CONG TY CP HABECO - HAI PHONG
BAO CAO KET QUA ROAT DONG SAN XUAY RINW DOAKH TỪ 01/10/2016 đến 31/12/2016 Chỉ tiêu wee Tuyết Năm này Năm trước số minh
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dich vu 0] 68.299.991.825} 45.052.701.051
2 Các khoản giảm trừ doanh thu 02
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-
02) 10 68.299.991.825| 45.052.701.051
4 Giá vốn hàng bán {| 60.695.117.309| 37.285.925.135
5 Loi nhuan gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11) 20 7.604.574.516) 7.766.775.916
6 Doanh thu hoạt động tài chính 2I 319.241.131 3.448.902
7 Chỉ phí tài chính 22 3.127.389.117| 3.078.760.059
- Trong đó: Chỉ phí lãi vay 23 3.127.389.117 3.078.760.059
8 Chi phi bán hàng a0 1.107.729.354 1.534.636.494
9 Chỉ phí quản lý doanh nghiệp 26 2.707.249.340) 2.519.555.864
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-
(25+26)) 30 981.747.836 637.272.401
11 Thu nhập khác 3l 659.290.181 559.251.507
12 Chi phí khác 32 42.150.000
13, Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 659.290.181 517.101.507
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50 1.641.038.017| 1.154.373.906
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành 5]
16 Chi phi thué TNDN hoan lai 52
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) |6U 1.641.038.017 1.154.373.908
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70
Trang 2CÔNG TY CP HABECO HÁI PHÒNG
Thị trân Trường Sơn, Huyện An Lão, Tp.Hải Phòng Cho kỳ kê toán từ 01/10/2016 đên 31/12/2016 Báo cáo tài chính BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE ( PP gian tiếp) Tir 01/10/2016 dén 31/12/2016 Don vi tinh: VND Chỉ tiêu Mã Thuyết Từ 01/10/2016 Từ 01/10/2015
số | minh đên 31/12/2016 đên 31/12/2015
I Lưu chuyền tiền từ hoạt động kinh doanh Ol
1 Loi nhuận trước thuế 1,641,038,017 1,154,373,908
2 Diéu chinh cho céc khoan
- Khau hao tai sản cố định 02 6,719,313,945 6,603,359,459
- Cac khoan du phong 03 : -
- Lai, 16 chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các 04 = `
khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tỆ
-_ Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (319,241,131) (3,448,902
- Chi phi lai vay 06 3,127,389,117 3,078,760,0
- Cac khoan diéu chinh khac 07 - a
3 Loi nhudn tir hoat déng kinh doanh truéc 08 11,168,499,948 10,833,044 3
thay đổi vốn lưu động z
- _ Tăng, giảm các khoản phải thu 09 (16,707,106,636) 12,073,192,3 4)
-_ Tăng, giảm hàng tồn kho 10 912,001,500 1,965,686,339
- _ Tăng, giảm các khoản phải trả (không kế lãi vay 1] 8,727,067,789 (22,235,094, 167)
phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) :
-_ “Tăng, giảm chi phí trả trước 12 2,396,199,650 1,684,771,966
- Tang, giam ching khoan kinh doanh 13
- Tiền lãi vay đã trả 14 (3,580,969,329) (3,088,408, 148)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp là
- _ Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh l6
- _ Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 17
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 2,915,692,922 1,233,192,885
II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và 21 (694,000,000) (36,980,000)
các tài sản dài hạn khác
2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và 22 -
cac tai san dai han khac
2 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của 23 -
đơn vị khác
3 Tiền thu cho vay, bán các công cụ nợ của 24 - *
đơn vị khác
4 Tiền chỉ đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 - -
6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 - -
Trang 3CONG TY CP HABECO HAI PHONG
Thi tran Truong Son, Huyén An Lao, Tp.Hai Phong Cho ky kế toán từ 01/10/2016 dên 31/12/2016 Báo cáo tài chính BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE ( PP gian tiếp) Từ 01/10/2016 đến 31/12/2016 Don vi tinh: VND
III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
| Tiền thu từ phát hành có phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2 Tiền chỉ trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cô phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3 Tiền thu từ đi vay Trong đó
- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường - Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường - Tiền thu từ phát hành trái chuyên đổi
- Tiền thu từ phát hành cỗ phiếu ưu đãi phân loại nợ phải trả - Tiền thu từ giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ và RI:PO chứng khoán 4 Tiền chỉ trả nợ gốc vay Trong đó
- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường
- Tiền trả nợ gốc trái chuyển đổi
- Tiền trả nợ gốc cô phiếu ưu đãi
- Tiền chỉ trả giao dịch mua bán trái lại phiếu chính phủ và REPO chứng khoán
5 Tiền chỉ trả nợ thuê tài chính
6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính Lưu chuyên tiên thuần trong kỳ
Tiên và tương đương tiên đầu kỳ
Trang 4CÔNG TY CP HABECO - HẢI PHÒNG
BANG CAN DOI KE TOAN Tai ngay 31/12/2016 Chi tiéu Ma so aie mình Số cuối năm Số dầu năm | 2 3 4 5
A Tai san ngan han (100=110+120+130+140+150) 100 111.601.154.070] 27.799.637.392 I Tiền và các khoản tương đương tiền 110 53.719.251.681 1.322.209.504
1 Tiền II] 2.606.080.390 1.822.269.504
2 Các khoản tương đương tiền 112 51.113.171.291
II Đầu tư tài chính ngắn hạn 120
| Chứng khoán kinh doanh 121
2 Du phong giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) 122
3, Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 1
HI Các khoản phải thu ngắnhạn - 130 41.027.403.020|_ 11.696.154.837
1 Phải thu ngắn hạn của kháchhàng _ 131 40.201.798.296} 10.87.401.498
2 Trả trước cho người bán _ 132 722.552.000 G76.395.300
3 Phải thu nội bộ ngắn hạn 133
4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134
5 Phải thu về cho vay ngắn hạn 135 6 Phải thu ngắn hạn khác 136 103.052.724 32.358 7 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 1ã 8 Tài sản thiếu chờ xử lý 139 IV Hang ton kho 140 16.854.499.369|_ 14.269.724.451 1 Hàng tồn kho 141 16.854.499.369 14.269.724.45 | 2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 11.488.600 1 Chỉ phí trả trước ngắn hạn 151
2 Thuế GTGT được khấu trừ 152
3 Thuế và các khoản khác phải t thu Nhà nước 153 11.488.600
4 Giao dịch mua bán lại trái phiếu C Chính phủ 154
5 Tài sản ngắn hạn khác 155
B Tài sản dài hạn (200= =210+220+240+250+260) 200 305.834.254.418] 329.348.895.279
I Các khoản phải thu dài hạn 210
1 Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2 Trả trước cho người bán dài hạn 212 3 Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 213
4 Phải thu nội bộ dài hạn 214
5 Phải thu về cho vay dài hạn 215
6 Phải thu dài hạn khác 216
7 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 IL Tài sản cố định 220 295.719.266.830] 316.751.933.275 1 TSCD hữu hình 221 295.719.266.830] 316.751.933.275 - Nguyén gia 222 452.930.126.538] 447.239.696.516 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) - 220 (157.210.859.708) |( 130.487.763.241) 2 TSCĐ thuê tài chính 224
- Nguyên giá Das
Trang 5Chỉ tiêu Mã số chapel Số cuối năm Số dau nam minh l 2 3 4 5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229
II Bất động sản đầu tư 230
- Nguyên giá 231
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 232
IV Tài sản dở dang dài hạn 240
| Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241 2 Chi phí xây dựng cơ bản do dang 242
V, Đầu tư tài chính dài hạn 250
| Đầu tư vào công ty con 201
2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252
3 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - 293
4 Du phong dau tu tai chinh dai han Ψ_ 254
5 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255
VI Tai san dai han khac 260) 10.114.987.588| 12.596.962.004
1 Chi phí trả trước dài hạn 261 10.114.987.588} 12.596.962.004
2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262
3 Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn 263 4 Tài sản dài hạn khác 268 Tổng cộng tài sản (270=100+200) 270 417.435.408.488| 357.148.532.6071 C Nợ phải trả (300=310+330) 300 309.440.263.762| 241.7 16.624.454 I No ngan han 310 149.949.682.179| 62.289.720.173 1 Phải trả người bán ngắn hạn 311 42.260.721.228 2.663.127.971
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312
3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 21.657.550.849[_ 11.843.619.274
4 Phải trả người lao động 7 314 1.741.125.565 1.449.797.988
5 Chi phi phai tra ngan han 315 1.069.025.860 682.331.172
6 Phải trả nội bộ ngắn hạn 316
7 Phai tra theo tién d6 ké hoach hop đồng xây dựng 317
8 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318
9, Phải trả ngắn hạn khác 319 1.093.327.923 710.308.171
10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 82.127.930.754) 44.940.535.597 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 32}
12 Quy khen thưởng phúc lợi gon
I3 Quỹ bình ổn giá 323
14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 324
I.Nợdàihạn | 330 159.490.581.583| 179.426.904.281
1 Phải trả người bán dài hạn 331 2 Người mua tra tién trước dài hạn _ 332
3 Chi phí phải trả dài hạn 333
4 Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 334
5 Phải trả dài hạn nội bộ 335
6 Doanh thu chưa thực hiện dài hạn _ 336
7 Phải trả dài hạn khác c 222
§ Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 7 338 159.490.581.583} 179.426.904.281
Trang 6Chỉ tiêu Mã số Phê mình Số cuối năm SO dau nam | nh 3 4 5 I Vốn chủ sở hữu 410 107.995.144.726J 115 -31.908.217
| Vốn góp chủ sở hữu 411 I60.000.000.000[_ 160 Ö0U.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 4I1A 129.206.800.000} 129.-306.8UU.000
- Cổ phiếu ưu đãi 411B - Vốn khác 4IIC 30.793.200.000[_ 30.7793.200.000 2 Thặng dư vốn cổ phần 412 3 Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413 4 Vốn khác của chủ sở hữu 414 5 Cổ phiếu quỹ (*) 415
6 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416 7 Chénh lệch tỷ giá hối đoái 417
8 Quỹ đầu tư phát triển 418
9 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 419 I0 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420
[I Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 (52.004.855.274)| (44.568.091.783) - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 421A (44.568.091.783)| (44.568.091.783)
- LNST chưa phân phối kỳ này ` 421B (7.436.763.491)