PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 6, BÁO CÁO TÀI CHÍNH, cho năm tài chính ,kết thúc tại ngày, 31 tháng 12 năm 2013,đã được kiểm toán
PHỊNG CƠNG CHỨNG SỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 kiểm tốn PHỊNG CƠNG CHỨNG SỐ Số 18 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội MỤC LỤC Trang Báo cáo Ban Lãnh đạo 2–3 Báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo tài kiểm tốn – 21 Bảng cân đối tài khoản 5–7 Tổng hợp tình hình kinh phí tốn kinh phí sử dụng Báo cáo kết chi tiết kinh phí hoạt động – 16 Báo cáo thu - chi hoạt động nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh 17 Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ 18 Thuyết minh báo cáo tài 19 – 21 PHỊNG CƠNG CHỨNG SỐ Số 18 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội BÁO CÁO CỦA BAN LÃNH ĐẠO Ban Lãnh đạo Phòng cơng chứng số (sau gọi tắt “Phòng cơng chứng”) trình bày Báo cáo với Báo cáo tài Phòng cơng chứng cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 kiểm toán kiểm toán viên độc lập KHÁI QUÁT VỀ PHỊNG CƠNG CHỨNG SỐ Phòng cơng chứng số thành lập hoạt động theo Quyết định số 157/2015/QĐ-UB ngày 13 tháng 10 năm 2005 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Hoạt động Phòng cơng chứng năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 bao gồm dịch vụ chứng thực sao, dịch vụ công chứng Hợp đồng kinh tế dịch vụ khác liên quan đến hoạt động cơng chứng, chứng thực Trụ sở Phòng cơng chứng số đặt số nhà 18 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH THU - CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Tình hình tài ngày 31 tháng 12 năm 2013, tình hình thu – chi hoạt động nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh Phòng cơng chứng cho năm tài kết thúc ngày trình bày Báo cáo tài đính kèm báo cáo (từ trang 05 đến trang 21) CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC NĂM TÀI CHÍNH Ban Lãnh đạo Phòng cơng chứng khẳng định khơng có kiện phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 2013 thời điểm lập báo cáo mà chưa xem xét điều chỉnh số liệu cơng bố Báo cáo tài BAN LÃNH ĐẠO VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG Các thành viên Ban Lãnh đạo Kế toán trưởng năm đến thời điểm lập báo cáo gồm: Ông Nguyễn Xn Bang Trưởng phòng Ơng Trần Thái Bình Phó phòng Bà Nguyễn Huyền Trâm Kế tốn trưởng KIỂM TỐN VIÊN Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn Nam Việt (AASCN) kiểm tốn Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ban Lãnh đạo Phòng cơng chứng chịu trách nhiệm việc lập Báo cáo tài phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, tình hình thu - chi hoạt động nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh Phòng cơng chứng năm Trong q trình lập Báo cáo tài chính, Ban Lãnh đạo Phòng cơng chứng cam kết tn thủ yêu cầu sau: - Lựa chọn sách kế tốn thích hợp áp dụng sách cách quán; - Đưa đánh giá dự đốn hợp lý thận trọng; PHỊNG CÔNG CHỨNG SỐ Số 18 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội Báo cáo Ban Lãnh đạo (tiếp theo) - Công bố chuẩn mực kế toán phải tuân theo vấn đề trọng yếu cơng bố giải trình Báo cáo tài chính; - Lập trình bày Báo cáo tài sở tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán quy định hành có liên quan; - Lập Báo cáo tài dựa sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp khơng thể cho Phòng cơng chứng tiếp tục hoạt động kinh doanh Ban Lãnh đạo Phòng cơng chứng đảm bảo sổ kế tốn lưu giữ để phản ánh tình hình tài Phòng cơng chứng với mức độ trung thực, hợp lý thời điểm đảm bảo Báo cáo tài tuân thủ quy định hành Nhà nước, đồng thời có trách nhiệm việc bảo đảm an tồn tài sản Phòng cơng chứng thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hành vi gian lận vi phạm khác