THÔNG TIN TÀI LIỆU
Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC NGỌC NHÂN Địa Chỉ: 225 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh Mã Số Thuế: 0304133033 SỔ NHẬT KÝ CHUNG Từ ngày tháng 12 năm 2019 đến 31 tháng 12 năm 2019 Chứng từ Ngày, tháng ghi sổ Số tiền phát sinh Diễn giải Đã ghi sổ STT dòng Số hiệu TK đối ứng Nợ Có E G H X 156 6.600.000 ₫ X 133 660.000 ₫ X 111 Số hiệu Ngày thu/chi A B C 12/12/2019 0007893 12/12/2019 12/12/2019 0007893 12/12/2019 12/12/2019 0007893 12/12/2019 13/12/2019 0000005 13/12/2019 Mua áo sơ mi nữ Công ty cổ phần thương mại & dịch vụ KaTa shoes, hóa đơn GTGT số 0000005 X 156 7.500.000 ₫ 13/12/2019 0000005 13/12/2019 Mua áo sơ mi nữ Công ty cổ phần thương mại & dịch vụ KaTa shoes, hóa đơn GTGT số 0000005 X 133 750.000 ₫ 13/12/2019 0000005 13/12/2019 Mua áo sơ mi nữ Công ty cổ phần thương mại & dịch vụ KaTa shoes, hóa đơn GTGT số 0000005 X 331 D Mua hàng từ Nhóm - Cơng ty cổ phần thương mại dịch vụ S&P, hóa đơn GTGT số 0007893 Mua hàng từ Nhóm - Cơng ty cổ phần thương mại dịch vụ S&P, hóa đơn GTGT số 0007893 Mua hàng từ Nhóm - Cơng ty cổ phần thương mại dịch vụ S&P, hóa đơn GTGT số 0007893 7.260.000 ₫ 8.250.000 ₫ - - Cộng chuyển sang Trang 15.510.000 ₫ 15.510.000 ₫ - - Số Trang chuyển sang 15.510.000 ₫ 15.510.000 ₫ Trang 13/12/2019 0000006 13/12/2019 13/12/2019 0000006 13/12/2019 13/12/2019 0000006 13/12/2019 13/12/2019 0000007 13/12/2019 13/12/2019 0000007 13/12/2019 Mua váy Công ty cổ phần thương mại & dịch vụ KaTa shoes, hóa đơn GTGT số 0000006 Mua váy Công ty cổ phần thương mại & dịch vụ KaTa shoes, hóa đơn GTGT số 0000006 Mua váy Công ty cổ phần thương mại & dịch vụ KaTa shoes, hóa đơn GTGT số 0000006 X 156 7.500.000 ₫ X 133 750.000 ₫ X 331 Mua áo sơ mi nam Công ty cổ phần thương mại & dịch vụ KaTa shoes, hóa đơn GTGT số 0000007 X 10 156 13.500.000 ₫ 13/12/2019 Mua áo sơ mi nam Công ty cổ phần thương mại & dịch vụ KaTa shoes, hóa đơn GTGT số 0000007 X 11 133 1.350.000 ₫ 0000007 13/12/2019 Mua áo sơ mi nam Công ty cổ phần thương mại & dịch vụ KaTa shoes, hóa đơn GTGT số 0000007 X 12 331 13/12/2019 0000008 13/12/2020 Mua quần tây Công ty cổ phần thương mại & dịch vụ KaTa shoes, hóa đơn GTGT số 0000008 X 13 156 15.750.000 ₫ 13/12/2019 0000008 13/12/2021 Mua quần tây Công ty cổ phần thương mại & dịch vụ KaTa shoes, hóa đơn GTGT số 0000008 X 14 133 1.575.000 ₫ 13/12/2019 0000008 13/12/2022 Mua quần tây Công ty cổ phần thương mại & dịch vụ KaTa shoes, hóa đơn GTGT số 0000008 X 15 331 X 16 131 X 17 511 97.450.000 ₫ X 18 3331 9.745.000 ₫ X 19 131 X 20 511 X 21 3331 17/12/2019 N1.0000001 17/12/2019 17/12/2019 N1.0000001 17/12/2019 17/12/2019 N1.0000001 17/12/2019 17/12/2019 N1.0000002 