CƠNG TY CP BÊ TƠNG HỊA CẦM - INTIMEX Địa chỉ: Phan Bội Châu - Tam Kỳ - Quảng Nam Địa giao dịch: Quốc lộ 14B - Hòa Thọ Tây - Cẩm Lệ - Đà Nẵng Tel: 0511.3675155 - 2469206 Fax: 0511.3672516 Signature NotTÀI Verified BÁO CÁO CHÍNH Được NGƠ LONG Qký4 năm tàiVĂN 2014 Ngày ký: 23.01.2015 15:51 Mẫu số: B03a-DN BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ CHỈ TIÊU I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán hàng, CC DV doanh thu khác Tiền chi trả cho người cung cấp HH DV Tiền chi trả cho người lao động Tiền chi trả lãi vay Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II.Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ TS DH khác Tiền thu từ TLý, nhượng bán TSCĐ TS DH khác Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác Tiền thu hồi cho vay, bán lại CC nợ đơn vị khác Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư III.Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ SH Tiền chi trả VG cho CSH, mua lại CP DN PH Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận Tiền chi trả nợ gốc vay Tiền chi trả nợ thuê tài Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Lưu chuyển tiền kỳ Tiền tương đương tiền đầu kỳ Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ Tiền tương đương tiền cuối kỳ Lũy kế từ đầu Lũy kế từ đầu Mã Thuyết năm đến cuối quý năm đến cuối quý số minh năm 2014 năm 2013 01 02 03 04 05 06 07 20 185 859 017 275 -170 806 646 940 -9 330 830 650 - 984 501 429 - 576 327 698 475 311 618 -6 378 690 728 -1 742 668 552 147 473 924 857 -118 442 988 498 -8 567 369 611 - 839 671 154 -1 060 313 512 708 092 171 -14 034 292 966 11 237 381 287 21 22 23 24 25 26 27 30 -9 804 012 667 -6 257 175 233 63 636 364 10 002 494 -9 794 010 173 61 139 621 -6 132 399 248 31 32 33 34 35 36 40 50 60 61 70 164 447 009 097 -150 321 515 303 -1 468 193 200 12 657 300 594 120 621 869 159 169 639 107 405 479 241 -113 571 913 258 279 791 508 Tổng Giám đốc Kế tốn trưởng Ngơ Văn Long Quảng Nam, ngày 20 tháng 01 năm 2015 Nguyễn Thị Ngọc Anh -1 842 141 500 -8 008 575 517 -2 903 593 478 062 763 117 159 169 639 Trang: