Signature Not Verified CƠNG TY CỔ PHẦN BÊ TƠNG HỊA CẦM – INTIMEX Đường Phan Bội Châu, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam Được ký NGÔ VĂN LONG Ngày ký: 19.03.2015BÁO 08:59 CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2014 Mẫu số B 03 - DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/3/2006 sửa đổi, bổ sung có liên quan Bộ Tài BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2014 CHỈ TIÊU Mã số Năm 2014 VND Năm 2013 VND I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán hàng, CC DV doanh thu khác Tiền chi trả cho người cung cấp HH DV Tiền chi trả cho người lao động Tiền chi trả lãi vay Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 01 02 03 04 05 06 07 20 185.859.017.275 (170.891.346.940) (9.330.830.650) (984.501.429) (576.327.698) 475.311.618 (6.378.690.728) (1.827.368.552) 147.473.924.857 (118.435.466.735) (8.567.369.611) (847.192.917) (1.060.313.512) 6.708.092.171 (14.034.292.966) 11.237.381.287 II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ TS DH khác 21 Tiền thu từ TLý, nhượng bán TSCĐ TS DH khác22 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia 27 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 30 (9.804.012.667) 10.002.494 (9.794.010.173) (6.257.175.233) 63.636.364 61.139.621 (6.132.399.248) III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận Tiền chi trả nợ gốc vay Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 33 34 36 40 164.531.709.097 (150.321.515.303) (1.468.193.200) 12.742.000.594 107.405.479.241 (113.571.913.258) (1.842.141.500) (8.008.575.517) Lưu chuyển tiền kỳ 50 Tiền tương đương tiền đầu kỳ 60 Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ61 Tiền tương đương tiền cuối kỳ 70 1.120.621.869 1.159.169.639 2.279.791.508 (2.903.593.478) 4.062.763.117 1.159.169.639 Tổng Giám đốc Kế tốn trưởng Người lập biểu Ngơ Văn Long Quảng Nam, ngày 26 tháng 02 năm 2015 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nguyễn Thị Ngọc Anh Các Thuyết minh kèm theo từ trang đến trang 25 phận hợp thành Báo cáo tài Trang