1. Bao cao ket qua hdsxkd 2015, ke hoach 2016 va nam tiep theo

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD -Số: /2016/HCD/BC-ĐHĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o -Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2016 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (Về kết sản xuất kinh doanh năm 2015 kế hoạch năm 2016) Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP Đầu tư Sản xuất Thương mại HCD Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại HCD xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết sản xuất kinh doanh năm 2014 kế hoạch năm 2015 năm tiết theo Chi tiết sau: Kết sản xuất kinh doanh năm 2015 Bức tranh kinh tế vĩ mô Năm 2015, tốc độ tăng GDP đạt mức cao năm qua, ước năm tăng trưởng GDP đạt khoảng 6,68%, với dấu hiệu cải thiện phục hồi sản xuất nhiều ngành kinh tế cho phép chun gia có nhìn lạc quan phát triển kinh tế Việt Nam năm Một số kết thực tiêu kinh tế xã hội năm 2015 sau: - Lạm phát kiểm soát, số giá tiêu dùng tăng thấp: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2015 tăng 0,6% so với tháng 12/2014; bình quân năm 2015 tăng 0,63% Chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp, khơng có biểu giảm phát Tiêu dùng nước, sức mua tổng cầu tăng mạnh; tăng trưởng kinh tế cao vòng năm qua Lạm phát bình quân năm 2015 tăng 2,05% so với năm trước - Tổng sản phẩm nước (GDP) năm 2015 đạt mức cao năm qua: tốc độ tăng GDP có xu hướng tăng nhanh sau Quý (Quý tăng 6,12%; Quý tăng 6,47%; Quý tăng 6,87% Quý tăng 7,01%) Ước năm, tăng trưởng GDP đạt khoảng 6,68%, mức tăng cao kể từ năm 2008, cao số báo cáo Quốc hội (khoảng 6,5%) cao mục tiêu đề 6,2% Trong mức tăng 6,68% toàn kinh tế, Khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 2,41%, thấp mức 3,44% năm 2014; đóng góp 0,4 điểm phần trăm, Khu vực công nghiệp xây dựng tăng 9,64%, cao nhiều mức tăng 6,42% năm trước, đóng góp 3,20 điểm phần trăm, ngành công nghiệp tăng 9,39% so với năm trước (công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,60%); ngành xây dựng tăng 10,82%, Khu vực dịch vụ tăng 6,33%, đóng góp 2,43 điểm phần trăm - - - - Riêng sản xuất cơng nghiệp: Chỉ số sản xuất tồn ngành cơng nghiệp ước tính tăng 9,8% so với năm 2014, cao nhiều mức tăng 5,9% năm 2013 7,6% năm 2014 Trong đó, ngành khai khống tăng 6,5%; ngành chế biến, chế tạo tăng 10,6%; ngành sản xuất phân phối điện tăng 11,4% Về xuất nhập khẩu: Tổng kim ngạch xuất ước đạt 162,44 tỷ USD, tăng 8,1% so với năm 2014; tổng kim ngạch nhập ước đạt 165,6 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2014; nhập siêu khoảng 3,17 tỷ USD, khoảng 2% tổng kim ngạch xuất Kim ngạch hàng hóa nhập năm 2015 ước tính đạt 165,6 tỷ USD, tăng 12% so với năm trước, khu vực có vốn đầu tư nước ngồi đạt 98 tỷ USD, tăng 16,4%; khu vực kinh tế nước đạt 67,6 tỷ USD, tăng 6,3% Về cấu hàng hóa nhập khẩu, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm tới 91,3% tổng kim ngạch, tăng 0,2 điểm phần trăm so với năm 2014, lại hàng tiêu dùng Năm 2015, nước có 94.754 doanh nghiệp thành lập với tổng số vốn đăng ký 601.519 tỷ đồng; so với năm trước, tăng 26,6% số doanh nghiệp tăng 39,1% số vốn đăng ký (so sánh 2014/2013: doanh nghiệp giảm 2,7%; vốn tăng 8,4%) Vốn đăng ký bình quân/doanh nghiệp đạt 6,3 tỷ đồng, tăng 9,9% so với năm trước Có 21.506 doanh nghiệp trước gặp khó khăn ngừng hoạt động quay