TỔNG CÔNG TY XDCTGT CÔNG TY CỔ PHẦN 482 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Vinh, ngày tháng 04 năm 2015 Dự thảo: BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CƠNG TY Tại họp Đại hội đồng cổ đơng năm 2014 nhiệm kỳ 2010-2015 Kính thưa quý vị Cổ đông! Thưa Đại hội! Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 482 xin báo cáo với Đại hội Hoạt động HĐQT năm 2014 nhiệm kỳ 2010-2015; Định hướng hoạt động HĐQT năm 2015 kế hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 sau: A ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2014 I/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 Tổ chức máy hoạt động Công ty: Năm 2014 đầu năm 2015 HĐQT cơng ty, Ban Giám đốc có biến động nhân cụ thể sau: - Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị: Hiện HĐQT có Thành viên, gồm: Nguyễn Trọng Cẩm, Lê Hoà Nguyễn, Cao Hồi Thanh, Đặng Văn Khoa (Trong năm 2014 có 01 thành viên xin giữ chức Uỷ viên HĐQT nhận nhiệm vụ công tác ông Lê Văn Thảo) - Ban giám đốc: Ban giám đốc gồm 04 thành viên gồm: Ơng Lê Hòa Nguyễn – Giám đốc cơng ty; 03 phó giám đốc đốc gồm: Ơng Cao Hồi Thanh, Ơng Đặng Văn Khoa, ơng Hồng Quyết Chiến (bổ nhiệm ngày 01/01/2015).Trong tháng 4/2015, Ơng Lâm Hồng Linh phó giám đốc xin thơi việc để chuyển cơng tác Trong năm HĐQT công ty bổ nhiệm máy điều hành: 02 Trưởng phòng, 02 phó phòng, 01 phó ban, 01 Đội trưởng, 02 Đội phó, 02 Chỉ huy trưởng, 02 Chỉ huy phó, 01 Xưởng phó Công tác tổ chức thực nghị ĐHĐCĐ, ban hành tổ chức thực định HĐQT 2014: 2.1 Hội đồng quản trị triển khai, tổ chức thực tương đối tốt nghị đại hội đồng cổ đông năm: - Bám nội dung, tiêu Nghị ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị công ty triển khai giao cho Ban giám đốc, phận chuyên môn tổ chức thực Trong trình thực thường xuyên đạo kiểm tra giám sát điều chỉnh kế hoạch phù hợp với thời điểm - Kết thực tiêu Công ty: Phương án, mục tiêu SXKD Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua kết thực sau: TT CHỈ TIÊU ĐVT Giá trị sản lượng Doanh thu Lợi nhuận thực (trước thuế) Lợi nhuận thực (sau thuế) Tỷ suất lợi nhuận thực sau thuế/vốn CSH (44,401 tỷ đồng) Tỷ suất lợi nhuận thực sau thuế/vốn Điều lệ Nộp Ngân sách Nguyên giá tài sản cố định hữu hình Đầu tư tài sản mua sắm thiết bị Thu khấu hao TSCĐ năm Khấu hao TSCĐ lũy kế Giá trị tài sản cố định lại Nợ Ngân hàng (ngắn hạn dài hạn) nợ vay khác Hệ số khả toán nợ đến hạn Thu nhập bình quân người lao động Đã trả cổ tức năm 2013 Kế hoạch trả cổ tức năm 2014 Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng % 10 11 12 13 14 15 16 17 % Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Lần Trđ/ng/tháng % % KẾ HOẠCH 2014 ≥ 700 ≥ 650 ≥ 12 ≥ 9,36 THỰC HIỆN 2014 815,386 719,321 4,431 3,284 ≥ 19,94 7,4 ≥ 31,2 Đầy đủ 154,018 ≥ 30 10-:-12 ≥ 85 ≥ 68 < 70 ≥1 ≥ 8,5 ≥ 14 ≥ 12 10,95 13,649 140,229 17,330 12,035 84,710 55,519 126,248 0,99 8,619 14,0 10,0 2.2 HĐQT ban hành tổ chức thực tương đối tốt định thuộc thẩm quyền mình: Các định ban hành kịp thời, đạo tổ chức thực chặt chẽ, linh hoạt liệt; đồng thời có điều chỉnh phù hợp thời điểm tạo chuyển biến hiệu rõ nét công tác quản lý điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh Cụ thể ban hành tổ chức thực định sau: - Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn kế hoạch kinh doanh năm Công ty - Thực chủ trương