BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ NÔNG LÂM NGHIỆP SƠN L

Ban đạo cổ phần hóa Trung tâm Quy hoạch Thiết kế Nông lâm nghiệp Sơn La Trung tâm Quy hoạch Thiết kế Nông lâm nghiệp Sơn La khuyến nghị Nhà đầu tư nên đọc kỹ thông tin Công bố Thông tin Quy chế đấu giá trước đăng ký tham dự đấu giá BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ NÔNG LÂM NGHIỆP SƠN LA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ NÔNG LÂM NGHIỆP SƠN LA Địa chỉ: Tiểu khu thị trấn, Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La Điện thoại : 022.843380/022.843034 Fax: 0223745283 TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁN ĐẤU GIÁ CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Trụ sở chính: Tầng 2&3, Số 444 Hồng Hoa Thám, P Thụy Khuê, Q Tây Hồ, Hà Nội Điện thoại : 04 3573 0200 Fax: (04) 3577 1966 Sơn La, Tháng 12 năm 2016 MỤC LỤC Tên, địa đơn vị cổ phần hóa: Ngành nghề kinh doanh (Chức năng, nhiệm vụ): 3 Sản phẩm dịch vụ chủ yếu Bộ máy quản lý sau cổ phần hóa 5 Tổng số lao động chuyển sang cơng ty cổ phần: người, đó: Giá trị thực tế Đơn vị Tài sản chủ yếu đơn vị: 11 Chủ sở hữu Đơn vị danh sách Đơn vị 14 8.1 Chủ sở hữu Đơn vị: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La 14 8.2 Danh sách Đơn vị con: Khơng có 14 Tình hình hoạt động kinh doanh kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước cổ phần hóa 14 9.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: 14 a Giá trị dịch vụ cung cấp Đơn vị: 14 b Yếu tố đầu vào: 15 c Chi phí sản xuất Đơn vị 15 d Trình độ cơng nghệ: 15 e Chất lượng dịch vụ, sản phẩm: 16 f Hoạt động Marketing 16 g Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế, quyền 16 h Các hợp đồng lớn thực ký kết 16 9.2 Tình hình tài kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước cổ phần hóa: 18 9.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Đơn vị 18 10 Vị Đơn vị so với doanh nghiệp khác ngành: 20 10.1 Vị Đơn vị ngành 20 10.2 Triển vọng phát triển ngành: 20 10.3 Đánh giá định hướng phát triển Đơn vị so với định hướng ngành 21 11 Phương án đầu tư chiến lược phát triển Đơn vị sau cổ phần hóa: 21 11.1 Một số thông tin chủ yếu kế hoạch đầu tư chiến lược phát triển doanh nghiệp sau cổ phần hoá: 21 10.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa: 22 10.3 Giải pháp để hoàn thành kế hoạch 23 12 Các cam kết chưa thực hiện, bảo lãnh vay vốn 27 13 Các tranh chấp, kiện tụng 28 14 Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ: 28 a Vốn điều lệ: 615.270.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm mười lăm triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng) 28 b Cơ cấu vốn điều lệ: 28 15 Rủi ro dự kiến 28 15.1 Rủi ro kinh tế 28 15.2 Rủi ro luật pháp 32 15.3 Rủi ro đợt chào bán: 32 15.4 Rủi ro đặc thù 32 15.5 Rủi ro khác 33 16 Phương thức bán toán tiền mua cổ phần 33 16.1 Cổ phần bán đấu giá công khai công chúng: 33 16.2 Cổ phần bán ưu đãi người lao động: 34 17 Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa 35 18 Những người chịu trách nhiệm nội dung thơng tin Đơn vị cổ phần hóa 36 THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ CỔ PHẦN HÓA Tên, địa đơn vị cổ phần hóa: TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ NÔNG LÂM NGHIỆP SƠN LA Tên Đơn vị : Loại hình : Đơn vị nghiệp trực thuộc Sở GTVT Sơn La Địa trụ sở : Tiểu khu thị trấn, Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La Điện thoại : 022.843380/ 022.843034 Fax : 0223745283 Ngành nghề kinh doanh (Chức năng, nhiệm vụ): Căn cứ: - Theo Quyết định số 1605/QĐ-UB ngày 03/6/2005 UBND tỉnh Sơn La việc giao nhiệm vụ bổ sung cho đơn vị lập dự án quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư dự án thủy điện Sơn La; - Quyết định số 391/QĐ - SNN ngày 30 tháng 10 năm 2009 Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT Sơn La Trung tâm Quy hoạch Thiết kế Nơng lâm nghiệp Sơn La có chức năng, nhiệm vụ sau: STT Chức năng, nhiệm vụ Lập dự án quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư dự án thủy điện Sơn La Tham gia theo dõi, cập nhật, xử lý số liệu diễn biến rừng, đất nông - lâm nghiệp Điều tra, đánh giá nguồn tài nguyên nông, lâm nghiệp; thống kê đất đai nông - lâm nghiệp Kiểm kê, điều tra, phúc tra tài nguyên rừng đất rừng Điều tra nơng hóa thổ nhưỡng, động thực vật rừng Quy hoạch vùng sản xuất hàng hố nơng lâm nghệp tập trung, dự án định canh định cư phát triển nông