22 QUY LUẬT BẤT BIẾN TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN POSTED: NOVEMBER 27, 2016/UNDER: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT/BY: ADMIN Jesse Livermore nói “Khơng có điều thị trường chứng khốn Những diễn tiếp tục diễn tương lai tính tự nhiên, cảm xúc người không thay đổi” Dưới 22 quy luật mà đúc rút sau lần nằm gai nếm mật thị trường Quy luật số 1: cổ phiếu giá cao tiếp tục tăng ngược lại Bạn có ngạc nhiên thấy VNM liên tục tăng hết từ năm đến năm khác lúc cảm thấy giá cao Ngược lại, kể từ HAG giảm xuống mức giá 10, hàng năm cổ phiếu giao dịch vùng – Nếu bạn hy vọng mua cổ phiếu giá thật thấp để sau “nhỡ đâu” lên cao bạn nhầm to Cổ phiếu khơng vượt giá 20 đừng mong lên 50, khơng đạt giá 50 lâu lên 100 Quy luật số 2: Môi giới người chịu trách nhiệm cao tài sản bạn Bạn, khác phải chịu trách nhiệm cao tài sản Mơi giới chứng khốn làm việc khơng lợi ích bạn, mà lợi ích họ cơng ty chứng khốn họ Đa phần môi giới không vui bạn mua cổ phiếu giữ năm – kể bạn có lãi đến Điều khơng có nghĩa khơng có mơi giới giỏi có tâm Trước định gắn bó với mơi giới nào, tìm hiểu lịch sử giao dịch khách hàng cũ anh Quy luật số 3: Người ta thắng khơng phải mua cổ phiếu tốt mà người đầu tư theo nguyên tắc Bạn khơng có lãi cổ phiếu chun gia phân tích tung hơ tốt Bạn kiếm tiền cổ phiếu bạn mua tăng giá Bạn có thấy Warren Buffett hay William O’neil giải ngân tìm thấy hội đầu tư theo nguyên tắc họ không Một hệ thống đầu tư cổ phiếu ln phải có phần mà tơi hay gọi CLGT cho dễ nhớ, viết tắt Chiến lược đầu tư chung, Lọc cổ phiếu, Giao dịch, Theo dõi đầu tư Cổ phiếu phần số Quy luật số 4: Nhưng không mua cổ phiếu tốt sớm muộn bạn rời chơi Tôi chứng kiến nhiều người nhân đôi, nhân ba tài khoản sau vài tháng mua FLC, KLF, FIT, ROS Nhưng gặp họ năm sau đó, có người tiền đầu tư chứng khốn, phần đa lỗ nặng khơng muốn nhắc đến chứng khốn Và họ nói thị trường khơng minh bạch, thị trường không tốt điều mà không thấy họ nhắc đến kiếm tiền từ cổ phiếu Nếu bạn chưa biết cách tìm cổ phiếu tốt xem viết lọc cổ phiếu hiệu thị trường Việt Nam Quy luật số 5: Xu hướng thị trường yếu tố định Rất nhiều cổ phiếu suy giảm thị trường chung xuống Nhưng vấn đề tất phục hồi sau Hãy xem cổ phiếu dầu khí từ năm 2014 đến Sau trải qua tháng đầu năm 2014 thăng hoa, nhóm dầu khí lao dốc khơng phanh tận năm sau Ngoại trừ GAS, đa số cổ phiếu dầu khí khác PVD, PVC không phục hồi, thị trường vượt đỉnh năm vào tháng 7/2016 Vì vậy, chắn bạn quan sát thị trường chung hành động kịp thời thi trường suy giảm Quy luật số 6: Người khổng lồ để lại dấu chân lớn Bạn có để ý phiên giao dịch mà cổ phiếu tăng mạnh với khối lượng giao dịch đột biến khơng? Đó dấu hiệu cổ phiếu tổ chức lớn mua vào Vấn đề với lượng tài sản lớn, họ giải ngân phiên, mà phải mua rải rác làm nhiều lần Đó lý bạn thấy nhiều cổ phiếu dạng tăng liên tục sau Khơng người khổng lồ giấu vết chân Lợi nhà đầu tư cá nhân theo dõi dấu chân đó, đánh giá đưa định thật linh hoạt Quy luật số 7: Phân tích giỏi tốt phải biết định giỏi Điều chắn thị trường khơng có chắn Phân tích