nâng vốn điều lệ: Năm 2010 thực nghị đại hôi đồng cổ đông tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng thành công Tại ĐHĐCĐ 2014 thông qua nghị tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ lên 62 tỷ HĐQT đạo thực làm hồ sơ thủ tục, thuê công ty cổ phần chứng khóan MB (MBS) cung cấp dịch vụ tư vấn chào bán cổ phiếu cho công ty, hồ sơ trình UBCKNN thẩm định lần cuối Tuy nhiên theo chủ trương Tổng công ty XDCTGT4 việc ưu tiên thối vốn Cơng ty thành viên trước tình hình thị trường chứng khoán chưa thuận lợi cho việc phát hành cổ phiếu Vì vậy, Hội đồng quản trị định tạm hoãn kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, việc thực phát hành tiếp tục thực sau ĐHĐCĐ 2015 thông qua - Thực công tác tái cấu nguồn vốn chủ sở hữu theo chủ trương phủ, giao thông vận tải, Tổng công ty việc thối vốn nhà nước HĐQT cơng ty đạo vận động người lao động công ty mua hết cổ phiếu Tổng công ty công ty CP482 Đến ngày 01/03/2015, Tổng công ty bán hết 1.527.000 cổ phần cho CBCNV công ty theo hình thức thỏa thuận khớp lệnh - Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp yêu cầu nhiệm vụ Trong q trình thực ln có điều chỉnh kế hoạch thời điểm phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, với thay đổi chủ trương sách Đảng nhà nước, biến động giá thị trường - Quyết định đầu tư trang thiết bị sở vật chất kỹ thuật: Đầu tư bước, hướng, không dàn trải, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất, tiến độ thi công cơng trường tình hình nguồn vốn cơng trình năm - Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm kịp thời, quy trình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tăng cường hiệu công tác quản lý điều hành - Phân công cụ thể nhiệm vụ thành viên HĐQT để nâng cao trách nhiệm tính chủ động cơng tác quản lý điều hành - Quyết định mức lương, thù lao lợi ích khác cán quản lý phù hợp với quy định, chế độ sách nhà nước ban hành - Xây dựng phương án phân chia cổ tức để trình Đại hội đồng cổ đơng Công tác theo dõi giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài Kết hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực chế độ sách, Pháp luật Nhà nước 3.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động Công ty - Thẩm tra kế hoạch sản xuất kinh doanh Giám đốc điều hành phù hợp với tình hình thực tế Cơng ty mục tiêu Đại hội đồng cổ đông thông qua; - Quyết định phương án đầu tư dự án đầu tư: Lựa chọn đầu tư trang thiết bị thi công phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đặc thù Công ty, Dự án đầu tư tiến hành theo trình tự, qui định hành; - Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị cơng nghệ + Trước tình hình khó khăn giải việc làm thời gian qua, HĐQT xác định nguồn việc làm từ dự án TCT trúng thầu Do năm qua nhận nhiều cơng trình có giá trị lớn từ Tổng cơng ty (Gói Nhật tân – nội bài, Gói Hà nội - lào cai, Gói thầu 3.1 - Cầu Giát, Gói 15 - Diễn Châu, Gói - Sân bay Nội Bài, Thảm BTN QL1A đoạn Hà Tĩnh - Kỳ Anh; Gói – sân bay Pleiku ) + Duy trì phát triển thị trường: Tiếp tục trì thị trường truyền thống, phát triển việc tìm kiếm khách hàng miền tây nam bộ, tập trung vào dự án vốn nước (ODA; ADB; WB ) 3.2 Thực chế độ sách Pháp luật Nhà nước - Chỉ đạo, đôn đốc giám sát, thực nghiêm túc chế độ sách Pháp luật Nhà nước, Qui chế nội Công ty - Ban hành hệ thống văn bản, sát thực