1 BÁOCÁO THƢỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦNCAO SU TÂY NINH MÃ CHỨNG KHOÁN: TRC Tây Ninh, ngày 17 tháng 4 năm 2012 RỤ SỞ CHÍNH: Trụ sở : Quốc lộ 22B- Hiệp Thạnh- GD- TN Điện thoại: 066. 3853606 – 3853232 Fax: 066. 3853608 Email: taniruco@gmail.com Website: www.taniruco.com.vn TRC BÁOCÁO THƢỜNG NIÊN 2012 2 I. Lịch Sử hoạt động của Công ty 1. Những sự kiện quan trọng a) Thành lập Công ty - Tiền thân của Cao su Tây Ninh là đồn điền của người Pháp. Công ty bắt đầu thành lập từ năm 1908 với 27 Ha đầu tiên tại Vên Vên và sau đó phát triển thêm lên đến 2.600Ha. Do thành lập muộn hơn các Công ty khác như SIPH, Đất Đỏ, Michelin, Cao su Đông Dương … nên diện tích bắt nguồn từ đây cũng nhỏ hơn các Công ty khác quanh vùng (Theo nguồn của sugia.vn) . - Từ 4/1975 Đồn điền được chuyển thành Nông trường quốc doanh cao su Tây Ninh và thuộc sở hữu nhà nước. - Năm 1981 Nông Trường được nâng cấp lên thành Công ty và lấy tên là Công ty Cao su Tây Ninh. - Năm 1987 Tổng cục Cao su Việt Nam ký quyết định đổi Công ty Cao su Tây Ninh thành XN liên hợp cao su Tây Ninh . - Năm 1993 Bộ Nông Nghiệp cho phép chuyển XNLH cao su Tây Ninh trở lại thành Công ty Cao su Tây Ninh. - Cuối năm 2004 Thủ Tướng Chính phủ quyết định chuyển Công ty cao su Tây Ninh thành Công ty TNHH một thành viên cao su Tây Ninh và hoạt động theo luật doanh nghiệp . - Ngày 21/11/2006 Bộ NN và PTNT ký quyết định chuyển Công ty TNHH một thành viên Cao su Tây Ninh thành Công ty Cổ phầncao su Tây Ninh cho đến nay. b) Cổ phần hóa - Ngày 27/12/2006 Tổ chức đại hội đồng cổ đông sáng lập lần đầu tiên của Công Ty CP Cao Su Tây Ninh và hoạt động với mức vốn điều lệ là 300 tỉ đồng, tương đương 30 triệu cổ phần phổ thông. - Ngày 28/12/2006 Công Ty Cổ PhầnCao Su Tây Ninh được nhận giấy phép đăng ký kinh doanh số 4503000058 từ Sở KHĐT tỉnh Tây Ninh, chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần. c) Niêm yết Ngày 24/7/2007 được chấp thuận của Sở Giao Dịch CK Tp.HCM (HoSE), Công Ty Cổ PhầnCao Su Tây Ninh chính thức niêm yết 30 triệu cổ phiếu với mệnh giá là 10.000 đồng/cp lên sàn giao dịch chứng khoán với mã chứng khoán là TRC. 2. Quá trình phát triển Từ năm 1988, nền kinh tế bước sang cơ chế thị trường, Công ty bắt đầu xem xét đánh giá thực trạng khả năng nguồn lực và tiến hành thanh lý vườn cây già cỗi, kém năng suất, giống lạc hậu để đầu tư tái canh trồng lại các loại giống mới, năng suất cao, kháng bệnh tốt trên hầu hết diện tích mà Công ty đang quản lý khai thác. Đối mới máy móc thiết bị bắt đầu cho cải tiến và áp dụng chính sách cho phép nhập khẩu các máy móc thiết bị công tác chuyên dùng và kết hợp với máy móc trong nước cải tạo hệ thống lò xông sấy mủ cao su cốm. Từ năm 1993 – 1994 Công ty định hướng sản xuất mủ cao su ly tâm TRC BÁOCÁO THƢỜNG NIÊN TNG CễNG TY XDCT GT4 CễNG TY C PHN 482 S -*** /BCH- 2013 CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc -*** Ngh An, ngy thỏng nm 2013 BO CO CC CH TIấU TI CHNH, PHNG N PHN CHIA LI NHUN, CHI TR C TC V PHNG N CHI TR TH LAO TI HC NM 2013 Cn c vo quy nh ca phỏp lut v iu l ca Cụng ty c phn 482 Cn c vo Bỏo cỏo ti chớnh nm 2012 ó c Cụng ty TNHH dch v t ti chớnh k toỏn v kim toỏn (AASC) tin hnh kim toỏn theo ỳng cỏc chun mc quy nh