có kỹ đến đâu ln ln có 20% xác suất sai Hãy mạnh dạn định cần 6-7/10 lần giao dịch bạn làm điều mà 90% nhà đầu tư không làm Quy luật số 8: Thị trường dẫn dắt nhóm cổ phiếu, định phải xác định nhóm Như cho bạn dễ hình dung nhé: đợt thị trường tăng dẫn dắt nhóm cổ phiếu Nhóm tăng mạnh, tạo lan toả đến tồn thị trường để vài nhóm cổ phiếu khác tăng theo – số lên Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thường tăng gấp 3-4 lần thị trường chung Tức thị trường tăng 20% nhóm tăng đến 70-80% Quy luật số 9: Nhà đầu tư thành công đến phải trải qua nhiều lần cắt lỗ, quan trọng họ lại đứng lên tiếp Cắt lỗ chuyện bình thường, quan trọng Bạn có dám cắt lỗ khơng Sau cắt lỗ bạn đầu tư tiếp hay không Cá nhân trải nhiều lần cắt lỗ Có đau khơng Đau Đồng tiền liền khúc ruột mà Có điều tơi chưa hối hận định cắt lỗ Bạn nên dừng lỗ cổ phiếu giảm đến mốc – 7% tổng tài sản Sẽ khơng có gọi “đầu tư dài hạn” cổ phiếu làm bạn đến 20% tổng đầu tư Quy luật số 10: Khi cổ phiếu dẫn đầu đạt đỉnh lúc cân nhắc rời khỏi thị trường Nhóm cổ phiếu dẫn dắt tăng tạo hiệu ứng lan toả đến toàn thị trường Nhóm cổ phiếu dẫn dắt tăng khoảng 3- tháng bắt đầu điều chỉnh Lúc nhóm cổ phiếu lan toả, nhóm Penny gần đạt đỉnh Đây lúc bạn cần rút khỏi thị trường – tuần, nhóm dẫn dắt xuống rõ ràng, cổ phiếu đạt đỉnh tượng “xả hàng” diễn đồng loạt tất nhóm cổ phiếu Quy luật số 11: Người ta mua bán theo cảm xúc, hay nói xác kỳ vọng tăng, khơng phải phân tích Khi giới thiệu hệ thống đầu tư mới, thường có nhiều người quan ngại “Nhỡ biết sao?” Tơi khơng lo chuyện lắm, kể tất người biết có 20% số thực hiện, số làm xuất sắc hệ thống đầu tư mà thơi Đa số định theo cảm xúc nên người ta không quan tâm đến hệ thống đầu tư ABC Để người từ bỏ cảm xúc để mua bán theo hệ thống cứng nhắc, tiêu chuẩn q trình dài khó, chí gian nan so với tạo hệ thống đầu tư hiệu Quy luật số 12: Thị trường có tăng có giảm, có ngang Đây sai lầm nhiều bạn đầu tư chứng khoán, tức lúc chăm chăm xem thị trường lên xuống, mua với bán Thị trường có trạng thái khác, ngang, hay gọi khơng có xu hướng rõ ràng Đáng tiếc giai đoạn lại chiếm từ 30 – 40% thời gian thị trường Đặc điểm dễ thấy giai đoạn cổ phiếu vừa lên – phiên lại giảm Bạn vừa mua xong giá xuống, đợi phiên xong bán lại lên Bạn bị lỗ không nhiều, lại liên tục quay vòng “nhìn đâu tưởng ngon ăn”, khiến thị trường khơng giảm mà tài sản bay nhanh Quy luật số 13: Không phải tin tức tốt hỗ trợ cổ phiếu tăng Khi cổ phiếu lên tin tốt tạo đà cho lên mạnh Còn cổ phiếu giảm có nhiều người kẹt hàng vùng giá cao, họ chờ cổ phiếu hồi lên chút họ bán Tin tốt không cứu cổ phiếu Quy luật số 14: Trong xu hướng giảm, thấy volume cạn kiệt lúc nên cân nhắc theo dõi cổ phiếu Cổ phiếu giảm tức lượng bán nhiều lượng mua Khi volume cạn kiệt tức khơng nhiều cổ phiếu bán nữa, lượng cung khơng nhiều, nên theo dõi để sẵn sàng mua vào Quy luật số 15: Các nhịp tăng thị trường tuân thủ theo nhịp sóng Elliott: nhịp tăng nhịp điều chỉnh Có nhiều tranh cãi tính ứng dụng mức độ xác sóng Elliott, đa phần người khơng biết đếm sóng! Sóng Elliott xác ln