thôn Quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch tổng thể ngành, ngành hàng, sản phẩm nông, lâm nghiệp địa bàn tỉnh Sơn La Quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quy hoạch sử dụng đất đai nông, lâm nghiệp Quy hoạch nông nghiệp phát triển nông nghiệp 10 Lập dự án ổn định dân cư, định canh, định cư tập trung, phát triển sản xuất theo chương trình Chính phủ địa bàn tỉnh Sơn La 11 Thiết kế cơng trình nơng, lâm nghiệp sở hạ tầng nông thôn 12 Thiết kế lâm sinh (Thiết kế trồng rừng, khoanh nuôi, bảo vệ tu bổ rừng) 13 Thiết kế khai thác (Thiết kế khai thác rừng tự nhiên, rừng trồng, thiết kế khai thác tận thu, tận dụng gỗ lâm sản tồn rừng) 14 Thiết kế kỹ thuật đồng ruộng, khai hoang vùng công nghiệp, ăn 15 Khảo sát lập dự án thiết kế kỹ thuật – dự tốn cơng trình đo đạc đồ Kiểm tra chất lượng cơng trình, sản phẩm đo đạc đồ (Thuộc cơng trình nơng, lâm nghiệp) 16 Đo đạc, lập đồ địa hình, đồ địa tỷ lệ 17 Xây dựng sở liệu đo đạc đồ 18 Thống kê, sơ kết, tổng kết, đánh giá, báo cáo việc thực nhiệm vụ Trung tâm với Sở Nông nghiệp PTNT Sơn La quan có liên quan theo quy định Pháp luật 19 Quy hoạch cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng nghiệp vụ Ban hành quy chế hoạt động Trung tâm tổ chức thực hiện; Quản lý tổ chức, biên chế, thực chế độ tiền lương chế độ sách, khen thưởng, kỷ luật công chức viên chức người lao động thuộc Trung tâm 20 Quản lý sử dụng có hiệu nguồn tài chính, tài sản giao theo quy định pháp luật 21 Thực số nhiệm vụ khác Giám đốc Sở Nông nghiệp PTNT Sơn La giao theo quy định Pháp luật Sản phẩm dịch vụ chủ yếu Xây dựng đề án, dự án quy hoạch, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật ngành nông, lâm nghiệp Bộ máy quản lý sau cổ phần hóa ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SỐT GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Kế tốn trưởng Phòng Quy hoạch, lập dự án P Giám Đốc Phòng Hành tổng hợp Ghi chú: Quan hệ điều hành: Quan hệ phối hợp: Quan hệ giám sát: Phòng Điều tra, TKĐĐBĐ (Nguồn: Phương án CPH Trung tâm Quy hoạch Thiết kế Nông lâm nghiệp Sơn La)  Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông quan có thẩm quyền cao cơng ty, có quyền định đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn Luật pháp Điều lệ công ty quy định  Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị quan quản trị Công ty, có tồn quyền nhân danh cơng ty để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi Công ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động kiểm soát nội hoạt động quản lý rủi ro Công ty Hội đồng quản trị Công ty Đại hội đồng cổ đông bầu  Ban kiểm soát: Là người Đại hội đồng cổ đơng bầu Ban kiểm sốt có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài Cơng ty Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị Ban Giám đốc  Giám đốc Phó giám đốc: Giám đốc người đại điện theo pháp luật Công ty, chịu trách nhiệm quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày Công ty Giám đốc Công ty Hội đồng quản trị bổ nhiệm ký hợp đồng thuê Giúp việc cho Giám đốc Phó giám đốc (01 - 02 người)  Các phòng nghiệp vụ:  Phòng Hành chính, Tổng hợp - Bộ phận Tổ chức Hành Có chức tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị Ban Giám đốc việc xây dựng, sắp xếp tổ chức máy quản lý, xây dựng quy hoạch cán bộ, đào tạo bồi dưỡng tuyển dụng cán đào tạo lại bổ sung nguồn nhân lực Hướng dẫn tổ chức thực chế độ, sách cho người lao động về: tiền lương, lao động, bảo hiểm Phụ trách công tác bảo vệ, quân Tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị Ban Giám đốc công việc liên quan đến cơng tác quản lý hành Công ty: Quản lý tài sản trang thiết bị văn phòng, quản lý điều hành phương tiện lại, theo dõi quản lý việc thực thời gian làm việc, ngày công lao động, thực nếp sống văn hóa doanh nghiệp, sủa đổi điều lệ phù hợp với hoạt động sản xuất công ty quy định chung công ty mặt hành Là đầu mối thơng tin, liên lạc, văn thư lưu trữ Thực cơng tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBCNV tồn Cơng ty Hướng dẫn, đạo hoạt động y tế, vệ sinh đơn vị trực thuộc - Bộ phận Kế hoạch – Tổng hợp: Có chức tham mưu giúp đỡ Hội đồng quản trị Ban Giám đốc quản lý hoạt động SXKD chung tồn Cơng ty, đảm bảo phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh Xây dựng, theo dõi thực kế hoạch ngắn hạn, trung hạn dài hạn Theo dõi, đôn đốc, giám sát tình hình thực phương án kinh