17/12/2019 17/12/2019 N1.0000002 17/12/2019 17/12/2019 N1.0000002 17/12/2019 - - - Bán hàng cho Công ty cổ phần thương mại dịch vụ S&P Bán hàng cho Công ty cổ phần thương mại dịch vụ S&P Bán hàng cho Công ty cổ phần thương mại dịch vụ S&P Bán hàng cho Công ty cổ phần dụng cụ học tập nhóm Bán hàng cho Cơng ty cổ phần dụng cụ học tập nhóm Bán hàng cho Cơng ty cổ phần dụng cụ học tập nhóm Cộng chuyển sang Trang Số Trang chuyển sang 8.250.000 ₫ 14.850.000 ₫ 17.325.000 ₫ 107.195.000 ₫ 3.900.000 ₫ 3.900.000 ₫ 167.030.000 ₫ 167.030.000 ₫ ₫ 167.030.000 ₫ 167.030.000 ₫ Trang 19/12/2019 N1.0000003 19/12/2019 Bán hàng cho Công ty TNHH Dương Hân Phát X 22 131 19/12/2019 N1.0000003 19/12/2019 Bán hàng cho Công ty TNHH Dương Hân Phát X 23 511 6.575.000 ₫ 19/12/2019 N1.0000003 19/12/2019 Bán hàng cho Công ty TNHH Dương Hân Phát X 24 3331 657.500 ₫ X 25 211 1.096.000.000 ₫ X 26 133 109.600.000 ₫ X 27 331 X 28 211 140.000.000 ₫ X 29 133 14.000.000 ₫ X 30 331 19/12/2019 0000009 19/12/2019 19/12/2019 0000009 19/12/2019 19/12/2019 0000009 19/12/2019 19/12/2019 0000158 19/12/2019 19/12/2019 0000158 19/12/2019 19/12/2019 0000158 19/12/2019 Mua xe chỗ phương tiện lại từ nhóm - Cơng ty cổ phần thương mại dịch vụ One Group, hóa đơn GTGT số 0000009 Mua xe chỗ phương tiện lại từ nhóm - Cơng ty cổ phần thương mại dịch vụ One Group, hóa đơn GTGT số 0000009 Mua xe chỗ phương tiện lại từ nhóm - Công ty cổ phần thương mại dịch vụ One Group, hóa đơn GTGT số 0000009 Mua máy nén xe máy giao hàng Công ty thương mại dịch vụ sửa chữa xe máy Mago, hóa đơn GTGT số 0000158 Mua máy nén xe máy giao hàng Công ty thương mại dịch vụ sửa chữa xe máy Mago, hóa đơn GTGT số 0000158 Mua máy nén xe máy giao hàng Công ty thương mại dịch vụ sửa chữa xe máy Mago, hóa đơn GTGT số 0000158 7.232.500 ₫ 1.205.600.000 ₫ 154.000.000 ₫ 20/12/2019 N1.0000004 20/12/2019 Cung cấp lắp đặt thiết bị Camera Internet cho Công ty thương mại dịch vụ sửa chữa xe máy Mago X 31 131 20/12/2019 N1.0000004 20/12/2019 Cung cấp lắp đặt thiết bị Camera Internet cho Công ty thương mại dịch vụ sửa chữa xe máy Mago X 32 511 50.289.000 ₫ 20/12/2019 N1.0000004 20/12/2019 Cung cấp lắp đặt thiết bị Camera Internet cho Công ty thương mại dịch vụ sửa chữa xe máy Mago X 33 3331 5.028.900 ₫ - - - Cộng chuyển sang Trang Số Trang chuyển sang 55.317.900 ₫ 1.589.180.400 ₫ 1.589.180.400 ₫ 1.589.180.400 ₫ 1.589.180.400 ₫ Trang 20/12/2019 0000010 20/12/2019 20/12/2019 0000010 20/12/2019 20/12/2019 0000010 20/12/2019 20/12/2019 N1.0000005 20/12/2019 20/12/2019 N1.0000005 20/12/2019 20/12/2019 N1.0000005 20/12/2019 20/12/2019 N1.0000006 20/12/2019 20/12/2019 N1.0000006 20/12/2019 20/12/2019 N1.0000006 20/12/2019 20/12/2019 N1.0000008 