Nhiệm vụ/trách nhiệm của Thủ quỹ bao gồm: thực hiện thu, chi tiền mặt, ngân phiếu thanh toán và các loại ngoại tệ. Kiểm tra, kiểm soát các loại chứng từ trước khi thu, chi: chữ ký, chứng minh thư nhân dân, số tiền; Đối chiếu bảng kê thu, chi tiền khớp đúng với chứng từ và thực tế, đối chiếu quỹ hàng ngày với kế toán; Kiểm tra phát hiện tiền giả, lập biên bản thu giữ theo đúng quy định hiện hành. Chọn lọc tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, lạt/bó tiền theo quy định...
Trang 1B NG MÔ T CÔNG VI C TH QU Ả Ả Ệ Ủ Ỹ
I. Mô t công vi c v trí Th quả ệ ị ủ ỹ
Nhi m v /trách nhi m c a Th qu bao g m:ệ ụ ệ ủ ủ ỹ ồ
1. Th c hi n thu, chi ti n m t, ngân phi u thanh toán và các lo i ngo i t Ki m tra, ki m soát cácự ệ ề ặ ế ạ ạ ệ ể ể
lo i ch ng t trạ ứ ừ ước khi thu, chi: ch ký, ch ng minh th nhân dân, s ti n…ữ ứ ư ố ề
2. Đ i chi u b ng kê thu, chi ti n kh p đúng v i ch ng t và th c t , đ i chi u qu hàng ngày v iố ế ả ề ớ ớ ứ ừ ự ế ố ế ỹ ớ
k toán.ế
3. Ki m tra phát hi n ti n gi , l p biên b n thu gi theo đúng quy đ nh hi n hành. Ch n l c ti nể ệ ề ả ậ ả ữ ị ệ ọ ọ ề không đ tiêu chu n l u thông, l t/bó ti n theo quy đ nhủ ẩ ư ạ ề ị
4. Hướng d n khách hàng làm th t c n p/lĩnh ti n, gi i đáp m i th c m c cho khách hàng v cácẫ ủ ụ ộ ề ả ọ ắ ắ ề nghi p v liên quan. Nh p s li u vào máy, cân qu cu i ngàyệ ụ ậ ố ệ ỹ ố
5. Th c hi n vi c ki m tra l n cu i v tính h p pháp và h p lý c a ch ng t trự ệ ệ ể ầ ố ề ợ ợ ủ ứ ừ ước khi xu t, nh pấ ậ
ti n kh i quĩ.ề ỏ
6. T đ ng th c hi n ki m kê đ i chi u qu hàng ngày v i k toán t ng h p.ự ộ ự ệ ể ố ế ỹ ớ ế ổ ợ
7. Qu n lý toàn b ti n m t trong két s t. Qu n lý chìa khoá két s t an toàn, không cho b t k ngả ộ ề ặ ắ ả ắ ấ ỳ ườ i nào không có trách nhi m gi hay xem chìa khoá két.ệ ữ
8. Phân lo i đúng lo i ti n, s p x p khoa h c giúp cho vi c d dàng nh n bi t, xu t nh p ti n dạ ạ ề ắ ế ọ ệ ễ ậ ế ấ ậ ề ễ dàng
9. Ch u trách nhi m l u tr ch ng t thu chi ti n.ị ệ ư ữ ứ ừ ề
10. Đ m b o s d t n qu ph c v kinh doanh và chi tr lả ả ố ư ồ ỹ ụ ụ ả ương cho nhân viên b ng vi c th ng báoằ ệ ơ
k p th i s d t n qu cho k t n t ng h p.ị ờ ố ư ồ ỹ ế ố ổ ợ
Trang 211. Th c hi n các công vi c khác do K toán trự ệ ệ ế ưởng và Giám đ c giaoố
12. L u tr ch ng t đ y đ k p th i theo quy đ như ữ ứ ừ ầ ủ ị ờ ị
II. Tiêu chu n công vi c Th quẩ ệ ủ ỹ
Tiêu chu n công vi c c a Th qu bao g m: b ng c p, đào t o, ki n th c, kinh nghi m, k năng, tẩ ệ ủ ủ ỹ ồ ằ ấ ạ ế ứ ệ ỹ ố
ch t sau đây:ấ
1. T t nghi p Cao đ ng tr lên chuyên ngành K toánố ệ ẳ ở ế
2. Có kinh nghi m t i thi u 01 năm tr lên v trí Th qu ệ ố ể ở ở ị ủ ỹ
3. K năng giao ti p t t. t o đỹ ế ố ạ ược thi n c m đ i v i nhân viên các b ph n/ phòng banệ ả ố ớ ộ ậ
4. K năng gi i quy t v n đ t t. Có th gi i quy t các v n đ phát sinh m t cách linh ho t, đúngỹ ả ế ấ ề ố ể ả ế ấ ề ộ ạ qui đ nh và đ t hi u qu qu n lý t t.ị ạ ệ ả ả ố
5. Nhanh nh n, trung th c, c n th n, s p x p công vi c khoa h c.ẹ ự ẩ ậ ắ ế ệ ọ
6. K năng s d ng máy tính trong công vi c: bi t s d ng thành th o Word, Excel và ph n m m kỹ ử ụ ệ ế ử ụ ạ ầ ề ế toán
7. Có tinh th n trách nhi m, ch u áp l c cao trong công vi c.S n sàng làm vi c ngoài gi ầ ệ ị ự ệ ẵ ệ ờ
8. S c kh e t t, có mong mu n g n bó lâu dài v i công ty.ứ ỏ ố ố ắ ớ