với điều kiện, mục đích quyền lợi Công ty, phù hợp với quy định Pháp luật - Thực đầy đủ chế độ nghĩa vụ người lao động : + Người lao động có việc làm thường xuyên, năm tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động; + Chi trả lương phụ cấp người lao động thực đối tượng, đảm bảo qui định chế độ tiền lương, chế độ BHXH, chế độ bảo hộ lao động, an tồn vệ sinh mơi trường + Tạo môi trường làm việc tốt cho CBCNV: nâng cao chất lượng sống điều kiện làm việc, ăn cho người lao động tất công trường + Chi trả lương, thưởng, cổ tức kịp thời - Thực đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước Việc thực đạo, hỗ trợ, giám sát Giám đốc người quản lý khác điều hành việc kinh doanh hàng ngày Công ty - Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm sốt có phối hợp tốt việc cung cấp trao đổi thông tin, ban hành nghị quyết, Quyết định triển khai thực - Thường xuyên giám sát đạo Giám đốc, Phó giám đốc cán quản lý khác Công ty việc triển khai thực nhiệm vụ giao; - Tại cơng trình trọng điểm Cơng ty Chủ tịch HĐQT kiểm tra xem xét, chất lượng, tiến độ, việc chấp hành qui định Công ty đạo công tác điều hành - Quan hệ HĐQT Giám đốc: Tốt, tính thống cao Công tác ban hành Quy chế quản trị Công ty, tổ chức thực hiện, giám sát thực * Về ban hành quy chế quản lý nội bộ: Trong năm 2014 HĐQT ban hành 01 Quy chế: + Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán Công ty CP 482 + Một số quy chế khác dự thảo bổ sung sửa đổi chưa thông qua * Công tác tổ chức thực hiện: - Các nội qui, qui chế quản lý nội thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi trước ban hành, áp dụng thực tất phòng ban đơn vị Cơng ty Trình tự ban hành tiến hành đầy đủ theo qui định - Được giám sát theo dõi chặt chẽ, nội dung qui chế khơng phù hợp bổ sung sửa đổi - Người lao động phổ biến đầy đủ quy định nghĩa vụ sở thỏa ước lao động nhằm nâng cao ý thức vai trò trách nhiệm, hiểu rõ quyền lợi nghĩa vụ với Cơng ty Các công tác quản trị, nội nghiệp Việc quản trị Công ty thực tuân thủ theo Điều lệ Công ty cổ phần 482, Nghị Đại hội đồng cổ đông tuân thủ theo Pháp luật, qui định UBCKNN, SGDCK Hà Nội, thực tốt chủ trương sách Pháp luật nhà nước Trong năm 2014 HĐQT có 08 họp, 01 Nghị ĐHĐ cổ đông, ban hành 09 Nghị quyết, 54 Quyết định để thực Nội dung Nghị tập trung vào nội dung chủ yếu sau: - Kế hoạch, mục tiêu nhiệm vụ SXKD, giải pháp thực hiện; - Điều chỉnh kế hoạch SXKD phù hợp với tình hình thực tế cơng ty; - Công tác đầu tư, lý tài sản năm 2014; - Cơng tác kiện tồn cấu tổ chức, bổ nhiệm cán bộ; - Công tác xây dựng, hồn thiện hệ thống quy chế cơng ty; - Giải vấn đề nóng điều hành; - Cơng tác tăng vốn thoái vốn; - Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2014; Các họp ghi chép biên đầy đủ, có đầy đủ chữ ký thành viên Hội đồng quản trị, lưu trữ ban hành để HĐQT theo dõi giám sát, ban Giám đốc, phòng ban đơn vị sản xuất thực Trong họp HĐQT có đánh giá việc thực Nghị để xem xét nội dung chưa phù hợp đưa hành động khắc phục phòng ngừa Biên bản, Nghị quyết, định HĐQT quản lý, lưu giữ Văn phòng HĐQT cơng ty Thực chế độ họp HĐQT, công tác báo cáo + Tổ chức họp HĐQT quy định, có nội dung cụ thể đảm bảo chất lượng Sổ biên họp ghi đầy đủ, rõ ràng quy định + Ban hành Nghị có theo dõi đánh giá việc thực + Phát hành định kịp thời, quy định + Thực công tác báo cáo định kỳ đột xuất với Ủy ban chứng khoán quan chức quy định, chế độ Về thực nhiệm vụ quyền hạn cổ đông theo Điều lệ Công ty: + Quyền nhiệm vụ cổ đông đảm bảo thực cách minh bạch, hợp pháp khuôn khổ Điều lệ Công ty pháp luật Nhà nước; + Các cổ đông tham dự biểu tất vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ Được quyền phê bình, chất vấn, kiến nghị cơng việc HĐQT, Ban kiểm soát Giám đốc hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty; + Được nhận cổ tức đầy đủ kịp thời với mức theo định Đại hội đồng cổ đông; + Được thông tin tình hình hoạt động Cơng ty phương tiện thông tin đại chúng theo quy định Công tác chuẩn bị họp ĐHĐCĐ: Đã HĐQT họp phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT chuẩn bị nội dung, chương trình phần việc cụ thể gồm : - Báo cáo Hội đồng quản trị công ty; - Báo cáo Giám đốc công ty; - Báo cáo tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ĐHĐCĐ năm 2014; - Báo cáo Ban kiểm soát; - Báo cáo lựa chọn cơng ty kiểm tốn cho năm tài 2015; - Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty; - Báo cáo Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ; - Bầu nhân Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020; - Thảo luận báo cáo, biểu vấn đề; - Một số nội dung liên quan khác; 10 Đánh giá tổng quát: 10.1 Những việc làm được: - Đảm đủ việc làm cho người lao động, chế độ quyền lợi người lao động đảm bảo - Công tác tuyển dụng đào tạo thực có nhu cầu, có sàng lọc, có luân chuyển đổi mới, có thử thách để tạo nguồn - Cơng tác đạo điều hành chặt chẽ hơn, năm công ty chủ trương tập trung thi công dứt điểm cơng trình nhỏ lẻ, giải dứt điểm tồn công trường để giảm bớt đầu mối, giảm bớt chi phí, thu hồi vốn tồn đọng, Đến cuối năm thực 17 cơng trình hồn thành, điều ghi nhận công lao ban điều hành CBCBN - Đã tập trung trình duyệt chi phát sinh bù giá cơng trình, chủ yếu gói thầu dự án trường sơn đông 10.2 Một số tồn tại: - Hệ thống quy trình quản lý kỹ thuật chất lượng thực chưa nghiêm, số cơng trình chưa thực trình tự thi cơng ảnh hưởng đến kinh tế tiến độ - Việc thực quy chế khoán cấp đội toán khoán chưa triệt để - Quy chế quản lý an toàn vệ sinh lao động chưa nghiêm để xẩy số vụ việc vi phạm phải xử lý Đặc biệt năm 2014 để xẩy tai nạn lao động chết người - Chế độ người lao động đảm bảo số thời điểm bị chậm - Nghĩa vụ nhà nước dư nợ cao bảo hiểm xã hội - Trong năm công việc phục vụ cho sửa chữa, hoàn thiện để bàn giao cơng trình phát sinh nhiều chi phí ngoại nghiệp, nội nghiệp doanh thu khơng có khơng tính, làm ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh, dẫn đến khó khăn vốn II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015: Trên sở định hướng phát triển chung ngành phù hợp với tình hình công ty HĐQT thống số định hướng triển khai kế hoạch kinh doanh nhóm giải pháp trọng tâm năm 2015 sau: Thứ nhất: Thường xuyên theo dõi sát diễn biến thực tiễn tình hình thị trường, tình hình kinh doanh để điều chỉnh linh hoạt kịp thời đưa định hướng, giải pháp cho phù hợp, đảm bảo triển khai thắng lợi Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 với tiêu trình thơng qua ĐHĐCĐ sau: TT CHỈ TIÊU Giá trị sản lượng Doanh thu Lợi nhuận thực (trước thuế) Lợi nhuận thực (sau thuế) Tỷ suất lợi nhuận thực sau thuế/vốn CSH Tỷ suất lợi nhuận thực sau thuế/vốn Điều lệ Nộp Ngân sách Đầu tư tài sản mua