Báo Cáo Tài Chính Của Các Quỹ Mở | VCBF

Trang 1

3&vcerF

“Tên Công

hạ ục 34 Hậu bảo a định kỷ vềheợtđộn đa ca uf sgnands 9 hl Report on Fan's wertment Stes PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES Tổng 10 mim 2617/ Oc 2017, ty quản lý quỹ: Manayhnent [ung Genpany “Tên ngân Supentig ‘Ten Qui: hàng giám sắt: banks Ngày lập bảo cáo: Reporting bate:

(Ba Ma eT E/T BT ply 5 ig 1 83 ttn a i eg (inna mnt mt ta AE pats eon dagen 08 3)

BẢO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOAT BONG BAU TU COA QUY me Re) “Công ty Liên đoanh Quản ý Quỹ Đâu tự Chứng khoản Viekcomtbonk

Vetoonbank Fund Managenen: Ngân hàng TNHM mge thinh via Standard Chartered (Vigt Nam) ‘Sande Charred Bark eo}

“Quỹ Đầu Từ Cổ Phiêu Hàng Đầu VCBE (VCBF-BCF) CBF Bue Chị Fine (VCBE.ECT) Ngày 06 thằng 14 năm 2017 đAae? srre (on teu teicators la&/caee Hã chỉ Tháng 10 năm 2017 (Oct 2017 Thông 09 năm 2017 Sep 2017

ICAC ơi TIỂU vẼ HIỆU Quê HOẠT ĐỘNG

[INVESTMENT PERFORMANCE INDICATORS 2264 Tự l phicuản W 8 cho cg ty un W auf? Gi sar ring tug bi er KY (8) anagement expense aver average NAV rato (4) 5 Lae +8) [ry ph jen st cho Ngễn hùg Giản s G4 tí lời ân bog tung bmn org #9 Ex)

[Custodian and supervising fee expec aver average NAV 0

tỷ 266

yu plc w qu cp w da craven

nn ecu Kha mà công tự uân l qu tr co chúc cung cấp dẹh v of ln gan} Git sir bg chi auf ung inh tro (8)

utsourang servce expenses one average NAV rat (8)

2861 0s

[ru hin tn rk ch ch em adn (ru pt sn 7

Gis tù: ôn ông trug bình tong C0)

uct fee exoanse er average NAV ao) ner cate 20a

OTs ao Gr ver pie Wx ws ho Rc a

hp ee, to tra co Sanda ci quỹ isan ring tung tn se 38)

Lege consultancy, OTC pce quot” and ether val sere fms; Board of Representatives muneratn expense over average NAV at (36),

2068 90) 2034)

HT 6 di ní hoạt động'G tr ti ồn ồn ung nh tong kỳ 2)

Gperating expense ove average NAV ct (83 neo a9)

đồ võng quay danh nục ong KY) ~ (Tống gã tí anh

lme nu vào = tổn gá tr dinh mục bản 1212 8 ăn ràng tung tim tong kỳ

[oto tưnexe ate} = (ttl sae of uy” arto -

otal proceeds of sale out prtn)"s2/ 2 Average WAY 20 asm 302394 [Các chỉ riều khác JOTHER INDICATORS un [Gay ao du Ky nn theo nệm gã cing cg Fund scale a the beg ofthe Zed bast on pa" value ot rund erate am 218424688, 0 263,085780.000 [Tế gã trchứng hi cu dang Way rh i kệ [otal va of outstanding Fue Cercate a he begining of per 2 38388808 4G 200857800 fing sẽ ượng đơn d quỹ đang ns Rion a

otal numberof ourstanding Turd Carica atte bagning

or peroa ws 212248551 2020857928

[Tay để quy nổ qu tong kỳ đín" theo m len

Trang 2

Mi ct “Tháng 10 năm 2017 "Tháng 09 năm 28:7 STN Chí iêu/ueators BS ee ee 55g don at Mat Wo KY a7 0725146

Namber of Fund Gofiestes sized curing he perod Sel a a Gi wt vs hy ng Bn tong (hen nệnh gái 10.00.5707 Lorestan hee subserzten srounein sere (Cased cn par wae) a emis DA 0e

ee a0 ee 2m (3446129) 09323090)

Number f tund Cs-ifctesedeeme ring the eid

[58 wn pr than tan ong kỳ ti đấp ng nn ol nhà

\ssute (treo ménn os) Nee reempi areunt geri asad cn par value) từng (62886L2.300) (88204139) Quy mB a cul Kí (oh than nh i ce cD

Fund cae at she en of the penod (eased on par value of fund | 22/9 260308568 21224888 101 [rồng gã tí đứng cho; ng lưu hàn cuỡ

3 | hư lve of austarcing Fur ericae at -neerd of tre | 2280 eno 216,620,356 708 212.224,996,102 ing 3 wang nw uF dang nn cu HY

ol numberof cusaruing Fue Ceteteat the endef the | 2281 2190209567 2120248881 pero

[ry nm icing equ ca cng ty in uy 8 ng cds quan cud

4 Fund Weragement Cor sany and relied partis canertio | 2282 ratio a the nó te pei oun Si

1 8 nen genre qu cia 10h ut Kn ec

[Ten10 zwetor cwnerhip rato atthe end cf te prod si Khi) aos)

Hy nbn otc chi qu ca nn a mc nao cu |

|sregn tmeeore ownership rata afte ec the seid che es a

[x5 nhà đâu tự ham ga áo nu, kế gạo dịch lý dann

NNumae of vest a tne Fund atthe nf re paid 1 ae bói oa et asset valu per Fund Certate at the edo pert sin tông trên một on vị cuối ám, nes 1104846 1730872

Ba điện có thấm quyền của Ngân hàng giám sắt “Aterseg Reore<sncteofSprvEoy E747”

/ 1

3 Mội THÂN: trên

Trang 3

3švcer

Tên Công ty quản lý quỹ: Manageven: Fund Company: Tên ngân hàng giảm sát: Supervising bank

has At: an Teg 2 15/0117 BTC ay 16 eg 1 “int tnt Cu 1020109791E 8v roetorev vế non apna 34, Deol Reger on Fons Invacare Att PW 36 a ch định loạt độn ca oh dog ho i a gu ante Sỹ ne)

BẢO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CUA QUT PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES Tạ ngg/31 hang 10 nb 201748 9631 Oct 2019

“Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vieombank Fund Manageme

Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) ‘Standard Chart Bank (Vesa 2

25 [pce 224625| — 307700 14,950.00 “4,600,115,000 am)

26 mc zase26 | 188 2200.00] 469,50 00 rer ae

zoo > Ìm 2627 23|— 8m : 02A0 2an0.00| anon co 5,600 980%) gia on 21 i 8i

Trang 4

fro [rona Kế sé đi “ [rồ6 các toại cổ piếu roa 2250 278/69/885/00 74044 rear phiếu m ns r 2m1 tam) [rove hồng 2a: il " [che Loar CHUNG KHOAN KHAC 1V Jomer SECURITIES == [auên mua dưng khoản h : F vi 1 [investment ghts eu lrổne ` a, [rove us ai fring CÁC LOẠI CHỮNG KHON SECURITIES INVESTMENT TOTAL ee Sey Tử (các Tàt sản KhÁc Y Jones assers cee C6 ức được mặn là NT 28561 37409000 oor wat piu được nhận 2 |Ramismponreerkabes gee on ha on git age on n II An ae 2362 167,572,506 05 [itn bin ching kod ch th ộ

Trang 6

Py Wye bo co an bet ing ta ca go

3vcer = ẽ

BẢO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TU CUA QUT

PenIODICAL REPORT ON FURS NVESTMENT ACTS eo ans a

mcg ty aut ý quỹ: côn tự iên doanh Quản Qu bu Ching Kn Vetombank Menage Fund cea ‘racooen Fre vonage

Tân ăn bảng giảm sp Noir hing TAH th i Standard Chartered WE Nam) Smevanghet: Sended Cetei te (Wenan tệ

