 10 9.6 TT SẢN PHẨM Khóm Chuối Đu Đủ Cam sành Chanh dây Chi phí sản xuất sản phẩm đặc(kg) Gía thành điện, nước , chi phí chi phí NVL hóa chất bao bì nhân cơng 36,000 1,000 2,000 200 17,500 1,000 2,000 200 22,500 1,000 2,000 200 80,000 1,000 2,000 200 67,200 1,000 2,000 200 Chi phí sản xuất sản phẩm đóng hộp giấy loại 1.000ML SẢN PHẨM Gía thành Điện, chi phí chi phí TT NVL nước , hóa bao bì nhân cơng chất Khóm 10,000 2000 3500 200 Chuối 7,000 2000 3500 200 Đu Đủ 9,000 2000 3500 200 Cam sành 20,000 2000 3500 200 Chanh dây 12,600 2000 3500 200 TỔNG HỢP KINH PHÍ Năm 2017 Hạng mục Chi số tăng giá Chi phí hoạt động đặc Chi phí hoạt động đóng hộp Chi phí nhân cơng Chi phí bảo hiểm Chi phí bảo dưỡng TỔNG CHI PHÍ 1.05 45,185,760 2018 Đvt: 1,000 vnđ chi phí vận chuyển 300 300 300 300 300 Tổng giá thành 39,500 21,000 26,000 83,500 70,700 Đvt: 1,000 vnđ chi phí vận chuyển 400 400 400 400 400 Tổng giá thành 16,100 13,100 15,100 26,100 18,700 Đvt: 1,000 vnđ 2019 2020 2021 1.10 1.16 1.22 1.28 75,309,600 105,433,440 135,557,280 150,619,200 153,100,800 255,168,000 357,235,200 459,302,400 1,251,023 4,378,579 1,448,215 1,520,626 1,596,657 923,832 970,024 1,069,451 1,122,924 1,179,070 1,023,000 2,596,000 2,596,000 2,596,000 47,360,615 234,782,002 365,715,106 498,032,029 615,293,327 ...THUYẾT MINH DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC TRÁI CÂY MỤC LỤC CHƯƠNG I: TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1 Giới thiệu chủ đầu tư 1.2 Mô tả sơ thông tin dự án CHƯƠNG II: CĂN CỨ ĐẦU TƯ DỰ ÁN 2.1 Căn pháp... đất xây dựng dự án 4.1 Hiện trạng sử dụng đất Đất xây dựng Dự án Nhà máy sản xuất nước trái cô đặc đóng hộp giấy thuộc diện tích Cơng ty TNHH MTV Chế biến nông sản Tiến Thịnh Giai đoạn dự án đầu... địa nước 2) Sản Phẩm Sản phẩm nhà máy là: Nước trái đóng hộp giấy dung tích 200ml -1.000 ml Nước cam đóng hộp giấy Nước bưởi đóng hộp Nước dưa hấu đóng hộp giấy giấy Nước ổi đóng hộp giấy Nước