cach nhan biet day dinh của TTCK

Nội dung các buổi học Buổi 1:1.Giới thiệu về pp Canslim Nguồn gốc ra đời Tài liệu nghiên cứu, tham khảo 2.Cách tiếp cận để tự nghiên cứu và thực hành có hiệu quả tại Việt Nam Các hiểu lầ

Giáo trình Canslim+1 (Năm 2011- Hùng Canslim)

Mục lục:

Chương I: Xu hướng TT chung

1.Tầm quan trọng của xu hướng TT chung

2.Làm thế nào để xác định được xu hướng của TT

Cách xác định dấu hiệu khả nghi vùng đáy

Tín hiệu confirm đáy

Cách xác định dấu hiệu khả nghi vùng đỉnh

Tín hiệu confirm đỉnh

3.Quy tắc ứng xử khi đã xác định được vùng đáy và đỉnh của TT

Khi TT có dấu hiệu khả nghi vùng đáy

Khi xuất hiện tín hiệu confirm đáy

Khi TT có dấu hiệu khả nghi vùng đỉnh

Khi xuất hiện tín hiệu confirm đỉnh

Chương II: Cách mua cp đúng

1.Hệ thống chọn cp theo PP canslim căn bản rút gọn

2.Hệ thống chọn cp theo PP canslim+1 tại Việt Nam

3.Điểm mua theo pp Canslim+1 tại Việt Nam

4.Các mô hình tin cậy và thành công ở Việt Nam

Chương III: Cách bán cp đúng điểm

Hệ thống dấu hiệu bán cp đáng tin cậy

Bán cutloss

Bán chốt lãi

Chương IV: Hệ thống đầu cơ hoàn chỉnh Canslim+1

1.Cách sử dụng sơ đồ tư duy vào việc thiết lập hệ thống đầu cơ hoàn hảo2.Công cụ sử dụng để nhận biết TT và chọn mã cp

Nội dung các buổi học Buổi 1:

1.Giới thiệu về pp Canslim

Nguồn gốc ra đời

Tài liệu nghiên cứu, tham khảo

2.Cách tiếp cận để tự nghiên cứu và thực hành có hiệu quả tại Việt Nam

Các hiểu lầm thường gặp về PP canslim

Thứ tự ưu tiên thực sự trong pp C-A-N-S-L-I-M

Các công cụ dùng để thực hiện pp Canslim

3.Sơ đồ tư duy các trường hợp của TT và cách giải quyết vấn đề

4.Kỹ năng 1: Cutloss

5.Kỹ năng 2: Kiên trì tuân thủ kỷ luật

Buổi 2:

Kỹ năng 3: Cách xác định đáy của TT

1.Dấu hiệu khả nghi đáy

2.Tín hiệu confirm đáy

3.Cách xác định ngày bùng nổ theo đà

4.Tại sao có trường hợp thất bại?

5.Trường hợp nào là uptrend thực sự, trường hợp nào chỉ là bulltrap, sóng hồi 6.Thực hành trên biểu đồ

1.Tiêu chí chọn cp để theo dõi (Mua cp có đặc điểm nào)

2.Tín hiệu confirm điểm mua đúng (Mua cp vào thời điểm nào)

3.Cách phân bổ vốn trong các lần mua

Buổi 6:

1.Hoàn thành sơ đồ tư duy hệ thống Canslim

2.Kết nối toàn bộ nội dung bằng sơ đồ

3.Hệ thống tính điểm đánh giá tình hình

-Trích 1 phần trong giáo trình canslim+1 của Hùng Canslim giảng dạy từ năm 2011 tại Hà Nội

Chấp nhận tiên đề: Xu hướng của TT chung là quan trọng nhất

Tầm quan trọng của TT chung

Oneil nói rất rõ: Việc nhận ra khi nào TT lên đến đỉnh tăng trưởng hay xuống tới đáy suy thoái thông thường đã chiếm 50% toàn bộ trò chơi phức tạp này, chữ M market direction

là yếu tố quan trọng nhất trong tất cả

80% cp biến động theo theo xu hướng của TT chung, nghĩa là:

Trong uptrend 80% cp sẽ tăng giá, xác suất chiến thắng của chúng ta khi tham gia là rất cao

Trong downtrend 80% cp sẽ giảm giá, xác suất thắng của chúng ta là rất thấp

=>Nếu chưa xác định được xu hướng của TT chung thì đừng nghĩ tới việc chọn lựa cp

Để tồn tại được trên TTCK, rất cần thiết phải xác định được xu hướng của TT chung, việc

nắm bắt được hiện tại chúng ta đang ở đâu, đang ở Uptrend, downtrend hay sideway,

đang ở đầu, giữa hay cuối của giai đoạn đó giúp ta biết nên làm gì, nên hành xử ra sao, việc này mang tính sống còn với nhà đầu cơ, nắm bắt được điều này không khó một chút nào cả, thậm chí là rất dễ dàng!

-Tóm tắt Nội dung Buổi 2

Kỹ năng 3: Các xác định đáy của TT

1.Dấu hiệu khả nghi đáy

2.Tín hiệu confirm đáy

3.Cách xác định ngày bùng nổ theo đà

4.Tại sao có trường hợp thất bại?

5.Trường hợp nào là uptrend thực sự, trường hợp nào chỉ là bulltrap, sóng hồi

6.Thực hành trên biểu đồ

Thế nào là vùng đáy của TT:

Là vùng giá thấp nhất trong một giai đoạn nhất định, sau khi TT thiết lập đỉnh và tiếp diễn

một chu kỳ giảm tương đối dài, TT tích lũy và hướng đi lên, khi mua cp ở vùng đáy, phần

lớn sẽ tăng sau một thời gian và không quay lại mức giá đó trong một thời gian tương đối dài

Điều kiện TT như thế nào nếu tham gia thì chúng ta có lãi???

1.Trước đó TT giảm ít nhất 1 tháng, khi tăng TT có thể tăng tối thiểu là 1 tháng

2.Nhiều mã cp có khả năng tăng ít nhất 30-50%

4

Tại sao lại như vậy?

1. Nếu thời gian giảm không đủ dài, TT không đủ thời gian để cổ đông ổn định tâm lý cũng như thực hiện hết nhu cầu mua bán, thì TT khó có thể tăng ổn định và vững chắc, cần có sự tích lũy đáng kể để TT đi lên bền vững sau này, nếu tham gia quá sớm, dễ gặp bulltrap ( Khi TT đã xác lập đỉnh, rất hiếm khi tăng ngay chỉ trong 1-2 tuần)

Thời gian giảm càng dài, càng có độ tích lũy cao thì TT đi lên càng bền vững và chắc chắn, TT không có độ ổn định thì lên nhanh, xuống cũng nhanh, không bền vững

2. Nếu mức độ giảm không tương đối, giá cp sẽ chưa đủ hấp dẫn, chưa đủ an toàn

để dòng vốn lớn tham gia TT, như vậy sẽ khó có sóng lớn

3. Nếu TT không đủ tăng ít nhất 1 tháng, sẽ không kịp giải ngân và thoát hàng với người có số vốn tương đối lớn, họ sẽ không tham gia, như vậy sẽ hạn chế cầu, TT khó tăng dài

4. Nếu nhiều cp không tăng tối thiểu 30-50%, khả năng lãi của chúng ta sẽ khó khăn

vì không thể mua đúng đáy với số vốn khá, và ra được đúng đỉnh, bao giờ trong quá trình đi xuống sẽ không đủ căn cứ để thuyết phục ta tham gia TT, chỉ khi TT bắtđầu quay trở lại, mới thu hút sự chú ý, như vậy cần ít nhất 2-3 phiên, nếu TT tăng mạnh đã mất 5-10%, ở vùng đỉnh, cũng không gì đảm bảo ta bán được đúng đỉnh,

vì vậy khả năng sẽ mất bớt lãi nếu có ở vùng đỉnh, giả sử mất 10%, như vậy chỉ còn 20-30% nếu ta tham gia toàn bộ số tiền đúng đáy, và thoát ra đúng vùng đỉnh, như vậy nếu cp không tăng tối thiểu 30-50% thì lợi nhuận của ta tham gia không được bao nhiêu cả, thậm chí là rủi ro nếu vào muộn quá

5. Chúng ta đã được chứng kiến rất nhiều lần bulltrap, sóng hồi, tuy TT có tăng đến 20%, song khi tổng kết lại, hầu hết không lãi bao nhiêu cả, thậm chí còn lỗ, câu hỏi đặt ra là: Có nên tham gia bắt sóng hồi, sóng 1… hay không, vì đa phần các trường

hợp đó, tình hình chưa hề rõ ràng, chắc chắn mà chỉ tham gia với trạng thái: liều

Xác định đáy có 2 phần

1. Khả nghi vùng đáy ( Nhận diện trước khi đáy thực sự xuất hiện)

2. Confirm đáy

Theo sách Làm giàu qua CK, tín hiệu để xác định vùng khả nghi đáy không có nhiều,

đây là phần tôi tự tổng hợp và thống kê ở Việt Nam sau 4 năm nhận định tất cả các lần đáy chính xác

Phần confirm đáy, Oneil có miêu tả rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu hơn qua cách phân tích ngày bùng nổ theo đà

Tại sao lại cần xác định dấu hiệu khả nghi vùng đáy

1. Để có sự chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị tiền bạc, chiến lược mua bán…

2. Không bị động khi có tín hiệu bùng nổ theo đà xuất hiện, dẫn đến tranh mua cp kém chất lượng

3. Không tham gia quá sớm khi chưa có dấu hiệu khả nghi đáy, hoặc có thể phân biệt được đáy thực sự với sóng hồi, bulltrap…(Nếu đã có các tín hiệu khả nghi đáy từ trước thì xác suất đó là đáy thực sư, còn không, TT bỗng nhiên tăng bất ngờ, thì đó

là bulltrap, sóng hồi mà thôi)

Làm sao để xác định được dấu hiệu của vùng đáy (Khả nghi đáy) ?

Cách nghiên cứu:

1.Thống kê tất cả các lần đáy trên TT

2.Liệt kê tất cả các dấu hiệu tại những vùng đáy đó

3.Tìm tất cả các điểm chung phù hợp với logic, đưa lên thành hệ thống

6

Gợi ý: Các dấu hiệu trong hệ thống phân tích của riêng Canslim+1

b. Kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ

c. Sự kiện, thông tin quan trọng

i. Lời khuyên của các chuyên gia

j. Thông tin liên quan

Có rất nhiều yếu tố có thể tác động đến giá cp, nếu càng có nhiều tín hiệu thì độ tin cậy sẽcàng cao

Vì vậy chúng ta nghiên cứu tất cả các yếu tố có thể trong khả năng, tìm ra những yếu tố chung nhất, phù hợp với logic nhất, dễ hiểu nhất để xây dựng nên hệ thống của riêng mình

Một số gợi ý nhỏ

1. Thế giới: Tác động chưa rõ nét, lúc cùng chiều, lúc ngược chiều với xu thế trong nước, vì VN chưa thực sự hội nhập, nên tác động chưa thực sự mạnh và sát như các nước khác trên thế giới, vì vậy chỉ tác động khi có những biến cố thực sự lớn xảy ra, tác động chủ yếu mang tính chất tâm lý có phần nặng hơn

và các quỹ liên bang

c Tâm lý

8

Tâm lý là dấu hiệu rất đáng chú ý để ta nhận diện các giai đoạn TT, tâm lý sẽ dẫn đến hành vi của nhà đầu tư, mua, bán hay giữ hàng, không phải tâm lý này thì ứng với giai đoạn này… mà là sau tâm lý đó sẽ là hành động của ndt, nếu hưng phấn, nghĩa là họ full

cp, hết tiền để mua, thì khả năng đạt đỉnh là cao, và ngược lại, khi cực kỳ sợ hãi, thì họ bán hết cp, đang cầm toàn tiền, khả năng đạt đáy khá cao

d. Dòng tiền

Đã kiểm chứng qua ít nhất 5 năm, mỗi năm có vài con sóng, hầu hết các lần sóng to, trước đó đều có sự mua vào đồng loạt và mạnh mẽ của cổ đông lớn, đó chính là một trong những dòng tiền mới tạo tiền đề cho sự tăng giá của TT trong khi đó ndt nhỏ lẻ rút gần như toàn bộ ra khỏi TT, gửi tiết kiệm hoặc làm các công việc khác

Biện luận:

HDQT các công ty và các cổ đông lớn là người hiểu rõ nhất cty làm ăn tốt hay không, hiểu rõ nhất giá hiện tại của cp thấp hơn giá trị của công ty hay không, và hiểu rõ nhất sắptới TT có những điều kiện tích cực hay không vì mối quan hệ sâu rộng của họ

Còn nhà đầu tư nhỏ lẻ thì đa số đều sai, và không mấy ý nghĩa trên TTCK

Cách ứng dụng: Chờ khi cổ đông lớn thông báo: Đã mua vào cp… Như vậy thể hiện sự bắt tay vào làm, chứ không chỉ hứa suông, sẽ có cơ sở chắc chắn hơn cho chúng ta thamgia cuộc chơi, vì chúng ta đi theo: Dòng tiền lớn

10

e. Tỷ lệ cp

Ở vùng đáy, thông thường đều thấy hầu hết ndt nhỏ lẻ bị cháy TK, hoặc thua lỗ rất nhiều,

họ chỉ còn rất ít cp, chỉ khoảng 20% tài sản, và số cp này họ sẵn sàng để lâu dài thực sự,

có giảm cũng không ngó ngàng tới

Biện luận: Khi ndt nhỏ lẻ (những người dễ dao động nhất) cũng không còn muốn bán cp nữa, thì lúc đó sẽ không còn cung trên TT, việc TT đi lên chỉ là một sớm một chiều

Cách áp dụng: Khi hầu hết nhà đầu tư nhỏ lẻ không còn nắm giữ cp, vậy thì câu hỏi đặt ra: Cp đang nằm trong tay ai? Khi nhận biết được điều này, chúng ta có thể bắt đầu tham gia tích trữ cp nếu là nhà đầu tư dài hạn, hoặc chú ý quan sát chờ ngày BÙNG NỔ THEO

ĐÀ nếu đánh theo pp Canslim

f. Tỷ lệ số người tham gia

Ở vùng đáy thực sự của TT, sẽ rất ít người tham gia vào CK, nhiều người bỏ nghề môi giới…chuyển sang nghề khác với mong muốn kiếm gì đó ổn định, sau khi thua lỗ rất nhiều, và với tâm trạng: CK là lừa đảo, tốt nhất không nên dính vào nó

g. Nhận định của các chuyên gia

12

Khi TT suy thoái gần xuống đến điểm đáy, thông thường tuyệt đại đa số các nhà cố vấn cho rằng nó tiếp tục suy thoái.Khi TT lên đến đỉnh tăng trưởng, hầu hết họ quả quyết rằng

nó sẽ tiếp tục đi lên

Số đông mọi người thường sai lầm đúng vào thời điểm quan trọng nhất

Bằng chứng thực tế: Kentai chiến lược gia cao cấp đến từ Singapore của Tập đoàn

Chứng khoán Kim Eng và rất nhiều chuyên gia khác đã dự đoán TT sẽ về 180 khi TT chạm vùng đáy 235

Kết luận: Khi hầu hết các chuyên gia cùng nhận định về một hướng, đa phần TT sẽ đi

ngược lại ngay sau đó, không phải vì họ kém, vì đa số ndt nhỏ lẻ làm theo lời khuyên của họ, như khi hầu hết đều chuyên gia nhận định TT còn giảm mạnh, ndt nhỏ lẻ sẽ nghe

theo, bán hầu hết cp, cầm rất nhiều tiền, đó cũng chính là thời điểm TT sẽ quay lên, và khihầu hết chuyên gia khẳng định TT còn đi lên cũng tương tự!!!

h. Về đánh giá khách quan, giá cp thời điểm đáy có mức giá rất thấp, p/e nhiều mã

3-4 lần, thậm chí có mã p/e ~>1

Lúc đó sẽ có lý do để so sánh với P/e của các nước khác trong khu vực hoặc thế giới

Nhiều cp thấp = 1/2 hoặc 1/3 giá trị sổ sách

Nhiều cp giảm 70- 90% mức giá tính từ đỉnh

Để thâu tóm doanh nghiệp, mức giá đó được đánh giá là : quá hời

Rất phù hợp với chiến lược đầu tư lâu dài, thích hợp cho sự tham gia của các tổ chức lớnTổng hợp dấu hiệu vùng đáy

-Tin xấu ra dày đặc, vĩ mô bất ổn, chỉ cần tin ra biết ngay là tin xấu, lãi suất đỉnh điểm-Giá cp giảm đến mức ai cũng thừa nhận là hấp dẫn, nhưng không ai dám mua vì chưa cóthông tin gì để hỗ trợ

-Tâm lý nhà đầu tư cực kỳ hoang mang, chán nản, mất niềm tin vào TT

-Tốc độ rơi của thị trường chậm lại, thậm chí rất chậm, hoặc lên xuống rất nhẹ trong khoảng hàng tuần lễ, giao dịch rất thấp

-Lượng khách đến giao dịch trên sàn rất vắng, chỉ còn khoảng 10%-20% so với đợt cao điểm Có thời điểm cả sàn chỉ có 1-2 người

-Tỷ lệ cp của ndt lúc này chỉ ~20%, rất nhiều ndt đã rút toàn bộ ra khỏi TTCK

-Các chuyên gia, các công ty CK phân tích kỹ thuật đồng loạt nhận định TT còn xuống sâunữa

-Nhiều người bỏ nghề CK, nhiều MG chuyển sang làm các công việc khác

-Trên các diễn đàn lượng bài viết hô down, hô CUTLOSS tăng vọt, thậm chí nhiều cao thủdanh tiếng tuyên bố giải nghệ (kỳ lạ là tôi chưa thấy ai làm được điều này mặc dù đã từngnghe thấy rất nhiều người tuyên bố như vậy)

Nếu khuyên nhà đầu tư nhỏ lẻ mua vào thì họ sẽ đưa ra các lý do sau:

1.Vĩ mô còn quá xấu, ko có gì sáng sủa cả, cả trong nước và thế giới, chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, lạm phát, lãi suất tăng cao, thắt chặt tiền tệ, giá dầu tăng cao, bất ổn chính trị…

2.Tiền giờ khan hiếm, mà cung cp thì có quá nhiều, lên sao được

3.Sợ lắm, bắt đáy bao nhiêu lần rồi toàn chết, ngồi im cho nó lành, khi nào vào uptrend mua cũng không sao

4.Rút tiền ra gửi tiết kiệm lúc này còn hơn, mỗi năm còn được 18%, còn hơn là mất thêm5.Chẳng biết thế nào là rẻ, rẻ rồi thì có thể rẻ nữa…

6 Với tình hình lạm phát, ai dám chắc lợi nhuận doanh nghiệp sẽ tăng mạnh như trước, doanh nghiệp làm ăn khó khăn thì tất nhiên CK sẽ giảm

7.Thanh khoản thấp, vào là khó ra, có lên được chỉ là bulltrap thôi

8.Mình là nhỏ lẻ dò đáy TT làm gì, thế nào là cp tốt, tất cả chỉ là lừa đảo thôi!

9.Chúng ta nên chờ khi nền kinh tế có dấu hiệu tốt lên, thị trường có xu hướng tương đối

rõ ràng khi đó là thời điểm vào thị trường an toàn

10.NN bán ròng liên tục, sao TT lên nổi, bọn nó hành động rất bài bản đấy!

11.Các chuyên gia và các công ty CK còn khẳng định TT sẽ giảm sâu nữa cơ mà

12.Tỷ lệ bán khống cao là dấu hiệu tâm lý ở đáy suy thoái

Những dấu hiệu tích cực mà ndt nhỏ lẻ không để ý:

Giá cp về mức rất hấp dẫn, thậm chí thấp hơn giá trị thật rất nhiều, rất phù hợp để thâu tóm và sát nhập

HDQT và cổ đông lớn hầu hết các công ty đồng loạt đăng ký mua vào rất nhiều( hàng triệu cp) => Tại sao họ lai làm vậy nhỉ???

14

Thông tin xấu gần như đã ra hết, bắt đầu có xu hướng tốt dần lên về vĩ mô, cả trong nước

và thế giới, về tâm lý của người dân, lạm phát bắt đầu có xu hướng giảm dần

Lãi suất lên đến đỉnh điểm và đang có xu hướng giảm dần, doanh nghiệp dễ tiếp cận với nguồn vốn từ ngân hàng hơn

Có gói kích thích kinh tế, cứu trợ nào đó của chính phủ được ban ra để hỗ trợ doanh nghiệp

TT bắt đầu tăng dần lên, lực cầu càng ngày càng cải thiện, giá cp không giảm được nữa,

có xu hướng đi ngang và hướng lên ở hầu hết các mã, có những mã bắt đầu tăng vững chắc, trong khi hầu hết ndt nhỏ lẻ vẫn ở ngoài TT

Xuất hiện những phiên bùng nổ theo đà, khối lượng tăng so với bình quân

Tín hiệu confirm đáy

Sau khi nhận ra đỉnh tăng trưởng, bán ra toàn bộ số cp mà bạn đầu tư, câu hỏi lớn nhất làbạn phải đứng ngoài cuộc chơi trong bao lâu Nếu nhảy vào quá sớm, những đợt phục hồitạm thời sẽ tàn lụi và bạn sẽ thua lỗ, nhưng nếu chần chừ tại thời điểm bắt đầu giai đoạn

tăng trưởng mới, cơ hội sẽ trôi qua trước mắt.Cho tới nay, chỉ số bình quân của TT chung vẫn là nơi cung cấp cho bạn tốt nhất

Theo Oneil:

Tại một số thời điểm nào đó, trong giai đoạn điều chỉnh, TT sẽ luôn luôn cố gắng hồi phục,đừng quay lại quá sớm, hãy chờ TT tự xác nhận xu hướng mới đi lên hình thành, bạn hãy ngồi yên và kiên nhẫn Một vài ngày đầu tăng trưởng chưa thể cho bạn biết nỗ lực phục hồi này có thành công hay không

Bắt đầu từ ngày thứ 4 của nỗ lực hồi phục, hãy tìm một chỉ số bình quân lớn” bùng nổ theo đà” nghĩa là nó thể hiện sự tăng vọt từ 2% trở lên với khối lượng giao dịch lớn

hơn ngày hôm trước Điều này cho bạn biết dấu hiệu phục hồi khả năng là thật Những cuộc bùng nổ theo đà mạnh nhất thường diễn ra trong khoảng ngày thứ 4 đến ngày thứ 7.Những cuộc bùng bổ theo đà sau ngày thứ 10 có thể báo hiệu một xu hướng đi lên mới nhưng có phần yếu ớt

Ngày bùng bổ theo đà phải tạo cho ta cảm giác về một cuộc hồi phục bùng nổ mạnh

mẽ, quyết liệt và thuyết phục!!!

Khối lượng giao dịch trong ngày phải luôn cao hơn so với giao dịch bình quân và luôn caohơn khối lượng giao dịch ngày trước đó

Kinh nghiệm riêng:

Không cứng nhắc trong việc đếm ngày, cứ khi nào TT bình ổn một vài phiên, hoặc nhiều phiên, khi có phiên bùng nổ, cảm giác thuyết phục thì có thể tham gia, vì theo đà thì hôm sau TT vẫn tiếp tục tăng, giảm bớt rủi ro cho chúng ta, cảm giác càng thuyết phục càng tốt

Tham khảo: Cách tính phiên bùng nổ theo đà

Kỹ thuật 7 ngày nổi tiếng của William J’Oneil là “Flow through day”

Phương pháp này có thể được rất nhiều nhà đầu tư hiện tại áp dụng Đây là 1 phương pháp khá đơn giản với các tiêu chuẩn như sau :

-Sau 1 giai đoạn điều chỉnh tương đối >1 tháng, có khi >3 tháng, 6 tháng, thậm chí một vàinăm

-Theo dõi ngay phiên đầu tiên tăng bật lại (phiên 1)

-Phiên thứ 1 này gọi là phiên khởi động trong phiên này chú ý 2 điểm chính :

Giá đóng cửa phiên này

Giá thấp nhất phiên này

-Tiếp tục theo dõi 2 phiên tiếp theo có thể gọi là phiên thứ 2, thứ 3

Điều kiện ý nghĩa là phiên thứ 2 & thứ 3 sau đó mức giá đóng cửa phải trên mức thấp nhất của phiên khởi động.

- Bây giờ chúng ta sẽ xét từ phiên thứ 4 đến phiên thứ 7 Trong 4 phiên này phải có 1 phiên break out Điều kiện breakout là gì ?

Mức điểm phải tăng mạnh so với phiên trước >2%

Khối lượng phải tăng hơn bình quân 20 ngày, càng cao càng tốt, ít nhất > 50%, có trường hợp tăng 200-500%

Trước đó TT phải tạo nền với KL cạn kiệt

Trước phần tích lũy không có vùng phân phối sớm

Cảm xúc của ngày bùng nổ: mạnh mẽ, thuyết phục, dứt khoát, ồ ạt, đồng loạt

KL sau khi tăng vọt, lượng dư mua còn rất nhiều, hàng triệu cp dư mua giá trần

Lưu ý cho những biến động từ phiên thứ 4 đến thứ 7 là :

- Vẫn còn có giá trị khi ko có phiên nào đóng cửa dưới mức đóng cửa của phiên đầu tiên tức phiên khởi động.

-Nếu phiên 2-3-4…thấp hơn phiên đầu tiên, coi như thất bại, chúng ta cần đếm lại từ đầu

Tại sao lại là từ ngày thứ 4 -7 ????????????????????

Ý nghĩa của phiên bùng nổ thứ 4-7 là : Trên 4 ngày giao dịch, hàng mua giá rẻ nhất đã

về, đều có thể bán có lãi, song khi bán ra bị lượng cầu lớn khớp hết, như vậy có dòng tiềnlớn chấp nhận đánh dài đã tham gia vào TT, không đơn giản chỉ là sóng t4

- Nếu phiên breakout xuất hiện sau phiên thứ 7 hoặc xa hơn là phiên thứ 10 thì tỷ lệ thànhcông giảm dần

16

Sẽ có một vài trường hợp những đợt hồi phục đã được xác nhận nhưng vẫn thất bại, một

số ít các nhà đầu tư lớn, được vũ trang bằng mãi lực khổng lồ của họ có thể đẩy các chỉ

số bình quân lên trong một ngày cụ thể và tạo ấn tượng về một cuộc bùng nổ theo đà, trừ khi các nhà đầu tư khôn quan quay trở lại, bằng không thì đợt hồi phục sẽ bị dập tắt, thông thường là khi khối lượng giao dịch giảm mạnh trong một đến hai ngày sau

đó(Bulltrap/ Sóng hồi)

Một dấu hiệu bùng nổ theo đà, không có nghĩa là bạn phải nhảy vào mua lung tung Nó chỉ phát tín hiệu để bạn bắt đầu mua những cp chất lượng khi chúng đột phá khỏi những nền tảng giá vững chắc và nó là sự xác nhận quan trọng thứ hai rằng: Nỗ lực hồi phục đang thành công

Nên nhớ: Chưa từng có chu kỳ TT tăng trưởng nào bắt đầu mà không có sự chứng nhận của một cuộc bùng nổ theo đà về cả giá cp lần giá trị giao dịch

Cảm xúc ngày bùng nổ:

-Một ngày giao dịch diễn ra ban đầu tích cực, song chưa quá mạnh

-Giữa phiên khối lượng giao dịch ngày càng tăng dần, lượng cầu lớn bắt đầu xuất hiện-Bắt đầu có nhiều mã chủ chốt (bluechip) trần cứng, dư mua rất lớn hàng trăm nghìn đến hàng triệu cp

-Các mã nhỏ khác cũng bắt đầu trần theo, lượng dư mua ngày càng nhiều tới hàng trăm nghìn, mã đầu cơ dư mua còn nhiều hơn( Trường hợp sóng hồi, chủ yếu các mã đầu cơ tăng mạnh, còn các mã còn lại không thấy hiện tượng đó)

-Đa số hầu hết các mã đều trần, khối lượng giao dịch tăng vọt so với mọi khi

-Tâm lý mọi người bất ngờ không biết là có tin gì, đa số chưa kịp mua vào hết, tỷ lệ cp lúc này 30-40%

-TT chốt phiên tăng>2%, có khi là 3-4% vì đa số đều trần cứng

-Người cầm cp thấy cực kỳ bất ngờ và sung sướng không tả siết

-Mọi người bàn tán nhau rôm rả, về check mọi thông tin mà không thấy tin gì mới

Bằng cách chờ đợi những ngày bùng nổ theo đà, thông thường bạn có thể tự ngăn mình

bị cuốn vào những giai đoạn non yếu của TT khi các nỗ lực hồi phục cuối cùng sẽ kết thúctrong thất bại Nói cách khác bạn có những quy luật sẽ tiếp tục giữ bạn đứng ngoài TT suythoái để không bị hút vào những đợt phục hồi giả tạo

Sóng hồi, bulltrap

Đặc điểm:

1. Thời gian tăng ngắn <= 1 tháng

2. Điểm số tăng ít TT chung tăng < =20%

3. Biên độ an toàn không cao, gặp nhiều kháng cự ở trên

4. Độ dốc, dạng chữ V

5. Dòng tiền vào không mạnh, không có dòng tiền mới, tăng được do hiện tượng tiết cung

RSI từ 60 cắt lên không hẳn lúc nào cũng là điểm mua đúng

nhưng điểm mua CANSLIM đúng thường có RSI từ 60 cắt lên

TT phải rất có lực thì RSI mới > 60 trong thời gian dài, nếu không, chỉ cần chạm 60 sẽ có

xu hướng đi xuống

Bàn về: Thế nào là một cp rủi ro:

Cp tăng giá rất nhiều, tăng vài trăm % rất thuận lợi