Ban Lãnh đạo Phòng cơng chứng cam kết Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Phòng cơng chứng ngày 31 tháng 12 năm 2013, tình hình thu - chi hoạt động nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày Báo cáo tài Hà Nội., ngày 20 tháng năm 2016 TM Ban Lãnh đạo Trưởng phòng Nguyễn Xuân Bang Số : …./2016/BCKT-TC2 BÁO CÁO KIỂM TỐN ĐỘC LẬP Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO PHỊNG CƠNG CHỨNG SỐ Chúng tơi kiểm tốn Báo cáo tài kèm theo Phòng cơng chứng số 6, lập ngày 20 tháng năm 2016, từ trang 05 đến trang 21, bao gồm: Bảng cân đối tài khoản, Tổng hợp tình hình kinh phí tốn kinh phí sử dụng, Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động, Báo cáo thu - chi hoạt động nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh cho năm tài 2013 Bản thuyết minh báo cáo tài Trách nhiệm Ban Lãnh đạo Ban Lãnh đạo Phòng cơng chứng chịu trách nhiệm việc lập trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài Phòng cơng chứng theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài chịu trách nhiệm kiểm soát nội mà Ban Lãnh đạo xác định cần thiết để đảm bảo cho việc lập trình bày báo cáo tài khơng có sai sót trọng yếu gian lận nhầm lẫn Trách nhiệm Kiểm toán viên Trách nhiệm đưa ý kiến báo cáo tài dựa kết kiểm tốn Chúng tơi tiến hành kiểm tốn theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các chuẩn mực yêu cầu tuân thủ chuẩn mực quy định đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch thực kiểm toán để đạt đảm bảo hợp lý việc liệu báo cáo tài Phòng cơng chứng có sai sót trọng yếu hay khơng Cơng việc kiểm tốn bao gồm thực thủ tục nhằm thu thập chứng kiểm toán số liệu thuyết minh báo cáo tài Các thủ tục kiểm tốn lựa chọn dựa xét đoán kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu báo cáo tài gian lận nhầm lẫn Khi thực đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội Phòng cơng chứng liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài trung thực, hợp lý nhằm thiết kế thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, nhiên khơng nhằm mục đích đưa ý kiến hiệu kiểm sốt nội Phòng cơng chứng Cơng việc kiểm tốn bao gồm đánh giá tính thích hợp sách kế tốn áp dụng tính hợp lý ước tính kế tốn Ban Lãnh đạo đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài Chúng tơi tin tưởng chứng kiểm tốn mà chúng tơi thu thập đầy đủ thích hợp làm sở cho ý kiến kiểm tốn chúng tơi Ý kiến kiểm toán viên Theo ý kiến chúng tơi, báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu tình hình tài Phòng cơng chứng số ngày 31 tháng 12 năm 2013, tình hình kinh phí tốn kinh phí sử dụng tình hình thu - chi hoạt động nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2016 Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn Nam Việt Phó Giám đốc Kiểm tốn viên Bùi Ngọc Vương Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0941-2013-152-1 Mai Văn Cơng Số Giấy CN ĐKHN kiểm tốn: 2920-2014-152-1 PHỊNG CƠNG CHỨNG SỐ Số 18 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội Mã chương Đơn vị Báo cáo: Mã đơn vị SDNS : : : 414 Phòng cơng chứng TP Hà Nội 1089043 Mẫu số B01 – H (Ban bành theo QĐ: 19/2006/QĐ/BTC Ngày 30/3/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN Năm 2013 Đơn vị tính: VND Số hiệu TK A TÊN TÀI KHOẢN B SỐ DƯ ĐẦU KỲ Nợ Kỳ Có Nợ SỐ PHÁT SINH Luỹ kế từ đầu năm Có Nợ Có SỐ DƯ CUỐI KỲ Nợ Có A - Các TK Bảng 111 Tiền mặt - - 6.204.955.228 6.204.955.228 6.204.955.228 6.204.955.228 - - 1111 Tiền Việt Nam - - 6.204.955.228 6.204.955.228 6.204.955.228 6.204.955.228 - - 1111.1 Tiền ngân sách - - 374.877.028 374.877.028 374.877.028 374.877.028 - - 1111.2 Tiền lệ phí cơng chứng - - 2.665.572.000 2.665.572.000 2.665.572.000 2.665.572.000 - - 1111.3 Tiền dịch vụ công chứng - - 3.164.506.200 