Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2008 - Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

Signature Not Verified Ký bởi: TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV Ký ngày: 25-7-2014 10:59:14 Signature Not Verified Ký bởi: TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV Ký ngày: 25-7-2014 10:59:14 WSFTB :ltjilj jl;j$r r:nr: l:tts:iij$ :rrt)-,ri+nlt NcAN HANG THl"oT{c MAr co pmN sAr cdx - HA Nol 77I'rdn Hung Dpo - eu4n Hoan Ki6rn _ H;N;i- - Tel: 04.39423388 Fax:04.3941e942 86o e6o tii chinh hqp nh6t Quf lI nim 20I I Miu s6: Q-0ta TD - BANG cAN DoI KE ToAN Chi ti6u Md chi Thuy6t ti€u minh 56 cuiit t<y Don vi tinh: VND Si5 Oiu nem A. TAISAN I Ti€n m{t, vAng b4c, tt6 quf II Ti6n gfti tai NHNN III Ti6n, ving gfri t4i c6c TCTD kh6c vi chn vay c6c TCTD kh6c I Ti6n, vang gui t4ri cric TCTD kh6c 2 Cho vay cdc TCTD khric 3 Du phdng rti ro cho vay c6c TCTD khiic IV Chring khodn kinh doanh 1 Chung khorin kinh doanh 2 DU phdng giim git"chring khorin kinh doanh v cdc c6ng cg tii ehinh phii sinh vi cic tii s6n tii chinh khic W Chovaykhichhing I Cho vay khrich hirng )2/66-) -<da 2 Du phdng rui ro cho vay khrlch hang ll0 15 L20 t6 r30 n lJl t32 139 140 l8 141 149 lsO t9 160 161 20 169 2l 170 22 171 172 179 210 23 2lr 212 2r4 )1q 220 . 2Zt 24 222 223 224 22s 226 ))1 t( 228 229 240 241 241 250 26 2sl 252 253 254 255 259 300 321.,349,567,630 193,640,295,702 17,526,332,092,967 17,526,332,082,967 33,269,723,509 33,953,195,577 (683,472,068) 9,249,932,014 26,596,964,379,g31 26,883,339,950,830 (286,475,57r,999) 9,191,179,665,995 8,204,946,19r,656 1,000,000,000,000 (r3,767 ,s2s,76t) 322,999,000,000 201,670,98-1 ,695 505,232,494,164 11,636,740,990,717 11 ,636,740,990,717 98,g2g,3gg,040.64 99,51 1,870,109 /683"472,068) 24,1.A3,032,795,693 24,375,588,493,562 (272,s5s,697 ,879) 8,767,942,245,109 1,48r,36t.119,909 r ,300,000,000,000 ( t 3.418"874,800) 333,389,000,000 , i ^N4NTI Chring kho6n diu ru ,, lll]r^,\il1 Chung khodn dAu tu s6n sang d6 biin l/ C0 PHril/l- ll2 chuns khoin dArr rrr -ir, .+i- :,. *: "' vv rrlANI . l2 Chune khoiin dAu tu git diin ngdy drio han ;XA ilAt/.:ll: ou ptr-nng giim giri chimg khorin dAu tu /VllJ Grip viin. tliu tudhi h4n 1 Ddu tu vAo c6ng ty con 2 Y6ng6p li€n doanh 3 Ddu tu viro c6ng ty li6n k6t 4 DAu tu dii han khdc 5 Du phdng giam giri diu ru dii han IX Tni sin c6 Agnh I Tii san c6 dinh hiru hinh a Nguydn gi6 TSCD hiru hinh b Hao mdn TSCD htia hinh 2 Tii san c6 Oinn thu€ ti.i chinh a NguyAn gid TSCD b Hao mdnTSCD 3 Tli san c6 dinh v6 hinh a Nguy€n gid TSCD v6 hinh b Hao mdn TSCD v6 hinh X ndt O0ng sin itAu tu a Nguydn gid BDSET b Haomdn BESDT XI TAi sin C6 kh6c I Cric khodn phrii rhu 2 Cdc kho6n ldi, phiphdi thu 3 Tdi san thu6 TNDN ho6n lai 4 Tdi sdn C6 khric - Trong d6: Lqi thA thtrong mqi 5 C6c khoan dg phdng rii ro cho c:ic tdi san Cd n.i bdng kh6c TONG rAI SAN C6 322,889,000,000 2,lg6,113,gg1,32g 139,290,796,536 201,871,47r,004 (63,590,634,468) 2,047,933,094,793 2,056,639,664,081 (8,806,569,288) 4,667,951.,122,546 1,993,916,673,227 1,641,304,51t,016 I ,026,729,938,304 333,:389,000,000 1,526,153,g19,6g0 126,554,397,690 176,'165,476.626 (.50,21 1,078,936) 1,399,599,422,000 1 ,406,365,498,441 (6,766,076,441) 3,859,970,637,496 2,A30,461,983,684 957,082,854,32.) 