cach nhan biet day dinh của TTCK

Giáo trình Canslim+1 (Năm 2011- Hùng Canslim) Mục lục: Chương I: Xu hướng TT chung 1.Tầm quan trọng xu hướng TT chung 2.Làm để xác định xu hướng TT Cách xác định dấu hiệu khả nghi vùng đáy Tín hiệu confirm đáy Cách xác định dấu hiệu khả nghi vùng đỉnh Tín hiệu confirm đỉnh 3.Quy tắc ứng xử xác định vùng đáy đỉnh TT Khi TT có dấu hiệu khả nghi vùng đáy Khi xuất tín hiệu confirm đáy Khi TT có dấu hiệu khả nghi vùng đỉnh Khi xuất tín hiệu confirm đỉnh Chương II: Cách mua cp 1.Hệ thống chọn cp theo PP canslim rút gọn 2.Hệ thống chọn cp theo PP canslim+1 Việt Nam 3.Điểm mua theo pp Canslim+1 Việt Nam 4.Các mơ hình tin cậy thành cơng Việt Nam Chương III: Cách bán cp điểm Hệ thống dấu hiệu bán cp đáng tin cậy Bán cutloss Bán chốt lãi Chương IV: Hệ thống đầu hoàn chỉnh Canslim+1 1.Cách sử dụng sơ đồ tư vào việc thiết lập hệ thống đầu hoàn hảo 2.Công cụ sử dụng để nhận biết TT chọn mã cp Nội dung buổi học Buổi 1: 1.Giới thiệu pp Canslim Nguồn gốc đời Tài liệu nghiên cứu, tham khảo 2.Cách tiếp cận để tự nghiên cứu thực hành có hiệu Việt Nam Các hiểu lầm thường gặp PP canslim Thứ tự ưu tiên thực pp C-A-N-S-L-I-M Các công cụ dùng để thực pp Canslim 3.Sơ đồ tư trường hợp TT cách giải vấn đề 4.Kỹ 1: Cutloss 5.Kỹ 2: Kiên trì tuân thủ kỷ luật Buổi 2: Kỹ 3: Cách xác định đáy TT 1.Dấu hiệu khả nghi đáy 2.Tín hiệu confirm đáy 3.Cách xác định ngày bùng nổ theo đà 4.Tại có trường hợp thất bại? 5.Trường hợp uptrend thực sự, trường hợp bulltrap, sóng hồi 6.Thực hành biểu đồ Buổi 3: Kỹ 4: Cách xác định đỉnh TT 1.Dấu hiệu khả nghi đỉnh 2.Tín hiệu confirm đỉnh 3.Dấu hiệu kỹ thuật đặc trưng xác định đỉnh 4.Thực hành biểu đồ Buổi 4: Kỹ 5: Cách mua cp 1.Tiêu chí chọn cp để theo dõi (Mua cp có đặc điểm nào) 2.Tín hiệu confirm điểm mua (Mua cp vào thời điểm nào) 3.Cách phân bổ vốn lần mua Buổi 5: Kỹ 6: Cách bán cp 1.Dấu hiệu để chuẩn bị bán cp 2.Tín hiệu confirm để bán cp 3.Cách phân bổ vốn bán Buổi 6: 1.Hoàn thành sơ đồ tư hệ thống Canslim 2.Kết nối toàn nội dung sơ đồ 3.Hệ thống tính điểm đánh giá tình hình -Trích phần giáo trình canslim+1 Hùng Canslim giảng dạy từ năm 2011 Hà Nội Chấp nhận tiên đề: Xu hướng TT chung quan trọng Tầm quan trọng TT chung Oneil nói rõ: Việc nhận TT lên đến đỉnh tăng trưởng hay xuống tới đáy suy thối thơng thường chiếm 50% tồn trò chơi phức tạp này, chữ M market direction yếu tố quan trọng tất 80% cp biến động theo theo xu hướng TT chung, nghĩa là: Trong uptrend 80% cp tăng giá, xác suất chiến thắng tham gia cao Trong downtrend 80% cp giảm giá, xác suất thắng thấp =>Nếu chưa xác định xu hướng TT chung đừng nghĩ tới việc chọn lựa cp Để tồn TTCK, cần thiết phải xác định xu hướng TT chung, việc nắm bắt đâu, Uptrend, downtrend hay sideway, đầu, hay cuối giai đoạn giúp ta biết nên làm gì, nên hành xử sao, việc mang tính sống với nhà đầu cơ, nắm bắt điều khơng khó chút cả, chí dễ dàng! Tóm tắt Nội dung Buổi Kỹ 3: Các xác định đáy TT 1.Dấu hiệu khả nghi đáy 2.Tín hiệu confirm đáy 3.Cách xác định ngày bùng nổ theo đà 4.Tại có trường hợp thất bại? 5.Trường hợp uptrend thực sự, trường hợp bulltrap, sóng hồi 6.Thực hành biểu đồ Thế vùng đáy TT: Là vùng giá thấp giai đoạn định, sau TT thiết lập đỉnh tiếp diễn chu kỳ giảm tương đối dài, TT tích lũy hướng lên, mua cp vùng đáy, phần lớn tăng sau thời gian không quay lại mức giá thời gian tương đối dài Điều kiện TT tham gia có lãi??? 1.Trước TT giảm tháng, tăng TT tăng tối thiểu tháng 2.Nhiều mã cp có khả tăng 30-50% Tại lại vậy? Nếu thời gian giảm không đủ dài, TT không đủ thời gian để cổ đông ổn định tâm lý thực hết nhu cầu mua bán, TT khó tăng ổn định vững chắc, cần có tích lũy đáng kể để TT lên bền vững sau này, tham gia sớm, dễ gặp bulltrap ( Khi TT xác lập đỉnh, tăng 1-2 tuần) Thời gian giảm dài, có độ tích lũy cao TT lên bền vững chắn, TT khơng có độ ổn định lên nhanh, xuống nhanh, không bền vững Nếu mức độ giảm không tương đối, giá cp chưa đủ hấp dẫn, chưa đủ an tồn để dòng vốn lớn tham gia TT, khó có sóng lớn Nếu TT khơng đủ tăng tháng, khơng kịp giải ngân hàng với người có số vốn tương đối lớn, họ không tham gia, hạn chế cầu, TT khó tăng dài Nếu nhiều cp không tăng tối thiểu 30-50%, khả lãi khó khăn khơng thể mua đáy với số vốn khá, đỉnh, trình xuống không đủ để thuyết phục ta tham gia TT, TT bắt đầu quay trở lại, thu hút ý, cần 2-3 phiên, TT tăng mạnh 5-10%, vùng đỉnh, khơng đảm bảo ta bán đỉnh, khả bớt lãi có vùng đỉnh, giả sử 10%, 20-30% ta tham gia tồn số tiền đáy, thoát vùng đỉnh, cp không tăng tối thiểu 30-50% lợi nhuận ta tham gia khơng cả, chí rủi ro vào muộn Chúng ta chứng kiến nhiều lần bulltrap, sóng hồi, TT có tăng đến 20%, song tổng kết lại, hầu hết không lãi cả, chí lỗ, câu hỏi đặt là: Có nên tham gia bắt sóng hồi, sóng 1… hay khơng, đa phần trường hợp đó, tình hình chưa rõ ràng, chắn mà tham gia với trạng thái: liều Xác định đáy có phần Khả nghi vùng đáy ( Nhận diện trước đáy thực xuất hiện) Confirm đáy Theo sách Làm giàu qua CK, tín hiệu để xác định vùng khả nghi đáy khơng có nhiều, phần tự tổng hợp thống kê Việt Nam sau năm nhận định tất lần đáy xác Phần confirm đáy, Oneil có miêu tả rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu qua cách phân tích ngày bùng nổ theo đà Tại lại cần xác định dấu hiệu khả nghi vùng đáy Để có chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị tiền bạc, chiến lược mua bán… Khơng bị động có tín hiệu bùng nổ theo đà xuất hiện, dẫn đến tranh mua cp chất lượng Không tham gia sớm chưa có dấu hiệu khả nghi đáy, phân biệt đáy thực với sóng hồi, bulltrap…(Nếu có tín hiệu khả nghi đáy từ trước xác suất đáy thực sư, khơng, TT nhiên tăng bất ngờ, bulltrap, sóng hồi mà thơi) Làm để xác định dấu hiệu vùng đáy (Khả nghi đáy) ? Cách nghiên cứu: 1.Thống kê tất lần đáy TT 2.Liệt kê tất dấu hiệu vùng đáy 3.Tìm tất điểm chung phù hợp với logic, đưa lên thành hệ thống Gợi ý: Các dấu hiệu hệ thống phân tích riêng Canslim+1 Thế giới (Chiếm 20%) Chính trị Kinh tế vĩ mơ Sự kiện Trong nước( Chiếm 80%) a Chính trị b Kinh tế vĩ mơ, sách tiền tệ c Sự kiện, thơng tin quan trọng d Tâm lý e Dòng tiền f Cơ g Kỹ thuật h Tỷ lệ cp i Lời khuyên chuyên gia j Thông tin liên quan Có nhiều yếu tố tác động đến giá cp, có nhiều tín hiệu độ tin cậy cao Vì nghiên cứu tất yếu tố khả năng, tìm yếu tố chung nhất, phù hợp với logic nhất, dễ hiểu để xây dựng nên hệ thống riêng Một số gợi ý nhỏ Thế giới: Tác động chưa rõ nét, lúc chiều, lúc ngược chiều với xu nước, VN chưa thực hội nhập, nên tác động chưa thực mạnh sát nước khác giới, tác động có biến cố thực lớn xảy ra, tác động chủ yếu mang tính chất tâm lý có phần nặng Trong nước a Chính trị, trước, sau họp, biến cố trị…xảy chưa nhiều VN, nên chưa có kiểm chứng xác b Kinh tế vĩ mơ, sách tiền tệ : -Rất xấu -Lạm phát cao -Lãi suất cao đỉnh điểm -Thắt chặt tiền tệ -Các kênh đầu tư khác bất ổn: BDS đạt đỉnh, gold, ngoại tệ biến động khó lường Oneil có nói: Đối với nhà đầu tư, báo sách tiền tệ đơn giản quan trọng cần theo dõi am hiểu thay đổi mức lãi suất Cục dự trữ liên bang quỹ liên bang c Tâm lý Tâm lý dấu hiệu đáng ý để ta nhận diện giai đoạn TT, tâm lý dẫn đến hành vi nhà đầu tư, mua, bán hay giữ hàng, tâm lý ứng với giai đoạn này… mà sau tâm lý hành động ndt, hưng phấn, nghĩa họ full cp, hết tiền để mua, khả đạt đỉnh cao, ngược lại, sợ hãi, họ bán hết cp, cầm toàn tiền, khả đạt đáy cao d Dòng tiền Đã kiểm chứng qua năm, năm có vài sóng, hầu hết lần sóng to, trước có mua vào đồng loạt mạnh mẽ cổ đông lớn, dòng tiền tạo tiền đề cho tăng giá TT ndt nhỏ lẻ rút gần tồn khỏi TT, gửi tiết kiệm làm công việc khác Biện luận: HDQT công ty cổ đông lớn người hiểu rõ cty làm ăn tốt hay không, hiểu rõ giá cp thấp giá trị công ty hay không, hiểu rõ tới TT có điều kiện tích cực hay khơng mối quan hệ sâu rộng họ Còn nhà đầu tư nhỏ lẻ đa số sai, không ý nghĩa TTCK Cách ứng dụng: Chờ cổ đông lớn thông báo: Đã mua vào cp… Như thể bắt tay vào làm, không hứa suông, có sở chắn cho tham gia chơi, theo: Dòng tiền lớn 10 Confirm đỉnh Ở phần khả nghi đỉnh, Oneil có đề cập song khơng nói q nhiều: Bạn phải nghiên cứu chu kỳ trước để rút loạt động thái nhóm cơng nghiệp giai đoạn khác TT Chẳng hạn trang thiết bị đường sắt, chế tạo máy, ngành công nghiệp tư liệu sản xuất khác cổ phiếu chậm biến động chu kỳ thị trường chứng khoán chu kỳ kinh doanh Khi nhóm bắt đầu lên giá, bạn biết tới thời điểm kết thúc giai đoạn tăng trưởng Ở Việt Nam, thống kê lại lịch sử giao dịch, xem tất lần đỉnh, dạng , nhóm cp tăng… Theo dõi lần thay đổi tỷ lệ lãi suất cục dự trữ liên bang: Lịch sử chứng minh chiều hướng phát triển TT chung, nhiều nhóm công nghiệp khác nhau, thường chịu ảnh hưởng mức lãi suất mức lãi suất thường siết chặt hay nới lỏng theo sách tiền tệ phủ Cục dự trữ liên bang làm sụp đổ kinh tế năm 1981 Cục dự trữ liên bang liên tục tăng lãi suất lên nhanh Lần tăng lãi suất thứ tư quan này, vào ngày 8/5/1981 đẩy tỷ lệ lãi suất lên tới mức cao kỷ lục lịch sử 14% Điều đánh gục kinh tế Hoa Kỳ, ngành công nghiệp thị trường chứng khoán Gợi ý : giống vùng đáy, tiếp tục làm sau: 1.Thống kê tất lần đỉnh TT 2.Liệt kê tất dấu hiệu vùng đỉnh 3.Tìm tất điểm chung phù hợp với logic, đưa lên thành hệ thống 41 Thế giới: chưa rõ nét Trong nước a Tình hình kinh tế vĩ mô đà lên, chưa xuất dấu hiệu xấu, thông tin tốt doanh nghiệp tràn ngập, lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng tốt, hợp đồng kỹ kết, tin tức nội bộ, bí mật nhiều chưa thấy b Tâm lý 42 Tâm lý dấu hiệu đáng ý để ta nhận diện giai đoạn TT, tâm lý dẫn đến hành vi nhà đầu tư, mua, bán hay giữ hàng, tâm lý ứng với giai đoạn này… mà sau tâm lý hành động ndt, hưng phấn, nghĩa họ full cp, hết tiền để mua, khả đạt đỉnh cao, ngược lại, sợ hãi, họ bán hết cp, cầm toàn tiền, khả đạt đáy cao c Dòng tiền 43 d.Tỷ lệ cp 44 d Số lượng người tham gia 45 D ấu hiệu confirm đỉnh Theo Oneil Tổng hợp dấu hiệu vùng đỉnh Để phát đỉnh tăng trưởng TT,hãy theo dõi chặt chẽ hàng ngày sô chung.Vào ngày giao dịch chiều hướng lên, tổng khối lượng cp giao dịch TT chung nhiên tăng cao so với ngày trước đó, thân số trung bình bộc lộ chững lại( tỷ lệ tăng giá đáng kể so với ngày trước Tôi gọi tượng là: “ Giao dịch nhiều không tăng giá” số bình qn khơng thiết phải giảm ngày hơm đó, đa số trường hợp giảm, giúp bạn dễ dàng nhiều việc nhận vận động phân phối nhà đầu tư chuyên nghiệp tổ chức lớn lý cp họ Hiện tượng lý bình thường gần đỉnh tăng trưởng TT thông thường diễn từ 35 ngày đến 1-3 tuần Sau 4-5 ngày bị phân phối, TT chung gần luôn bị sụp đổ Sau bạn thấy vài dấu hiệu chắn báo hiệu TT lên tới đỉnh tăng trưởng, đừng chần chừ.Hãy bán thật nhanh trước vết rạn nứt lan rộng.Khi số TT chựng lại bắt đầu đảo chiều mạnh theo hướng xuống, bạn phải hành động tức khắc cách chuyển 25% tổng vốn(hoặc nhiều hơn) sang tiền mặt, bán cp theo giá TT Sau TT xuống, thông thường nỗ lực hồi phục cách yếu ớt sau thất bại Cụ thể sau ngày gượng dậy, ngày giao dịch thứ hai bắt đầu mạnh mẽ, đến cuối phiên, TT đột ngột suy sụp.Thất bại bất ngờ TT việc nối tiếp đà phục hồi lần nỗ lực thúc giục bạn bán bớt thêm cp khỏi TT 46 Bạn biết đợt phục hồi đầu tiền yếu ớt nếu: 1.Giá cp tiếp tục tăng ngày khối lượng giao dịch thấp so với ngày trước 2.chỉ số bình qn hướng lên so với ngày giao dịch trước 3.chỉ số bình qn phục hồi khơng tới phân nửa so với tỷ lệ suy thoái từ đỉnh tuyệt đối cp =>Tiếp tục bán việc làm thích đáng bạn chứng kiến đợt phục hồi yếu đuối thất bại Chỉ báo quan trọng thứ hai quan tâm là: cách ứng xử cp dẫn đầu Khi cổ phiếu hàng đầu dẫn dắt thị trường (SSI, FPT, REE, SAM, SJS,KDC ,KLS, BVS…tùy vào thời điểm, giai đoạn có số cp dẫn dắt khác nhau) tăng mạnh, sau tăng nhẹ đứng yên + khối lượng giao dịch lớn phiên (tăng nhẹ - giảm nhẹ - đứng yên), dấu hiệu thị trường đỉnh Cũng xem lại danh mục bốn hay năm cp vừa mua gần danh mục bạn, khơng có cp đem lại cho bạn lợi nhuận có lẽ bạn thấy dấu hiệu giai đoạn suy thoái Việc cp đội sổ, chất lượng thấp, giá thấp nhiên tăng mạnh dấu hiệu thông báo cho nhà đầu tư khôn ngoan giai đoạn tăng trưởng TT kết thúc Khi lượng viết ca ngợi thị trường hô hào thị trường phát triển mạnh mẽ ngày hưng phấn tần xuất xuất cao độ báo chí-truyền hình-diễn đàn, cẩn thận, bạn tính chuyện ơm vợ vừa Khi TT vùng đỉnh, tâm lý hưng phấn, tin tưởng, tham lam vô cùng, họ nêu nhiều lý để biện minh cho việc TT lên nữa, bỏ tai tất lời khuyên cảnh giác: Thông tin vĩ mô tốt, VN điểm đến hứa hẹn lãi suất thấp, CK kênh tốt 2.Lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng mạnh nên CK phải tăng mạnh theo 3.Nước mua ròng liên tiếp, họ 4.Vẫn có nhiều cp tăng trần liên tiếp, TT có đỉnh thật, kiếm ăn biết chọn mã cp mà, lại phải rút khỏi TT lúc này(đây có lẽ lý sâu xa họ, ngày kiếm 7%, họ bất chấp rủi ro để lao vào 47 5.Thanh khoản tốt, người mua ngu cả, tiền đâu mà nhiều thế, khối lượng khớp lại tăng vọt vậy, ko phải nhỏ lẻ!!! 6.Các tín hiệu kỹ thuật chưa có xấu, chạm hỗ trợ TT tiếp tục lên 7.Các chun gia phân tích TT lên mạnh nữa, chưa đạt target họ đưa 8.Các đội lái khẳng định tăng thêm nữa, họ có uy tín, đồng bạc mà lừa đảo, để uy tín hay sao, lần trước không nghe theo, nỡ hội rồi, lần định nghe theo Khi phiên phân phối xuất gần nhau, 2-3 phiên giao dịch lại xuất phiên phân phối, phiên phân phối phiên mà: khối lượng giao dịch tăng lớn + số VN Index (tăng nhẹ - đứng yên - giảm nhẹ - phiên tăng, đến phiên 2,3 giảm hết chỗ vừa tăng phiên 1), dấu hiệu thị trường vừa qua đỉnh lình xình, xuống 90% traders khơng gặp khó khăn việc bán đỉnh thu lợi nhuận về, họ thường gặp sai lầm sau lần bán đỉnh này, phần tự tin, phần tham lam muốn quay vòng vốn nhanh kiếm lợi nhuận đúp lần nữa, họ lại nhanh chóng giải ngân lần thứ họ thường bị bắt buộc rèn luyện kỹ CUTLOSS họ thành thạo! Cảm xúc đặc điểm ngày phân phối Mở đầu mạnh mà nhiều cp tiếp tục tăng trần, song lượng cầu khơng nhiều ngày Lượng dư mua đi, khối lượng bán bắt đầu tăng lên, nhiều mã trần, chí bị đẩy xuống tham chiếu giá đỏ Lượng cầu phiên tăng lên đỡ giá, xong bị lượng cung tung ạt, khối lượng ngày tăng mạnh, nhiều mã bắt đầu sàn Cuối phiên lực bán ATC cực nhiều, hầu hết đẩy mã giá sàn, với khối lượng tăng mạnh so với bình quân hàng ngày Tất người bất ngờ, không hiểu có chuyện xảy ra, khơng có thông tin xấu nào, điều họ thấy lực bán cực mạnh hầu hết tất mã, số làm theo, chậm chân nên không bán Tâm lý lưỡng lự: Để xem có tin mà TT lại xấu thế, bình tĩnh, lại bị rung lắc hàng, muốn check thông tin hành động Ngày hôm sau TT tiếp tục giảm theo đà Biểu đồ 48 49 50 51 52 53 54 Trên số nội dung cắt từ giáo trình Canslim+1 Hùng Canslim đào tạo từ năm 2011, số nội dung khơng phù hợp, thị trường chung biến đổi, yếu tố xun st khơng thay đổi như: Ở đáy, đa số nhà đầu tư lo lắng, hoảng sợ, thơng tin xấu, người cầm cổ phiếu Ở đỉnh, đa số nhà đầu tư tham lam, full margin, lượng người tham gia chứng khoán tăng vọt, nhà đầu tư nhỏ lẻ mới, với số vốn ít, lúc thông tin tốt, từ vĩ mô tin tức kinh doanh doanh nghiệp sàn Nếu muốn cập nhật kiến thức phù hợp với thị trường tại, liên lạc với Hùng Canslim : Đt 0979.555.689 Skype canslim_vn http://fb/com/hungcanslim http://hungcanslim.com Xin cám ơn! 55 ... 1-2 tuần) Thời gian giảm dài, có độ tích lũy cao TT lên bền vững chắn, TT độ ổn định lên nhanh, xuống nhanh, không bền vững Nếu mức độ giảm không tương đối, giá cp chưa đủ hấp dẫn, chưa đủ an... xác suất thắng thấp =>Nếu chưa xác định xu hướng TT chung đừng nghĩ tới việc chọn lựa cp Để tồn TTCK, cần thiết phải xác định xu hướng TT chung, việc nắm bắt đâu, Uptrend, downtrend hay sideway,... kiện tích cực hay khơng mối quan hệ sâu rộng họ Còn nhà đầu tư nhỏ lẻ đa số sai, không ý nghĩa TTCK Cách ứng dụng: Chờ cổ đông lớn thông báo: Đã mua vào cp… Như thể bắt tay vào làm, khơng hứa