BÊ TÔNG HÒA CẦM ĐÀ NẴNG 3_signed

CƠNG TY CP BÊ TƠNG HỊA CẦM - INTIMEX Địa chỉ: Phan Bội Châu - Tam Kỳ - Quảng Nam Địa giao dịch: Quốc lộ 14B - Hòa Thọ Tây - Cẩm Lệ - Đà Nẵng Tel: 0511.3675155 - 2469206 Fax: 0511.3672516 Signature NotTÀI Verified BÁO CÁO CHÍNH Được ký2bởi NGƠ LONG Q năm tàiVĂN 2015 Ngày ký: 21.07.2015 14:40 Mẫu số: B03a-DN BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ CHỈ TIÊU Lũy kế từ đầu Lũy kế từ đầu Mã Thuyết năm đến cuối quý năm đến cuối quý số minh năm 2015 năm 2014 I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán hàng, CC DV doanh thu khác Tiền chi trả cho người cung cấp HH DV Tiền chi trả cho người lao động Tiền lãi vay trả Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 01 02 03 04 05 06 07 20 131,906,837,297 (115,604,233,709) (8,035,278,832) (824,362,147) (2,274,007,462) 43,678,715 (5,799,962,574) (587,328,712) 72,964,178,945 (66,167,235,294) (4,339,665,017) (250,289,195) (64,637,256) 288,665,000 (3,475,992,366) (1,044,975,183) II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ TS DH khác Tiền thu từ TLý, nhượng bán TSCĐ TS DH khác Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác Tiền thu hồi cho vay, bán lại CC nợ đơn vị khác Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 21 22 23 24 25 26 27 30 (6,881,304,055) - (2,000,000,000) 7,028,023 (6,874,276,032) 4,356,921 (1,995,643,079) 112,290,334,427 (105,667,300,138) 60,515,351,137 (57,710,354,410) 6,623,034,289 (838,570,455) 2,279,791,508 2,804,996,727 (235,621,535) 1,159,169,639 1,441,221,053 923,548,104 III.Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ SH Tiền trả lại VG cho CSH, mua lại CP DN PH Tiền thu từ vay Tiền trả nợ gốc vay Tiền trả nợ gốc thuê tài Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Lưu chuyển tiền kỳ (50 = 20+30+40) Tiền tương đương tiền đầu kỳ Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 31 32 33 34 35 36 40 50 60 61 70 Tổng Giám đốc Kế tốn trưởng Ngơ Văn Long Quảng Nam, ngày 20 tháng 07 năm 2015 Nguyễn Thị Ngọc Anh Trang: