Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính tóm tắt quý 2 năm 2008 của công ty cp LTTP Safoco
CTY CỔ PHẦN LTTP SAFOCO Địa chỉ: Số 01 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10 CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị tính :VNĐ STT NỘI DUNG SỐ DƯ ĐẦU QUY SỐ DƯ CUỐI KỲ 3/31/2008 6/30/2008 I TÀI SẢN NGẮN HẠN 56,555,617,270 66,627,888,701 1Tiền và các khoản tương đương tiền 4,451,670,143 2,349,807,197 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 3 Các khoản phải thu khác 26,257,729,719 32,574,418,203 4 Hàng tồn kho 25,617,672,895 31,361,958,788 5 Tài sản ngắn hạn khác 228,544,513 341,704,513 II TÀI SẢN DÀI HẠN 18,030,399,948 16,695,557,039 1 Các khoản phải thu dài hạn 2 Tài sản cố định 18,030,299,948 16,695,207,039 -Tài sả n cố định hữu hình 17,776,432,083 16,695,207,039 -Tài sản cố định vô hình -Tài sản cố định thuê tài chính -Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 253,867,865 3Bất động sản đầu tư 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 100,000 350,000 5 Tài sản dài hạn khác III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 74,586,017,218 83,323,445,740 IV NỢ PHẢI TRẢ 27,760,697,607 38,562,498,444 Nợ ngắn hạn 27,399,800,365 38,156,393,884 Nợ dài hạn 360,897,242 406,104,560 V NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 46,825,319,611 44,760,947,296 1-Vốn chủ sở hữu 46,354,768,856 43,869,495,500 -Vốn đầu tư của chủ sở hữu 27,060,000,000 27,060,000,000 -Vốn ĐT của CSH nhập từ quỹ đầu tư phát triển 1,691,437,613 1,691,437,613 -Thặng dư vốn cổ phần 40,239,000 40,239,000 - Cổ phiếu ngân quỹ -Chênh lệch đánh giá lại tài sản -Chênh lệch tỷ giá hối đoái -Các quỹ 3,334,315,443 7,913,358,666 -Lợi nhuận sau thu ế chưa phân phối 14,228,776,800 7,164,460,221 -Nguồn vốn đầu tư XDCB 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 470,550,755 891,451,796 -Quỹ khen thưởng, phúc lợi 470,550,755 891,451,796 -Nguồn kinh phí -Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 74,586,017,218 83,323,445,740 - - II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QUÝ 2 NĂM 2008 STT CHỈ TIÊU QUÝ 2/2008 LŨY KẾ 2008 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 105,700,227,904 215,818,262,871 2 Các khoản giảm trừ 4,692,216 5,367,305 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 105,695,535,688 215,812,895,566 4 Giá vốn hàng bán 97,763,596,498 201,656,974,745 5Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 7,931,939,190 14,155,920,821 6 Doanh thu hoạt động tài chính 421,433,209 712,123,582 7 Chi phí tài chính 406,297,953 669,736,246 8 Chi phí bán hàng 3,160,743,923 5,137,778,298 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,318,802,775 2,419,983,425 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 3,467,527,748 6,640,546,434 11 Thu nhập khác 202,185,305 317,577,559 12 Chi phí khác 4,985,368 18,114,706 13 Lợi nhuận khác 197,199,937 299,462,853 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 3,664,727,685 6,940,009,287 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 513,061,876 971,601,300 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 3,151,665,809 5,968,407,987 17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 18 Cổ tức trên cổ phiếu CTY CP LTTP SAFOCO điều chình về thời gian hưởng ưu đãi thuế theo CV 11/CTCP 21/1/2008 1165/CT-TTHT ngày 19/2/2008, 4972/CT-TTHT ngày 6/5/2008 CV 1165/CT-TTHT thuế TNDN miễn 2005-2006-2007-2008 và giảm 50% năm 2009 CV 4972/CT-TTHT thuế TNDN miễn 2005-2006 và giảm 50% năm 2007-2008-2009-2010-2011 Tổng Giám Đốc TP.HCM tháng 07 năm 2008 TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM Mẫu số B03 - DN CTY CP LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM SAFOCO Địa chỉ: Số 1 Đường 3/2 Phường 11, quận 10, TP.HCM ĐVT : VNĐ Chỉ tiêu MS Thuyết minh Kỳ này 30/6/08 Kỳ trước 30/6/07 12345 I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD 1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01 218,851,642,201 184,085,827,507 2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ 02 (203,187,818,497) (169,290,652,088) 3. Tiền chi trả cho người lao động 03 (10,193,173,491) (7,698,693,766) 4. Tiền chi trả lãi vay 04 (35,000,000) 5. Tiền chi nộp thuế TNDN 05 6. Tiền thu khác từ hoạt động KD 06 191,561,163 358,374,234 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (7,914,995,954) (4,519,852,190) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (2,287,784,578) 2,935,003,697 II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21 (4,014,354,966) (191,190,497) 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22 250,860,455 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác 23 4. Tiền thu hồi cho vay, bán l ại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận đước chia 27 35,789,906 54,881,840 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (3,727,704,605) (136,308,657) III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH 31 2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 32 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 5,000,000,000 4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho CSH 36 (5,412,000,000) (4,600,200,000) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (412,000,000) (4,600,200,000) Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(50=20+30+40) 50 (6,427,489,183) (1,801,504,960) Tiền và tương đương tiền đầu k ỳ 60 8,777,296,380 5,683,052,385 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 Tiền và tổng cổng tiền cuối ký (70=50+60+61) 70 VII.34 2,349,807,197 3,881,547,425 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp trực tiếp) Từ 01/01/2008 đến 30/06/2008 Phạm Thanh Loan Lập ngày 12 tháng 07 năm 2008 Người lập biểu Kế Toán Trưởng Tổng Giám Đốc Đơn vị báo cáo: Cty CP LTTP SAFOCO Mẫu số B 02-DN Địa chỉ: Số 01 Đường 3/2 P11 Q10 Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC. CHỈ TIÊU MÃ SỐ Thuyết minh QUÍ 2/ 2007 QUÍ 2/ 2008 12345 1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.25 84,397,983,589 105,700,227,904 2.Các khoản giảm trừ doanh thu 02 8,315,870 4,692,216 3.Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp 10 84,389,667,719 105,695,535,688 dịch vụ (10 = 01-02) 4.Gía vốn hàng bán 11 VI.27 79,909,179,525 97,763,596,498 5.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp 20 4,480,488,194 7,931,939,190 dịch vụ (20 = 10-11) 6.Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26 183,810,438 421,433,209 7. Chi phí tài chính 22 VI.28 149,857,406 406,297,953 Trong đó: Chi phí lãi vay 23 181,000,000 8.Chi phí bán hàng 24 1,050,643,303 3,160,743,923 9.Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 803,498,534 1,318,802,775 10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 2,660,299,389 3,467,527,748 [30 =20+(21-22)-(24+25)] 11.Thu nhập khác 31 4,187,727 202,185,305 12.Chi phí khác 32 0 4,985,368 13.Lợi nhuận khác (40 = 31-32) 40 4,187,727 197,199,937 14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 2,664,487,116 3,664,727,685 ( 50 = 30+40) 15.Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.30 0 513,061,876 16.Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.30 373,028,196 0 17.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 2,291,458,920 3,151,665,809 (60 = 50-51-52) 18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70 847 1,165 Lập ngày 12 tháng 7 năm 2008 Người lập biểu, Kế Toán Trưởng Tổng Giám Đốc Phạm Thanh Loan BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÍ II/ 2008 . 74,586,017,218 83,323,445,740 - - II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QUÝ 2 NĂM 2008 STT CHỈ TIÊU QUÝ 2/2008 LŨY KẾ 2008 1 Doanh thu. 18,030,299,948 16,695,207,039 -Tài sả n cố định hữu hình 17,776,432,083 16,695,207,039 -Tài sản cố định vô hình -Tài sản cố định thuê tài chính -Chi phí xây dựng
