CONG TY CO PHAN HONG HA VIET NAM
Địa chỉ: 206A - Nguyễn Trõi - Hồ Nội
Tel: 04.3.5540 845 Fox: 04.3.5540 847
DN - BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE
(PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)
Quy Ill - Nam 2014
Bao cóo tỏi chính
Quý nam tdi chính HỢP NHẤT LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN HẾT @UÝ III
cư MASS NAM NAY NĂM TRƯỚC
I/ Lưu chuyển tiền tệ từ HĐSX kinh doanh
1 Tiền thu bén hồng, cung cếp dịch vụ vò doonh †hukhóc|_ 0l O5,379,776,88] 762,340,131,643
2 Tiền chi †trả người cung cếp hòng hóa vò dịch vụ 02 (884,333,009 492) (847 401,926,315) 3 Tiền chi †trả cho người lao động 03 (11,921,427 461) (11,672,798 ,623)
A, Tién chi tra Idi vay 04 (9,090,775,196) (8,958 225,032)
5, Tiền chỉ nộp thué thu nhdp doanh nghiép O05 (1 822,935,529) (1,135,167,455)
6 Tién thu khdc tu hoat déng kinh doanh 06 28 345,874,287 51,596,153,412 7, Tiền chỉ khóc †ừ hoợ† động kinh doœnh O7 (48,7/ó3,056,/67) (79,778 ,655,984)
+ Lưu chuyển tiền lệ thuổn tu hoat déng SXKD 20 (21702553277) (135,010,488,354)
II/ Lưu chuyển tiền tệ từ hoợt động đổu tư - -
1 Tiền chi để muo sắm, xôy dựng TSCĐ vò cớc tời sổn dời hạn khóc 2] (2,282 358 ,300) (2,117,261,775)
2 Tiền †hu tu thanh ly, nnuong ban TSCD va cac tdi san ddi han knac 22 432,400,000 179,247,116 3 Tién chi cho vay, mua cdc công cụ nợ củo cóc đơn vị khóc 23 ¬ (2,000,000,000) 4 Tiền †hu hồi cho voy, bón lợi các công cụ nợ củo cóc đơn vịkhóc| 24 - 4,000 ,000,000
5, Tiền chỉ đồu †ư góp vốn vòo đơn vị khóc 25 (1,000,000,000) - ó Tiền †hu hổi đầu †ư góp vến vòo đơn vị khóc 26 - -
7 Tiền †hu lõi cho vay, cổ †ức, lợi nhuộn được chid 27 596,276,953 2,079 869,767
+ Lưu chuyến thuGn ti hoat déng dau tu 30 (2,293,68 1,347) 2,141,855, 108
III/ Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tời chính - -
1 Tiền thu từ phót hồnh cổ phiếu, nhộn góp vốn cua chu sé hau 31 103,250,000 7 328,650,000 2 Tiền chi tra gop v6n cho cdc chu sé httu, mua lai CP cua} 32 - -
3 Tiền vay ngắn hẹn, dời hạn nhộn được 33 390,32ó,043,971 424,662,188,178
4 Tiền chi trẻ nợ gốc voy 34 (395,084,421,506)} (349/444,20ó,714)
5, Tiền chi tra no thuê †ời chính 35 -
ó, Cổ †ức, lợi nnuGN da tra cho chủ sở hữu 36 (14,240,000) (7,192,925 A80)
+ Luu chuyén tién fé thudn tu HB tai chinh 40 (4,669, 367,535) 75,353,705, 984
Lưu chuyển tiền thuổn trong ky 50 (28,668,602,159)| — (67,514,927,262)
Tiền vò tương đương tiền đầu kỳ ó0 ó9,804,762,242 98,4ó8,525,759
ảnh hưởng củo thoy đổi tỷ gió hối đoới quy đổi ngoợi tệ ó] - -
Tiền vò tương đương tiền cuối ky 70 41,13ó, 160,083 40,953,598,497
Người lập Kế toón trưởng
Phạm Thị Hỏi Yến Lê Hoỏi Thu
Hò nội, ngày thang năm 2014
Tổng Giám đốc