sắm thiết bị (tùy theo thời điểm) Nợ Ngân hàng đối tượng khác 10 Hệ số khả toán nợ đến hạn 11 Trả cổ tức năm 2015 (bằng tiền mặt cổ phiếu) ĐVT Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng % % Tỷ đồng Tỷ đồng Lần % SỐ TIÊN ≥ 700 ≥ 650 ≥ 9,5 ≥ 7,0 ≥ 15,7 ≥ 23,3 Đầy đủ ≥ 30 < 80 ≥1 ≥ 12 Thứ hai: Tiếp tục kiện toàn cấu tổ chức, máy điều hành, xấp bố trí nguồn nhân lực hợp lý, phát huy lực sở trường nâng cao hiệu công việc Quy hoạch tốt nguồn nhân để thay đảm nhận vị trí chủ chốt tương lai, đáp ứng yêu cầu phát triển cơng ty tình hình Thứ ba: Về quản trị doanh nghiệp: Nâng cao vai trò HĐQT thực chức đại diện chủ sở hữu cổ đơng, hiệu hoạt động, tính độc lập ban Kiểm soát việc kiểm tra kiểm soát Thứ tư: HĐQT tiếp tục bổ sung, kiện toàn máy điều hành từ công ty đến cấp đội, xây dựng mơ hình khoản quản phù hợp với điều kiện thị trường để đảm bảo hiệu kinh doanh tăng trưởng bền vững Cụ thể: + Phân công điều chỉnh nhiệm vụ cụ thể, hợp lý cho UVHĐQT đề cao tinh thần trách nhiệm tính chủ động công việc, nâng cao hiệu quản lý + Phối hợp chặt chẽ HĐQT, Ban giám đốc Ban kiểm sốt giữ vững đồn kết nội Chỉ đạo kiên quyết, linh hoạt tạo điều kiện tối đa để Ban giám đốc phát huy vai trò trách nhi ệm điều hành + Tập trung đạo cơng trình thực tiến độ, chất lượng; tăng cường công tác quản lý, hạn chế thất lảng phí, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh + Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát tăng cường cơng tác kiểm sốt, kiểm tra nội để kịp thời chấn chỉnh, xử lý sai phạm Thứ năm: Tiếp tục thực công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ lên 60 tỷ đồng, hoàn thành năm 2015 Thứ sáu: Về công nghệ, tiếp tục định hướng đầu tư công nghệ, thiết bị phát triển nguồn lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt định hướng phát triển ngành nghề; đảm bảo tính cạnh tranh tìm kiếm việc làm, nâng cao chất lượng sản phẩm, suất lao động, trì phát triển cơng ty Thứ bảy: Chú trọng triển khai chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng thực xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo giá trị thương hiêu Không ngừng nâng cao chất lượng sống điều kiện làm việc cho người lao động B ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN nhiệm kỳ 2010-2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2015-2020 I/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2010-2015 Nhiệm kỳ 2010-2015 nhiệm kỳ thứ hai kể từ Công ty chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần, thuận lợi khơng khó khăn khơng nhỏ chuyển sang hình thức hoạt động Sau năm hoạt động nhiệm kỳ có thuận lợi khó khăn sau ảnh hưởng đến việc thực nhiệm vụ Hội đồng quản trị a Thuận lợi - Được quan tâm đạo Tổng công ty nên năm qua công ty đạt nhiều kết SXKD Người lao đơng có đủ việc làm, đời sống vật chất tinh thần nâng cao - Nghị Đại hội cổ đông thường niên hàng năm đề Phương hướng mục tiêu, kế hoạch SXKD sát với tình hình thực tế cơng ty Đội ngũ cán công nhân viên công ty tận tâm, tận lực với cơng việc tinh thần đồn kết trí cao - Đầu tư thiết bị xe máy mục đích có hiệu quả, nâng cao lực chủ động SXKD - Ban lãnh đạo công ty nhiệt huyết, tuân thủ qui định pháp luật điều lệ Cơng ty - Có nhiều hội việc mở rộng phát triển ngành nghề như: lĩnh vực thi công cầu đường, TVTK & KĐ xây dựng, sản xuất vật liệu, mở rộng quy mô sản xuất xưởng sữa chữa, Gia công chế tạo khí, sản xuất cấu kiện đúc sẵn b Khó khăn - Nhiệm kỳ qua có nhiều thăng trầm Kinh tế trị đất nước nói chung Ngành GTVT nói riêng ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh Công ty Cụ thể năm 2010-2014 chế độ, sách Nhà nước có nhiều thay đổi, tình hình lạm phát có nguy tác động đến đời sống, tâm lý CBCNV - Việc tăng trưởng nhanh thời gian ngắn nên nhân thiếu yếu số lượng kinh nghiệm Công tác quản lý điều hành chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng - Sự biến động nhân HĐQT, ban điều hành, công nhân kỷ thuật tác động lớn đến tinh thần, tâm lý người lao động cơng ty Trong bối cảnh khó khăn chung Hội đồng quản trị cơng ty đưa sách đắn, tìm thuận lợi khó khăn để đưa Cơng ty CP 482 đứng vững không ngừng phát triển, tốc độ phát triển đạt kế hoạch đề ra; Cụ thể: - Tốc độ tăng trưởng hàng năm bình quân đạt 23%/năm (kế hoạch đề 10-:-15%) - Sản lượng đạt 135,8% kế hoạch (kế hoạch đề ≥ 600 tỷ đồng) - Doanh thu đạt 143,86% kế hoạch (kế hoạch đề ≥ 500 tỷ đồng) - Thu nhập bình quân đầu người tăng trung bình 7% năm - Trả cổ tức trung bình nhiệm kỳ đạt 13,6%/năm (Kế hoạch đề ≥ 20%) Đây thắng lợi lớn công ty nhiệm kỳ qua, niềm tự hào, nguồn động viên lớn cho cổ đông sức mạnh tạo đà cho công ty phát triển nhiệm kỳ Kết thực nhiệm kỳ 2010-2015 Năm kế hoạch 2010 2011 2012 2013 2014 Sản lượng (Tỷ đồng) Thực Tỷ lệ hiện/KH TH/KH Doanh thu (Tỷ đồng) Thực Tỷ lệ hiện/KH TH/KH 291,897 290 333,568 330 425,410 380 844,586 550 153,6% 268,607 270 283,187 280 348,72 345 729,26 500 116,5% 719,32 650 815,386 700 100,7% 101,1% 111,9% Lợi nhuận trước thuế Tỷ suất LNTT / vốn ĐL Trả cổ tức 99,5% 9,24 30,80% 20% 25,41 5,1 101,1% 7,10 23,70% 12% 4,10 5,5 101,1% 6,29 20,96% 12% 4,84 6,2 145,9% 9,62 32,06% 14% 24,93 8,2 110,7% 4,43 14,77 % 17,33 8,6 10% (dự kiến) Đầu tư Thu tài sản nhập BQ (Tỷ (Trđ/ đồng) Ng/tháng) II ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT CỦA NHIỆM KỲ a Ưu điểm: - Nhiệm kỳ qua nhịp độ tăng trưởng cơng ty có đột biến; sản lượng doanh thu tăng cao vượt mức kế hoạch đề từ người lao động có đủ việc làm, thu nhập năm sau cao năm trước, đời sống ăn công trường cải thiện, chế độ người lao động giải đầy đủ - Cơng cơng trình cơng ty thi cơng hồn thành tiến độ, giải bàn giao nhiều cơng trình, giảm bớt đầu mối cơng trình kéo dài, thi cơng khơng dứt điểm b Nhược điểm: - Sản lượng tăng, doanh thu tăng, toán vốn kịp thời thu nhập doanh nghiệp giảm dẫn đến tỷ suất lợi nhuận vốn thấp, cổ tức thấp - Tổng số CBCNV công ty lớn hệ thống đơn vị thành viên Tổng cơng ty, tỷ lệ gián tiếp cao hàng năm không giảm, ngược lại lực lượng lao động cơng nhân kỷ thuật có chiều hướng giảm dần - Nợ ngân hàng, nợ khách hàng, nợ nghĩa vụ nhà nước cao - Tồn đọng chi phí dở dang cao gây khó khăn vốn tiềm ẩn cân đối tài công ty III PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2015-2020 Định hướng phát triển nhiệm kỳ 2015-2020 xây dựng Công ty Cổ phần 482 thành Công ty phát triển vững chắc, đảm bảo kinh doanh hiệu Lấy ngành nghề xây lắp cầu đường làm chủ đạo Không ngừng nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động, cơng ty có đủ sức cạnh tranh thị trường nước nước khẳng định thương hiệu mã chứng khoán B82 Một số tiêu chủ yếu nhiệm kỳ - Phấn đấu mức tăng trưởng hàng năm đạt -10% đến năm 2020 đạt được: + Sản lượng đạt : ≥ 1.200 tỷ + Doanh thu đạt : ≥ 1.100 tỷ đồng + Lợi nhuận doanh nghiệp đạt: 1,5 – % doanh thu - Phấn đấu mức trả cổ tức bình quân hàng năm: ≥ 12% - Thu nhập bình quân đầu người tăng trung bình: 10% năm (đến năm 2020 đạt ≥14 trđ/ng/tháng) - Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ: ≥ 30% - Thực đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước người lao động - Đầu tư thiết bị phù hợp điều kiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm, thời kỳ Khuyến khích CBCNV tham gia góp vốn đầu tự mua sắm thiết bị, tạo chủ động cho đơn vị, giảm áp lực vốn vay cho công ty - Hàng năm tùy vào điều kiện cụ thể, HĐQT đề sách lược kế hoạch phù hợp đảm bảo phát triển bền vững - Nhiệm kỳ 2015-2020 công tác quản trị điều hành phải có thay đổi, sát thực hơn, tinh thần trách nhiệm người lao động phải cao hơn, động chuyên nghiệp hơn; hợp lý hóa hóa đạo, tăng cường ý thức tiết kiệm chống lảng phí Tổ chức tốt cơng tác khoản quản, nâng cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, tạo chủ động cho đơn vị - Vào đầu nhiệm kỳ đề nghị ban điều hành tập trung tốn cơng trình hồn thành, cân đối lại tình hình tài chính, xử lý khoản nợ khơng có khả thu mà thực chất lỗ để khoanh nợ như: Cơng trình hồn thành tốn chi phí dở dang số sách kế tốn, nợ phải thu khơng có khả thu Mục đích để đánh giá kết SXKD nhiệm kỳ rõ ràng, từ có biện pháp xử lý dần hàng năm cho phù hợp quy định - Để thực kế hoạch HĐQT phải đạo xây dựng lại quy chế, quy định, nội quy nội phù hợp mơ hình quản lý - Có sách đãi ngộ người lao động rõ ràng, để khuyến khích người có lực, làm việc có hiệu quả, khơng mang tính cào - Ngồi thu nhập vật chất cần đến điều kiện làm việc, biện pháp an toàn lao động nơi ăn ở, đời sống tinh thần, văn hóa ứng xử với người lao động để xây dựng mối đồn kết gắn bó với cơng ty Nhiệm kỳ qua (2010-2015) với tâm xây dựng Công ty Cổ phần 482 phát triển lên HĐQT, Ban lãnh đạo CBCNV vượt qua nhiều khó khăn hoàn thành tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề Qui mô sản xuất liên tục mở rộng, người lao động ln có đủ việc làm thu nhập ổn định, đời sống vật chất, tinh thần điều kiện làm việc cải thiện nâng cao… Uy tín thương hiệu Cơng ty được nhiều khách hàng biết đến Với vai trò, trách nhiệm đại diện cho ĐHĐCĐ công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, năm 2015 nhiệm kỳ 2015-2020 HĐQT tiếp tục đạo sát việc thực kế hoạch SXKD theo Nghị ĐHĐCĐ đề ra, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu SXKD bảo tồn vốn Thay mặt Hội đồng quản trị Cơng ty tơi xin kính chúc q vị đại biểu cổ đơng sức khoẻ, hạnh phúc, Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./ TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch Nguyễn Trọng Cẩm 10 ... tiếp cao hàng năm không giảm, ngược lại lực lượng lao động công nhân kỷ thuật có chiều hướng giảm dần - Nợ ngân hàng, nợ khách hàng, nợ nghĩa vụ nhà nước cao - Tồn đọng chi phí dở dang cao gây... Cụ thể: + Phân công điều chỉnh nhiệm vụ cụ thể, hợp lý cho UVHĐQT đề cao tinh thần trách nhiệm tính chủ động công việc, nâng cao hiệu quản lý + Phối hợp chặt chẽ HĐQT, Ban giám đốc Ban kiểm sốt... nhân viên công ty tận tâm, tận lực với công việc tinh thần đồn kết trí cao - Đầu tư thiết bị xe máy mục đích có hiệu quả, nâng cao lực chủ động SXKD - Ban lãnh đạo công ty nhiệt huyết, tuân thủ qui