Thông tin tài liệu
Signature Not Verified CƠNG TY CP BÊ TƠNG HỊA CẦM - INTIMEX Địa chỉ: Phan Bội Châu - Tam Kỳ - Quảng Nam Địa giao dịch: Quốc lộ 14B - Hòa Thọ Tây - Cẩm Lệ - Đà Nẵng Tel: 0511.3675155 - 2469206 Fax: 0511.3672516 Được ký NGÔ VĂN LONG Ngày ký: 22.04.2015 09:21 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý năm 2015 Mẫu số: B01a-DN dn - B¶ng cân đối kế toán Chỉ tiêu Mã số A TI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Đầu tư tài ngắn hạn Chứng khốn kinh doanh Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi Tài sản thiếu chờ xử lý IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Trả trước cho người bán dài hạn Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu cho vay dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế 100 110 111 112 120 121 122 123 130 131 132 133 134 135 136 137 139 140 141 149 150 151 152 153 154 155 200 210 211 212 213 214 215 216 219 220 221 222 223 224 225 226 Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm 66 757 661 677 538 092 264 538 092 264 65 037 504 455 279 791 508 279 791 508 61 671 543 268 68 231 089 965 344 061 457 58 732 469 418 65 682 328 412 50 000 947 187 720 602 (7.295.125.628) 203 796 872 464 945 860 464 945 860 91 468 815 (7.295.125.628) 203 796 872 891 928 439 891 928 439 83 080 285 83 080 285 133 315 090 133 315 090 37 513 511 948 38 589 996 147 30 831 615 922 30 813 928 858 84 245 123 270 (53.431.194.412) 32 084 428 567 32 062 288 474 84 182 623 270 (52.120.334.796) 10 Trang: Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Tài sản dỡ dang dài hạn Chi phí sản xuất kinh doanh dỡ dang dài hạn Chi phí xây dựng dỡ dang V Đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Dự phòng đầu tư tài dài hạn Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại TNG CNG TI SN (270 = 100 + 200) C NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) I Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản khác phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả ngắn hạn Phải trả nội ngắn hạn Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Doanh thu chưa thực ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác 10 Vay nợ th tài ngắn hạn 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 13 Quỹ bình ổn giá 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ II Nợ dài hạn Phải trả người bán dài hạn Người mua trả tiền trước dài hạn Chi phí phải trả dài hạn Phải trả nội vốn kinh doanh Phải trả nội dài hạn Doanh thu chưa thực dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ thuê tài dài hạn Trái phiếu chuyển đổi 10 Cổ phiếu ưu đãi 11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 12 Dự phòng phải trả dài hạn 227 228 229 230 231 232 240 241 242 250 251 252 253 254 255 260 261 262 263 268 269 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 11 17 687 064 65 727 273 (48.040.209) 22 140 093 65 727 273 (43.587.180) 818 181 818 818 181 818 12 818 181 818 487 665 846 818 181 818 487 665 846 13 319 660 000 (831.994.154) 319 660 000 (831.994.154) 376 048 362 376 048 362 199 719 916 199 719 916 17 104 271 173 625 48 805 266 117 48 805 266 117 21 726 255 055 818 748 339 664 500 909 844 717 515 22 634 494 103 627 500 602 51 889 462 336 51 889 462 336 26 484 589 291 589 133 339 191 250 071 754 587 971 25 810 182 18 19 163 056 888 22 686 285 401 457 102 015 19 483 546 751 (120.932.484) (96.557.284) 14 15 16 Trang: 13 Quỹ phát triển khoa học công nghệ D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) I Vốn chủ sở hữu Vốn góp chủ đầu tư - Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu - Cổ phiếu ưu đãi Thặng dư vốn cổ phần Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước - LNST chưa phân phối kỳ 12 Nguồn vốn đầu tư XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Ngn kinh phí hình thành TSCĐ C Lợi ích cổ đông thiểu số Tổng cộng nguồn vèn (440 = 300 + 400) 343 400 410 411 411a 411b 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 421a 421b 422 430 432 433 439 440 55 465 907 508 55 465 907 508 36 705 220 000 36 705 220 000 51 738 038 266 51 738 038 266 36 705 220 000 36 705 220 000 20 (390.000) (390.000) 20 424 936 348 424 936 348 20 20 20 13 336 141 160 608 271 918 727 869 242 608 271 918 608 271 918 104 271 173 625 103 627 500 602 20 Tổng Giám đốc Kế tốn trưởng Ngơ Văn Long Quảng Nam, ngày 20 tháng 04 năm 2015 Nguyễn Thị Ngọc Anh Trang:
Ngày đăng: 09/12/2017, 04:11
Xem thêm:
