PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN TRƢỜNG AN

BỘ QUỐC PHÕNG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN TRƢỜNG AN o0o - PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN TRƢỜNG AN Đơn vị cổ phần hóa: Cơng ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Trường An Địa chỉ: Số 33 Phạm Ngũ Lão, Phƣờng Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (84.4) 4627 00642 Fax: (84.4) 4627 00644 Hà Nội, tháng 01 năm 2015 Công ty TNHH MTV Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An Phƣơng án cổ phần hóa MỤC LỤC CÁC KHÁI NIỆM, TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Phần thứ TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM CỔ PHẦN HĨA I Tóm tắt q trình hình thành phát triển Cơng ty Thông tin Công ty Quá trình hình thành chuyển đổi Cơng ty Ngành nghề kinh doanh Cơ cấu tổ chức Công ty II Thực trạng doanh nghiệp thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 10 Tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty TNHH Một Thành viên Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An 10 Trình độ cơng nghệ 16 Hệ thống quản lý chất lƣợng 16 Các hợp đồng lớn 17 Tình hình tài kết kinh doanh 03 năm trƣớc cổ phần hóa Công ty TNHH Một Thành viên Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An 19 Thực trạng tài sản cố định , đất đai, lao động 24 Các tổ chức trị trị xã hội 26 Kết xác định giá trị doanh nghiệp 27 Phần thứ hai 29 PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA CƠNG TY 29 I Căn pháp lý để cổ phần hóa 29 Cơ sở pháp lý để thực cổ phần hóa 29 Các văn đạo cổ phần hóa 29 II Nội dung cổ phần hóa 30 Mục tiêu cổ phần hóa 30 Yêu cầu cổ phần hóa 30 Hình thức cổ phần hóa 31 Thơng tin Cơng ty cổ phần 31 Ngành nghề kinh doanh 31 Phƣơng án cấu tổ chức, quản lý, điều hành Công ty cổ phần 32 Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ 36 Đối tƣợng mua cổ phần Công ty cổ phần 37 Xử lý số lƣợng cổ phần khơng bán hết 42 10 Chi phí cổ phần hóa dự kiến 42 III Phƣơng án tổ chức, xếp lao động Công ty 42 Kế hoạch xếp lao động 42 Chính sách ngƣ 44 Chính sách Sĩ quan, Quân nhân chuyên nghiệp 44 Chính sách giải thơi việc Cơng nhân quốc phòng, lao động hợp đồng 44 IV Phƣơng án sử dụng đất đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt 44 Mục tiêu phát triển 46 Các yếu tố ảnh hƣởng đến mục tiêu phát triển 46 Kế hoạch sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa giải pháp thực 47 Phần thứ ba 52 TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 52 Hồ sơ pháp lý thành lập Công ty TNHH Một Thành viên Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An; 53 Trang Công ty TNHH MTV Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An Phƣơng án cổ phần hóa Hồ sơ pháp lý cổ phần hóa Cơng ty TNHH Một Thành viên Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An; 53 Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp; 53 Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An; 53 Báo cáo tài kiểm tốn Cơng ty TNHH Một Thành viên Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An năm 2011, 2012, 2013; 53 Phƣơng án sử dụng lao động thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp danh sách ngƣời lao động mua cổ phần 53 Trang Công ty TNHH MTV Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An Phƣơng án cổ phần hóa CÁC KHÁI NIỆM, TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA BCTC Báo cáo tài BQP Bộ Quốc phòng BTTM Bộ Tổng Tham mƣu CBCNV Cán cơng nhân viên CPH Cổ phần hóa DNNN Doanh nghiệp Nhà nƣớc GTVT Giao thông Vận tải HĐTV Hội đồng thành viên MTV Một thành viên QNCN Quân nhân chuyên nghiệp SXKD Sản xuất kinh doanh TNHH Trách nhiệm hữu hạn Trƣờng An/Công ty Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An Trang Công ty TNHH MTV Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An Phƣơng án cổ phần hóa Phần thứ TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM CỔ PHẦN HĨA I Tóm tắt q trình hình thành phát triển Công ty Thông tin Công ty Tên tiếng Việt Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một Thành viên Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An Tên giao dịch quốc tế Truong An Investment and Development One Member Limited Liability Company Tên viết tắt tiếng Anh TRUONG AN CO., LTD Địa Số 33 Phạm Ngũ Lão, Phƣờng Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại (84.4) 4627 00642 Fax (84.4) 4627 00644 Email Truongan.taco@gmail.com Giấy CNĐKKD 0101371970 Sở Kế hoạch Đầu tƣ Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08 tháng 12 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 04 tháng 02 năm 2013 Vốn điều lệ đăng ký 253.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi ba tỷ đồng) Quá trình hình thành chuyển đổi Cơng ty Cơng ty Trƣờng An doanh nghiệp nhà nƣớc đƣợc thành lập theo Quyết định số 739/QĐ-BGTVT ngày 20/03/2003 Bộ Giao thông Vận tải Quyết định số 31/QĐ-BQP ngày 02/04/2003 Bộ Quốc phòng, sở tách nâng cấp chi nhánh miền Nam Công ty Xây dựng 319/QK3 Theo Quyết định số 1235/QĐBGTVT ngày 12/05/2010 Bộ Giao thông Vận tải, Công ty Trƣờng An đƣợc chuyển thuộc quản lý Bộ Quốc phòng Ngày 11/10/2010, Cơng ty đƣợc chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An theo Quyết định số 3900/QĐ-BQP Bộ Quốc phòng Trong suốt q trình hình thành phát triển, Công ty không ngừng phát triển nội dung số lƣợng, chất lƣợng cấp công trình tính chun nghiệp lĩnh vực xây dựng, góp phần đáng kể vào việc phát triển ngành xây dựng Quốc phòng nói riêng ngành xây dựng nƣớc nói chung Hàng năm, Cơng ty thực đầu tƣ thêm máy móc thiết bị thi cơng đại phù hợp với công nghệ mới, kỹ thuật cao nhằm tăng tỷ trọng giới hóa xây dựng, tăng suất lao động chất lƣợng sản phẩm, đồng thời Công ty quan tâm đến việc đào tạo nhân lực, xây dựng đội ngũ cán quản lý, chuyên viên giỏi đội ngũ kỹ thuật có tay nghề cao Ngồi việc đảm nhận thi cơng xây dựng cơng trình quốc phòng đƣợc Bộ Quốc phòng giao phó, Cơng ty thực thi cơng cơng trình cơng nghiệp dân dụng, cầu đƣờng, dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ Cơng ty triển khai đầu tƣ kinh Trang Công ty TNHH MTV Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An Phƣơng án cổ phần hóa doanh số dự án lớn nhƣ: Khu dân cƣ Bắc Rạch Chiếc, Quận 9, TP Hồ Chí Minh với quy mơ 2,74 với tổng mức đầu tƣ 300 tỷ đồng, Khu kho xƣởng huyện Thuận An, tỉnh Bình Dƣơng quy mơ 10 với tổng vốn đầu tƣ 150 tỷ đồng … Bên cạnh đó, Cơng ty chủ đầu tƣ số dự án nhƣ: Khu thƣơng mại dân cƣ Dĩ An tỉnh Bình Dƣơng với quy mơ 11,3 với tổng mức đầu tƣ 400 tỷ đồng,… Các dự án mà Công ty đầu tƣ mang lại hiệu kinh tế, xã hội cao Qua nhiều năm kinh nghiệm, Công ty trở thành doanh nghiệp nhà nƣớc hạng I, sản xuất kinh doanh đa ngành nghề nhiều lĩnh vực khác nhau, khẳng định đƣợc thƣơng hiệu thị trƣờng Năm 2005, Cơng ty đƣợc Bộ Quốc phòng trao tặng cờ thƣởng đơn vị xuất sắc việc thi công nhánh Tây – đƣờng Hồ Chí Minh Hai năm 2004 2007, Công ty đƣợc Thủ trƣởng Bộ Tổng Tham mƣu tặng khen việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Năm 2014, Công ty vinh dự đƣợc nhận huân chƣơng lao động hạng ba Chủ tịch nƣớc trao tặng Ngành nghề kinh doanh Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101371970 Sở Kế hoạch Đầu tƣ Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08 tháng 12 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 04 tháng 02 năm 2013, ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH MTV Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An bao gồm: STT Tên ngành Mã ngành Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng cơng trình thủy lợi, đƣờng dây trạm biến áp tới 35KV; - Xây dựng cơng trình cơng nghiệp; - Xây dựng đƣờng hầm, cơng trình thể thao trời Ngành, nghề Hoạt động câu lạc thể thao; chưa khớp Hoạt động sở thể thao; mã với hệ Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí; thống ngành Cho th máy móc, thiết bị đồ dùng hữu hình khác; kinh tế Việt Bảo dƣỡng, sửa chữa ô tô xe có động khác; Nam Vận tải hàng hóa đƣờng thủy nội địa; Vận tải hàng hóa đƣờng bộ; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng; Bán buôn kim loại quặng kim loại (trừ quặng uranium quặng thorium); Khai thác đá, cát, sỏi; Kho bãi lƣu giữ hàng hóa; Tƣ vấn, quảng cáo, quản lý bất động sản; Kinh doanh bất động sản; Sản xuất bê tông sản phẩm từ xi măng thạch cao; 4290 Trang Công ty TNHH MTV Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An Phƣơng án cổ phần hóa Lắp đặt máy móc thiết bị cơng nghiệp; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nƣớc, lò sƣởi điều hòa khơng khí; Lắp đặt hệ thống điện; Kiểm tra phân tích kỹ thuật; Chuẩn bị mặt bằng; Phá dỡ; Hoạt động kiến trúc tƣ vấn kỹ thuật có liên quan (khơng bao gồm dịch vụ thiết kế cơng trình); Hoạt động xây dựng chun dụng khác; Hồn thiện cơng trình xây dựng; Xây dựng cơng trình cơng ích; Xây dựng cơng trình đƣờng sắt đƣờng bộ; Xây dựng nhà loại; Tƣ vấn giám sát; khảo sát; dò mìn, xử lý bom mìn, vật nổ; (Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định pháp luật) Cơ cấu tổ chức Công ty Cơ cấu tổ chức máy Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An nhƣ sau: Trang Công ty TNHH MTV Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An Phƣơng án cổ phần hóa Chủ tịch kiêm Giám đốc Cơng ty: cấp có thẩm quyền (cấp có quyền định thành lập doanh nghiệp) bổ nhiệm ngƣời điều hành cao Công ty; đại diện pháp nhân Công ty chịu trách nhiệm kết hoạt động Cơng ty Phó Giám đốc Cơng ty: điều hành Cơng ty theo phân công ủy quyền Giám đốc Công ty, chịu trách nhiệm trƣớc Giám đốc trƣớc pháp luật nhiệm vụ đƣợc Giám đốc phân công ủy quyền Phó Giám đốc Cơng ty Thủ trƣởng Bộ Tổng Tham mƣu bổ nhiệm theo đề nghị Đảng ủy Cơng ty Kế tốn trưởng: ngƣời giúp Giám đốc đạo tổ chức thực công tác kế tốn thống kê phân tích hoạt động kinh tế Cơng ty, có quyền hạn, nhiệm vụ theo quy định pháp luật Kế toán trƣởng Giám đốc Công ty bổ nhiệm theo đề nghị Đảng ủy Cơng ty Các phòng ban chun mơn: có chức tham mƣu giúp việc cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty nội dung liên quan đến nghiệp vụ quy định mình, đồng thời trực tiếp hƣớng dẫn chịu trách nhiệm kết thực cơng việc phạm vi tồn Cơng ty đơn vị trực thuộc Các đồng chí trƣởng phòng, ban chun mơn nghiệp vụ Cơng ty trở xuống Giám đốc Công ty bổ nhiệm theo đề nghị Đảng ủy Cơng ty Phòng Kế hoạch Kỹ thuật: - Là phòng nghiệp vụ Cơng ty có chức tham mƣu giúp việc cho Đảng ủy, Ban Giám đốc, công tác Kế hoạch – Kỹ thuật, tổ chức quản lý điều hành sản xuất kinh doanh Công ty, soạn thảo văn có liên quan đến chức hoạt động phòng; - Xây dựng quản lý kế hoạch - kỹ thuật tồn Cơng ty, tham mƣu cho Giám đốc kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng, quí, năm; quản lý văn pháp qui sản xuất kinh doanh Công ty Tham mƣu công tác mở rộng địa bàn, ngành nghề sản xuất kinh doanh, đầu tƣ đổi kỹ thuật, công nghệ, đầu