3.164.506.200 3.164.506.200 3.164.506.200 - - 112 Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 5.403.712.963 - 5.767.420.500 7.378.116.115 5.767.420.500 7.378.116.115 3.793.017.348 - 1121 Tiền Việt Nam 5.403.712.963 - 5.767.420.500 7.378.116.115 5.767.420.500 7.378.116.115 3.793.017.348 - 211 TSCĐ hữu hình 32.000.000 - 32.065.000 - 32.065.000 - 64.065.000 - 2112 Máy móc, thiết bị 32.000.000 - - - - - 32.000.000 - 2114 Thiết bị dụng cụ quản lý - - 32.065.000 - 32.065.000 - 32.065.000 - 214 Hao mòn TSCĐ - 32.000.000 - 6.413.000 - 6.413.000 - 38.413.000 2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình - 32.000.000 - 6.413.000 - 6.413.000 - 38.413.000 332 Các khoản phải nộp theo lương - 7.812.000 271.565.616 263.753.616 271.565.616 263.753.616 - - 3321 Bảo hiểm xã hội - 7.812.000 205.536.449 197.724.449 205.536.449 197.724.449 - - 3322 Bảo hiểm y tế - - 34.167.569 34.167.569 34.167.569 34.167.569 - - 3323 Kinh phí cơng đồn - - 15.449.321 15.449.321 15.449.321 15.449.321 - - 3324 Bảo hiểm thất nghiệp - - 16.412.277 16.412.277 16.412.277 16.412.277 - - 333 Các khoản phải nộp Nhà nước - - 1.493.388.380 1.496.868.689 1.493.388.380 1.496.868.689 - 3.480.309 PHỊNG CƠNG CHỨNG SỐ Số 18 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội Số hiệu TK A TÊN TÀI KHOẢN B SỐ DƯ ĐẦU KỲ Nợ Kỳ Có Nợ SỐ PHÁT SINH Luỹ kế từ đầu năm Có Nợ Có SỐ DƯ CUỐI KỲ Nợ Có 3331 Thuế GTGT phải nộp - - 162.450.000 162.450.000 162.450.000 162.450.000 - - 33311 Thuế GTGT đầu - - 162.450.000 162.450.000 162.450.000 162.450.000 - - 3332 Phí, lệ phí - - 1.326.823.500 1.326.823.500 1.326.823.500 1.326.823.500 - - 3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp - - 3.114.880 6.595.189 3.114.880 6.595.189 - 3.480.309 3337 Thuế khác - - 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 - - 334 Phải trả công chức, viên chức - - 7.812.000 7.812.000 7.812.000 7.812.000 - - 3341 Phải trả công chức, viên chức - - 7.812.000 7.812.000 7.812.000 7.812.000 - - 431 Các quỹ - 5.395.900.963 1.657.630.671 51.266.747 1.657.630.671 51.266.747 - 3.789.537.039 4311 Quỹ khen thưởng - 320.800.446 229.300.000 31.650.060 229.300.000 31.650.060 - 123.150.506 4312 Quỹ phúc lợi - - 6.800.000 6.800.000 6.800.000 6.800.000 - - 4313 Quỹ ổn định thu nhập - 3.249.679.058 1.343.847.471 - 1.343.847.471 - - 1.905.831.587 4314 Quỹ phát triển hoạt động nghiệp - 1.825.421.459 77.683.200 12.816.687 77.683.200 12.816.687 - 1.760.554.946 461 Nguồn kinh phí hoạt động - - - 1.701.700.528 - 1.701.700.528 - 1.701.700.528 4612 Năm - - - 1.701.700.528 - 1.701.700.528 - 1.701.700.528 46121 Nguồn kinh phí thường xuyên - - - 1.326.823.500 - 1.326.823.500 - 1.326.823.500 46122 Nguồn KP không thường xuyên - - - 374.877.028 - 374.877.028 - 374.877.028 466 Nguồn KP hình thành TSCĐ - - 6.413.000 32.065.000 6.413.000 32.065.000 - 25.652.000 511 Các khoản thu - - 2.653.647.000 2.653.647.000 2.653.647.000 2.653.647.000 - - 5111 Thu phí, lệ phí - - 2.653.647.000 2.653.647.000 2.653.647.000 2.653.647.000 - - 531 Thu hoạt động SXKD - - 1.786.950.000 1.786.950.000 1.786.950.000 1.786.950.000 - - 631 Chi hoạt động SXKD - - 1.786.950.000 1.786.950.000 1.786.950.000 1.786.950.000 - - 6313 Chi phí khác - - 1.786.950.000 1.786.950.000 1.786.950.000 1.786.950.000 - - 661 Chi hoạt động - - 1.701.700.528 - 1.701.700.528 - 1.701.700.528 - 6612 Năm - - 1.701.700.528 - 1.701.700.528 - 1.701.700.528 - 66121 Chi thường xuyên - - 1.326.823.500 - 1.326.823.500 - 1.326.823.500 - 66122 Chi không thường xuyên - - 374.877.028 - 374.877.028 - 374.877.028 - PHỊNG CƠNG CHỨNG SỐ Số 18 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội Số hiệu TK A SỐ DƯ ĐẦU KỲ TÊN TÀI KHOẢN B Nợ Cộng 5.435.712.963 Kỳ Có Nợ 5.435.712.963 23.370.497.923 SỐ PHÁT SINH Luỹ kế từ đầu năm Có Nợ Có SỐ DƯ CUỐI KỲ Nợ Có 23.370.497.923 23.370.497.923 23.370.497.923 5.558.782.876 5.558.782.876 B - Tài khoản bảng 005 Dụng cụ lâu bền sử dụng 71.632.000 - 14.206.000 21.110.000 14.206.000 21.110.000 64.728.000 - 008 0082 Dự toán chi hoạt động - - 374.877.028 374.877.028 374.877.028 374.877.028 - - Dự tốn chi khơng thường xun - - 374.877.028 374.877.028 374.877.028 374.877.028 - - Người lập biểu Kế toán trưởng Nguyễn Huyền Trâm Nguyễn Huyền Trâm Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2016 Trưởng phòng Nguyễn Xn Bang PHỊNG CÔNG CHỨNG SỐ Số 18 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội Mã chương Đơn vị Báo cáo: Mã đơn vị SDNS : : : 414 Phòng cơng chứng TP Hà Nội 1089043 Mẫu số B01 – H (Ban bành theo QĐ: 19/2006/QĐ/BTC Ngày 30/3/2006 Bộ trưởng BTC) TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TỐN KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG Năm 2013 Đơn vị tính: VND NGUỒN KINH PHÍ STT CHỈ TIÊU A B I KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG: Loại khoản A 10 Kinh phí thường xuyên Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang Kinh phí thực nhận kỳ Luỹ kế từ đầu năm Tổng kinh phí sử dụng kỳ (04= 01 + 02) Luỹ kế từ đầu năm Kinh phí sử dụng đề nghị toán kỳ Luỹ kế từ đầu năm Kinh phí giảm kỳ Luỹ kế từ đầu năm Kinh phí chưa sử dụngchuyển kỳ sau (10=04-06-08) Người lập biểu Mã số TỔNG SỐ C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Tổng Số 3.318.605.339 3.318.605.339 3.318.605.339 3.318.605.339 3.318.605.339 3.318.605.339 3.318.605.339 - 1.701.700.528 1.701.700.528 1.701.700.528 1.701.700.528 1.701.700.528 1.701.700.528 1.701.700.528 - Kế toán trưởng Ngân sách nhà nước NSNN Phí, lệ giao phí để lại 374.877.028 374.877.028 374.877.028 374.877.028 374.877.028 374.877.028 374.877.028 - 1.326.823.500 1.326.823.500 1.326.823.500 1.326.823.500 1.326.823.500 1.326.823.500 1.326.823.500 - Nguồn khác Viện trợ - 1.616.904.811 1.616.904.811 1.616.904.811 1.616.904.811 1.616.904.811 1.616.904.811 1.616.904.811 - Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2016 Trưởng phòng PHỊNG CƠNG CHỨNG SỐ Số 18 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội Nguyễn Huyền Trâm Nguyễn Huyền Trâm Nguyễn Xuân Bang PHỊNG CƠNG CHỨNG SỐ Số 18 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội Mã chương Đơn vị Báo cáo: Mã đơn vị SDNS : : : 414 Phòng cơng chứng TP Hà Nội 1089043 Mẫu số B01 – H (Ban bành theo QĐ: 19/2006/QĐ/BTC Ngày 30/3/2006 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO CHI TIẾT KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG Năm 2013 Nguồn kinh phí: 0113-NS tự chủ - Hình thức cấp phát: Dự tốn Loại Khoản A B Kinh phí sử dụng kỳ KP sử dụng đề nghị toán Đơn vị tính:VND Kinh phí giảm kỳ Kinh phí chưa sử Luỹ kế dụng Kỳ từ đầu chuyển năm kỳ sau Nhóm mục chi (Mục, tiểu mục) Chỉ tiêu C D 6750 Chi phí thuê mướn - 374.877.028 374.877.028 374.877.028 374.877.028 374.877.028 - - - 6752 Thuê nhà - - - - 374.877.028 374.877.028 - - - 374.877.028 - - - Kỳ trước chuyển sang Tổng cộng Kỳ Kỳ Luỹ kế từ đầu năm Tổng số kinh phí sử dụng kỳ Luỹ kế từ đầu năm Số thực nhận - 374.877.028 374.877.028 374.877.028 Người lập biểu Kế toán trưởng Nguyễn Huyền Trâm Nguyễn Huyền Trâm 374.877.028 Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2016 Trưởng phòng Nguyễn Xn Bang PHỊNG CƠNG CHỨNG SỐ Số 18 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội Mã chương Đơn vị Báo cáo: Mã đơn vị SDNS : : : 414 Phòng cơng chứng TP Hà Nội 1089043 Mẫu số B01 – H (Ban bành theo QĐ: 19/2006/QĐ/BTC Ngày 30/3/2006 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO CHI TIẾT KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG Năm 2013 Nguồn kinh phí: Lệ phí cơng chứng – Hình thức cấp phát: Ghi thu – Ghi chi Loại Khoản A B 430 431 Nhóm mục chi (Mục, Tiểu mục) C Kinh phí sử dụng kỳ Chỉ tiêu D Các hoạt động tư vấn pháp luật, kế toán, kiểm toán, thuế, thẩm định giá tài sản, nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận xã hội, tư vấn quản lý kinh doanh Kỳ trước chuyển sang KP sử dụng đề nghị toán Kỳ Kỳ Luỹ kế từ đầu năm Tổng số kinh phí sử dụng kỳ Luỹ kế từ đầu năm Số thực nhận Đơn vị tính:VND Kinh phí giảm kỳ Kinh phí chưa sử Luỹ kế dụng Kỳ từ đầu chuyển năm kỳ sau - 1.326.823.500 1.326.823.500 1.326.823.500 1.326.823.500 1.326.823.500 - - - Chi toán cá nhân - 977.704.958 977.704.958 977.704.958 977.704.958 977.704.958 - - - 6000 Tiền lương - 570.885.074 570.885.074 570.885.074 570.885.074 570.885.074 - - - 6001 Lương ngạch, bậc theo quỹ lương duyệt - - - - 570.885.074 570.885.074 - - - 6050 Tiền công trả cho lao động thường xuyên - 9.403.090 9.403.090 9.403.090 9.403.090 9.403.090 - - - I PHỊNG CƠNG CHỨNG SỐ Số 18 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội Loại Khoản A B Nhóm mục chi (Mục, Tiểu mục) C Kinh phí sử dụng kỳ Chỉ tiêu D theo hợp đồng Kỳ trước chuyển sang KP sử dụng đề nghị toán Kỳ Luỹ kế từ đầu năm Tổng số kinh phí sử dụng kỳ Số thực nhận Kinh phí giảm kỳ Kỳ Luỹ kế từ đầu năm Kỳ Luỹ kế từ đầu năm Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau 6051 Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng - - - - 9.403.090 9.403.090 - - - 6100 Phụ cấp lương - 44.300.000 44.300.000 44.300.000 44.300.000 44.300.000 - - - 6108 Phụ cấp lưu động - - - - 44.300.000 44.300.000 - - - 6300 Các khoản đóng góp - 267.616.794 267.616.794 267.616.794 267.616.794 267.616.794 - - - 6301 Bảo hiểm xã hội - - - - 197.724.449 197.724.449 - - - 6302 Bảo hiểm y tế - - - - 38.030.747 38.030.747 - - - 6303 Kinh phí cơng đồn - - - - 15.449.321 15.449.321 - - - 6304 Bảo hiểm thất nghiệp - - - - 16.412.277 16.412.277 - - - 6400 Các khoản toán khác cho cá nhân - 85.500.000 85.500.000 85.500.000 85.500.000 85.500.000 - - - 6401 Tiền ăn - - - - 85.500.000 85.500.000 - - - Chi nghiệp vụ chuyên môn - 183.074.299 183.074.299 183.074.299 183.074.299 183.074.299 - - - 6500 Thanh tốn dịch vụ cơng cộng - 63.971.920 63.971.920 63.971.920 63.971.920 63.971.920 - - - 6501 Thanh toán tiền điện - - - - 52.830.875 52.830.875 - - - 6502 Thanh toán tiền nước - - - - 11.141.045 11.141.045 - - - II PHỊNG CƠNG CHỨNG SỐ Số 18 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội Loại Khoản A B Nhóm mục chi (Mục, Tiểu mục) Kinh phí sử dụng kỳ Chỉ tiêu Kỳ trước chuyển sang KP sử dụng đề nghị tốn Tổng số kinh phí sử dụng kỳ Số thực nhận Kỳ Luỹ kế từ đầu năm Kỳ Luỹ kế từ đầu năm - 102.319.326 102.319.326 102.319.326 102.319.326 102.319.326 C 6550 D Vật tư văn phòng 6551 Văn phòng phẩm - - - - 86.795.000 6552 Mua sắm CCDC văn phòng - - - - 6600 Thông tin truyền, liên lạc - 16.143.053 16.143.053 6601 Cước phí điện thoại nước - - 6607 Quảng cáo - 6612 Sách, báo, tạp chí thư viện 7000 7001 Kinh phí giảm kỳ Kỳ Luỹ kế từ đầu năm Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau - - - 86.795.000 - - - 15.524.326 15.524.326 - - - 16.143.053 16.143.053 16.143.053 - - - 10.143.053 10.143.053 - - - - - - 2.000.000 2.000.000 - - - - - - - 4.000.000 4.000.000 - - - Chi phí nghiệp vụ chun mơn ngành - 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 - - - Chi mua hàng hóa, vật tư dùng cho chuyên môn ngành - - - - 640.000 640.000 - - - Các khoản chi khác - 166.044.243 166.044.243 166.044.243 166.044.243 166.044.243 - - - 7750 Chi khác - 125.218.422 125.218.422 125.218.422 125.218.422 125.218.422 - - - 7761 Chi tiếp khách - - - - 4.485.000 4.485.000 - - - 7799 Chi khoản khác - - - - 120.733.422 120.733.422 - - - 7950 Chi lập quỹ đơn