20/12/2019 20/12/2019 N1.0000008 20/12/2019 20/12/2019 N1.0000008 20/12/2019 20/12/2019 N1.0000009 20/12/2019 20/12/2019 N1.0000009 20/12/2019 20/12/2019 N1.0000009 20/12/2019 - - - Mua xe bán tải nhỏ từ nhóm - Cơng ty cổ phần thương mại dịch vụ One Group, hóa đơn GTGT số 0000010 Mua xe bán tải nhỏ từ nhóm - Cơng ty cổ phần thương mại dịch vụ One Group, hóa đơn GTGT số 0000010 Mua xe bán tải nhỏ từ nhóm - Công ty cổ phần thương mại dịch vụ One Group, hóa đơn GTGT số 0000010 Bán máy tính cho nhóm - Cơng ty cổ phần thương mại dịch vụ One Group Bán máy tính cho nhóm - Công ty cổ phần thương mại dịch vụ One Group Bán máy tính cho nhóm - Cơng ty cổ phần thương mại dịch vụ One Group Cung cấp lắp đặt thiết bị Internet cho nhóm - Cơng ty cổ phần thương mại dịch vụ One Group Cung cấp lắp đặt thiết bị Internet cho nhóm - Cơng ty cổ phần thương mại dịch vụ One Group Cung cấp lắp đặt thiết bị Internet cho nhóm - Công ty cổ phần thương mại dịch vụ One Group Bán máy tính cho Cơng ty TNHH thương mại cà phê Trung Ngun Bán máy tính cho Cơng ty TNHH thương mại cà phê Trung Nguyên Bán máy tính cho Công ty TNHH thương mại cà phê Trung Nguyên Bán máy tính Laptop cho Cơng ty Dịch vụ sửa chữa tơ Tài Thủy Bán máy tính Laptop cho Công ty Dịch vụ sửa chữa ô tơ Tài Thủy Bán máy tính Laptop cho Công ty Dịch vụ sửa chữa ô tô Tài Thủy Cộng chuyển sang Trang Số Trang chuyển sang X 34 211 1.706.000.000 ₫ X 35 133 170.600.000 ₫ X 36 331 X 37 131 X 38 511 120.980.000 ₫ X 39 3331 12.098.000 ₫ X 40 131 X 41 511 16.594.000 ₫ X 42 3331 1.659.400 ₫ X 43 131 X 44 511 47.500.000 ₫ X 45 3331 4.750.000 ₫ X 46 131 X 47 511 139.950.000 ₫ X 48 3331 13.995.000 ₫ 1.876.600.000 ₫ 133.078.000 ₫ 18.253.400 ₫ 52.250.000 ₫ 153.945.000 ₫ 3.823.306.800 ₫ 3.823.306.800 ₫ 3.823.306.800 ₫ 3.823.306.800 ₫ Trang 21/12/2019 N1.0000007 21/12/2019 21/12/2019 N1.0000007 21/12/2019 21/12/2019 N1.0000007 21/12/2019 21/12/2019 0000001 21/12/2019 21/12/2019 0000001 21/12/2019 21/12/2019 0000001 21/12/2019 25/12/2019 25/12/2019 27/12/2019 27/12/2019 29/12/2019 29/12/2019 30/12/2019 30/12/2019 - - - 25/12/2019 25/12/2019 27/12/2019 27/12/2019 29/12/2019 29/12/2019 30/12/2019 30/12/2019 Xuất bán chèn hóa đơn máy tính bàn Laptop cho Công ty cổ phần dụng cụ học tập - nhóm Xuất bán chèn hóa đơn máy tính bàn Laptop cho Cơng ty cổ phần dụng cụ học tập - nhóm Xuất bán chèn hóa đơn máy tính bàn Laptop cho Cơng ty cổ phần dụng cụ học tập - nhóm Mua thiết bị văn phòng phẩm Cơng ty cổ phần dụng cụ học tập - nhóm Mua thiết bị văn phòng phẩm Công ty cổ phần dụng cụ học tập - nhóm Mua thiết bị văn phòng phẩm Cơng ty cổ phần dụng cụ học tập - nhóm Chi phí Thuê mặt Chi phí Thuê mặt Chi phí Điện Chi phí Điện Chi phí