lại hoạt động, tăng 39,5% so với năm trước Năm 2015, tổng vốn đầu tư tồn xã hội ước đạt 1.367,2 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước 32,6% GDP Vốn FDI thực năm 2015 ước đạt 14,5 tỷ USD, tăng 17,4% so với năm 2014; vốn đăng ký ước đạt 22,76 tỷ USD, tăng 12,5%; số dự án cấp tăng 26,8%; số lượt dự án tăng thêm vốn tăng 37% Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại HCD doanh nghiệp đầu mối Việt Nam nhập cung ứng hạt nhựa nguyên sinh loại gồm: HDPE, LPDE, LLDPE, PP, loại hạt nhựa khác chất hóa dẻo nhựa Thành lập từ năm 2011, trải qua nhiều thách thức, khó khăn với tâm khả mình, Cơng ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại HCD dần bước đạt hiệu kinh doanh Bên cạnh đó, với mơ hình kinh doanh tổng thể hài hòa với máy quản lý chuyên nghiệp am hiểu lĩnh vực hạt nhựa chất dẻo giúp HCD khẳng định vị Trong năm 2015, Cơng ty tập trung chủ yếu vào hoạt động nhập phân phối hạt nhựa nguyên sinh, chất hóa dẻo nhựa kinh doanh thêm mặt hàng thép xây dựng, Công ty đạt thành tựu đáng kể, thể số liệu tài chủ yếu như: - Tổng doanh thu đạt: đồng - Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: đồng - Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: đồng Các tiêu doanh thu lợi nhuận năm 2015 tăng mạnh so với năm 2014, tốc độ tăng tiêu lợi nhuận tăng mạnh doanh thu thuần, doanh thu năm 2015 tăng % so với năm 2014, lợi nhuận trước thuế năm 2015 tăng % so với kỳ năm 2014 Bên cạnh đó, với định mục đích mở rộng sang số lĩnh vực kinh doanh sở mạnh Công ty có mảng nhập cung ứng hạt nhựa nguyên sinh như: sản xuất bao bì nhựa màng mỏng, tận dụng mạng lưới phân phối danh sách khách hàng thân quen có Cơng ty kinh doanh thêm mặt hàng sắt thép xây dựng, thời gian tới vôi công nghiệp, vật liệu xây dựng khác số loại khống sản, năm 2015, cổ đông Công ty thống tăng vốn điều lệ từ 45 tỷ đồng lên 135 tỷ đồng việc phát hành cho cổ đông hữu, đồng thời tiến hành cấu lại hoạt động kinh doanh theo mơ hình cơng ty mẹ con, nhà máy trực thuộc công ty mẹ - Trong năm 2015, HCD tiến hành thâu tóm Cơng ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Đức An thành công ty con, với tỷ lệ nắm giữ HCD Đức An 97,83% vốn điều lệ 46 tỷ đồng Ngồi mục đích tận dụng mạng lưới khách hàng có sẵn Đức An ngành hạt nhựa, Cơng ty có chiến lược năm tới chuyển dần mảng kinh doanh thương mại hạt nhựa cho Công ty Đức An đảm nhận, Công ty mẹ HCD tập trung vào hoạt động sản xuất bao bì nhựa màng mỏng, mặt hàng vật liệu xây dựng, vôi công nghiệp - Trong năm nay, Công ty mua lại thành công quyền thuê đất Khu công nghiệp Thuận Thành, Bắc Ninh để triển khai dự án nhà máy bao bì nhựa màng mỏng với tổng số vốn đầu tư khoảng 180 tỷ đồng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 năm tiếp theo: Dựa động thái phủ việc điều hành kinh tế vĩ mô năm 2016, Ban Giám đốc Cơng ty nhận định phủ tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, trì lãi suất mặt tại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn với chi phí thấp, Do đó, Cơng ty tin tưởng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngành nhựa, bao bì dự báo có đột phá năm 2016 năm Trong năm 2015, Cơng ty hồn thành việc tăng vốn lên 135 tỷ đồng, khoản vốn tăng thêm chủ yếu phục vụ vào việc đầu tư công ty con, mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, đầu tư dự án nhà máy Bao bì nhựa, Kế hoạch đầu tư dự án