872,325,799,483 61,039,939,640,424 51,032,g61,262,594 Chi ti6u Md chi ti6u Thuytit minh sii cu6i ry Sii aiu nem B Nq pltir rRA vA vON cr{u so HW I C6c khorin nq Chinh pht vi NIINN II Tidn grfri vi vay ciia c6c TCTD khdc I TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ Mẫu số B 01 - DN 56 Nguyễn Đình Chiểu - Q.1 - Tp.Hồ Chí Minh (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng năm 2008 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số T minh Số cuối Quí Số đầu năm A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 967,140,359,399 326,566,470,653 I 110 469,992,578,760 256,227,937,436 469,992,578,760 256,227,937,436 II III IV V Tiền khoản tương đương tiền Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) 129 Các khoản phải thu 130 V.01 V.02 270,516,833,473 - 270,516,833,473 - V.03 - - 168,230,417,550 44,996,881,014 Phải thu khách hàng 131 68,119,761,200 43,634,562,035 Trả trước cho người bán 132 89,264,882,854 151,229,076 Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD 134 - - Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 Hàng tồn kho 11,508,719,974 (662,946,478) 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V.04 1,874,036,381 (662,946,478) 37,831,398,289 13,385,232,843 37,831,398,289 13,385,232,843 - - Tài sản ngắn hạn khác 150 20,569,131,327 11,956,419,360 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 5,100,214,902 10,729,860,419 Thuế GTGT khấu trừ 152 11,045,548,328 13,506,234 Thuế khoản phải thu Nhà nước 154 V.05 896,000 896,000 Tài sản ngắn hạn khác 158 V.03 4,422,472,097 1,212,156,707 2,646,792,377,211 1,434,608,657,125 B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - Phải thu dài hạn nội 213 V.06 - - Phải thu dài hạn khác 218 V.07 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình 220 221 V.08 2,619,811,404,438 1,425,172,369,048 2,283,255,224,021 1,191,969,785,237 TÀI SẢN V Số đầu năm 1,822,390,113,407 222 2,972,652,556,932 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (689,397,332,911) (630,420,328,170) Tài sản cố định thuê tài 224 V.09 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 227 V.10 66,690,600 87,258,054 - Nguyên giá 228 270,085,150 258,085,150 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (203,394,550) (170,827,096) Chi phí xây dựng dở dang IV Số cuối Quí - Nguyên giá Tài sản cố định vô hình III Mã số T minh Bất động sản đầu tư 230 V.11 240 V.12 336,489,489,817 233,115,325,757 - - Nguyên giá 241 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - Các khoản đầu tư tài dài hạn 12,785,884,000 250 8,066,756,100 