Nước Chi phí Nước Chi phí Điện thoại Chi phí Điện thoại Cộng chuyển sang Trang Số Trang chuyển sang X 49 131 149.468.000 ₫ X 50 511 135.880.000 ₫ X 51 3331 13.588.000 ₫ X 52 156 1.070.000 ₫ X 53 133 107.000 ₫ X 54 111 X X X X X X X X 55 56 57 58 59 60 61 62 111 642 111 642 111 642 111 642 1.177.000 ₫ 70.000.000 ₫ 70.000.000 ₫ 8.000.000 ₫ 8.000.000 ₫ 3.500.000 ₫ 3.500.000 ₫ 1.500.000 ₫ 1.500.000 ₫ 4.139.951.800 ₫ 4.139.951.800 ₫ 3.973.951.800 ₫ 3.973.951.800 ₫ - Sổ có trang, đánh số từ trang số đến trang - Ngày mở sổ: từ ngày 1/12/2019 đến hết ngày 31/12/2019 Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người đại diện theo pháp luật (Ký, họ tên, đóng dấu) Trang Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC NGỌC NHÂN Địa Chỉ: 225 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh Mã Số Thuế: 0304133033 SỔ CÁI Năm T12/2019 Tên tài khoản: Số hiệu: Ngày tháng ghi sổ A 12/12/2019 Tiền Mặt 111 Chứng từ NKC Số hiệu Ngày tháng Diễn giải B C D 0007893 21/12/2019 21/12/2019 21/12/2019 21/12/2019 21/12/2019 Số hiệu Trang STT TK đối số dòng ứng E G H - Số dư đầu năm - Số phát sinh tháng Mua hàng từ Nhóm - Cơng ty cổ phần thương 12/12/2019 mại dịch vụ S&P, hóa đơn GTGT số 0007893 111 Mua thiết bị văn phòng phẩm Cơng ty cổ phần dụng cụ học tập - nhóm Chi phí Thuê mặt Chi phí Điện Chi phí Nước Chi phí Điện thoại 5 5 54 55 57 59 60 111 111 111 111 111 21/12/2019 21/12/2019 21/12/2019 21/12/2019 21/12/2019 Đơn vị tính: đ Số tiền Nợ Có 7.260.000 ₫ 1.177.000 ₫ 70.000.000 ₫ 8.000.000 ₫ 3.500.000 ₫ 1.500.000 ₫ - Cộng số phát sinh tháng - Số dư cuối tháng - Cộng lũy kế từ đầu quý - Sổ có trang, đánh số từ trang trang - Ngày mở sổ: T12/2019 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký tên, đóng dấu) Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC NGỌC NHÂN Địa Chỉ: 225 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh Mã Số Thuế: 0304133033 SỔ CÁI Năm T12/2019 Tên tài khoản: Số hiệu: Ngày tháng ghi sổ A Tiền Phải Thu khách hàng 131 Chứng từ NKC Số hiệu Ngày tháng Diễn giải B C D Số hiệu Trang STT TK đối số dòng ứng Đơn vị tính: đ Số tiền Nợ Có E G H 16 131 107.195.000 ₫ 19 131 3.900.000 ₫ 22 131 7.232.500 ₫ 37 131 133.078.000 ₫ - Số dư đầu năm 17/12/2019 N1.0000001 17/12/2019 17/12/2019 N1.0000002 17/12/2019 19/12/2019 N1.0000003 19/12/2019 20/12/2019 N1.0000005 20/12/2019 - Số phát sinh tháng Bán hàng cho Công ty cổ phần thương mại dịch vụ S&P Bán hàng cho Công ty cổ phần dụng cụ học tập nhóm Bán hàng cho Cơng ty TNHH Dương Hân Phát Bán máy tính cho nhóm - Cơng ty cổ phần thương mại dịch vụ One Group 20/12/2019 N1.0000008 20/12/2020 Bán máy tính cho Cơng ty TNHH thương mại cà phê Trung Nguyên 43 131 52.250.000 ₫ 20/12/2019 N1.0000009 20/12/2020 Bán máy tính Laptop cho Cơng ty Dịch vụ sửa chữa ô tô Tài Thủy 46 131 153.945.000 ₫ 21/12/2019 N1.0000007 21/12/2019 Xuất bán chèn hóa đơn máy tính bàn Laptop cho Cơng ty cổ phần dụng cụ học tập - nhóm 49 131 149.468.000 ₫ - Cộng số phát sinh tháng - Số dư cuối tháng - Cộng lũy kế từ đầu quý - Sổ có trang, đánh số từ trang đến trang - Ngày mở sổ: T12/2019 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký tên, đóng dấu) Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC NGỌC NHÂN Địa Chỉ: 225 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh Mã Số Thuế: 0304133033 SỔ CÁI Năm T12/2019 Tên tài khoản: Số hiệu: Ngày tháng ghi sổ A Thuế GTGT khấu trừ 133 Chứng từ Ngày Số hiệu tháng B C Diễn giải D NKC Số hiệu Trang STT TK đối ứng số dòng E G H Đơn vị tính: đ Số tiền Nợ Có - Số dư đầu năm 12/12/2019 0007893 12/12/2019 13/12/2019 0000005 13/12/2019 13/12/2019 0000006 13/12/2019 13/12/2019 0000007 13/12/2019 13/12/2019 0000008 13/12/2019 19/12/2019 0000009 19/12/2019 19/12/2019 0000158 19/12/2019 20/12/2019 0000010 20/12/2019 21/12/2019 0000001 - Số phát sinh tháng Mua hàng từ Nhóm - Cơng ty cổ phần thương mại dịch vụ S&P, hóa đơn GTGT số 0007893 Mua áo sơ mi nữ Công ty cổ phần thương mại & dịch vụ KaTa shoes, hóa đơn GTGT số 0000005 Mua váy Công ty cổ phần thương mại & dịch vụ KaTa shoes, hóa đơn GTGT số 0000006 Mua áo sơ mi nam Công ty cổ phần thương mại & dịch vụ KaTa shoes, hóa đơn GTGT số 0000007 Mua quần tây Công ty cổ phần thương mại & dịch vụ KaTa shoes, hóa đơn GTGT số 0000008 Mua xe chỗ phương tiện lại từ nhóm - Công ty cổ phần thương mại dịch vụ One Group, hóa đơn GTGT số 0000009 Mua máy nén xe máy khuyến cho Công ty thương mại dịch vụ sửa chữa xe máy Mago, hóa đơn GTGT số 0000158 Mua xe bán tải nhỏ từ nhóm - Công ty cổ phần thương mại dịch vụ One Group, hóa đơn GTGT số 0000010 Mua thiết bị văn phòng phẩm Công ty cổ phần dụng cụ học 21/12/201 tập - nhóm 2 331 660.000 ₫ 331 750.000 ₫ 331 750.000 ₫ 11 331 1.350.000 ₫ 14 331 1.575.000 ₫ 26 331 109.600.000 ₫ 29 331 14.000.000 ₫ 35 331 170.600.000 ₫ 43 111 107.000 ₫ - Cộng số phát sinh tháng - Số dư cuối tháng - Cộng lũy kế từ đầu quý - Sổ có trang, đánh số từ trang đến trang - Ngày mở sổ: T12/2019 Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký tên, đóng dấu) Tên đơn vị: CƠNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC NGỌC NHÂN Địa Chỉ: 225 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh Mã Số Thuế: 0304133033 SỔ CÁI Năm T12/2019 Tên tài khoản: Số hiệu: Hàng hóa 156 Chứng từ Ngày tháng ghi sổ A NKC Số hiệu Ngày tháng Diễn giải B C D Số hiệu Trang STT TK đối số dòng ứng Đơn vị tính: đ Số tiền Nợ Có E G H 1 111 331 