tƣ máy móc thiết bị; - Có trách nhiệm soạn thảo kiểm tra nội dung hợp đồng kinh tế, biên lý hợp đồng,…giữa Công ty với khách hàng theo pháp luật hành; - Tổng hợp, thống kê, báo cáo kết sản xuất kinh doanh thƣờng kỳ đột xuất trình Giám đốc quan có liên quan Quản lý hồ sơ kỹ thuật cơng trình, tồn Công ty Kiểm tra đánh giá hồ sơ kỹ thuật trình Ban Giám đốc; - Tham mƣu Giám đốc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, hƣớng phát triển thị trƣờng giải công việc cụ thể lĩnh vực kinh doanh Giám đốc giao Tổng hợp thơng tin sách, giúp việc cho Giám đốc kiểm soát hoạt động nghiệp vụ đơn vị trực thuộc; - Tham mƣu soạn thảo định phân công nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cho đơn vị trực thuộc trình Giám đốc phê duyệt; - Thực nhiệm vụ khác theo phân cơng Giám đốc Phòng Đầu tƣ Kinh doanh: - Là phòng nghiệp vụ Cơng ty, có chức tham mƣu, giúp việc Đảng uỷ, Ban Giám đốc việc tổ chức, quản lý điều hành công tác đầu tƣ lĩnh vực Trang Công ty TNHH MTV Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An Phƣơng án cổ phần hóa kinh doanh khác Công ty; soạn thảo văn quản lý có liên quan đến chức hoạt động Phòng; - Quản lý điều hành công tác khai thác tìm kiếm việc làm phạm vi tồn Cơng ty; quản lý dự án đầu tƣ Công ty; - Quản lý hệ thống văn pháp quy Nhà nƣớc, văn Cơng ty có liên quan để phục vụ cho công tác đầu tƣ dự án; - Quản lý xử lý thông tin dự án đầu tƣ Nhà nƣớc, ngành, địa phƣơng tổ chức khác có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh Công ty (Từ bƣớc lập kế hoạch đầu tƣ, chuẩn bị đầu tƣ, thực đầu tƣ) để báo cáo Giám đốc; - Phối hợp với phòng ban đơn vị có liên quan giúp việc Giám đốc trình lập kế hoạch đầu tƣ, đấu thầu tham gia tổ chức đấu thầu dự án đầu tƣ; - Tham mƣu Giám đốc chế tìm việc làm Công ty nhằm nâng cao hiệu cơng tác này, khuyến khích ngƣời ngồi Cơng ty tham gia tìm việc để đƣa ngày nhiều việc làm cho Công ty; - Thực nhiệm vụ khác theo phân công Giám đốc Phòng Tài – Kế tốn: - Là phòng nghiệp vụ Cơng ty, có chức tham mƣu, giúp việc Giám đốc tổ chức, quản lý điều hành cơng tác tài kế tốn Cơng ty theo quy định pháp luật quy chế Cơng ty; - Ghi chép tính tốn phản ánh số liệu có, tình hình ln chuyển sử dụng tài sản vật tƣ, tiền vốn, kết hoạt động sản xuất kinh doanh sử dụng kinh phí Công ty đơn vị trực thuộc; - Kiểm tra tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu chi tài chính, kiểm tra việc sử dụng giữ gìn loại tài sản, vật tƣ, tiền vốn, phát ngăn chặn kịp thời hành vi tham ơ, lãng phí, vi phạm sách chế độ quản lý kinh tế tài Nhà nƣớc; - Cung cấp số liệu, tài liệu cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh., kiểm tra phân tích hoạt động kinh tế, tài phục vụ cơng tác lập theo dõi thực kế hoạch, phục vụ cho công tác thống kê thông tin kinh tế; - Lập kế hoạch, dự án huy động vốn đầu tƣ, vốn lƣu động, cân đối nhu cầu vốn, tổ chức huy động vốn thiếu, điều chỉnh vốn thừa để đƣa vào hoạt động sản xuất kinh doanh, thực nhiệm vụ khác theo phân cơng Giám đốc Phòng Tổ chức lao động: - Là phòng nghiệp vụ Cơng ty có chức tham mƣu, giúp việc cho Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công ty tổ chức quản lý công tác tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lƣơng, chế độ sách ngƣời lao động; - Tham mƣu, tổ chức thực quản lý công tác cán bộ, lao động, tiền lƣơng, thực quyền nghĩa vụ ngƣời lao động ngƣời sử dụng lao động, trì trật tự, kỷ luật lao động Cơng ty Phòng Hành Hậu cần: Trang Công ty TNHH MTV Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An Phƣơng án cổ phần hóa - Là phòng nghiệp vụ Cơng ty có chức tham mƣu, giúp việc cho Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công ty tổ chức quản lý cơng tác hành quản trị, văn phòng Cơng ty, soạn thảo văn quản lý có liên quan đến chức hoạt động Phòng; - Tổ chức thực quản lý cơng tác hành chính, quản trị, y tế văn phòng Cơng ty, tổ chức cơng tác văn thƣ lƣu trữ bảo vệ bí mật Cơng ty Phòng Chính trị: - Là phòng nghiệp vụ Cơng ty, có chức tham mƣu, giúp việc cho Đảng uỷ, Ban Giám đốc tổ chức, thực công tác Đảng, công tác trị Cơng ty theo Hiến pháp, pháp luật Việt Nam mà trực tiếp quy định Đảng ủy quân Trung Ƣơng, Hƣớng dẫn Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Hƣớng dẫn Cục Chính trị BTTM - Cơ quan BQP; - Tổ chức triển khai, hƣớng dẫn, đạo đơn vị thành viên Công ty chấp hành thực chế độ công tác Đảng, công tác trị tổ chức quần chúng hoạt động chức nhiệm vụ, phản ánh đầy đủ, xác, tình hình diễn biến tƣ tƣởng cán công nhân viên, ngƣời lao động; - Tổ chức tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, công nhân viên, ngƣời lao động Công ty chấp hành, thực pháp luật Nhà nƣớc, Nghị Đảng cấp, Kỷ luật Quân đội; - Kiểm tra tình hình thực nhiệm vụ cơng tác Đảng, cơng tác Chính trị đơn vị thành viên Cơng ty, phát ngăn chặn kịp thời hành vi tham ơ, lãng phí, vi phạm sách chế độ quản lý kinh tế tài Nhà nƣớc, Cơng ty; - Lập kế hoạch công tác Đảng, công tác trị tháng, quý, năm, thực nhiệm vụ khác theo phân cơng Giám đốc Phòng Vật tƣ - Xe máy: - Là phòng nghiệp vụ Cơng ty, có chức tham mƣu, giúp việc Đảng uỷ, Ban Giám đốc việc tổ chức, quản lý điều hành khai thác sử dụng hệ thống thiết bị xe máy Công ty; soạn thảo văn quản lý có liên quan đến chức hoạt động Phòng; - Quản lý điều hành cơng tác Vật tƣ - Xe máy khai thác tìm kiếm việc làm phạm vi tồn Cơng ty; quản lý dự án đầu tƣ Công ty; - Quản lý hệ thống văn pháp quy