c s nht trớ ca Hi ng qun tr, Phũng ti chớnh k toỏn Cụng ty trỡnh by HC bỏo cỏo cỏc ch tiờu ti chớnh, phng ỏn phõn chia li nhun v phng ỏn chi tr thự lao nh sau: Bỏo cỏo mt s ch tiờu ti chớnh ch yu: TT CH TIấU Doanh thu v thu nhp khỏc Li nhun thc hin T sut li nhun /vn hin ti Tr c tc/vn hin ti Thu nhp bỡnh quõn ca ngi lao ng T.HIN 2012 ( VN ) K.HOCH 2013 ( VN ) 348.717.510.697 440.000.000.000 6.291.497.006 8.000.000.000 20,97% 26.6% 12% 14% 6.250.000 7.500.000 ỏnh giỏ, nhn xột v tỡnh hỡnh thc hin k hoch ti chớnh nm 2012: - Nhng kt qu t c: õy l mt nm cú rt nhiu s bin ng v nhiu mt ca nn kinh t, nhiờn Cụng ty ó bit dng cỏc iu kin c th ca tng thi im bin nhng iu kin bt li thnh cú li cho Cụng ty Cụng ty ó phn u hon thnh vt mc cỏc ch tiờu k hoch ti chớnh ra, ngy cng hon thin cụng tỏc ca b mỏy k toỏn v tng thu nhp bỡnh quõn ca ngi lao ng - Nhng khú khn tn ti: Theo nhn xột chung ca cỏc chuyờn gia kinh t thỡ nm 2012 l nm khú khn chung cho nn kinh t Vit Nam (tỡnh trng lm phỏt tng cao, chớnh ph khụng cũn h tr v lói sut cho cỏc khon vay ca cỏc doanh nghip v c bit l tỡnh trng thiu trm trng ca cỏc d ỏn c u t bng ca trỏi phiu chớnh ph) Vi s iu l hin ti l 30 t ng thỡ Cụng ty rt khú thc hin c cỏc ch tiờu ti chớnh v k hoch sn xut kinh doanh ó (vn cha bng 10% doanh thu), mt khỏc vi cỏc d ỏn ngy cng ũi hi v s dng cụng ngh cao v hin i thỡ h thng mỏy múc thit b ca Cụng ty cha th ỏp ng ht c nhng tiờu chun k thut theo yờu cu ca d ỏn Vỡ vy thiu cho sn xut kinh doanh v dõy chuyn cụng ngh sn xut cha ng b s nh hng rt nhiu v gõy khụng ớt khú khn cho Cụng ty nm 2012 - Nhng gii phỏp khc phc: Cn tớch cc nghim thu toỏn mt cỏch trit cỏc d ỏn y nhanh vũng quay lu ng (c bit l cm d ỏn Trng Sn ụng ca Ban QLDA 46 B Quc Phũng), trung u tiờn y nhanh tin ca cỏc d ỏn c b trớ y ỏp ng nhu cu v v phự hp vi quy mụ sn xut kinh doanh ngy cng tng ca Cụng ty, ngoi cn cú chin lc u t cỏc dõy chuyn cụng ngh mi v ng b phự hp vi yờu cu ngy cng cao ca d ỏn ó v ang trin khai, u tiờn phỏt trin cỏc nghnh ngh l th mnh v u th ca Cụng ty, tit kim chi phớ, tng nng sut lao ng, tht cht cụng tỏc qun lý cng l nhng bin phỏp thc t nht vt qua khú khn giai on hin Phng ỏn phõn chia li nhun v chi tr c tc nm 2012: TT CH TIấU T L (%) S TIN ( VN ) Li nhun trc thu 100% 6.291.497.006 Thu thu nhp doanh nghip 20,4% 1.287.165.001 79,6% 5.004.332.005 (Min gim thu TN theo thụng t 140/TT-BTC ngy 21/8/12) Li nhun sau thu Li nhun sau thu nm trc li 0% Li nhun sau thu cũn li nm 79,6% 5.004.332.005 Trớch lp qu d phũng ti chớnh 3,3% 207.729.945 Trớch lp qu khen thng v phỳc li 19% 1.196.602.060 - Qu khen thng 9,4% 594.302.187 - Qu phỳc li 9,6% 602.299.873 Tr c tc nm 2012 ( bng tin ) 57,3% 3.600.000.000 Li nhun li nm 2012 Phng ỏn chi tr thự lao: a ó thc hin chi tr thự lao nm 2012: - Tr thự lao cho HQT: + Ch tch HQT: 48.000.000 ng/nm + U viờn HQT: 42.000.000 ng/ngi/nm 0% 0 - Tr thự lao cho Ban kim soỏt: + Trng BKS: 31.200.000 ng/nm + Thnh viờn BKS: 24.000.000 ng/ngi/nm Thc hin theo ỳng phng ỏn ó c HC nm 2012 thụng qua b D kin phng ỏn chi tr thự lao nm 2013: Trờn c s thự lao ó tr cho HQT v Ban KS nm 2012, c s thng nht ca HQT phũng TCKT trỡnh HC phng ỏn chi tr thự lao nm 2013 nh sau: - Tr thự lao cho HQT: + Ch tch HQT: 48.000.000 ng/nm + U