doanh Công ty Quản lý kế hoạch đấu thầu thực dự án theo chức năng, nhiện vụ Công ty Tổng hợp, phân tích đánh giá kết kinh doanh hàng tháng, quý, năm để giúp Hội đồng quản trị Ban Giám đốc Công ty làm sở đạo thực Có chức tham mưu giúp cho Hội đồng quản trị Ban Giám đốc quản lý xây dựng, thực cơng trình, dự án bao gồm: Tiếp thị, đấu thầu, quản lý chất lượng, quản lý tiến độ xây dựng, quản lý khối lượng thi cơng xây dựng cơng trình, dự án, quản lý an toàn lao động Quản lý thiết bị máy móc, nghiên cứu ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất - Bộ phận Tài - kế tốn: Tham mưu giúp Giám đốc việc thực chức quản lý Nhà nước tài kế tốn, hạch tốn kế tốn, thơng tin kinh tế, phân tích hoạt động kinh tế, kiểm sốt tài kế tốn cơng ty Thực chức kiểm sốt viên nhà nước cơng ty Quản lý sử dụng vốn ngân sách nguồn vốn công ty huy động Tư vấn, tham mưu cho GĐ chiến lược tài ngắn, trung dài hạn sở Dự án triển khai; Theo dõi, quản lý thu hồi cơng nợ khách hàng tồn hệ thống kênh phân phối Công ty, đề xuất với Phòng KH ngưng giao dịch với khách hàng tồn đọng công nợ thời gian nợ mức cho phép; Kiểm sốt tồn hoạt động sản xuất Cơng ty liên quan đến chi phí doanh thu; Kiểm sốt tồn việc thực tính pháp lý hợp đồng mua bán theo quy định công ty pháp luật; Kiểm sốt q trình nghiệm thu tất chủng loại hàng hóa đầu vào; Thực cơng việc tài – kế tốn Cơng ty; phân tích, đánh giá tình hình tài chính, kết kinh doanh Cơng ty; Kiểm tra, giám sát tình hình, cơng tác tài kế tốn để đảm bảo tn thủ quy chế Công ty quy định liên quan Pháp luật Kế toán trưởng chịu trách nhiệm tính xác, trung thực phản ánh đầy đủ hoạt động sản xuất kinh doanh công ty trước Ban Giám đốc  Các Phịng chun mơn trực tiếp thực Chương trình dự án (Phịng quy hoạch lập dự án; phòng điều tra, thiết kế, đo đạc đồ …): Về lực tổ chức thực hiện: Có đủ lực tổ chức thực chương trình dự án mà Cơng ty hợp đồng với chủ đầu tư Tổng số lao động chuyển sang công ty cổ phần: người, đó: Bảng 1: Cơ cấu lao động chuyển sang cơng ty cổ phần Số lượng Tiêu chí Tỉ trọng (%) (người) Tổng số 100 Phân theo trình độ lao động 100 Trình độ Đại học đại học 66,67 Trình độ cao đẳng - - Trình độ trung cấp 33,33 Lao động đào tạo qua trường công nghệ kỹ thuật, dạy nghề - - Lao động chưa qua đào tạo - - Phân theo loại Hợp đồng lao động 100 Không thuộc diện ký hợp đồng lao động 11,1 Lao động làm việc theo HĐLĐ 88,9 - HĐLĐ không thời hạn 88,9 - HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng - - - HĐLĐ theo mùa vụ công việc - - định 03 tháng Phân theo giới tính 100 - Nam 77,8 - Nữ 22,2 (Phương án CPH Trung tâm quy hoạch thiết kế Nông lâm nghiệp Sơn La Giá trị thực tế Đơn vị Giá trị thực tế Đơn vị thời điểm ngày 30/06/2016 1.628.242.077 đồng (Một tỷ sáu trăm hai mươi tám triệu hai trăm bốn mươi hai nghìn khơng trăm bảy mươi bảy đồng) Trong đó: Nợ phải trả: 1.012.979.688 đồng Nguồn kinh phí nghiệp: đồng Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước doanh nghiệp: 615.262.389 đồng (Sáu trăm mười lăm triệu hai trăm sáu mươi hai nghìn ba trăm tám nươi đồng) Bảng 2: Giá trị doanh nghiệp thời điểm 30/06/2016 Đơn vị: Đồng Chỉ tiêu A Tài sản dùng (I+II+III+IV) Số liệu sổ sách kế Số liệu xác định lại toán Chênh lệch 4=3-2 1.155.765.321 1.628.242.077 472.476.756 I TSCĐ đầu tư dài hạn 125.720.024 586.287.180 460.567.156 Tài sản cố định 125.720.024 586.287.180 460.567.156 a TSCĐ hữu hình 125.720.024 586.287.180 460.567.156 b TSCĐ vơ hình 0 Chi phí XDCB dở dang 0 II TSLĐ đầu tư ngắn hạn Tiền 1.030.045.297 1.041.954.897 11.909.600 1.812.882 1.812.882 829.076 829.076 Tiền mặt tồn quỹ - Tăng cường công tác thu hồi khoản tiền vốn bị chiếm dụng để giảm bớt nguồn vốn vay: Thành lập tổ thu hồi công nợ Phó giám đốc, Kế tốn trưởng trực tiếp đạo Bộ phận phải lập kế hoạch, đưa giải pháp cụ thể cho việc thu hồi khoản nợ đối tác Đảm bảo thu hồi nhanh khoản nợ, khoản nợ dây dưa kéo dài Có chế tài thích hợp để phận thu hồi cơng nợ hoạt động có hiệu  Giải pháp ứng dụng tiến kỹ thuật, sử dụng nhà đất Tăng cường đổi công nghệ, nâng cấp, bổ sung thiết bị máy móc, ứng dụng khoa học kỹ thuật để phục vụ công tác chun mơn Tích cực triển khai nghiên cứu ứng dụng, đầu tư đổi công nghệ, bước nâng cao suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình Tiếp cận, sử dụng làm chủ công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, đại công tác điều tra số liệu phục vụ thiết kế, quy