Nhà nƣớc, văn quản lý Ngành, địa phƣơng Cơng ty có liên quan để phục vụ cho cơng tác đấu thầu cơng trình; - Quản lý xử lý thông tin dự án đầu tƣ Nhà nƣớc, ngành, địa phƣơng tổ chức khác có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh Công ty (Từ bƣớc lập kế hoạch đầu tƣ, chuẩn bị đầu tƣ, thực đầu tƣ) để báo cáo Giám đốc; - Lập đạo biện pháp xử lý tình kỹ thuật phát sinh trình sản xuất, biện pháp xử lý tình trạng máy móc, thiết bị, định mức vật tƣ kỹ thuật cho máy móc, thiết bị Cơng ty quản lý Xây dựng đạo thực định mức chi phí sản xuất kinh doanh (máy móc thiết bị, nguyên vật liệu); Trang Công ty TNHH MTV Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An Phƣơng án cổ phần hóa thực chuyển thành công ty cổ phần, Công ty lựa chọn phƣơng thức thỏa thuận trực tiếp bán cho nhà đầu tƣ chiến lƣợc trƣớc thực đấu giá - Phƣơng thức bán cho nhà đầu tƣ chiến lƣợc: Thỏa thuận trực tiếp Đồng thời, Cơng ty thỏa thuận với nhà đầu tƣ chiến lƣợc mua thêm cổ phần (trong trƣờng hợp cổ phần bán đấu giá dƣ cán nhân viên Cơng ty khơng mua hết) để đảm bảo cho việc phát hành cổ phần lần đầu thành công Tổng số cổ phần chào bán cho nhà đầu tƣ chiến lƣợc Công ty tối đa 4.809.100 cổ phần c) Danh sách nhà đầu tư chiến lược STT Tên tổ chức/cá nhân Số cổ phần mua Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Thành Nam - Địa chỉ: Số 1, ngách 135/30, phố Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội - Giấy CNĐKKD số 4103007987 Sở Kế hoạch Đầu tƣ thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/10/2001 đƣợc Sở Kế hoạch Đầu tƣ thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần cuối ngày 21/01/2014 - Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng Với 10 năm hoạt động, Thành Nam doanh nghiệp với nhiều kinh nghiệm uy tín lĩnh vực đầu tƣ, xây dựng kinh doanh loại hình dịch vụ Tại Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh nhƣ nhiều tỉnh thành khác, Công ty tham gia xây dựng nhiều sở hạ tầng khu đô thị, khu dân cƣ nhƣ đầu tƣ dự án lớn doanh nghiệp nhà nƣớc nhƣ: Dự án đầu tƣ xây dựng sân golf Sân bay Gia Lâm sân bay Tân Sơn Nhất; dự án xây dựng Khu công nghiệp Quế Võ Bắc Ninh; dự án xây dựng kho bãi Bình Dƣơng….Bên cạnh đó, Cơng ty có kinh nghiệm tham gia đầu tƣ, quản lý nhiều doanh nghiệp khác 3.366.370 Tổng công ty cổ phần Thƣơng mại Xây dựng - Địa chỉ: Số 201 Minh Khai, Quận Hai Bà Trƣng, Hà Nội - Giấy CNĐKKD số 0100203476 Sở Kế hoạch Đầu tƣ thành phố Hà Nội cấp ngày 03/01/2006, thay đổi lần ngày 25/03/2014 Trải qua gần 50 năm xây dựng trƣởng thành, Tổng công ty cổ phần Thƣơng mại Xây dựng (Vietracimex) - đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải có 20 cơng ty, xí nghiệp trực thuộc trải khắp ba miền Bắc - Trung - Nam Việt Nam 1.442.730 Trang 40 Công ty TNHH MTV Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An Phƣơng án cổ phần hóa - Vốn điều lệ: 5.510.089.382.308 đồng Trải qua gần 50 năm xây dựng trƣởng thành, Tổng công ty cổ phần Thƣơng mại Xây dựng (Vietracimex) - đơn vị trực thuộc Bộ Giao thơng Vận tải có 20 cơng ty, xí nghiệp trực thuộc trải khắp ba miền Bắc - Trung - Nam Việt Nam Vietracimex đƣợc biết với tƣ cách doanh nghiệp thành công lĩnh vực kinh doanh bất động sản; cơng trình đ , tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Hà Giang; đ ng dự án tổ hợp văn phòng làm việc, chung cƣ cao cấp cơng trình cơng cộng lớn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh… 8.4 Cổ phần bán đấu giá công khai a) Loại cổ phần: Tất cổ phần thời điểm chuyển đổi sang công ty cổ phần cổ phần phổ thông, hoạt động mua bán, chuyển nhƣợng, thừa kế cổ phần đƣợc thực theo quy định Điều lệ công ty cổ phần văn quy định khác có liên quan b) Quy mơ chào bán Số lƣợng cổ phần Công ty TNHH Một Thành viên Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An chào bán cơng chúng thơng qua hình thức đấu giá cơng khai 4.809.100 cổ phần, tƣơng ứng với 33,16% vốn điều lệ Công ty TNHH Một Thành viên Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An Phương pháp chào bán quan thực bán cổ phần c) - Quá trình thực đấu giá cổ phần phải đƣợc tuân thủ chặt chẽ quy chế yêu cầu Tổ chức thực bán đấu giá ban hành Việc chào bán cổ phần công chúng đƣợc tiến hành theo hình thức đấu giá cơng khai thơng qua Sở Giao dịch Chứng khoán - Tổ chức thực bán đấu giá cổ phần: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Tổ chức tƣ vấn bán đấu giá cổ phần: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn MB Xác định giá khởi điểm d) Giá khởi điểm đƣợc xác định thời điểm chào bán cổ phần công chúng đƣợc xác định sở: - Kết xác định giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An đƣợc phê duyệt Quyết định số 100/QĐ-BQP ngày 14/1/2015; - Tiềm phát triển Công ty TNHH MTV Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An tƣơng lai; - Đánh giá tình hình thị trƣờng chứng khốn Trang 41 Cơng ty TNHH MTV Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An Phƣơng án cổ phần hóa Tại thời điểm xây dựng phƣơng án cổ phần hóa, giá khởi điểm đề xuất 10.000 đồng/cổ phiếu Giá khởi điểm thức đƣợc xác định theo định phê duyệt quan có thẩm quyền Thời gian bán cổ phần d) Sau phê duyệt phƣơng án cổ phần hóa, Cơng ty báo cáo Ban đạo cổ phần hóa, với doanh nghiệp tiến hành thỏa thuận với nhà đầu tƣ chiến lƣợc số cổ phần đƣợc mua, giá bán cổ phần, đồng thời báo cáo quan Ban đạo cổ phần hóa phê duyệt Sau phê duyệt, doanh nghiệp ký hợp đồng mua bán với