Đầu tư vào Công ty 251 - - Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) 259 Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 C LỢI THẾ THƯƠNG MẠI V.13 - 270 NGUỒN VỐN Mã số 8,066,756,100 - 14,195,088,773 1,369,531,977 V.14 12,827,250,129 6,693,333 V.21 1,362,838,644 1,362,838,644 5,000,000 - 269 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200+269) 12,785,884,000 T minh - 3,613,932,736,610 1,761,175,127,778 Số cuối Quí Số đầu năm A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 2,120,021,636,127 1,001,042,118,355 I 310 939,337,523,720 451,625,462,600 457,587,537,660 68,857,136,250 18,558,503,602 II Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán 312 76,385,261,390 Người mua trả tiền trước 313 990,051,603 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 Phải trả người lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD 318 Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 Nợ dài hạn V.15 V.16 V.17 331 Phải trả dài hạn nội 332 1,912,137,393 14,214,234,192 5,329,551,418 39,693,799,210 11,717,433,769 128,967,316,252 127,693,371,091 211,022,819,853 1,180,684,112,407 330 Phải trả dài hạn người bán 10,476,503,560 V.18 V.19 - - 217,557,329,077 549,416,655,755 1,273,945,161 Mã số T minh TÀI SẢN 333 Vay nợ dài hạn 334 V.20 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 400 I 410 Vốn chủ sở hữu Số đầu năm 1,317,082,000 Phải trả dài hạn khác B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) Số cuối Quí 1,179,189,856,250 547,926,356,250 177,174,157 216,354,344 - V.22 - 767,230,985,011 760,133,009,423 766,000,076,121 760,133,009,423 720,000,000,000 720,000,000,000 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 Thặng dư vốn cổ phần 412 - - Vốn khác chủ sở hữu 413 - - Cổ phiếu quỹ (*) 414 - - Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 - - Quỹ đầu tư phát triển 417 22,823,967,187 Quỹ dự phòng tài 418 1,051,390,410 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 305,268,817 - 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 21,819,449,707 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 21,710,918,920 18,422,090,503 - - Nguồn kinh phí, quĩ khác 430 1,230,908,890 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 1,230,908,890 - Nguồn kinh phí 432 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 II C LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400+439) V.23 - - - - 439 726,680,115,472 440 ... Signature Not Verified Được ký CAO VĂN THẮNG Ngày ký: 14.11.2013 09:26 27/6/2011 Đọc kỹ khuyến cáo tại trang cuối báo cáo phân tích này Ngành: Công nghiệp | Xây dựng và Vật liệu xây dựng PVX – Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam Company Update TIÊU ĐIỂM KHUYẾN NGHỊ: MUA  Năm 2011 PVX sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ với doanh thu ước tính tăng 146,6% so với năm 2010. Tính chung bình quân tăng trưởng doanh thu giai đoạn 2005 – 2011 là 138,8%/năm. Đây được coi là giai đoạn tăng trưởng nóng của PVX. Lợi nhuận sau thuế của PVX cũng tăng mạnh trong thời gian qua với mức tăng 222,4% trong năm 2010 và tăng trưởng bình quân 239% trong giai đoạn 2006 – 2010.  Trong năm 2011, PVX triển khai nhiều hợp đồng lớn với giá trị cao như Nhiệt điện Thái Bình 2 (1,2 tỷ USD), Vũng Áng 1 (1.900 tỷ đồng), Nhà máy xơ xợi Đình Vũ (1.100 tỷ đồng), Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 (1.200 tỷ đồng), nhà máy Ethanol phía Bắc (1.171 tỷ đồng), với tổng giá trị xây lắp đã ký kết ước khoảng trên 40.000 tỷ đồng.  Trong năm 2011, doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động bất động sản của PVX sẽ tăng mạnh do hợp nhất báo cáo tài chính với một số công ty chuyên kinh doanh bất động sản là PVR, PTL, PFL, PVC Land với nhiều dự án tiềm năng như: Dự án Khu đô thị Dầu khí Hoài Đức – Hà Nội (190ha), Khu đô thị Đại học Dầu khí – Vĩnh Phúc (72ha), Tổ hợp khách sạn 5 sao Mỹ Đình – Hà Nội (3,82ha), Khu đô thị dầu khí Vũng Tàu (69,4ha), Khu du lịch sinh thái Tản Viên – Hà Nội (184ha), khu du lịch sinh thái tây Hạ Long (1.024ha),…  Rủi ro với cổ phiếu PVX đến từ việc PVX tăng vốn rất nhanh thời gian qua và trong tương lai với kế hoạch tăng lên 10.000 tỷ đồng trong năm 2015. Việc tăng vốn này sẽ tác động mạnh đến lượng cổ phiếu lưu hành cũng như EPS của PVX trong thời gian tới.  Định giá: Cổ phiếu PVX được định giá dựa trên phương pháp DCF, P/E và EV/EBITDA. Mức giá chúng tôi xác định vào khoảng 17.300 VNĐ/cổ phần. Mức P/E forward năm 2011 vào khoảng 7,57 lần đây là mức PE tương đối hấp dẫn trong so với các Công ty hoạt động trong cùng ngành đang niêm yết tại Việt Nam cũng như cá công ty tại khu vực Đông Nam Á. Mức giá trên là giá xác định sau pha loãng khi PVX tăng vốn từ 2.500 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng trong năm 2011. Giá kỳ vọng: 17.300 Giá giao dịch: 13.000 Cao nhất 52 tuần: Thấp nhất 52 tuần: 30.600 9.300 THÔNG TIN CỔ PHẦN Sàn giao dịch: HNX Mệnh giá: 10.000 Số lượng CP: 250.000.000 Vốn hóa (tỷ VND): 3.225 EPS 2010 (VND) 2.903 THÔNG TIN SỞ HỮU PVN 41,21% CTCP QLQ Lộc Việt 4,16% PVFC 3,74% Cổ đông khác 50,89% MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH 2009A 2010A 2011F 2012F 2013F 2014F 2015F Doanh thu (tỷ VNĐ) 4,072 7,296 17,996 22,994 27,993 31,992 34,991 Tăng trưởng DT (%) 125.2% 79.2% 146.7% 27.8% 21.7% 14.3% 9.4% LNST (tỷ VNĐ) 229 742 1,344 1,820 2,307 2,601 2,882 EPS (VNĐ) 1,383 2,903 2,285 2,579 2,801 2,763 2,450 EPS growth (lần) 8.8% 224.2% -21.3% 12.9% 8.6% -1.3% -11.3% PE 12.50 5.96 7.57 6.71 6.18 6.26 7.06 PB 1.48 1.48 1.49 1.39 1.29 1.21 1.20 EV/EBITDA 20.70 11.57 7.07 6.36 5.51 5.28 5.17 Nguồn: PVX, PSI tổng hợp và dự báo Báo cáo phân tích cổ phiếu PVX www.psi.vn | research@psi.vn Báo cáo của PSI có thể tìm thấy trên website của chúng tôi 2 TỔNG HỢP BÁO CÁO Chúng tôi đánh giá cao về tốc độ tăng trưởng rất nhanh chóng của PVX trong thời gian qua và trong các năm tới. Với tốc độ tăng trưởng 27/6/2011 Đọc kỹ khuyến cáo tại trang cuối báo cáo phân tích này Ngành: Công nghiệp | Xây dựng và Vật liệu xây dựng PVX – Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam Company Update TIÊU ĐIỂM KHUYẾN NGHỊ: MUA  Năm 2011 PVX sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ với doanh thu ước tính tăng 146,6% so với năm 2010. Tính chung bình quân tăng trưởng doanh thu giai đoạn 2005 – 2011 là 138,8%/năm. Đây được coi là giai đoạn tăng trưởng nóng của PVX. Lợi nhuận sau thuế của PVX cũng tăng mạnh trong thời gian qua với mức tăng 222,4% trong năm 2010 và tăng trưởng bình quân 239% trong giai đoạn 2006 – 2010.  Trong năm 2011, PVX triển khai nhiều hợp đồng lớn với giá trị cao như Nhiệt điện Thái Bình 2 (1,2 tỷ USD), Vũng Áng 1 (1.900 tỷ đồng), Nhà máy xơ xợi Đình Vũ (1.100 tỷ đồng), Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 (1.200 tỷ đồng), nhà máy Ethanol phía Bắc (1.171 tỷ đồng), với tổng giá trị xây lắp đã ký kết ước khoảng trên 40.000 tỷ đồng.  Trong năm 2011, doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động bất động sản của PVX sẽ tăng mạnh do hợp nhất báo cáo tài chính với một số công ty chuyên kinh doanh bất động sản là PVR, PTL, PFL, PVC Land với nhiều dự án tiềm năng như: Dự án Khu đô thị Dầu khí Hoài Đức – Hà Nội (190ha), Khu đô thị Đại học Dầu khí – Vĩnh Phúc (72ha), Tổ hợp khách sạn 5 sao Mỹ Đình – Hà Nội (3,82ha), Khu đô thị dầu khí Vũng Tàu (69,4ha), Khu du lịch sinh thái Tản Viên – Hà Nội (184ha), khu du lịch sinh thái tây Hạ Long (1.024ha),…  Rủi ro với cổ phiếu PVX đến từ việc PVX tăng vốn rất nhanh thời gian qua và trong tương lai với kế hoạch tăng lên 10.000 tỷ đồng trong năm 2015. Việc tăng vốn này sẽ tác động mạnh đến lượng cổ phiếu lưu hành cũng như EPS của PVX trong thời gian tới.  Định giá: Cổ phiếu PVX được định giá dựa trên phương pháp DCF, P/E và EV/EBITDA. Mức giá chúng tôi xác định vào khoảng 17.300 VNĐ/cổ phần. Mức P/E forward năm 2011 vào khoảng 7,57 lần đây là mức PE tương đối hấp dẫn trong so với các Công ty hoạt động trong cùng ngành đang niêm yết tại Việt Nam cũng như cá công ty tại khu vực Đông Nam Á. Mức giá trên là giá xác định sau pha loãng khi PVX tăng vốn từ 2.500 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng trong năm 2011. Giá kỳ vọng: 17.300 Giá giao dịch: 13.000 Cao nhất 52 tuần: Thấp nhất 52 tuần: 30.600 9.300 THÔNG TIN CỔ PHẦN Sàn giao dịch: HNX Mệnh giá: 10.000 Số lượng CP: 250.000.000 Vốn hóa (tỷ VND): 3.225 EPS 2010 (VND) 2.903 THÔNG TIN SỞ HỮU PVN 41,21% CTCP QLQ Lộc Việt 4,16% PVFC 3,74% Cổ đông khác 50,89% MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH 2009A 2010A 2011F 2012F 2013F 2014F 2015F Doanh thu (tỷ VNĐ) 4,072 7,296 17,996 22,994 27,993 31,992 34,991 Tăng trưởng DT (%) 125.2% 79.2% 146.7% 27.8% 21.7% 14.3% 9.4% LNST (tỷ VNĐ) 229 742 1,344 1,820 2,307 2,601 2,882 EPS (VNĐ) 1,383 2,903 2,285 2,579 2,801 2,763 2,450 EPS growth (lần) 8.8% 224.2% -21.3% 12.9% 8.6% -1.3% -11.3% PE 12.50 5.96 7.57 6.71 6.18 6.26 7.06 PB 1.48 1.48 1.49 1.39 1.29 1.21 1.20 EV/EBITDA 20.70 11.57 7.07 6.36 5.51 5.28 5.17 Nguồn: PVX, PSI tổng hợp và dự báo Báo cáo phân tích cổ phiếu PVX www.psi.vn | research@psi.vn Báo cáo của PSI có thể tìm thấy trên website của chúng tôi 2 TỔNG HỢP BÁO CÁO Chúng tôi đánh giá 71 TAP DOAN DAU Kill QUOC GIA VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN X AY l LAP DAU KHi VIET NAM 4 AV PVC ■ BAO CAO TAI CHINH KIP NHAT Qui"( II NAM 2014 Ha NO, thang 08 :lam 2014 =`•=7e ,Za7, a al rara 7= Mora: e 'aLwal 7.1 =Tara • p nr N'aransivrw-rwareara7L7.7.1a7a7aMerair.pil'aXsTaWastgaria'rar M'Au so B01-DN TAP DOAN DAU Kill QUOC CIA VICT NAM Ban hanh theo QD 15/2006/QD-BTC TONG LONG TY CO PHAN XAY LAP DAU KH1V1U NA: Ngay 20/3/2006 cuall() twang BTC Tod itha CEO- During Phial? Hiing- Dv Liam- Ha not BANG CAN DOI Kt TOAN Thol di‘'m 30/06/2014 Dvt: frong MA TAI SAN TM SO A - TAI SAN NGAN HAN ( 100 = 110+120+130+140+150) 100 I Tith va the khan twang throng tien SO CUO1 Kt So DAU NAM 30/06/2014 01/01/2014 9,460,382,189,582 11,132,937,708,810 110 V.01 899,304,747,521 1,597,774,161,145 I Tiitin ; TK ( III + 112+ 113 ) ) III 583,139,683,705 1,001,328,605,228 Cat; khoan Wong (tang ti6 11( TK 121 ) 112 316,165,063,816 596.445.555.917 195,355,774,742 47,219,783,066 II Cac khoin (tau tu tai chinh ngan han 120 V.02 I Dan to ngan han ( TK 121;128 ) 121 518,490,656,355 93,883.700,394 Du phOng gidm gia chang khoan dau ttr ngdn han (*) 129 (323,134,881,613) (46,663,917,328) III Cac khotin phai thu ngan han 130 V.03 3,843,824,902,536 4,016,937,252,604 I Phai Btu khach hang (TK 131 ) 131 1,014,811,198,046 1,308,381,956,461 bra (mac cho nguti ban ( TK 331 ) 132 2,894.428,735,545 2.896.497,620,343 !Thai thun0i h0 (TK 136 ) 133 Phai thu theo ti&n dO ke hoach hap clang XD 134 325,549,352,089 72,612,816,918 Cac khoan phai thu khac ( TK 1385:1388;334;338) 135 990,376,684,115 1,035,431,491,085 Du pheng cac khoan phai thu khe doi (*) 139 IV Hang tan kho 140 I Hang ton kho ( TK 151;152:153;154;155;156;157 ) 141 Du phOng giiina gia hang ton kho ( *) 149 V "'Ai San ngan han khac I Chi phi tra Ira& ngan 150 Ilan TK 1421;1422) - V.04 151 Thus GTGT dirgc khdu tra (TK 133) 152 Clic khoiin thus phai thu (TK 333 ) 154 Tai san ngdn han khac ( TK 1381;141:144) 158 (1,381,341,067,259) (1,295,986,632,203) 3,241,648,899,680 4,061,556,650,224 3,546,877,348,396 4,324.494.566.723 (305,228,448,716) V.05 V.06 V.07 - (262.937.916.499) 1,280,247,865,103 1,409,449,861,771 17,572,955,100 15.654.056.743 185,812,017,810 178,332,557.045 41,709,865,004 38,202,087.041 1.035,153.027,189 1.177.261,160,942 B - TA I SAN DAI HAN (200 -+ 210+220+240+250+260) 200 4,123,619,608403 5,382,721,717,473 I Cac khoan phiii thu did han 210 227,798,506,453 199,209,684,765 I Phdi thu did hAn cila khach hang 211 223,165,173,120 194,474,919,028 V6n kinh doanh a Dan vi trpc thuoc 212 Phai thu dai han nOi 60 213 Phai thu dai han khac ( TK 138;244;338 ) 218 Dp phOng phai thu dai han khO clei (*) 219 Page 4.633,333,333 - 4,734.761737 - TAI SAN MA SO I 220 II Tai sari ca clink I Tin sail co dinh hail hinh 221 - Nguyen gia (TK 211) 222 - Gin ill hao mOn luy ke (*) (TK 2141) 223 Ili sari co clink thue tai chinh V.09 224 V.10 SO CUO1 Kt 30/06/2014 SO DAU NAM 01/01/2014 2,847,127,109,072 3,536,229,669,018 1,322,000,642,803 1,977,050,125,597 1,752,155,772,512 2,594,056,202.976 (430,155.129,709) (617.006.077.379) 76,483,454,759 79.105.428,626 - Nguyen gin( TK 212) 225 107,659,125,598 109,377,743,918 - Gin 0-1 hao mon luy kg (*) ( 2142 ) 226 (31,175,670,839) (30,272315.292) 227 V.11 400,618,339,586 403,719.647,537 - Nguyen gia ( TK 213 ) 228 414.877.264,516 416,805226,402 - Gia in hao mOn Iuy ke (*) ( Tk 2143 ) 229 (14,258,924.930) (13,085,578.865) Chi phi say dung co ban de* dang ( TK 241 ) 230 V.13 1,048,024,671,924 1.076,354,467,258 240 V.I2 100,062,249,099 220,037,687,980 231.435,776,768 Tai sari ce, dinh vo hinh III Bat ding san clan hr - Nguyen gin 241 97,261,722.426 - Gia tri hao by Ise (*) 242 2.800,526,673 (11.398.088,788) IV Cite khoin diu tu MI ehinh diti han 250 I Diu to van Ming ty ( TK 221 ) 251 Dfiu to vao early ty lien kat, lien doanh ( TK 222;223 ) 252 504,706,078,919 305,506,012,527 Dais to dal han khan ( TK 228 ) 258 488,946,480.473 829,456,824.273 Dv phang giam gia chemg khotan [...]... lũy kế - - - - - Quyền sử dụng đất - - - - - Nhà - - - - - Nhà và quyền sử dụng đất - - - - - Cơ sở hạ tầng - - - - - - - - - Quyền sử dụng đất - - - - - Nhà - - - - - Nhà và quyền sử dụng đất - - - - - Cơ sở hạ tầng - - - - Nguyên giá bất động sản đầu tư Giá trị còn lại BĐS đầu tư * Thuyết minh số liệu và giải trình khác: - 1 3- Đầu tư dài hạn khác: Qui báo cáo Đầu năm - Đầu tư cổ phiếu - - - Đầu tư... chưa phân phối Cộng 6 7 8 9 18, 422 ,090,503 760,133,009, 423 1,876,634,166 - - Tăng vốn trong kỳ trước - - - - Lãi trong kỳ trước - - - - - - Tăng khác - - - - - 5,600,000 - - Giảm vốn trong kỳ trước - - - - - 1,336,431,051 - 18,766,341,660 20 ,1 02, 7 72, 711 - Lỗ trong kỳ trước - - - - - - 495 ,24 3,069 495 ,24 3,069 - Giảm khác - - - - - - 6,500,000 500,000,000 - - 8,154,344,898 - - 4,366,341,660 8,154,344,898... 21 7,095,410,547 21 1, 022 ,819,853 21 7,557, 329 ,077 Qui báo cáo - Vay dài hạn nội bộ - Đầu năm - - Phải trả dài hạn nội bộ khác - - 1 ,27 3,945,161 Cộng 20 - Vay và nợ dài hạn Qui báo cáo a) Vay dài hạn - Vay ngân hàng 1 ,27 3,945,161 Đầu năm 1,179,189,856 ,25 0 547, 926 ,356 ,25 0 1,179,189,856 ,25 0 547, 926 ,356 ,25 0 - Vay đối tượng khác - - - Trái phiếu phát hành - - - - - Thuê tài chính - - - Nợ dài hạn khác - -. .. kỳ trước 720 ,000,000,000 - - 22 ,649 ,23 6,004 1,051,390,410 539,303,115 500,000,000 7,314,850,6 72 7 52, 054,780 ,20 1 Số dư đầu kỳ này 720 ,000,000,000 - - 