hoạch lập dự án nhằm tăng hiệu kinh doanh Ứng dụng công nghệ thông tin quản trị doanh nghiệp; sử dụng có hiệu hệ thống nội bộ, chương trình Văn phịng điện tử Websie Cơng ty để thực việc quản lý, điều hồnh doanh nghiệp Có phương án sử dụng hợp lý, hiệu sở nhà đất công ty quản lý  Giải pháp đầu tư thực chương trình, dự án Đẩy nhanh tiến độ thực chương trình dự án đầu tư; Tăng cường đầu tư vào chương trình dự án cấp thẩm quyền cho phép lập dự án giao tiêu kế hoạch vốn thực hiện; tiếp cận đầu tư vào chương trình dự án địa bàn có tiềm tính khả thi cao  Giải pháp tổ chức, quản lý, điều hành Xây dựng mơ hình tổ chức sản xuất Công ty đảm bảo gọn nhẹ, hiệu quả; tính tốn phương án thực chương trình, dự án tối ưu để vừa tiết kiệm vừa mang lại hiệu kinh tế cao Phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ lực, chun mơn hố cao nhằm phát huy tối đa tính chủ động sáng tạo phận, cá nhân: Căn quy mô, điều kiện thực tế dự án thực để phân cơng chủ nhiệm, phó chủ nhiệm để đạo, điều hành dự án 24 Các phòng sản xuất trực tiếp có nhiệm vụ: Trực tiếp thực cơng trình theo kế hoạch, tiến độ đề ra; Trực tiếp quản lý sử dụng nguồn lực: Máy móc thiết bị, lao động vào tổ chức thi công cách hiệu Thực liệt cơng tác khốn tốn khốn cơng trình hạng mục cơng trình sở gắn trách nhiệm chủ nhiệm, tiền thu nhập người lao động giá trị sản lượng làm Phát huy tính chủ động sáng tạo phịng chun mơn điều hành thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với phương châm nhanh, an toàn hiệu Hoàn thành sớm thủ tục, hồ sơ tốn hồ sơ hồn cơng gửi Chủ đầu tư Xây dựng hoàn chỉnh dần, trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tồn cơng ty Xây dựng ban hành hệ thống quy chế, quy định tổ chức quản lý tổ chức thực có hiệu Hàng năm, Cơng ty có kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ quản lý, trình độ chun mơn, tay nghề cho CBCNV, có hướng quy hoạch cán lâu dài, đội ngũ kế cận có kế hoạch tiếp nhận tuyển dụng kỹ sư, cán kỹ thuật chuyên ngành Phát động phong trào thi đua thường xuyên, hàng q, hàng tháng cơng trình dự án trọng điểm, giai đoạn cần thiết, thi đua hoàn thành tiến độ, chất lượng  Giải pháp lao động tiền lương Về sách lao động: Đảm bảo đủ số lượng chất lượng lao động phù hợp với quy mô tổ chức sản xuất Công ty giai đoạn cụ thể; Không ngừng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ đội ngũ cán kỹ thuật, quản lý biện pháp cụ thể: Gửi học lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ; Tổ chức tập huấn nâng cao tay nghề đội ngũ cán kỹ thuật theo yếu cầu công việc theo dự án; Xây dựng tiêu chuẩn viên chức chuyên môn nghiệp vụ gắn liền với chức danh để tuyển dụng bố trí cán bộ; Đưa sách đãi ngộ thoả đáng nhằm thu hút cán kỹ thuật, quản lý có trình độ chun mơn cao; 25 Rà sốt nguồn nhân lực có, sắp xếp lao động hợp lý, có kế hoạch tuyển dụng lao động có tay nghề để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh giai đoạn tới Về sách tiền lương: Xây dựng đơn giá tiền lương sở định mức lao động hợp lý; Đối với lao động trực tiếp: Khoán tiền lương theo đơn vị sản phẩm, hạng mục công việc đến tổ đội sản xuất người lao động; Đối với lao động gián tiếp: Trả lương phù hợp với suất làm việc cụ thể người; Khoán mức lương cụ thể cho phịng ban theo nhiệm vụ giao; Có chế độ khen thưởng kịp thời cho tập thể, cá nhân có sáng kiến cải tiến sản xuất mang lại hiệu kinh tế cho Công ty; Thực đầy đủ chế độ cho người lao động: Trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp …  Giải pháp tìm kiếm khách hàng Cơng tác tìm kiếm việc làm xem nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức sản xuất đề giải pháp cụ thể như: - Tập trung tìm kiếm cơng trình dự án có nguồn vốn đầu tư rõ ràng - Nâng cao lực đấu thầu lực cho cán làm công tác đấu thầu - Tiếp tục củng cố giữ vững thị trường, địa bàn có mở rộng địa bàn huyện tỉnh - Tăng cường hợp tác hình thức liên danh liên kết với cơng ty bạn, xây dựng mối quan hệ tốt với đối tác tránh rủi ro tìm kiếm việc làm  Giải pháp cơng tác trị, tư tưởng, đồn thể: Xây dựng thực tốt quy chế phối hợp chi bộ, Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành Chi Công ty thường xuyên phối hợp với Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành đưa đường lối, chủ trương, biện pháp, giải pháp cụ thể để thực tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị Đại hội đồng cổ đơng Giáo dục trị tư tưởng cho cán Đảng viên, người lao động thực đường lối chủ trương Đảng, pháp luật Nhà nước Xây dựng đảng tổ chức trị phát triển vững mạnh 26 Tăng cường giáo dục đội ngũ cán CNV phát huy truyền thống gần 50 năm phát triển trưởng thành Công ty để đưa Công ty ngày phát triển cách vững chắc Tổ chức Cơng đồn thường xun phối hợp với Hội đồng Quản Trị, Giám đốc điều hành đưa giải pháp thực tiêu kinh tế - xã hội Công ty đề ra; động viên tinh thần người lao động thuộc tổ chức để họ phấn khởi yên tâm thi đua lao động sản xuất Phát động phong trào thi đua thực chương trình dự án nhằm động viên phận đơn vị hoàn thành nhiệm vụ; Khen thưởng kịp thời vật chất tinh thần cho phịng chun mơn, cá nhân hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giao; Có giải pháp thực tốt quy chế dân chủ sở công ty cổ phần Quan tâm đến đời sống tinh thần người lao động cách thường xuyên tổ chức hoạt động phong trào: Thể dục thể thao, văn hoá, văn nghệ  Giải pháp tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí Tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí giải pháp quan trọng để thực thành công tiêu kinh tế - xã hội Công ty đề ra: 12 - Tuyên truyền, giáo dục, học tập luật phòng chống tham nhũng, lãng phí theo đường lối chủ trương Đảng Nhà nước cho cán công nhân viên người lao động tồn Cơng ty; - Thực hành tiết kiệm chống lãng phí q trình sản xuất, tiêu dùng; - Có chế độ khen thưởng xứng đáng cho tập thể cá nhân có thành tích tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; - Đề biện pháp chống tham nhũng, lãng phí như: Thực kê khai tài sản cán Đảng viên theo đường lối Đảng Pháp luật Nhà nước; Giám sát việc kê khai tài sản đối tượng kê khai; đưa quy chế quản lý tài chính, vật tư thiết bị, tốn tiền lương vv giám sát việc thực quy chế - Thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung hồn chỉnh định mức giao khốn đơn vị nội Các cam kết chưa thực hiện, bảo lãnh vay vốn Khơng có 27 13 Các tranh chấp, kiện tụng Khơng có 14 Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ: a Vốn điều lệ: 615.270.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm mười lăm triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng) b Cơ cấu vốn điều lệ: Số lượng cổ phần Giá trị theo mệnh giá (Đồng) Tỷ lệ (%) TT Đối tượng Cổ phần Nhà nước nắm giữ 26.519 265.190.000 43,10 Cổ phần bán cho người lao động 22.700 227.000.000 36,90 2.1 Theo số năm làm việc khu vực nhà nước 10.500 105.000.000 17,07 2.2 Theo cam kết làm việc lâu dài doanh nghiệp 12.200 122.000.000 19,83 Cổ phần bán đấu giá công khai 12.308 123.080.000 20,00 Tổng 61.527 615.270.000 100,00 (Nguồn: Quyết định UBND tỉnh Sơn La v/v phê duyệt phương án CPH Trung tâm Quy hoạch Thiết kế Nông lâm nghiệp Sơn La) 15 Rủi ro dự kiến 15.1 Rủi ro kinh tế Các rủi ro kinh tế thông thường đánh giá thông qua yếu tố tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái… Bất kỳ yếu tố yếu tố thay đổi ảnh hưởng đến yếu tố lại, tác động tích cực tiêu cực đến mơi trường kinh doanh doanh nghiệp, bao gồm thị trường yếu tố đầu vào khả tiêu thụ sản phẩm đầu khách hàng mục tiêu Do đó, để đánh giá mức độ rủi ro ảnh hưởng đến doanh nghiệp, cần phân tích chi tiết yếu tố tổng quan toàn kinh tế Việt Nam Tốc độ tăng trưởng kinh tế 28 Nhìn chung, kinh tế năm 2015 quý đầu năm 2016 trải qua nhiều biến động lớn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Công ty Nền kinh tế Mỹ điểm sáng đầy lạc quan Đầu tàu kinh tế giới kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, tỷ lệ thất nghiệp giảm 5%, tiêu dùng thị trường bất động sản có nhiều tín hiệu tích cực Tuy nhiên, kinh tế chủ lực khác giới ngồi Mỹ lại gặp nhiều khó khăn Triển vọng kinh tế châu Âu không lạc quan với bất ổn trị, đặc biệt sách nhập cư việc nước Anh trưng cầu dân ý tách khỏi EU Khu vực Eurozone tăng trưởng chậm với tốc độ 1,5% năm 2015 Trong tăng trưởng kinh tế Trung Quốc ghi nhận mức thấp kể từ bắt đầu cải cách, mở cửa với tốc độ tăng GDP đạt 6,9%/năm Các ảnh hưởng kinh tế giới, đặc biệt Trung Quốc – đối tác thương mại lớn Việt Nam, với tình hình nợ cơng tỷ giá diễn biến phức tạp khiến kinh tế nước biến động trái chiều năm 2015 nửa đầu năm 2016 Năm 2015, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,68%, cao mức 5,98% năm 2014 cao năm, đưa quy mô kinh tế đạt mức 4.192,9 nghìn tỷ đồng, tương đương 193,5 tỷ USD Tổng sản phẩm nước (GDP) tháng năm 2016 ước tính tăng 5,93% so với kỳ năm trước, tiếp tục trì tốc độ tăng trưởng GDP quý sau cao quý trước (Quý I tăng 5,48%, quý II tăng 5,78% ước tính quý III tăng 6,40%) thấp mức tăng 6,53% kỳ năm 2015 Nguyên nhân chủ yếu ngành cơng nghiệp khai khống tiếp tục giảm sút nơng nghiệp tăng trưởng thấp mức tăng kỳ năm trước Trong mức tăng 5,93% toàn kinh tế tháng năm nay, khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 0,65%, mức tăng thấp so với kỳ năm gần đây, đóng góp 0,11 điểm phần trăm vào mức tăng chung Hình 1: Tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam qua năm 29 Rủi ro lạm phát Năm 2015, theo Tổng cục Thống kê, số giá tiêu dùng (CPI) bình quân nước tăng 0,63% so với năm 2014, thấp nhiều so với mục tiêu 5% Quốc hội đặt Đây mức tăng thấp số giá tiêu dùng kể từ năm 2001 Như bình quân tháng năm 2015, CPI tăng 0,05% Nguyên nhân khiến CPI năm 2015 thấp chi phí giảm Cụ thể, nguồn cung lương thực, thực phẩm nước dồi dào, với cạnh tranh với nước khiến số giá nhóm lương thực năm 2015 giảm 1,24% so với cuối năm trước Giá nhiên liệu thị trường giới gần giảm mạnh, đặc biệt giá dầu khiến nhóm hàng "nhà vật liệu xây dựng” “giao thông” năm 2015 giảm 1,62% 11,92%, so với năm trước, riêng giá xăng dầu giảm gần 25% góp phần làm giảm mạnh CPI Tuy nhiên theo dự đoán từ HSBC, lạm phát năm 2016 lại bước vào giai đoạn tăng trưởng Đến cuối tháng 6/2016, CPI tăng 2,35% so với đầu năm, bình quân tháng tăng 0,39% Mức tăng cao nhiều so với năm 2015 Nguyên nhân giá dịch vụ y tế tăng theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 Bộ Y tế Bộ Tài chính, đồng thời số địa phương thực lộ trình tăng học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 Chính phủ Cùng với đó, nhu cầu thu mua thịt lợn xuất sang Trung Quốc tăng hạn hán, xâm nhập mặn tỉnh Tây Nguyên, Nam Trung Bộ ĐBSCL ảnh hưởng đến giá lương thực, thực phẩm nước CPI tháng 9/2016 tăng 3,14% so với tháng 12/2015, bình quân tháng tăng 0,34% CPI bình quân tháng năm 2016 tăng 2,07% so với bình quân kỳ năm 2015, cao so với mức tăng 0,74% bình quân kỳ năm trước, thấp nhiều so với mức tăng CPI bình quân tháng số năm gần nằm giới hạn mục tiêu 5% mà Quốc hội đề Hình 2: Lạm phát Việt Nam qua năm 30 Rủi ro lãi suất Rủi ro lãi suất xảy doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng vốn vay từ ngân hàng dẫn đến chi phí vay tăng ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp Trong năm qua lãi suất thị trường biến động khơng ngừng với nhiều sách ban hành thắt chặt sách tiền tệ, áp trần lãi suất, hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp, v.v Những điều ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Năm 2015 năm NHNN ban hành nhiều sách điều hành phù hợp áp trần lãi suất, hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp, v.v Một định hướng quan trọng NHNN năm vừa thực giải pháp điều hành tín dụng theo hướng mở rộng tín dụng đơi với kiểm sốt chất lượng tín dụng; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; tiếp tục triển khai chương trình gắn kết tín dụng ngân hàng với sách ngành kinh tế Kết mặt lãi suất năm 2015 giảm mạnh Lãi huy động giảm 0,2 - 0,5% năm mức tương đối thấp lòng tin vào VNĐ củng cố Lãi suất cho vay giảm 0,3 - 0,5% năm so với cuối năm trước, đưa mặt lãi suất giảm khoảng 50% so với cuối năm 2011 Hiện nay, mặt lãi suất cho vay mức 9% (ngắn hạn), - 11% (dài hạn) Mặt lãi suất huy động VNĐ phổ biến mức 0,8 - 1%/năm tiền gửi khơng kỳ hạn có kỳ hạn tháng; 4,5 - 5,4%/năm tiền gửi có kỳ hạn từ tháng đến tháng; 5,4 - 6,5%/năm tiền gửi có kỳ hạn từ tháng đến 12 tháng; kỳ hạn 12 tháng mức 6,4 - 7,2%/năm Lãi suất huy động tương đối ổn định, tăng khoảng 0,2%-0,3% khoảng thời gian từ tháng đến tháng 3/2016 Mặt lãi suất cho vay 31 ngân hàng thương mại Nhà nước số ngân hàng thương mại cổ phần giảm 0,5%/năm cho vay ngắn hạn đưa lãi suất cho vay trung hạn dài hạn tối đa 10%/năm khách hàng vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời tích cực triển khai chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi Cơ cấu tín dụng tiếp tục theo hướng tập trung vào lĩnh vực ưu tiên nông nghiệp, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vừa nhỏ nhằm hỗ trợ có hiệu cho tăng trưởng kinh tế 15.2 Rủi ro luật pháp Hệ thống luật pháp Việt Nam giai đoạn hoàn thiện, nên việc vận dụng pháp luật vào thực tế hoạt động kinh doanh cịn khó khăn, khơng kịp thời thiếu qn Thêm vào cịn tồn nhiều quy định phức tạp, chồng chéo vấn đề đất đai nói riêng, hệ thống văn pháp quy nói chung Hoạt động kinh doanh Công ty chịu điều chỉnh nhiều văn pháp luật khác (Luật Doanh nghiệp, Luật Bảo vệ Môi trường,…) Dự kiến sắc luật cần có sửa đổi cho phù hợp Sự thay đổi phần tác động hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Khả quản trị kiểm soát hoạt động doanh nghiệp yếu tố quan trọng góp phần hạn chế rủi ro pháp lý Cùng với q trình phát triển, Cơng ty tiếp tục có chế theo dõi, cập nhật điều chỉnh để có thích nghi tốt với thay đổi môi trường pháp lý Tuy nhiên, thấy với xu hướng phát triển kinh tế, hệ thống pháp lý ngày hoàn thiện hơn, thủ tục hành thơng thống Do đó, hoạt động kinh doanh công ty lĩnh vực công ích, bảo vệ mơi trường nói riêng kinh tế nói chung hứa hẹn có hành lang pháp lý vững chắc rõ ràng 15.3 Rủi ro đợt chào bán: Đợt chào bán dự kiến tổ chức vào cuối năm 2016 đầu năm 2017, thời điểm mà theo kinh nghiệm thực tế cho thấy nhà đầu tư thường không đẩy mạnh rót vốn đầu tư, đó, tồn rủi ro đợt chào bán không thành công Rủi ro đợt chào bán xảy số lượng cổ phiếu chào bán không phân phối hết Trong trường hợp ảnh hưởng đến kế hoạch sử dụng vốn Đơn vị 15.4 Rủi ro đặc thù Với đặc điểm đơn vị tư vấn chuyên lập đề án, dự án quy hoạch, lập dự án đầu tư thiết kế Ngành Nông nghiệp Phát triển nơng thơn, hoạt động địa bàn tồn tỉnh; địa hình Sơn La phần lớn có nhiều núi cao, dốc; thời gian đầu tư cho công tác ngoại nghiệp lớn chiếm 2/3 thời gian cho việc hoàn thành dự án Do chịu tác động lớn 32 yếu tố khí hậu, thời tiết, đặc biệt mùa mưa, đường sá giao thơng lại khó khăn ảnh hưởng lớn đến tiến độ, chất lượng chương trình dự án Mặt khác, Do yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước, tỉnh chương trình, dự án hầu hết mang tính chất đa ngành, đa nghề ngày đòi hỏi phải có độ xác cao Vì cán kỹ thuật thực dự án phải thật am hiểu công nghệ thông tin để xử lý số liệu ngoại nghiệp, nội nghiệp hệ thống đồ Hiện số cán kỹ thuật Trung tâm phần lớn nhiều tuổi, học trường đại học nhiều năm, Trung tâm gặp nhiều khó khăn việc đổi máy móc, trang thiết bị đại; tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực công nghệ thông tin 15.5 Rủi ro khác Bên cạnh yếu tố rủi ro nêu trên, cịn có yếu tố rủi ro xảy tượng thiên nhiên khách quan, mang tính bất khả kháng thiên tai (bão, lụt, hạn hán, dịch bệnh, động đất ), chiến tranh hỏa hoạn Những rủi ro xảy gây khơng khó khăn ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty 16 Phương thức bán tốn tiền mua cổ phần 16.1 Cổ phần bán đấu giá công khai công chúng: Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông Số lượng cổ phần bán đấu giá : công khai 12.308 cổ phần (tương ứng 20% vốn điều lệ) Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần Giá khởi điểm bán đấu giá : 10.000 đồng/cổ phần Bước giá : 100 đồng/cổ phần Số mức giá đặt mua : 01 mức giá Đối tượng tham gia : Các tổ chức cá nhân nước đáp ứng điều kiện quy định Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu công chúng Trung tâm Quy hoạch Thiết kế Nông lâm nghiệp Sơn La 33 Số lượng cổ phần tối thiểu mà nhà 100 cổ phần đầu tư phép mua Số lượng cổ phần tối đa nhà đầu tư 12.308 cổ phần phép mua Tỷ lệ đặt cọc Bằng 10% giá trị cổ phần đặt mua tính theo giá khởi điểm Phương thức đấu giá : Bán đấu giá công khai qua tổ chức tài trung gian Tổ chức thực bán đấu giá cổ : phần CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (Apec) Thời gian địa điểm đăng ký đấu : giá Được quy định Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu công chúng Trung tâm Quy hoạch Thiết kế Nông lâm nghiệp Sơn La Thời gian toán Theo Quy chế bán đấu giá Trung tâm Quy hoạch Thiết kế Nông lâm nghiệp Sơn La : 16.2 Cổ phần bán ưu đãi người lao động:  Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: Tổng số lao động công ty thời điểm : người công bố giá trị doanh nghiệp: Tổng số cổ phần tối đa mua ưu đãi : 10.500 cổ phần Tổng số cổ phần đăng ký mua ưu đãi thực tế : 10.500 cổ phần Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông Giá bán cổ phần ưu đãi : 60% giá đấu thành công thấp đấu giá công khai Thời gian dự kiến : Sau xác định giá bán thành công 34 thấp  Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động theo cam kết làm việc lâu dài công ty cổ phần: Tổng số cổ phần đăng ký mua theo cam kết : 12.200 cổ phần làm việc lâu dài: Loại cổ phần : Cổ phần hạn chế chuyển nhượng thời gian cam kết Giá bán cổ phần cam kết : 100% giá bán đấu giá thành công thấp đấu giá công khai Thời gian dự kiến 17 : Sau xác định giá đấu thành công thấp Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa Chỉ tiêu Chú giải Cổ phần Giá bán (đồng) Giá trị (đồng) Vốn Nhà nước thực tế Doanh nghiệp sau đánh giá lại (1) 615.262.389 Vốn điều lệ Công ty cổ phần (2) 615.270.000 Vốn Nhà nước công ty cổ phần 265.190.000 Giá trị tính theo mệnh giá cổ phần bán cho người lao động, bán đấu giá 350.080.000 Tiền thu từ cổ phần hóa (3) 308.080.000 Bán cho CBCNV 22.700 - Mua ưu đãi theo thời gian làm việc thực tế khu vực Nhà nước 10.500 35 185.000.000 6.000 63.000.000 - Mua theo thời gian cam kết làm việc Công ty cổ phần 12.200 Bán cho công đoàn - Bán đấu giá lần đầu 12.308 10.000 122.000.000 6.000 - 10.000 123.080.000 Giá trị chênh lệch vốn Nhà nước với vốn điều lệ công ty cổ (4) = (1)-(2) phần Chi phí cổ phần hóa Số tiền nộp Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp (7.621) (5) 197.200.000 (8)= (3)-(4+5) 110.872.379 (Nguồn: Phương án cổ phần hóa Trung tâm Quy hoạch Thiết kế Nông lâm nghiệp Sơn La) Những người chịu trách nhiệm nội dung thông tin Đơn vị cổ phần hóa 18  Ban đạo đổi phát triển doanh nghiệp tỉnh Sơn La: Nguyễn Quốc Khánh Phó chủ tịch UBND tỉnh Trưởng ban Lê Hồng Chương Giám đốc Sở Tài Phó Trưởng ban thường trực Lê Hồng Minh Giám đốc Sở kế hoạch đầu tư Phó ban Lưu Minh Quân Giám đốc Sở Nội vụ Phó Ban Trịnh Xuân Hùng Giám đốc Sở GTVT Thành viên Triệu Ngọc Hoan Giám đốc Sở tài nguyên mội trường Thành viên Đặng Hùng Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao DL Thành viên Nguyễn Quang Việt Cục trưởng cục thuế tỉnh Thành viên Trần Dân Khôi Giám đốc Sở xây dựng Thành viên 36 10 Hà Quyết Nghị Giám đốc Sở NN&PT Nông thôn Thành viên 11 Lê Viết Trực Giám đốc Sở LĐTB XH Thành viên 12 Phạm Văn Vinh Phó giám đốc Sở Tài Thành viên Bản cơng bố thơng tin Ban đạo cổ phần hóa thơng qua phù hợp với tình hình thực tế mà chúng tơi biết để nhà đầu tư đánh giá tài sản, tình hình tài chính, kết triển vọng kinh doanh Trung tâm Quy hoạch Thiết kế Nông lâm nghiệp Sơn La trước đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần  Tổ giúp việc cổ phần hóa Trung tâm Quy hoạch Thiết kế Nông lâm nghiệp Sơn La: Nguyễn Văn Tuyến Giám đốc Trần Thị Trường Trưởng phòng Hành – Tổng Tổ viên hợp, Kế tốn Hà Văn Trường Kỹ sư phòng Quy Hoạch, Lập Dự Án Cầm Văn Tâm Kỹ sư phòng Thiết kế, Đo đạc, Bản đồ Tổ viên Tổ trưởng Tổ viên - Thanh tra nhân dân Đậu Anh Tuấn Kỹ sư phòng thiết kế, Đo đạc, Bản đồ Tổ viên Chúng đảm bảo thông tin số liệu Bản công bố thông tin khách quan, trung thực, phù hợp với thực tế để nhà đầu tư đánh giá tài sản, tình hình tài chính, kết triển vọng kinh doanh Trung tâm Quy hoạch Thiết kế Nông lâm nghiệp Sơn La trước đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần  Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần chứng khốn Châu Thái Bình Dương: Ông Nguyễn Đỗ Lăng Tổng giám đốc Ông Nguyễn Đức Qn Trưởng phịng khách hàng doanh nghiệp Bản cơng bố thông tin phần hồ sơ đăng ký chào bán đấu giá cổ phần lần đầu cơng chúng Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương tham gia lập sở hợp đồng tư vấn với Trung tâm Quy hoạch Thiết kế Nông lâm nghiệp Sơn La 37 Chúng tơi đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản công bố thông tin thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Trung tâm Quy hoạch Thiết kế Nông lâm nghiệp Sơn La cung cấp Sơn La, ngày tháng năm 2016 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐẠI DIỆN BAN CHỈ ĐẠO ĐM & PTDN CỔ PHẦN HOÁ KT TRƯỞNG BAN (Đã Ký) PHÓ TRƯỞNG BAN (Đã Ký) Nguyễn Văn Tuyến Lê Hồng Chương GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH (Đã Ký) Lê Hồng Chương ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Đỗ Lăng 38 ... ký đấu : giá Được quy định Quy chế bán đấu giá cổ phần l? ??n đầu công chúng Trung tâm Quy hoạch Thiết kế Nông l? ?m nghiệp Sơn La Thời gian toán Theo Quy chế bán đấu giá Trung tâm Quy hoạch Thiết kế. .. phần l? ??n đầu công chúng Trung tâm Quy hoạch Thiết kế Nông l? ?m nghiệp Sơn La 33 Số l? ?ợng cổ phần tối thiểu mà nhà 100 cổ phần đầu tư phép mua Số l? ?ợng cổ phần tối đa nhà đầu tư 12.308 cổ phần. .. Trung tâm Quy hoạch Thiết kế Nông l? ?m nghiệp Sơn La) 10.3 Giải pháp để hoàn thành kế hoạch  Giải pháp kinh doanh Hiện Công ty cổ phần kế thừa dự án từ Trung tâm Quy hoạch Thiết kế nông l? ?m nghiệp