nhà đầu tƣ chiến lƣợc, đồng thời triển khai kế hoạch bán đấu giá bên Xử lý số lƣợng cổ phần không bán hết Số lƣợng cổ phần không bán hết bao gồm: - Số lƣợng cổ phần nhà đầu tƣ trúng thầu đấu giá công khai nhƣng từ chối mua - Số lƣợng cổ phần không đƣợc nhà đầu tƣ đăng ký mua theo phƣơng án bán đấu giá công khai đƣợc duyệt - Số lƣợng cổ phần ngƣời lao động tổ chức cơng đồn doanh nghiệp từ chối mua theo phƣơng án đƣợc duyệt Ban Chỉ đạo cổ phần hóa đƣợc quyền chào bán công khai tiếp số lƣợng cổ phần không bán hết cho nhà đầu tƣ tham dự đấu giá theo phƣơng thức thỏa thuận trực tiếp Các nhà đầu tƣ từ chối mua cổ phần không đƣợc nhận lại tiền đặt cọc tham dự đấu giá Trƣờng hợp chào bán công khai theo phƣơng thức thỏa thuận mà khơng bán hết Cơng ty đề nghị Ban đạo cổ phần hóa Bộ Quốc Phòng cho phép Cơng ty thỏa thuận với Nhà đầu tƣ chiến lƣợc để bán hết số lƣợng cổ phần lại 10 Chi phí cổ phần hóa dự kiến Căn Quyết định số 796/CKT-QLDN ngày 16 tháng năm 2014 Ban Chỉ đạo cổ phần hóa việc phê duyệt kế hoạch tiến độ CPH chi phí cổ phần hóa Cơng ty TNHH Một Thành viên Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An nhƣ sau: Khoản mục chi phí TT Số tiền (đồng) I Các khoản chi trực tiếp doanh nghiệp 201.600.000 II Chi phí thuê tổ chức tƣ vấn xác định GTDN, kiểm tốn 236.000.000 III Chi phí cho Ban đạo Tổ giúp việc Tổng cộng 62.400.000 500.000.000 Giám đốc Công ty TNHH Một Thành viên Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An định chịu trách nhiệm chi phí thực tế cần thiết phục vụ trình cổ phần hóa Cơng ty TNHH Một Thành viên Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An theo quy trình pháp luật hành III Phƣơng án tổ chức, xếp lao động Công ty Trang 42 Công ty TNHH MTV Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An Phƣơng án cổ phần hóa Kế hoạch xếp lao động Tổng số lao động có tên danh sách ngƣời lao động thƣờng xuyên Công ty thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp (14/1/2015) 242 ngƣời Sau cổ phần hóa, số lao động đƣợc chuyển sang làm việc Công ty cổ phần 208 ngƣời (giảm 34 ngƣời, đó: 13 ngƣời nghỉ hƣu, 15 ngƣời chuyển đơn vị khác ngƣời giải việc theo Bộ Luật Lao động) Bảng 13: Danh sách lao động Công ty sau cổ phần hóa STT Nội dung I Ngƣời Trong nữ Tổng số lao động thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp, ngày 14/1/2015 242 46 Sĩ quan, QNCN 103 21 Cơng nhân viên quốc phòng 45 Lao động hợp đồng khác 94 20 II Tổng số lao động nghỉ việc thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp 34 Chế độ nghỉ hưu 13 1 Sĩ quan, QNCN Cơng nhân viên quốc phòng Lao động hợp đồng khác Chuyển đơn vị khác 15 Sĩ quan QNCN Cơng nhân viên quốc phòng 0 Lao động hợp đồng khác 1 Giải việc Cơng nhân viên quốc phòng Lao động hợp đồng khác 3 Số lao động dôi dư 0 Tổng số lao động chuyển sang làm việc Công ty cổ phần 208 39 Sĩ quan 13 Quân nhân chuyên nghiệp 68 19 Cơng nhân viên quốc phòng 40 Lao động HĐLĐ không xác định thời hạn 87 15 III Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển sang công ty cổ phần: Trang 43 Công ty TNHH MTV Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An Tiêu chí * Theo trình độ lao động - Trên đại học - Đại học - Cao đẳng, trung cấp - Công nhân kỹ thuật * Phân theo lao động - Sĩ quan - Quân nhân chuyên nghiệp - Công nhân viên quốc phòng - Lao động HĐLĐ khơng xác định thời hạn Phƣơng án cổ phần hóa Số ngƣời 208 90 29 85 208 13 68 40 87 Tỷ lệ (%) 2,0% 42,2% 14,2% 41,6% 6,4% 32,8% 19,1% 41,7% Trong nữ 39 29 10 39 19 15 (Danh sách tồn số lao động Cơng ty TNHH Một Thành viên Đầu tư Phát triển Trường An theo Phương án xếp lao động sau cổ phần hóa đính kèm) Các sách lao động Công ty giai đoạn 2015 - 2017 có điểm sau: - Trƣớc mắt Cơng ty chƣa xây dựng đƣợc thang bảng lƣơng theo quy định Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 Chính phủ tạm thời vào thang bảng lƣơng Nhà nƣớc quy định - Việc trả lƣơng thực theo quy chế trả lƣơng, trả thƣởng Công ty theo mức độ hoàn thành độ phức tạp công việc - Thực mua BHXH, BHYT, BHTN cho ngƣời lao động theo chế độ sách nhà nƣớc - Về tiền thƣởng: theo quy quy chế Công ty - Kế hoạch cụ thể Quỹ lƣơng Công ty Hội đồng quản trị Công ty định sở đề xuất Ban Giám đốc theo quy định hành Căn quy định pháp luật lao động, kế hoạch kinh doanh tình hình cụ thể trình hoạt động kinh doanh Cơng ty có chế độ lƣơng, thƣởng thích hợp để kích thích lực lƣợng lao động, đồng thời đảm bảo yêu cầu mặt tài cán cơng nhân viên ngƣời lao động Công ty thực đầy đủ sách ngƣời lao động theo quy định pháp luật, thoả ƣớc lao động sách Cơng ty Chính sách Sĩ quan, Quân nhân chuyên nghiệp Tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp, có 103 quân nhân Sĩ quan: 21 đồng chí; QNCN: 82 đồng chí Số Sĩ quan, QNCN chế độ chờ nghỉ hƣu đồng chí Số tiền chi trả cho Sĩ quan, QNCN chế độ chờ nghỉ hƣu dự kiến 900.662.635 đồng Nguồn kinh phí ngân sách Nhà nƣớc (Bộ Quốc phòng) trả Chính sách giải thơi việc Cơng nhân quốc phòng, lao động hợp đồng Trang 44 Công ty TNHH MTV Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An Phƣơng án cổ phần hóa Khi bàn giao doanh nghiệp Nhà nƣớc sang công ty cổ phần, Công ty giải việc cho cơng nhân viên quốc phòng lao động hợp đồng theo điều 48 Luật Lao động, quyền lợi năm cơng tác đƣợc trợ cấp ½ tháng lƣơng Tổng số tiền dự kiến 2.123.089.750 đồng IV Phƣơng án sử dụng đất đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt Diện tích đất sau cổ phần hố Công ty giảm 717.281 m2 diện tích khu đất quốc phòng sân bay Gia Lâm, Hà Nội 1.572.913 m2 diện tích khu đất quốc phòng sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đƣợc Cơng ty tiến hành thối vốn bàn giao lại cho Công ty cổ phần Đầu tƣ Long Biên năm 2014 Chi tiết phƣơng án sử dụng đất sau cổ phần hóa Cơng ty Trƣờng An nhƣ sau: STT Tên địa khu đất I Địa bàn thành phố Hà Nội Khu đất Quốc phòng xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội II Khu đất Quốc phòng sân bay Gia Lâm, Hà Nội Địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Khu đất phƣờng Phƣớc Long A - Khu dân cƣ Bắc Rạch Chiếc, quận 9, Tp Hồ Chí Minh Khu đất Quốc phòng sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh III IV Diện tích theo đồ trạng sử dụng (m2) Phƣơng án đề nghị sử dụng chuyển sang cơng ty cổ phần Hình thức, mục Phƣơng án sử dụng đích sử dụng Tiếp tục quản lý, sử Nhà nƣớc cho thuê dụng làm trụ sở văn đất trả tiền hàng 50.000 phòng làm nhà năm xƣởng Công ty Giao đơn vị khác 717.281 quản lý, sử dụng Tiếp tục hoàn thiện Nhà nƣớc giao đất quy hoạch chi tiết có thu tiền sử dụng 1/500 điều chỉnh, đầu đất 27.399 tƣ xây dựng theo quy hoạch đƣợc phê duyệt Giao đơn vị khác quản lý, sử dụng 1.572.913 Địa bàn tỉnh Bình Dƣơng Khu đất quốc phòng phƣờng Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dƣơng Khu đất quốc phòng phƣờng An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơng Tiếp tục triển khai hoàn thiện đầu tƣ, khai thác kinh 93.184 doanh khu kho xƣởng theo phƣơng án đƣợc phê duyệt Tiếp tục đầu tƣ Dự án Khu nhà thƣơng 129.103 mại Trƣờng An Nhà nƣớc giao đất có thu tiền sử dụng đất Thời hạn 49 năm Chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng sang mục đích kinh doanh phi nơng nghiệp Địa bàn tỉnh Lạng Sơn Trang 45 Công ty TNHH MTV Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An Mỏ đá Lân Hấp xã Yên Vƣợng, Hữu Lũng, Lạng Sơn Tiếp tục triển khai Thực theo hồn thiện cơng tác quy định Luật đầu tƣ, khai thác khoỏng sản 300.000 kinh doanh mỏ đá vôi làm VLXDTT IV Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm sau cổ phần hóa Mục tiêu phát triển - - - Phƣơng án cổ phần hóa Cơng ty xác định rõ mục tiêu phát triển sản xuất đa dạng hóa ngành nghề, trọng vào lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi, Thủy điện, Rà phá bom mìn, mở rộng tìm kiếm việc làm, đầu tƣ kinh doanh, thực đầu tƣ dự án theo kế hoạch phát triển đề ra; Tăng cƣờng gắn kết hợp tác Công ty với đơn vị liên kết; Xây dựng Công ty thành doanh nghiệp mạnh mặt: có nguồn vốn lớn, có cơng nghệ cao, có sản phẩm chiến lƣợc, có đội ngũ lãnh đạo có lĩnh chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh chuyên gia giỏi , trở thành cơng ty có thƣơng hiệu uy tín thị trƣờng; Mở rộng thị trƣờng sản xuất kinh doanh, tìm kiếm đối tác, dự án đầu tƣ Các yếu tố ảnh hƣởng đến mục tiêu phát triển a Thuận lợi Trong nhiều năm qua, với lực có lực, kinh nghiệm trang thiết bị Cơng ty tổ chức thi công xây dựng tham gia xây dựng hàng trăm cơng trình xây dựng lớn nhỏ khác nhau, thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội hầu hết Bộ, ngành, địa phƣơng nƣớc Đội ngũ cán đƣợc đào tạo bản, có kinh nghiệm quản lý tốt Lao động kỹ thuật có trình độ, tay nghề, kinh nghiệm lâu năm, nhiệt tình với cơng việc, gắn bó với đơn vị, có tính kỷ luật cao, chấp hành nghiêm nội quy quy định Công ty Công ty đƣợc chủ động sản xuất kinh doanh Ngƣời lao động gắn quyền lợi với quyền lợi chung nên hiệu sản xuất kinh doanh cao hơn, cổ phần hoá ngƣời lao động trở thành cổ đông Công ty, trách nhiệm công việc, thật trở thành ngƣời làm chủ giám sát tất công việc Cơng ty Có hội đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, liên kết với đối tác để mở rộng thị trƣờng Về công tác quản lý Công ty hoạt động theo mơ hình quản lý Cơng ty cổ phần dƣới giám sát chặt chẽ Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc động lực, tạo niềm tim cho công ty làm việc có trách nhiệm, giảm chi phí trung gian, giảm thất thốt, lãng phí vật tƣ, ngun liệu, giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu Đội ngũ cán quản lý, điều hành sản xuất đƣợc thử thách qua thực tế công việc, đảm đƣơng tốt cơng việc đƣợc giao Cổ phần hóa tiền đề quan trọng giúp Công ty TNHH Một Thành viên Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An tận dụng đƣợc chế kinh doanh tự chủ độc lập kết hợp Trang 46 Công ty TNHH MTV Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An Phƣơng án cổ phần hóa với hệ thống quản trị mạnh, đội ngũ nhân giàu kinh nghiệm việc sở hữu cơng nghệ sản xuất bƣớc đƣa Cơng ty TNHH Một Thành viên Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An ngày phát triển b Khó khăn Từ đầu năm 2011 đến nay, trƣớc chủ trƣơng kiềm chế lạm phát Chính phủ, thị trƣờng tiền tệ bị thắt chặt khiến cho nguồn vốn đầu tƣ vào dự án bất động sản không đƣợc giải ngân, nguồn vốn ngân sách cho cơng trình đầu tƣ cơng bị cắt giảm Các dự án bất động sản tạm dừng giãn tiến độ, dẫn đến nhu cầu cho việc xây lắp cơng trình giảm đáng kể; với đó, khó khăn hữu nhƣ giá nhiên liệu, điện, nguyên liệu đầu vào liên tục tăng, lãi suất ngân hàng cao, vốn lƣu động thiếu làm cho Cơng ty thời gian qua gặp khơng khó khăn Kế hoạch sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa giải pháp thực 3.1 Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2015 – 2017 Căn xây dựng kế hoạch đầu tƣ Công ty TNHH Một Thành