7.500.000 ₫ 331 7.500.000 ₫ 10 331 13.500.000 ₫ 13 331 15.750.000 ₫ 52 111 1.070.000 ₫ - Số dư đầu năm 12/12/2019 0007893 12/12/2019 13/12/2019 0000005 13/12/2019 13/12/2019 0000006 13/12/2019 13/12/2019 0000007 13/12/2020 13/12/2019 0000008 13/12/2021 21/12/2019 0000001 21/12/2019 - Số phát sinh tháng Mua hàng từ Nhóm - Cơng ty cổ phần thương mại dịch vụ S&P, hóa đơn GTGT số 0007893 Mua áo sơ mi nữ Công ty cổ phần thương mại & dịch vụ KaTa shoes, hóa đơn GTGT số 0000005 Mua váy Công ty cổ phần thương mại & dịch vụ KaTa shoes, hóa đơn GTGT số 0000006 Mua áo sơ mi nam Công ty cổ phần thương mại & dịch vụ KaTa shoes, hóa đơn GTGT số 0000007 Mua quần tây Công ty cổ phần thương mại & dịch vụ KaTa shoes, hóa đơn GTGT số 0000008 Mua thiết bị văn phòng phẩm Cơng ty cổ phần dụng cụ học tập - nhóm 6.600.000 ₫ - Cộng số phát sinh tháng - Số dư cuối tháng - Cộng lũy kế từ đầu quý - Sổ có trang, đánh số từ trang 1,2 trang - Ngày mở sổ: T12/2019 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký tên, đóng dấu) Tên đơn vị: CƠNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC NGỌC NHÂN Địa Chỉ: 225 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh Mã Số Thuế: 0304133033 SỔ CÁI Năm T12/2019 Tên tài khoản: Số hiệu: Ngày tháng ghi sổ A Tài sản cố định 211 Chứng từ NKC Số hiệu Ngày tháng Diễn giải B C D Số hiệu Trang STT TK đối số dòng ứng Đơn vị tính: đ Số tiền Nợ Có E G H 25 331 1.096.000.000 ₫ 28 331 140.000.000 ₫ 34 331 1.706.000.000 ₫ - Số dư đầu năm 19/12/2019 0000009 19/12/2019 0000158 20/12/2019 0000010 - Số phát sinh tháng Mua xe chỗ phương tiện lại từ nhóm - Công ty 19/12/2019 cổ phần thương mại dịch vụ One Group, hóa đơn GTGT số 0000009 Mua máy nén xe máy giao hàng Công ty 19/12/2019 thương mại dịch vụ sửa chữa xe máy Mago, hóa đơn GTGT số 0000158 Mua xe bán tải nhỏ từ nhóm - Công ty cổ phần 20/12/2019 thương mại dịch vụ One Group, hóa đơn GTGT số 0000010 - Cộng số phát sinh tháng - Số dư cuối tháng - Cộng lũy kế từ đầu quý - Sổ có trang, đánh số từ trang trang - Ngày mở sổ: T12/2019 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký tên, đóng dấu) Tên đơn vị: CƠNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC NGỌC NHÂN Địa Chỉ: 225 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh Mã Số Thuế: 0304133033 SỔ CÁI Năm T12/2019 Tên tài khoản: Số hiệu: Ngày tháng ghi sổ A Phải trả người bán 331 Chứng từ NKC Số hiệu Ngày tháng Diễn giải B C D Số hiệu Trang STT TK đối số dòng ứng Đơn vị tính: đ Số tiền Nợ Có E G H 331 331 8.250.000 ₫ 12 331 14.850.000 ₫ 15 331 17.325.000 ₫ 27 331 1.205.600.000 ₫ - Số dư đầu năm - Số phát sinh tháng Mua áo sơ mi nữ Công ty cổ phần thương mại & dịch vụ KaTa shoes, hóa đơn GTGT số 