nhà máy Bao bì nhựa: Trong năm 2016, Cơng ty có kế hoạch đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bao bì từ nhựa HDPE, LLDPE, LDPE … để sản xuất bao bì nhựa với diện tích 6.330 m2 Bắc Ninh Tháng 4/2015, Ban lãnh đạo Cơng ty tiến hành mua lại tồn quyền thuê đất gắn với sở hạ tầng Lô III.1.2 thuộc Khu công nghiệp Thuận Thành 3, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Công ty CP GOLDSUNVINA với tổng chi phí khoảng tỷ đồng Sau nhận chuyển nhượng lại quyền thuê đất từ Công ty CP GOLDSUNVINA, Công ty tiến hành làm thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà máy sản xuất bao bì nhựa cho HCD Trong năm 2016, HCD tiếp tục triển khai xây dựng hoàn thiện nhà máy với kế hoạch giải ngân sau: - 120.000.000.000đ (Một trăm hai mươi tỷ đồng) để xây dựng nhà xưởng đầu tư dây chuyền thiết bị sản xuất bao bì nhựa có cơng suất từ 7200 – 8000 sản phẩm/năm; - 50.000.000.000đ (Năm mươi tỷ đồng) để nhập nguyên vật liệu sản xuất, marketing làm vốn lưu động vận hành sản xuất tiêu thụ sản phẩm nhà máy Kế hoạch quý 4/2016, Công ty đưa nhà máy vào vận hành chạy thử, sang năm 2017 sản xuất ổn định đưa sản phẩm thị trường Để chuẩn bị cho công tác xây dựng nhà xưởng mua sắm máy móc thiết bị sản xuất, HCD làm việc với Công ty CP Xây dựng kết cấu Thép số Hà Nội để lập Bản thiết kế kết cấu khung thép, mái tôn, xây dựng hạ tầng cho Nhà máy bao bì, ký hợp đồng ngun tắc với Cơng ty TNHH Cơ điện Mậu Hâm Quảng Đông để mua máy móc dây chuyền sản xuất bao bì nhựa màng mỏng Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 - 2018 Dựa tiến độ dự án, hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư triển vọng thị trường năm 2016, Ban giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại HCD đề kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2016 với tiêu sau: Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 Công ty Đơn vị: Triệu đồng Năm 2016 Chỉ tiêu Giá trị, % Doanh thu 600.000 Lợi nhuận trước thuế 20.000 Lợi nhuận sau thuế 16.000 Vốn điều lệ Tỷ lệ LNST/Doanh thu Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ % tăng/giảm so với năm 2015 270.000 2,7% 7,% Cổ tức Lưu ý: Bảng tính dựa thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2015 22% Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016, 2017 2018của Cơng ty Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận sau thuế Vốn điều lệ 2016 2017 2018 600.000 700.000 800.000 16.000 18.000 21.000 270.000 270.000 270.000 Cổ tức Ban Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại HCD báo cáo ĐHĐCĐ xin ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 năm với nội dung Trân trọng./ TM BAN GIÁM ĐỐC TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN ĐỨC DŨNG ... án nhà máy Bao bì nhựa, Kế hoạch đầu tư dự án nhà máy Bao bì nhựa: Trong năm 2016, Cơng ty có kế hoạch đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bao bì từ nhựa HDPE, LLDPE, LDPE … để sản xuất bao bì nhựa... án nhà máy bao bì nhựa màng mỏng với tổng số vốn đầu tư khoảng 180 tỷ đồng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 năm tiếp theo: Dựa động thái phủ việc điều hành kinh tế vĩ mô năm 2016, Ban Giám... so với năm trước Có 21.5 06 doanh nghiệp trước gặp khó khăn ngừng hoạt động quay lại hoạt động, tăng 39,5% so với năm trước Năm 2015, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 1.3 67,2 nghìn tỷ đồng,