22 ,649 ,23 6,004 1,051,390,410 539,303,115 500,000,000 7,314,850,6 72 7 52, 054,780 ,20 1 - Tăng vốn trong kỳ - - - - - - Lãi trong kỳ này - - - - - - Tăng khác - - - - Giảm vốn trong kỳ - - - - Lỗ trong kỳ này - - - Giảm khác - Số dư cuối kỳ này 720 ,000,000,000... Aframax 335,588 ,26 0,158 22 9,4 92, 6 52, 813 + Công trình : Dự án đầu tư cảng Dung quốc 755,019,137 649,655,9 82 Trong đó (Những công trình lớn): + Công trình : Dự án tàu sản phẩm dầu - 521 ,5 32, 000 1 2- Tăng, giảm bất động sản đầu tư: Chỉ tiêu Số đầu năm Tăng trong năm Giảm trong năm Số cuối năm - - - - - Quyền sử dụng đất - - - - - Nhà - - - - - Nhà và quyền sử dụng đất - - - - - Cơ sở hạ tầng - - - - Giá trị... thuê tài chính: Khoản mục Nguyên giá TSCĐ thuê Tài chính Nhà cửa, vật kiến trúc - Máy móc thiết bị Phương tiện vận Thiết bị dụng cụ tải truyền dẫn quản lý Tài sản khác TSCĐ vô hình Tổng cộng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Số dư đầu kỳ - Thuê tài chính trong kỳ - Mua lại TSCĐ thuê tài chính - Tăng khác - Trả lại TSCĐ thuê tài chính - Giảm khác Số dư cuối kỳ Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu kỳ -. .. trước - Nguồn kinh phí được cấp trong năm - - - Chi sự nghiệp - - - Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ - - 24 - Tài sản thuê ngoài Qui báo cáo Quí năm trước (1 )- Giá trị tài sản thuê ngoài - TSCĐ thuê ngoài - - - Tài sản khác thuê ngoài - - - Từ 1 năm trở xuống - - - Trên 1 năm đến 5 năm - - - Trên 5 năm - - (2) - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang... 2, 026 ,154,3 92, 118 3,5 72, 227 ,354 2, 029 , 828 ,476,613 - 26 ,694,000 943,7 32, 690,641 23 0, 127 ,607 943,989,5 12, 248 - Đầu tư XDCB hoàn thành - - Tăng khác 14,758,575,5 92 - 14,758,575,5 92 - Chuyển sang BĐS đầu tư - - Thanh lý, nhượng bán - - Giảm khác Số dư cuối kỳ (15,876,7 72, 371) (47 ,23 5,150) (15, 924 ,007, 521 ) - 128 ,551,141 2, 968,768,885,980 3,755,119,811 2, 9 72, 6 52, 556,9 32 - 4,586,677 654,698, 623 ,949 2, 055,031,807... - - 32, 500,000 - - 191,088,000 - - - - - - - - - - - 22 , 823 ,967,187 1,051,390,410 1 ,23 0,908,890 20 ,000,000 174,731,183 305 ,26 8,817 15,354,7 92, 810 850,193,775 21 ,819,449,707 850,193,775 15,354,7 92, 810 20 7 ,23 1,183 1,061 ,28 1,775 174,731,183 767 ,23 0,985,011 b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu Qui báo cáo Đầu năm - Vốn góp của nhà nước 4 32, 000,000,000 4 32, 000,000,000 - Vốn góp của các đối tượng khác 28 8,000,000,000... 656,758 ,24 2,433 - 9,177,549 32, 518,010,668 111,9 02, 261 32, 639,090,478 Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu kỳ - Khấu hao trong kỳ - Tăng khác 101 ,29 4 ,27 6 - 101 ,29 4 ,27 6 - Chuyển sang BĐS đầu tư - - Thanh lý, nhượng bán - - Giảm khác Số dư cuối kỳ (101 ,29 4 ,27 6) - (101 ,29 4 ,27 6) - 13,764 ,22 6 687 ,21 6,634,617 2, 166,934,068 689,397,3 32, 911 - Tại ngày đầu kỳ - 97 ,27 0,464 1,371,455,768,169 1,517,195,547 - 1,373,070 ,23 4,180