PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV TRUNG ĐẠI TU Ô TÔ VÀ THIẾT BỊ MÁY MỎ QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH CÔNG TY TNHH MTV TRUNG ĐẠI TU Ô TÔ VÀ THIẾT BỊ MÁY MỎ QUẢNG NINH =======o0o======= PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA CƠNG TY TNHH MTV TRUNG ĐẠI TU Ô TÔ VÀ THIẾT BỊ MÁY MỎ QUẢNG NINH QUẢNG NINH, NĂM 2017 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA MỤC LỤC HỆ THỐNG TỪ NGỮ VIẾT TẮT PHẦN THỨ NHẤT GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP I TỔNG QUAN Giới thiệu trình hình thành phát triển Công ty TNHH thành viên Trung đại tu Ơ tơ Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh Ngành nghề kinh doanh Tổ chức máy hoạt động Công ty 10 Tình hình hoạt động kết hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm trước cổ phần hóa 16 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 24 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 25 II THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 27 Tình hình tài sản, sử dụng đất 27 Cơ cấu trình độ lao động Cơng ty 30 III KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 31 PHẦN THỨ HAI 34 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 34 Căn pháp lý 34 Mục tiêu ý nghĩa cổ phần hóa 35 Điều kiện thuận lợi để cổ phần hóa 35 Hình thức cổ phần hóa 36 Thông tin doanh nghiệp sau cổ phần hóa 36 Phương án xếp lại doanh nghiệp sau cổ phần hóa 38 Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ 40 Đối tượng sách mua cổ phần 42 Dự kiến chi phí cổ phần hóa 47 10 Kế hoạch sử dụng tiền thu việc bán cổ phần 48 PHẦN THỨ BA 50 PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI LAO ĐỘNG 50 Kế hoạch xếp lại lao động 50 Kế hoạch tuyển dụng 51 PHẦN THỨ TƯ 52 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT 52 PHẦN THỨ NĂM 53 PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 03 NĂM SAU CỔ PHẦN HÓA 53 Cơ hội thách thức 53 Định hướng chiến lược sau cổ phần hóa 53 Các tiêu kế hoạch sau cổ phần hoá 54 Giải pháp thực sau cổ phần hóa 56 Kế hoạch đăng ký giao dịch hệ thống giao dịch Upcom Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 59 PHẦN THỨ SÁU: 60 RỦI RO DỰ KIẾN 60 Rủi ro kinh tế 60 Rủi ro luật pháp 61 Rủi ro đặc thù 61 Rủi ro đợt chào bán 62 Rủi ro khác 62 PHẦN THỨ BẢY 63 TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ 63 Các bước tiến hành sau phương án duyệt 63 Kiến nghị 64 Trang PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA HỆ THỐNG BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng số 1: Ngành nghề kinh doanh Công ty trước cổ phần hóa Bảng số 2: Cơ cấu doanh thu giai đoạn 2014-2016 .17 Bảng số 3: Một số tiêu tài giai đoạn 2014 - 2016 18 Bảng số 4: Tỷ trọng loại chi phí Cơng ty giai đoạn 2014 - 2016 .20 Bảng số 6: Các hợp đồng thực hiện, ký kết .22 Bảng số 7: Các tiêu tài thu nhập trước cổ phần hóa 23 Bảng số 8: Bảng kê đất đai Công ty sử dụng thời điểm 31/12/2016 .27 Bảng số 9: Tình hình tài sản cố định thời điểm 31/12/2016 28 Bảng số 11: Tình hình máy móc thiết bị, phương tiện vận tải tính vào Giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa thời điểm 31/12/2016 29 Bảng số 12: Thực trạng tài chính, cơng nợ Cơng ty theo số liệu sổ sách Kế toán thời điểm 31/12/2016 30 Bảng số 13: Phân loại lao động doanh nghiệp 31 Bảng số 14: Giá trị doanh nghiệp thời điểm 31/12/2016 31 Bảng số 15: Ngành nghề kinh doanh kiến sau cổ phần hóa .37 Bảng số 16: Cơ cấu vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa .41 Bảng số 17: Chi phí cổ phần hóa dự kiến .47 Bảng số 18: Kế hoạch sử dụng tiền thu từ việc bán cổ phần 48 Bảng số 19: Phương án xếp lao động sau cổ phần hóa 50 Bảng số 21: Phương án xử dụng đất sau cổ phần hóa 52 Bảng số 22: Một số tiêu kế hoạch sau cổ phần 55 Bảng số 23: Kế hoạch đầu tư, xây dựng sau cổ phần hóa .55 Sơ đồ số 1: Cơ cấu tổ chức quản lý Cơng ty trước cổ phần hóa .11 Sơ đồ số 2: Cơ cấu tổ chức Cơng ty sau cổ phần hóa .38 Trang PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA HỆ THỐNG TỪ NGỮ VIẾT TẮT Tên viết tắt Tên đầy đủ Công ty Công ty TNHH MTV Công ty TNHH thành viên Trung đại tu Ơ tơ Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên UBND CBCNV HĐQT Ủy ban Nhân dân Cán bô ̣ công nhân viên Hội đồng quản trị CPH TSCĐ Cổ phầ n hóa Tài sản cố định GTDN HĐLĐ Giá trị Doanh nghiệp Hợp đồng lao động BHXH BHYT BHTN Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp DTT BCTC Doanh thu Báo cáo tài Trang PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA PHẦN THỨ NHẤT GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP I TỔNG QUAN Giới thiệu trình hình thành phát triển Cơng ty TNHH thành viên Trung đại tu Ơ tơ Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh - Một số thông tin doanh nghiệp: Tên tiếng Việt : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUNG ĐẠI TU Ô TÔ VÀ THIẾT BỊ MÁY MỎ QUẢNG NINH - Tên giao dịch : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUNG ĐẠI TU Ô TÔ VÀ THIẾT BỊ MÁY MỎ QUẢNG NINH - Trụ sở : Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Điện thoại Fax Email : : : 0203 3839879 0203 3839879 otohalongqn@gmail.com - Mã số thuế Vốn điều lệ : : 5700521751 5.381.046.754 đồng (Năm tỷ ba trăm tám mươi mốt triệu không trăm bốn mươi sáu ngàn bày trăm năm mươi bốn đồng) Hình thức doanh : Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, thuộc Văn phòng nghiệp Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên số 5700521751 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày lần đầu ngày 05/11/2004, cấp thay đổi lần ngày 13/05/2016 Q trình hình thành phát triển Cơng ty TNHH thành viên Trung đại tu Ơ tơ Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh Tiền thân Cơng ty TNHH thành viên Trung đại tu Ơ tô Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh đội sửa chữa thành lập để chuyên phục vụ sửa chữa loại xe ô tô Tỉnh uỷ, hoạt động kinh doanh Năm 1990, Tỉnh uỷ Quảng Ninh liên doanh với Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế thành lập Xưởng sửa chữa ô tô Hạ Long từ đội sửa chữa hai tỉnh với mục đích kinh doanh dịch vụ sửa chữa, trung đại tu loại xe ô tô con, xe du lịch, chuyển đổi tay lái Năm 1995, Tỉnh ủy Quảng Ninh chấm dứt liên doanh với Tỉnh ủy Thừa ThiênHuế, xưởng sửa chữa ô tô Hạ Long nằm quản lý Công ty Duyên hải Quảng Ninh, trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh Hoạt động Xưởng thời Trang PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA điểm sửa chữa, trung đại tu loại xe ô tô con, xe du lịch Năm 1999, Xưởng mở rộng ngành nghề kinh doanh, kết hợp sửa chữa thêm thiết bị mỏ xe trung xa, máy gạt, máy xúc Năm 2000, Công ty Duyên Hải đổi tên Xưởng sửa chữa tơ Hạ Long thành Xí nghiệp sửa chữa ô tô Hạ Long theo định số 35/QĐ-CT ngày 01/3/2000 Ngày 14/10/2004, Xí nghiệp Sửa chữa Ô tô Hạ Long UNBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt chuyển đổi chuyển thành Công ty TNHH Một thành viên Trung đại tu Ơ tơ Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh theo định số 3669/QĐ-UB với chức ngành nghề kinh doanh Trung đại tu, sửa chữa loại ô tô máy mỏ, kinh doanh thương mại, dịch vụ với vốn điều lệ ban đầu 506.326.200 đồng Công ty UBND tỉnh Quảng Ninh làm chủ sở hữu nắm giữ 100% vốn điều lệ Công ty Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700521751 lần đầu ngày 05/11/2004 Đây mốc đánh dấu quan trọng doanh nghiệp giai đoạn mới, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ thực Kể từ thành lập đến nay, q trình hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty gặp khơng khó khăn phát huy tính chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn nên Cơng ty ln thực hồn thành tốt nhiệm vụ trị giao, khơng ngừng cố gắng lao động sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, sửa chữa ô tô thiết bị máy mỏ Cùng với phấn đấu, nỗ lực tập thể Ban Giám đốc tồn thể cán cơng nhân viên, quan tâm, tạo điều kiện quan ban ngành, Công ty trì, đảm bảo cơng ăn việc làm cho tập thể cán công nhân viên, người lao động bảo toàn nguồn vốn, mức thu nhập CBCNV bước cải thiện nâng lên; Thực đầy đủ khoản nộp ngân sách nhà nước đôi với việc chăm lo ổn định đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV; Các tiêu kinh tế, doanh thu đảm bảo mức tăng trưởng khá; nguồn vốn ln bảo tồn phát triển; Đảm bảo đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho CBCNV Đồng thời quan tâm làm tốt khoản đóng góp ủng hộ khác với xã hội Trải qua 12 năm hoạt động, vốn điều lệ công ty tăng lên 5.381.046.754 đồng Công ty TNHH MTV Trung đại tu Ơ tơ Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh hoạt động chủ yếu lĩnh vực sửa chữa, trung, đại tu ô tô thiết bị máy mỏ, gia cơng chế tạo phục hồi khí Không sửa chữa cho khách hàng tỉnh, qua năm, Công ty mở rộng thị trường địa bàn tỉnh với khách hàng thuộc ngành khai thác mỏ như: Mỏ đồng Sin Quyền (Bát Xát, Lào Cai), mỏ Sắt (Thạch Khê, Hà Tĩnh)… Các sản phẩm Công ty nhận hài lòng khách Trang PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA hàng chất lượng, tiến độ, thời gian bảo hành giá hợp lý Thực chủ trương lớn Đảng Nhà nước cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thực Quyết định số 06-QĐ/TU, ngày 27/10/2015 Tỉnh ủy Quảng Ninh việc phê duyệt kế hoạch xếp, đổi Công ty TNHH MTV Trung đại tu Ơ tơ Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh kế hoạch số 07-KH/VPTU ngày 21/03/2016 việc thực công tác chuyển đổi Công ty TNHH MTV Trung đại tu Ơ tơ Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh thành công ty cổ phần Công ty triển khai thực cổ phần hóa doanh nghiệp Các thành tích đạt được: Kể từ thành lập đến nay, Công ty TNHH thành viên Trung đại tu Ơ tơ Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh đơn vị liên tục phát triển, doanh thu lợi nhuận tăng cao Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu bình quân đạt 20% Đây tỷ lệ cao ngành sửa chữa khí Thu nhập người lao động tăng hàng năm, người lao động an tâm sản xuất Từ chỗ sửa chữa, trung đại tu loại xe con, xe du lịch tới sửa chữa loại máy xúc, máy gạt, xe trung xa có cấu trúc, quy trình hoạt động đại, phức tạp Lao động lúc đầu có 15 người lên đến gần 90 người có trình độ, lực kỹ thuật cao đủ sức sửa chữa loại phương tiện đại, tiên tiến Trong năm qua, cán lãnh đạo tập thể người lao động Công ty xác định nhiệm vụ trọng tâm phải phát huy tối đa lực thiết bị công nghệ có, kết hợp với đầu tư mới, đầu tư nâng cấp, đồng hoá - đại hoá trang thiết bị công nghệ cho sửa chữa xe trung xa, xe vận tải hạng nặng đại So với nhiều đơn vị ngành than hoạt động lĩnh vực, Cơng ty TNHH MTV Trung đại tu Ơ tơ Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh nói “tuổi đời trẻ”, nhưng, với cố gắng nỗ lực tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động đơn vị giúp cho Công ty vượt khó dần khẳng định thương hiệu Cơng ty Nhà nước, cấp, ngành động viên khen thưởng như: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (năm 2008), Huân chương Lao Động hạng Ba (giai đoạn 2006 2010), Cờ thi đua Tổng LĐLĐ Việt Nam (2007), Cờ thi đua LĐLĐ tỉnh năm 2011; UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận “Doanh nghiệp giỏi, bàn tay vàng” năm 2010, 2011, 2012… nhiều khen, giấy khen khác tập thể, cá nhân Công ty hoạt động phong trào kết lao động sản xuất, kinh doanh Địa bàn hoạt động: Phạm vi hoạt động rộng khắp địa bàn tỉnh Quảng Ninh tỉnh thành lân cận: Hà Tĩnh, Yên Bái, Thanh Hóa, Lào Cai, phục vụ công tác trung đại tu, sửa chữa Trang PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA máy, thiết bị máy mỏ, tô vận tải cỡ lớn, đại sử dụng cơng nghiệp khai khống Ngành nghề kinh doanh Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700521751 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 05 tháng 11 năm 2004, thay đổi lần thứ ngày 13 tháng 05 năm 2016, ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty sau: Bảng số 1: Ngành nghề kinh doanh Cơng ty trước cổ phần hóa STT Tên ngành Mã ngành 3312 (chính) 2592 Sửa chữa máy móc, thiết bị Gia cơng khí; xử lý tráng phủ kim loại Sản xuất sản phẩm khác kim loại chưa phân vào đâu Sửa chữa thiết bị điện tử quang học Sửa chữa thiết bị điện Sửa chữa bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác) Sửa chữa thiết bị khác Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô xe có động khác 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2599 3313 3314 3315 3319 4520 Bán phụ tùng phận phụ trợ ô tô xe có động 4530 khác Bán bn gạo 4631 Bán buôn thực phẩm 4632 Bán buôn đồ uống 4633 Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 Bán bn tổng hợp 4690 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 4711 chiếm tỷ trọng lớn cửa hàng kinh doanh tổng hợp Bán lẻ khác cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719 Vận tải hàng hóa đường 4933 Dịch vụ ăn uống khác 5629 Cho thuê xe có động 7710 Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721 Cho thuê máy móc, thiết bị đồ dùng hữu hình khác 7730 (Nguồn: Cơng ty TNHH MTV Trung đại tu Ơ tơ Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh) Trang PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Sản phẩm dịch vụ chủ yếu: Là doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sửa chữa, đại tu loại ô tô, thiết bị máy mỏ, hoạt động kinh doanh Công ty bao gồm dịch vụ sau: Sửa chữa, trung, đại tu ô tô thiết bị máy mỏ Gia cơng chế tạo phục hồi khí Các loại xe, máy Công ty thực sửa chữa, đại tu : Máy xúc: CAT, Kawasaki, Hitachi, Volvo, Kobelco Máy gạt: CAT, Komatsu, TY Xe trung xa: HD, Scania, Volvol, Hyundai, Kamaz Tổ chức máy hoạt động Công ty 3.1 Sơ đồ cấu tổ chức máy Bộ máy tổ chức Công ty bao gồm khối văn phòng khối sản xuất Trong khối văn phòng bao gồm: Chủ tịch kiêm Giám đốc người đứng đầu điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Hỗ trợ cho Giám đốc 02 Phó Giám đốc Các phòng ban chức bao gồm: Phòng Kế tốn- Tổng hợp, Phòng Kỹ thuật, Phòng vật tư Phòng kinh doanh Khối sản xuất bao gồm: Các Tổ sản xuất: Tổ Máy, Tổ Gầm – Điện, Tổ Sơn – Tiện, Tổ Gò phận phụ trợ Các đơn vị khối có quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn cho phận, phòng ban kỹ cần thiết cho chức vụ, vị trí Bên cạnh đó, máy tổ chức Cơng ty thể quan hệ đạo hay quan hệ nghiệp vụ, phối hợp phòng ban Trang 10 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA PHẦN THỨ BA PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI LAO ĐỘNG Kế hoạch xếp lại lao động Trên sở trạng đội ngũ lao động có doanh nghiệp, nhu cầu lao động giai đoạn sau cổ phần hóa quy định pháp luật lao động nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty, phát huy lực người lao động, Công ty dự kiến tiến hành phương án xếp lại lao động sau: Bảng số 179: Phương án xếp lao động sau cổ phần hóa TT Nội dung I Tổng số lao động thời điểm công bố giá trị cổ phần hóa Lao động khơng thuộc diện ký HĐLĐ Lao động làm việc theo HĐLĐ - Lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn - Lao động làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng - LĐ theo mùa vụ công việc định có thời hạn 12 tháng Lao động nghỉ việc có tên danh sách lao động Công ty Tổng số 79 04 75 61 14 00 00 II Số lao động nghỉ việc thời điểm cơng bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa 01 Số lao động đủ điều kiện nghỉ hưu theo chế độ hành 00 Số lao động chấm dứt HĐLĐ 00 Số lao động không bố trí việc làm thời điểm cơng bố giá trị doanh nghiệp - Số lao động dôi dư thực theo Nghị định số 63/2015/NĐCP - Số lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động trả trợ cấp việc làm III Số lao động chuyển sang làm việc Công ty cổ phần Lao động không thuộc diện ký HĐLĐ Lao động làm việc theo HĐLĐ Số lao động nghỉ chế độ BHXH Ghi 01 00 01 78 03 75 00 Trang 50 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA TT Nội dung Tổng số Ghi Số lao động nghỉ hưởng không lương 00 Số lao động tạm hoãn thực HĐLĐ 00 (Đề án xếp lao động theo Phụ lục kèm theo Phương án này) Bảng số 20: Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển sang Công ty cổ phần TT Nội dung Tổng số Tỷ lệ % I Phân theo tính