20110727-KSH-Bang CDKT quy 2_2011 hop nhat tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất c...
Trang 1
CONG TY C6 PHAN TAP DOAN KHOANG SAN HAMICO BAO CAO TÀI CHÍNH
Địa chỉ: tổ 14, phường ‘Quang Trung, thị xã Phi Ly, tinh Hà Nam Cho năm lài chính
'Điện thoại: 0351.851.035 Fax: 0351.866.296 kết thúc ngày 30/06/2011
ˆ Mẫu số B01- DN’
(Ban hành theo QÐ số 15/2008/QĐ- BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trường BTC)
BANG CAN ĐỐI KẾ TOÁN - HỢP NHẤT Ngày 30 tháng 06 năm 2011 _— —————- À Mã Thu) 01/01/2011 TÀI SẲN vã mie 30/06/2011 VND a
‘A TALSAN NGAN HAN 100 58,374,950,210 40,551,303,922
|, Tién và các khoắn tương đương tiển 110 337,982,174 83,563,947
1.Tiển 1 VA 337,982,174 83,563,947
2 Các khoản tương đương tiền +12 9 0
II, Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1420 V.2 9 0
1 Đầu tư ngắn hạn 121 0 9
2 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 0 0
1II Các khoản phải thu 130 35,872,011,422 .32,955,709,450
1 Phải thu khách hàng 131 36,049,133,810 32,685,737 615
2 Trả trước cho người bản 132 1,237.236,619 1,683,429,842
3 Phải thu nội bộ ngắn hạn 138 0 0
‘4, Phai thu theo tién độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 ° °
5, Cac khoan phai thu khac 135 V3 0 0
6 Dự phòng các khoản phải thu khó đời 139 (1,413,488,007) (1,413,458,007) 1V, Hàng tổn kho 140 22,164,056,614 T,612,030,525 1, Hàng tồn kho 144 V4 22,164,056,614 7,512,030,525 2 Dự phòng giảm giá hàng tổn kho 149 9 0 V Tai sản ngắn hạn khác 150 ° 0 '1 Chỉ phí trả trước ngắn hạn 161 0 0
2 Thuế GTGT được khấu trừ 162 0 ø
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 183 V6 0 0
4, Tal san ngắn hạn khác 158 0 9
8 TÀI SẢN DÀI HẠN 200 162,337,819,786 148,370,301,859
I- Các khoản phải thu dai han 210 9 0
1 Phải thu dài hạn của khách hàng 211 ọ 5
2 Vấn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc z2 9 °
3, Phai thu dai hạn nội bộ 213 V6 0 9
4, Phai thu dài hạn khác 218 Vĩ 9 9
5 Dự phòng phải thu dài hạn khó đồi 219 ° 0
1, Tal san 8 dinh 220 148,878,716,035 444,117,012,804
4, Tai sẵn cố định hữu hình 222 Võ — 138,543,388.434 139,502.469,918
Nguyên giá 222 162,080,997,695 162,044,357,240
Giá tị hao mòn luỷ kế 223 (26,537,609,261) (22,541,887,322)
2 Tài sản cố định thuê Tài chính 224 V9 ° 0
Nguyên giá 225 ° 0
Trang 2
CONG TY C6 PHAN TAP DOAN KHOANG SAN HAMICO BAO CAO TAI CHINH
'Địa chỉ: tổ 14, phường Quang Trung, thị xã Phũ Lý, tỉnh Hà Nam Cho năm tài chính
Điện thoại:046186.035 — Fax: 0351855296 kết thúc ngày 30/08/2011 Gia thao man luỹ kế 226 ọ D 3, Tài sẳn cổ định vô hình 227 v.10 31,200,000 33,600,000 Nguyên giá 228 48,000,000 48,000,000 Giá tị hao mòn luỹ kế 220 (16,800,000) (14,400,000) Chỉ phí xây dựng cơ bản dở dang 230 VI1 — 13304127601 1,680,942,883 Ml, Bất động sản đầu tư 240 V12 9 Ó Nguyên giá 21 0 ° Giá trị hao môn luỹ kế 242 0 ° IV Các khoản đầu tư tai chính dài hạn 260 112,000,000,000 '5,685,000,000
1 Đầu tư vào công ty con 251 0 2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3 Đầu tự dài hạn khác 258 V3 12,000,000,000 5,685,000,000 4 Dự phòng giắm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 9 0 V Tal sản dài hạn khác 280 1.459,103,761 1,568,289,058 1 Chỉ phí trả trước đài hạn 281 V.14 1,459,103,751 1,568,289,058 2 Tài sẵn thuế thu nhập hoãn lại 262 V21 ° 0ø 3 Tài sản dài hạn khác 268 0 0 TONG CONG TAISAN 270, 220,712,769,996 488,921 605,781 5 Mã Thuyết — 30/06/2011 01/01/2011 NGUỒN VỐN 55 minh VND ND A NỢ PHẢI TRẢ 300 '66,296,238,091 41/887,853,894 I Nợ ngắn hạn 310 66,296,236,091 44,867,853,894 1 Vay va nợ ngắn hạn 311 V.15 — 58/314489/000 30,193,888,000 2 Phải trả người bán 312 4,946,862,971 5,344,447,436
3 Người mua trả tiền trước 33 0 0
4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 344 V.16 2,940,206,218 4,726,582,356
5 Phải trả người lao động 318 523,720,400 695,637,340 6 Chỉ phí phải trả 316 V47 0 51,723,498 7, Phải trả nội bộ si 0 0 8 Phải trả theo tiến độ kế hoach hợp đồng XD 318 9 0
'9 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18 1,185,601,000 845,601,000
Trang 3
CONG TY CỔ PHẦN TAP DOAN KHOANG SAN HAMICO BAO CAO TAI CHINH
‘la chi: t6 14, phường Quang Trung, thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Cho năm tài chính
Điện thoại: 0451.861.035 Fax 0361.855.296 kết thúc ngày 30/06/2017
2 Thặng dư vốn cổ phần 412 9 0
3, Vốn khác của các chủ sở hữu 418 9 0
4, Cổ phiếu quỹ 414 9 0
5 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 0 6 Chơnh lệch tỷ giá hối đối 416 9 °
7 Quý đầu tư phát triển 4ữ 0 0
8, Quỹ dự phòng tài chính 418 9 9 9, Quý khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 0 0 10 Lợi nhuận chưa phân phổi 420 37,516,533,905 30, 153,751,887 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421
II Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 0 °
1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 0
2 Nguồn kinh phí 482 V23 0 0 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 0 0
TONG CôNG NGUỒN VỐN, 220,712,769,990 0 488,921 605,784 5
CÁC CHỈ TIÊU NGOAI BANG CAN ĐỐI KẾ TOÁN CHỈ TIÊU TM 30/06/2011 4/1/2011 2
1 Tài sản thuê ngoài
2, Vat tu, hang hoá nhận giữ hộ, nhận gia công
3 Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
4 Nợ khó đời đã xử lý
5 Ngoại tê các loại