viờn HQT: 42.000.000 ng/ngi/nm - Tr thự lao cho Ban kim soỏt: + Trng BKS: 31.200.000 ng/nm + Thnh viờn BKS: 24.000.000 ng//ngi/nm Trờn õy l ton b bỏo cỏo cỏc ch tiờu ti chớnh, phng ỏn phõn chia li nhun v chi tr thự lao cho HQT, ban KS nm 2012 kớnh trỡnh i hi thụng qua Kớnh chỳc sc khe quý v i biu, cỏc quý c ụng, chỳc i hi thnh cụng tt p Xin chõn thnh cm n! Ni nhn: CễNG TY C PHN 482 K TON TRNG - HC ( thụng qua); - HTV Tng cụng ty ( bỏo cỏo); - Lu NC, TCKT Phan S Hựng tổng công ty xdct gt4 Nam Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Công ty cổ phần 482 Độc lập - Tự - Hạnh phúc -*** -*** Số /BCĐH- 2012 tháng năm 2012 Nghệ An, ngày Báocáo tiêu tài chính, phơng án phânchia lợi nhuận, chi trả cổ tức phơng án chi trả thù lao đhđcđ năm 2012 Căn vào quy định pháp luật điều lệ Công ty cổ phần 482 Căn vào Báocáo tài năm 2012 đợc Công ty TNHH dịch vụ t vấn tài kế toán kiểm toán ( AASC ) tiến hành kiểm toán theo chuẩn mực quy định Đợc trí Hội đồng quản trị, Phòng tài kế toán Công ty trình bày ĐHĐCĐ báocáo tiêu tài chính, phơng án phânchia lợi nhuận phơng án chi trả thù lao nh sau: Báocáo số tiêu tài chủ yếu: TT Chỉ tiêu Doanh thu thu nhập khác Lợi nhuận thực Tỷ suất lợi nhuận /vốn Trả cổ tức/vốn Thu nhập bình quân ngời lao động T.hiện 2011 K.hoạch 2012 ( VNđ ) ( VNđ ) 268.606.882.275 300.000.000.000 9.248.007.117 12.000.000.000 34,4% 40% 20% 20% ...T6ng Cong ty Co pha'n Bao hiem Ngan hang Dau tu' va Phat trien Viet Nam Baocao Tai chinh Quji III narn 2012 1 - Ong C6ng ty BAo him BIDV pnvc LVC Tra ng BAOcAo TAI CHINH Bang can dOi ke toan 3 - 4 Bac) cao ket qua hoat dOng kinh doanh 5 - 6 Bac cao chuyen tien to 7 - 8 Thuyet minh bac cao tai chinh 9 - 21 212 1 BAOCAO TA1 CHINH QUY 111/2012 Tong C6ng ty BAo hiern BIDV BANG CAN DOI KE TOAN Quy Ill nam 2012 Tai ngay 30 Mang 09 nam 2012 Dan vi: VND TAI SAN ti t ; 4 0 Z 0 Thuyet mink TO ngay 30 thang 09 nam 2012 TO ngay 31 thang 12 (lam 2011 A. TAI SAN NGAN HAN 100 1.693.644.288.237 1.866.413.592.692 I. Tien 110 4 56.722.517.929 17.800.852.232 1. Tien mat tai qu9 111 568.173.837 605.026.144 2. Tien gill ngan hang 112 56.146.344.092 17.056.226.088 3. Tien Clang chuyen 113 8.000.000 139.600.000 II. Nu tu , ngin han 120 5 1.230.609.651.951 1.400.608.746.540 1. DAu tir chirng khoan ngan han 121 107.059.200.387 143.889.012.493 2. DAu tu' ngan han khac 128 1.138.500.000.000 1.279.073.200.000 3. Du , ph6ng giam gia dAu tty ngan han 129 (14.949.548.436) (22.353.465.953) III. Cac khohn phai thu 130 6 398.466.748.199 443.856.341.301 1. Phai thu dla khach hang 131 372.428.850.135 409.141.183.925 2. Tra tuft cho ngu , Oiban 132 1.592.026.890 678.042.882 3. Thue gia tri gia tang duvc khAu tru , 133 8.465.952.693 7.994.634.946 4. Phai thu khac 138 33.110.061.129 32.375.581.984 5. Du , phong cac khoan phai thu kho dal 139 (17.130.142.648) (6.333.102.436) V. Tai san ngan han khac 150 7.845.370.158 4.147.652.619 1. Tam Ong 151 7.363.231.566 3.452.188.363 2. Chi phi tra tru , o'c ngAn han 152 121.824.092 266.149.756 3. Tai san ngan han khac 154 360.314.500 429.314.500 B. TAI SAN DAI HAN 200 214.261.170.767 136.213.005.415 I. Tai san c6 Binh 210 7 14.704.883.647 8.576.494.889 1. TM san c6 dinh hipu hinh 211 7.1 6.409.500.111 