viên Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An giai đoạn 2015 – 2017 dựa sở sau: - Tiến độ thực dự án đầu tƣ; - Kế hoạch triển khai dự án nguồn vốn đầu tƣ dự kiến (xem chi tiết Phần II – Thực trạng doanh nghiệp mục 8.1.5 – Đầu tư kinh doanh bất động sản) Trang 47 Công ty TNHH MTV Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An Phƣơng án cổ phần hóa Bảng 14: Các dự án dự kiến đầu tư giai đoạn 2015 – 2017 Đơn vị: Triệu đồng STT Tên dự án Dự án mỏ đá Lạng Sơn Tổng giá trị đầu tƣ Tiến độ thực Lũy kết thực năm trƣớc KH 2015 Nguồn vốn đầu tƣ KH 2016 KH 2017 Tự bổ sung 55.000 2014 – 2015 630 54.370 Khu dân cƣ Bắc Rạch Chiếc 375.000 2014 – 2017 37.213 30.000 80.000 Khu Kho xƣởng Bình Dƣơng 159.000 2014 – 2016 6.695 70.000 82.000 Khu nhà thƣơng mại Trƣờng An 1.470.000 2014 – 2018 42.294 40.000 100.000 TỔNG CỘNG 2.059.000 86.832 194.370 262.000 Khác 16.200 37.800 37.213 352.787 6.695 243.305 200.000 42.294 1.427.706 427.787 102.402 1.956.598 227.787 Nguồn: Công ty TNHH Một Thành viên Đầu tư Phát triển Trường An, năm 2014 Trang 47 Công ty TNHH MTV Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An 3.2 Phƣơng án cổ phần hóa Kế hoạch kinh doanh sau cổ phần hóa Kế hoạch kinh doanh Cơng ty sau cổ phần hóa giai đoạn 2015 – 2017 cụ thể nhƣ sau: Bảng 15: Kế hoạch kinh doanh sau cổ phần hóa Cơng ty Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu 2016 2017 145.000 300.000 450.000 43.500 43.500 43.500 204 214 224 19.584 22.085 24.998 8,0 8,6 9,3 Doanh thu Công ty 361.600 825.298 1.111.278 - Xây dựng 186.700 131.000 125.000 - Giao thông 154.900 194.000 240.000 20.000 - - - 500.298 746.278 341.771 779.144 1.034.355 Lợi nhuận trƣớc thuế Công ty 19.829 46.154 76.923 Lợi nhuận sau thuế Công ty 15.467 36.000 60.000 3.867 9.000 15.000 8% 9% 10% 11 Cổ tức chi trả 11.600 27.000 45.000 12 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ 10,7% 12,0% 13,3% 13 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 4,3% 4,4% 5,4% Vốn điều lệ Trong đó: Vốn Nhà nƣớc Tổng số lao động (ngƣời) Tổng quỹ lƣơng Thu nhập bình quân (triệu đồng/ngƣời/tháng) - Rà phá bom mìn - Đầu tư Chi phí Cơng ty Phân bổ quỹ (25% LNST) 10 Tỷ lệ cổ tức 3.3 2015 Các giải pháp thực Để đạt đƣợc kế hoạch sản xuất kinh doanh sau cổ phẩn hóa đề nhƣ trên, Công ty TNHH Một Thành viên Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An đề nhiệm vụ giải pháp thực nhƣ sau: a) Về thị trường - Giữ vững uy tín Cơng ty thị trƣờng, tiếp tục xây dựng chiến lƣợc, kế hoạch, biện pháp thực công tác quảng bá lực, thƣơng hiệu Công ty nhằm phát Trang 48 Công ty TNHH MTV Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An Phƣơng án cổ phần hóa triển thị trƣờng Không ngừng nâng cao chất lƣợng sản phẩm thoả mãn yêu cầu khách hàng - Mở rộng quan hệ, liên doanh, liên kết với doanh nghiệp lớn có uy tín để tạo mạnh thƣơng trƣờng, tăng lực cạnh tranh dự thầu dự án lớn, tăng cƣờng công tác tiếp thị mở rộng địa bàn hoạt động, mở rộng thị phần nƣớc - Mạnh dạn đầu tƣ đổi trang thiết bị, công nghệ phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh định hƣớng đơn vị để đáp ứng yêu cầu môi trƣờng cạnh tranh nắm bắt hội thị trƣờng Đánh giá khả cạnh tranh thị trƣờng, lựa chọn sản phẩm chủ yếu để đầu tƣ Nâng cao lực, cạnh tranh bình đẳng lành mạnh biện pháp tiết kiệm hạ giá thành, nâng cao suất lao động chất lƣợng sản phẩm dịch vụ - Nghiên cứu xây dựng bƣớc nâng cao hệ thống quản lý, điều hành ngày hoàn thiện, theo hƣớng đa dạng hố ngành nghề, có chun sâu ngành nghề mũi nhọn sở mạnh Công ty b) Về công tác quản lý, điều hành dự án - Tại dự án lớn, trọng điểm Cơng ty nhà thầu chính, để đảm bảo u cầu tiến độ, chất lƣợng cơng trình, uy tín với khách hàng, Cơng ty trì, củng cố Ban điều hành đủ mạnh với thầu phụ, đơn vị tham gia thi công thực đảm bảo yêu cầu Chủ đầu tƣ Ban điều hành có trách nhiệm: - Lập hệ thống quản lý chất lƣợng phù hợp với u cầu, tính chất, quy mơ cơng trình xây dựng, quy định rõ trách nhiệm cá nhân, phận thi cơng xây dựng cơng trình quản lý chất lƣợng cơng trình xây dựng Tn thủ quy định lập phòng thí nghiệm trƣờng, thực đầy đủ thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tƣ, thiết bị cơng trình, thiết bị công nghệ trƣớc xây dựng lắp đặt vào cơng trình bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu thiết kế Thực nghiêm túc công tác nghiệm thu nội chất lƣợng xây dựng, tuân thủ quy định an toàn lao động vệ sinh môi trƣờng - Huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị thi công theo cam kết hồ sơ dự thầu hợp đồng xây dựng với Chủ đầu tƣ, bảo đảm thi công đạt yêu cầu chất lƣợng theo tiến độ đƣợc duyệt - Tiến hành biện pháp thi công, tiến độ thi công bảo đảm yêu cầu chất lƣợng, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ phù hợp tiến độ theo hợp đồng Thi công hạng mục công trình trình tự theo dẫn kỹ thuật yêu cầu thiết kế - Thực đầy đủ trách nhiệm bảo hành cơng trình xây dựng theo quy định Về công tác đầu tư phát triển c) - Nâng cao tính chủ động tìm kiếm thêm đối tác mới, tăng cƣờng khâu tiếp thị tìm việc nêu cao tinh thần tiết kiệm chi phí Trang 49 Cơng ty TNHH MTV Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An - Đầu tƣ chủ động phát triển ngành nghề truyền thống nhƣ xây dựng cơng trình giao thơng, thủy lợi, xây dựng công nghiệp dân dụng,… - Thực đầu tƣ bổ sung thiết bị thi cơng có yêu cầu chất lƣợng cao, bƣớc nâng cao tỷ lệ khối lƣợng cơng việc máy móc thiết bị