vị thực - 40.825.821 40.825.821 40.825.821 40.825.821 40.825.821 - - - IV - PHỊNG CƠNG CHỨNG SỐ Số 18 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội Loại Khoản A B Kinh phí sử dụng kỳ Nhóm mục chi (Mục, Tiểu mục) Chỉ tiêu Kỳ trước chuyển sang KP sử dụng đề nghị toán Kỳ Luỹ kế từ đầu năm Tổng số kinh phí sử dụng kỳ Số thực nhận Kinh phí giảm kỳ Kỳ Luỹ kế từ đầu năm Kỳ Luỹ kế từ đầu năm Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau C D khoán chi đơn vị nghiệp có thu 7952 Chi lập quỹ phúc lợi đơn vị nghiệp - - - - 6.800.000 6.800.000 - - - 7953 Chi lập quỹ khen thưởng đơn vị nghiệp - - - - 23.819.366 23.819.366 - - - 7954 Chi lập quỹ phát triển hoạt động nghiệp đơn vị nghiệp - - - - 10.206.455 10.206.455 - - - - 1.326.823.500 1.326.823.500 1.326.823.500 1.326.823.500 1.326.823.500 - - - Tổng cộng Người lập biểu Kế toán trưởng Nguyễn Huyền Trâm Nguyễn Huyền Trâm Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2016 Trưởng phòng Nguyễn Xn Bang PHỊNG CƠNG CHỨNG SỐ Số 18 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội Mã chương Đơn vị Báo cáo: Mã đơn vị SDNS : : : 414 Phòng cơng chứng TP Hà Nội 1089043 Mẫu số B01 – H (Ban bành theo QĐ: 19/2006/QĐ/BTC Ngày 30/3/2006 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO CHI TIẾT KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG Năm 2013 Nguồn kinh phí: Dịch vụ cơng chứng – Hình thức cấp phát: Khác Loại Khoản A 430 B 431 Nhóm mục chi (Mục, Tiểu mục) C I 6050 6051 6100 Kinh phí sử dụng kỳ Chỉ tiêu D Các hoạt động tư vấn pháp luật, kế toán, kiểm toán, thuế, thẩm định giá tài sản, nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận xã hội, tư vấn quản lý kinh doanh Chi toán cá nhân Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng Phụ cấp lương Kỳ trước chuyển sang KP sử dụng đề nghị toán Kỳ Kỳ Luỹ kế từ đầu năm Tổng số kinh phí sử dụng kỳ Luỹ kế từ đầu năm 1.326.823.500 1.326.823.500 1.326.823.500 1.326.823.500 147.059.466 147.059.466 53.043.310 53.043.310 53.043.310 53.043.310 50.516.156 50.516.156 Số thực nhận 1.326.823.500 Đơn vị tính:VND Kinh phí giảm kỳ Kinh phí chưa sử Luỹ kế dụng Kỳ từ đầu chuyển năm kỳ sau PHỊNG CƠNG CHỨNG SỐ Số 18 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội Loại Khoản A B Kinh phí sử dụng kỳ Nhóm mục chi (Mục, Tiểu mục) Chỉ tiêu C 6106 D Phụ cấp thêm 6108 Kỳ trước chuyển sang Kỳ Luỹ kế từ đầu năm Tổng số kinh phí sử dụng kỳ Số thực nhận Kỳ Luỹ kế từ đầu năm 35.516.156 35.516.156 Phụ cấp lưu động 15.000.000 15.000.000 6400 Các khoản toán khác cho cá nhân 43.500.000 43.500.000 6401 Tiền ăn 43.500.000 43.500.000 1.393.155.119 1.393.155.119 5.896.412 5.896.412 5.164.412 5.164.412 732.000 732.000 II KP sử dụng đề nghị tốn 6501 Chi nghiệp vụ chun mơn Thanh tốn dịch vụ cơng cộng Thanh tốn tiền điện 6502 Thanh tốn tiền nước 6550 Vật tư văn phòng 30.630.000 30.630.000 6551 Văn phòng phẩm 16.425.000 16.425.000 14.205.000 14.205.000 9.515.257 9.515.257 8.805.257 8.805.257 6612 Mua sắm CCDC văn phòng Thơng tin truyền, liên lạc Cước phí điện thoại nước Sách, báo, tạp chí thư viện 710.000 710.000 6750 Chi phí thuê mướn 1.299.120.000 1.299.120.000 6757 Thuê lao động nước 1.299.120.000 1.299.120.000 6900 Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn tu, bảo 47.993.450 47.993.450 6500 6552 6600 6601 Kinh phí giảm kỳ Kỳ Luỹ kế từ đầu năm Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau PHỊNG CƠNG CHỨNG SỐ Số 18 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội Loại Khoản A B Nhóm mục chi (Mục, Tiểu mục) C Kinh phí sử dụng kỳ Chỉ tiêu 6906 D dưỡng cơng trình sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên Điều hòa nhiệt độ 6912 6913 Kỳ trước chuyển sang KP sử dụng đề nghị toán Kỳ Luỹ kế từ đầu năm Tổng số kinh phí sử dụng kỳ Số thực nhận Kỳ Luỹ kế từ đầu năm Kỳ Luỹ kế từ đầu năm Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau 10.842.000 10.842.000 Thiết bị tin học 27.951.450 27.951.450 Máy photocopy 9.200.000 9.200.000 Các khoản chi khác 76.690.226 76.690.226 7750 Chi khác 66.249.300 66.249.300 7761 Chi tiếp khách 34.315.200 34.315.200 7799 Chi khoản khác 31.934.100 31.934.100 10.440.926 10.440.926 7.830.694 7.830.694 2.610.232 2.610.232 1.616.904.811 1.326.823.500 IV Chi lập quỹ đơn vị thực khốn chi đơn vị nghiệp có thu 7953 Chi lập quỹ khen thưởng đơn vị nghiệp 7954 Chi lập quỹ phát triển hoạt động nghiệp đơn vị nghiệp Tổng cộng Kinh phí giảm kỳ 7950 Người lập biểu Kế toán trưởng Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2016 Trưởng phòng PHỊNG CƠNG CHỨNG SỐ Số 18 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội Nguyễn Huyền Trâm Nguyễn Huyền Trâm Nguyễn Xn Bang PHỊNG CƠNG CHỨNG SỐ Số 18 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội Mã chương Đơn vị Báo cáo Mã đơn vị SDNS : : : 414 Phòng cơng chứng TP Hà Nội 1089043 Mẫu số B01 – H (Ban bành theo QĐ: 19/2006/QĐ/BTC Ngày 30/3/2006 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO THU, CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH Năm 2013 Đơn vị tính:VND Số TT CHỈ TIÊU Mã Số Tổng cộng Lệ phí cơng chứng Dịch vụ cơng chứng A B C Số chênh lệch thu lớn chi chưa phân phối kỳ trước chuyển sang 01 - - - Thu kỳ Luỹ kế từ đầu năm 02 03 4.440.597.000 4.440.597.000 2.653.647.000 2.653.647.000 1.786.950.000 1.786.950.000 Chi kỳ Trong đó: 04 1.773.028.765 - 1.773.028.765 - Giá vốn hàng bán - Chi phí bán hàng, chi phí quản lý 05 06 - - - - Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp Luỹ kế từ đầu năm 07 08 162.450.000 1.773.028.765 - 162.450.000 1.773.028.765 Chênh lệch thu lớn chi kỳ Luỹ kế từ đầu năm 09 10 2.667.568.235 2.667.568.235 2.653.647.000 2.653.647.000 13.921.235 13.921.235 Nộp NSNN kỳ Luỹ kế từ đầu năm 11 12 1.330.303.809 1.330.303.809 1.326.823.500 1.326.823.500 3.480.309 3.480.309 Nộp cấp kỳ Luỹ kế từ đầu năm 13 14 - - - Bổ sung nguồn kinh phí kỳ Luỹ kế từ đầu năm 15 16 1.285.997.679 1.285.997.679 1.285.997.679 1.285.997.679 - Trích lập quỹ kỳ Luỹ kế từ đầu năm 17 18 51.266.747 51.266.747 40.825.821 40.825.821 10.440.926 10.440.926 Số chênh lệch thu lớn chi chưa phân phối đến cuối kỳ 19 - - - Người lập biểu Kế toán trưởng Nguyễn Huyền Trâm Nguyễn Huyền Trâm Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2016 Trưởng phòng Nguyễn Xn Bang PHỊNG CƠNG CHỨNG SỐ Số 18 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Năm 2013 Đơn vị tính: VND STT - Loại tài sản cố định - Nhóm tài sản cố định Đơn vị tính A B C I II Nhà cửa vật kiến trúc Thiết bị văn phòng Máy vi tính chủ Mekong III Phương tiện vận tải IV Thiết bị, dụng cụ quản lý V Bộ Bàn ghế họp Tài sản cố định khác Tổng cộng Số đầu năm Số lượng Tăng năm Số lượng Giá trị Giá trị 32.000.000 01 32.000.000 - - - - - 32.000.000 32.065.000 32.065.000 Người lập biểu Kế toán trưởng Nguyễn Huyền Trâm Nguyễn Huyền Trâm Giá trị - Giá trị 32.000.000 01 32.000.000 - 32.065.000 01 Số cuối năm Số lượng - - Bộ Giảm năm Số lượng - - - 32.065.000 01 - 32.065.000 64.065.000 Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2016 Trưởng phòng Nguyễn Xn Bang PHỊNG CÔNG CHỨNG SỐ Số 18 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm 2013 I TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP TRONG NĂM Tình hình biên chế, lao động, quỹ lương : - Số CNVC có mặt đến ngày 31/12/2013: Trong đó: Hợp đồng thử việc: - Tăng năm : - Giảm năm : - Tổng quỹ lương thực năm: Trong đó: Lương hợp đồng: 22 người người người người 633.331.474 đồng 62.446.400 đồng Thực tiêu nhiệm vụ bản: Trong năm, Phòng công chứng số thực tốt tiêu nhiệm vụ II CÁC CHỈ TIÊU CHI TIẾT STT CHỈ TIÊU Mã số Số dư đầu năm Số dư cuối năm A B C I II III IV Tiền - Tiền mặt tồn quỹ - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 01 02 03 5.403.712.963 5.403.712.963 3.793.017.348 3.793.017.348 Vật tư tồn kho Nợ phải thu Nợ phải trả 11 21 31 - - III- TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM CÁC QUỸ STT CHỈ TIÊU Quỹ khen thưởng Quỹ phúc lợi Quỹ DPOĐTN Quỹ PTSN Tổng số A B Số dư đầu năm 320.800.446 - 3.249.679.058 1.825.421.459 5.395.900.963 Số tăng năm 31.650.060 6.800.000 - 12.816.687 51.266.747 Số giảm năm 229.300.000 6.800.000 1.343.847.471 77.683.200 1.657.630.671 Số dư cuối năm 123.150.506 - 1.905.831.587 1.760.554.946 3.789.537.039 PHỊNG CƠNG CHỨNG SỐ Số 18 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hồng Mai, Hà Nội IV TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH VÀ NỘP CẤP TRÊN STT CHỈ TIÊU Số phải nộp Số nộp Số phải nộp A B I II Nộp ngân sách 170.045.189 166.564.880 3.480.309 - Thuế môn 1.000.000 1.000.000 - - Thuế GTGT 162.450.000 162.450.000 - - Thuế TNDN 6.595.189 3.114.880 3.480.309 Nộp cấp - - - 170.045.189 166.564.880 3.480.309 Cộng VI NGUỒN PHÍ, LỆ PHÍ CỦA NSNN ĐƠN VỊ ĐÃ THU VÀ ĐƯỢC ĐỂ LẠI TRANG TRẢI CHI PHÍ STT Nội dung Số tiền Nguồn phí, lệ phí năm trước chưa sử dụng phép chuyển sang năm - Nguồn phí, lệ phí năm trước sử dụng chưa tốn - Nguồn phí, lệ phí theo dự tốn giao năm - Nguồn phí, lệ phí thu ghi tăng nguồn kinh phí năm 1.326.823.500 Nguồn phí, lệ phí sử dụng năm (4) = (1) + (3) 1.326.823.500 Nguồn phí, lệ phí sử dụng đề nghị tốn 1.326.823.500 Nguồn phí, lệ phí giảm năm (nộp trả, bị thu hồi) - Nguồn phí, lệ phí chưa sử dụng phép chuyển năm sau (7) = (4) - (5) - (6) - VII- TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN KINH PHÍ Số phí, lệ phí thu phải nộp NSNN để lại đơn vị: Trong đó: - Đã làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách ghi tăng nguồn kinh phí - Chưa làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách chưa ghi tăng nguồn kinh phí Tiền, hàng viện trợ khơng hồn lại tiếp nhận kỳ phép bổ sung nguồn kinh phí: 2.1 Tiền, hàng viện trợ phi dự án: Trong đó: - Đã làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách ghi tăng nguồn kinh phí hoạt động - Chưa làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách chưa ghi tăng nguồn kinh phí hoạt động 2.2 Tiền, hàng viện trợ theo chương trình, dự án: PHỊNG CƠNG CHỨNG SỐ Số 18 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội Trong đó: - Đã làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách ghi tăng nguồn kinh phí dự án - Đã làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách ghi tăng nguồn kinh phí đầu tư XDCB - Chưa làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách chưa ghi tăng nguồn kinh phí VIII THUYẾT MINH KHÁC : - Những công việc phát sinh đột xuất năm; – Nguyên nhân biến động tăng, giảm so với dự toán, so với năm trước IX- NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ Người lập biểu Kế toán trưởng Nguyễn Huyền Trâm Nguyễn Huyền Trâm Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2016 Trưởng phòng Nguyễn Xuân Bang ... c ng ch ng - - 2 .66 5.572.000 2 .66 5.572.000 2 .66 5.572.000 2 .66 5.572.000 - - 1111.3 Tiền d ch vụ c ng ch ng - - 3. 164 .5 06. 200 3. 164 .5 06. 200 3. 164 .5 06. 200 3. 164 .5 06. 200 - - 112 Tiền gửi Ng n h ng, ... ch ng thực sao, d ch vụ c ng ch ng Hợp đ ng kinh tế d ch vụ khác liên quan đến hoạt đ ng c ng ch ng, ch ng thực Trụ s Ph ng c ng ch ng s đặt s nhà 18 Kim Đ ng, phư ng Giáp Bát, quận H ng Mai,... - 32. 065 .000 01 S cuối năm S lư ng - - Bộ Giảm năm S lư ng - - - 32. 065 .000 01 - 32. 065 .000 64 . 065 .000 Hà Nội, ng y 20 th ng năm 20 16 Trư ng ph ng Nguyễn Xn Bang PH NG C NG CH NG S S 18