6.511.853.206 Nguyen gia 212 29.829.635.722 28.361.387.359 Gia tri hao mon lOy Ice 213 (23.420.135.611) (21.849.534.153) 2. Tai san c6 dinh thud tai chinh 214 7.2 1.795.383.536 2.064.641.683 Nguyen gia 215 2.152.579.273 2.152.579.273 Gia tri hao mon lOy ke 216 (357.195.737) (87.937.590) 3. Tai san co dinh vo hinh 217 7.3 6.500.000.000 - Nguyen gia 218 6.556.057.850 56.057.850 Gia tri hao mon lOy Ice 219 (56.057.850) (56.057.850) //. Cac khohn clAu tu , tai chinh dai harp 220 8 193.526.287.120 121.606.510.526 1. DAu hi , cht:rng khoan dai han 221 120.145.833.333 50.000.000.000 2. DAu tu , vac cac cong ty lien doanh, lien ket 4. DAu tu' dai han khac 222 228 23.380.453.787 50.000.000.000 21.606.510.526 50.000.000.000 5. Du' phong Om gia dAu tu' dai han 229 - - III. Tai san dai h.pn khac 240 6.030.000.000 6.030.000.000 1. Ky qu9 bao hiem 241 6.000.000.000 6.000.000.000 2. Ky ct.tvc, ky qu9 dai han 242 30.000.000 30.000.000 3. Chi phi tra trutec dai hpn 261 - - TONG CQNG TAI SAN 250 1.907.905.459.004 2.002.626.598.107 3/21 BAOCAO TAI CHINH QtA , 111/2012 n Lam Tung ng Clam clOc TOng COng ty Bac) hiem BIDV BANG CAN D61 KE TOAN (tiap theo) Dan 0: VND NGUON VON To 40 Z 0 Thuyet mink Tpi ngay 30 thang 09 nam 2012 Tpi ngay 31 thang 12 nam 2011 A. Ng PHAI TRA 300 1.165.118.128.781 1.252.728.142.373 I. N7 nggn hpn 310 710.065.650.657 821.469.334.345 1. Phai tra ngutei ban 313 9 230.915.003.169 240.347.597.966 2. NgLrifyi mua tra ben trirdec 314 6.490.611.667 8.315.273.924 3. Thue va cac khoan phai n6p Nha nu , dec 315 10 15.934.550.502 16.527.238.981 4. Phai tra cong nhan vien 316 Trưòng đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp GVHD: Hoàng Thị Chuyên PHẦN II. MÔ TẢ VỀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP I . QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 1 . Thực trạng lao động Tổng số lao động trong công ty có sự thay đổi, cụ thể là: năm 2011 là 130 người tăng 10 người so với năm 2010. Năm 2012, tổng số lao động là 145 người tăng 15 người so với năm 2011 Đi sâu vào phân tích ta thấy: *Xét theo vai trò của lao động Lao động trực tiếp của công ty chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số lao động, số lao dộng trực tiếp có sự gia tăng qua các năm. Năm 2011 tăng 6 người so với năm 2010.Năm 2012 tổng số lao động trực tiếp là 105 người so với năm 2011 tăng 13 người. Là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh với chức năng sản xuất là chủ yếu thì số lao động trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn là rất hợp lý. Số lao động gián tiếp của công ty tập trung ở các bộ phận chức năng tuy chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng cũng có sự gia tăng qua từng năm. Cụ thể năm 2011 so với năm2010 thì số người lao động gián tiếp tăng 4 người. Năm 2012, số lao động giấn tiếp là 40 người chiếm 25% tổng số lao động , so với năm 2011 thì số lao động gián tiếp tăng 2 người. *Xét theo trình độ nhân sự Nói chung trình độ đại học và trung cấp của công ty chiếm tỷ trọng tương đối cao. Những nhân sự có trình độ đại học và trung cấp thường làm ở các bộ phận lãnh đạo từ lãnh đạo cấp cao đến lãnh đạo cấp cơ sở. Như đã nói ở trên đây là một doanh nghiệp với chức năng chính là sản xuất