BÊ TÔNG HÒA CẦM ĐÀ NẴNG 6_signed

Signature Not Verified Được ký NGÔ VĂN LONG Ngày ký: 27.03.2017BÁO 15:44 CÁO TÀI CHÍNH CƠNG TY CỔ PHẦN BÊ TƠNG HỊA CẦM – INTIMEX Đường Phan Bội Châu, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2016 Mẫu số B 03 - DN Ban hành theo TT số 200/2014/TT – BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2016 Mã Thuyết số minh CHỈ TIÊU Năm 2016 VND Năm 2015 VND 271.685.091.294 (251.371.628.882) (16.298.012.659) (1.901.146.375) (5.266.220.489) 28.571.614.722 (10.080.341.342) 15.339.356.269 I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán hàng, CC DV doanh thu khác Tiền chi trả cho người cung cấp HH DV Tiền chi trả cho người lao động Tiền lãi vay trả Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 01 02 03 04 05 06 07 20 20;27 19 335.906.054.378 (301.008.295.039) (26.032.972.097) (3.122.962.045) (4.497.938.692) 36.458.480.971 (10.162.475.033) 27.539.892.443 II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ TS DH khác Tiền thu từ TLý, nhượng bán TSCĐ TS DH khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 21 22 27 30 29 26 (10.231.009.784) 1.663.636.365 48.049.876 (8.519.323.543) (15.709.779.314) 218.181.818 45.894.125 (15.445.703.371) 1 Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ vay Tiền trả nợ gốc vay Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 33 34 36 40 291.239.409.071 (303.284.660.222) (7.340.966.000) (19.386.217.151) 245.124.861.765 (237.806.250.865) (7.340.966.000) (22.355.100) Lưu chuyển tiền kỳ Tiền tương đương tiền đầu kỳ Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ Tiền tương đương tiền cuối kỳ 50 60 61 70 (365.648.251) (128.702.202) 2.151.089.306 1.785.441.055 2.279.791.508 2.151.089.306 22 22 23 Tổng Giám đốc Kế tốn trưởng Người lập biểu Ngơ Văn Long Nguyễn Thị Ngọc Anh Nguyễn Thị Ngọc Anh Đà Nẵng, ngày 15 tháng 02 năm 2017 Thuyết minh kèm theo từ trang đến trang 33 phận hợp thành Báo cáo tài Trang