Thông tin tài liệu
Phụ lục số 24 Mẫu thông báo giá trị tài sản ròng Quỹ Appendix 24 Disclosure of information about Net Aset Value of the Fund (Ban hành kèm theo Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn việc thành lập quản lý quỹ mở) (Issued in association with Circular 183/2011/TT-BTC guiding establishment and management of the Open-Ended Fund) GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ NET ASSET VALUE OF THE FUND Tại ngày 23 tháng năm 2016/ As of 23 Feb 2016 Tên công ty quản lý quỹ/ Management Fund Company name: Tên ngân hàng giám sát / Supervising bank: Tên Quỹ/ Fund name: Ngày định giá/Valuation date: Ngày giao dịch/ Dealing date: Tên Quỹ Mở Fund Name Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương/ Techcom Capital Management Company Limited Ngân hàng TNHH thành viên Standard Chartered (Việt Nam) / Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd Quỹ đầu tư Cổ Phiếu Techcom/ Techcom Equity Fund 24/02/2016 24/02/2016 Phí phát Phí mua lại Giá trị tài sản ròng hành (% giá (% giá trị giao đơn vị quỹ ngày trị giao dịch)/ dịch)/ định giá/ Subscription Redemption NAV per unit at Valuation Fee (% of Fee (% of Date transaction transaction amount) amount) QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TECHCOM (TCEF) Techcom Equity Fund (TCEF) 0%-2% (*) 0%-1% (*) 9.289,02 Giá trị tài sản ròng đơn vị quỹ ngày định giá kỳ trước/ NAV per unit last Valuation Date Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng đơn vị quỹ so với kỳ trước (%)/ Change in NAV per unit compared to last Valuation Date (%) 9.135,32 1,68% Biến động giá trị tài sản ròng đơn vị quỹ năm/ Change in NAV per unit in 1year Mức cao (VND) Highest level (VND) 10.497,73 Mức thấp (VND) Lowest level (VND) Tỷ lệ sở hữu NĐTNN Foreign Investors' Ownership Ratio Số lượng đơn vị quỹ/ Number of fund unit Tổng giá trị ngày giao dịch/ Total value on dealing date Tỷ lệ sở hữu Ownership Ratio 10 11 8.842,32 4.132,48 38.386.689 Ghi / Notes: (*) Tham khảo chi tiết Điểm 4.1, mục IX, Bản cáo bạch Quỹ Đầu Tư Cổ phiếu Techcom cập nhật có hiệu lực từ ngày tháng 01 tháng 06 năm 2015 Please refer to Article 4.1, part IX of the Prospectus of Techcom Equity Fund, which came into effect since 01 June 2015 (*) Theo thông báo phát hành Chứng quỹ lần đầu công chúng, mức phí 0% áp dụng với giá trị lệnh mua (áp dụng cho lệnh mua lần Đầu tư định kỳ) NĐT thực đăng ký từ ngày 5/7/2015 đến hết ngày 10/08/2015 Refer to the Fund's IPO notice, subscription fee of 0% shall apply to all subscription amounts (both regular and periodical subscription orders) for registration from 5/7/2015 to 10/08/2015 Đại diện có thẩm quyền Ngân hàng giám sát Authorised Representative of Supervising Bank Đại diện có thẩm quyền Cơng ty Quản lý Quỹ Authorised Representative of Fund Management Company Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương Lê Sỹ Hồng Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán Đặng Lưu Dũng Giám đốc 0,07%
Ngày đăng: 04/12/2017, 10:39
Xem thêm:
