5 Bao cao hoat dong cua BKS

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HĨA CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thanh Hóa, ngày 04 tháng 04 năm 2015 BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015 Kính thưa Quí vị cổ đơng, thưa tồn thể Đại hội! Tơi xin thay mặt Ban kiểm sốt PTSC Thanh Hóa báo cáo trước Đại hội kết Kiểm tra, giám sát năm 2014 phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2015 Ban kiểm soát sau: PHẦN I - KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2014 I - HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT Cơ cấu tổ chức Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát PTSC Thanh Hóa gồm có 03 thành viên, đó: - Ông Nguyễn Quang Chánh - Trưởng Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm) - Ông Trần Xuân Tài - Thành viên Ban Kiểm sốt (kiêm nhiệm) - Ơng Hồng Sĩ Hiếu - Thành viên Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm) Hoạt động Ban kiểm soát: Căn quyền hạn trách nhiệm Ban kiểm soát theo quy định Điều 123 Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty; Ban kiểm soát triển khai thực nội dung công việc chủ yếu sau: - Kiểm tra, giám sát tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh;Giám sát việc thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 - Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước Quy chế quản lý Tổng công ty PTSC - Thẩm định báo cáo kết kinh doanh; Báo cáo tài chính, phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hiệu hoạt động, khả bảo toàn phát triển vốn - Phối hợp với Tổng Công ty PTSC việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý đơn vị - Tham gia kiểm tra công tác quản lý công ty, giám sát việc thực kiến nghị đoàn kiểm tra đơn vị; xem xét, thảo luận với kiểm tốn viên độc lập tính chất, phạm vi kết kiểm toán Trang / - Định kỳ hàng quý tổng kết lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá việc tuân thủ Điều lệ Công ty; đánh giá việc chấp hành Quy định Pháp luật Nhà nước Công ty Công tác kiểm tra, giám sát Ban Kiểm soát thực liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu hoạt động Công ty để giúp Công ty phát khắc phục tồn hệ thống quản lý, điều hành hoạt động hệ thống kiểm soát nội II- KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh thẩm định báo cáo kết SXKD năm 2014 Công ty thống đánh giá, kết cụ thể sau: Trong năm 2014, PTSC Thanh Hóa hồn thành vượt mức kế hoạch doanh thu lợi nhuận Tổng doanh thu thực năm 2014 đạt 505,82 tỷ đồng, 163,20 % kế hoạch năm, tăng 145 % so với năm 2013; Lợi nhuận trước thuế đạt 17,92 tỷ đồng, đạt 179,20 % kế hoạch năm, tăng 102,30% so với năm 2013 Một số tiêu tình hình thực kế hoạch năm 2014: Đvt: tr đồng Vốn điều lệ 400.000 Tỷ lệ % thực so Thực với Năm Năm KH năm TH năm 2014 2013 2014 2013 400.000 400.000 100,00% 100,00% Tổng doanh thu 310.000 505.821 206.460 163,17% 245,00% Lợi nhuận trước thuế 10.000 17.915 8.855 179,15% 202,32% Lợi nhuận sau thuế Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ Thuế khoản phải nộp ngân sách 9.500 17.668 8.143 185,98% 216,97% 2,38% 4,42% 2,04% 185,59% 216,97% 10.600 6.820 5.491 64,34% 124,20% STT - KH năm 2014 Chỉ tiêu Cơ cấu vốn góp thời điểm 31/12/2014: Đvt: tr đồng ST T Tên công ty Cơ cấu vốn góp PTSC Thanh Hóa PTSC 218.773 Các cổ đông khác 6.227 PVFC Capital 175.000 Tổng cộng 400.000 Tỷ lệ % 54,69% 1,56% 43,75% 100,00% Công tác đầu tư xây dựng mua sắm thiết bị Trang / 2.1 Công tác đầu tư xây dựng bản: Trong năm 2014 Công ty triển khai đầu tư xây dựng số cơng trình để chuẩn bị sở hạ tầng thực dịch vụ cho nhà thầu tham gia gói thầu thuộc dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, tạo mạnh cơng tác đấu thầu gói thầu khí, logistics Cụ thể sau: - Hồn thành thi cơng cơng trình san lấp, tạo bãi khu vực tiếp nhận từ Vinashin kịp thời phục vụ cho gói thầu khí, logistics - Triển khai thi cơng dự án “Nâng cấp Bến số tiếp nhận tàu 20.000 DWT, Bến số tiếp nhận tàu 50.000 DWT” hoàn thành đưa vào sử dụng - Triển khai thi công xây dựng đưa vào sử dụng dự án “Xây dựng giai đoạn dự án xây dựng văn phòng cho th văn phòng PTSC Thanh Hóa” - Hồn thành thi cơng xây dựng đưa vào sử dụng dự án xây dựng 01 nhà xưởng Cơ khí 20x 57m; 02 xưởng chống ăn mòn 20x60m; 01 xưởng khí 20x36m - Hồn thành xây dựng giai đoạn cải tạo nhà chuyên gia tiếp nhận từ Dự án Nhà máy Đóng tàu Nghi Sơn thành nhà cho thuê - Đầu tư xây dựng Khu PTSC Camp với chi phí xây dựngkhoảng 25 tỷ đồng lấy từ nguồn gói thầu Tổng cơng ty trúng thầu hạng mục nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn Đây tổ hợp cơng trình gồm Nhà ban điều hành, Nhà kỹ sư, Nhà công nhân, Canteen, Sân tennis, Sân bóng đá, Nhà gym Với quy mô đủ để đáp ứng nhu cầu ăn ở, sinh hoạt, giải trí cho đơn vị thành viên gồm CKHH, PTSC Quảng Ngãi, Ban QLDA Nhiệt điện Long Phú, PMT Tổng công ty thực dự án Thanh Hóa 2.2 Cơng tác đầu tư phương tiện thiết bị: Đầu tư máy móc, thiết bị Xưởng Cơ khí phục vụ thi cơng chế tạo dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn Đầu tư mua sắm 01 cầu trục, 01 cổng trục lắp đặt xưởng khí xưởng vụ dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn Hoàn thành hợp đồng bàn giao 01 xe Toyota parado 2.7 thuộc gói thầu cung cấp “02 xe ôtô Toyota parado 2.7” Triển khai thi công lắp đặt gói thầu cung cấp “Lắp đặt hệ thống Camera giám sát Cảng PTSC Thanh Hóa” Đầu tư xây dựng 02 Trạm biến áp 630 KVA-10(22)/0,4Kv, đảm bảo nguồn điện cho việc triển khai thi cơng gói thầu khí dầu khí Tổng giá trị thực đầu tư Công ty năm 2014 đạt 54.342 triệu đồng, giá trị khối lượng thực hình thành tài sản cố định 49.401 triệu đồng số tiền giải ngân 48.778 triệu đồng Các dự án sau hoàn tất đầu tư đưa vào khai thác sử dụng hiệu quả, mang lại nguồn doanh thu lợi nhuận cho Công ty Trang / Cơng tác quản lý tài - Công ty thực nghiêm chỉnh tuân thủ quy định Nhà nước quản lý thuế, khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước nguyên tắc hạch tốn, chế độ báo cáo tài - Thực ngày tốt công tác quản lý thu hồi công nợ khách hàng - Công tác lưu trữ, bảo mật tài liệu kế toán quy định tuân thủ quy chế quản lý tài Tổng cơng ty, Tập đồn Kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2015: Căn vào kết thực nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 tốc độ phát triển công nghiệp Khu Kinh tế Nghi Sơn, đặc biệt dự án Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn PTSC Thanh Hóa tiếp tục tập trung xây dựng hệ thống quản lý, sản xuất tiên tiến, đào tạo, thu hút nguồn lực có lực, kinh nghiệm, nhiệt huyết; chuẩn bị sở hạ tầng đồng bộ; nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp nhằm phát triển loại hình dịch vụ then chốt Công ty Năm 2015, công ty đề mục tiêu kinh tế cho kế hoạch năm 2015 cụ thể sau: Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 2015 Vốn điều lệ Tr đồng 400.000 Tổng doanh thu Tr đồng 430.000 Lợi nhuận trước thuế Tr đồng 20.250 Lợi nhuận sau thuế Tr đồng 18.230 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ Tr đồng 4,56% Thuế khoản phải nộp ngân sách Tr đồng 13.630 III - KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014: Ban Kiểm soát thực việc thẩm định Báo cáo tài Cơng ty năm tài 2014, kết thúc 31/12/2014 thống xác nhận kết cụ thể sau: - Báo cáo tài năm 2014 phản ánh trung thực, hợp lý khía cạnh trọng yếu, tình hình tài Cơng ty thời điểm 31/12/2014, kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 - Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại nội dung kinh tế, theo chuẩn mực kế toán Bộ Tài ban hành - Báo cáo tài năm 2014 thực kiểm toán theo qui định Điều lệ Công ty Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam lựa chọn thực việc kiểm tốn Báo cáo tài năm 2014 Cơng ty Trang / - Các tiêu doanh thu, lợi nhuận trước thuế, tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn điều lệ vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua - Các tỷ số khả toán: thời điểm 31/12/2014, khả toán ngắn hạn 1,16 lần, khả toán nhanh 1,13 lần, tỷ số khả tốn lớn cho thấy Cơng ty dần tự chủ khả tài để tốn nợ phải trả - Cơng nợ phải thu ngắn hạn thời điểm 31/12/2014: 93,44 tỷ đồng, phải thu khách hàng 74,93 tỷ đồng - Công nợ phải trả ngắn hạn thời điểm 31/12/2014: 102,23 tỷ đồng, phải trả Tổng cơng ty PTSC 20,91 tỷ đồng Nhìn chung, tình hình tài công ty lành mạnh ngoại trừ công nợ phải thu khó đòi 1.317 triệu đồng Đây khoản cơng nợ phải thu từ khách hàng, phần lớn phát sinh từ thời điểm tiếp nhận bàn giao từ UBND Tỉnh Thanh Hóa,và Cơng ty trích lập dự phòng phải thu khó đòi đến 100% giá trị theo quy định IV - BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BANGIÁM ĐỐC Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động quản lý điều hành Hội đồng quản trị Công ty tuân thủ pháp luật, thực Điều lệ Tổng công ty Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2014 Trong năm 2014, Hội đồng quản trị PTSC Thanh Hóa ban hành, triển khai thực 14 Nghị quyết/quyết định liên quan đến vấn đề sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác tổ chức nhân sự; Các Nghị quyết/quyết định Hội đồng quản trị PTSC Thanh Hóa ban hành tuân thủ Nghị quyết, định Tổng công ty PTSC, Điều lệ PTSC Thanh Hóa Luật doanh nghiệp Ban Giám đốc Công ty triển khai thực theo yêu cầu Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc việc thực chức nhiệm vụ giao Hội đồng quản trị Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực nhiệm vụ Cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động Công ty; Ban kiểm soát mời tham đầy đủ họp Hội đồng quản trị họp khác Cơng ty Ban Kiểm sốt thơng báo cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2014 để phối hợp Ban kiểm soát xem xét kết kiểm tra, kiểm soát nội bộ, Báo cáo kiểm tốn Cơng ty TNHH Deloitte Việt Nam, xem xét ý kiến phản hồi Ban lãnh đạo Công ty Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị trước trình Đại hội đồng cổ đơng Ban kiểm sốt thẩm định báo cáo tài chính; Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh trước trình Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông Các báo cáo Trang / Ban kiểm sốt liên quan đến Cơng ty gửi tới Hội đồng quản trị Ban Giám đốc V - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Ban Kiểm sốt trí với Báo cáo kết sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 Cơng ty trình Đại hội; Kính đề nghị Đại hội xem xét, thơng qua Báo cáo kết kinh doanh, Báo cáo tài phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 Cơng ty Năm 2015, để phấn đấu hồn thành kế hoạch năm Đại hội đồng cổ đông thông qua, kính đề nghị Cơng ty: - Triển khai đồng giải pháp thực kế họach SXKD, tập trung khai thác hiệu nguồn lực có, trọng hoạt động kinh doanh có tỷ suất lợi nhuận cao phát triển dịch vụ phù hợp với nguồn lực Công ty - Nâng cao cơng tác quản trị, quản lý tài chính, quản lý chi phí cơng tác thu hồi cơng nợ; tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý, quản trị doanh nghiệp - Phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty đơn vị thành viên/trực thuộc Tổng công ty để quan tâm hỗ trợ kịp thời kinh nghiệm - Thực tốt nhiệm vụ giải pháp khác đề báo cáo Hội đồng quản trị Ban Giám đốc Cơng ty PHẦN II - KẾ HOẠCH CƠNG TÁC NĂM 2015 Thực quyền hạn trách nhiệm Ban kiểm soát theo Quy định Điều 123 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 giao, tập trung kiểm tra, giám sát công việc chủ yếu sau : - Giám sát tình hình thực Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Giám sát việc chấp hành Công ty, Pháp luật Nhà nước Giám sát tình hình thực Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị Hội đồng Quản trị có liên quan đến hoạt động Công ty quy chế quản lý nội PTSCThanh Hóa - Giám sát tình hình triển khai thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 - Thẩm định báo cáo kết kinh doanh, Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý Hội đồng quản trị năm 2015 Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu hoạt động khả toán nợ PTSC Thanh Hóa - Phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc việc quản lý vốn Chủ sở hữu - Phối hợp với các quan chức Nhà nước, Tổng công ty việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý đơn vị Trang / Trên báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động Ban kiểm sốt năm 2014 phương hướng hoạt động chủ yếu Ban kiểm sốt năm 2015 Kính trình Đại hội xem xét thơng qua Trân trọng kính chào! TM BAN KIỂM SỐT Nơi nhận: − − − − TRƯỞNG BAN Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng Quản trị; Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát; Lưu : VT, Thư ký HĐQT Nguyễn Quang Chánh Trang / ... 310.000 50 5.821 206.460 163,17% 2 45, 00% Lợi nhuận trước thuế 10.000 17.9 15 8. 855 179, 15% 202,32% Lợi nhuận sau thuế Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ Thuế khoản phải nộp ngân sách 9 .50 0 17.668... thuế/Vốn điều lệ Thuế khoản phải nộp ngân sách 9 .50 0 17.668 8.143 1 85, 98% 216,97% 2,38% 4,42% 2,04% 1 85, 59% 216,97% 10.600 6.820 5. 491 64,34% 124,20% STT - KH năm 2014 Chỉ tiêu Cơ cấu vốn góp thời... vốn góp PTSC Thanh Hóa PTSC 218.773 Các cổ đông khác 6.227 PVFC Capital 1 75. 000 Tổng cộng 400.000 Tỷ lệ % 54 ,69% 1 ,56 % 43, 75% 100,00% Công tác đầu tư xây dựng mua sắm thiết bị Trang / 2.1 Công tác