cho nên tỷ lệ công nhân có kỹ thuật có tay nghề tương đối cao. Vì công nhân là những người trực tiếp sản xuất ra những sản phẩm để công ty bán trên thị trường. SV: Nguyễn Thị Hạnh Lớp QT3A3 1 Trưòng đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp GVHD: Hoàng Thị Chuyên Do xác định được mục tiêu như vậy cho nên số lao động có trình độ đại học và trung cấp của công ty có tăng qua từng năm nhưng . Riêng về công nhân kỹ thuật có tay nghề lại tăng đều qua các năm, năm 2010 là 68 người, năm 2011 là 74 người và năm 2012 là 85 người. Ngoài ra công ty còn có thêm lực lượng lao động phổ thông, lực lượng lao động này thường chiếm tỷ lệ lao động nhỏ trong tổng số nhân viên, thường là các công nhân thử việc… *Xét theo giới tính Nói chung lao động nam chiếm tỷ trọng lớn 75.9% vào năm 2012. Đây là đặc điểm của nghành in ống nói chung. Lao động nam chủ yếu tập chung ở các phân xưởng như: phân xưởng đột, phân xưởng cơ khí, phân xưởng mạ, phân xưởng lắp giáp. Còn lao động nữ trong công ty chiếm tỷ trọng nhỏ hơn: 25% vào năm 1998, 25.4% vào năm 1999 và 24.1% vào năm 2000. Lao động nữ của công ty chủ yếu tập trung ở các phòng ban: phòng tổng hợp, phòng kinh doanh, phòng kế toán. *Xét theo hình thức tuyển dụng nhân sự Số lao động theo biên chế và số lao động theo hợp đồng ngắn hạn có sự thay đổi qua từng năm. Cụ thể là số lao động trong biên chế luôn chiếm tỷ trọng lớn và gia tăng qua từng năm. Năm 2011 so với năm 2010 tỷ lệ lao động trong biên chế tăng 10 người. Sang năm2012 cũng có thêm 10 người vào bên chế so với năm 2011. Về số lao động theo hợp đồng ngắn hạn thì không thay đổi trong 2 năm 2009 và 2010. Năm 2011 số lượng lao động hợp đồng ngắn hạn tăng 5 người so với năm 2010. SV: Nguyễn Thị Hạnh Lớp QT3A3 2 Trưòng đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp GVHD: Hoàng Thị Chuyên 2. Công tác tuyển dụng Trong doanh nghiệp, công tác tuyển dụng nhân sự thành công tức là tìm được những người thực sự phù hợp với công việc có ý nghĩa rất to lớn. Doanh nghiệp nhận được một nguồn nhân sự xứng đáng, hoàn thành tốt công việc được giao góp phần vào việc duy trì sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Bản thân những người được tuyển vào công việc phù hợp với năng lực và sở trường của mình sẽ rất hứng thú và an tâm với công việc. Ngược lại nếu việc tuyển dụng nhân sự không được thực hiện đúng thì sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tác động trực tiếp tới công ty và người lao động. Vì thế cho nên công tác tuyển dụng nhân sự trong công ty luôn được ban lãnh đạo quan tâm a. Nguồn tuyển dụng • Nguồn tuyển dụng từ ... - Qu phỳc li 9,6% 602.299.873 Tr c tc nm 2012 ( bng tin ) 57,3% 3.600.000.000 Li nhun li nm 2012 Phng ỏn chi tr thự lao: a ó thc hin chi tr thự lao nm 2012: - Tr thự lao cho HQT: + Ch tch HQT:... cỏo); - Lu NC, TCKT Phan S Hựng tổng công ty xdct gt4 Nam Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Công ty cổ phần 482 Độc lập - Tự - Hạnh phúc -*** -*** Số /BCĐH- 2012 tháng năm 2012 Nghệ An, ngày... chính, phơng án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức phơng án chi trả thù lao đhđcđ năm 2012 Căn vào quy định pháp luật điều lệ Công ty cổ phần 482 Căn vào Báo cáo tài năm 2012 đợc Công ty TNHH