hiệu tất thị trường, khung thời gian phản ánh xác giai đoạn tâm lý nhà đầu tư thị trường: từ bi quan, nghi ngờ, tự tin đến hưng phấn Quy luật số 16: Một cổ phiếu thực tăng giá tăng từ – tháng liên tục khơng việc phải vội vàng vừa tăng “Nhỡ tăng sao” nỗi sợ nhiều nhà đầu tư chứng khốn Lý họ khơng phân biệt đâu cổ phiếu tăng thực – đâu cổ phiếu “ăn theo” Một cổ phiếu tăng thực tăng từ – tháng Còn nhịp tăng cổ phiếu ăn theo tầm – tuần kết thúc Bạn mua cổ phiếu ăn theo dù có mua sớm lãi – 10% Còn mua cổ phiếu hàng đầu có mua muộn lãi 20 – 30% chuyện bình thường Quy luật số 17: Người tham lam ln muốn mua đáy bán đỉnh, người có kinh nghiệm mua điểm an tồn (mua tăng) bán đến đỉnh Xin trích dẫn lời Rothschild, gia tộc tài lực mà bạn đọc “chiến tranh tiền tệ” biết “Tôi thành công thị trường chứng khốn nhờ khơng cố mua đáy bán đỉnh” Khi thị trường tăng, người có kinh nghiệm thường mua chắn xu hướng tăng bán kiếm đủ lời Hay gọi “mua cao, bán cao hơn” Quy luật số 18: Người ta ln tìm lý để biện minh cho việc cổ phiếu bạn tăng giảm Đáng buồn lý đưa cổ phiếu chạy “Sao hôm tăng nhiều nhỉ” “Các nhà đầu tư lo ngại khỉ Tổng thống bỏ bữa nên bán tháo cổ phiếu !?” Người ta bán người ta có lãi, người ta bán để cắt lỗ, người ta bán LO NGẠI mà khơng biết lo ngại gì! Khơng quan trọng tin tức gì, lý gì, bạn đừng tìm nguyên nhân làm giá thay đổi Hãy xem xem liệu xác cổ phiếu tăng hay giảm sẵn sàng cho kịch xảy Xem thêm cách chuẩn bị kịch đầu tư Quy luật số 19: Khi tin mua cổ phiếu định có lời nên cân nhắc bán chúng Thị trường Việt Nam năm 2008 – chủ quán bia dễ dàng kiếm lời sau vai ngày đầu tư vài tháng sau thị trường đạt đỉnh, bước vào thời kỳ đen tối Bong bóng chứng khốn trung quốc 2015 P/E toàn thị trường lên đến 50, bà bán rau gom tiền chơi chứng khốn Khơng có ngạc nhiên tháng số Shanghai giảm đến 60% từ mức 5100 xuống 3000 vào tháng 10/2015 Khi mua cổ phiếu bạn nên cân nhắc bán Quy luật số 20: Cổ phiếu có khoảng thời gian gọi “phân phối đỉnh” Bạn phải bán cp giai đoạn trước muộn Phân phối đỉnh giai đoạn mà người mua cổ phiếu giá thấp bán cho người đến sau Đặc điểm giai đoạn giá không tăng volume lớn Tức nhiều cổ phiếu trao tay giai đoạn Khi lượng trao tay hết, lượng cầu giảm lúc giá bắt đầu tèo Quy luật số 21: Các cổ phiếu tăng nhiều thường chứng kiến tăng trưởng kinh doanh đột biến năm Điều thống kê qua nhiều năm lịch sử nhiều thị trường chứng khoán Anh, Mỹ, Úc, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam Các cổ phiếu thể mức lợi nhuận tăng liên tục – năm chứng kiến mức lợi nhuận đột bién quý thường nhận quan tâm lớn giới truyền thơng tài nhà đầu tư Mỗi cổ phiếu vượt qua mốc đỉnh lịch sử lại có vài báo thu hút nhiều ý Đáng tiếc đa số nhà đầu tư cảm thấy giá cao không dám mua vào Quy luật số 22: 21 quy luật áp dụng tất thị trường chứng khoán từ Mỹ đến Việt Nam Các bạn nghĩ đầu tư nước minh bạch hơn, cơng nghệ cao hơn, lịch sử lâu đời khác đầu tư chứng khốn Việt Nam Thực nước nhiều cao thủ hơn, quy định thống nên khắc nghiệt với newbie Ví dụ: cổ phiếu Mỹ giảm 50% ngày, rủi ro sàn 7% Việt Nam nhiều