Signature Not Verified CƠNG TY CP BÊ TƠNG HỊA CẦM - INTIMEX Địa chỉ: Phan Bội Châu - Tam Kỳ - Quảng Nam Địa giao dịch: Quốc lộ 14B - Hòa Thọ Tây - Cẩm Lệ - Đà Nẵng Tel: 0511.3675155 - 2469206 Fax: 0511.3672516 Được ký NGÔ VĂN LONG Ngày ký: 20.07.2017 17:44 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý năm tài 2017 Mẫu số: B01a-DN dn - Bảng cân đối kế toán Chỉ tiêu Mã số A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Đầu tư tài ngắn hạn Chứng khốn kinh doanh Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi Tài sản thiếu chờ xử lý IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Trả trước cho người bán dài hạn Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu cho vay dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế 100 110 111 112 120 121 122 123 130 131 132 133 134 135 136 137 139 140 141 149 150 151 152 153 154 155 200 210 211 212 213 214 215 216 219 220 221 222 223 224 225 226 ThuyÕt minh Sè cuèi kú Số đầu năm 122 226 487 209 328 375 051 328 375 051 101 247 104 718 785 441 055 785 441 055 114 226 335 757 121 534 503 694 179 204 546 94 404 575 784 103 064 737 454 31 696 182 264 894 552 (9,956,063,907) 203 796 872 611 621 807 611 621 807 129 101 354 (9,024,756,078) 203 796 872 850 413 112 850 413 112 10 60 154 594 60 154 594 206 674 767 183 532 538 60 823 093 738 23 142 229 50 945 207 486 50 191 865 618 50 191 865 618 114 153 388 003 (63,961,522,385) 45 349 661 060 45 349 661 060 106 519 066 470 (61,169,405,410) 11 Trang: Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Tài sản dỡ dang dài hạn Chi phí sản xuất kinh doanh dỡ dang dài hạn Chi phí xây dựng dỡ dang V Đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Dự phòng đầu tư tài dài hạn Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn Tài sản dài hạn khác VI Lỵi thÕ thơng mại TNG CNG TI SN (270 = 100 + 200) C NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) I Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản khác phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả ngắn hạn Phải trả nội ngắn hạn Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Doanh thu chưa thực ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 13 Quỹ bình ổn giá 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ II Nợ dài hạn Phải trả người bán dài hạn Người mua trả tiền trước dài hạn Chi phí phải trả dài hạn Phải trả nội vốn kinh doanh Phải trả nội dài hạn Doanh thu chưa thực dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ thuê tài dài hạn Trái phiếu chuyển đổi 10 Cổ phiếu ưu đãi 11 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 12 Dự phòng phải trả dài hạn 227 228 229 230 231 232 240 241 242 250 251 252 253 254 255 260 261 262 263 268 269 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 12 65 727 273 (65,727,273) 65 727 273 (65,727,273) 319 660 000 319 660 000 13 319 660 000 319 660 000 14 311 568 120 194 272 705 117 295 415 275 886 426 158 591 011 117 295 415 17 183 049 580 947 95 580 691 860 87 669 191 860 50 274 546 426 755 668 101 702 817 266 279 251 936 43 966 554 152 192 312 204 78 983 034 872 72 187 284 872 50 753 307 399 393 052 799 957 447 812 10 268 359 593 27 738 139 18 19.a 220 053 994 26 858 378 554 496 125 114 961 156 500 534 509 029 330 097 516 911 500 000 795 750 000 911 500 000 795 750 000 15 16 19.b Trang: 13 Quỹ phát triển khoa học công nghệ D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) I Vốn chủ sở hữu Vốn góp chủ đầu tư - Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu - Cổ phiếu ưu đãi Thặng dư vốn cổ phần Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước - LNST chưa phân phối kỳ 12 Nguồn vốn đầu tư XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSC C Lợi ích cổ đông thiểu số Tổng cộng nguån vèn (440 = 300 + 400) 343 400 410 411 411a 411b 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 421a 421b 422 430 432 433 439 440 87 468 889 087 87 468 889 087 65 185 860 000 65 185 860 000 73 209 277 332 73 209 277 332 44 045 480 000 44 045 480 000 20.a (390,000) (390,000) 20.a 473 481 001 473 481 001 20.a 15 809 938 086 258 000 15 808 680 086 22 690 706 331 706 000 22 690 000 331 183 049 580 947 152 192 312 204 20.b Tổng Giám đốc Kế tốn trưởng Ngơ Văn Long Quảng Nam, ngày 20 tháng 07 năm 2017 Nguyễn Thị Ngọc Anh Trang: ... 12 Dự phòng phải trả dài hạn 22 7 22 8 22 9 23 0 23 1 23 2 24 0 24 1 24 2 25 0 25 1 25 2 25 3 25 4 25 5 26 0 26 1 26 2 26 3 26 8 26 9 27 0 300 310 311 3 12 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 330 331 3 32. .. 27 4 546 426 755 668 101 7 02 817 26 6 27 9 25 1 936 43 966 554 1 52 1 92 3 12 204 78 983 034 8 72 72 187 28 4 8 72 50 753 307 399 393 0 52 799 957 447 8 12 10 26 8 359 593 27 738 139 18 19.a 22 0 053 994 26 ... 340 341 3 42 12 65 727 27 3 (65, 727 ,27 3) 65 727 27 3 (65, 727 ,27 3) 319 660 000 319 660 000 13 319 660 000 319 660 000 14 311 568 120 194 27 2 705 117 29 5 415 27 5 886 426 158 591 011 117 29 5 415 17