Phương Pháp Giao Dịch với Mô Hình Giá ( Price Action Cơ bản Chuyên Sâu ) Cao Minh Tuấn quyển 2, quyển sách bao gồm những kinh nghiệm, lý thuyết, thực hành, bài tập, của tác giả, sẽ giúp bạn giảm tối đa thời gian nghiên cứu thị trường đầu tư chứng khoán, ngoại hối, crypto,...
Bộ sách chuyên sâu PRICE ACTION CAO MINH TUẤN Cuốn PHƯƠNG PHÁP VÀO LỆNH – MƠ HÌNH GIÁ Cảnh báo rủi ro miễn trừ trách nhiệm Đầu tư vào thị trường có đòn bẩy rủi ro cao thị trường forex bạn không nên mạo hiểm số tiền mà bạn chấp nhận thua, bạn không nên giao dịch hay đầu tư trừ bạn hiểu thật đầy đủ thị trường mức độ rủi ro Bạn phải biết trình độ đâu, mức độ kinh nghiệm Giao dịch tài khoản 1000 USD khác 10000 USD Vì bạn phải kiểm sốt tâm lý giao dịch Hãy giao dịch từ demo account đến live account từ vốn nhỏ đến vốn lớn Các kiến thức cung cấp cho bạn tài liệu video hướng dẫn hỗ trợ trình nghiên cứu kiến thức chun sâu, đòi hỏi bạn phải thời gian dài để hiểu trải nghiệm Tôi không cho bạn bí mật để qua tài liệu bạn kiếm tiền làm giàu nhanh thị trường forex đơn giản chẳng có bí mật Tài liệu trang bị cho bạn kiến thứ để đầu tư kiếm lợi nhuận không dành cho cần tiền trang trải sống Các bạn sinh viên học chuẩn bị cho nguồn thu nhập phụ, nghề tay trái kiếm tiền bán thời gian tương lai không dành cho bạn cần tiền để trả học phí, tiền ăn …v.v Và tương tự với người lao động mà chưa có số tiền dư giả không nên đầu tư vội Tôi đọc tài liệu tôi, nên bạn phải cảnh giác, biết hồn cảnh bảo vệ khỏi rủi ro lớn thị trường ngoại hối Lợi nhuận cao kéo theo rủi ro lớn Và thay đổi tư mình: “đầu tư forex chơi forex” Những kiến thức chia sẻ kiến thức nghiên cứu, học hỏi trải nghiệm thực tế Nó mang tính chất giáo dục không chịu trách nhiệm cho rủi ro mà bạn gặp phải trình giao dịch với kiến thức học hỏi từ Các bạn phải chịu trách nhiệm cho định giao dịch Những kiến thức tơi chia sẻ cho bạn cần phải có thời gian hiểu thấm nhuần, hỗ trợ cho bạn việc nhận định, đánh giá thị trường vào lệnh, sau quản lý lệnh quản lý vốn Trong giao dịch khơng có hồn tồn xác 100%, ln phải có quản lý vốn chặt chẽ, tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt Những biểu đồ ví dụ dùng tài liệu lựa chọn kỹ nhất, đảm bảo thiết thực hỗ trợ tốt cho bạn q trình học tập mà khơng chép từ nguồn Bất kỳ chiến thuật kể giao dịch EA (Expert Advisor) hay gọi robot giao dịch phải trải qua trình thử nghiệm demo trước tiên Vì trước giao dịch với tài khoản tiền thật, thử nghiệm chiến thuật mà bạn học ba tháng Khơng cần lâu gây nhàm chán, thiếu tập trung kỷ luật Chúc bạn học tập tốt giao dịch thành công! Chương 1: Giới thiệu 1.1 Mục đích setup giao dịch (Setup tức sở để tiến hành giao dịch) Một setup hình thành điều kiện mà chúng phải hội tụ đầy đủ trước vào lệnh Nó giúp xác định nên vào lệnh Với nhiều người giao dịch, hiểu biết họ setup dừng lại Họ bỏ qua nhiều vai trò quan trọng khác setup Những điều kiện xác định điểm vào đồng thời phải cho ta điểm lệnh phù hợp Một setup cho ta tín hiệu vào lệnh phải cho ta điểm dừng lỗ rõ ràng hợp lý Nếu vào lệnh cách ngẫu nhiên, lệnh cách ngẫu nhiên mà thơi Ví dụ, vào lệnh với setup tăng, điểm dừng lỗ điểm mà ta tin giá phủ nhận, hay nói cách khác xác nhận setup khơng tác dụng, chí nhận định hướng giá sai Setup mở điểm vào lệnh điểm đặt stop loss để thoát lệnh Điểm thoát lệnh mức mà giá chạm đến xác nhận khả cao dự đoán sai Một setup tin cậy đánh dấu mức khả cao giá tiếp tục theo xu hướng thị trường mà dự đoán Chất lượng setup cao phụ thuộc vào setup có đưa điểm đặt stop loss đẹp hay khơng Vì thế, mà vai trò quan trọng setup mở mức đặt stop loss mà giúp giới hạn rủi ro mức mà chịu đựng Chưa vội nghĩ đến việc setup mang lại cho ta lợi nhuận mà setup trước tiên công cụ để điều khiển rủi ro thua lỗ Ngồi ra, với setup hình thành ta dựa vào ngưỡng giá định mà đưa để phân tích nhiều vấn đề khác, chẳng hạn setup hết hiệu lực, setup thành cơng thất bại… 1.2 Xác định setup Như nói sách trước, hành động giá thực thi tâm lý người định đến thay đổi giá Tâm lý giải thích mà giá q khứ có ảnh hưởng đến giá tương lai, giá tương lai đơi hình thành tương tự giá q khứ Do đó, với mơ hình giá, bắt đầu giải thích tâm lý đằng sau Chúng ta hiểu hồn cảnh mà khiến cho người giao dịch tiền, với hiểu người giao dịch thường thua lỗ, người non kinh nghiệm giao dịch Chúng ta giao dịch với tư cách người làm chủ chơi Bạn người nhận tiền từ người bị thua lỗ Như biết, tâm lý đứng sau mô hình giá sở cho ước định chất lượng hội giao dịch Trên thực tế, ý nghĩa phía sau mơ hình giao dịch quan trọng hình thức bên ngồi mơ hình Sự giải thích tâm lý đưa khơng xác khơng thể chắn hết mà nhận định đằng sau mơ hình Thậm chí đúng, khơng chắn điều Tất dựa kinh nghiệm số sở khác Tuy nhiên, giải thích mà ta đưa dựa điều mà ta tin tưởng, cho dù ln có xác suất giao dịch dựa sở cách hiệu quả, hợp lý Bạn học cách nhận mơ hình khơng chút nghi ngờ Một mơ hình giá tóm lược hành vi thị trường thể nhớ MƠ HÌNH GIÁ KHƠNG CĨ NGHĨA LÀ SETUP Chúng ta muốn xác định mơ hình giá giúp giao dịch cần có điều kiện khác để trở thành setup Do đó, ngồi quy tắc để xác định mơ hình giá, cần có quy tắc để giao dịch hiệu với chúng Bạn nhận setup thị trường, xác định mơ hình giá hồn cảnh xuất q trình cụ thể, trừ đánh giá chất lượng setup mang tính chủ quan cá nhân Cách tốt học qua ví dụ mà tơi thể chương sau sách Một setup hành động giá thân không tạo hội giao dịch Chúng ta cần sàng lọc theo nhận định xu hướng thị trường ước lượng khả chúng ngược lại với dự đoán Chúng ta học cách ước lượng xu hướng thị trường sách trước Ở sách củng cố thêm kỹ xác định xu hướng thị trường trước vào setup cụ thể Mỗi setup nói đến xác định tỉ lệ lời lỗ Phần cuối sách đề cập đến yếu tố giúp xác định setup tuyệt vời, kỹ thuật nâng cao vào lệnh lại (re-entry) dự đoán xu hướng thị trường setup mẫu hình giá 1.3 Cách gọi tên setup, mẫu hình Những bậc thầy đầu tư có thói quen tạo tên, khái niệm show cho cộng đồng, công chúng thứ độc đáo, quý giá Điều chẳng mang lại ý nghĩa nhiều Khơng có sai tên hay khái niệm Chúng ta cần tên gọi khái niệm để dễ dàng việc truyền đạt, giao tiếp setup đề cập đến có tên riêng thực tế bạn gọi chúng tên bạn đặt cho chúng, miễn bạn thấy hợp lý hiệu cho việc giao dịch bạn Phần lớn setup hành động giá đặt tên theo mà trực quan nhận thấy Ví dụ inside bar, outside bar, bao trùm giảm, bao trùm tăng v.v Trong sách bạn học mẫu hình cực hay setup để vào lệnh khơng đơn mẫu hình nến truyền thống, phổ biến internet Đặt tên cho setup tùy vào người Những tên setup mà bạn học tên đặt để bạn tiếp xúc ban đầu dễ dàng học tập, thích bạn hồn tồn đặt theo ý khơng có sai Thị trường thường lặp lặp lại Tâm lý người có xu hướng tương tự số trường hợp hành vi thị tường ln ln có lặp lặp lại 1.4 Tổng qt mơ hình giá Cuốn sách trình bày giải thích mơ hình giá hay phải nói setup làm cách để giao dịch với chúng - Phá vỡ vùng giằng co thất bại: Giới thiệu đến bạn khái niệm giằng co thị trường Nó phản ánh thực tế thị trường đại đa phần phá vỡ thất bại - Vùng giằng co: Cũng dùng từ sideway trading range với số tác giả khác Nơi mà giá gặp phải kháng cự lẫn hỗ trợ, theo dõi phá vỡ thành cơng vùng sau chờ giá hồi thấy hội giao dịch tốt - Nến xu hướng thất bại: Là setup đơn giản không phần hiệu - Giảm dần: Giá bị đẩy với lực yếu dần - Tăng dần: Giá với lực mạnh tăng dần với vài nến sau đột ngột xuất nến đảo chiều chống lại xu hướng - Vùng sức ép: Sự lặp lặp lại lực mua hay bán vùng giá định - Vùng lo lắng: Nơi mà có nhiều mẫu hình nến thất bại Chúng ta tập trung vào mẫu hình ngược trend, vào lệnh thua - Cú hồi yếu: Những cú hồi ngược với xu hướng thị trường, cú hồi thể xung lượng yếu Nó dấu hiệu số nhà giao dịch ngược trend, cố gắng bắt đỉnh bắt đáy, với lực yếu chứng tỏ không nhiều nhà đầu tư lao vào, cú hồi khơng phải tín hiệu đảo chiều chờ hội giao dịch với xu hướng Hành động giá xác tuyệt đối Các vùng hỗ trợ kháng cự thường mức giá cụ thể mà vùng giá Đó lý mà setup nêu dựa vào vùng giá Các setup xác định cho vùng nên tập trung ý đến chúng với mục đích tìm kiếm hội giao dịch tốt Mặc dù chương tập trung vào setup giao dịch ví dụ tơi thường xun nhắc đến mẫu hình hay setup khác, cách để bạn xác định phân biệt chúng bao quát toàn ngữ cảnh thị trường Xa hội giao dịch tốt bao gồm nhiều setup gộp lại 1.5 Các quy tắc Tất đường trendline vẽ theo kỹ ta học sách thứ Với setup mua: - Giao dịch thị trường xu hướng tăng - Đặt lệnh chờ mua cao pip so với điểm cao nến tín hiệu (nhớ cộng thêm khoản spread dự phòng) - Đặt stop loss thấp pip so với điểm thấp nến tín hiệu Hình 1.1: Vào lệnh mua Với setup bán: - Giao dịch thị trường xu hướng giảm - Đặt lệnh chờ bán thấp pip so với điểm thấp nến tín hiệu - Đặt stop loss cao pip (cộng với khoảng spread dự phòng) so với điểm cao nến tín hiệu Hình 1.2: Vào lệnh bán Do đó, theo quy tắc đặt lệnh trên, rủi ro giao dịch khoảng giá nến tín hiệu cộng với pip Để cho tiện trình bày tơi khơng nhắc lại việc phải cộng thêm khoản spread dự phòng, chuyện bắt buộc phải làm giao dịch thị trường forex Phí spread khơng cố định nên việc dự phòng tương đối khơng thể xác hoàn toàn, nhiên giao dịch quen với cặp tiến hồn tồn dự đốn xác giao động khoảng định khoảng thời gian ngày mà thơi Vì tơi trình bày dựa vào pip mà khơng nhắc lại khoảng spread nhằm dễ truyền đạt câu từ trôi chảy, dễ hiểu ... bại 11 2. 2.1 Vùng giằng co 11 2. 2 .2 Sự phá vỡ 15 2. 2.3 Thất bại 15 2. 2.4 Lệnh mua với setup phá vỡ vùng giằng co thất bại 22 2. 2.5 Lệnh bán với setup phá vỡ vùng giằng co thất bại 23 2. 3 Giao dịch... Vùng giằng co 24 29 3.1 Tâm lý đằng sau vùng giằng co 29 3 .2 Xác định vùng giằng co 31 3 .2. 1 Vẽ vùng giằng co 32 3 .2. 2 Hợp vùng giằng co 34 3 .2. 3 Vào lệnh mua với vùng giằng co 37 3 .2. 4 Vào lệnh... tâm lý với việc vào lại lệnh 146 12. 2.Điều kiện vào lệnh lại 147 12. 2.1 Vào lại lệnh mua 150 12. 2 .2 Vào lại lệnh bán 1 52 12. 3.Vào lệnh lại tương đương 153 12. 4.Kết luận 159