chất hợp đồng 78 100% Lao động không thuộc diện ký HĐLĐ 03 3,85% Lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn 61 78,20% 14 17,95% 00 - Lao động làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 đến 36 tháng Lao động làm việc theo HĐLĐ 12 tháng II Phân theo trình độ lao động 78 100% Đại học, Đại học 23 29,49% Cao đẳng 01 1,28% Trung cấp 01 1,28% Công nhân kỹ thuật 53 67,95% Lao động phổ thông 00 - Phân theo giới tính lao động 78 100% Lao động Nam 57 73,08% Lao động Nữ 21 26,92% III (Đề án xếp lao động theo Phụ lục kèm theo Phương án này) Kế hoạch tuyển dụng Dựa nhu cầ u về nguồ n nhân lực để đảm bảo quá trình sản xuấ t kinh doanh sau cở phầ n hóa, Cơng ty bố trí xếp vị trí, nhiệm vụ cho phù hợp lao động chuyển sang công ty cổ phần, đồng thời Công ty tuyển du ̣ng thêm vị trí thiếu Trang 51 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA PHẦN THỨ TƯ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT Bảng số 218: Phương án xử dụng đất sau cổ phần hóa TT Địa nhà, đất Diện tích Hiện trạng sử dụng đất Đề nghị phương án sử dụng đất chuyển sang công ty cổ phần PA sử dụng đất Khu D, cụm Công Đất khu Công Xây dựng trụ sở nghiệp Hà Khánh, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long nghiệp giai đoạn chuẩn bị chuyển đổi văn phòng, nhà xưởng phục vụ sản xuất kinh doanh Phân xưởng sửa chữa II Xây dựng Trung tâm Thương mạiDịch vụ Km5 Phường Cẩm Thạch Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh 7.272 m2 2.054 m2 Hình thức sử dụng đất Thuê đất Nhà nước, trả tiền thuê đất hàng năm Thuê đất Nhà nước, trả tiền thuê đất hàng năm Trang 52 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA PHẦN THỨ NĂM PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HÓA Cơ hội thách thức Cơ hội Tăng trưởng kinh tế thương mại toàn cầu năm 2018 dự kiến tiếp tục cải thiện Lãi suất ngân hàng có xu hướng giảm số sách vĩ mơ khác Chính phủ xem mục tiêu quan trọng hàng đầu việc kiểm soát ổn định kinh tế điều kiện tốt cho hoạt động Công ty thời gian tới Chuyển sang mơ hình Cơng ty cổ phần, giúp cho Cơng ty có chủ động, tự chủ cao việc hoạch định thực chiến lược phát triển mình, đồng thời tăng cường tính linh hoạt, khả phản ứng nhanh nhạy quản trị, điều hành nhằm thích ứng với biến động tình hình kinh tế, xã hội Ban lãnh đạo Cơng ty người có kinh nghiệm chuyên môn cao hoạt động, quản lý cơng nhân viên có trình độ, chun mơn, tay nghề cao công tác sửa chữa, cải tạo, trung đại tu loại ô tô, xe máy lớn, thiết bị mỏ,…, nhiệt huyết với công việc gắn bó lâu dài với Cơng ty Thách thức Cũng Doanh nghiệp Nhà nước trước chuyển đổi sang Công ty cổ phần khác, Công ty thành lập hoạt động mơ hình Nhà nước sở hữu 100% vốn nhà nước, định, kế hoạch kinh doanh phụ thuộc vào chủ sở hữu Do đó, việc thích nghi vận hành tốt theo mơ hình thách thức khơng nhỏ Cơng ty sau cổ phần hố đặc biệt xáo trộn, thay đổi lớn phương thức quản trị điều hành Cơng ty, đòi hỏi có khoảng thời gian cho việc thích nghi Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có nhiều đơn vị, cơng ty hoạt động lĩnh vực sửa chữa, trung đại tu tơ, thiết bị máy mỏ (có nhiều đơn vị có quy mơ, vốn lớn), cạnh tranh hoạt động đơn vị lớn, thách thức không nhỏ cơng ty nói chung ban lãnh đạo cơng ty nói riêng chuyển sang hình thức Cơng ty cổ phần Trang thiết bị, máy móc, cơng cụ dụng cụ thực hoạt động sản xuất kinh doanh công ty lạc hậu, ảnh hưởng đến hiệu thực công việc, tác động đến hoạt động kinh doanh Công ty Định hướng chiến lược sau cổ phần hóa Thực Quyết định số 1514/QĐ-UBND, ngày 25/7/2013 UBND tỉnh Quảng Ninh việc phân loại giao tiêu thực chuyển đổi sở hữu DNNN thuộc UBND tỉnh Trang 53 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Quảng Ninh giai đoạn 2013-2015 Trên sở dự báo, nhận định tình hình mới, doanh nghiệp xây dựng mục tiêu, định hướng Công ty cổ phần sau: Tiếp tục phát huy kết đạt nhằm tận dụng phát huy tối đa kinh nghiệm, uy tín cơng ty hoạt động sản xuất kinh doanh; củng cố, tập trung lực lượng sản xuất để tạo thay đổi chất hoạt động, nâng cao lực chế tạo thiết bị, mở rộng thị trường, tăng thị phần dịch vụ sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng gia cơng khí Xây dựng phát triển sản phẩm, dịch vụ tốt, sức cạnh tranh cao Xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh chuyên gia giỏi Chuyển sang mơ hình Cơng ty cổ phần, Cơng ty huy động nguồn lực xã hội vốn lẫn nhân lực tổ chức kinh tế, cá nhân nước Các pháp nhân, cá nhân tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty giúp Công ty đổi phát triển, tạo việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách; thay đổi phương thức quản lý doanh nghiệp, tạo động lực phát triển, nâng cao hiệu lực cạnh tranh Như vậy, định hướng phát triển Cơng ty hồn tồn phù hợp với định hướng ngành, sách Nhà nước Liên kết: Các cổ đơng, đối tác có tiềm vốn, kỹ thuật, lực quản trị, sản phẩm thị trường; Đồng thời thúc đẩy mạnh liên kết phận doanh nghiệp tạo chuỗi giá trị, nguồn lực tổng hợp để có lợi cạnh tranh hơn, hiệu Ngành nghề sản phẩm: Phát triển vững - tập trung thực tốt gói hợp đồng trọn gói cung cấp dịch vụ sửa chữa, nâng cấp, bảo dưỡng, bảo hành sản phẩm Chuẩn bị tốt nguồn lực, nhân sự, chiến lược sản phẩm thị trường để phát triển sản xuất kinh doanh Về kỹ thuật, công nghệ: Từng bước đổi công nghệ thi công, trang thiết bị tiên tiến nhằm nâng cao lực cung cấp dịch vụ, tăng trưởng chất lượng, tạo giá trị gia tăng cao Tìm kiếm, tiếp cận hợp tác với đối tác nước việc chuyển giao công nghệ hỗ trợ kỹ thuật, phục vụ trình vận hành trang thiết bị nhằm nâng cao suất, giá cả, chất lượng sản phẩm, dịch vụ tạo sản phẩm có tính cạnh tranh cao, đáp ứng tối ưu nhu cầu khách hàng Đổi mới: Đổi sâu sắc quản trị doanh nghiệp; Tạo dựng phát triển thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp Các tiêu kế hoạch sau cổ phần hố Do hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty trước cổ phần hóa gặp nhiều khó khăn khách hàng cơng ty Tập đồn cơng nghiệp Than- Khống sản Việt Nam- TKV bị suy giảm sản xuất dẫn tới giảm phương tiện sửa chữa Sau cổ phần hóa, mục tiêu quan trọng Công ty đổi củng cố lại quản trị Công ty, xếp lại nhân Trang 54 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA phòng ban, ổn định hoạt động kinh doanh giải việc làm cho người lao động Một số tiêu kế hoạch sau cổ phần hóa Cơng ty cu ̣ thể sau: Bảng số 192: Một số tiêu kế hoạch sau cổ phần Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu TT Các tiêu kế hoạch ĐVT Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Tổng doanh thu Tr đ 55.050 60.000 65.000 1.1 Doanh thu hoạt động sửa chữa Tr đ 55.000 59.900 64.900 1.2 Doanh thu Thương mại, dịch vụ Tr đ - 20 90 1.3 Doanh thu khác Tr đ 50 80 10 Tổng chi phí Tr đ 54.005 58.850 63.750 Lợi nhuận trước thuế Tr đ 1.045 1.150 1.250 Lợi nhuận sau thuế Tr đ 836 992 1.120 Nộp Ngân sách Nhà nước Tr đ 1.290 1.420 1.560 Số lượng lao động Người 78 81 84 Tổng quỹ lương Tr đ 8.000 8.500 9.100 Thu nhập bình quân CBCNV 1.000đ /ng/th 8.547 8.745 9.028 Tỷ lệ cổ tức % 5 10 Vốn điều lệ Tr đ 8.028 8.028 8.028 (Nguồn: Công ty TNHH thành viên Trung đại tu Ơ tơ Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh) Bảng số 203: Kế hoạch đầu tư, xây dựng sau cổ phần hóa Đơn vị: Triệu đồng TT Nội dung I Kế hoạch đầu tư XDCB Nhà xưởng cụm công nghiệp Hà Khánh- Phường Hà Khánh - TP Hạ Long Khu dịch vụ thương mại Phường Cẩm Thạch - TP Cẩm Phả Kế hoạch đầu tư, mua sắm trang thiết bị, máy móc Cầu trục 10T Xe nâng hàng ≤ II Kinh phí đầu tư dự kiến hàng năm Năm 2017 5.000 Năm 2018 Năm 2019 5.500 2.500 5.000 4.500 - - 1.000 2.500 1.520 1.500 400 350 400 - Trang 55 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Cẩu tự hành ≥ 5T 1.000 Cẩu tự hành ≤ 5T 650 Máy tiện băng dài đường kính ≥ 1.200 120 Máy khoét lỗ di động D≤ 500 100 Tổng cộng 4.970 4.500 3.400 (Nguồn: Công ty TNHH thành viên Trung đại tu Ơ tơ Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh) Giải pháp thực sau cổ phần hóa Giải pháp nâng cao lực quản lý: - Sau cổ phần hóa cần tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ mặt để đảm bảo kế hoạch đưa thông qua phải thực cách nghiêm túc, có chất lượng Điều tạo tính kỷ luật quản lý, nâng cao hiệu lãnh đạo, đạo người quản lý Trên sở Điều lệ thơng qua, Cơng ty hồn thiện Quy chế, Quy trình nghiệp vụ phù hợp với quy định Nhà nước pháp luật theo hướng khuyến khích, tạo điều kiện chủ động, phát huy tính sáng tạo phận quản lý đơn vị trực thuộc Trong đó, Cơng ty ưu tiên xây dựng quy chế trả lương quy chế quản lý tài nội Hồn thiện tổ chức nâng cao hiệu máy Công ty; tiếp tục bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động, hệ thống quy chế quản lý cho phù hợp với mơ hình tổ chức cơng ty cổ phần có vốn Nhà nước chi phối, phù hợp với chủ trương sách, pháp luật Đảng Nhà nước phù hợp với chế thị trường Tăng cường áp dụng chuẩn mực quản trị kinh doanh đại có hiệu cao Kiện toàn máy quản lý, tăng cường cơng tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán quản lý, kỹ thuật để nâng cao hiệu quản lý, điều hành Hoàn thiện cấu quản trị công ty bao gồm việc phân tách chức Ban Tổng giám đốc Hội đồng quản trị đảm bảo tính độc lập, tính giải trình theo thơng lệ tốt theo quy định pháp luật Hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội để thực giám sát rủi ro, đánh giá hồn thiện thủ tục kiểm sốt hệ thống quản trị Giải pháp nhân máy Cơng ty cổ phần: Sắp xếp, kiện tồn máy quản lý, phòng ban chức tinh gọn Tiếp tục tuyển dụng mới, đào tạo đào tạo lại lực lượng lao động; lập quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán quản lý đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp Nâng cao hiệu công tác quy hoạch cán bộ, công tác lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán để đáp ứng yêu cầu chiến lược phát triển Công ty Nâng cao chất lượng Trang 56 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA đội ngũ cán đầu ngành, đảm bảo đủ nhân lực chất lượng cao có khả chun mơn ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu lĩnh vực Xây dựng hoàn thiện hệ thống đánh giá nhân sự, thường xuyên tổ chức đánh giá lại đội ngũ cán quản lý theo thời kỳ Sau thức chuyển sang mơ hình Cơng ty cổ phần, ban lãnh đạo tiếp tục hoàn thiện máy tổ chức từ phận quản lý đến phận trực hướng gọn nhẹ, phù hợp với ngành nghề đào tạo, lực sở trường Những cán không đáp ứng u cầu nhiệm vụ Cơng ty đào tạo lại bố trí việc làm khác cho phù hợp Hồn thiện chế sách động viên, khuyến khích có hiệu người lao động; Xây dựng chế đánh giá, bổ nhiệm, đãi ngộ khoa học, công khai, minh bạch tạo môi trường làm việc văn minh, thoải mái nhằm phát huy tối đa lực cán bộ, nhân viên đồng thời trì phát triển nguồn nhân lực; bố trí, xếp lao động cách hợp lý theo quy định phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh Không ngừng nâng cao thu nhập đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động Đảm bảo có sách tiền lương phù hợp, đáp ứng nhu cầu đáng người lao động để trì đội ngũ lao động có trình độ lực tâm huyết; thực việc phân phối tiền lương công theo hiệu công việc, cống hiến người lao động phù hợp với điều kiện thị trường Quản lý nguồn vồn tài Để thực kế hoạch ổn định phát triển Công ty cổ phần giai đoạn sau cổ phần hóa, Cơng ty đầu tư cho số phần việc cụ thể sau: Tiếp tục trì lực có Cơng ty để đảm q trình sản xuất kinh doanh khơng bị gián đoạn sau q trình cổ phần hóa Đồng thời tiến hành lộ trình tái cấu nguồn vốn khoảng từ – năm, đảm bảo khả toán khả tự chủ tài tối ưu Trên sở xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, quản lý dòng tiền chiến lược phù hợp để nâng cao uy tín thương hiệu Công ty sau cổ phần hóa; Đối với cơng tác theo dõi cơng nợ: Cơng ty tăng cường biện pháp quản lí theo dõi nợ phải thu Rà soát, kiểm tra đốc thúc thu hồi công nợ nhằm đảm bảo luân chuyển tốt nâng cao tốc độ quay vòng vốn lưu động cho Công ty Với khoản nợ phải trả cần phải rà sốt ưu tiên cho việc toán trả khoản nợ đến hạn, cấu lại khoản nợ theo lộ trình, cam kết, bước hoàn thiện cán cân tỷ số tài Đối với hoạt động đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh: Thực việc lí máy móc, thiết bị, tài sản khơng có nhu cầu sử dụng lạc hậu, xây dựng, cải tạo, mở Trang 57 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA rộng quy mơ nhà xưởng chế biến, đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị đảm bảo chất lượng, đại phục vụ hoạt động sản xuất Đối với q trình kiểm sốt chi phí: Triển khai biện pháp xây dựng dự tốn chi phí, định mức ngun nhiên liệu, nhân cơng Xây dựng qui chế quản lí chi phí, đảm bảo định mức sản xuất phù hợp cho loại sản phẩm Tiến hành xây dựng ban hành qui chế chi tiêu nội đảm bảo tiết kiệm chi phí, tiết kiệm nguyên liệu, nhiêu liệu từ để giảm giá thành sản xuất, nâng cao lợi nhuận, tăng cường sức cạnh tranh, thực sách thưởng, phạt việc thực tiết kiệm chi phí, tuyên truyền, phổ biến thực hành tiết kiệm tồn Cơng ty Giải pháp nâng cao suất lao động Kiện toàn lại cấu tổ chức tổ, đội sản xuất; đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ quản lý cho tổ trưởng, đội trưởng; xếp lại dây chuyền sản xuất, loại bỏ khâu công đoạn thừa, bất hợp lý Đầu tư mua sắm trang thiết bị, dụng cụ thi công tiên tiến, tăng hiệu suất lao động Cải tiến chế khoán sản xuất: Thực cơng khai, trực tiếp chế khốn đến với người lao động, để người lao động biết nhận tiền lương sau kết thúc công việc Việc giải thỏa đáng lợi ích thiết thực mặt vật chất đến với người lao động khoán sản phẩn động lực quan trọng để thúc đẩy tăng suất lao động Giải pháp thị trường: Xây dựng chiến lược phát triển thị trường phù hợp với lực Công ty lĩnh vực hoạt động cụ thể, tập trung nguồn lực tài chính, người vào hoạt động Cơng ty: sửa chữa, trung đại tu ô tô, thiết bị máy móc hoạt động gia cơng khí, Tập trung tiết giảm chi phí lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, thực nghiêm túc quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giảm tối đa chi phí quản lý; cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo thông tin điều hành xử lý kịp thời, nhanh chóng, hiệu Quán triệt vai trò trách nhiệm cán bộ, nhân viên, tăng cường quản lý lao động, bố trí nhân lực phù hợp, người, việc tạo điều kiện để lao động phát huy tối đa khả Tranh thủ hỗ trợ ban nghành, địa phương thực chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh công ty Chú trọng tăng cường công tác đối ngoại để tranh thủ Trang 58 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA ủng hộ cấp lãnh đạo ban ngành địa phương; Chăm sóc trì khách hàng truyền thống doanh nghiệp đồng thời không ngừng củng cố mở rộng quan hệ với tổ chức, đối tác, khách hàng Chủ động tìm kiếm đối tác khách hàng mở rộng địa bàn hoạt động kinh doanh Giải pháp công nghệ: Bổ sung nguồn vốn thực đổi công nghệ, nâng cấp, bổ sung thiết bị, máy móc đại, tự động hóa; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tăng cường đầu tư ứng dụng tiến kỹ thuật để nâng cao suất lao động chất lượng sản phẩm Kế hoạch đăng ký giao dịch hệ thống giao dịch Upcom Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội ❖ Lý do, lợi ích việc đăng ký giao dịch: Thị trường chứng khoán thể chế tài bậc cao việc đăng ký giao dịch thị trường chứng khoán xu phát triển tất yếu doanh nghiệp Thị trường chứng khoán Việt Nam vào hoạt động đạt thành tựu đáng kể góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế doanh nghiệp Khi đăng ký giao dịch thị trường chứng khốn, Cơng ty cổ phần Trung đại tu Ơ tơ Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh có lợi ích sau: ❖ Thuận lợi việc huy động vốn; Gia tăng vị uy tín Cơng ty; Tăng tính khoản cho cổ phiếu Công ty; Tăng cường tính minh bạch cơng tác điều hành, quản lý Công ty Kế hoạch đăng ký giao dịch Với lợi ích việc đăng ký giao dịch nêu trên, cổ phiếu Công ty cổ phần Trung đại tu Ô tô Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh dự kiến đăng ký giao dịch Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) Trang 59 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA PHẦN THỨ SÁU: RỦI RO DỰ KIẾN Rủi ro kinh tế Rủi ro kinh tế loại rủi ro hệ thống thông qua biến động tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, có tác động trực tiếp gián tiếp đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp kinh tế Vì vậy, việc phân tích yếu tố vĩ mô kinh tế làm rõ mức độ tác động loại rủi ro đưa giải pháp hạn chế, khắc phục mức độ ảnh hưởng đến hoạt động công ty a Tốc độ tăng trưởng kinh tế Năm 2016, tổng sản phẩm nước (GDP) năm 2016 ước tăng 6,21% so với năm 2015, không đạt mục tiêu đặt 6,7%1 bối cảnh kinh tế giới nhiều bất ổn, nước gặp nhiều khó khăn thời tiết, môi trường biển diễn biến phức tạp Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, cân đối lớn bảo đảm, an sinh xã hội giữ vững, lạm phát tăng 4,74% - tăng cao năm 2015 năm giới hạn mục tiêu 5%, số niềm tin tăng cao, ngành lĩnh vực trọng yếu đạt mức tăng trưởng tốt, sách điều hành tiền tệ linh hoạt, mặt lãi suất giảm góp phần khai thơng tín dụng, bước xử lý nợ xấu, tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho hoạt động, kinh doanh doanh nghiệp Dự báo năm 2017 - 2018, kinh tế tiếp tục đứng trước nhiều hội xen lẫn nhiều thách thức, bất lợi Đà tăng trưởng toàn cầu chậm lại giảm tốc kinh tế Trung Quốc làm giảm xuất Giá dầu thấp làm giảm doanh thu ngân sách, có tác động tiêu cực cán cân thương mại Việc Mỹ tăng lãi suất rút khỏi Hiệp định TPP ảnh hưởng tới dòng vốn FDI giảm đà cải cách doanh nghiệp nhà nước Dự kiến GDP đạt tốc độ tăng trưởng 6,3% bảo đảm an sinh xã hội, tiếp tục kiềm chế lạm phát mục tiêu không dễ thực bối cảnh giá dầu mức thấp thời gian qua, điều chỉnh giá điện, dịch vụ giáo dục y tế doanh nghiệp nội địa phải đối phó với diễn biến phức tạp thị trường quốc tế, phải đối phó với cạnh tranh ngày gay gắt từ doanh nghiệp nước Mức tăng trưởng ngành kinh tế chưa có đồng đều, sức hấp thụ vốn chậm, tồn kho hàng hóa mức cao Nền kinh tế năm 2017 có đánh giá tốt hơn, khả quan năm 2016 tiềm ẩn nhiều thách thức, khó khăn rủi ro tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh Nguồn: http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=382&idmid=&ItemID=16171 Trang 60 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA doanh nghiệp Bên cạnh đó, ngành cơng nghiệp Việt Nam phát triển chậm năm gần đây, việc số hàng tồn kho tăng cao điểm cần lưu ý cho doanh nghiệp lĩnh vực khí, sửa chữa, chế tạo máy, gia cơng khí Cơng ty b Rủi ro lạm phát Chỉ số CPI liên tục giảm từ năm 2011 (18,68%) năm 2015 với mức giảm ấn tượng giảm mạnh từ 4,09 % năm 2014 xuống 0,63% Đến năm 2016 lạm phát đạt mức 4,74%, phản ánh biến động giá yếu tố thị trường có mức tăng cao, giá lương thực thực phẩm, giá xăng dầu yếu tố điều hành giá qua việc điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế giáo dục Mục tiêu kiểm sốt lạm phát Chính phủ tiếp tục thực hiện, góp phần quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm Theo IMF, quy mô kinh tế Việt Nam dự kiến đạt 215,4 tỷ USD cuối năm 2017 tăng lên 232,7 tỷ USD năm 2018, tương ứng với mức GDP bình quân đầu người 2.301 USD 2.460 USD Do đó, lạm phát dự báo quanh mức 5% loại phí Nhà nước quản lý giáo dục, y tế điều chỉnh theo lộ trình Cụ thể, số CPI bình quân tăng 4,9% năm 2017 4,8% năm 2018 Rủi ro luật pháp Hệ thống văn pháp luật điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp hành lang pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động Chuyển sang hoạt động theo mơ hình Cơng ty cổ phần, hoạt động Công ty điều chỉnh hệ thống văn quy phạm pháp luật bao gồm: Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, văn pháp luật thông tư hướng dẫn liên quan Hiện tại, văn pháp luật Việt Nam giai đoạn sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Sự thay đổi luật pháp sách Nhà nước ảnh hưởng đến hoạt động Công ty Rủi ro đặc thù Là đơn vị hoạt động lĩnh vực sửa chữa máy móc, thiết bị, gia cơng khí Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu Cơng ty phục vụ hoạt động khai khống cơng ty địa bàn tỉnh số tỉnh lân cận Hoạt động Công ty chịu cạnh trach gay gắt công ty đơn vị ngành Bên cạnh đó, biến động hoạt động khai thác, chế biến Than- Khống sản cơng ty địa bàn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Công ty Trang 61 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Nguyên vật liệu đầu vào chiếm tỷ trọng lớn giá vốn hàng bán, biến động giá nguyên nhiện vật liên phụ tùng liên quan gây biến động lớn chi phí đầu vào doanh nghiệp Rủi ro đợt chào bán Sau 13 năm đời và vào hoa ̣t đô ̣ng, thi ̣ trường chứng khoán Viê ̣t Nam đã đa ̣t đươ ̣c mô ̣t số thành công nhấ t đinh ̣ quy mô thi ̣ trường tăng dầ n qua các năm, giá tri ̣ vố n hóa năm 2013 đa ̣t 31% tổ ng sản phẩ m quố c dân (GDP), Tuy nhiên bên ca ̣nh đó còn tồ n ta ̣i nhiề u vấ n đề bấ t câ ̣p quy mô thi ̣ trường chưa tương xứng với tiề m phát triể n, sản phẩ m còn nghèo nàn, kiế n thức của nhà đầ u tư về thi ̣ trường chứng khoán còn ̣n chế , nhà đầ u tư hành đô ̣ng chủ yế u theo đám đơng,… Với thực trạng nay, thị trường chứng khốn Việt Nam thời kỳ điều chỉnh chịu ảnh hưởng tiêu cực từ suy giảm kinh tế chung Mặt khác, tâm lý nhà đầu tư chưa thật ổn định, chờ đợi động thái tích cực Chính phủ dấu hiệu lạc quan từ kinh tế, dẫn đến tình hình giao dịch cổ phiếu thị trường niêm yết thị trường OTC không thật sôi động Do việc chào bán cổ phần cơng chúng vào thời điểm gặp số khó khăn điểm bất lợi định Tuy nhiên, phản ứng tích cực kinh tế với sách điều tiết Chính phủ thời gian gần niềm tin dường phần lấy lại nơi nhà đầu tư hứa hẹn trở lại sơi động thị trường chứng khốn thời gian tới Cổ phiếu Công ty chưa đưa vào giao dịch tập trung nên tính khoản thấp so với công ty hoạt động lĩnh vực có cổ phiếu niêm yết sàn giao dịch Đợt chào bán cổ phần Công ty phụ thuộc vào diễn biến tình hình thị trường chứng khốn niêm yết thời điểm thức đấu giá, tâm lý nhà đầu tư tính hấp dẫn cổ phần Cơng ty Vì vậy, có rủi ro khơng bán hết số cổ phần dự định chào bán Rủi ro khác Bên cạnh yếu tố rủi ro nêu trên, có yếu tố rủi ro xảy tượng thiên nhiên khách quan, mang tính bất khả kháng thiên tai (bão, lụt, hạn hán, dịch bệnh, động đất ), chiến tranh hỏa hoạn Những rủi ro xảy gây không khó khăn ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Trang 62 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA PHẦN THỨ BẢY TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ Các bước tiến hành sau phương án duyệt Sau phương án cổ phần hóa Cơng ty TNHH Một thành viên Trung đại tu Ơ tơ Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh Tỉnh ủy Quảng Ninh phê duyệt, Công ty tổ chức thực Phương án cổ phần hóa theo kế hoạch tiến độ cụ thể sau: TT Nội dung công việc Phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổ chức bán đấu giá cổ phần cho nhà đầu tư bên ngồi (Dự kiến vòng 30 ngày kể từ ngày quan có thẩm quyền phê duyệt Phương án cổ phần hóa) Tổ chức bán cổ phần cho CB CNV Nhà đầu tư chiến lược (Sau tổ chức bán cổ phần cho NĐT bên ngoài) Báo cáo kết bán cổ phần với Ban đạo cổ phần hóa; Đề xuất phương án xử lý cổ phần không bán hết (nếu có) (Sau kết thúc thu tiền NĐT thông thường, Cán CNV) Điều chỉnh cấu vốn điều lệ (nếu có), cử người đại diện phần vốn Nhà nước thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổ chức Đại hội cổ đông thành lập thông qua Điều lệ, bầu Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát Hội đồng quản trị bổ nhiệm ban Giám đốc Cơng ty cổ phần (Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ để bầu HĐQT nhiệm kỳ mới) Sau có định bổ nhiệm Ban Giám đốc, Kế tốn trưởng Cơng ty làm thủ tục đăng ký kinh doanh xin cấp dấu mới, tiến hành in Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Tổ chức mắt Công ty cổ phần, đăng báo theo quy định để cơng ty thức vào hoạt động 10 Thực toán phần vốn Nhà nước thời điểm cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 11 Bàn giao danh sách lao động, tài sản, vốn, sổ sách cho Hội đồng quản trị Trang 63 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Kiến nghị Để sớm ổn định tổ chức kinh doanh sau chuyển đổi sang hoạt động theo mơ hình Cơng ty cổ phần, Cơng ty TNHH Một thành viên Trung đại tu Ơ tơ Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh kính đề nghị Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh Sở, Ban, Ngành ban hành quy định, sách phù hợp để doanh nghiệp hoạt động 100% vốn Ngân sách Đảng chuyển đổi sang Công ty cổ phần hoạt động thuận lợi, ổn định, cụ thể: Thứ nhất, Để q trình cổ phần hóa thành cơng nhanh chóng vào hoạt động ổn định, Cơng ty TNHH Một thành viên Trung đại tu Ơ tơ Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh kính đề nghị Ban đạo cổ phần hóa, Ban Đổi quản lý doanh nghiệp tỉnh Văn phòng tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh cho ý kiến việc sớm phê duyệt phương án cổ phần theo hình thức, quy mơ cấu vốn điều lệ mà doanh nghiệp cân nhắc lựa chọn phù hợp với chủ trương định hướng Đảng Nhà nước Thứ hai, Tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển ổn định lâu dài sau chuyển thành công ty cổ phần nhằm tạo điều kiện ổn định công việc cho cán công nhân viên lao động yên tâm làm việc đơn vị sau cổ phần hóa, qua góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Việc cổ phần hóa Cơng ty TNHH Một thành viên Trung đại tu Ô tô Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh phù hợp với chủ trương, sách Nhà nước cần thiết để mở rộng quy mô, nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường hoạt động, nâng cao lực quản trị công ty, thu hút nguồn vốn đầu tư bên nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Một thành viên Trung đại tu Ơ tơ Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh kính đề nghị Ban đạo cổ phần hóa, Ban đổi doanh nghiệp xem xét, báo cáo Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh phê duyệt phương án cổ phần hóa Cơng ty TNHH Một thành viên Trung đại tu Ô tô Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh để Công ty triển khai thực bước cổ phần hóa quy định Nhà nước Quảng Ninh, ngày 24 tháng 11 năm 2017 CÔNG TY TNHH MTV TRUNG ĐẠI TU Ô TÔ VÀ THIẾT BỊ MÁY MỎ QUẢNG NINH Chủ tịch kiêm Giám đốc (đã ký) Hoàng Văn Tuấn Trang 64 ... biến áp 100 KVA - 6(22) - KV Máy khoan từ Powerbor PB 100E Máy hàn MIG 500 Máy photocopy RICOH MP 7500 Xe nâng hàng FD 30 15 Theo đánh giá lại Giá trị sổ kế to n Nguyên giá Giá trị lại Nguyên... Công ty hoạt động phong tr o kết lao động sản xuất, kinh doanh Địa bàn hoạt động: Phạm vi hoạt động rộng khắp địa bàn tỉnh Quảng Ninh tỉnh thành lân cận: Hà Tĩnh, Yên Bái, Thanh Hóa, L o Cai, ... Các loại xe, máy Công ty thực sửa chữa, đại tu : Máy xúc: CAT, Kawasaki, Hitachi, Volvo, Kobelco Máy gạt: CAT, Komatsu, TY Xe trung xa: HD, Scania, Volvol, Hyundai, Kamaz Tổ chức máy hoạt động