BaESBaERERBRBE SERB BRB BBR BAB HeBE BBB EBB eae ea BeBe aa aaa
B CONG TY CO PHAN GACH NGOI DONG NAI
Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016
BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT
Tại ngày 31 thang 12 năm 2016 TÀI SẢN A- I- L TAI SAN NGAN HAN (100 = 110+120+130+140+150) Tiền và các khoản tương đương tiền Tiền
Các khoản tương đương tiền
Đầu tư tài chính ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn
Phải thu ngắn hạn của khách hàng
Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng các khoản phải thu khó đòi Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Chỉ phí trả trước ngắn hạn
Thuế GTGT được khấu trừ
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước TÀI SẢN DÀI HẠN
(200 = 210+220+240+250+260)
Cac khoan phai thu dai han
Phải thu dài hạn khác Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mon lity kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mon lity kế Bất động sản đầu tư Nguyên giá
Giá trị hao mòn lũy kế Tai san đở dang dài hạn
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
Đầu tư tài chính dài hạn
Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn
Trang 2an BorntBaBEBaBB BBB to bud BaoBaBaDA BAB a
CONG TY CO PHAN GACH NGOI DONG Nal
Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016
BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT (Tiép theo)
Tai ngay 31 thang 12 nam 2016 NGUON VON A- NO PHAITRA (300 = 310+330) No ngan han Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động
Chỉ phí phải trả ngắn hạn
Phải trả ngắn hạn khác
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn Quỹ khen thưởng phúc lợi
XT 1A? iYỤU Gai han
Phải trả dài hạn khác
Vay và nợ và thuê tài chính dài hạn Quỹ phát triển khoa học và công nghệ VÓN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430) Vốn chủ sở hữu Vốn góp của chủ sở hữu - Cổ phiếu phổ thông có quyên biểu quyết
2 Thang dư vốn cô phần Quỹ đầu tư phát triển
4 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kì trước See SVS See LT œ ' —_ bo G3
- LNST chưa phân phối kì này IH- Nguồn kinh phí và quỹ khác TỎNG CỘNG NGUÒN VÓN (430 = 300+400) Mẫu B 01-DN/HN MS TM 31/12/2016 01/01/2016 VND VND 300 109.276.236.232 160.174.678.606 310 103.604.259.699 132.087.204.146 311 5.11 19.894.619.044 26.494.373.897 312 1.370.857.893 1.383.335.777 313 5.12 6.848.795.344 2.586.624.502 314 10.712.203.964 8.046.974.452 315 5.13 2.190.413.671 37.62.542.198 319 5.14 9.820.140.366 9.494.824.166 320 5.15 46.778.970.486 42.717.930.229 322 5.388.198.925 3.690.598.925 330 5.671.976.533 28.087.474.460 337 1.051.805.731 1.051.805.731 338 5.15 4 22.317.991.927 343 4.620.170.802 4.111.670.802 400 119.026.504.668 93.313.187.442 410 5.16 119.026.504.668 93.313.187.442 411 60.000.000.000 60.000.000.000 Alla 60.000.000.000 60.000.000.000 412 2.305.148.444 2.305.148.444 418 16.537.041.970 13.805.841.970 421 40.184.314.254 17.202.197.028 421a 8.630.192.734 7.746.192.370 421b 31.554.121.520 9.456.004.658 430 h - 440 228.302.740.900 253.487.866.048 Lhe 7” SEM mmgm mã gmã&
Tp Hô Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2017
Người lập Kế toán trưởng (ey đốc
9 +,
| Paw _— eA YZ ie : - Z
Trang 3BREBBBA BB RBaRaRSBBEBEBEBBEEHERBARAEBEREBER EB ABB B na
CÔNG TY CO PHAN GACH NGOI DONG NAI
Báo cáo tài chính hợp nhât cho năm tài chính kêt thúc ngày 31 thang 12 năm 2016
BAO CÁO KÉT QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHÁT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 CHI TIEU 10 11 12 13 14 15, 16 18 19 20 21
Doanh thu ban hang va cung cap dich vu
Các khoản giảm trừ doanh thu
Doanh thu thuần về bán hàng và cung câp dịch vụ (10 = 01-02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dich vu (20 = 10-11) Doanh thu hoạt động tài chính Chi phí tài chính
Trong đó: Chỉ phí lãi vay
Lãi/(lỗ) trong Công ty liên doanh, liên kết Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)} Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác (40 = 31-32) Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)
Chi phi thué TNDN hién hanh
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiép (60 = 50-51-52)
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ Lợi nhuận sau thuế của cỗ đông
Trang 4CONG TY CO PHAN GACH NGOI DONG NAI
Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016
Mẫu B 03-DN/HN BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE HOP NHAT
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kêt thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 CHI TIEU MS Năm 2016 Năm 2015 VND VND I Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
1 Lợi nhuận trước thuế 01 44.657.279.342 17.534.804.491 2 Điều chỉnh cho các khoản:
- Khâu hao tài sản cổ định và BĐSĐT 02 35.465.936.253 25.244.003.715 - Các khoản dự phòng 03 (9.983.420.001) 3.286.789.2 l6
- Lãi chênh lệch tỷ giá hồi đoái do đánh giá lại các khoản mục tiên tệ có gôc ngoại tệ 04 (266.784.570) (40.583.850)
- Lãi từ hoạt động đầu tư 05 7.310.690.000 (188.010.353) - Chỉ phí lãi vay 06 4.000.686.478 5.691.022.458 3 Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đôi vẫn lưu động 08 81.184.387 502 §3 528 (25.668 - Biến động các khoản phải thu 09 (7732461321) (10.884.745.418) - Biến động hàng tôn kho 10 32.672.827.871 (2.694.649.087) - Biến động các khoản phải trả II — (41332.706.835) 11.418.041.462 - Tang/giam chỉ phí trả trước 12 (2.865.461.914) 1.267.922.421 - Tién lai vay da tra 14 (8.856.503.122) (7.076.782.114) - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 15 (5.494.243.983) (3.825.646.483) - Tiền chỉ khác cho hoạt động kinh doanh 17 (1.036.210.068) (839.516.739) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 4ó 539.622.130 40.892.649.710 HH Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1 Tiền chỉ để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác 21 (818.83 1.400) (6.649.863.759) 3 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 - 50.000.000 4 Tiền thu lãi cho vay, cô tức và lợi nhuận được chia 27 (7.310.690.000) 188.010.353 Lưu chuyên tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (8.129.521.400) (6.411.853.406) HI Lưu chuyên tiền từ hoạt động tài chính
I Tiền thu từ đi vay 33 117.935.938.528 117.187.885.265 2 Tién chi tra ng géc vay 34 (136.192.896.198) (137.101.928.812) 3 Cô tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 1097873750 (10.302.126.250)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (17.139.083 92) (30.2 1ó 1ó9 797)
Luu chuyén tiền thuan trong ky (50 = 20+30+40) 50 21.251.016.810 4.264.626.507 Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 16.610.116.143 12.305.495.969
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hỗi dodi quy đổi ngoại tệ 61 266 l 94.378 39.993.667