Ten aut fan ae ‘em Be chi on veBe 3) gu Tự Có Phu Hàng Đụ VCSE(YCF-SGZ) Ngày lận to chr Reponng bán Ngày 06 thông che 1à năm 2017

= % tenor chia Thing 10 wim 2017| Thing 09 nlm ann? | 07 EY tang 9 Si nm

cả beginning of year

ins nip a oat a ue

Pai gut ý tá co công ty quản coỹ 4

1 [ManagemenLFee paidte Fund Maragement.Campany | 7225 — Sea 1322:

nat co Nk Đảm sự v60

2 |8 Smmưm XeeaetrSgeveng lexes ms sen sua seamani knw yD a han :

bala wom m1 mm sean sso ke kg oh an edn eh a ý sec can =¬ thaengp — pono ch g2 : pase le asa ama — —¬ one ¬ rsp —¬ m¬ ew an w ut oma ey Gv rorya ae re a

2 fet choca ng ofp denwvester quan” | 2227 re Arniseon Peer Sry Fa a 3omum6 seo asso ko com 8 set hước ca me,

vac yon

eto cen ya mơ — sano ¬ atch Ba Cod aca not w ¬ z —¬ 1400400 ; Heo 4 [Rpt tin 8 wh mn = Hang ngan tan

Trang 7

Machi Lũy kế tử đâu năm

sm No Chỉ iêu Indeator tiêu Bee | oct 2017 chỉ Ítháng ¡Ð năm 2047| Thắng ‘Sep 2017 99 năm 2017 Accumaated from ices ae [ni oi enw tv pr, ech wy ogi vce

ldch vụ hợp lý khác, lạ cho an dai au?

5 egal consutancy expenses, orice quataton fee, other | 2229 vad expenses, remuneraton payee to find 10,000,000, 1000068 10009009 representative boari

Taino ban de đến Quỳ mù 100,000

Remuneration of Fores Boor of Represertaives | 81 eee aa 7 arte

non ng cấp báo cũ chứng khoán é

nce fee fe Expenses ee

a at vp» 2803 š

lzgaeensan expres

ln pi ay ảo, n ấn, gữ bin cho bach, ban cóc bach tr tt, bo ek ts chin, xe sn gi tc 0 ee [asked a ee ta iu Ke cho “hà đầu tư; ch phí cng thông tr của qu; eh ph cic hop din ne tu, bar da đện cuỹ

6 |ree tor data, piltng, strbuton of prospectus, | 3230 summarised propecus, financial statements, 6,308,935 lrensacton confirmations, acount statements and

ther dccuments to invstrs;nfarmaton dsclsure ee; fe fer ergarisng annual general meeting, board lof representatives meeting

Gx 2h hop 8g OoF zat ắ é 5.948935

|reeone speme

ly báo các tường nên za :

[annua repre exces

L2 ý hon cũng th ein ban đạ đền

Fares Baars of Represeniatves meeting, trveting | 22303 + expense

ci pnt cng 6 ting tebe Quỹ E :

Expenses tor mfomation sscosie ofthe Fur og lei phi én quan an thc hn céc go cht sản aia a?

Trang 8

Mã chỉ Ly kế từ đầu năm

srr Ne Trdcmer chiêu ‘se đầm | oan ing 30 nen 2637) Thắng 09 năm 2017 Ep x00 SE Accumulated rom [Ta nhập rồng từ hot động đầu t (= 1-1

c1 U SI0405,116 | 6399/8557 Lạt tố) từ gt hag du er : N yi (eee bee cies zu | caisenssy| — 700750080! a7,672,601,050

Lạ q6) bực pie aon whoring ate — po

1 Jrealsed Gam j (Loss) from aisposa of mvestment = oe peas LB

[may 8 gt ci he abn da rng lý g ss 16 Pa eee rae Pear za | &2 8m.) 650,702,526 33481/46158

[tay đi của gi tt sản rồng của Quỹ đ các

|hoạt động đầu tư trong kỳ (1IT + TV)

AT Investment actives during the period (= 1+ Net Asset Valu of theFund duets | 2207 | (567625257 | 280,,se0s4| —_44,072518,607

M)

vị [Std tr tal sin ring die Net Asset Value atthe beginning of period

[at nguan CB Lob Quy tong KY đ ie sin ng ca Qu doc hot ng

|e ee Oa ean 55 | eraser) 260165064 | ssorsie,607 aces cing he period

Thạy đế gá vịt sản rg ca QUT dove pn oh

Lau mập cba Quy eno cde ahd eu trong kỳ 5 3 2 [BangeerMatAeeeLvaedustsprsrdeEbuUonlp | 2292 vests during the perid

[may đó GTTSR do ph han nm china cw uF

3 fonenge of et aasee aie ce subcrption dung | 22393 | 1720861372 th pence 1988614632 18482217298 [rey 8: GTTSR do ue Chie eh UF 4 orange o net asset Value cue ta edempron curing | 22394 | (10,751,982608)] ine period (5,s8180,143] 6288573427) arr |Site ta ea rng cutie TH TH He) 2 te 2m | 368/283/343,275 | - 367/355/539768 “Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sit

Authorised Representative of Supervisory Bank ue”

‘Standard Chartered (VRE Nam)

Bong

TONG GIÁM ĐỐC

Trang 9

3tvcer KT i asc hE ISS 2U/TAT pay ster 00 Mager ae OBC EE!

BẢO CÁO THAY ĐỐI GIÁ TRI TAI SAN RONG, GIAO DICH CHUNG CHI QUY REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE, TRADING OF FUND CERTIFICATE

Thing 0 năm 20127 0g 2017

“Tên Công ty quân ý quý: Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoăn Vietcambanie Management Fund Company: Vietcombank Fund Maragement

Tan niin hina lim st: gặn hàng TNHM một thành viên Standacd Chartered (Việt Nam) Sperterng bank: ‘Standard Chartered Bank (ielnam) Li

‘Quy Ou Tw GS Phiu Hàng 9âu VCBF (VCBF-BCP) \YOBF Bue Cio Fund (CBF BC), Ngày 06 thông 11 năm 2017

Reporting Oate: Nava?

sm Wo NẠI dung Thơm, ‘cade Masé] Thángtonäm2m7 042017 Tháng 09 năm 2017 Sep 2017 a Gta tr ta sản rồng của Quỹ mổ (MAY) đầu kỳ

Ti ni 0n 8 0.07 | oe 367,355,580,768 349,009,354,315

IE Thay Gi MAY so với kỳ trước (= 11 + 11.2)

le rape eee es 6L (5,873,626,287)) 601,168,054

OF whet:

H11 Thay đổ NAY đc biến động ii trường và hoi động

fai dc cis Quy me tong tỳ pee 4

Changes of NAV due te market Muctuation and the fund's | 426% eae) teas |ơvestment dưng the peied

L2 Thay đố NaV áo phần his Ui nur TA sn ca Qu sg] eho tha Bu trong lCnange of UY duet eof cstnbuton to investors during a

tte pend

Ít Thay đối NẠY đo mua lại, phát hành thêm Chứng (chi quỹ (= 1-1 — THL2) “

TIT) |change of NAV due to redemption, subscription of [Fund Certificate — ind TT, |IH.1 Khen thu từ vộc há hành bổ sung Chứng chỉ quỹ 1 [increase rơm Subscnpton d Func CeqfiGt iat pean ©2126: 1, [IL2 Keon thanh toán ử iệc mua g Chứng ch quỹ 2 [Decrease fom Redemption of Fund Certieate ad ees cores) a

Trang 10

Stvcer TA he 34 BÉ do dnh nota Appin pee Roart een nett tee 201/75 at ty se ak a Be a 9

ty hot ch Cu /02012774TP pin mot ae mana Re en on) BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ

PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES Sa gy 2 ing £0 ri 2012248 30 Ort 2? “ân Công ty quản lý quỹ:

Management Fond Compan

“Tên ngăn hàng giảm sát: “Công eto Fue Manager Ngân hàng TR một thành viên Standard Chartered (VI Ham) y Liên doanh Quản lý Quỹ 8u tư Chứng khoán Vietcorboic

Swerve ei Stand Corte Bark (e007

Ten out ef Bu Ta GS Pri Hang Dau YEH CCCP) Frame {CSF Chip Fund NCR OF]

“gà lập bảo áo: Ngày 06 tháng H nÌm 2017

Repair Oo eet?

Bee mem | wngNnam

ST Nội dụng jHã chỉ uáu| NGâ 31 máng 10 hon trước Ne ` Indicator = Code (As at 31 Oct 2017 ae As at 30 Sep 2017 eee |%/aoalat last year = 3 luan 1 |assers ot Sts eae zm 5720845120) 105583510801 zzsti) len ẽ mm 1 a i pa 203 20/8814 15.40883204 584) [sc sn ne onan TH 20 ` | >aam »„ ca [octane 2 VỀ eases een mse | asp] xumeAmve mse tn ere eae 1 Tips ¬ : |

ace cs i cy aa) a rent won eee nas = |

Remsen Hepat Certveate _=

[aya mw rin an [orascnents = Rights = |

Trang 11

“ng Hàm fu] NgÈy3tthống10 | Nady 30 thing 08 ~

m no Trdcator scone ode | muatrAetip | asarA3apaoky |%/#0anst at ye cia] “oa an 2007 Nagata yoar

me zp Tt [lay

[ep tanh tol ma ng en, Sects Tig Paybes ns 2842s8/0i 1,04 95709 34m az |cBsingiwiuee 15 san 464.2 27,198.59 nase 3 lot yobs ei

ene cro nnd iu sv ra Cargo a? =a | 2.085127 Ne Racercton Peds

[ma và do ta đu t vẽ mm Gúng gỉ aes — a et |xeenaen Sumene able

[rd ks Kd td np ne In mas = 2429044 = mm ss Prt wa ppd nh, mien pr Cg tn Ă4becglienaml Redenzsem foe payee a distros and Fund mổ đo Dạ in 250 2626.184 D2252 25.4

IMarogerers Company

eta np ho rt ue? me |rene paebe m mesers

arr tr hơn đi độn ý 4,609.0 3.0000 2s Remuneration Payot Fu’ ir of Rpts oe aed

ark cing ty auin 9 a aso? senAi 159321004 122034 awyenent ee pede

a pa bao ui in isos ‘s,c00.0 tem ni 82.604 Ctsoan ee pede

Pai oh bn a ism iaeuani 19200004 Fund aire tee pyle

Pa pi asi aise ` 1500| ¬ WXeevteryseve oe payee

a pi go ech hinge tam — asa Eston seme Transaon fee Payables aos

Pp des wy ocr mera 2É 4,000.00) 3106060 B0) [tanerAocxr te mroe

ah apt nnn a bán ching Wen ae ] area Serre Poyabis

pnt hi nn isi sas nanan) sa ue fe penbe

enero an ae Genera "etna ecerseemebe

ns ania co mara nn a | ers report exerea pee

ied prime our fe vate is |

Trang 12

song lì năm,

srr Nội ng i ck ga_ "E3 mange | Nay oenses Tu = = code | ggatsnoc aot | Asst susp roxy |*/20=nat lm ear

fo) [eter me .230Z12/534 6884245/55) 156 5804

lo Sai ntet 2745121 e4 m7 -H8282.04,274 267,355,508, 768 nasas]

Cpe aes pu 2180305 nazz ress

ease Puget ns ress) san neal

(ici Noes: (2) inning INAH NT Standard Chartres it Nan chi tn nử thn gn hing ww lim tin Ctr ny 11/7216,

Mại sõ lậu pt nh đến trước th đếm nghy 01101218 huộc rch aa Mg hang Aly vg sc cba Qu gin hang Devsce Bank L8, Nhánh TpHCM

‘Sandard Chartered Bank Vern lini has offical became the Funes custotan and supersry bork staring Mom 2 Oct 2016

“The furs former custcion ad servsor bank (Deutoze rk A, Ho Ci nh chy tanch] vi ber I expos dota generated ri 01 Oc ==

Định dạng
Số trang	12
Dung lượng	1,31 MB