'Phụ lục số 25: Thông báo về giá trịtài sân rồng quỹ đầu tr bắt động săn Appendix No.25: Net Asset Value Report for Real Estate Investment Trust Fund
(Bax hn kam tho Thing tsb 228201277 BTC ney 27th 12 2012 cin BS Tai chang inh ip vi qui uP bt ng sn)
(on th Crcalar No 22820127T-BTC of December 2h, 2012 fram he Minty of Pan's dance onthe extalishment ond management of Rea Estate nema Tras “Giá trị tài săn ròng quỹ đầu tơ bắt động sin
[Net Asset Value of Real Estate Investment Trust Fund (cui i ngay 01/02/2017 dén 07/02/2017)
(Reporting period: from February Ist, 2017 to February 7h, 2017) 1 Tên công ty quân If quỹ: "ng ý TNHHI Quân lý Quỹ Kỹ Thương
and Management Compan: Techoom Captal Management Company Umied
32 TÊn ngân bằng giám st: (Cation and Supernsory Bank: ‘Nada hing TMCP ĐỀU va Pht tiên Việt Nam, Chi Nhs Ha Thanh ‘Bank for Ivesnent and Developmen of Vietnam SC, Hetbanh Branch 3 Ten gut: ‘Name ofthe nd: “Qu đầu tư bắt độn sin Techcom Vit Nam Techcom Vietnam REIT
4 phy tp bo eo: Reporting date: T8n0IT February 7h, 2017
Dom vf dnk/tnic VND
mm carey RRO CKO KÝ BẢO CAO
Na DESCRIPTION ‘REPORTING PERIOD | _ REPORTING PERIOD
(090315) (G011)
A | Gib isan og LNer ase ale (NAY)
‘AA [Git ti sin rong a ie ase vate (WAY) a he Beginning of
ein gue 50358400050 2888828027
ein mi ching ci qu per Cerificate 10070 3567
AZ [Gide isin rong cull Net asset value (VAY) a te ending of period
ein qu óc HEDXIDTH 5935240050
Ea nộ chíng chỉ gu) Zợ Corgfeme 10078 10,070
‘AS [Thay igi tr sin rong én mOe ching [Change m NAV pr cenit during the period in which ch guy ong kỳ, rong 8 103, Thy đối docá ho ng én quan đẫn đu ca Quỹ rong ky” change due othe fas resent actives 5 103 Thy đôi do iệ phin phi tu dp eta guy co ee nhì đi tong Change dette fr nce craton for meio By”
AT [Gite sim ong cao vin whit trong ving 2 twin hw at sphestowest NAV within the nearest 52 weoks
[Git wo nhl (VND Hest iti (VND Lowest ale (7D value (VND) 49202042251 33151048 49202012251 30551848
[BH rô trường gi đông cửa cối phiên go ch ong way Wo clo) cia wht cg ch ga | arta er cera (lsing pric ofthe reporting day)
BI [oui aiowy begining wae Ba |ois ej cadnny nn ae
"BS [ Fay ai gi trang Wong Ho WI trước change mart ae, conpard ih he reins period
[nt eh ita i th trường in một chống củi qu vag] Alin Dag trên một enuoy eh qu Diference eter te wis market price an it NAV
[chanhidch yt ai (VND hse diference PND [cB eh ong 8 me cit Eau ing YF ine ference ee 0 acount (ups) TBS [it jo trv eo wndvindp ate trong vOog abn ha ae Highs Lowest markt ale within the nearest $2 weoks [ia ea (VND igs ae (PND) [Gi alt UND Lawes value PND)