Bao cao ban kiem soat 2016_signed

Signature Not Verified CƠNG TY CP BÊ TƠNG HỊA CẦM - INTIMEX Được ký NGÔ VĂN LONG Ngày ký:CHỦ 25.04.2016 08:01 CỘNG HÒA XÃ HỘI NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015 - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014; - Căn vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bê Tông Hòa Cầm – Intimex Đại hội cổ đơng thường niên thông qua; - Căn quyền hạn trách nhiệm Ban kiểm soát quy định điều lệ cơng ty Ban kiểm sốt thơng qua việc sốt xét báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Bê Tơng Hòa Cầm – Intimex năm 2015 kiểm tốn Cơng ty TNHH kiểm tốn kế tốn AAC, Báo cáo tài năm 2015 phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài cơng ty nội dung trọng yếu, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam Trên sở báo cáo Ban điều hành kết kiểm tốn Cơng ty kiểm toán kế toán AAC, Ban kiểm soát thống xác nhận số liệu Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động SXKD năm 2015 báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 số mặt họat động Ban kiểm sóat hoạt động Cơng ty Cổ phần Bê Tơng Hòa Cầm – Intimex năm qua sau: I Hoạt động Ban kiểm sóat: Ban kiểm sóat trọng đến họat động giám sát kiểm tra số lĩnh vực sau: - Giám sát họat động điều hành Ban Tổng Giám đốc máy quản lý Công ty suốt niên độ liên quan đến việc thực kế họach tài kế họach họat động năm 2015 Đại hội đồng Cổ đông thông qua - Đánh giá quy trình trọng yếu Cơng ty, trực tiếp làm việc với Ban lãnh đạo, điều hành đơn vị Công ty nhằm phát rủi ro tiềm tàng thiếu sót, từ đề xuất kiến nghị giải pháp phù hợp cho ban lãnh đạo, điều hành Công ty - Tham gia với Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc họp định kỳ việc triển khai nghị Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn quan kiểm tóan Báo cáo tài Cơng ty năm 2015 - Thẩm định báo cáo tài Cơng ty, phối hợp với Cơng ty kiểm tốn kế tốn AAC xem xét ảnh hưởng sai sót trọng yếu kế tóan kiểm tóan báo cáo tài nhằm đánh giá trung thực hợp lý báo cáo tài chính, giám sát việc thực thi kiến nghị kiểm tóan đưa II Cơng tác quản lý điều hành công ty: Hội đồng quản trị: - Các họat động HĐQT năm 2015 tuân thủ Điều lệ tổ chức họat động Công ty quy định Pháp luật hành HĐQT họat động tích cực , động năm bắt tình hình kịp thời đề giải pháp khắc phục biến động bất lợi trình SXKD khai thác hội thuận lợi đầu tư phát triển hiệu Các định HĐQT mang tính tập trung có thống cao - Các chủ trương, định HĐQT: Việc tổ chức điều hành chiến lược phát triển SXKD Công ty thực sở mục tiêu Đại hội đồng Cổ đông thông qua Ban Tổng Giám đốc máy quản lý: Các họat động Công ty Ban Tổng Giám đốc điều hành máy quản lý, giúp việc triển khai sở Nghị Quyết, định HĐQT điều lệ Công ty Ban Tổng Giám đốc triển khai thực tương đối đầy đủ định , nghị HĐQT thực tốt quyền nhiệm vụ khác theo theo Điều lệ Cơng ty Pháp luật hành III Tình hình tài kết kinh doanh năm 2015: Những số liệu tình hình tài đến ngày 31/12/2015: TT Nội dung Số dư đầu kỳ Tổng Tài sàn Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn Tổng nguồn vốn Nợ phải trả Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ) 103,627,500,602 65,037,504,455 38,589,996,147 103,627,500,602 51,889,462,336 51,738,038,266 Tỷ Số dư cuối kỳ trọng % (VNĐ) 100% 128,420,973,049 63% 80,186,293,405 37% 48,234,679,644 100% 128,420,973,049 50% 69,660,730,048 50% 58,760,243,001 Tỷ trọng % 100% 62% 38% 100% 54% 46% Một số lưu ý tình hình cơng nợ: - Đến ngày 31/12/2015, Cơng ty nợ phải thu 79.209.950.020 đồng có 12.131.461.028 đồng nợ tồn đọng từ năm trước mang sang không thu hồi năm 2015, chiếm 15,3% tổng nợ phải thu (Chi tiết theo file đính kèm) - Đến thời điểm 31/12/2015 cơng ty trích dự phòng phải thu khó đòi 7.815.964.628 đồng - Trong năm 2015 có phát sinh điều chỉnh giảm nợ phải thu Ban Quản Lý dự án Hạ Tầng thuộc cơng trình cầu Nguyễn Văn Trỗi dư nợ đến 31/12/2014 6.307.556.000, điều chỉnh giảm 2.857.985.000 đồng kiểm tốn cơng trình làm giảm hiệu năm 2015 công ty với giá trị tương ứng 2/ Về kết hoạt động sản xuất kinh doanh: Chỉ tiêu Tổng thu nhập - Trong : DT- HĐKD Thực năm 2015 285,456,816,593 284,919,474,132 Thực năm 2014 196,102,954,091 196,092,951,597 Tỷ lệ % 2015 so 2014 145.56% 145.30% Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế - Thuế thu nhập DN hành - Thuế thu nhập DN hoãn lại Lợi nhuận sau thuế Lãi cổ phiếu 264,721,207,099 20,735,609,494 4,828,500,037 (130,091,278) 16,037,200,735 4,369 185,186,093,924 10,916,860,167 1,308,588,249 9,608,271,918 2,618 142.95% 189.94% 166.91% 3/ Đánh giá báo cáo tài chính, kết HĐKD năm 2015: a/ Về thực chế độ kế tốn quy định: - Báo cáo tài lập phù hợp với chuẩn mực chế độ kế tốn Việt Nam, ban hành theo thơng tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ tài - Sổ sách chứng từ mở ghi chép phản ánh trung thực theo nghiệp vụ phát sinh, lưu giữ theo quy định Nhà nước Công ty - Năm 2015 Công ty tiến hành đầu tư tài sản với tổng mức đầu tư 14,2 tỷ đồng tổng mức đầu tư 15,9 tỷ đồng đại hội cổ đông thông qua Danh mục đầu tư tài sản có thay đổi cho phù hợp với nhu cầu kinh doanh năm công ty nằm tổng giá trị Đại hội cổ đông năm 2015 thông qua - Thực nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước đầy đủ b/ Về kết kinh doanh năm 2015 thực so với kế hoạch : Doanh thu: Tăng 45,56% so với năm 2014 đạt 132,52% so với kế họach mà Đại hội đồng Cổ đông đề đại hội thường niên năm 2015 Lợi nhuận trước thuế: tăng 89,94% so với năm 2014 đạt 172,80% so với kế họach đề Cổ tức: chưa tạm ứng cổ tức năm 2015 Trên toàn báo cáo q trình kiểm sốt năm 2015 cua Ban kiểm soát, xin trân trọng báo cáo tới q vị cổ đơng Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp Quảng Nam, ngày 05 tháng năm 2016 TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN Phan Hồng Huê ... kiểm sốt năm 2015 cua Ban kiểm soát, xin trân trọng báo cáo tới q vị cổ đơng Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp Quảng Nam, ngày 05 tháng năm 2016 TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN Phan Hồng Huê ... Giám đốc máy quản lý: Các họat động Công ty Ban Tổng Giám đốc điều hành máy quản lý, giúp việc triển khai sở Nghị Quyết, định HĐQT điều lệ Công ty Ban Tổng Giám đốc triển khai thực tương đối... mang tính tập trung có thống cao - Các chủ trương, định HĐQT: Việc tổ chức điều hành chiến lược phát triển SXKD Công ty thực sở mục tiêu Đại hội đồng Cổ đông thông qua Ban Tổng Giám đốc máy quản