thực nhằm tăng suất lao động đem lại hiệu kinh tế cao Về nguồn nhân lực d) - Nâng cao chất lƣợng đội ngũ từ cán quản lý đến ngƣời lao động biện pháp tuyển dụng, đào tạo kỹ sƣ, cử nhân trẻ có trình độ phẩm chất tốt trƣờng Đại học có uy tín làm việc cho Cơng ty - Sử dụng chế độ đãi ngộ xứng đáng tạo mục tiêu phấn đấu cho ngƣời lao động Nâng cao trình độ nhận thức, tay nghề cho công nhân lao động trực tiếp đợt tập huấn, nâng bậc Đào tạo đội ngũ công nhân trẻ để thay cho ngƣời không đảm bảo đƣợc yêu cầu công việc - Tạo môi trƣờng làm việc cạnh tranh Cơng ty để tồn thể cán bộ, công nhân viên, ngƣời lao động luôn phải cố gắng tự học hỏi nâng cao trình độ Về tổ chức biên chế e) V Phƣơng án cổ phần hóa - Ổn định mặt tổ chức, tái cấu Công ty, biên chế máy quan cấp tinh gọn Lập phƣơng án quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, bố trí nhân phù hợp với khả cá nhân đáp ứng yêu cầu cao công việc Triển khai thực công tác tự đào tạo, tuyển dụng đảm bảo chế độ sách với ngƣời lao động - Xây dựng thực sách ƣu đãi cụ thể để thu hút lực lƣợng chun mơn kỹ thuật, cơng nhân có tay nghề cao, tuyển dụng thêm cán kỹ sƣ xây dựng, giao thông, thuỷ lợi - thuỷ điện, kiến trúc sƣ, kinh tế, quản trị kinh doanh… mở lớp tập huấn, cử đào tạo cán quản lý cấp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng đủ lực để phát triển ngành nghề - Bảo đảm đầy đủ điều kiện, mơi trƣờng làm việc an tồn chăm lo đời sống cho ngƣời lao động - Nghiên cứu, đề xuất ban hành quy chế trả lƣơng Công ty đảm bảo công bằng, tƣơng xứng với nhiệm vụ, suất lao động hiệu công việc, khuyến khích cán bộ, cơng nhân viên có động tích cực phấn đấu, đạt hiệu cao sản xuất kinh doanh - Rà sốt lại tồn quy chế hành bổ sung, sửa đổi ban hành quy chế, quy định phù hợp, đáp ứng mơ hình tổ chức Cơng ty cổ phần Dự thảo điều lệ công ty cổ phần Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An đƣợc đính kèm hồ sơ Phƣơng án cổ phần hóa gồm 21 Chƣơng, 47 Điều theo quy định Luật doanh nghiệp vàThông tƣ 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 Bộ Tài Trang 50 Cơng ty TNHH MTV Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An Phƣơng án cổ phần hóa Phần thứ ba TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ I Tổ chức thực phƣơng án cổ phần hóa a) Tổ chức thực bán cổ phần Bán cổ phần cho Nhà đầu tƣ chiến lƣợc: Sau 10 ngày, Bộ Quốc phòng phê duyệt phƣơng án CPH Căn văn chấp thuận Ban đạo cổ phần hóa Bộ Quốc phòng việc lựa chọn Nhà đầu tƣ chiến lƣợc b) Bán đấu giá cơng khai ngồi cơng chúng: Sau 25 ngày, Bộ Quốc phòng phê duyệt phƣơng án CPH Căn văn chấp thuận Ban đạo cổ phần hóa Bộ Quốc phòng việc lựa chọn đơn vị tƣ vấn phát hành cổ phần lần đầu, Công ty tiến hành ký hợp đồng với đơn vị tƣ vấn để tổ chức bán cổ phần lần đầu Công ty theo quy định Nhà nƣớc c) Tổ chức bán cổ phần cho CBCNV; Ngƣời lao động Cơng đồn Cơng ty; d) Thu tiền: Sau 10 ngày, kể từ ngày đấu giá công khai - Đối với nhà đầu tƣ chiến lƣợc, Ban đạo cổ phần hóa thực bán cổ phần theo giá thỏa thuận nhƣng không thấp giá khởi điểm Đồng thời, Cơng ty thỏa thuận với nhà Đầu tƣ chiến lƣợc mua thêm cổ phần (trong trƣờng hợp bán đấu giá cổ phần dƣ) để đảm bảo cho việc phát hành lần đầu thành công - Đối với CBCNV Công ty: Căn vào đơn đăng ký mua cổ phần ƣu đãi theo thâm niên làm việc cam kết mua thêm theo năm làm việc cán công nhân viên Công ty thu tiền mua cổ phần theo quy chế bán cổ phần đƣợc phê duyệt thủ tục Hồn tất việc chuyển doanh nghiệp thành Cơng ty cổ phần a) Tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu đăng ký kinh doanh - Dự kiến thời gian đại hội: Sau 10 ngày, kể từ ngày thu xong tiền bán cổ phiếu - Chuẩn bị tài liệu tổ chức đại hội - Đăng ký kinh doanh, khắc dấu công ty cổ phần, in sổ chứng nhận sở hữu cổ phần Thực sau Đại hội đồng cổ đơng b) Chốt danh sách đóng Bảo hiểm xã hội số lao động hợp đồng chuyển Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội c) Tổ chức tốn, bàn giao doanh nghiệp sang Cơng ty cổ phần mắt Công ty cổ phần II Những đề xuất khuyến nghị Đề nghị Bộ Quốc phòng phê duyệt hồ sơ liên quan đến việc quản lý hỗ trợ xếp cổ phần hóa Cơng ty TNHH Một Thành viên Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An Cấp kinh phí giải sách số lao động quân nhận phục viên, nghỉ chờ hƣu theo quy định Hỗ trợ tiền trợ cấp việc CNVQP chuyển sang hợp đồng lao động không xác định làm việc công ty cổ phần Trang 51 Công ty TNHH MTV Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An Phƣơng án cổ phần hóa Cơng ty kính đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét, phê duyệt phƣơng án cổ phần hóa Cơng ty TNHH Một Thành viên Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An./ TM TỔ GIƯP VIẸC Trang 52 Cơng ty TNHH MTV Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An Phƣơng án cổ phần hóa DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Hồ sơ pháp lý thành lập Công ty TNHH Một Thành viên Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An; Hồ sơ pháp lý cổ phần hóa Cơng ty TNHH Một Thành viên Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An; Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp; Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An; Báo cáo tài kiểm tốn Công ty TNHH Một Thành viên Đầu tƣ Phát triển Trƣờng An năm 2011, 2012, 2013; Phƣơng án sử dụng lao động thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp danh sách ngƣời lao động mua cổ phần Trang 53