0000005 Mua váy Công ty cổ phần thương mại & dịch vụ KaTa shoes, hóa đơn GTGT số 0000006 Mua áo sơ mi nam Công ty cổ phần thương mại & dịch vụ KaTa shoes, hóa đơn GTGT số 0000007 Mua quần tây Công ty cổ phần thương mại & dịch vụ KaTa shoes, hóa đơn GTGT số 0000008 Mua xe chỗ phương tiện lại từ nhóm - Công ty cổ phần thương mại dịch vụ One Group, hóa đơn GTGT số 0000009 13/12/2019 0000005 13/12/2019 8.250.000 ₫ 13/12/2019 0000006 13/12/2020 13/12/2019 0000007 13/12/2021 13/12/2019 0000008 13/12/2021 19/12/2019 0000009 19/12/2019 19/12/2019 0000158 19/12/2019 Mua máy nén xe máy giao hàng Công ty thương mại dịch vụ sửa chữa xe máy Mago, hóa đơn GTGT số 0000158 30 331 154.000.000 ₫ 20/12/2019 0000010 20/12/2019 Mua xe bán tải nhỏ từ nhóm - Cơng ty cổ phần thương mại dịch vụ One Group, hóa đơn GTGT số 0000010 36 331 1.876.600.000 ₫ - Cộng số phát sinh tháng - Số dư cuối tháng - Cộng lũy kế từ đầu quý - Sổ có trang, đánh số từ trang đến trang - Ngày mở sổ: T12/2019 Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký tên, đóng dấu) Tên đơn vị: CƠNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC NGỌC NHÂN Địa Chỉ: 225 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh Mã Số Thuế: 0304133033 SỔ CÁI Năm T12/2019 Tên tài khoản: Số hiệu: Ngày tháng ghi sổ A Doanh thu 511 Chứng từ NKC Số hiệu Ngày tháng Diễn giải B C D Số hiệu Trang STT TK đối số dòng ứng Đơn vị tính: đ Số tiền Nợ Có E G H 17/12/2019 N1.0000001 17/12/2019 Bán hàng cho Công ty cổ phần thương mại dịch vụ S&P 17 131 17/12/2019 N1.0000002 17/12/2019 Bán hàng cho Công ty cổ phần dụng cụ học tập - nhóm 2 20 131 3.900.000 ₫ 19/12/2019 N1.0000003 19/12/2019 Bán hàng cho Công ty TNHH Dương Hân Phát 23 131 6.575.000 ₫ 32 131 50.289.000 ₫ 38 131 120.980.000 ₫ 41 131 16.594.000 ₫ 44 131 47.500.000 ₫ 47 131 139.950.000 ₫ 50 131 135.880.000 ₫ - Số dư đầu năm - Số phát sinh tháng 20/12/2019 N1.0000004 20/12/2019 20/12/2019 N1.0000005 20/12/2019 20/12/2019 N1.0000006 20/12/2019 20/12/2019 N1.0000008 20/12/2019 20/12/2019 N1.0000009 20/12/2019 21/12/2019 N1.0000007 21/12/2019 Cung cấp lắp đặt thiết bị Camera Internet cho Công ty thương mại dịch vụ sửa chữa xe máy Mago Bán máy tính cho nhóm - Cơng ty cổ phần thương mại dịch vụ One Group Cung cấp lắp đặt thiết bị Internet cho nhóm - Cơng ty cổ phần thương mại dịch vụ One Group Bán máy tính cho Cơng ty TNHH thương mại cà phê Trung Ngun Bán máy tính Laptop cho Cơng ty Dịch vụ sửa chữa ô tô Tài Thủy Xuất bán chèn hóa đơn máy tính bàn Laptop cho Cơng ty cổ phần dụng cụ học tập - nhóm - Cộng số phát sinh tháng 97.450.000 ₫ - Số dư cuối tháng - Cộng lũy kế từ đầu quý - Sổ có trang, đánh số từ trang đến trang - Ngày mở sổ: T12/2019 Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký tên, đóng dấu) Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC NGỌC NHÂN Địa Chỉ: 225 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh Mã Số Thuế: 0304133033 SỔ CÁI Năm T12/2019 Tên tài khoản: Số hiệu: Ngày tháng ghi sổ A 25/12/2019 27/12/2019 29/12/2019 30/12/2019 Chi phí quản lý doanh nghiệp 642 Chứng từ NKC Số hiệu Ngày tháng Diễn giải B C D 25/12/2019 27/12/2019 29/12/2019 30/12/2019 - Số dư đầu năm - Số phát sinh tháng Chi phí Thuê mặt Chi phí Điện Chi phí Nước Chi phí Điện thoại - Cộng số phát sinh tháng - Số dư cuối tháng - Cộng lũy kế từ đầu quý - Sổ có trang, đánh số từ trang số - Ngày mở sổ: T12/2019 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Số hiệu Trang STT TK đối số dòng ứng E G H 5 5 56 58 60 62 111 111 111 111 Đơn vị tính: đ Số tiền Nợ Có 70.000.000 ₫ 8.000.000 ₫ 3.500.000 ₫ 1.500.000 ₫ Giám đốc (Ký tên, đóng dấu) Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC NGỌC NHÂN Địa Chỉ: 225 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh Mã Số Thuế: 0304133033 SỔ CÁI Năm T12/2019 Tên tài khoản: Số hiệu: Ngày tháng ghi sổ A Thuế GTGT phải nộp 3331 Chứng từ NKC Số hiệu Ngày tháng Diễn giải B C D Số hiệu Trang STT TK đối số dòng ứng Đơn vị tính: đ Số tiền Nợ Có E G H 18 131 9.745.000 ₫ 21 131 0₫ 24 131 657.500 ₫ 33 131 65.750 ₫ 39 131 12.098.000 ₫ 42 131 1.209.800 ₫ 45 131 4.750.000 ₫ 48 131 13.995.000 ₫ 51 131 13.588.000 ₫ - Số dư đầu năm - Số phát sinh tháng 17/12/2019 N1.0000001 17/12/2019 Bán hàng cho Công ty cổ phần thương mại dịch vụ S&P 17/12/2019 N1.0000002 17/12/2019 19/12/2019 N1.0000003 19/12/2019 20/12/2019 N1.0000004 20/12/2019 20/12/2019 N1.0000005 20/12/2019 20/12/2019 N1.0000006 20/12/2019 20/12/2019 N1.0000008 20/12/2019 20/12/2019 N1.0000009 20/12/2019 21/12/2019 N1.0000007 21/12/2019 Bán hàng phần mềm cho Công ty cổ phần dụng cụ học tập nhóm Bán hàng cho Cơng ty TNHH Dương Hân Phát Cung cấp lắp đặt thiết bị Camera Internet cho Công ty thương mại dịch vụ sửa chữa xe máy Mago Bán máy tính cho nhóm - Cơng ty cổ phần thương mại dịch vụ One Group Cung cấp lắp đặt thiết bị Internet cho nhóm - Công ty cổ phần thương mại dịch vụ One Group Bán máy tính cho Cơng ty TNHH thương mại cà phê Trung Nguyên Bán máy tính Laptop cho Công ty Dịch vụ sửa chữa ô tô Tài Thủy Xuất bán chèn hóa đơn máy tính bàn Laptop cho Công ty cổ phần dụng cụ học tập - nhóm - Cộng số phát sinh tháng - Số dư cuối tháng - Cộng lũy kế từ đầu quý - Sổ có trang, đánh số từ trang đến trang số - Ngày mở sổ: T12/2019 Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký tên, đóng dấu) HÌNH ẢNH MINH HỌA – SẢN PHẨM C Ảnh Ảnh Ảnh Ảnh Ảnh
Ngày đăng: 12/05/2020, 16:44
Xem thêm: