TỔNG CƠNG TY XDCTGT 4- CTCP CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN 482 -Số: /BC-CT Độc lập – Tự – Hạnh phúc Vinh, ngày tháng năm 2015 Dự thảo BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH, PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO TẠI ĐHĐCĐ NĂM 2015 Căn vào quy định pháp luật điều lệ Công ty cổ phần 482 Căn vào Báo cáo tài năm 2014 Cơng ty TNHH dịch vụ tư vấn tài kế toán kiểm toán (AASC) tiến hành kiểm toán theo chuẩn mực quy định Được trí Hội đồng quản trị, Phòng tài kế tốn Cơng ty trình bày ĐHĐCĐ báo cáo tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận phương án chi trả thù lao sau: Báo cáo số tiêu tài chủ yếu: Đơn vị tính : Triệu đồng TT CHỈ TIÊU ĐVT SỐ TIỀN Doanh thu Triệu đồng 719.321 Lợi nhuận thực (trước thuế) Triệu đồng 4.431 Lợi nhuận thực (sau thuế) Triệu đồng 3.284 Tỷ suất lợi nhuận thực sau thuế/vốn CSH % 7,4 Tỷ suất lợi nhuận thực sau thuế/vốn Điều lệ % 10,9 Nộp Ngân sách Triệu đồng 13.649 Nguyên giá tài sản cố định Triệu đồng 140.230 Đầu tư tài sản mua sắm thiết bị Triệu đồng 17.331 Thu khấu hao TSCĐ năm Triệu đồng 12.035 10 Khấu hao TSCĐ lũy kế Triệu đồng 84.711 11 Giá trị tài sản cố định lại Triệu đồng 55.519 12 Nợ Ngân hàng (ngắn hạn dài hạn) đối Triệu đồng 126.248 tượng khác 13 Hệ số khả toán nợ đến hạn Lần 0.99 14 Thu nhập bình quân người lao động Trđ/ng/tháng 8,6 15 Trả cổ tức năm 2014 (Dự kiến) % 10 Đánh giá, nhận xét tình hình thực kế hoạch tài năm 2014: - Những kết đạt được: Do điều kiện kinh tế khó khăn, ngành giao thông vận tải ảnh hưởng lớn, đặc biệt dự án vốn trái phiếu phủ khơng có vốn triển khai, thị trường tìm kiếm việc làm thu hẹp Tuy nhiên, nỗ lực ban lãnh đạo Công ty quan tâm giúp đỡ Tổng công ty, năm 2014 công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch đề doanh thu sản lượng Ngoài tập trung đầu tư bổ sung dây chuyển công nghệ sản xuất đại nhằm đáp ứng yêu cầu công nghệ thiết bị sản xuất (năm 2014 Công ty đầu tư 17 tỷ đồng mua sắm thiết bị) ngày hồn thiện cơng tác máy kế tốn tăng thu nhập bình quân người lao động - Những khó khăn tồn tại: Năm 2014 năm khó khăn ngành xây dựng bản, đặc biệt tình trạng thiếu vốn trầm trọng dự án đầu tư vốn trái phiếu phủ, số cơng trình dự án tình trạng tạm dừng, tạm giãn tiến độ thi cơng khơng có nguồn vốn triển khai Với số vốn điều lệ 30 tỷ đồng Cơng ty khó để thực tiêu tài kế hoạch sản xuất kinh doanh đề (vốn chưa 5% doanh thu), mặt khác với dự án ngày đòi hỏi sử dụng cơng nghệ cao đại hệ thống máy móc thiết bị Cơng ty chưa thể đáp ứng hết tiêu chuẩn kỷ thuật theo yêu cầu dự án Vì vậy, vấn đề thiếu vốn cho sản xuất kinh doanh dây chuyền công nghệ sản xuất chưa đồng sẻ ảnh hưởng nhiều gây khơng khó khăn cho Công ty năm 2014 - Những giải pháp khắc phục: Tập trung triệt để biện pháp nghiệm thu tốn dự án để đẩy nhanh vòng quay vốn lưu động (đặc biệt bù giá điều chỉnh giá cụm dự án Trường Sơn Đông Ban QLDA 46 – Bộ Quốc Phòng), tập trung ưu tiên đẩy nhanh tiến độ dự án bố trí vốn đầy đủ đáp ứng nhu cầu vốn phù hợp với quy mô sản xuất kinh doanh ngày tăng Công ty Trong Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua phương án phát hành cổ phiếu, tăng cường vốn điều lệ từ 30 tỷ lên 62 tỷ đồng, nhiên nhiều nguyên nhân đến chưa thực Để đảm bảo cân tài chính, đồng thời tăng nguồn vốn để mở rộng sản xuất Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ nhằm phù hợp với tình hình phát triển cơng ty Ngồi cần có chiến lược đầu tư dây chuyền công nghệ đồng phù hợp với yêu cầu ngày cao dự án triển khai, ưu tiên phát triển ngành nghề mạnh ưu Cơng ty, tiết kiệm chi phí, tăng suất lao động, thắt chặt công tác quản lý biện pháp thực tế để vượt qua khó khăn giai đoạn Phương án phân chia lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2014: TỶ LỆ SỐ TIỀN TT CHỈ TIÊU (%) ( VNĐ ) Lợi nhuận sau thuế đến ngày 31/12/2014 100% 3.901.191.391 Trả cổ tức năm 2014 76,9% 3.000.000.000 Trích lập quỹ khen thưởng 16,63% 648.580.094 Trích lập quỹ phúc lợi 6,48% 252.611.297 Trích lập quỹ đầu tư phát triển % 10 Lợi nhuận để lại năm 2014 % Phương án chi trả thù lao: 3.1 Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014: - Căn vào tiêu xếp loại công ty cổ phần theo Quyết định 209/QĐTCT ngày 6/1/2011 quy định mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần: Công ty cổ phần 482 tự đánh giá xếp loại A Do Hội đồng quản trị đề nghị thông qua mức chi trả thù lao thực tế năm 2014 sau: Kế hoạch chi Số tiền Số tiền trả theo NQ lại chưa Chức danh tạm chi trả Ghi ĐHĐCĐ năm chi trả (đ/ng/th) 2014 (đ/ng/th) (đ/ng/th) Chủ tịch HĐQT 5.000.000 4.000.000 1.000.000 Chi trả 80% theo thông Thành viên HĐQT 4.000.000 3.200.000 800.000 báo số 67/HĐQT-CT ngày Trưởng Ban KS 3.000.000 2.400.000 600.000 16/5/2014 Chủ tịch Ủy viên BKS 2.400.000 1.920.000 480.000 HĐQT việc chi trả thù Thư ký Công ty 2.400.000 1.920.000 480.000 lao HĐQT, BKS năm 2013 năm 2014 - Tổng tiền phải trả theo kế hoạch: 329.200.000 đồng - Tổng số tiền tạm chi trả : 263.920.000 đồng - Số tiền lại chưa chi trả : 65.280.000 đồng 3.2 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015: tổng số: 374.400.000 đồng Chức danh Số tiền (Trđ /ng/th) Ghi Chủ tịch HĐQT 5,0 Sau ĐHĐCĐ thông qua Thành viên HĐQT (04 người) 4,0 thực chi trả tạm thời Trưởng Ban KS 3,0 80% theo kế hoạch Ủy viên BKS (02 người) 2,4 Thư ký Công ty 2,4 Trên tồn báo cáo tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận chi trả thù lao cho HĐQT, ban KS năm 2015 kính trình đại hội thơng qua Kính chúc sức khỏe q vị đại biểu, quý cổ đông, chúc đại hội thành công tốt đẹp Xin chân thành cảm ơn Nơi nhận: CÔNG TY CỔ PHẦN 482 - Như trên; TRƯỞNG PHÒNG TC-KT - Lưu VPHĐQT, TCKT Nguyễn Khắc Thiện ... đoạn Phương án phân chia lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2014: TỶ LỆ SỐ TIỀN TT CHỈ TIÊU (% ) ( VNĐ ) Lợi nhuận sau thuế đến ngày 31/12 /2014 100% 3.901.191.391 Trả cổ tức năm 2014 76,9% 3.000.000.000... mức chi trả thù lao thực tế năm 2014 sau: Kế hoạch chi Số tiền Số tiền trả theo NQ lại chưa Chức danh tạm chi trả Ghi ĐHĐCĐ năm chi trả ( /ng/th) 2014 ( /ng/th) ( /ng/th) Chủ tịch HĐQT 5.000.000... Chức danh Số tiền (Trđ /ng/th) Ghi Chủ tịch HĐQT 5,0 Sau ĐHĐCĐ thông qua Thành viên HĐQT (0 4 người) 4,0 thực chi trả tạm thời Trưởng Ban KS 3,0 80% theo kế hoạch Ủy viên BKS (0 2 người) 2,4 Thư