CONG TY CO PHAN HONG HA VIET NAM Địa chỉ: 206A - Nguyễn Trõi - Hồ Nội Tel: 04.3.5540 845 Fox: 04.3.5540 847
DN - BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE
(PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)
Quy Il - Nam 2014
Bao cóo tỏi chính
Quý nam tdi chính HỢP NHẤT LUY KE TU DAU NAM DEN HET QUÝ II
omnes MASS NAM NAY NĂM TRƯỚC
I/ Lưu chuyển tiền tệ từ HĐSX kinh doanh
1 Tiền thu bén hồng, cung cếp dịch vụ vò doonh †hukhóc|_ 0l 632,178,164,782 474,156,378 ,592
2 Tiền chi †trả người cung cếp hòng hóa vò dịch vụ 02 (ó59,008,800,9éO) (S521,598,580,495)
3 Tiền chi †trả cho người lao động 03 (8,466,698 ,688) (7 824,815,570)
A Ti6n chi tra Idi vay 04 (ó,938,091,274) (5,695,210,177) 5, Tiền chỉ nộp thué thu nhdp doanh nghiép O5 (1,009,511,938) (835,982,1óO)
ó Tiền †hu khóc †ừ hoq† động kinh doonh Oó 13,656,712,104 12,280,072 ,262 7 Tiền chi khóc tu hoat déng kinh doanh 07 (35,óó8,200,408) (34,894,952 356)
+ Lưu chuyển tiền lệ thuổn tu hoat déng SXKD 20 (6525ó426362| (84413.089.904)
II/ Lưu chuyển tiền tệ từ hoợt động đổu tư - -
1 Tiền chi để muo sắm, xôy dựng TSCĐ vò cớc tời sổn dời hạn khóc 2 | (263,465,300) (941,707,775) 2 Tiền †hu †ừ †thơonh lý, nhượng bón TSCĐ vò cóc tời sổn dời họn khóc 22 348,800,000 179,247,116 3 Tién chi cho vay, mua cdc công cụ nợ củo cóc đơn vị khóc 23 ¬ (2,000,000,000) 4 Tiền †hu hồi cho voy, bón lợi các công cụ nợ củo cóc đơn vịkhóc| 24 - 4,000 ,000,000
5, Tiền chỉ đồu †ư góp vốn vòo đơn vị khóc 25 - - ó Tiền †hu hổi đầu †ư góp vến vòo đơn vị khóc 2ó - -
7 Tiền †hu lõi cho vay, cổ †ức, lợi nhuộn được chid 27 503,199,360 1,560,309 ,357
+ Lưu chuyến thuGn ti hoat déng dau tu 30 588,534,060 2,797, 848,698
III/ Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tời chính - -
1 Tiền thu từ phót hồnh cổ phiếu, nhộn góp vốn cua chu sé hau 31 3,831 350,000 3,312,810,000 2 Tiền chi tra gop v6n cho cdc chu sé httu, mua lai CP cua} 32 - - 3 Tiền vay ngắn hẹn, dời hạn nhộn được 33 281,2éó,553,580 253,ó44,51ó,888
4 Tiền chi trẻ nợ gốc voy 34 (253,22ó,180,773)| (218,374,077,925)
5, Tiền chi tra no thuê †ời chính 35 -
ó, CỔ †ức, lợi nhuộn da tra cho chu sé hau 36 (209,760,000) (7,164,625 480)
+ lưu chuyển tiền lệ thuổn tu HD tdi chinh 40 31,óó 1, 9ó2,807 31,418,623,483
Lưu chuyển tiền thuổn trong ky 50 (33,005,929,515)| — (60,196,617,723)
Tiền vò tương đương tiền đầu kỳ ó0 ó9,804,762,242 98,4ó8,525,759
ảnh hưởng củo thoy đổi tỷ gió hối đoới quy đổi ngoợi tệ ó] - -
Tiền vò tương đương tiền cuối ky 70 3ó,798,832,727 48,271,908,03ó
Người lập Kế toón trưởng
Phạm Thị Hỏi Yến Lê Hoỏi Thu
Hò nội, ngày thang năm 2014
Tổng Giám đốc